AUMENTO DISMINUCION...AUMENTO DISMINUCION (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G CAPITULO NO DE...

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G

TRANSFERENCIAS ESTATALES 12,237,000 0 307,397 11,929,603 3,636,000 3,328,603 3,328,603 8,601,000

PARTICIPACIONES 12,237,000 0 307,397 11,929,603 3,636,000 3,328,603 3,328,603 8,601,000

TRASFERENCIAS FEDERALES 1,387,189,716 49,733,013 0 1,436,922,729 386,030,412 435,763,425 435,763,425 1,001,159,304

CONVENIOS 0 49,733,013 0 49,733,013 0 49,733,013 49,733,013 0

RAMO XXXIII 1,387,189,716 0 0 1,387,189,716 386,030,412 386,030,412 386,030,412 1,001,159,304

PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0

DERECHOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

1,399,426,716 49,733,013 307,397 1,448,852,332 389,666,412 439,092,028 439,092,028 1,009,760,304

SALUD DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

AL MES DE MARZO DE 2016

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

INGRESOS

ACUMULADOS

DIFERENCIA

TOTAL

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTAPRONOSTICO ANUAL

MODIFICACIONES PRONOSTICO

MODIFICADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,141,421,328 26,120,632 0 1,167,541,960 285,324,493 0 0 1,167,541,960

1131 Sueldos base 426,365,956 0 0 426,365,956 108,262,805 0 0 426,365,956

1211 Honorarios 0 23,331,597 0 23,331,597 0 0 0 23,331,597

1221 Sueldos base al personal eventual 3,026,618 2,789,035 0 5,815,653 803,390 0 0 5,815,653

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,720,284 0 0 5,720,284 1,403,803 0 0 5,720,284

1321 Primas de vacaciones y dominical 17,370,451 0 0 17,370,451 4,356,165 0 0 17,370,451

1322 Aguinaldo o gratificación de fin de año 54,948,673 0 0 54,948,673 13,832,909 0 0 54,948,673

1344 Compensaciones por servicios eventuales 4,393,861 0 0 4,393,861 1,102,860 0 0 4,393,861

1347 Compensaciones adicionales por servicios especiales 39,056,020 0 0 39,056,020 9,763,964 0 0 39,056,020

134A Compensación por actualización y formación académica 156,713,481 0 0 156,713,481 40,409,709 0 0 156,713,481

1411 Aportaciones al ISSSTE 27,795,025 0 0 27,795,025 6,748,209 0 0 27,795,025

1415 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 8,851,479 0 0 8,851,479 2,149,005 0 0 8,851,479

1421 Aportaciones al FOVISSSTE 13,939,340 0 0 13,939,340 3,384,258 0 0 13,939,340

1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5,575,727 0 0 5,575,727 1,353,702 0 0 5,575,727

1432 Depósitos para el ahorro solidario 1,106,335 0 0 1,106,335 268,761 0 0 1,106,335

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2,914,931 0 0 2,914,931 731,646 0 0 2,914,931

1445 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 488,085 0 0 488,085 122,509 0 0 488,085

1446 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 986,098 0 0 986,098 247,511 0 0 986,098

1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo19,760,564 0 0 19,760,564 5,023,704 0 0 19,760,564

1542 Compensación garantizada 8,113,514 0 0 8,113,514 2,036,491 0 0 8,113,514

1543 Asignaciones adicionales al sueldo 73,316,212 0 0 73,316,212 18,427,180 0 0 73,316,212

1591 Otras prestaciones 206,964,514 0 0 206,964,514 52,951,089 0 0 206,964,514

1611 Incrementos a las percepciones 12,153,890 0 0 12,153,890 0 0 0 12,153,890

1613 Otras medidas de carácter laboral y económico 4,338,684 0 0 4,338,684 0 0 0 4,338,684

1712 Estímulos al personal operativo 47,521,586 0 0 47,521,586 11,944,823 0 0 47,521,586

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,876,017 1,376,569 1,985 139,250,601 57,849,023 159,758 159,758 139,090,843

2111 Materiales y útiles de oficina 4,419,820 40,062 0 4,459,882 1,819,798 41 41 4,459,841

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,492,704 155,000 0 1,647,704 1,045,704 0 0 1,647,704

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 5,421,016 5,000 0 5,426,016 2,269,977 650 650 5,425,366

2151 Material de apoyo informativo 940,500 71,900 0 1,012,400 816,200 0 0 1,012,400

2161 Material de limpieza 3,272,040 0 755 3,271,285 910,597 0 0 3,271,285

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 12,804 35,881 0 48,685 11,804 0 0 48,685

2211 Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública146,000 0 0 146,000 76,000 0 0 146,000

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras3,824,092 52,000 0 3,876,092 1,063,041 0 0 3,876,092

2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 101,333 0 0 101,333 30,500 0 0 101,333

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades2,135,911 0 0 2,135,911 900,478 7,567 7,567 2,128,344

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 304,202 0 0 304,202 197,850 0 0 304,202

2221 Productos alimenticios para animales 18,000 0 0 18,000 4,500 0 0 18,000

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 42,396 4,500 0 46,896 22,396 0 0 46,896

2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 6,000 0 0 6,000 3,000 0 0 6,000

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 34,500 0 0 34,500 11,125 0 0 34,500

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 50,100 0 0 50,100 12,700 0 0 50,100

2411 Productos minerales no metálicos 40,325 0 0 40,325 14,675 0 0 40,325

2421 Cemento y productos de concreto 38,398 0 0 38,398 14,701 0 0 38,398

2431 Cal, yeso y productos de yeso 51,200 0 0 51,200 15,800 0 0 51,200

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS


EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


2441 Madera y productos de madera 120,196 0 0 120,196 44,296 0 0 120,196

2451 Vidrio y productos de vidrio 99,196 0 0 99,196 46,596 0 0 99,196

2461 Material eléctrico y electrónico 469,731 0 700 469,031 186,229 0 0 469,031

2471 Artículos metálicos para la construcción 146,304 0 500 145,804 57,104 0 0 145,804

2481 Materiales complementarios 222,560 0 0 222,560 60,790 0 0 222,560

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 301,483 0 0 301,483 87,874 0 0 301,483

2511 Productos químicos básicos 6,038 10,000 0 16,038 638 0 0 16,038

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 1,500

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 42,148,712 112,055 0 42,260,767 23,000,632 0 0 42,260,767

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 22,478,452 298,000 0 22,776,452 5,849,030 0 0 22,776,452

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,978,717 10,577 30 2,989,264 662,537 0 0 2,989,264

2591 Otros productos químicos 22,476,895 63,192 0 22,540,087 7,247,222 30 30 22,540,057

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos5,247,364 286,432 0 5,533,796 1,591,553 0 0 5,533,796

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos2,608,982 0 0 2,608,982 1,067,085 0 0 2,608,982

2615 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos1,991,681 0 0 1,991,681 497,533 151,470 151,470 1,840,211

2711 Vestuario y uniformes 7,307,733 136,570 0 7,444,303 5,219,519 0 0 7,444,303

2721 Prendas de protección personal 232,103 0 0 232,103 100,203 0 0 232,103

2731 Artículos deportivos 52,000 50,400 0 102,400 12,000 0 0 102,400

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,577,568 0 0 2,577,568 1,661,705 0 0 2,577,568

2911 Herramientas menores 396,537 7,000 0 403,537 179,409 0 0 403,537

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 215,447 0 0 215,447 78,697 0 0 215,447

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo177,080 0 0 177,080 46,220 0 0 177,080

2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 679,021 0 0 679,021 240,601 0 0 679,021

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,201,567 38,000 0 1,239,567 97,438 0 0 1,239,567

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 767,697 0 0 767,697 371,148 0 0 767,697

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 263,712 0 0 263,712 77,418 0 0 263,712

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 356,400 0 0 356,400 123,200 0 0 356,400

3000 SERVICIOS GENERALES 78,135,523 15,336,857 351,872 93,120,508 29,485,576 657,573 657,573 92,462,935

3111 Servicio de energía eléctrica 3,165,851 0 0 3,165,851 785,073 186,881 186,881 2,978,970

3121 Servicio de gas 873,508 9,100 0 882,608 102,808 9,099 9,099 873,509

3131 Servicio de agua 556,684 0 0 556,684 140,906 8,089 8,089 548,595

3141 Servicio telefónico convencional 2,456,693 84,054 0 2,540,747 628,705 224,468 224,468 2,316,279

3151 Servicio de telefonía celular 136,000 150,000 0 286,000 86,500 0 0 286,000

3162 Servicios de telecomunicaciones 144,000 0 0 144,000 36,000 0 0 144,000

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 4,627,235 482,400 0 5,109,635 1,364,367 1,704 1,704 5,107,931

3181 Servicio postal 84,124 0 0 84,124 32,531 0 0 84,124

3221 Arrendamiento de edificios y locales 4,199,713 0 84,054 4,115,659 1,161,688 32,016 32,016 4,083,643

3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos270,000 0 0 270,000 180,000 0 0 270,000

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,019,663 0 0 1,019,663 292,398 0 0 1,019,663

3271 Patentes, regalías y otros 873,700 0 0 873,700 329,700 0 0 873,700

3311 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 151,158 0 18,017 133,141 24,434 0 0 133,141

3314 Otras asesorías para la operación de programas 110,000 1,780,000 0 1,890,000 50,000 0 0 1,890,000

3331 Servicios de informática 277,292 0 0 277,292 30,000 0 0 277,292

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,099,907 260,000 0 1,359,907 703,635 0 0 1,359,907

3351 Estudios e investigaciones 60,000 500,000 0 560,000 55,000 0 0 560,000

3361 Servicios relacionados con traducciones 214,498 0 0 214,498 71,000 0 0 214,498

3362 Otros servicios comerciales 133,862 0 0 133,862 49,212 0 0 133,862

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


3363 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos1,866,404 0 0 1,866,404 1,746,004 0 0 1,866,404

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades2,146,228 787,982 0 2,934,210 1,695,458 0 0 2,934,210

3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades35,000 0 0 35,000 22,500 0 0 35,000

3381 Servicios de vigilancia 4,681,073 62,187 0 4,743,260 1,414,453 168,084 168,084 4,575,176

3391 Subcontratación de servicios con terceros 3,384,345 4,341,698 0 7,726,043 1,306,322 0 0 7,726,043

3393 Servicios integrales 0 80,000 0 80,000 0 0 0 80,000

3451 Seguros de bienes patrimoniales 3,399,961 0 0 3,399,961 2,019,221 14,983 14,983 3,384,978

3471 Fletes y maniobras 957,880 0 50,000 907,880 252,100 0 0 907,880

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos1,751,063 0 0 1,751,063 611,937 0 0 1,751,063

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 17,046,055 200,000 4,262 17,241,793 6,494,505 0 0 17,241,793

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 283,364 6,089 1,000 288,453 107,091 6,089 6,089 282,364

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 273,400 0 1,500 271,900 90,600 0 0 271,900

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,349,044 1,250,000 0 2,599,044 613,420 0 0 2,599,044

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales2,465,501 0 6,338 2,459,163 994,337 0 0 2,459,163

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,346,446 0 0 1,346,446 378,946 2,900 2,900 1,343,546

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 4,875,465 0 18,276 4,857,189 804,320 0 0 4,857,189

3591 Servicios de jardinería y fumigación 639,022 0 0 639,022 122,045 0 0 639,022

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,530,064 1,200,000 150,000 2,580,064 572,053 0 0 2,580,064

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0 150,000 0 150,000 0 0 0 150,000

3711 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 151,000 0 151,000 0 0 0 151,000

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales1,045,850 16,000 0 1,061,850 480,083 0 0 1,061,850

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1,913,454 11,134 500 1,924,088 635,158 0 0 1,924,088

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales748,230 6,000 0 754,230 377,241 0 0 754,230

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 266,500 89,798 0 356,298 128,500 0 0 356,298

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,887,287 28,000 0 1,915,287 829,942 0 0 1,915,287

3762 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales71,000 0 0 71,000 71,000 0 0 71,000

3781 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000

3821 Gastos de orden social 797,513 0 17,925 779,588 283,835 0 0 779,588

3831 Congresos y convenciones 1,958,000 3,691,415 0 5,649,415 785,620 0 0 5,649,415

3851 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 158,000 0 0 158,000 38,500 3,260 3,260 154,740

3921 Impuestos y derechos de exportación 18,803 0 0 18,803 18,803 0 0 18,803

3922 Otros impuestos y derechos 556,528 0 0 556,528 322,818 0 0 556,528

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,602 0 0 4,602 4,602 0 0 4,602

3962 Otros gastos por responsabilidades 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000

3981 Impuesto sobre nóminas 170,553 0 0 170,553 85,205 0 0 170,553

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,536,000 2,381,899 55,000 6,862,899 1,134,000 400,000 400,000 6,462,899

4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,400,000 0 0 3,400,000 849,999 400,000 400,000 3,000,000

4412 Gastos por servicios de traslado de personas 0 71,899 0 71,899 0 0 0 71,899

4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 0 2,310,000 0 2,310,000 0 0 0 2,310,000

4416 Compensaciones por servicios de carácter social 36,000 0 0 36,000 9,000 0 0 36,000

4431 Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral 1,100,000 0 55,000 1,045,000 275,001 0 0 1,045,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,457,848 4,678,516 60,000 42,076,364 15,873,320 0 0 42,076,364

5111 Mobiliario 6,203,866 85,038 60,000 6,228,904 4,554,000 0 0 6,228,904

5151 Bienes informáticos 3,900,000 941,700 0 4,841,700 3,760,000 0 0 4,841,700

5191 Equipo de administración 0 6,000 0 6,000 0 0 0 6,000

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


5231 Cámaras fotográficas y de video 60,000 0 0 60,000 30,000 0 0 60,000

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 35,462 0 35,462 0 0 0 35,462

5311 Equipo médico y de laboratorio 27,164,662 2,422,884 0 29,587,546 7,400,000 0 0 29,587,546

5413 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos0 1,101,032 0 1,101,032 0 0 0 1,101,032

5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 0 62,400 0 62,400 0 0 0 62,400

5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 129,320 0 0 129,320 129,320 0 0 129,320

5692 Otros bienes muebles 0 14,000 0 14,000 0 0 0 14,000

5911 Software 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

6000 INVERSION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

1,399,426,716 49,894,473 468,857 1,448,852,332 389,666,412 1,217,331 1,217,331 1,447,635,001

Nota: El presente Estado Presupuestario corresponde al ejercicio 2016.

TOTAL

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

( PESOS )

DEBE HABER

ACTIVO

FONDO FIJO 231,050 231,050 0

BANCOS 662,686,743 449,709,805 19,168,729 1,093,227,819

INVERSIONES 0 0

ALMACEN 113,116,471 113,116,471

DEUDORES DIVERSOS 3,650,163 231,050 3,881,213

CUENTAS POR COBRAR 3,306,011 443,040,029 439,092,028 7,254,012

ACTIVO CIRCULANTE 782,990,438 892,980,884 458,491,807 1,217,479,515

BIENES MUEBLES 258,529,543 258,529,543

BIENES INMUEBLES 343,705,195 343,705,195

ACTIVO FIJO 602,234,738 0 0 602,234,738

TOTAL ACTIVO 1,385,225,176 892,980,884 458,491,807 1,819,714,253

PROVEEDORES 190,587,810 4,602,952 1,217,332 187,202,190

ACREEDORES DIVERSOS 116,487,820 116,487,820

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 50,905,804 50,905,804

PASIVO CORTO PLAZO 357,981,434 4,602,952 1,217,332 354,595,814

TOTAL PASIVO 357,981,434 4,602,952 1,217,332 354,595,814

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 602,234,739 602,234,739

RESULTADO DE EJ ANT 340,544,716 340,544,716

EXISTENCIAS EN ALMACEN 84,464,287 84,464,287

TOTAL PATRIMONIO 1,027,243,742 0 0 1,027,243,742

INGRESOS

PARTICIPACIONES 0 3,328,603 3,328,603

CONVENIOS 0 49,733,013 49,733,013

RAMO XXXIII 0 386,030,412 386,030,412

DERECHOS 0 0 0

PRODUCTOS 0 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 0 439,092,028 439,092,028

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 0 0

MATERIALES Y SUMINISTROS 0 159,758 159,758

SERVICIOS GENERALES 0 657,573 657,573

TRANSFERENCIAS 0 400,000 400,000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0

OBRA PUBLICA 0 0

TOTAL EGRESOS 0 1,217,331 0 1,217,331

SALDO DEUDOR 1,385,225,176 898,801,167 1,820,931,584 SALDO ACREEDOR 1,385,225,176 898,801,167 1,820,931,584

PASIVO

SECRETARIA DE SALUD - O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

SALDO ANTERIORMOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDO ACTUAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G

TRANSFERENCIAS ESTATALES 12,237,000 123,470,124 379,867 135,327,257 3,316,000 7,379,785 10,708,388 124,618,869

PARTICIPACIONES 12,237,000 123,470,124 379,867 135,327,257 3,316,000 7,379,785 10,708,388 124,618,869

TRASFERENCIAS FEDERALES 1,387,189,716 285,986,669 30,428 1,673,145,957 330,161,477 955,323,344 1,391,086,769 282,059,188

CONVENIOS 0 285,986,669 30,428 285,956,241 0 317,213,781 366,946,794 -80,990,553

RAMO XXXIII 1,387,189,716 0 0 1,387,189,716 330,161,477 638,109,563 1,024,139,975 363,049,741

PROPIOS 0 0 0 0 0 3,193,043 3,193,043 -3,193,043

DERECHOS 0 0 0 0 0 3,193,043 3,193,043 -3,193,043

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0


1,399,426,716 409,456,793 410,295 1,808,473,214 333,477,477 965,896,172 1,404,988,200 403,485,014

SALUD DE TLAXCALA


TOTAL

NO DE LA

CUENTA


DIFERENCIA

AL MES DE JUNIO DE 2016

PRONOSTICO

MODIFICADO

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

MODIFICACIONES INGRESOS

ACUMULADOS


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,141,421,328 459,246,810 161,390,934 1,439,277,204 275,178,477 96,659 96,659 1,439,180,545

1131 Sueldos base 426,365,956 315,966,526 48,420,840 693,911,642 104,714,865 32,550 32,550 693,879,092

1211 Honorarios 0 30,976,747 256,882 30,719,865 0 0 0 30,719,865

1221 Sueldos base al personal eventual 3,026,618 20,632,223 78,116 23,580,725 777,302 0 0 23,580,725

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,720,284 915,837 772,259 5,863,862 1,333,854 275 275 5,863,587

1321 Primas de vacaciones y dominical 17,370,451 93,376 4,798,611 12,665,216 4,300,990 12,776 12,776 12,652,440

1322 Aguinaldo o gratificación de fin de año 54,948,673 7,562,319 8,114,811 54,396,181 13,333,667 0 0 54,396,181

1344 Compensaciones por servicios eventuales 4,393,861 0 0 4,393,861 1,028,602 0 0 4,393,861

1347 Compensaciones adicionales por servicios especiales 39,056,020 7,799,980 4,607,250 42,248,750 9,299,336 4,068 4,068 42,244,682

134A Compensación por actualización y formación académica 156,713,481 31,098,008 18,142,762 169,668,727 38,851,962 4,550 4,550 169,664,177

1411 Aportaciones al ISSSTE 27,795,025 0 8,175,310 19,619,715 6,748,209 0 0 19,619,715

1415 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 8,851,479 0 2,040,086 6,811,393 2,149,005 0 0 6,811,393

1421 Aportaciones al FOVISSSTE 13,939,340 0 770,815 13,168,525 3,384,258 0 0 13,168,525

1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5,575,727 0 308,325 5,267,402 1,353,702 0 0 5,267,402

1432 Depósitos para el ahorro solidario 1,106,335 0 61,210 1,045,125 268,761 0 0 1,045,125

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2,914,931 0 109,554 2,805,377 682,384 0 0 2,805,377

1445 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 488,085 0 18,342 469,743 114,260 0 0 469,743

1446 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 986,098 0 37,060 949,038 230,845 0 0 949,038

1511 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0 1,042,589 0 1,042,589 0 0 0 1,042,589

1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo19,760,564 32,082 5,829,787 13,962,859 4,837,354 0 0 13,962,859

1542 Compensación garantizada 8,113,514 1,972,565 1,940,140 8,145,939 1,899,374 19,072 19,072 8,126,867

1543 Asignaciones adicionales al sueldo 73,316,212 11,691,389 9,612,552 75,395,049 17,755,796 5,425 5,425 75,389,624

1591 Otras prestaciones 206,964,514 29,235,725 30,416,414 205,783,825 50,757,799 4,929 4,929 205,778,896

1611 Incrementos a las percepciones 12,153,890 0 0 12,153,890 0 0 0 12,153,890

1613 Otras medidas de carácter laboral y económico 4,338,684 0 0 4,338,684 0 0 0 4,338,684

1712 Estímulos al personal operativo 47,521,586 227,444 16,879,808 30,869,222 11,356,152 13,014 13,014 30,856,208

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,876,017 66,535,216 22,462,640 181,948,593 32,291,401 19,892,110 20,051,868 161,896,725

2111 Materiales y útiles de oficina 4,419,820 591,481 105,583 4,905,718 1,004,418 165,437 165,478 4,740,240

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,492,704 155,575 498,927 1,149,352 171,000 214,374 214,374 934,978

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 5,421,016 825,261 247,524 5,998,753 1,435,566 244,551 245,201 5,753,552

2151 Material de apoyo informativo 940,500 409,701 705,410 644,791 77,050 25,412 25,412 619,379

2161 Material de limpieza 3,272,040 160,812 144,471 3,288,381 895,975 105,266 105,266 3,183,115

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 12,804 335,881 0 348,685 500 0 0 348,685

2211 Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública146,000 70,000 70,000 146,000 46,000 0 0 146,000

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras3,824,092 1,443,674 189,540 5,078,226 903,475 1,384,839 1,384,839 3,693,387

2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 101,333 0 4,289 97,044 37,733 666 666 96,378

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades2,135,911 242,155 67,266 2,310,800 503,948 427,654 435,221 1,875,579

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 304,202 61,220 1,558 363,864 36,584 124,051 124,051 239,813

2221 Productos alimenticios para animales 18,000 0 0 18,000 4,500 0 0 18,000

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 42,396 37,016 6,700 72,712 10,900 4,036 4,036 68,676

2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 6,000 0 0 6,000 3,000 0 0 6,000

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 34,500 0 0 34,500 21,125 0 0 34,500

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 50,100 0 4,632 45,468 12,500 2,640 2,640 42,828

2411 Productos minerales no metálicos 40,325 0 2,875 37,450 5,550 384 384 37,066

2421 Cemento y productos de concreto 38,398 276 100 38,574 6,201 990 990 37,584

SALDO POR

EJERCERCAPITULO

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


SALUD DE TLAXCALA


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL

MODIFICACIONES


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALDO POR

EJERCERCAPITULO

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


SALUD DE TLAXCALA


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL

MODIFICACIONES


2431 Cal, yeso y productos de yeso 51,200 0 6,000 45,200 10,800 0 0 45,200

2441 Madera y productos de madera 120,196 4,916 27,500 97,612 21,800 4,243 4,243 93,369

2451 Vidrio y productos de vidrio 99,196 8,703 11,291 96,608 13,500 12,040 12,040 84,568

2461 Material eléctrico y electrónico 469,731 319,948 64,267 725,412 110,154 116,866 116,866 608,546

2471 Artículos metálicos para la construcción 146,304 24,231 27,065 143,470 43,900 29,915 29,915 113,555

2481 Materiales complementarios 222,560 18,887 62,652 178,795 83,990 4,957 4,957 173,838

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 301,483 676,193 1,328 976,348 81,226 105,466 105,466 870,882

2511 Productos químicos básicos 6,038 48,542 28,800 25,780 1,800 388 388 25,392

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,500 119 1,500 119 0 119 119 0

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 42,148,712 34,931,513 17,906,561 59,173,664 8,570,586 698,886 698,886 58,474,778

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 22,478,452 11,326,869 789,991 33,015,330 5,601,631 1,859,166 1,859,166 31,156,164

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,978,717 2,462,957 21,030 5,420,644 913,096 1,482 1,482 5,419,162

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 169,317 0 169,317 0 0 0 169,317

2591 Otros productos químicos 22,476,895 7,083,504 50,518 29,509,881 6,298,084 11,732,050 11,732,080 17,777,801

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos5,247,364 2,718,449 131,764 7,834,049 1,164,751 1,169,074 1,169,074 6,664,975

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos2,608,982 0 169,242 2,439,740 718,299 466,414 466,414 1,973,326

2615 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos1,991,681 72,455 49,837 2,014,299 497,716 474,546 626,016 1,388,283

2711 Vestuario y uniformes 7,307,733 526,063 54,783 7,779,013 1,717,593 212,537 212,537 7,566,476

2721 Prendas de protección personal 232,103 262,677 45,401 449,379 56,000 31,510 31,510 417,869

2731 Artículos deportivos 52,000 50,400 24,000 78,400 0 11,965 11,965 66,435

2741 Productos textiles 0 3,859 0 3,859 0 0 0 3,859

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,577,568 7,000 499,000 2,085,568 303,021 0 0 2,085,568

2911 Herramientas menores 396,537 362,237 82,427 676,347 80,609 65,310 65,310 611,037

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 215,447 26,116 19,155 222,408 51,640 32,193 32,193 190,215

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo177,080 18,711 34,851 160,940 46,620 7,131 7,131 153,809

2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 679,021 120,335 49,540 749,816 147,318 91,586 91,586 658,230

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,201,567 189,115 112,790 1,277,892 267,165 31,429 31,429 1,246,463

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 767,697 226,284 97,583 896,398 117,850 10,488 10,488 885,910

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 263,712 12,665 37,888 238,489 91,227 14,924 14,924 223,565

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 356,400 530,099 7,001 879,498 105,000 7,125 7,125 872,373

3000 SERVICIOS GENERALES 78,135,523 46,483,174 10,250,594 114,368,103 17,770,715 12,711,002 13,368,575 100,999,528

3111 Servicio de energía eléctrica 3,165,851 252,253 0 3,418,104 790,345 470,561 657,442 2,760,662

3121 Servicio de gas 873,508 224,773 124,815 973,466 108,362 165,376 174,475 798,991

3131 Servicio de agua 556,684 58,900 4,000 611,584 146,786 125,084 133,173 478,411

3141 Servicio telefónico convencional 2,456,693 96,593 6,127 2,547,159 606,250 697,572 922,040 1,625,119

3151 Servicio de telefonía celular 136,000 190,000 1,724 324,276 16,500 0 0 324,276

3162 Servicios de telecomunicaciones 144,000 0 12,000 132,000 36,000 0 0 132,000

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 4,627,235 576,300 30,081 5,173,454 1,090,956 37,818 39,522 5,133,932

3181 Servicio postal 84,124 20,878 1,385 103,617 18,131 6,858 6,858 96,759

3221 Arrendamiento de edificios y locales 4,199,713 228,847 132,054 4,296,506 1,008,300 1,382,275 1,414,291 2,882,215

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0 500 0 500 0 0 0 500

3232 Arrendamiento de mobiliario 0 12,760 0 12,760 0 0 0 12,760

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 46,980 0 46,980 0 0 0 46,980

3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos270,000 0 0 270,000 0 169,400 169,400 100,600

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,019,663 132,464 59,978 1,092,149 247,194 149,911 149,911 942,238

3271 Patentes, regalías y otros 873,700 110,000 2,000 981,700 17,000 0 0 981,700

3311 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 151,158 0 36,637 114,521 37,239 0 0 114,521

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALDO POR

EJERCERCAPITULO

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


SALUD DE TLAXCALA


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL

MODIFICACIONES


3314 Otras asesorías para la operación de programas 110,000 3,318,000 0 3,428,000 0 700,000 700,000 2,728,000

3331 Servicios de informática 277,292 9,815,520 0 10,092,812 247,292 0 0 10,092,812

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,099,907 1,404,018 62,000 2,441,925 188,272 680 680 2,441,245

3351 Estudios e investigaciones 60,000 500,000 4,700 555,300 5,000 0 0 555,300

3361 Servicios relacionados con traducciones 214,498 90,000 59,950 244,548 63,498 0 0 244,548

3362 Otros servicios comerciales 133,862 1,742 5,500 130,104 32,200 6,798 6,798 123,306

3363 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos1,866,404 113,554 476,320 1,503,638 38,300 746,763 746,763 756,875

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades2,146,228 3,336,815 41,836 5,441,207 299,757 658,039 658,039 4,783,168

3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades35,000 94,002 9,400 119,602 5,000 94,002 94,002 25,600

3381 Servicios de vigilancia 4,681,073 372,215 70,028 4,983,260 1,069,355 1,840,035 2,008,119 2,975,141

3391 Subcontratación de servicios con terceros 3,384,345 5,270,427 2,469,816 6,184,956 745,337 1,228,659 1,228,659 4,956,297

3393 Servicios integrales 0 167,064 80,000 87,064 0 3,200 3,200 83,864

3451 Seguros de bienes patrimoniales 3,399,961 751,483 893,849 3,257,595 918,580 128,719 143,702 3,113,893

3471 Fletes y maniobras 957,880 683,816 248,086 1,393,610 239,100 64,508 64,508 1,329,102

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos1,751,063 22,964 519,754 1,254,273 428,084 12,001 12,001 1,242,272

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 17,046,055 274,381 2,501,197 14,819,239 3,871,860 1,113,515 1,113,515 13,705,724

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 283,364 20,179 25,843 277,700 59,791 23,230 29,319 248,381

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 273,400 8,442 93,092 188,750 124,500 4,628 4,628 184,122

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,349,044 1,864,672 91,783 3,121,933 131,531 57,229 57,229 3,064,704

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales2,465,501 1,033,630 91,884 3,407,247 573,311 1,079,547 1,079,547 2,327,700

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,346,446 48,168 164,540 1,230,074 351,650 78,829 81,729 1,148,345

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 4,875,465 27,287 158,449 4,744,303 947,383 379,198 379,198 4,365,105

3591 Servicios de jardinería y fumigación 639,022 2,000 196,532 444,490 186,937 14,523 14,523 429,967

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,530,064 1,206,000 385,310 2,350,754 655,011 50,000 50,000 2,300,754

3621 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0 150,000 0 150,000 0 0 0 150,000

3711 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 230,000 50,000 180,000 0 0 0 180,000

3713 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales 0 8,000 0 8,000 0 0 0 8,000

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales1,045,850 133,952 77,996 1,101,806 240,396 40,302 40,302 1,061,504

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1,913,454 385,123 107,480 2,191,097 545,715 429,467 429,467 1,761,630

3723 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales748,230 139,274 71,280 816,224 130,520 65,327 65,327 750,897

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 266,500 109,798 222,216 154,082 116,000 2,735 2,735 151,347

3753 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales 0 20,000 0 20,000 0 0 0 20,000

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,887,287 332,110 135,786 2,083,611 440,947 301,640 301,640 1,781,971

3762 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales71,000 0 0 71,000 0 0 0 71,000

3781 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales50,000 0 0 50,000 0 0 0 50,000

3791 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 0 18,000 0 18,000 0 0 0 18,000

3821 Gastos de orden social 797,513 707,425 84,250 1,420,688 207,935 60,396 60,396 1,360,292

3831 Congresos y convenciones 1,958,000 5,288,110 386,913 6,859,197 551,365 268,294 268,294 6,590,903

3851 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 158,000 0 0 158,000 48,500 21,387 24,647 133,353

3921 Impuestos y derechos de exportación 18,803 0 6,003 12,800 0 0 0 12,800

3922 Otros impuestos y derechos 556,528 234,119 48,000 742,647 125,610 32,089 32,089 710,558

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,602 0 0 4,602 0 0 0 4,602

3962 Otros gastos por responsabilidades 5,000 0 0 5,000 0 407 407 4,593

3981 Impuesto sobre nóminas 170,553 6,339,636 0 6,510,189 58,915 0 0 6,510,189

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,536,000 9,450,299 235,000 13,751,299 1,017,018 2,265,371 2,665,371 11,085,928

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALDO POR

EJERCERCAPITULO

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


SALUD DE TLAXCALA


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL

MODIFICACIONES


4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0 112,000 0 112,000 0 0 0 112,000

4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,400,000 0 0 3,400,000 733,017 795,369 1,195,369 2,204,631


4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 0 9,266,400 180,000 9,086,400 0 975,000 975,000 8,111,400

4416 Compensaciones por servicios de carácter social 36,000 0 0 36,000 9,000 0 0 36,000

4431 Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral 1,100,000 0 55,000 1,045,000 275,001 495,002 495,002 549,998

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,457,848 18,981,302 19,141,053 37,298,097 7,219,866 801,063 801,063 36,497,034

5111 Mobiliario 6,203,866 1,213,606 3,469,602 3,947,870 529,866 0 0 3,947,870

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 18,251 0 18,251 0 0 0 18,251

5151 Bienes informáticos 3,900,000 2,099,974 3,634,837 2,365,137 60,000 795,085 795,085 1,570,052

5191 Equipo de administración 0 721,015 0 721,015 0 5,978 5,978 715,037

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 177,800 0 177,800 0 0 0 177,800

5231 Cámaras fotográficas y de video 60,000 0 0 60,000 30,000 0 0 60,000


5311 Equipo médico y de laboratorio 27,164,662 11,566,902 12,036,614 26,694,950 6,600,000 0 0 26,694,950

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 1,365,030 0 1,365,030 0 0 0 1,365,030


5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 0 62,400 0 62,400 0 0 0 62,400

5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 129,320 100,572 0 229,892 0 0 0 229,892

5671 Herramientas y máquinas herramienta 0 28,958 0 28,958 0 0 0 28,958


5911 Software 0 14,300 0 14,300 0 0 0 14,300

6000 INVERSION PUBLICA 0 21,829,918 0 21,829,918 0 0 0 21,829,918

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 21,829,918 0 21,829,918 0 0 0 21,829,918

1,399,426,716 622,526,719 213,480,221 1,808,473,214 333,477,477 35,766,205 36,983,536 1,771,489,678


TOTAL

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 6,781,081 397,580 6,383,501 0 0 0 6,383,501

1211 Honorarios 0 1,159,317 0 1,159,317 0 0 0 1,159,317

1221 Sueldos base al personal eventual 0 3,111,977 0 3,111,977 0 0 0 3,111,977

1344 Compensaciones por servicios eventuales 0 2,509,787 397,580 2,112,207 0 0 0 2,112,207

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 32,691,806 20,478,498 12,213,308 0 5,789,955 5,789,955 6,423,353

2111 Materiales y útiles de oficina 0 167,018 0 167,018 0 0 0 167,018

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 7,927 0 7,927 0 0 0 7,927

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0 64,197 0 64,197 0 0 0 64,197

2151 Material de apoyo informativo 0 324,287 0 324,287 0 0 0 324,287

2161 Material de limpieza 0 33,434 0 33,434 0 0 0 33,434

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 0 0 0 0 0 0 0 0

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 0 34,913 0 34,913 0 0 0 34,913

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 0 1,217 0 1,217 0 0 0 1,217

2331 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0

2441 Madera y productos de madera 0 50,000 0 50,000 0 0 0 50,000

2461 Material eléctrico y electrónico 0 7,407 1,014 6,393 0 0 0 6,393

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0 415,652 0 415,652 0 0 0 415,652

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0 26,568,651 19,375,577 7,193,074 0 5,517,523 5,517,523 1,675,551

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 3,764,392 1,101,907 2,662,485 0 10,522 10,522 2,651,963

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 208,650 0 208,650 0 72,916 72,916 135,734

2591 Otros productos químicos 0 96,979 0 96,979 0 0 0 96,979

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos0 715,009 0 715,009 0 188,994 188,994 526,015

2711 Vestuario y uniformes 0 31,012 0 31,012 0 0 0 31,012

2721 Prendas de protección personal 0 6,002 0 6,002 0 0 0 6,002

2731 Artículos deportivos 0 6 0 6 0 0 0 6

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 0 0 0 0

2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 0 104,200 0 104,200 0 0 0 104,200

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 90,845 0 90,845 0 0 0 90,845

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 8 0 8 0 0 0 8

3000 SERVICIOS GENERALES 0 12,283,976 413,317 11,870,659 0 259,952 259,952 11,610,707

3151 Servicio de telefonía celular 0 0 0 0 0 - - 0

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 0 199,205 0 199,205 0 - - 199,205

3271 Patentes, regalías y otros 0 3,668 324 3,344 0 - - 3,344

3314 Otras asesorías para la operación de programas 0 540 0 540 0 - - 540

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 0 68,889 1,993 66,896 0 - - 66,896

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades0 3,492 0 3,492 0 - - 3,492

3391 Subcontratación de servicios con terceros 0 5,188,141 411,000 4,777,141 0 47,529.00 47,529.00 4,729,612

3393 Servicios integrales 0 1 0 1 0 - - 1

3411 Servicios bancarios y financieros 0 598,172 0 598,172 0 - - 598,172

3451 Seguros de bienes patrimoniales 0 127,430 0 127,430 0 - - 127,430

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 0 5,285,720 0 5,285,720 0 - - 5,285,720

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 1,056 0 1,056 0 - - 1,056

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 0 265,553 0 265,553 0 212,099.00 212,099.00 53,454

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 0 3,089 0 3,089 0 - - 3,089

3711 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 22,807 0 22,807 0 - - 22,807

3713 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales 0 12,000 0 12,000 0 - - 12,000

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales0 95,943 0 95,943 0 - - 95,943

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 0 32,827 0 32,827 0 - - 32,827

3723 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales 0 12,000 0 12,000 0 - - 12,000

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales0 36,629 0 36,629 0 324.00 324.00 36,305

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 32,608 0 32,608 0 - - 32,608

3753 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales 0 55,000 0 55,000 0 - - 55,000

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 0 128,011 0 128,011 0 - - 128,011

3791 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 0 6,000 0 6,000 0 - - 6,000

3831 Congresos y convenciones 0 21,664 0 21,664 0 - - 21,664

3911 Funerales y pagas de defunción 0 0 0 0 0 - - 0

3922 Otros impuestos y derechos 0 83,531 0 83,531 0 - - 83,531

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 3,237,892 301 3,237,591 0 0 0 3,237,591

5111 Mobiliario 0 501,734 0 501,734 0 0 0 501,734

5151 Bienes informáticos 0 189,195 0 189,195 0 0 0 189,195

5191 Equipo de administración 0 107,351 0 107,351 0 0 0 107,351

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 26,645 0 26,645 0 0 0 26,645

5231 Cámaras fotográficas y de video 0 64,584 0 64,584 0 0 0 64,584


5311 Equipo médico y de laboratorio 0 829,059 0 829,059 0 0 0 829,059

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 30,978 301 30,677 0 0 0 30,677


5414 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos 0 2,826 0 2,826 0 0 0 2,826


6000 INVERSION PUBLICA 0 10,890,440 10,799,287 91,153 0 0 0 91,153

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 10,890,440 10,799,287 91,153 0 0 0 91,153

0 65,885,195 32,088,983 33,796,212 0 6,049,907 6,049,907 27,746,305


TOTAL

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 1,020,404 79,304 941,100 0 0 0 941,100

1221 Sueldos base al personal eventual 0 1,020,404 79,304 941,100 0 0 0 941,100

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 2,746,803,543 2,702,952,919 43,850,624 0 2,073,707 2,073,707 41,776,917

2111 Materiales y útiles de oficina 0 399,003 6,806 392,197 0 0 0 392,197

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000


2161 Material de limpieza 0 28,564 28,514 50 0 0 0 50

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 0 85,899 0 85,899 0 0 0 85,899

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras0 3,029,308 0 3,029,308 0 0 0 3,029,308

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 0 2 1 1 0 0 0 1

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 0 1 0 1 0 0 0 1

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 0 1 0 1 0 0 0 1

2461 Material eléctrico y electrónico 0 7 0 7 0 0 0 7

2511 Productos químicos básicos 0 122,495 0 122,495 0 0 0 122,495

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0 13,327,248 0 13,327,248 0 432,866 432,866 12,894,382

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 2,725,792,159 2,702,665,181 23,126,978 0 1,640,841 1,640,841 21,486,137

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 375,515 1,498 374,017 0 0 0 374,017

2591 Otros productos químicos 0 2,316,851 0 2,316,851 0 0 0 2,316,851

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos0 85,107 0 85,107 0 0 0 85,107

2711 Vestuario y uniformes 0 367,738 584 367,154 0 0 0 367,154

2721 Prendas de protección personal 0 6 0 6 0 0 0 6

2911 Herramientas menores 0 200 0 200 0 0 0 200


2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 1,239 0 1,239 0 0 0 1,239

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 250,000 250,000 0 0 0 0 0

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 2,010 0 2,010 0 0 0 2,010

3000 SERVICIOS GENERALES 0 79,232,651 1,814,994 77,417,657 0 802,222 802,222 76,615,435

3151 Servicio de telefonía celular 0 133,291 0 133,291 0 0 0 133,291

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 0 1,200,622 0 1,200,622 0 0 0 1,200,622

3181 Servicio postal 0 25 0 25 0 0 0 25

3221 Arrendamiento de edificios y locales 0 0 0 0 0 0 0 0

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 401,493 0 401,493 0 0 0 401,493

3271 Patentes, regalías y otros 0 792 0 792 0 0 0 792

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 0 678,430 0 678,430 0 0 0 678,430

3361 Servicios relacionados con traducciones 0 0 0 0 0 0 0 0

3363 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos0 503,073 0 503,073 0 0 0 503,073

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades0 5,548,295 71,947 5,476,348 0 802,222.00 802,222.00 4,674,126

3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades0 1 0 1 0 0 0 1

3391 Subcontratación de servicios con terceros 0 12,473,012 1,392,191 11,080,821 0 0 0 11,080,821

3393 Servicios integrales 0 390,920 0 390,920 0 0 0 390,920

3411 Servicios bancarios y financieros 0 18,491 0 18,491 0 0 0 18,491

3451 Seguros de bienes patrimoniales 0 108,408 100,407 8,001 0 0 0 8,001

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




3471 Fletes y maniobras 0 14,700 0 14,700 0 0 0 14,700

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 0 56,910,830 0 56,910,830 0 0 0 56,910,830

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 0 32,285 12,450 19,835 0 0 0 19,835

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 315,277 0 315,277 0 0 0 315,277

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 0 231,059 183,711 47,348 0 0 0 47,348

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 0 0 0 0 0 0 0 0

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 0 54,067 0 54,067 0 0 0 54,067

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales0 1 0 1 0 0 0 1

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 0 150,250 0 150,250 0 0 0 150,250

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales0 7,725 7,725 0 0 0 0 0

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 0 1,808 1,807 1 0 0 0 1

3821 Gastos de orden social 0 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000

3831 Congresos y convenciones 0 0 0 0 0 0 0 0

3922 Otros impuestos y derechos 0 45,796 44,756 1,040 0 0 0 1,040

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 1,034,644 0 1,034,644 0 0 0 1,034,644

4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 0 1,034,644 0 1,034,644 0 0 0 1,034,644

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 40,236,084 762,484 39,473,600 0 0 0 39,473,600

5111 Mobiliario 0 284,138 10,189 273,949 0 0 0 273,949


5191 Equipo de administración 0 649,037 648,934 103 0 0 0 103

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 6,385 6,351 34 0 0 0 34

5231 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 0 0 0 0

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 1,479 1,479 0 0 0 0 0

5311 Equipo médico y de laboratorio 0 37,981,749 94,732 37,887,017 0 0 0 37,887,017

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 650,234 0 650,234 0 0 0 650,234

5414 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos 0 19,958 0 19,958 0 0 0 19,958

5621 Maquinaria y equipo industrial 0 13,125 0 13,125 0 0 0 13,125

5911 Software 0 799 799 0 0 0 0 0

6000 INVERSION PUBLICA 0 40,661,692 13,916,361 26,745,331 0 6,288,359 6,288,359 20,456,972

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 11,172,670 7,225,728 3,946,942 0 2,149,707 2,149,707 1,797,235

6222 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales 0 29,489,022 6,690,633 22,798,389 0 4,138,652 4,138,652 18,659,737

0 2,908,989,018 2,719,526,062 189,462,956 0 9,164,288 9,164,288 180,298,668


TOTAL

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 1,200,496 217,082 983,414 0 0 0 983,414

2111 Materiales y útiles de oficina 0 20,191 0 20,191 0 0 0 20,191


2161 Material de limpieza 0 9,171 0 9,171 0 0 0 9,171

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 0 6,820 0 6,820 0 0 0 6,820

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0 938,818 217,082 721,736 0 0 0 721,736

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 6,784 0 6,784 0 0 0 6,784

2711 Vestuario y uniformes 0 3 0 3 0 0 0 3


2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 183,150 0 183,150 0 0 0 183,150

3000 SERVICIOS GENERALES 0 20,739,697 20,196,191 543,506 0 0 0 543,506

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0 8,743 0 8,743 0 0 0 8,743

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades0 1 0 1 0 0 0 1

3381 Servicios de vigilancia 0 3,333 0 3,333 0 0 0 3,333

3391 Subcontratación de servicios con terceros 0 342,223 0 342,223 0 0 0 342,223

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 0 20,196,191 20,196,191 0 0 0 0 0

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 1,550 0 1,550 0 0 0 1,550

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 0 11,310 0 11,310 0 0 0 11,310

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 775 0 775 0 0 0 775

3831 Congresos y convenciones 0 175,571 0 175,571 0 0 0 175,571


- 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 18,954,382 233,989 18,720,393 0 227,567 227,567 18,492,826

5111 Mobiliario 0 1,513,574 0 1,513,574 0 0 0 1,513,574


5191 Equipo de administración 0 547,263 227,567 319,696 0 227,567 227,567 92,129

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 6,522 6,422 100 0 0 0 100

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 505 0 505 0 0 0 505

5311 Equipo médico y de laboratorio 0 15,509,929 0 15,509,929 0 0 0 15,509,929

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 1,347,348 0 1,347,348 0 0 0 1,347,348

5671 Herramientas y máquinas herramienta 0 3,661 0 3,661 0 0 0 3,661

6000 INVERSION PUBLICA 0 56,108,915 30,252,686 25,856,229 0 21,795,183 21,795,183 4,061,046

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 8,545,002 5,078,683 3,466,319 0 2,389,117 2,389,117 1,077,202

6222 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales 0 47,563,913 25,174,003 22,389,910 0 19,406,066 19,406,066 2,983,844

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA




0 97,003,490 50,899,948 46,103,542 0 22,022,750 22,022,750 24,080,792


TOTAL

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 1,733,571 185,316 1,548,255 0 1,548,255 1,548,255 0

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0 1,496,524 185,316 1,311,208 0 1,311,208 1,311,208 0

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 237,047 0 237,047 0 237,047 237,047 0

3000 SERVICIOS GENERALES 0 38,158 36,400 1,758 0 0 0 1,758

3391 Subcontratación de servicios con terceros 0 1,758 0 1,758 0 0 0 1,758

3451 Seguros de bienes patrimoniales 0 10,401 10,401 0 0 0 0 0

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 0 25,999 25,999 0 0 0 0 0


- 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 3,030,341 1,145,251 1,885,090 0 693,002 693,002 1,192,088

5311 Equipo médico y de laboratorio 0 3,030,341 1,145,251 1,885,090 0 693,002 693,002 1,192,088

6000 INVERSION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4,802,070 1,366,967 3,435,103 0 2,241,257 2,241,257 1,193,846


EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

TOTAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRALCAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA





DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

DEBE HABER

ACTIVO

FONDO FIJO 0 0

BANCOS 1,093,227,819 902,920,690 485,297,788 1,510,850,721

INVERSIONES 0 0

ALMACEN 113,116,471 113,116,471 0

DEUDORES DIVERSOS 3,881,213 2,385,691 718,024 5,548,880

CUENTAS POR COBRAR 7,254,012 3,948,000 11,202,012

ACTIVO CIRCULANTE 1,217,479,515 909,254,381 599,132,283 1,527,601,613

BIENES MUEBLES 258,529,543 1,721,632 37,869,970 222,381,205

BIENES INMUEBLES 343,705,195 1,324,282,234 36,989,477 1,630,997,952

ACTIVO FIJO 602,234,738 1,326,003,866 74,859,447 1,853,379,157

TOTAL ACTIVO 1,819,714,253 2,235,258,247 673,991,730 3,380,980,770

PROVEEDORES 187,202,190 288,492,527 207,255,893 105,965,556

ACREEDORES DIVERSOS 116,487,820 539,597 115,948,223

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 50,905,804 1,119,126 9,513,130 59,299,808

PASIVO CORTO PLAZO 354,595,814 290,151,250 216,769,023 281,213,587

TOTAL PASIVO 354,595,814 290,151,250 216,769,023 281,213,587

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 602,234,739 37,869,971 1,289,014,390 1,853,379,158

RESULTADO DE EJ ANT 340,544,716 422,683,153 -82,138,437

EXISTENCIAS EN ALMACEN 84,464,287 84,464,287 0

TOTAL PATRIMONIO 1,027,243,742 545,017,411 1,289,014,390 1,771,240,721

INGRESOS

PARTICIPACIONES 3,328,603 7,379,785 10,708,388

CONVENIOS 49,733,013 317,213,781 366,946,794

RAMO XXXIII 386,030,412 638,109,563 1,024,139,975

DERECHOS 0 3,193,043 3,193,043

PRODUCTOS 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0

TOTAL INGRESOS 439,092,028 0 965,896,172 1,404,988,200

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 0 96,659 96,659

MATERIALES Y SUMINISTROS 159,758 29,304,027 29,463,785

SERVICIOS GENERALES 657,573 13,773,176 14,430,749

TRANSFERENCIAS 400,000 2,265,371 2,665,371

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 1,721,632 1,721,632

OBRA PUBLICA 0 28,083,542 28,083,542

TOTAL EGRESOS 1,217,331 75,244,407 0 76,461,738

SALDO DEUDOR 1,820,931,584 3,145,671,315 3,457,442,508 SALDO ACREEDOR 1,820,931,584 3,145,671,315 3,457,442,508

PASIVO



SALDO ACTUAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G

TRANSFERENCIAS ESTATALES 12,237,000 25,950,414 401,646 37,785,768 3,126,000 24,923,718 35,632,106 2,153,662

PARTICIPACIONES 12,237,000 25,950,414 401,646 37,785,768 3,126,000 24,923,718 35,632,106 2,153,662

TRASFERENCIAS FEDERALES 1,387,189,716 619,606,845 0 2,006,796,561 296,469,519 241,176,146 1,632,262,915 374,533,646

CONVENIOS 0 599,224,499 0 599,224,499 0 232,277,705 599,224,499 0

RAMO XXXIII 1,387,189,716 20,382,346 0 1,407,572,062 296,469,519 8,898,441 1,033,038,416 374,533,646

PROPIOS 0 243,448 0 243,448 0 -2,949,595 243,448 0

DERECHOS 0 0 0 0 0 -3,193,043 0 0

PRODUCTOS 0 243,448 0 243,448 0 243,448 243,448 0


1,399,426,716 645,800,707 401,646 2,044,825,777 299,595,519 263,150,269 1,668,138,469 376,687,308

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

INGRESOS

ACUMULADOS

DIFERENCIA

TOTAL

NO DE LA

CUENTA



MODIFICADO

SALUD DE TLAXCALA


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,141,421,328 1,490,012,799 1,062,921,552 1,568,512,575 245,564,630 1,187,266,161 1,187,362,819 381,149,756

1131 Sueldos base 426,365,956 678,330,653 557,489,914 547,206,695 92,747,349.00 423,044,880 423,077,429 124,129,266

1211 Honorarios 0 32,434,303 1,416,199 31,018,104 - 22,541,320 22,541,320 8,476,784

1221 Sueldos base al personal eventual 3,026,618 114,388,936 17,739,135 99,676,419 749,360.00 89,199,622 89,199,622 10,476,797

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,720,284 2,644,995 1,891,090 6,474,189 1,258,936.00 4,560,100 4,560,375 1,913,814

1321 Primas de vacaciones y dominical 17,370,451 15,387,267 13,233,572 19,524,146 3,745,664.00 13,305,634 13,318,410 6,205,736

1322 Aguinaldo o gratificación de fin de año 54,948,673 41,855,733 49,577,417 47,226,989 11,978,303.00 30,664,672 30,664,672 16,562,317

1341 Acreditación por titulación en la docencia 4,936,471 4,936,471 0 - 0 0

1344 Compensaciones por servicios eventuales 4,393,861 40,576,757 11,940,563 33,030,055 949,084.00 31,716,740 31,716,740 1,313,315

1347 Compensaciones adicionales por servicios especiales 39,056,020 32,432,683 14,555,150 56,933,553 8,515,968.00 45,078,112 45,082,180 11,851,373

134A Compensación por actualización y formación académica 156,713,481 143,147,193 89,508,344 210,352,330 33,711,226.00 166,279,943 166,284,493 44,067,837

1411 Aportaciones al ISSSTE 27,795,025 73,036,578 48,705,398 52,126,205 6,748,209.00 29,900,928 29,900,928 22,225,277

1415 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 8,851,479 23,608,283 15,638,679 16,821,083 2,149,005.00 13,778,215 13,778,215 3,042,868

1421 Aportaciones al FOVISSSTE 13,939,340 58,140,335 45,812,718 26,266,957 3,384,258.00 21,697,997 21,697,997 4,568,960

1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5,575,727 8,402,226 3,672,060 10,305,893 1,353,702.00 8,679,219 8,679,219 1,626,674

1432 Depósitos para el ahorro solidario 1,106,335 3,550,290 363,001 4,293,624 268,761.00 3,668,367 3,668,367 625,257

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2,914,931 0 1,980,565 934,366 629,626.00 0 0 934,366

1445 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 488,085 410,541 105,436 793,190 105,424.00 0 0 793,190

1446 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 986,098 2,277 676,674 311,701 212,997.00 0 0 311,701

1511 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0 22,585,769 12,220,909 10,364,860 - 10,364,860 10,364,860 0

1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo19,760,564 6,836,883 11,588,130 15,009,317 4,286,048.00 8,642,257 8,642,257 6,367,060

1542 Compensación garantizada 8,113,514 10,066,176 3,053,353 15,126,337 1,752,519.00 12,509,471 12,528,543 2,597,794

1543 Asignaciones adicionales al sueldo 73,316,212 40,693,755 30,818,748 83,191,219 16,014,439.00 61,274,053 61,279,478 21,911,741

1591 Otras prestaciones 206,964,514 132,081,055 95,951,123 243,094,446 44,675,994.00 183,433,690 183,438,618 59,655,828

1611 Incrementos a las percepciones 12,153,890 0 0 12,153,890 - 0 0 12,153,890

1613 Otras medidas de carácter laboral y económico 4,338,684 0 0 4,338,684 - 0 0 4,338,684

1712 Estímulos al personal operativo 47,521,586 4,463,640 30,046,903 21,938,323 10,327,758.00 6,926,081 6,939,096 14,999,227

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,876,017 3,044,662,035 2,953,529,173 229,008,879 27,299,372 116,435,678 145,899,462 83,109,417

2111 Materiales y útiles de oficina 4,419,820 2,764,818.00 1,831,720.00 5,352,918 875,705.00 2,760,415 2,925,893 2,427,025

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,492,704 199,283.00 815,622.00 876,365 153,000.00 507,235 721,609 154,756

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 5,421,016 3,494,458.00 2,677,147.00 6,238,327 1,036,927.00 4,352,858 4,598,059 1,640,268

2151 Material de apoyo informativo 940,500 749,486.00 1,151,458.00 538,528 26,850.00 174,886 200,298 338,230

2161 Material de limpieza 3,272,040 1,560,756.00 1,606,845.00 3,225,951 803,958.00 1,264,164 1,369,430 1,856,521

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 12,804 421,780.00 124,780.00 309,804 500.00 0 0 309,804

2211 Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública146,000 70,000.00 216,000.00 0 24,000.00 0 0 0

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras3,824,092 12,078,705.00 14,330,676.00 1,572,121 900,933.00 -1,066,688 318,151 1,253,970

2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 101,333 8,893.00 13,789.00 96,437 27,100.00 71,490 72,156 24,281

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades2,135,911 1,038,935.00 678,506.00 2,496,340 443,740.00 818,282 1,253,503 1,242,837

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 304,202 137,901.00 70,592.00 371,511 35,784.00 148,006 272,057 99,454

2221 Productos alimenticios para animales 18,000 - 365.00 17,635 4,500.00 2,000 2,000 15,635

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 42,396 42,071.00 23,676.00 60,791 4,900.00 34,643 38,679 22,112

2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 6,000 - 6,000.00 0 - 0 0 0

2331 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - 0 - 0 0

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 34,500 800.00 - 35,300 1,125.00 0 0 35,300

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 50,100 15,000.00 19,020.00 46,080 14,600.00 9,240 11,880 34,200

2411 Productos minerales no metálicos 40,325 500.00 13,089.00 27,736 15,550.00 365 749 26,987

2421 Cemento y productos de concreto 38,398 2,376.00 11,121.00 29,653 14,296.00 745 1,735 27,918

2431 Cal, yeso y productos de yeso 51,200 2,000.00 36,720.00 16,480 15,800.00 0 0 16,480

2441 Madera y productos de madera 120,196 76,116.00 134,882.00 61,430 34,300.00 2,807 7,050 54,380

2451 Vidrio y productos de vidrio 99,196 19,668.00 62,278.00 56,586 29,500.00 13,782 25,822 30,764

2461 Material eléctrico y electrónico 469,731 1,341,852.00 367,731.00 1,443,852 96,899.00 211,016 327,882 1,115,970

SALUD DE TLAXCALA



CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALUD DE TLAXCALA



CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


2471 Artículos metálicos para la construcción 146,304 161,927.00 139,734.00 168,497 23,700.00 28,262 58,177 110,320

2481 Materiales complementarios 222,560 64,376.00 171,019.00 115,917 39,290.00 7,560 12,517 103,400

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 301,483 1,023,705.00 326,211.00 998,977 78,674.00 131,511 236,977 762,000

2511 Productos químicos básicos 6,038 171,037.00 155,353.00 21,722 1,800.00 2,080 2,468 19,254

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,500 415,771.00 417,152.00 119 - 0 119 0

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 42,148,712 183,789,173.00 147,866,815.00 78,071,070 7,506,108.00 48,390,188 56,350,669 21,720,401

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 22,478,452 2,778,921,222.00 2,754,021,940.00 47,377,734 5,505,071.00 17,187,943 20,935,521 26,442,213

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,978,717 11,336,054.00 8,363,253.00 5,951,518 832,228.00 4,017,354 4,091,753 1,859,765

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 169,317.00 - 169,317 - 164,617 164,617 4,700

2591 Otros productos químicos 22,476,895 32,368,548.00 7,158,789.00 47,686,654 5,041,782.00 26,301,060 38,033,140 9,653,514

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos5,247,364 5,141,255.00 1,948,360.00 8,440,259 1,312,501.00 3,017,326 4,375,392 4,064,867

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos2,608,982 152,300.00 516,255.00 2,245,027 417,299.00 597,860 1,064,274 1,180,753

2615 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos1,991,681 123,277.00 318,337.00 1,796,621 504,899.00 635,334 1,261,349 535,272

2711 Vestuario y uniformes 7,307,733 2,150,828.00 2,562,317.00 6,896,244 270,816.00 5,018,395 5,230,932 1,665,312

2721 Prendas de protección personal 232,103 392,744.00 151,242.00 473,605 36,700.00 298,395 329,905 143,700

2731 Artículos deportivos 52,000 100,406.00 24,041.00 128,365 40,000.00 26,400 38,365 90,000

2741 Productos textiles 0 4,879.00 1,888.00 2,991 - 991 991 2,000

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,577,568 7,350.00 2,260,587.00 324,331 303,021.00 7,315 7,315 317,016

2911 Herramientas menores 396,537 686,883.00 333,161.00 750,259 73,009.00 252,872 318,183 432,076

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 215,447 81,417.00 89,764.00 207,100 45,340.00 39,160 71,353 135,747

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo177,080 37,233.00 119,332.00 94,981 48,270.00 14,378 21,510 73,471

2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 679,021 400,677.00 370,420.00 709,278 168,351.00 300,701 392,287 316,991

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,201,567 943,754.00 375,919.00 1,769,402 98,770.00 661,794 693,223 1,076,179

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 767,697 757,752.00 1,153,610.00 371,839 225,549.00 5,500 15,988 355,851

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 263,712 42,813.00 204,112.00 102,413 51,227.00 18,841 33,765 68,648

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 356,400 1,191,939.00 287,545.00 1,260,794 115,000.00 4,595 11,719 1,249,075


3111 Servicio de energía eléctrica 3,165,851 657,448.00 701,072.00 3,122,227 791,742.00 448,583 1,106,025 2,016,202

3121 Servicio de gas 873,508 941,208.00 533,406.00 1,281,310 331,810.00 417,087 591,562 689,748

3131 Servicio de agua 556,684 347,995.00 153,121.00 751,558 122,206.00 86,714 219,887 531,671

3141 Servicio telefónico convencional 2,456,693 263,343.00 128,702.00 2,591,334 607,488.00 788,291 1,710,331 881,003

3151 Servicio de telefonía celular 136,000 349,375.00 208,143.00 277,232 16,500.00 230,000 230,000 47,232

3162 Servicios de telecomunicaciones 144,000 - 73,438.00 70,562 36,000.00 0 0 70,562

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 4,627,235 2,357,418.00 1,873,332.00 5,111,321 1,090,956.00 458,916 498,438 4,612,883

3181 Servicio postal 84,124 22,403.00 28,658.00 77,869 13,131.00 2,799 9,656 68,213

3221 Arrendamiento de edificios y locales 4,199,713 2,090,109.00 192,186.00 6,097,636 1,021,425.00 3,101,920 4,516,211 1,581,425

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0 944,611.00 281,550.00 663,061 - 597,504 597,504 65,557

3232 Arrendamiento de mobiliario 0 16,260.00 - 16,260 - 12,760 12,760 3,500

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 448,473.00 401,493.00 46,980 - 46,980 46,980 0

3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos270,000 - - 270,000 90,000.00 0 169,400 100,600

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,019,663 175,417.00 712,964.00 482,116 245,886.00 6,358 156,269 325,847

3271 Patentes, regalías y otros 873,700 119,460.00 528,960.00 464,200 515,000.00 310,972 310,972 153,228

3311 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 151,158 2,955.00 101,974.00 52,139 43,558.00 0 0 52,139

3314 Otras asesorías para la operación de programas 110,000 7,077,500.00 2,118,610.00 5,068,890 60,000.00 2,762,000 3,462,000 1,606,890

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 224,788.00 224,788.00 0 - 0 0

3331 Servicios de informática 277,292 10,505,520.00 10,940.00 10,771,872 - 4,709,920 4,709,920 6,061,952

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,099,907 3,583,730.00 1,391,023.00 3,292,614 136,000.00 455,231 455,911 2,836,703

3351 Estudios e investigaciones 60,000 500,000.00 50,000.00 510,000 - 0 0 510,000

3361 Servicios relacionados con traducciones 214,498 90,000.00 277,000.00 27,498 61,000.00 0 0 27,498

3362 Otros servicios comerciales 133,862 4,380,181.00 3,808,923.00 705,120 28,300.00 323,886 330,684 374,436

3363 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos1,866,404 956,680.00 1,079,636.00 1,743,448 43,300.00 628,878 1,375,641 367,807

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades2,146,228 12,393,550.00 8,726,752.00 5,813,026 63,256.00 3,499,081 4,959,342 853,684

3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades35,000 204,003.00 99,401.00 139,602 2,500.00 0 94,002 45,600

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALUD DE TLAXCALA



CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


3381 Servicios de vigilancia 4,681,073 2,516,270.00 295,513.00 6,901,830 1,072,262.00 1,958,179 3,966,298 2,935,532

3391 Subcontratación de servicios con terceros 3,384,345 29,287,886.00 22,199,490.00 10,472,741 725,349.00 1,323,549 2,599,738 7,873,003

3393 Servicios integrales 0 965,125.00 527,516.00 437,609 - 356,180 359,380 78,229

3411 Servicios bancarios y financieros 1,036,663.00 616,663.00 420,000 - 318,036 318,036

3451 Seguros de bienes patrimoniales 3,399,961 3,378,578.00 2,537,921.00 4,240,618 352,280.00 696,299 840,001 3,400,617

3471 Fletes y maniobras 957,880 929,695.00 653,330.00 1,234,245 257,580.00 578,318 642,826 591,419

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1,751,063 77,243,195.00 78,318,361.00 675,897 379,284.00 166,649 178,650 497,247

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 17,046,055 14,339,579.00 17,073,888.00 14,311,746 4,605,690.00 3,034,086 4,147,601 10,164,145

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 283,364 73,978.00 138,503.00 218,839 74,191.00 20,129 49,448 169,391

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 273,400 13,142.00 192,898.00 93,644 37,000.00 7,756 12,384 81,260

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,349,044 4,671,976.00 1,831,647.00 4,189,373 553,879.00 893,631 950,860 3,238,513

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales2,465,501 4,766,941.00 3,473,660.00 3,758,782 615,696.00 1,399,326 2,690,972 1,067,810

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,346,446 376,076.00 474,120.00 1,248,402 361,230.00 595,879 677,609 570,793

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 4,875,465 2,389,641.00 2,848,448.00 4,416,658 1,578,998.00 858,528 1,237,726 3,178,932

3591 Servicios de jardinería y fumigación 639,022 309,811.00 234,567.00 714,266 185,080.00 303,085 317,608 396,658

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,530,064 3,169,386.00 2,215,049.00 2,484,401 170,000.00 296,000 346,000 2,138,401

3621 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios 0 - - 0 0 0 0

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0 150,000.00 - 150,000 - 50,000 50,000 100,000

3711 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 252,807.00 72,807.00 180,000 - 53,675 53,675 126,325

3713 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales 0 20,000.00 12,000.00 8,000 - 0 0 8,000

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales1,045,850 432,036.00 613,938.00 863,948 208,226.00 147,915 188,217 675,731

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1,913,454 1,498,764.00 1,010,908.00 2,401,310 386,274.00 694,439 1,123,905 1,277,405

3723 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales 0 22,000.00 12,000.00 10,000 - 0 0 10,000

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales748,230 295,234.00 357,424.00 686,040 160,339.00 102,552 168,203 517,837

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 266,500 165,680.00 330,059.00 102,121 16,000.00 18,450 21,185 80,936

3753 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales 0 75,000.00 55,000.00 20,000 - 0 0 20,000

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,887,287 1,003,630.00 809,186.00 2,081,731 344,449.00 411,930 713,570 1,368,161

3762 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales71,000 - 31,000.00 40,000 - 0 0 40,000

3781 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales50,000 - 50,000.00 0 - 0 0 0

3791 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 0 24,000.00 6,000.00 18,000 - 0 0 18,000

3821 Gastos de orden social 797,513 1,928,395.00 298,748.00 2,427,160 173,550.00 817,851 878,248 1,548,912

3831 Congresos y convenciones 1,958,000 7,456,673.00 1,422,277.00 7,992,396 430,015.00 3,506,767 3,775,061 4,217,335

3841 Exposiciones 217,200.00 - 217,200 - 0 0

3851 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 158,000 - 50,424.00 107,576 35,500.00 11,780 36,427 71,149

3911 Funerales y pagas de defunción 13,885.00 - 13,885 - 464 464

3921 Impuestos y derechos de exportación 18,803 - 18,803.00 0 - 0 0 0

3922 Otros impuestos y derechos 556,528 762,153.00 461,176.00 857,505 63,490.00 464,560 496,649 360,856

3941 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 4,892,173.00 - 4,892,173 - 1,353,813 1,353,813

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,602 - 4,602.00 0 - 0 0 0

3962 Otros gastos por responsabilidades 5,000 - 2,800.00 2,200 - 0 407 1,793

3981 Impuesto sobre nóminas 170,553 13,431,016.00 - 13,601,569 26,433.00 7,545,221 7,545,221 6,056,348

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,536,000 18,107,108 3,479,644 19,163,464 1,134,000 13,816,497 16,481,868 2,681,596

4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0 262,000.00 - 262,000 - 56,000 56,000 206,000

4393 Aportaciones al patrimonio de la beneficencia pública 607,565.00 - 607,565 - 586,057 586,057

4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,400,000 - - 3,400,000 849,999.00 1,048,439 2,243,808 1,156,192

4412 Gastos por servicios de traslado de personas 0 71,899.00 - 71,899 - 0 0 71,899

4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 0 17,165,644.00 3,424,644.00 13,741,000 - 11,851,000 12,826,000 915,000

4416 Compensaciones por servicios de carácter social 36,000 - - 36,000 9,000.00 0 0 36,000

4431 Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral 1,100,000 - 55,000.00 1,045,000 275,001.00 275,001 770,003 274,997

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,457,848 114,847,186 110,070,057 42,234,977 7,464,664 23,584,430 25,306,063 16,928,914

5111 Mobiliario 6,203,866 6,571,375.00 10,231,921.00 2,543,320 840,000.00 693,221 693,221 1,850,099

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

SALUD DE TLAXCALA



CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO


TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 18,251.00 - 18,251 - 0 0 18,251

5151 Bienes informáticos 3,900,000 4,870,369.00 5,315,279.00 3,455,090 60,000.00 1,764,003 2,559,088 896,002

5191 Equipo de administración 0 2,232,493.00 1,315,090.00 917,403 - 293,144 526,689 390,714

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 246,352.00 39,552.00 206,800 - 165,793 165,793 41,007

5231 Cámaras fotográficas y de video 60,000 78,584.00 124,584.00 14,000 - 0 0 14,000

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 738,642.00 380,680.00 357,962 - 52,040 52,040 305,922

5311 Equipo médico y de laboratorio 27,164,662 79,759,227.00 88,259,947.00 18,663,942 6,564,664.00 7,430,587 8,123,590 10,540,352

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 3,602,291.00 2,234,193.00 1,368,098 - 870,179 870,179 497,919

5413 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 0 16,245,710.00 2,120,266.00 14,125,444 - 12,030,840 12,030,840 2,094,604

5414 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos 22,784.00 22,784.00 0 - 0 0

5621 Maquinaria y equipo industrial 13,125.00 13,125.00 0 - 0 0

5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 0 62,400.00 - 62,400 - 59,798 59,798 2,602

5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 129,320 100,572.00 - 229,892 - 100,572 100,572 129,320

5671 Herramientas y máquinas herramienta 0 32,619.00 3,661.00 28,958 - 28,957 28,957 1

5692 Otros bienes muebles 0 177,293.00 8,176.00 169,117 - 90,997 90,997 78,120

5911 Software 0 75,099.00 799.00 74,300 - 4,299 4,299 70,001

6000 INVERSION PUBLICA 0 173,782,182 129,816,040 43,966,142 0 15,882,585 43,966,127 15

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 90,374,657.00 46,408,515.00 43,966,142 - 39,427,302 43,966,127 15

6222 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales 83,407,525.00 83,407,525.00 0 - -23,544,717 -

1,399,426,716 5,068,172,325 4,422,773,264 2,044,825,777 299,595,519 1,403,858,278 1,480,320,016 564,505,761


TOTAL


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

( PESOS )

DEBE HABER

ACTIVO

FONDO FIJO 0 0

BANCOS 1,510,850,721 1,178,937,244 2,264,307,735 425,480,230

INVERSIONES 0 0

ALMACEN 0 0

DEUDORES DIVERSOS 5,548,880 2,326,762 2,281,313 5,594,329


ACTIVO CIRCULANTE 1,527,601,613 1,450,051,067 2,542,520,517 435,132,163

BIENES MUEBLES 222,381,205 214,835,054 3,994,609 433,221,650

BIENES INMUEBLES 1,630,997,952 965,889,805 278,171,176 2,318,716,581

ACTIVO FIJO 1,853,379,157 1,180,724,859 282,165,785 2,751,938,231

TOTAL ACTIVO 3,380,980,770 2,630,775,926 2,824,686,302 3,187,070,394

PROVEEDORES 105,965,556 1,335,924,880 1,299,711,902 69,752,578

ACREEDORES DIVERSOS 115,948,223 115,683,242 529 265,510


PASIVO CORTO PLAZO 281,213,587 1,810,824,698 1,686,131,664 156,520,553

TOTAL PASIVO 281,213,587 1,810,824,698 1,686,131,664 156,520,553

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,853,379,158 3,994,609 753,167,639 2,602,552,188

RESULTADO DE EJ ANT -82,138,437 -140,770,961 181,546,676 240,179,200

EXISTENCIAS EN ALMACEN 0 0

TOTAL PATRIMONIO 1,771,240,721 -136,776,352 934,714,315 2,842,731,388

INGRESOS

PARTICIPACIONES 10,708,388 0 24,923,718 35,632,106

CONVENIOS 366,946,794 0 232,277,705 599,224,499

RAMO XXXIII 1,024,139,975 0 8,898,441 1,033,038,416

DERECHOS 3,193,043 0 -3,193,043 0

PRODUCTOS 0 0 243,448 243,448

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 1,404,988,200 0 263,150,269 1,668,138,469

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 96,659 1,187,266,162 0 1,187,362,821

MATERIALES Y SUMINISTROS 29,463,785 116,435,677 0 145,899,462

SERVICIOS GENERALES 14,430,749 46,872,926 0 61,303,675

TRANSFERENCIAS 2,665,371 13,816,497 0 16,481,868

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,721,632 23,584,431 0 25,306,063

OBRA PUBLICA 28,083,542 15,882,585 0 43,966,127

TOTAL EGRESOS 76,461,738 1,403,858,278 0 1,480,320,016

ALMACEN DE MATERIALES DE CONSUMO 108,309,906 9,404,942 7,413,580 110,301,269

MATERIALES DE CONSUMO EN ALMACEN -108,309,906 7,413,580 9,404,942 -110,301,269

TOTAL EGRESOS 0 16,818,522 16,818,522 0


PASIVO



SALDO ACTUAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G

TRANSFERENCIAS ESTATALES 12,237,000 39,349,974 491,850 51,095,124 2,159,000 15,381,164 51,013,270 81,854

PARTICIPACIONES 12,237,000 39,349,974 491,850 51,095,124 2,159,000 15,381,164 51,013,270 81,854

TRASFERENCIAS FEDERALES 1,387,189,716 995,021,300 1,184,607 2,381,026,409 374,528,308 748,363,754 2,380,626,669 399,740

CONVENIOS 0 893,598,702 0 893,598,702 0 294,254,541 893,479,040 119,662

RAMO XXXIII 1,387,189,716 101,422,598 1,184,607 1,487,427,707 374,528,308 454,109,213 1,487,147,629 280,078

PROPIOS 0 625,403 0 625,403 0 863,549 1,106,997 -481,594

DERECHOS 0 625,403 0 625,403 0 625,403 625,403 0

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 238,146 481,594 -481,594


1,399,426,716 1,034,996,677 1,676,457 2,432,746,936 376,687,308 764,608,467 2,432,746,936 0

SALUD DE TLAXCALA


AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

INGRESOS

ACUMULADOS

DIFERENCIA

TOTAL

NO DE LA

CUENTA



MODIFICADO


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,141,421,328 2,668,504,219 1,926,731,103 1,883,194,444 335,353,728 694,996,181 1,882,359,002 835,442

1131 Sueldos base 426,365,956 1,199,842,472 1,045,452,987 580,755,441 120,640,937 157,678,008 580,755,441 0

1211 Honorarios 0 37,307,733 3,035,022 34,272,711 0 11,371,249 33,912,569 360,142

1221 Sueldos base al personal eventual 3,026,618 139,089,305 26,991,384 115,124,539 696,566 25,494,829 114,694,444 430,095

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,720,284 17,199,297 16,833,824 6,085,757 1,723,691 1,525,382 6,085,757 0

1321 Primas de vacaciones y dominical 17,370,451 27,176,661 18,959,502 25,587,610 4,967,632 12,269,198 25,587,610 0

1322 Aguinaldo o gratificación de fin de año 54,948,673 175,291,642 123,412,530 106,827,785 15,803,794 76,117,908 106,782,580 45,205

1344 Compensaciones por servicios eventuales 4,393,861 48,960,385 11,233,693 42,120,553 1,313,315 10,403,813 42,120,553 0

1347 Compensaciones adicionales por servicios especiales 39,056,020 47,742,532 24,072,420 62,726,132 11,476,752 17,643,951 62,726,132 0

134A Compensación por actualización y formación académica 156,713,481 206,000,735 130,388,124 232,326,092 43,740,584 66,041,599 232,326,092 0

1411 Aportaciones al ISSSTE 27,795,025 103,305,345 64,670,726 66,429,644 7,550,398 36,528,716 66,429,644 0

1415 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 8,851,479 30,458,920 17,913,404 21,396,995 2,404,464 7,618,780 21,396,995 0

1421 Aportaciones al FOVISSSTE 13,939,340 69,601,580 49,844,843 33,696,077 3,786,566 11,998,080 33,696,077 0

1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5,575,727 13,155,765 5,253,040 13,478,452 1,514,621 4,799,232 13,478,452 0

1432 Depósitos para el ahorro solidario 1,106,335 4,723,899 914,480 4,915,754 300,052 1,247,387 4,915,754 0

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2,914,931 7,370,736 3,866,045 6,419,622 871,275 6,419,622 6,419,622 0

1445 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 488,085 1,535,952 898,626 1,125,411 145,892 1,125,411 1,125,411 0

1446 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 986,098 214,911 953,124 247,885 294,745 247,885 247,885 0

1511 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0 28,718,687 12,232,312 16,486,375 0 6,121,515 16,486,375 0

1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo19,760,564 144,304,791 88,610,192 75,455,163 5,613,458 66,812,905 75,455,163 0

1542 Compensación garantizada 8,113,514 14,202,121 5,205,179 17,110,456 2,425,130 4,581,913 17,110,456 0

1543 Asignaciones adicionales al sueldo 73,316,212 83,172,539 47,230,428 109,258,323 21,118,797 47,978,845 109,258,323 0

1591 Otras prestaciones 206,964,514 206,999,449 158,083,981 255,879,982 58,579,632 72,441,364 255,879,982 0

1611 Incrementos a las percepciones 12,153,890 0 12,153,890 0 12,153,890 0 0 0

1613 Otras medidas de carácter laboral y económico 4,338,684 0 4,338,684 0 4,338,684 0 0 0

1712 Estímulos al personal operativo 47,521,586 62,128,762 54,182,663 55,467,685 13,892,853 48,528,589 55,467,685 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,876,017 379,309,234 292,486,305 224,698,946 20,436,221 75,061,943 220,961,405 3,737,541

2111 Materiales y útiles de oficina 4,419,820 3,406,122 3,321,584 4,504,358 719,899 1,414,582 4,340,475 163,883

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,492,704 182,427 947,610 727,521 123,000 912 722,521 5,000

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 5,421,016 2,751,365 3,115,465 5,056,916 678,546 387,860 4,985,919 70,997

2151 Material de apoyo informativo 940,500 425,513 899,418 466,595 20,400 265,910 466,209 386

2161 Material de limpieza 3,272,040 2,509,862 3,295,262 2,486,640 661,510 1,117,080 2,486,510 130

2171 Materiales y suministros para planteles educativos 12,804 338,877 48,685 302,996 0 77,994 77,994 225,002

2211 Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública146,000 70,000 216,000 0 0 0 0 0

2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras3,824,092 1,336,728 4,511,910 648,910 956,643 330,752 648,903 7

2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 101,333 25,359 38,021 88,671 6,000 16,516 88,671 0

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,135,911 1,318,114 1,542,611 1,911,414 287,745 654,472 1,907,975 3,439

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 304,202 258,275 148,564 413,913 33,984 141,855 413,913 0

2221 Productos alimenticios para animales 18,000 0 11,852 6,148 4,500 4,148 6,148 0

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 42,396 42,536 43,750 41,182 4,200 2,503 41,182 0

2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 6,000 0 6,000 0 0 0 0 0

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 34,500 800 35,300 0 1,125 0 0 0

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 50,100 18,480 51,420 17,160 10,300 5,280 17,160 0

2411 Productos minerales no metálicos 40,325 571 40,076 820 4,550 71 820 0

2421 Cemento y productos de concreto 38,398 4,531 39,039 3,890 3,200 2,155 3,890 0

2431 Cal, yeso y productos de yeso 51,200 2,000 53,200 0 8,800 0 0 0

2441 Madera y productos de madera 120,196 29,512 137,399 12,309 19,800 5,260 12,309 0

2451 Vidrio y productos de vidrio 99,196 28,756 93,885 34,067 9,600 8,245 34,067 0

2461 Material eléctrico y electrónico 469,731 1,910,422 1,394,766 985,387 76,449 617,480 945,361 40,026

2471 Artículos metálicos para la construcción 146,304 281,937 261,364 166,877 21,600 108,699 166,877 0

2481 Materiales complementarios 222,560 67,511 268,469 21,602 38,490 9,085 21,602 0

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 301,483 1,548,512 1,045,438 804,557 53,709 566,877 803,854 703

2511 Productos químicos básicos 6,038 53,088 44,658 14,468 1,800 12,000 14,468 0

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,500 670 1,500 670 0 551 670 0

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 42,148,712 242,263,010 188,017,866 96,393,856 3,071,386 39,100,672 95,451,342 942,514

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 22,478,452 63,042,198 44,173,095 41,347,555 5,522,720 19,029,560 39,965,081 1,382,474

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,978,717 11,744,734 9,331,022 5,392,429 570,856 942,008 5,033,760 358,669

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 169,317 0 169,317 0 0 164,617 4,700

2591 Otros productos químicos 22,476,895 30,681,332 12,182,969 40,975,258 3,889,807 2,941,676 40,974,816 442

2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos5,247,364 6,097,149 3,467,384 7,877,129 1,178,559 3,040,008 7,415,400 461,729

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos2,608,982 328,516 1,374,253 1,563,245 406,299 498,971 1,563,245 0

2615 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos1,991,681 800,247 884,901 1,907,027 491,533 645,678 1,907,027 0

2711 Vestuario y uniformes 7,307,733 2,200,187 3,860,093 5,647,827 99,805 345,521 5,576,453 71,374

2721 Prendas de protección personal 232,103 538,248 271,663 498,688 39,200 168,783 498,688 0

2731 Artículos deportivos 52,000 100,400 74,135 78,265 0 39,900 78,265 0

2741 Productos textiles 0 6,960 4,881 2,079 0 1,088 2,079 0

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,577,568 7,350 2,577,593 7,325 309,821 0 7,315 10

2911 Herramientas menores 396,537 975,195 707,188 664,544 63,510 346,361 664,544 0

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 215,447 112,419 213,460 114,406 39,770 43,054 114,406 0

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo177,080 41,389 191,017 27,452 35,970 5,942 27,452 0

2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 679,021 431,504 604,985 505,540 122,751 113,223 505,510 30

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,201,567 1,152,881 1,331,022 1,023,426 738,194 330,202 1,023,426 0

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 767,697 467,504 975,064 260,137 53,150 238,148 254,136 6,001

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 263,712 71,676 263,798 71,590 43,840 37,825 71,590 0

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 356,400 1,465,050 366,670 1,454,780 13,200 1,443,036 1,454,755 25


3111 Servicio de energía eléctrica 3,165,851 5,894,995 5,744,091 3,316,755 798,691 2,210,730 3,316,755 0

3121 Servicio de gas 873,508 831,219 893,103 811,624 330,528 220,063 811,624 0

3131 Servicio de agua 556,684 949,606 669,725 836,565 146,786 616,678 836,565 0

3141 Servicio telefónico convencional 2,456,693 684,288 790,238 2,350,743 614,250 640,412 2,350,743 0

3151 Servicio de telefonía celular 136,000 391,921 235,550 292,371 16,500 61,871 291,871 500

3162 Servicios de telecomunicaciones 144,000 0 144,000 0 36,000 0 0 0

3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 4,627,235 1,013,180 974,321 4,666,094 1,080,956 4,167,627 4,666,065 29

3181 Servicio postal 84,124 28,085 79,950 32,259 20,331 22,602 32,259 0

3221 Arrendamiento de edificios y locales 4,199,713 2,645,454 752,141 6,093,026 1,008,300 1,576,816 6,093,026 0

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0 1,318,926 361,197 957,729 0 360,226 957,729 0

3232 Arrendamiento de mobiliario 0 16,260 3,500 12,760 0 0 12,760 0

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 46,980 0 46,980 0 0 46,980 0

3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos270,000 8,004 12,440 265,564 0 96,164 265,564 0

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,019,663 179,903 1,043,297 156,269 234,185 0 156,269 0

3271 Patentes, regalías y otros 873,700 126,695 567,728 432,667 12,000 121,694 432,667 0

3311 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 151,158 2,955 154,113 0 45,927 0 0 0

3314 Otras asesorías para la operación de programas 110,000 11,978,083 5,488,776 6,599,307 0 3,137,307 6,599,307 0

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0 224,788 224,788 0 0 0 0 0

3331 Servicios de informática 277,292 10,598,320 377,092 10,498,520 0 6,133,600 10,498,520 0

3333 Servicios relacionados con certificación de procesos 0 66,250 0 66,250 0 66,250 66,250 0

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,099,907 3,109,122 1,254,724 2,954,305 72,000 2,277,927 2,733,838 220,467

3351 Estudios e investigaciones 60,000 600,000 60,000 600,000 0 500,000 500,000 100,000

3361 Servicios relacionados con traducciones 214,498 95,162 304,498 5,162 19,000 5,162 5,162 0

3362 Otros servicios comerciales 133,862 4,387,309 3,865,941 655,230 24,150 324,546 655,230 0

3363 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos1,866,404 638,535 951,422 1,553,517 38,800 177,756 1,553,397 120

3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades2,146,228 5,034,574 1,410,873 5,769,929 87,757 368,870 5,328,212 441,717

3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades35,000 242,787 143,000 134,787 5,000 40,785 134,787 0

3381 Servicios de vigilancia 4,681,073 3,049,491 2,137,453 5,593,111 1,125,003 1,626,813 5,593,111 0

3391 Subcontratación de servicios con terceros 3,384,345 14,408,949 5,614,226 12,179,068 607,337 9,343,631 11,943,368 235,700

3393 Servicios integrales 0 5,789,832 746,824 5,043,008 0 4,683,628 5,043,008 0

3411 Servicios bancarios y financieros 0 626,286 62,849 563,437 0 129,713 447,749 115,688

3451 Seguros de bienes patrimoniales 3,399,961 3,292,207 2,605,136 4,087,032 109,880 3,177,614 4,017,615 69,417

3471 Fletes y maniobras 957,880 1,306,799 747,710 1,516,969 209,100 874,143 1,516,969 0

3481 Comisiones por ventas 0 9,588 2,537 7,051 0 7,051 7,051 0

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1,751,063 430,903 1,752,711 429,255 331,758 250,605 429,255 0

3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 17,046,055 18,057,050 19,196,876 15,906,229 2,074,000 11,478,382 15,625,983 280,246

3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 283,364 89,979 307,059 66,284 42,291 16,835 66,284 0

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 273,400 32,030 282,136 23,294 21,300 10,910 23,294 0

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,349,044 3,514,094 2,945,521 1,917,617 50,214 966,757 1,917,617 0

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 2,465,501 3,599,277 2,375,359 3,689,419 282,157 859,071 3,550,043 139,376

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,346,446 1,184,844 893,932 1,637,358 254,620 959,750 1,637,358 0

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 4,875,465 4,336,588 6,754,339 2,457,714 1,544,764 1,219,987 2,457,714 0

3591 Servicios de jardinería y fumigación 639,022 334,963 494,402 479,583 144,960 161,976 479,583 0

3611 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 1,530,064 2,281,758 1,935,284 1,876,538 133,000 1,529,281 1,875,281 1,257

3621 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0 150,000 0 150,000 0 100,000 150,000 0

3711 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 0 230,000 103,150 126,850 0 70,192 123,867 2,983

3713 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales 0 8,000 0 8,000 0 0 0 8,000

3714 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales1,045,850 511,165 1,102,255 454,760 117,145 231,543 419,760 35,000

3721 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1,913,454 2,097,705 1,646,897 2,364,262 346,307 1,218,102 2,342,007 22,255

3723 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

3724 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales748,230 359,901 751,448 356,683 80,130 174,990 343,192 13,491

3751 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 266,500 191,296 365,896 91,900 6,000 45,450 66,635 25,265

3753 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales 0 20,000 0 20,000 0 0 0 20,000

3754 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,887,287 1,230,295 1,726,740 1,390,842 271,949 628,033 1,341,602 49,240

3762 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales71,000 0 71,000 0 0 0 0 0

3781 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales50,000 0 50,000 0 0 0 0 0

3791 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 0 819,900 18,000 801,900 0 801,900 801,900 0

3821 Gastos de orden social 797,513 3,855,973 1,604,833 3,048,653 132,193 2,170,406 3,048,653 0

3831 Congresos y convenciones 1,958,000 8,227,918 2,413,458 7,772,460 191,000 3,578,006 7,698,067 74,393

3841 Exposiciones 0 217,200 0 217,200 0 217,200 217,200 0

3851 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 158,000 1,811 113,217 46,594 35,500 10,168 46,594 0

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

CAPITULO

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

ANUAL AUTORIZADO

MODIFICACIONES

SALUD DE TLAXCALA



EJERCIDO

TRIMESTRAL

EJERCIDO

ACUMULADO

SALDO POR

EJERCER

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

TRIMESTRAL


3911 Funerales y pagas de defunción 0 13,885 10,041 3,844 0 3,380 3,844 0

3921 Impuestos y derechos de exportación 18,803 0 18,803 0 0 0 0 0

3922 Otros impuestos y derechos 556,528 1,522,845 1,214,961 864,412 44,610 319,062 815,711 48,701

3941 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 0 9,732,698 614,291 9,118,407 0 6,774,853 8,128,670 989,737

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,602 0 4,602 0 0 0 0 0

3962 Otros gastos por responsabilidades 5,000 14,550 2,800 16,750 0 16,343 16,750 0

3981 Impuesto sobre nóminas 170,553 23,149,727 6,776,753 16,543,527 0 8,998,306 16,543,527 0

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,536,000 27,421,778 4,568,659 27,389,119 1,250,982 10,835,352 27,317,220 71,899

4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0 262,000 0 262,000 0 206,000 262,000 0

4393 Aportaciones al P.B.P 0 1,471,955 21,508 1,450,447 0 864,390 1,450,447 0

4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 3,400,000 0 60,151 3,339,849 966,985 1,096,041 3,339,849 0


4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 0 25,615,924 4,396,000 21,219,924 0 8,393,924 21,219,924 0

4416 Compensaciones por servicios de carácter social 36,000 0 36,000 0 9,000 0 0 0

4431 Apoyo al Centro de Rehabilitación Integral 1,100,000 0 55,000 1,045,000 274,997 274,997 1,045,000 0

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,457,848 43,359,517 42,456,893 38,360,472 6,899,998 9,243,624 34,549,688 3,810,784

5111 Mobiliario 6,203,866 2,174,512 6,991,559 1,386,819 280,000 693,113 1,386,334 485

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 18,251 0 18,251 0 12,980 12,980 5,271

5151 Bienes informáticos 3,900,000 5,351,593 5,312,768 3,938,825 20,000 666,822 3,225,910 712,915

5191 Equipo de administración 0 1,293,007 165,170 1,127,837 0 520,971 1,047,660 80,177

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 258,800 41,008 217,792 0 51,999 217,792 0

5231 Cámaras fotográficas y de video 60,000 14,000 74,000 0 0 0 0 0

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 357,962 0 357,962 0 172,307 224,347 133,615

5311 Equipo médico y de laboratorio 27,164,662 15,400,280 28,390,638 14,174,304 6,599,998 4,598,266 12,721,855 1,452,449

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 2,106,705 5,976 2,100,729 0 642,550 1,512,729 588,000

5413 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 0 15,835,060 1,200,040 14,635,020 0 1,767,010 13,797,850 837,170

5621 Maquinaria y equipo industrial 0 29,517 0 29,517 0 29,517 29,517 0

5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 0 62,400 0 62,400 0 2,400 62,198 202

5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 129,320 100,572 129,320 100,572 0 0 100,572 0

5671 Herramientas y máquinas herramienta 0 106,558 1,910 104,648 0 75,690 104,648 0

5692 Otros bienes muebles 0 176,000 84,503 91,497 0 0 90,997 500

5911 Software 0 74,300 60,001 14,299 0 9,999 14,299 0

6000 INVERSION PUBLICA 0 116,989,848 7,874,317 109,115,531 0 65,149,128 109,115,255 276

6221 Obras de construcción para edificios no habitacionales 0 116,989,848 7,874,317 109,115,531 0 65,149,128 109,115,255 276

1,399,426,716 3,401,407,504 2,368,087,284 2,432,746,936 376,687,308 941,067,395 2,421,387,412 11,359,524


TOTAL


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

( PESOS )

DEBE HABER

ACTIVO

FONDO FIJO 0 0

BANCOS 425,480,230 2,189,721,084 2,526,424,280 88,777,034

INVERSIONES 0 0

ALMACEN 0 0

DEUDORES DIVERSOS 5,594,329 1,545,085 3,981,171 3,158,243


ACTIVO CIRCULANTE 435,132,163 3,034,281,086 3,314,012,768 155,400,481

BIENES MUEBLES 433,221,650 30,030,638 1,976,443 461,275,845

BIENES INMUEBLES 2,318,716,581 128,490,640 49,169,286 2,398,037,935

ACTIVO FIJO 2,751,938,231 158,521,278 51,145,729 2,859,313,780

TOTAL ACTIVO 3,187,070,394 3,192,802,364 3,365,158,497 3,014,714,261

PROVEEDORES 69,752,578 977,359,589 980,548,437 72,941,426

ACREEDORES DIVERSOS 265,510 273,466 7,956 0


PASIVO CORTO PLAZO 156,520,553 1,215,874,405 1,193,101,094 133,747,242

TOTAL PASIVO 156,520,553 1,215,874,405 1,193,101,094 133,747,242

PATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,602,552,188 -64,286,803 2,538,265,385

RESULTADO DE EJ ANT 240,179,200 113,833,474 61,331,441 187,677,167

EXISTENCIAS EN ALMACEN 0 0

TOTAL PATRIMONIO 2,842,731,388 113,833,474 -2,955,362 2,725,942,552

INGRESOS

PARTICIPACIONES 35,632,106 15,381,164 51,013,270

CONVENIOS 599,224,499 294,254,541 893,479,040

RAMO XXXIII 1,033,038,416 454,109,213 1,487,147,629

DERECHOS 0 625,403 625,403

PRODUCTOS 243,448 238,146 481,594

APROVECHAMIENTOS 0 0

TOTAL INGRESOS 1,668,138,469 0 764,608,467 2,432,746,936

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 1,187,362,821 694,996,181 1,882,359,002

MATERIALES Y SUMINISTROS 145,899,462 75,061,943 220,961,405

SERVICIOS GENERALES 61,303,675 85,781,167 147,084,842

TRANSFERENCIAS 16,481,868 10,835,352 27,317,220

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 25,306,063 -25,306,063 0

OBRA PUBLICA 43,966,127 -43,966,127 0

TOTAL EGRESOS 1,480,320,016 797,402,453 0 2,277,722,469

ALMACEN DE MATERIALES DE CONSUMO 110,301,269 110,494,688 6,027,912 214,768,045

MATERIALES DE CONSUMO EN ALMACEN -110,301,269 6,027,912 110,494,688 -214,768,045

TOTAL EGRESOS 0 116,522,600 116,522,600 0


PASIVO



SALDO ACTUAL


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