Asamblea General 2011
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Asamblea General 2011
Cuentas anuales 2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN
» Seguimiento presupuestario
» Seguimiento de captación privada
» Aprobación del presupuesto anual
» Seguimiento y control de auditorias externas
» Seguimiento y control auditorias internas: Honduras, Mauritania y Madrid
» Herramientas de transparencia y rendición de cuentas de la Fundación Lealtad y la CONGDE
» Lanzamiento del proyecto de captación privada con grandes donantes
» Desarrollado marco ético de relación con empresas de MdM España
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Aspectos relevantes
» Auditoría de Deloitte sin salvedades.
» Año de prudencia y reducción de gastos en soporte, con incremento de la actividad a pesar de la crisis.
» Resultado equilibrado (superávit 88 mil €) manteniéndose la solidez financiera de la Asociación.
» Incremento del 7% de la captación de fondos privados.
» El balance refleja estabilidad y solvencia económica.
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010
(millones de euros)
A pesar del contexto de crisis, presentamos un resultado equilibrado, incrementando los ingresos y con mayor actividad (24 M euros incrementado en 2.8 M euros en relación al año anterior)
Públicos15,6
Públicos
Públicos
Privados8,0
Privados
Privados
Misión
Misión18,6
Misión
C&C
C&C
Soporte
Soporte 2,9
Soporte
;
; Capt.2,0
Rdo.0.1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Ingresos
Gastos
Resultado
79 % 12 %9 %
34 %66 %
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Actividad: Importante incremento en cooperación» Importante incremento en cooperación internacional
» Conseguimos mantener el mismo nivel de cobertura a personas en riesgo de exclusión.
» Importante incremento en los proyectos de Movilización Social .
11.60010.967 11.118
10.290
12.750
2.5913.306 3.446 3.357 3.402
690 714 1.025 1.309 1.345
743 784 873 996 1.1490
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2006 2007 2008 2009 2010
Cooperación al desarrollo 24%
Movilización social 15%
Desarrollo asociativo 3%
Inclusión social 1%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Actividad: Inclusión Social
Distribución de la actividad en inclusión social: por sector se incrementan los proyectos de atención a usuarios de drogas y personas en situación de prostitución, disminuyendo los proyectos de atención a inmigrantes.
Usuarios/as Drogas
37%Inmigración
20%
Personas situación
prostitución
43%
Actividad en Inclusión Social en Sedes año 2010
998 920
13341.176
626
1.365
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Usuarios/as Drogas Inmigración Personas situación prostitución
2009
2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Actividad: Cooperación Internacional por país
Incrementamos actividad en Haití, Centro América, Sáhara y Mozambique
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Ingresos Privados: Crecimiento en ingresos privados
» Respecto al año anterior, el total de ingresos privados crecen en un 7%.
» Los ingresos procedentes de personas socias y colaboradoras crecen en un 5%.
» El resto del incremento corresponde a donaciones como respuesta a campañas, particularmente la emergencia en Haití.
6.505 6.752 6.8767.224 7.437
7.926
3.552 4.110
4.899 5.1305.453 5.716
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
socios/as y colaboradores
Ingresos totales
7%
5%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Ingresos públicos: Incremento en financiación AECID
» Mayor financiación pública en un 17%: Incremento de financiación procedente de administración Central, por resolución de convenios AECID. Se produce una ligera disminución en la financiación Autonómica y local. La financiación europea ha aportado 2.4 M de Euros que se ejecutarán en el año 2011.
4.727
301
6.286
1.619 389
7.675
147
6.011
1.465 3000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Administración Central
Unión Europea Administración Autonómica
Ayuntamientos Diputaciones Provinciales
2009
201062%
51%
4%
10%23%
Subvenciones públicas aplicadas por tipo de institución
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Balance de situación» Solidez financiera
de la asociación, con liquidez suficiente como para afrontar la ejecución de cartera de proyectos.
Deudores por
Subvenciones concedidas Corto plazo
16,2
Deudores por subvenciones
concedidas Largo Plazo 8,8
Tesoreria vinculada a proyectos; 7,5
Tesorería disponible 12%; 5,1
Otros deudores 0,7
Activos Fijos 4,8
Deudas a corto plazo transformables en
subvenciones 13,9
Deudas a largo plazo transformables en
subvenciones 14,6
Fondo de Intervención; 4,0
Deudas C/P 2,8
Fondos Propios 3,7
Deudas L/P 4,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ACTIVO PASIVO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo 1 Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010(Miles de Euros) 2
DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS 2010 2009 Variación
Ingresos Privados 7.926 33,5% 7.437 36% 7%Personas socias y colaboradoras 5.716 24,2% 5.453 26%Donaciones puntuales 1.747 7,4% 1.244 6%Subvenciones de entidades privadas 463 2,0% 740 4%
Ingresos Públicos 15.597 66,0% 13.321 64% 17%Ingresos financieros 106 0,4% 98 0%Total Ingresos 23.629 100,0% 20.856 100% 13%
DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD 2010 2009
Misión 18.646 79,2% 15.952 77% 17%
Proyectos de Cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria 12.750 68,4% 10.290 65% 24%
Programas de Inclusión Social 3.402 18,2% 3.357 21% 1%Usuarios/as Drogas 1.215 6,5% 1.044 7%Inmigración 658 3,5% 968 6%Personas en situación de prostituación 1.529 8,2% 1.345 8%
Desarrollo Asociativo 1.345 7,2% 1.309 8% 3%Movilización Social 1.149 6,2% 996 6% 15%Captación 1.992 8,5% 1.612 8% 24%
Soporte de la Actividad 2.903 12,3% 3.227 16% -10%
Total Gastos 23.541 20.792 100% 13%
Resultado 88 64
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo 2 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010(Miles de Euros)
ACTIVO 2010 2009Activo no corriente 13.576 4.715Inmovilizado Intangible 14 23Inmovilizado material 4.553 4.661Inversiones financieras a largo plazo 9.009 30 Deudores por subvenciones concedidas a largo plazo 8.825 Otros activos financieros 184 30Activo corriente 29.557 22.011Activos no corrientes mantenidos para la venta 994 994Deudores por subvenciones a corto plazo y otros deudores 15.982 5.869Inversiones financieras a corto plazo 2.222 485Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.359 14.664
TOTAL ACTIVO 43.133 26.725control 15.955 0
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009Patrimonio Neto 7.714 6.549Fondos propios 3.713 3.625 Resultados de ejercicios anteriores 3.625 3.561 Resultado del ejercicio 88 64Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.001 2.924Pasivo no corriente 18.746 8.189Provisiones a largo plazo 50 43Deudas a largo plazo 18.697 8.146 Deudas con entidades de crédito 4.142 4.345 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 14.555 3.801
Pasivo corriente 16.672 11.987Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 497 554Provisiones a corto plazo 0 20Deudas a corto plazo 14.063 9.901 Deudas con entidades de crédito 199 192 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 13.864 9.709Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.112 1.512
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.133 26.725
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Asamblea General 2010
Presupuesto 2011
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 versus Real 2010
» Crece la actividad en misión en 1.7 millones de euros, concentrada principalmente en proyectos de cooperación internacional.
» Apuesta por crecimiento en
captación privada con posible déficit en el primer año que supondrán un beneficio neto en los próximos años.
18.646
2.903 1.992
20.330
3.212 4.0040
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
MISION SOPORTE CAPTACIÓN
Real 2010
Ppto 20119%
101%11%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 - Actividad
» El presupuesto de misión presenta un incremento en Cooperación al desarrollo del 12%, Movilización social 26% y Desarrollo asociativo 2%. Inclusión social decrece un 5% .
12.750
3.4021.345 1.149
14.292
3.2201.376 1.442
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Cooperación al Desarrollo y Acción
Humanitaria
Inclusión Social Desarrollo Asociativo de la organización
Movilización Social
Real 2010
Ppto 2011
12%
2%
-5 %26 %
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 - Ingresos
» Previsión de incremento tanto en captación de Personas socias y colaboradoras 31%, como en Donaciones puntuales 3% y subvenciones públicas 10% debido, estas últimas, principalmente a los nuevos convenios con la AECID y a la financiación de la Unión Europea.
5.7162.210
15.597
7.466
2.272
17.113
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Personas socias y colaboradoras
Donaciones puntuales Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del
ejercicio
Real 2010
Ppto 2011
31%
3%
10%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
El plan de captación
Ingreso acumulado 25MGasto acumulado 7 M
El plan de captación de fondos privados tiene como objeto incrementar en 18.000 la base de personas socias colaboradoras este año, incrementando por ende los ingresos privados a fin de complementar la esperable reducción en los ingresos públicos como resultado de la situación de crisis.
En un escenario de 3 años con un incremento de gasto de 1.8 M se genera un incremento de ingreso de 4.5 M
7.659
3.539
8.556
1.767
8.738
1.732
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
INGRESOS GASTOS
2011
2012
2013
Plan Incrementado18.000 nuevos donantes
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo datos presupuesto 2011
Presupuesto 2011(Miles de Euros)
Ingresos Presupuestados Real 2010 Ppto 2011 VariaciónPersonas socias y colaboradoras 5.716 7.466 31%Donaciones puntuales 2.210 2.272 3%Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio 15.597 17.113 10%Ingresos financieros 78 17 -78%Otros ingresos 28 0 -100%
Total Ingresos Presupuestados 23.629 26.868 14%
Gastos Presupuestados Real 2010 Ppto 2011 %Gasto en misión 18.646 20.330 9%
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria 12.750 14.292 12%Inclusión Social 3.402 3.220 -5%Desarrollo Asociativo de la organización 1.345 1.376 2%Movilización Social 1.149 1.442 26%
Captación de fondos 1.992 4.004 101%Soporte de la actividad 2.903 3.212 11%
Total Gastos Presupuestados 23.541 27.546 17%
Resultado Presupuestario 88 -678 -867%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Resumen
» Solvencia financiera para afrontar nuestras obligaciones
» A pesar de la crisis, el ejercicio 2010 se cerró equilibrado y cumpliendo el presupuesto
» Prudencia presupuestaria en el 2011, contemplando posibles reducciones de financiación en el ámbito autonómico y local, e incluyendo, entre otras, las siguientes medidas para compensarlas :
– Plan de captación de nuevos donantes fidelizados– Plan de Grandes Donantes– Búsqueda de nuevas financieras (Unión Europea)
» Seguimiento exhaustivo de la situación económica y del riesgo a corto y medio plazo
» Elaboración de un Plan de Contingencia para afrontar posibles escenarios peores que los presupuestados
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Muchas gracias