ANEXO 1 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIOCDIGONOMBRE DE LA CUENTA

301101101105.01101105.0301

301102301103301104301105

305102.01305102.02305102.04

305106

303101.01EN MONEDA NACIONALDepsitos Monetarios(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en Cuentas Encajables

Deposito de ahorroDeposito a plazoDeposito a la ordenDepsitos con restriccin

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de PagoCheques de cajaCheques certificadosCheques con Provisin Garantizada

Depsitos en Garanta

Obligaciones Financieras BonosCon Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

TOTAL

301601

101605.01101605.0301

301602

301603

301604

301605

305602.01305602.02305602.04

305606

303601.01EN MONEDA EXTRANGERADepsitos Monetarios(Deducido el saldo de la cuenta 301601.80 que incluye todos los diferenciales)(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en Cuentas Encajables

Deposito de ahorro(Deducido el saldo de la cuenta 301602.80 que incluye todos los diferenciales)Deposito a plazo(Deducido el saldo de la cuenta 301603.80 que incluye todos los diferenciales)Deposito a la orden(Deducido el saldo de la cuenta 301604.80 que incluye todos los diferenciales)Depsitos con restriccin(Deducido el saldo de la cuenta 301605.80 que incluye todos los diferenciales)

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de PagoCheques de cajaCheques certificadosCheques con Provisin Garantizada

Depsitos en Garanta(Deducido el saldo de la cuenta 301606.80 que incluye todos los diferenciales)

Obligaciones Financieras BonosCon Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

TOTAL

CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE REQUERIDO (cifras en quetzales)

CDIGONOMBRE DE LA CUENTA

101101101102.01101102.02101105.02101105.0302EN MONEDA NACIONALCaja(Deducido el saldo de la cuenta 305105.02 fideicomisos)Banco Central Depsitos LegalBanco Central Depsitos EspecialesCheques a Compensar Recibidos por Otros ConceptosCheques a Compensar Remesas en Transito Recibidos por Otros Conceptos

TOTAL

101601

101602.01101602.02101605.02101605.0302EN MONEDA EXTRANJERACaja(Deducido el saldo de la cuenta 305605.02 fideicomisos y el saldo de la cuenta 101601.80 que incluye todos los diferenciales)Banco Central Depsitos LegalBanco Central Depsitos EspecialesCheques a Compensar Recibidos por Otros ConceptosCheques a Compensar Remesas en Transito Recibidos por Otros Conceptos

TOTAL

ANEXO 2 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE COMPUTABLE (cifras en quetzales)

ENCAJE MONEDA NACIONALEncaje ComputableEncaje Requerido

Posicin de encaje Sobre encaje

Desencaje

ENCAJE MONEDA EXTRANGERAEncaje ComputableEncaje Requerido

Posicin de encaje Sobre encaje

Desencaje

CDIGONOMBRE DE LA CUENTA

301101101105.01101105.0301

301102301103301104301105

305102.01305102.02305102.04

305106

303101.01EN MONEDA NACIONALDepsitos Monetarios(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en Cuentas Encajables

Deposito de ahorroDeposito a plazoDeposito a la ordenDepsitos con restriccin

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de PagoCheques de cajaCheques certificadosCheques con Provisin Garantizada

Depsitos en Garanta

Obligaciones Financieras BonosCon Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

TOTAL

301601

101605.01101605.0301

301602

301603

301604

301605

305602.01305602.02305602.04

305606

303601.01EN MONEDA EXTRANGERADepsitos Monetarios(Deducido el saldo de la cuenta 301601.80 que incluye todos los diferenciales)(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en Cuentas Encajables

Deposito de ahorro(Deducido el saldo de la cuenta 301602.80 que incluye todos los diferenciales)Deposito a plazo(Deducido el saldo de la cuenta 301603.80 que incluye todos los diferenciales)Deposito a la orden(Deducido el saldo de la cuenta 301604.80 que incluye todos los diferenciales)Depsitos con restriccin(Deducido el saldo de la cuenta 301605.80 que incluye todos los diferenciales)

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de PagoCheques de cajaCheques certificadosCheques con Provisin Garantizada

Depsitos en Garanta(Deducido el saldo de la cuenta 301606.80 que incluye todos los diferenciales)

Obligaciones Financieras BonosCon Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

TOTAL

ANEXO 3 DEL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO SE REMUNERA EL 0.6% DEL SALDO DE LAS SIGUIENTES CUETAS (cifras en quetzales)

CDIGONOMBRE DE LA CUENTA

303101.01NONEDA NACIONALObligaciones Financieros BonosCon Garanta de Recompensacin o Desinversin Anticipada

TOTAL

303601.01NONEDA NACIONALObligaciones Financieros BonosCon Garanta de Recompensacin o Desinversin Anticipada

TOTAL

ANEXO 4 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIOSE RENUMERA EL 14.6% DEL SALDO DE LAS SIGUIENTES CUENTAS

(Cifras en quetzales)