B-G,E-R Analisis Vertical y Horizontal
12
TEXTIL TEL S.A. NIT. 36.271.835-9 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011 ANALISIS HORIZONTAL P2-P1 CODIGO CUENTA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 10,088,971 9,081,567 -1,007,404 1105 CAJA 236,475 125,445 -111,030 1110 BANCOS 9,852,496 8,956,122 -896,374 13 DEUDORES 22,516,004 25,319,478 2,803,474 1305 CLIENTES 18,742,315 21,745,258 3,002,943 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,132,411 2,589,000 456,589 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 1,641,278 985,220 -656,058 14 INVENTARIOS 28,945,853 32,458,789 3,512,936 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 28,945,853 32,458,789 3,512,936 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 163,292,145 158,539,897 -4,752,248 1504 TERRENOS 25,520,000 25,520,000 0 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 42,563,000 42,563,000 0 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 30,709,145 28,456,897 -2,252,248 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 64,500,000 62,000,000 -2,500,000 17 DIREFIDOS 1,205,790 859,789 -346,001 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,205,790 859,789 -346,001 TOTAL ACTIVO 226,048,763 226,259,520 210,757 2 PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,452,435 8,500,000 -3,952,435 2105 BANCOS NACIONALES 9,850,000 8,500,000 -1,350,000 22 PROVEDORES 11,356,751 11,758,012 401,261 2205 NACIONALES 8,754,316 11,758,012 3,003,696 23 CUENTAS POR PAGAR 11,697,739 10,110,374 -1,587,365 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,432,178 4,325,896 -2,106,282 2365 RETNCION EN LA FUENTE 1,050,974 1,258,785 207,811 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,214,587 4,525,693 311,106 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,152,366 2,589,785 437,419 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,152,366 2,589,785 437,419 25 OBLIGACIONES LABORALES 24,406,600 29,718,000 5,311,400 2505 SALARIOS POR PAGAR 7,850,000 8,520,000 670,000 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 6,455,800 8,499,000 2,043,200 2520 PRIMA DE SERVICIOS 6,455,800 8,499,000 2,043,200 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,645,000 4,200,000 555,000 TOTAL PASIVO 62,065,891 62,676,171 610,280 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 106,488,424 106,828,239 339,815 3115 APORTES SOCIALES 106,488,424 106,828,239 339,815 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 12,587,456 12,587,456 0 DICIEMBRE 31 DE 2011 DICIEMBRE 31 DE 2012 VARIACION ABSOLUTA
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TEXTIL TEL S.A.NIT. 36.271.835-9
BALANCE GENERALA DICIEMBRE 31 DE 2011
ANALISIS HORIZONTAL P2-P1 ((P1/P2)-1)*100
CODIGO CUENTA
1 ACTIVO11 DISPONIBLE 10,088,971 9,081,567 -1,007,404 -9.99 %1105 CAJA 236,475 125,445 -111,030 -46.95 %1110 BANCOS 9,852,496 8,956,122 -896,374 -9.10 %
13 DEUDORES 22,516,004 25,319,478 2,803,474 12.45 %1305 CLIENTES 18,742,315 21,745,258 3,002,943 16.02 %1355 2,132,411 2,589,000 456,589 21.41 %1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 1,641,278 985,220 -656,058 -39.97 %
14 INVENTARIOS 28,945,853 32,458,789 3,512,9361435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR 28,945,853 32,458,789 3,512,936 12.14 %
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 163,292,145 158,539,897 -4,752,248 -2.91 %1504 TERRENOS 25,520,000 25,520,000 0 0.00 %1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 42,563,000 42,563,000 0 0.00 %1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 30,709,145 28,456,897 -2,252,248 -7.33 %1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 64,500,000 62,000,000 -2,500,000 -3.88 %
17 DIREFIDOS 1,205,790 859,789 -346,0011705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,205,790 859,789 -346,001 -28.69 %
TOTAL ACTIVO 226,048,763 226,259,520 210,757 0.09 %
2 PASIVOS21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,452,435 8,500,000 -3,952,435 -31.74 %2105 BANCOS NACIONALES 9,850,000 8,500,000 -1,350,000 -13.71 %
22 PROVEDORES 11,356,751 11,758,012 401,261 3.53 %2205 NACIONALES 8,754,316 11,758,012 3,003,696 34.31 %
23 CUENTAS POR PAGAR 11,697,739 10,110,374 -1,587,365 -13.57 %2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,432,178 4,325,896 -2,106,282 -32.75 %2365 RETNCION EN LA FUENTE 1,050,974 1,258,785 207,811 19.77 %2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,214,587 4,525,693 311,106 7.38 %
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,152,366 2,589,785 437,4192408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,152,366 2,589,785 437,419 20.32 %
25 OBLIGACIONES LABORALES 24,406,600 29,718,000 5,311,400 21.76 %2505 SALARIOS POR PAGAR 7,850,000 8,520,000 670,000 8.54 %2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 6,455,800 8,499,000 2,043,200 31.65 %2520 PRIMA DE SERVICIOS 6,455,800 8,499,000 2,043,200 31.65 %2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,645,000 4,200,000 555,000 15.23 %
TOTAL PASIVO 62,065,891 62,676,171 610,280 0.98 %
3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL 106,488,424 106,828,239 339,8153115 APORTES SOCIALES 106,488,424 106,828,239 339,815 0.32 %
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 12,587,456 12,587,456 0 0.00 %3205 12,587,456 12,587,456 0 0.00 %
DICIEMBRE 31 DE 2011
DICIEMBRE 31 DE 2012
VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
33 RESERVAS 26,048,216 21,253,654 -4,794,5623305 RESERVA OBLIGATORIA 26,048,216 21,253,654 -4,794,562 -18.41 %
36 RESULTADO DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,000 4,055,2243605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,000 4,055,224 21.50 %
TOTAL PATRIMONIO 163,982,872 163,583,349 -399,523 -0.24 %
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 226,048,763 226,259,520 210,757 0.09 %
TEXTIL TEL S.A.NIT. 36.271.835-9
ESTADO DE RESULTADOSDE ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2011
ANALISIS HORIZONTAL P2-P1 ((P1/P2)-1)*100
CODIGO CUENTA
4 INGRESOS41 OPERACIONALES
4135 Comercio al por Mayo y Menor 74,500,000 87,000,000 12,500,000
TOTAL INGRESOS 74,500,000 87,000,000 12,500,000 16.78 %
5 GASTOS 51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 Gastos de Personal 14,000,000 17,000,000 3,000,000 21.43 %5120 Arrendamientos 11,000,000 13,000,000 2,000,000 18.18 %5195 Diversos 3,900,000 5,000,000 1,100,000 28.21 %
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 28,900,000 35,000,000 6,100,000 21.11 %
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS5235 Servicios 14,325,082 14,000,000 - 325,082 -2.27 %
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 14,325,082 14,000,000 - 325,082 -2.27 %
TOTAL GASTOS 31,274,918 38,000,000 6,725,082 21.50 %
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31,274,918 38,000,000 6,725,082 Impuesto de renta y complementarios (33%) 10,320,723 12,540,000 2,219,277
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 20,954,195 25,460,000 4,505,805 Rerserva legal (10%) 2,095,420 2,546,000 450,580
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,000 4,055,224
DICIEMBRE 31 DE 2011
DICIEMBRE 31 DE 2012
VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
TEXTIL TEL S.A.NIT. 36.271.835-9
BALANCE GENERALA DICIEMBRE 31 DE 2011
ANALISIS VERTICAL (C9/C29)*100
CODIGO CUENTA
1 ACTIVO11 DISPONIBLE 10,088,971 9,081,5671105 CAJA 236,475 125,445 0.101110 BANCOS 9,852,496 8,956,122 4.36
13 DEUDORES 22,516,004 25,319,4781305 CLIENTES 18,742,315 21,745,258 8.291355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,132,411 2,589,000 0.941365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 1,641,278 985,220
14 INVENTARIOS 28,945,853 32,458,7891435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 28,945,853 32,458,789 12.81
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 163,292,145 158,539,8971504 TERRENOS 25,520,000 25,520,000 11.291516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 42,563,000 42,563,000 18.83 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 30,709,145 28,456,897 13.59 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 64,500,000 62,000,000 28.53
17 DIREFIDOS 1,205,790 859,7891705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,205,790 859,789 0.53
TOTAL ACTIVO 226,048,763 226,259,520 100
2 PASIVOS21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,452,435 8,500,0002105 BANCOS NACIONALES 9,850,000 8,500,000 15.87
22 PROVEDORES 11,356,751 11,758,0122205 NACIONALES 8,754,316 11,758,012 14.10
23 CUENTAS POR PAGAR 11,697,739 10,110,3742335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,432,178 4,325,896 10.36 2365 RETNCION EN LA FUENTE 1,050,974 1,258,785 1.69 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,214,587 4,525,693 6.79
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,152,366 2,589,7852408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,152,366 2,589,785 3.47
25 OBLIGACIONES LABORALES 24,406,600 29,718,0002505 SALARIOS POR PAGAR 7,850,000 8,520,000 12.65 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 6,455,800 8,499,000 10.40 2520 PRIMA DE SERVICIOS 6,455,800 8,499,000 10.40 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,645,000 4,200,000 5.87
TOTAL PASIVO 62,065,891 62,676,171 100
3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL 106,488,424 106,828,2393115 APORTES SOCIALES 106,488,424 106,828,239 64.94
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 12,587,456 12,587,456
DICIEMBRE 31 DE 2011
DICIEMBRE 31 DE 2012
ANALISIS VERTICAL
3205 12,587,456 12,587,456 0.08
33 RESERVAS 26,048,216 21,253,654 15.88 3305 RESERVA OBLIGATORIA 26,048,216 21,253,654
36 RESULTADO DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,0003605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,000 11.50
TOTAL PATRIMONIO 163,982,872 163,583,349 100
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 226,048,763 226,259,520 100
PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
(C9/C29)*100
0.06 %3.96 %
9.61 %1.14 %
14.35 %
11.28 % 18.81 % 12.58 % 27.40 %
0.38 %
100 %
13.56 %
18.76 %
6.90 % 2.01 % 7.22 %
4.13 %
13.59 % 13.56 % 13.56 % 6.70 %
100 %
65.31 %
ANALISIS VERTICAL
0.08 %
12.99 %
14.01 %
100 %
100 %
TEXTIL TEL S.A.NIT. 36.271.835-9
ESTADO DE RESULTADOSDE ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2011
ANALISIS HORIZONTAL (C9/C29)*100
CODIGO CUENTA
4 INGRESOS41 OPERACIONALES
4135 Comercio al por Mayo y Menor 74,500,000 87,000,000
TOTAL INGRESOS 74,500,000 87,000,000 100
5 GASTOS 51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 Gastos de Personal 14,000,000 17,000,000 44.765120 Arrendamientos 11,000,000 13,000,000 35.175195 Diversos 3,900,000 5,000,000 12.47
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 28,900,000 35,000,000 100
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
5235 Servicios 14,325,082 14,000,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 14,325,082 14,000,000 100
TOTAL GASTOS 31,274,918 38,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31,274,918 38,000,000Impuesto de renta y complementarios (33%) 10,320,723 12,540,000
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 20,954,195 25,460,000Rerserva legal (10%) 2,095,420 2,546,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,858,776 22,914,000
DICIEMBRE 31 DE 2011
DICIEMBRE 31 DE 2012
ANALISIS VERTICAL
