Balaguer 98 31/03/15
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BALAGUER-98, SICAV
31 de marzo de 201531 de marzo de 2015
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad 3
Composición del Patrimonio 4
Composición actual cartera Renta Fija 5
Composición actual cartera Renta Variable 6
Detalle de la cartera 7
Índice
Movimientos de la cartera 12
Balance de Situación 13
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 14
- 2 -
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad
Actual 1 mes 6 meses YTD 1 año 3 años 5 años 10 años Ini.gestión
Fecha 31/03/2015 28/02/2015 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2014 26/11/2012
Valor liquidativo (€) 3,46 3,52 3,29 3,09 3,58 3,30
Patrimonio (M€) 13.833 14.061 10.609 11.086 9.614 4.175
Rentabilidad - -1,48% 5,32% 12,15% -3,30% 5,05%
2014 2013 2012
Fecha 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Valor liquidativo (€) 3,09 3,30 3,16
Patrimonio (M€) 11.086 7.905 4.430
Rentabilidad -6,37% 4,49%
Evolución del valor liquidativo desde inicio de gestión
- 3 -
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
Composición del Patrimonio
31/03/2015 28/02/2015
Tesorería 13,76% 21,20%
Renta Fija Neta 4,64% 4,65%
Depósitos 0,00% 0,00%
Contado 4,64% 4,65%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
Renta Variable Neta 37,15% 37,90%
Contado 83,62% 78,53%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados -46,47% -40,63%
Inversión alternativa 0,00% 0,00%
Exposición s/patrimonio
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
- 4 -
Inversión alternativa 0,00% 0,00%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Tesorería Renta Fija Neta Renta Variable Neta
Inversión alternativa
3/31/2015 2/28/2015
31/03/2015 28/02/2015
Dólar USA 25,40% 68,58%
Libra Esterlina 9,69% 15,00%
Remimbi Chino 4,99% 4,92%
Dólar Canadá 1,12% 1,17%
Rand 0,28% 0,38%
TOTAL RIESGO DIVISA 41,48% 90,06%
Riesgo divisa s/patrimonio
Composición actual de la cartera por activos: Renta Fija Contado y Depósitos
B- 70,18%
NR 11,09%
B 9,41%
C 9,33%
Riesgo de crédito RF (efectivo s/activo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
B- NR B C
- 5 -
De 0 a 3 meses 9,41%
De 3 meses a 1 año 60,21%
De 1 a 3 años 19,26%
De 3 a 5 años 11,09%
Más de 10 años 0,03%
Duración RF (efectivo s/activo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
De 0 a 3 meses
De 3 meses a 1 año
De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 10 años
Composición actual de la cartera por activos: Renta Variable Contado
TECNOLÓGICO 45,34%
COMUNICACIONES 21,79%
CONSUMO CÍCLICO 11,51%
INDUSTRIAL 7,31%
CONSUMO NO CÍCLICO 5,94%
FINANCIERO 4,23%
MATERIAS BÁSICAS 2,42%
ENERGIA 1,45%
Estructura sectorial (efectivo s/activo)
TECNOLÓGICO
COMUNICACIONES
CONSUMO CÍCLICO
INDUSTRIAL
CONSUMO NO CÍCLICO
FINANCIERO
MATERIAS BÁSICAS
ENERGIA
- 6 -
China 20,84%
Portugal 0,00%
Estados Unidos de América 64,03%
España 1,16%
Países Bajos 0,10%
Reino Unido e Irlanda del Norte 10,81%
Canadá 2,71%
Sudáfrica 0,34%
Islas Caimán 0,01%
Estructura geográfica (efectivo s/activo)
China
Portugal
Estados Unidos de América
España
Países Bajos
Reino Unido e Irlanda del Norte
Detalle de la cartera: Renta Fija, Depósitos y Tesorería
Nombre activo Divisa RatingNominal (en
divisa)
Cambio coste excupón (en divisa) (%)
Coste excupón (€)Cambio actual
excupón (en divisa) (%)
Efectivo excupon (€)Revalorización
(en divisa de denominación)
Revalorización (€)
% Efectivo s/Patrimonio
Renta fijaBRITISH AIR 6,75% 12/02 PFD EUR B 185.000 23,88 176.717,27 24,56 169.020,47 2,85% -4,36% 1,36%
EDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118) EUR B- 125.000 95,63 119.531,25 76,70 93.953,96 -19,80% -21,40% 0,70%
HELLENIC REP 0 15/10/42 EUR B- 31.500 1,20 378,00 0,50 -49,74 -58,33% -113,16% 0,00%
PRIVATBANK 5,799% 09/02/16 USD C 195.000 82,59 125.621,48 24,85 24.321,34 -69,91% -80,64% 0,34%
RENOTE 11% 21/04/16 USD B- 230.000 94,02 168.135,53 89,75 184.499,14 -4,54% 9,73% 1,47%
ATU CAYMAN HOLDCO LTD REGS 12% 24/01/20EUR NR 48.444 100,01 48.447,00 112,36 54.533,56 12,35% 12,56% 0,40%
KERLING 10,625% 01/02/17 EUR B- 50.000 92,06 46.030,50 101,73 49.030,83 10,51% 6,52% 0,37%
TOTAL RENTA FIJA 864.944 684.861,03 575.309,56 -16,00% 4,64%
Depósitos
TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0,00 - 0,00%
Tesorería
- 7 -
1291- CC EUR RBC IS EUR - 532.150 1,00 532.149,75 1,00 532.149,75 0,00% 0,00% 3,85%
1305- CC USD RBC IS USD - 11.294 1,07 10.525,09 1,07 10.525,09 0,00% 0,00% 0,08%
1307- CC GBP RBC IS GBP - 65.120 0,72 89.906,97 0,72 89.906,97 0,00% 0,00% 0,65%
1308- CC USD SAN DERIV USD - -88.049 1,07 -82.051,16 1,07 -82.051,16 0,00% 0,00% -0,59%
1309- GG EUR SAN DERIV EUR - 292.600 1,00 292.600,00 1,00 292.600,00 0,00% 0,00% 2,12%
1311- GG USD SAN DERIV USD - 1.137.064 1,07 1.059.606,62 1,07 1.059.606,62 0,00% 0,00% 7,66%
TOTAL TESORERÍA 1.950.179 1.902.737,27 1.902.737,27 0,00% 13,76%
Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo DivisaNúmero de
TítulosCambio coste (en
divisa)Coste (€)
Cambio actual (en divisa)
Efectivo (€)Revalorización
(en divisa de denominación)
Revalorización (€)
% Efectivo s/Patrimonio
COMUNICACIONES21VIANET GROUP INC ADR USD 98.551 16,76 1.377.349,50 17,66 1.621.853,19 5,40% 17,75% 11,72%
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD - ADR USD 15.000 6,84 94.372,16 7,09 99.105,40 3,73% 5,02% 0,72%
MONITISE PLC GBP 3.909.397 24,00 1.206.786,29 13,00 701.672,80 -45,83% -41,86% 5,07%
NEONDE INC USD 3.050 3,71 8.348,55 3,17 9.009,88 -14,47% 7,92% 0,07%
E-COMMERCE CHINA DANGDANG - SPON ADR AUSD 10.000 10,72 84.214,88 9,55 88.994,50 -10,95% 5,68% 0,64%
Total COMUNICACIONES 2.771.071,38 2.520.635,77 -9,04% 18,22%
CONSUMO CÍCLICOAO WORLD PLC GBP 50.000 185,32 127.481,06 183,20 126.466,93 -1,15% -0,80% 0,91%
FOSSIL GROUP INC USD 3.000 83,07 229.825,70 82,45 230.500,42 -0,75% 0,29% 1,67%
J.C. PENNEY CO INC USD 30.000 12,50 324.224,09 8,41 235.113,22 -32,73% -27,48% 1,70%
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD USD 4.000 65,97 223.819,53 65,75 245.084,34 -0,33% 9,50% 1,77%
SKULLCANDY INC USD 40.000 7,46 227.641,51 11,30 421.209,58 51,51% 85,03% 3,05%
WESTPORT INNOVATIONS INC USD 20.000 20,49 306.161,94 3,94 73.432,11 -80,77% -76,02% 0,53%
- 8 -
Total CONSUMO CÍCLICO 1.439.153,83 1.331.806,60 -7,46% 9,63%
CONSUMO NO CÍCLICOCATENON SA EUR 97.350 0,90 87.349,82 1,38 134.343,00 53,80% 53,80% 0,97%
BIND THERAPEUTICS INC USD 12.500 9,87 91.795,58 5,49 63.950,24 -44,37% -30,33% 0,46%
GLYCOMIMETICS INC USD 450 8,06 2.653,48 8,32 3.488,96 3,22% 31,49% 0,03%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC USD 253.644 1,09 219.231,73 0,94 223.200,10 -13,57% 1,81% 1,61%
STEREOTAXIS INC USD 83.566 3,91 241.100,04 2,05 159.648,36 -47,59% -33,78% 1,15%
TREVENA INC USD 15.000 6,55 72.825,45 6,52 91.137,82 -0,42% 25,15% 0,66%
UNIQURE B.V. USD 500 17,05 6.274,63 24,32 11.331,66 42,60% 80,59% 0,08%
Total CONSUMO NO CÍCLICO 721.230,73 687.100,14 -4,73% 4,97%
ENERGIACLEAN ENERGY FUELS CORPORATION USD 20.000 10,05 149.187,39 5,34 99.431,55 -46,93% -33,35% 0,72%
TRANSOCEAN LTD USD 5.000 45,00 194.530,46 14,67 68.353,37 -67,40% -64,86% 0,49%
Total ENERGIA 343.717,85 167.784,92 -51,19% 1,21%
FINANCIEROLENDINGCLUB CORP USD 10.000 20,12 177.118,38 19,65 183.114,34 -2,35% 3,39% 1,32%
ATU CAYMAN HOLDCO LIMITED PREFERENTESEUR 70.000 0,00 0,00 0,01 700,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,01%
ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO) EUR 43.111 0,00 0,00 0,00 4,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO-REG EUR 400.000 0,40 159.468,00 0,00 0,00 -100,00% -100,00% 0,00%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR USD 110.083 4,65 373.725,81 2,98 305.700,62 -35,89% -18,20% 2,21%
Total FINANCIERO 710.312,19 489.519,27 -31,08% 3,54%
Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo DivisaNúmero de
TítulosCambio coste (en
divisa)Coste (€)
Cambio actual (en divisa)
Efectivo (€)Revalorización
(en divisa de denominación)
Revalorización (€)
% Efectivo s/Patrimonio
INDUSTRIALCONTROL4 CORP USD 25.000 13,75 266.620,71 11,98 279.097,94 -12,88% 4,68% 2,02%
INVENSENSE INC USD 40.000 14,89 516.367,50 15,21 566.955,55 2,16% 9,80% 4,10%
Total INDUSTRIAL 782.988,21 846.053,49 8,05% 6,12%
MATERIAS BÁSICASATAC RESOURCES LTD CAD 150.000 1,93 223.721,64 0,51 56.192,57 -73,62% -74,88% 0,41%
GOLD STANDER VENTURES CORPORATION USD 80.000 1,08 65.028,97 0,42 31.385,70 -60,93% -51,74% 0,23%
KAMINAK GOLD CORPORATION - A CAD 150.000 1,61 184.766,33 0,90 99.163,36 -44,21% -46,33% 0,72%
KINROSS GOLD CORP USD 10.000 9,28 70.730,95 2,24 20.874,10 -75,85% -70,49% 0,15%
SILVERCORP METALS INC USD 30.000 4,61 104.418,35 1,18 32.988,54 -74,41% -68,41% 0,24%
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR USD 24.000 8,10 147.916,66 1,74 38.915,29 -78,52% -73,69% 0,28%
Total MATERIAS BÁSICAS 796.582,90 279.519,56 -64,91% 2,02%
TECNOLÓGICO
- 9 -
APPLE INC USD 4.000 110,73 389.163,26 124,43 463.815,12 12,38% 19,18% 3,35%
EASTMAN KODAK CO USD 5.000 25,58 93.693,65 18,99 88.481,97 -25,75% -5,56% 0,64%
GLU MOBILE INC USD 25.000 3,71 73.492,43 5,01 116.717,92 35,12% 58,82% 0,84%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC GBP 145.000 181,46 319.585,34 210,80 422.007,46 16,17% 32,05% 3,05%
MICRON TECHNOLOGY USD 25.000 28,25 654.542,84 27,13 632.047,34 -3,95% -3,44% 4,57%
NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 25.000 18,35 340.668,43 14,35 334.311,81 -21,78% -1,87% 2,42%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE USD 25.000 26,57 593.752,67 25,46 593.024,88 -4,18% -0,12% 4,29%
UNI-PIXEL INC USD 206.540 10,67 1.671.148,96 7,00 1.347.292,89 -34,39% -19,38% 9,74%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A USD 40.000 24,73 911.032,36 25,53 951.635,45 3,22% 4,46% 6,88%
NQ MOBILE INC - ADR USD 85.000 18,68 1.343.377,49 3,73 295.452,43 -80,03% -78,01% 2,14%
Total TECNOLÓGICO 6.390.457,43 5.244.787,27 -17,93% 37,92%
TOTAL RENTA VARIABLE 13.955.514,52 11.567.207,02 -17,11% 83,62%
Detalle de la cartera: IICs
Nombre activo DivisaNúmero de
TítulosCambio coste (en
divisa)Coste (€)
Cambio actual (en divisa)
Efectivo (€)Revalorización
(en divisa de denominación)
Revalorización (€)
% Efectivo s/Patrimonio
TOTAL IICs 0,00 0,00 - 0,00%
- 10 -
Detalle de la cartera: Derivados
Nombre activo DivisaNúmero de
TítulosCambio coste (en
divisa)Coste (€)
Cambio actual (en divisa)
Efectivo (€)Plusvalía /
Minusvalía (€)% Efectivo
s/Patrimonio
Derivados s/AccionesCALL CBOE QIHU US 40 (19/06/15) USD 83 10,88 83.213,03 12,60 97.455,97 -14.242,94 0,70%
PUT CBOE GOOGL-C US 550 (19/06/15) USD 10 63,38 53.743,62 22,90 21.340,04 32.403,58 0,15%
PUT CBOE QIHU US 75 (19/06/15) USD 83 18,33 128.048,74 24,15 186.790,61 -58.741,87 1,35%
PUT CBOE RAX US 40 (15/01/16) USD 175 8,41 107.858,04 1,53 24.951,08 82.906,96 0,18%
PUT CBOE VNET US 30 (15/01/16) USD 125 12,28 135.420,19 12,65 147.353,46 -11.933,27 1,07%
Total Derivados s/Acciones 508.283,62 477.891,16 30.392,46 3,45%
Derivados s/DivisasFUT. CME EUR/USD (15/06/15) USD 60 1,07 7.526.031,89 1,08 7.563.614,24 37.582,35 54,68%
Total Derivados s/Divisas 7.526.031,89 7.563.614,24 37.582,35 54,68%
Derivados s/ÍndicesFUT. CME MINI NASDAQ 100 (19/06/15) USD -40 4.421,52 -3.268.843,91 4.329,50 -3.201.695,69 67.148,22 -23,15%
- 11 -
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (19/06/15) USD -40 4.421,52 -3.268.843,91 4.329,50 -3.201.695,69 67.148,22 -23,15%
FUT. EUX DAX (19/06/15) EUR -5 11.990,00 -1.498.750,00 12.010,50 -1.501.312,50 -2.562,50 -10,85%
FUT. MEFF IBEX (17/04/15) EUR -20 11.055,50 -2.211.100,00 11.490,30 -2.298.060,00 -86.960,00 -16,61%
Total Derivados s/Índices -6.978.693,91 -7.001.068,19 -22.374,28 -50,61%
TOTAL DERIVADOS 1.055.621,60 1.040.437,21 45.600,53 7,52%
Movimientos de la cartera
Nombre activo Fecha Divisa de denom.Número de
TítulosCambio coste (en
divisa) Efectivo (€)
% Efectivo s/Patrimonio
DividendosXINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR 18/03/2015 USD 110.083,00 0,01 4.559,76
TRANSOCEAN LTD 19/03/2015 USD - - 1.151,62
SILVERCORP METALS INC 27/03/2015 USD 30.000,00 0,00 117,09
TOTAL DIVIDENDOS 5.828,47 0,00%
InteresesEDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118)15/03/2015 EUR 125,00 9,50 5.937,50 0,04%
TOTAL INTERESES 5.937,50 0,04%
Amortizaciones a vencimiento
TOTAL AMORTIZACIONES A VENCIMIENTO - 0,00%
Acciones propias
Compra acciones propias
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 17/03/2015 EUR 11.000,00 3,58 39.385,07 0,28%
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 24/03/2015 EUR 6.000,00 3,51 21.057,79 0,15%
Nombre activo Fecha Divisa de denom.Número de
TítulosCambio coste (en
divisa) Efectivo (€)
% Efectivo s/Patrimonio
Operaciones
Compra
21VIANET GROUP INC ADR 03/03/2015 USD 5.000,00 16,09 71.963,14 0,52%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 03/03/2015 USD 5.000,00 25,15 112.517,89 0,81%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 04/03/2015 USD 10.000,00 24,93 225.039,72 1,63%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 04/03/2015 USD 5.000,00 26,15 118.024,47 0,85%
FOSSIL GROUP INC 06/03/2015 USD 3.000,00 82,90 229.347,01 1,66%
MICRON TECHNOLOGY 06/03/2015 USD 7.500,00 28,82 199.326,82 1,44%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 06/03/2015 USD 5.000,00 24,66 113.703,43 0,82%
MICRON TECHNOLOGY 09/03/2015 USD 7.500,00 28,15 194.549,39 1,41%
MICRON TECHNOLOGY 10/03/2015 USD 10.000,00 27,74 259.300,81 1,87%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 10/03/2015 USD 15.000,00 24,22 339.615,82 2,46%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A 10/03/2015 USD 5.000,00 24,12 112.731,36 0,81%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 11/03/2015 USD 5.000,00 24,24 114.914,19 0,83%
21VIANET GROUP INC ADR 16/03/2015 USD 10.000,00 16,75 158.497,36 1,15%
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD - ADR 18/03/2015 USD 15.000,00 6,82 94.164,21 0,68%
21VIANET GROUP INC ADR 19/03/2015 USD 5.000,00 15,90 74.577,86 0,54%
Desde 28/2/2015 hasta 31/3/2015
- 12 -
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilización de dicho dividendo.
Total compra acciones propias 60.442,86 0,44%
Venta acciones propias
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 18/03/2015 EUR 11.000,00 3,60 39.622,74 0,29%
Total venta acciones propias 39.622,74 0,29%
TOTAL ACCIONES PROPIAS 20.820,12 0,15%
21VIANET GROUP INC ADR 19/03/2015 USD 5.000,00 15,90 74.577,86 0,54%
FUT. CME EUR/USD (15/06/15) 19/03/2015 USD 60,00 1,07 - 0,00%
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (20/03/15)20/03/2015 USD 40,00 4.429,50 - 0,00%
FUT. EUX DAX (21/03/15) 20/03/2015 EUR 5,00 11.962,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 20/03/2015 EUR 20,00 11.119,00 - 0,00%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 30/03/2015 USD 3.244,00 0,94 2.814,89 0,02%
Total compra 2.421.088,37 17,50%
Venta
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 02/03/2015 EUR 2,00 11.231,00 - 0,00%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR05/03/2015 USD 12.500,00 47,40 537.171,35 3,88%
SKULLCANDY INC 05/03/2015 USD 350,00 11,21 3.557,12 0,03%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR06/03/2015 USD 12.500,00 48,50 559.064,92 4,04%
SKULLCANDY INC 06/03/2015 USD 9.650,00 11,67 103.850,52 0,75%
CALL CBOE QIHU US 40 (19/06/15) 09/03/2015 USD 83,00 11,00 - 0,00%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC16/03/2015 GBP 25.000,00 261,00 91.550,67 0,66%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP ADR16/03/2015 USD 10.000,00 20,88 197.577,59 1,43%
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (19/06/15)20/03/2015 USD 40,00 4.421,52 - 0,00%
FUT. EUX DAX (19/06/15) 20/03/2015 EUR 5,00 11.990,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (17/04/15) 20/03/2015 EUR 20,00 11.055,50 - 0,00%
ROYAL IMTECH NV 30/03/2015 EUR 42.462,00 5,18 219.953,16 1,59%
Total venta 1.712.725,33 12,38%
TOTAL OPERACIONES 708.363,04 5,12%
Balance de Situación
Cuentas de orden 30.119.868,20 Cuentas de orden 30.119.868,20
CUENTAS DE ORDEN: 30.119.868,20 CUENTAS DE ORDEN: 30.119.868,20
TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN: 30.119.868,20 TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN: 30.119.868,20
Deudores Varios 224.219,14 Capital 10.418.028,71
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES CAPITAL
Deudores Varios Capital
Composición del activo Cuentas de Orden Composición del pasivo Cuentas de Orden
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Cuentas de orden
Composición del activo Composición del pasivo
Administraciones Públicas Reservas y otros Inst. de Patrimonio
A 31/3/2015
- 13 -
Administraciones Públicas 7.206,40 Reservas y otros Inst. de Patrimonio 3.213.067,40
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 231.425,54
Resultados Pend. de Aplicación 201.515,99
CAPITAL: 13.832.612,10
Otras Inversiones Financieras a C/P 12.208.555,70
Otras Cuentas no Bancarias -8.956,12 Acreedores Varios 23.259,13
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 23.259,13
Fianzas y Depósitos Recibidos a C/P 1.352.206,62
Tesorería 550.530,65 Otras Cuentas no Bancarias 477.891,16
CUENTAS FINANCIERAS: 14.102.336,85 CUENTAS FINANCIERAS: 477.891,16
TOTAL ACTIVO: 14.333.762,39 TOTAL PASIVO: 14.333.762,39
Resultados Pend. de Aplicación
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Inversiones Financieras a C/P
Tesorería
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES
Otras Cuentas no Bancarias Acreedores Varios
Fianzas y Depósitos Recibidos a C/P
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Cuentas no Bancarias
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Comisión de Custodía 27,79 Benef.Vta.Acciones Emp. no.Financieras 127.390,31
Comisión de Depositaría 3.209,90 Beneficio por Vta/ Amort Divisa Plazo 246,85
Comisión de Gestión 32.098,87 Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera 539.356,84
Comisión Gestión s/Resultados 1.716,28 Beneficios por Futuros 952.539,65
Gastos Bancarios 137,51 Beneficios Valoración Acciones Extranjer 7.920.423,96
Gastos Contratación Futuros 3.245,92 Beneficios Valoración Acciones Nacional 161.328,81
Gastos de Auditoria 1.296,00 Beneficios Valoración Futuros 117.941,36
Gastos Honorarios 598,60 Beneficios Valoración Renta Fija Extranj 276.992,95
Gastos Honorarios FOS 111,50 Diferencias Positivas de Cambio 531.232,75
Gastos Mantenimiento MAB 193,50 Dividendos de acciones extranjeras 10.107,90
Gastos Registro Libro Accionistas 358,20 Intereses Otros Activos de Renta Fija 32.523,72
Gastos Registro Mercantil 60,50 Productos en compromiso venta 246,85
Gastos Varios 108,90 Productos Venta Op.Ext.CALL 46.701,70
Tasa Inspección y Supervisión CNMV 176,55 Productos Venta Op.Ext.PUT 1.890.816,13
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 43.340,02 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 12.607.849,78
Gastos Ingresos
SERVICIOS EXTERIORES INGRESOS FINANCIEROS
Acumulado del año hasta 31/3/2015
- 14 -
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 43.340,02 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 12.607.849,78
TOTAL VENTAS E INGRESOS 12.607.849,78
Diferencias Negativas de Cambio 375.869,09
Pérdida Vta.Acciones Emp. no.Financieras 4.334,46
Pérdidas por Futuros 1.187.367,95
Pérdidas Valoración Acciones Extranjeras 8.227.437,96
Pérdidas Valoración Acciones Nacionales 129.784,35
Pérdidas Valoración Futuros 126.302,48
Pérdidas Valoración Renta Fija Extranjer 316.888,93
Perdidas Vta.Renta Variable Extranjera 174.814,73
Quebrantos en compromiso compra 2.508,97 -
Quebrantos en compromiso venta 2.755,82
Quebrantos Venta Op.Ext.CALL 60.944,64
Quebrantos Venta Op.Ext.PUT 545.626,84
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11.149.618,28
Gastos Extraordinarios 787,71
TOTAL PÉRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES 787,71
TOTAL COMPRAS Y GASTOS 11.193.746,01
Beneficios del ejercicio 1.414.103,77
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.414.103,77
GASTOS FINANCIEROS
PÉRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES
Resultado del ejercicio
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