. Conceptos y cuentas básicas de los estados financieros de Balance General y Estado de Resultados.
Balance Estados Financieros
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EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011(cifras en miles de pesos)
ACTIVO Nota 2012Análisis Vertical
2011Análisis Vertical
CORRIENTE 2.1 139,017,632 33% 156,301,578 26% -17,283,946 -11%
EFECTIVO Y BANCOS 2.1.1 20,276,162 15% 12,043,112 8% 8,233,050 68%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2.1.2 105,239,088 76% 132,874,144 85% -27,635,056 -21%
DEUDORES 2.1.3 12,905,928 9% 10,585,501 7% 2,320,426 22%
OTROS ACTIVOS 2.1.4 596,454 0% 798,821 1% -202,367 -25%
NO CORRIENTE 2.2 283,535,673 67% 455,531,230 74% -171,995,558 -38%
INVERSIONES 2.2.1 2,414,634 1% 2,445,219 1% -30,585 -1%
DEUDORES 2.2.2 6,213,617 2% 6,620,014 1% -406,398 -6%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.2.3 30,351,999 11% 33,423,827 7% -3,071,828 -9%
OTROS ACTIVOS 2.2.4 244,555,423 86% 413,042,170 91% -168,486,747 -41%
TOTAL ACTIVO 422,553,305 611,832,808 -189,279,503 -31%
PASIVO
CORRIENTE 2.3 8,622,042 10% 6,943,045 4% 1,678,997 24%
CUENTAS POR PAGAR 2.3.1 4,575,901 53% 3,316,963 48% 1,258,938 38%
OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOCIAL 2.3.2 2,677,494 31% 2,377,491 34% 300,003 13%
PASIVOS ESTIMADOS 2.3.3 465,739 5% 457,152 7% 8,587 2%
OTROS PASIVOS 2.3.4 902,908 10% 791,439 11% 111,468 14%
NO CORRIENTE 2.4 81,060,486 90% 153,025,835 96% -71,965,349 -47%
OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOCIAL 2.4.1 782,860 1% 754,079 0% 28,781 4%
PASIVOS ESTIMADOS 2.4.2 75,382,931 93% 148,468,384 97% -73,085,454 -49%
Análisis Horizontal
PASIVOS ESTIMADOS 2.4.2 75,382,931 93% 148,468,384 97% -73,085,454 -49%
OTROS PASIVOS 2.4.3 4,894,695 6% 3,803,372 2% 1,091,324 29%
TOTAL PASIVO 89,682,528 21% 159,968,880 26% -70,286,352 -44%
PATRIMONIO 2.5 332,870,777 79% 451,863,928 74% -118,993,151 -26%
CAPITAL FISCAL 12,353,833 4% 12,353,833 3% - 0%
RESERVAS 22,371,351 7% 21,354,390 5% 1,016,961 5%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 95,668,158 29% 87,665,967 19% 8,002,190 9%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 26,518,688 8% 9,019,151 2% 17,499,537 194%
SUPERAVIT POR VALORIZACION 186,260,973 56% 307,971,234 68% -121,710,261 -40%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 13,499,353 4% 13,499,353 3% - 0%
PATRIMONIO ESCINDIDO -23,801,578 -7% - 0% -23,801,578 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422,553,305 611,832,808 -189,279,503 -31%
CUENTAS DE ORDEN 2.6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.6.1 0 0 0
DERECHOS CONTINGENTES 85,868,273 85,519,563 348,710 0%
DEUDORAS FISCALES 65,026,266 39,185,490 25,840,776 66%
DEUDORAS DE CONTROL 467,077 339,484 127,593 38%
DEUDORAS POR CONTRA (CR) -151,361,616 -125,044,537 -26,317,079 21%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2.6.2 0 0 0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -18,942,746 -20,775,299 1,832,554 -9%
ACREEDORAS FISCALES -247,354,265 -270,017,312 22,663,047 -8%
ACREEDORAS DE CONTROL -19,770,965 -22,500,111 2,729,146 -12%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 286,067,976 313,292,723 -27,224,747 -9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
Las notas son parte integral de los estados financieros.
JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO JAMER ARTURO FRANCO ACEVEDO ADRIANA MARIA TAMAYO GAVIRIAREPRESENTANTE LEGALREPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR FINANCIERO SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
T.P. 90023- TPag.1