ASFI · 33605 informaciÓn en medios masivos derivada de la operaciÓn yadministraciÓn de las...
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AS FI Auditoria Superior de 121 Federación Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de septiembre de 2018 CAM/\R,Á-,DE [)!PU i/\DOS CApITULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO PARTIDA ESPECIFICADE GASTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES Al PERSONAL.DE CARÁCTER PERMANENTE 11301 SUELDOS BASE 1200 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 12101 HONORARIOS 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACiÓN DE FIN DE AÑO 1400 SEGURIDAD SOCIAL 14101 APORTACIONES AL ISSSTE 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 14302 DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL 14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN INDIVIDUALlZADO 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 15301 PRESTACIONES DE RETIRO 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 15402 COMPENSACiÓN GARANTIZADA 15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 15501 APOYOS A LA CAPACITACiÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 15901 OTRAS PRESTACIONES 1600 PREVISIONES 16101 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO 16104 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE 16105 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE 16106 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 16107 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 16108 PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS AL AHORRO SOLIDARIO 1700 PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17101 ESTíMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 17102 ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTíCULOS OFICIALES 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN 21301 MATERIAL ESTADíSTICO Y GEOGRÁFICO Página 1 de 5 - PRESUPUESTOANUAL 2018 EJERCIDOAL 30 DE APROBADO MODIFICADO SEPTIEMBRE DE 2018 2,134,679,338.00 2,122,923,934.36 1,252,548,224.59 283,597,608.00 292,079,494.60 202,713,993.72 i 283,597,608.00 292,079,494.60 202,713,993.72: 342,495,226.00 342,868,679.50 216,336,990.57 ! 342,495,226.00 342,868,679.50 216,336,990.571 158,838,814.00 161,607,896.57 5,799,889.911 1,215,816.00 2,571,816.00 1,885,981.56! 8,161,998.00 8,434,470.00 3,888,264.521 149,461,000.00 150,601,610.57 25,643.83! 194,058,979.00 196,462,699.00 136,945,158.41 1 28,231,584.00 29,209,560.00 20,756,482.74: 8,990,496.00 9,301,932.00 5,963,782.62 14,158,254.00 14,648,706.00 9,284,633.431 5,663,304.00 5.859,486.00 3,730,497.64 1 5,096,976.00 5.342,202.00 2,178,015.49 13,907,640.00 14,090,088.00 8,724,988.19 1 31,515,697.00 31,515,697.00 29,252,539.45 1 86,495.028.00 86,495,028.00 57,054,218.85; 912,042,037.00 920,886,107.69 597,410,829.591 7,763,508.00 6,263,508.00 2,774,086.101 258.000.00 0.00 0.00, , 38,032,363.00 35,751,967.4 7 I 22,396,452.961 , 679,328,292.00 685,381,014.65 460,229,874.49 53,076,804.00 58,260,795.10 41,088,268.83 2,500,008.00 2,500,008.00 0.00 131,083,062.00 132,728,814.47 70,922,147.21 39,871,839.00 0.00 0.00 23,766,408.00 0.00 0.00 1 13,884,159.00 0.00 O.OOi 977,976.00 0.00 0.001 490,452.00 0.00 0.001 , 196,182.00 0.00 O.OO! 311,436.00 0.00 o.ooi 245,226.00 0.00 0.00 203,774,835.00 209,019,057.00 93,341,362.39 122,710,172.00 122,710,172.00 53,415,796.35 81,064,663.00 86,308,885.00 39,925,566.04 1 20,011,624.00 21,395,404.74 11,796,578.25 10,200,623.00 10,945,381.01 7,252,790.88 5,615,517.00 5,671,437.40 3,833,375.09 170,484.00 100,650.20 19,353.13 20,600.00 20,600.00 0.00
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ASF IAuditoriaSuperiorde 121 Federación
Unidad General de AdministraciónDirección General de Recursos Financieros
Informe del ejercicio presupuestalAl 30 de septiembre de 2018CAM/\R,Á-,DE [)!PU i/\DOS
CApITULO CONCEPTODE GASTO DE GASTO
PARTIDA ESPECIFICADE GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES1100 REMUNERACIONES Al PERSONAL.DE CARÁCTER PERMANENTE
11301 SUELDOS BASE1200 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
12101 HONORARIOS1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL13202 AGUINALDO O GRATIFICACiÓN DE FIN DE AÑO
1400 SEGURIDAD SOCIAL14101 APORTACIONES AL ISSSTE14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO14302 DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN INDIVIDUALlZADO
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS15202 PAGO DE LIQUIDACIONES15301 PRESTACIONES DE RETIRO15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OCONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO15402 COMPENSACiÓN GARANTIZADA15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO15501 APOYOS A LA CAPACITACiÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS15901 OTRAS PRESTACIONES
1600 PREVISIONES16101 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO16104 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE16105 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE16106 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO16107 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA YVEJEZ16108 PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS AL AHORRO SOLIDARIO
1700 PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS17101 ESTíMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA17102 ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATIVO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS2100 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTíCULOS OFICIALES
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN21301 MATERIAL ESTADíSTICO Y GEOGRÁFICO
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-PRESUPUESTOANUAL 2018 EJERCIDOAL 30 DE
APROBADO MODIFICADO SEPTIEMBRE DE 2018
2,134,679,338.00 2,122,923,934.36 1,252,548,224.59283,597,608.00 292,079,494.60 202,713,993.72 i283,597,608.00 292,079,494.60 202,713,993.72:342,495,226.00 342,868,679.50 216,336,990.57 !342,495,226.00 342,868,679.50 216,336,990.571
158,838,814.00 161,607,896.57 5,799,889.911
1,215,816.00 2,571,816.00 1,885,981.56!8,161,998.00 8,434,470.00 3,888,264.521
149,461,000.00 150,601,610.57 25,643.83!194,058,979.00 196,462,699.00 136,945,158.41128,231,584.00 29,209,560.00 20,756,482.74:8,990,496.00 9,301,932.00 5,963,782.6214,158,254.00 14,648,706.00 9,284,633.4315,663,304.00 5.859,486.00 3,730,497.64
15,096,976.00 5.342,202.00 2,178,015.4913,907,640.00 14,090,088.00 8,724,988.19
131,515,697.00 31,515,697.00 29,252,539.45186,495.028.00 86,495,028.00 57,054,218.85;
912,042,037.00 920,886,107.69 597,410,829.5917,763,508.00 6,263,508.00 2,774,086.101
258.000.00 0.00 0.00,,38,032,363.00 35,751,967.4 7 I22,396,452.961
,679,328,292.00 685,381,014.65 460,229,874.4953,076,804.00 58,260,795.10 41,088,268.832,500,008.00 2,500,008.00 0.00
131,083,062.00 132,728,814.47 70,922,147.2139,871,839.00 0.00 0.0023,766,408.00 0.00 0.00113,884,159.00 0.00 O.OOi
977,976.00 0.00 0.001490,452.00 0.00 0.001,196,182.00 0.00 O.OO!
311,436.00 0.00 o.ooi245,226.00 0.00 0.00
203,774,835.00 209,019,057.00 93,341,362.39122,710,172.00 122,710,172.00 53,415,796.3581,064,663.00 86,308,885.00 39,925,566.04
120,011,624.00 21,395,404.74 11,796,578.25
10,200,623.00 10,945,381.01 7,252,790.885,615,517.00 5,671,437.40 3,833,375.09170,484.00 100,650.20 19,353.1320,600.00 20,600.00 0.00
ASF IAuditoriaSuperiorde 'PI Federación
Unidad General de AdministraciónDirección General de Recursos Financieros
Informe del ejercicio presupuestalAl 30 de septiembre de 2018CArvlf\R/\ DE DIPUli\DOS
CApITULO CONCEPTODEGASTO DE GASTO
PARTIDA ESPEcfFICA DEGASTO
21401 MATERIALES Y ÚTilES CONSUMIBlES PARA El PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENESINFORMÁTICOS21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO21601 MATERIAL DE LIMPIEZA
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE lASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADESEXTRAORDINARIAS22301 UTENSILIOS PARA El SERVICIO DE ALIMENTACiÓN
2400 MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPARACiÓN24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO24701 ARTíCULOS METÁLICOS PARA lA CONSTRUCCiÓN24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS24901 OTROS MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN
2500 PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
2600 COMBUSTIBLES, lUBRICANTES y ADITIVOS26103 COMBUSTIBLES, lUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARíTIMOS, lACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS26104 COMBUSTIBLES, lUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARíTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS26105 COMBUSTIBLES, lUBRI<;:ANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCiÓN YSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTíCULOS DEPORTIVOS27101 VESTUARIO Y UNIFORMES27201 PRENDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL27301 ARTíCULOS DEPORTIVOS27401 PRODUCTOS TEXTilES
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES29101 HERRAMIENTAS MENORES29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
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PRESUPUESTOANUAL 2018 I EJERCIDOAL 30 DE
APROBADOI
MODIFICADO _I_SEPTIEMBRE DE 2018-
1,673,675.00 2,432,346.41 1,778,676.61
422,574.00 422,574.00 161,568.212,297,773.00 2,297,773.00 1,459,817.841,954,327.00 1,894,770.30 811,357.83
1,715,230.00 1,790,040.08 781,302.10
79,310.00 52,279.46 17,832.12
159,787.00 52,450.76 12,223.611,573,000.00 1,923,925.13 1,049,405.43
29,961.00 29,961.00 1,277.8314,338.00 11,948.00 970.49
0.00 77,000.00 0.0063,426.00 43,053.84 28,426.41110,937.00 89,441.05 32,480.00574,874.00 725,809.84 481,937.87,26,339.00 21,235.37 6,125.541
557,972.00 631,255.81 382,881.791
195,153.00 294,220.22 115,305.50 I631,964.00 669,305.77 499,400.66412,940.00 411,406.73 393,186.73219,024.00 216,194.08 70,618.97
0.00 41,704.96 35,594.961,193,653.00 1,298,031.00 1,034,164.35.
I369,519.00 . 369,519.00 292,531.721
I
731,434.00 731,434.00 602,832.681I
92,700.00 197,078.00 138,799.95¡I,
2,736,329.00 1,309,016.45 179,108.1711,282,994.00 1,035,099.00 31,604.6811,257,770.00 266,917.45 146.503.491
0.00 7,000.00 1,000.00195,565.00 0.00 0.00
1,721,728.00 3,354,975.08 970,350.93!97,768.00 77,323.00 2,273.291
114,989.00 192,975.25 40,775.251
400,390.00 233,108.71 26,915.721
463,500.00 714,917.08 577,169.2910.00 2,773.62 2,773.621
515,000.00 2,027,490.67 320,443.761130,081.00 106,386.75 o.oo]
ASF IAuditoríaSuperiorde '.:1 Fedel"'éllción
Unidad General de AdministraciónDirección General de Recursos Financieros
Informe del ejercicio presupuestalAl 30 de septiembre de 2018CÁMf\ri!\ DE DWiJff\DOS
-- "._--
CAPITULO CONCEPTODE GASTO DE GASTO
PARTIDA ESPEC[FICADE GASTOPRESUPUESTOANUAL 2018 l EJERCIDOAL 30 DE
APROBADO ] MODIFICADO __ SEPTIEMBRE DE 2018
i1--420,064,477.00 430,101,452.84 231,748,964.00
25,729,268.00 27,209,924.74 17,937,058.49i8,165,128.00 7,977,026.00 6,809,709.0012,525,432.00 2,568,770.44 1,726,960.44!3,023,203.00 2,106,120.38 461,524.341744,876.00 663,909.56 240,300.19
3,083,424.00 2,960,505.26 1,336,208.101,359,600.00 1,682,361.70 1,123,473.18292,104.00 182,104.00 109,695.83
6,033,682.00 8,420,159.40 5,948,382.080.00 2,900.00 2,900.00
501,819.00 646,068.00 177,905.3378,779,632.00 81,083,801.70 53,330,409.06
16,480.00 16,480.00 0.000.00 489,520.00 130,165.870.00 110,000.00 65,042.00
15,450,000.00 17,435,043.02 5,942,674.04
4,403,729.00 4,596,677.52 2,102,212.3058,909,423.00 58,436,081.16 45,090,314.8541,567,969.00 49,045,109.19 15,406,901.842,059,732.00 5,346,392.00 397,880.00111,240.00 111,240.00 0.00
0.00 610,956.92 599,356.922,297,822.00 1,733,482.00 107,590.001,515,621.00 1,515,621.00 406,591.60395,520.00 600,201.10 368,137.58
8,983,415.00 8,917,634.97 996,759.2210,186,700.00 10,186,700.00 0.00
625,757.00 585,246.30 28,170.6048,342.00 114,246.11 66,905.42
263,680.00 22,284.50 9,276.33
1,453,330.00 1,453,330.00 234,180.80
3,640,069.00 6,623,432.62 4,549,550.71
8,982,491.00 10,206,751.67 7,642,502.661,004,250.00 1,017,590.00 0.003,706,271.00 3,670,419.91 1,626,517.63959,136.00 959,136.00 107,549.34
1,752,106.00 1,716,254.91 1,408,942.29995,029.00 995,029.00 110,026.00
3000 SERVICIOS GENERALES3100 SERVICIOS BÁSICOS
31101 SERVICIO DE ENERGíA ELÉCTRICA31301 SERVICIO DE AGUA31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL31501 SERVICIO DE TELEFONíA CELULAR31602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES31603 SERVICIOS DE INTERNET31701 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS y DIGITALES31801 SERVICIO POSTAL31902 CONTRATACiÓN DE OTROS SERVICIOS31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS32303 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES32502 ARRENDAMIENTO DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTIMOS, LACUSTRES yFLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALíAS Y OTROS
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS33104 OTRAS ASESORíAS PARA LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERíA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACiÓN DE PROCESOS33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS33401 SERVICIOS PARA CAPACITACiÓN A SERVIDORES PÚBLICOS33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS, IDENTIFICACiÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS y FISCALES, FORMAS VALORADAS,CERTIFICADOS Y TíTULOS33604 IMPRESiÓN y ELABORACiÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACiÓN YADMINISTRACiÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES33605 INFORMACiÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACiÓN Y ADMINISTRACiÓN DELAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES34701 FLETES Y MANIOBRAS
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ASF IAuditoríaSuperiorde 'a Federación
Unidad General de AdministraciónDirección General de Recursos Financieros
Informe del ejercicio presupuestalAl 30 de septiembre de 2018
1--
cA~jI!Wj\ DE ü!fU íADOS
I CApITULO CONCEPTODEGASTO DEGASTO
PARTIDA ESPECIFICADE GASTO
3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACiÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE BIENES INFORMÁTICOS35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTIMOS,LACUSTRES y FLUVIALES35601 REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO35801 SERVICIOS DE LAVANDERíA, LIMPIEZA E HIGIENE35901 SERVICIOS DE JARDINERíA Y FUMIGACiÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD36101 DIFUSiÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACiÓN EN MEDIOS MASIVOS
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISiÓN37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE ~OMISIONES y FUNCIONES OFICIALES, _ I
37106 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLlCOS EN EL DESEMPENO DE'COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISiÓN .37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES37206 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN ELDESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONESOFICIALES37602 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DECOMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
3800 SERVICIOS OFICIALES38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES38501 GASTOS PARA ALIMENTACiÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCiÓN39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS4400 AYUDAS SOCIALES
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL
4800 DONATIVOS48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
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PRESUPUESTOANUAL 2018 ~ EJERCIDOAL 30 DE
APROBADO J MODIFICADO SEPTIEMBRE DE 2018
68,257,372,00 66,372,365.59 22,936,575.411
2,406,871.00 5,903,485.49 1,788,864.681
315,839.00 333,557.45 126,458.76127,236,255.00 27,966,700.79 11,160,069.94:
689,805.00 679,554.86 241,556.961
1,962,497.00 0.00 0.00\8,707,906.00 6,533,942.65 1,853,061.17
24,018,570.00 21,822,354.94 6,418,539.062,919,629.00 3,132,769.41
I1,348,024.841
3,533,930.00 3,533,930.00 337,405.6113,039,530.00 3,039,530.00 128,605.61494,400.00 494,400.00 208,800.00.
145,032,821.00 144,913,239.35 90,267,241.00 I25,972,219.00 22,020,920.19 5,174,962.00
2,895,831.00 4,476,420.25 3,048,195.55I
I2,675,297.00 2,675,297.00 89,885.001
I9,079,631.00 9,904,501.05 5,338,913.96 ¡
324,532.00 1,960,093.50 I1,749,603.501
I236,006.00 174,614.00 0.001
101,830,551.00 101,682,639.36 74,699,749.641
2,018,754.00 2,018,754.00 165,931.351
4,288,065.00 4,304,193.00 1,006,734.7812,869,065.00 2,885,193.00 381,451.92 i1,419,000.00 1,419,000.00 625,282.861
49,169,149.00 49,968,469.36 28,900,120.181278,084.00 272,934.00 16,300.001163,115.00 163,115.00 71,153.06
0.00 312,521.28 110,096.48[48,727,950.00 49,219,899.08 28,702,570.64!
II
21,019,678.00 21,054,845.75 12,363,636.9420,577 ,000.00 20,577,000.00 11,885,791.19119,200,000.00 19,200,000.00 11,015,657.90\1,377,000.00 1,377,000.00 870,133.29200,000.00 200,000.00 200,000.00 I200,000.00 200,000.00 200,000.00,242,678.00 277,845.75 277,845.75!
ASF IAuditoríaSuperiorde lit Fede"ac~ón
Unidad General de AdministraciónDirección General de Recursos Financieros
Informe del ejercicio presupuestalAl 30 de septiembre de 2018CÁMi\;~ADE lJWUiPDOS
CAP[TULO CONCEPTODE GASTO DE GASTO
PARTIDA ESPEC[FICADE GASTO
1- --PRESUPUESTOANUAL 2018 EJERCIDOAL 30 DE
APROBADO MODIFICADO SEPTIEMBRE DE 2018
--~- --
242,678.00 277,845.75 277,845.75
27,559,505.00 24,461,221.11 2,696,686.1021,914,112.00 18,527,307.48 1,588,467.691
7,568,698.00 5,043,374.42 78,251.371
12,619,631.00 11,371,039.00 705,620.7t1,725,783.00 2,112,894.06 804,595.5513,588,520.00 4,059,886.05 559,786.8513,588,520.00 3,969,110.25 469,011.05
0.00 90,775.80 90,775.8010.00 7,700.00 7,600.021
0.00 7,700.00 7,600.021
1,024,875.00 1,007,123.00 0.0011,024,875.00 1,007,123.00 0.001,031,998.00 859,204.58 540,831.541,031,998.00 850,782.98 532,409.94
0.00 8,421.60 8,421.60
10,200,000.00 24,423,392.80 1,293,671.2510,200,000.00 24,423,392.80 1,293,671.2510,200,000.00 6,318,986.25 0.00
0.00 18,104,406.55 1,293,671.25
2,633,534,6?2.00 2,644,360,251.60 1,512,447,761.13
49201 CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
51101 MOBILIARIO51501 BIENES INFORMÁTICOS51901 EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAlES52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE lABORATORIO53101 EQUIPO MÉDICO Y DE lABORATORIO
5400 VEHíCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE54104 VEHíCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
6000 INVERSiÓN PÚBLICA6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONAlES62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS
Total general
NOTAS:
_ El Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad deMéxico, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.
_la columna Modificado se integra del presupuesto.aprobado más ampliaciones líquidas al mes de septiembre por 10,825,630.-, de los cuales 10,525,630.- corresponden a productos financieros y otros ingresos generados durante el primer y segundo trimestre de 2018 y 300,000.- al Fondo de
Apoyo a M igra ntes.
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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c.P. ISAAC BARRA DAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
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