BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2012 ACTIVO ACTIVO … · resultado al 30 de junio 2012 pinturas...

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 85,194,261.75DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 44,364,441.07ALMACENES 485,347.93OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 130,050,450.75

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES (NOTA 1) 19,425,488.84BIENES MUEBLES 15,498,665.92

0.000.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 34,924,154.76

TOTAL ACTIVO 164,974,605.51

PASIVO CIRCULANTE

-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,825,232.90

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2012ACTIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 4,825,232.90

PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO 4,825,232.90

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 67,552,124.97DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 71,071,519.92REVALUOS 24,835,489.76

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 95,907,009.68

SUPERAVIT O (DÉFICIT) (8,774,128.06)

TOTAL CAPITAL 160,149,372.61

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 164,974,605.51

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

CAPITAL

DIRECTOR GENERAL

PERIODO ACUMULADO

INGRESOS DE GESTION

DERECHOS 2,567,391.35 36,085,827.92APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 1,106,882.56INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 87,134.05 176,871.34

Total INGRESOS DE GESTION 2,707,025.40 37,369,581.82

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,633,509.73 53,859,716.21TRANSFERENCIAS 2,362,500.00 14,175,000.00

Total DE PARTICIPACIONES 33,996,009.73 68,034,716.21

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS 235,420.35 1,788,476.82OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 32,296.06 172,539.73

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 267,716.41 1,961,016.55

TOTAL INGRESOS 36,970,751.54 107,365,314.58

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

INGRESOS

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES 2,760,865.40 16,850,793.32MATERIALES Y SUMINISTROS 99,523.28 1,022,802.99SERVICIOS GENERALES 17,722,813.57 97,962,912.22

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20,583,202.25 115,836,508.53

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI - -

Total TRANSFERENCIAS - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS - -

Total INTERESES - -

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA 0ESTIMACIONES 7,939.02 287,660.27 DISMINUCION DE INVENTARIOS 2,668.84 15,273.97 OTROS GASTOS - 0.13-

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOR 10,607.86 302,934.11

TOTAL EGRESOS 20,593,810.11 116,139,442.64

RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT) 16,376,941.43 8,774,128.06

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO (8,774,128.06)

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS Y ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA, CTAS POR PAGAR (20,099,726.20)

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN (28,873,854.26)

FINANCIAMIENTO:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOAL 30 DE JUNIO DE 2012

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CANCELACION DE PASIVO -AUMENTO AL PATRIMONIO POR CAPITALIZACIÓN DE BIENES

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

INVERSION:VENTA DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA -RECURSOS PROVENIENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -

AUMENTO EN EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION (28,873,854.26)EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL INICIO DE AÑO 114,068,116.01

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL FINAL DEL AÑO 85,194,261.75

85,194,261.750.00

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALESDIRECTOR GENERAL

INIC ENERO ABRIL ORIGEN Y APLICACIÓN RESULTADO

DISPONIBILIDAD+RESULTADO DEL PERIODO SUPERAVIT O (DÉFICIT) 105,293,987.95

INVENTARIO EN ALMACEN 427,096.20 485,347.93 (58,251.73)DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 32,185,965.56 44,364,441.07 (12,178,475.51)PAGOS ANTICIPADOS 6,400.00 6,400.00 0.00

0.00 (12,236,727.24)

ACTIVO FIJO 23,299,878.01 34,924,154.76 (11,624,276.75) (11,624,276.75)TOTAL DE ORIGEN (23,861,003.99)

IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES 1,294,105.38 4,825,232.90 (3,531,127.52) (3,531,127.52)

CUENTA

CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA Y BANCOSAL 30 DE JUNIO DE 2012

IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES 1,294,105.38 4,825,232.90 (3,531,127.52) (3,531,127.52)

APORTACIONES 92,157,464.46 67,552,124.97 24,605,339.49AVALUOS 0.00 24,835,489.76 (24,835,489.76)PÉRDIDA POR VENTA DE MATERIAL (160,328.18) 0.00 -SUPRAVIT REV DE INVENTARIOS 6,326.81 0.00 - (230,150.27)TOTAL DE APLICACIÓN (3,761,277.79)

AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS DE BALANCE (20,099,726.20)

EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO 85,194,261.75

DIRECTOR GENERAL JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

RELACION DE INGRESOSPERIODO ACUMULADO

LEY DE INGRESOS

REMANENTE EXCEDENTE

% POR RECAUDAR

INGRESOS DE GESTION 2,707,025.40 37,369,581.82DERECHOS 2,567,391.35 36,085,827.92 89,500,000.00 53,414,172.08 59.68%Derechos por el Uso Goce Aprovechamiento o Explo 2,567,391.35 21,512,733.92Devolución de Derechos CONAGUA 0.00 0.00Derechos de Extracción CAASA 0.00 14,573,094.00Otros Derechos 0.00 0.00APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 1,106,882.56 910,000.00 196,882.56 0.00%Multas 0.00 791,882.56Arrendamiento de Espacios 52,500.00 315,000.00INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 87,134.05 176,871.34 1,325,000.00 1,148,128.66 86.65%Pipa de Agua Tratada 5,896.54 55,593.52Pipa de Agua Potable 7,509.92 29,401.94Venta de Inventarios 3,227.59 18,175.88Concurso de Obra 70,500.00 73,700.00PARTICIPACIONES 33,996,009.73 68,034,716.21PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,633,509.73 53,859,716.21 90,000,000.00 36,140,283.79 40.16%PARTICIPACIONES 0.00 1,210,849.00Programa SEQUIA 0.00 1,950,941.56

INGRESOS

RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2012

Programa SEQUIA 0.00 1,950,941.56Convenio PIMOH 1,714,310.48 20,778,726.40Plantas de Tratamiento 775,000.00 775,000.00Convenio PIMOH 2012 1,488,511.25 1,488,511.25Programa PROTAR 2012 11,656,600.00 11,656,600.00Programa APAZU 2012 13,130,485.00 13,130,485.00Programa PROSSAPYS 2012 2,868,603.00 2,868,603.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,362,500.00 14,175,000.00 28,350,000.00 14,175,000.00 50.00%Apoyo Municipal 2,362,500.00 14,175,000.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 267,716.41 1,961,016.55 47,018,176.00 45,057,159.45 95.83%INGRESOS FINANCIEROS 235,420.35 1,788,476.82INTERESES OPERATIVA Y ODC 17,510.96 187,146.21INTERESES PRODDER 78,668.75 577,656.63INTERES CTA 988 511.88 5,608.52INTERESES APAZU 25,403.63 244,002.40INTERESES PROTAR 92,114.30 728,681.30INTERESES HABITAT 7,501.81 11,657.38INTERESES SEQUIA 7,903.82 27,919.18INTERESES 576 851.95 851.95INTERESES PROSSAPYS 4,953.25 4,953.25OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 32,296.06 172,539.73ADEUDO DE AGUA POTABLE 0.00 20,566.96INGRESOS VARIOS 32,296.06 151,972.77

36,970,751.54 107,365,314.58 257,103,176.00 149,737,861.42 58.24%

TOTAL INGRESOS

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO AUTORIZADO

REMANENTE % EJERCIDO

EGRESOS 20,593,810.11 116,139,442.64SERVICIOS PERSONALES 2,760,865.40 16,850,793.32 34,580,571.00 17,729,777.68 48.73%REMUNERACIONES AL PERSONALSUELDO 822,929.83 4,912,322.76RETROACTIVO 0.00 117,453.53GRATIFICACION 571,213.27 3,420,764.97COMPENSACION 647,264.16 3,866,540.51REMUNERACIONES ADICIONALESGRATICACION ANUAL 3,465.91 26,220.90PRIMA VACACIONAL 30,012.24 264,944.77HORAS EXTRAORDINARIAS 34,167.99 262,929.80QUINQUENIO 12,296.37 71,665.86SEGURIDAD SOCIALFONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 238,793.33 1,434,774.79CUOTAS PATRONALES 122,465.15 726,159.03GUARDERIAS 11,755.80 56,819.70FONDO DE VIVIENDA 14,385.89 89,305.62APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 16,436.02 98,823.95OTRAS PRESTACIONESDESPENSA EN EFECTIVO 91,317.31 545,819.82AYUDA DE TRANSPORTE 34,320.53 205,428.97AYUDA DE RENTA 34,320.43 205,428.87CANASTA BASICA 39,601.75 235,841.33OTRAS PRESTACIONES 937.28 6,154.42OTRAS PRESTACIONES 0.00 40,500.00

511AJUSTE AL NETO 0.52 0.75IMPUESTO SOBRE NOMINA 32,682.66 260,392.97BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS 2,500.00 2,500.00MATERIALES Y SUMINISTROS 99,523.28 1,022,802.99 2,058,165.00 1,035,362.01 49.69%MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,363.28 201,417.36MATERIAL DE IMPRENTA 0.00 33,815.87MATERIAL DE COMPUTO 662.40 21,802.60LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 604.50 18,465.60MATERIAL DE FOTOGRAFIA 0.00 10,686.20ARTICULOS DE LIMPIEZA 7,530.78 21,760.60ALIMENTOS Y UTENSILIOSALIMENTOS PARA PERSONAS 12,033.77 111,413.47ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER 0.00 0.00VIVERO 0.00 0.00PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS 0.00 0.00MATERIALES Y ART-CULOS DE CONSTRUCCIËN Y DE REPARA 0.00 0POSTES Y BRAZOS 0.00 0.00MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 0.00 7,555.69MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 517.21 7,217.17LAMPARAS 1,274.06 2,281.89CABLES 0.00 32.76CONTROLES ELECTRICOS 0.00 0.00NOMENCLATURAS 0.00 0.00

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTORESULTADO AL 30 DE JUNIO 2012

NOMENCLATURAS 0.00 0.00PINTURAS BARNICES Y SIMILARES 284.47 5,467.27ART. DE FERRETERIA Y TLAPALERÍA 806.25 15,511.25PRODUCTOS QU-MICOS, FARMAC+UTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0FERTILIZANTES Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00MATERIAL DE BOTIQUIN 0.00 0.00MATERIAL QUIMICO BACT Y LABORATORIO 5,573.46 51,937.48GAS / OXIGENO 0.00 3,423.97COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 65,402.77 461,630.55VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIËN Y ART-CU 0.00 0VESTUARIO 0.00 6,163.20PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 4,551.26 25,634.49

512Articulos deportivos 0.00 0.00MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00HERRAMIENTAS DIVERSAS 243.87 3,293.41NEUMATICOS Y CAMARAS 0.00 0.00REFACCIONES PARA VEHICULOS 0.00 13,292.16SERVICIOS GENERALES + OTROS SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES 17,722,813.57 97,962,912.22 129,912,440.00 31,949,527.78 75.41%SERVICIOS BASICOS 289,539.77 1,685,177.09ENERGIA ELECTRICA 213,077.00 1,266,168.29AGUA 2,030.00 12,446.83TELEFONO TRADICIONAL 22,537.16 155,399.53TELEFONO CELULAR 2,172.79 11,723.05SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 37,722.82 178,268.16CORREOS Y TELEGRAFO 0.00 0.00SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 12,000.00 61,171.23SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,314.60 137,462.28ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS FISICAS 0.00 32,370.61ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS MORALES 0.00 943.49EQUIPO DE SERVICIO 0.00 73,670.00EQUIPO DE SONIDO 0.00 14,300.00EQUIPO DE FOTOCOPIADO 1,296.60 12,445.66EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 0.00 750.00OTROS ARRENDAMIENTOS 18.00 2,982.52SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 3,111,559.92 3,585,606.24HONORARIOS PERSONAS FISICAS SERVICIOS LEGALES 3,000,000.00 3,006,603.78HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS LEGALES 0.00 12,180.00HONORARIOS PERSONAS FISICAS CONSULTORIA 111,559.92 503,919.70HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS CONSULTORÌA 0.00 62,902.76SERIVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IM 0.00 0.00SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 54,113.20 247,619.07SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,350.55 13,607.69SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA 0.00 94,055.99SEGUROS Y FIANZAS 0.00 65,479.94FLETES Y ACARREOS 49,762.65 74,475.45SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 14,227,138.88 77,184,250.29INSTALACION, REPARACION Y MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO 1,800.00 1,800.00INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 4,989.76MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 83,789.51 315,929.16MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIantenim 600.00 7,642.70MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO 936.98 30,610.98MANTENIMIENTO DE OFICINAS 12,894.83 26,056.40MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 26,130.25 257,395.05SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION 14,100,987.31 76,539,826.24DIRECTO CCAPAMA 0.00 3,246,620.49

513CAP-ODC-05-2011 0.00 0.00513CAP-ODC-09-2011 0.00 37,575.35513CAP-ODC-10-2011 0.00 33,266.64513CAP-ODC-11-2011 0.00 146,034.68513CAP-ODC-11-2011 0.00 146,034.68513CAP-ODC-12-2011 0.00 471,264.97513CAP-ODC-13-2011 0.00 135,350.55513CAP-ODC-15-2011 0.00 970,238.29513CAP-ODC-16-2011 0.00 1,452,890.01

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO AUTORIZADO

REMANENTE %

EJERCIDO

PRODDER 2011 976,891.26 9,545,631.1151350Prodder-04-2011 0.00 209,512.745135Prodder-05-2011 0.00 458,948.2351350Prodder-06-2011 0.00 385,311.7651350Prodder 01-2011-12 178,886.68 464,120.3751350Prodder 02-2011-12 0.00 630,756.3551350Prodder 03-2011-12 0.00 424,197.1051350Prodder 04-2011-12 74,062.89 456,871.0751350Prodder 05-2011-12 284,774.33 1,154,049.7451350Prodder 06-2011-12 0.00 2,272,637.2351350Prodder 07-2011-12 382,644.94 2,231,436.6351350Prodder 08-2011-12 56,522.42 857,789.89

PRODDER 2012 0.00 0.00APAZU 2011 7,660,391.85 39,939,644.69

5135APAZU-02-2011 0.00 222,749.1951350APAZU-03-2011 0.00 244,338.2251350APAZU-04-2011 429,180.27 1,735,363.5751350APAZU-05-2011 0.00 593,309.335135APAZU-06-2011 337,370.50 711,047.1151350APAZU-07-2011 91,203.45 4,810,619.0251350APAZU-08-2011 0.00 920,573.635135APAZU-09-2011 469,418.36 1,378,191.975135APAZU-10-2011 71,386.39 914,744.1151350APAZU-11-2011 0.00 91,934.945135APAZU-12-2011 0.00 924,528.925135APAZU-13-2011 0.00 1,279,820.5151350APAZU-14-2011 500,794.92 1,455,496.345135APAZU-15-2011 350,951.13 1,429,417.245135APAZU-16-2011 70,363.00 178,442.8351350APAZU-17-2011 272,075.64 818,802.8751350APAZU-18-2011 0.00 849,089.6151350APAZU-19-2011 0.00 962,275.7351350APAZU-20-2011 0.00 1,645,851.2051350APAZU-21-2011 375,810.80 375,810.8051350APAZU-22-2011 0.00 572,054.6251350APAZU-23-2011 285,466.98 706,825.495135APAZU-24-2011 487,790.39 966,791.795135APAZU-25-2011 19,898.91 423,003.0151350APAZU-26-2011 0.00 563,006.715135APAZU-27-2011 0.00 844,482.485135APAZU-28-2011 396,247.19 910,566.8151350APAZU-29-2011 125,758.71 239,883.865135APAZU-30-2011 0.00 346,788.7251350APAZU-31-2011 0.00 591,653.255135APAZU-32-2011 0.00 595,257.635135APAZU-33-2011 148,779.49 931,000.735135APAZU-34-2011 0.00 334,814.995135APAZU-35-2011 0.00 320,193.965135APAZU-36-2011 0.00 317,791.7051350APAZU-37-2011 0.00 191,991.985135APAZU-38-2011 289,295.72 674,491.425135APAZU-39-2011 0.00 2,070,790.245135APAZU-40-2011 0.00 3,579,094.805135Estudios y Proyectos 2,938,600.00 2,938,600.00

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTORESULTADO AL 30 DE JUNIO 2012

5135Estudios y Proyectos 2,938,600.00 2,938,600.005135Supervision Tecnica 0.00 278,153.365135HABITAT 2012 0.00 0.005135PROGRAMA Sequia 0.00 0.0051350PDZ-CAP-01-12 0.00 0.0051350PDZ-CAP-05-12 0.00 0.00

PROTAR 2011 5,294,611.24 23,326,307.755135PROTAR 01-2011 1,629,457.59 4,583,477.205135PROTAR-02-2011 3,665,153.65 18,319,869.15

Supervision Tecnica 0.00 422,961.40APAZU 2012 169,092.96 481,622.20

51350Indirectos (Supervision Técnica) 169,092.96 481,622.20SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD 13,412.00 97,893.82DIFUSION POR RADIO Y TV PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 7,500.00PROMOCION Y CAMPANAS PUBLICITARIAS 850.00 5,229.50IMPRESIONES 250.00 47,085.32OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 0.00 11,526.00SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS 12,312.00 26,553.00SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 56,569.29PASAJES AÉREOS 0.00 37,086.93PASAJES TERRESTRES 0.00 5,729.80VIATICOS EN EL PAÍS 0.00 13,728.56VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00PENSION Y ESTACIONAMIENTO 0.00 24.00SERVICIOS OFICIALES 9,072.96 194,083.44ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 9,072.96 63,459.43ATENCION A VISITANTES 0.00 1,624.01CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 129,000.00OTROS SERVICIOS GENERALES 16,662.24 14,774,250.70 SERVICIO DE PIPAS 0.00 2,655.96IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIA 4,238.24 92,701.74IMPUESTOS Y DERECHOS 12,424.00 78,567.00

5139IMPUESTOS Y DERECHOS (Descargas) 0.00 9,882.005139IMPUESTOS Y DERECHOS (Extraccion) 0.00 14,590,444.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 0.00 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P+BLICO 0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00DONATIVO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00PARTICIPACIONES 0.00 0.00APORTACIONES 0.00 0.00CONVENIOS 0.00 0.00INTERESES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00COMISIONES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 10,607.86 302,934.11 552,000.00 249,065.89 54.88%

5510ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 7,939.02 287,660.27PROVISIONES 0.00 0.00DISMINUCIËN DE INVENTARIOS 2,668.84 15,273.97AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P+RD 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00OTROS GASTOS 0.00 0.13

TOTAL EGRESOS 20,593,810.11 116,139,442.64 167,103,176.00 50,963,733.36 69.50%

PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO AUTORIZADO

REMANENTE % EJERCIDO

SERVICIOS PERSONALES 2,760,865.40 16,850,793.32 34,580,571.00 17,729,777.68 48.73%MATERIALES Y SUMINISTROS 99,523.28 1,022,802.99 2,058,165.00 1,035,362.01 49.69%SERVICIOS GENERALES 17,722,813.57 97,962,912.22 129,912,440.00 31,949,527.78 75.41%ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 10,607.86 302,934.11 552,000.00 249,065.89 54.88%

TOTAL EGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 20,593,810.11 116,139,442.64 167,103,176.00 50,963,733.36 69.50%

OBRA PÚBLICA CAPITALIZADA EN BALANCE GENERAL 1,083,510.46 11,102,126.50 90,000,000.00 78,897,873.50 12.34%

TOTAL EJERCIDO 21,677,320.57 127,241,569.14 257,103,176.00 129,861,606.86 49.49%

E g r e s o s

PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO 2012

NOTA: LAS CIFRAS EN ÉSTE ANEXO CORRESPONDEN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, YA QUE SE CONSIDERA EL EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA 2012 EN EL BALANCE GENERAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL.

DIRECTO CCAPAMA 2011 3,246,620.49$

PRODDER 2011 9,545,631.10

APAZU 2011 39,939,644.59

PROTAR 2011 23,326,307.75

APAZU 2012 481,622

INTEGRACIÓN DEL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2012

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION OBRA PUBLICA

TOTAL EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2012 76,539,826.13$

DIRECTO CCAPAMA 2012 9,888,193.71

OBRA TERMINADA 1,844,636.52

OBRA EN PROCESO 8,043,557.19

9,888,193.71

SEQUIA 2012 1,213,932.79

11,102,126.50$

OBRA PÚBLICA 2012ARMONIZADA

Ejercido

Depend. Ejecutora

Núm. Obra Descripción de obra Total 2011 y 2012 2012 TotalAvance

FinancieroAvance Físico

CCAPAMA ODC-01-2011AMPLIACION DE COLECTORPLUVIAL 475,498.89$ 475,498.22$ -$ 0.67 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-02-2011REUBICACION DE LA RED AGUAPOTABLE 385,244.09 385,243.96 0.00 0.13 100.0% 109.3%

CCAPAMA ODC-03-2011 CANCELADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

CCAPAMA ODC-04-2011REHABILITACION DE POZO NO.123B 101,968.01 101,968.03 0.00 -0.02 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-05-2011REINSTALACION DEEQUIPAMIENTO EN POZO P123B 54,521.59 54,521.59 0.00 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-06-2011 CANCELADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

CCAPAMA ODC-07-2011CONSTRUCCION DE LINEA DEDISTRIBUCION 167,228.87 139,937.91 0.00 27,290.96 83.7% 100.0%

Autorizado Ejercido Saldo Junio 2012

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESCOMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE AGUASCALIENTES

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICADIRECTO CCAPAMA 2011

CCAPAMA ODC-08-2011CONSTRUCCION DE LINEA DEDISTRIBUCION 168,193.84 157,185.71 0.00 11,008.13 93.5% 100.0%

CCAPAMA ODC-09-2011CONTRUCCION DE SISTEMA DEAGUA TRATADA 234,551.41 247,911.23 43,587.41 -13,359.82 105.7% 100.0%

CCAPAMA ODC-10-2011CONSTRUCCION DE LINEA DECONDUCCION YDISTRIBUCION(LV)

405,482.13 393,066.53 38,589.30 12,415.60 96.9% 100.0%

CCAPAMA ODC-11-2011REUBICACION DE LA RED DEAGUA POTABLE EN CALLESIXTLAN Y MIHUATLAN

169,400.23 169,400.23 169,400.23 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-12-2011REUBICACION DE LA RED DEALCANTARILLADO 546,667.37 546,667.37 546,667.37 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-13-2011CONSTRUCCION DE CRUCE DETERCER ANILLO TRAMO DECAMINO

303,715.29 303,715.28 157,006.64 0.01 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-15-2011CONSTRUCCION DE COLECTORPLUVIAL 1,125,500.20 1,125,476.42 1,125,476.42 23.78 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-16-2011CONSTRUCCION DEALIMENTACION 1,735,236.72 1,685,352.41 1,685,352.41 49,884.31 97.1% 100.0%

CCAPAMADIRECTO (LINEA VERDE) YVARIAS OBRAS 549,210.33 549,210.33 0.00 0.00 100.0% 100.0%

T O T A L E S 6,422,418.97$ 6,335,155.21$ 3,766,079.77$ 87,263.76$

IMPORTE 5,461,340.70 3,246,620.49

IVA ACREDITABLE 873,814.51 519,459.28

TOTAL 6,335,155.21 3,766,079.77

Ejercido

Depend. Ejecutora

Núm. Obra Descripción de obra Total 2011 y 2012 2012 TotalAvance

CCAPAMA PRODDER 01-2011REUBICACION DEL COLECTORSANITARIO RED ATARJEAS 2,947,751.48$ 2,947,751.49$ -$ -0.01 100.0% 100.0%

CCAPAMA PRODDER 02-2011AMPLIACION DE LA RED DEDRENAJE SANITARIO 103,988.70 103,984.79 0.00 3.91 100.0% 100.0%

CCAPAMA PRODDER 03-2011AMPLIACION DE LA RED DE AGUAPOTABLE 150,974.12 149,791.45 0.00 1,182.67 99.2% 100.0%

CCAPAMA PRODDER 04-2011CONSTRUCCION LINEA DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 325,771.72 325,772.00 243,034.78 -0.28 100.0% 100.0%

CCAPAMA PRODDER 05-2011CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO 867,298.67 792,569.54 532,379.94 74,729.13 91.4% 100.0%

CCAPAMA PRODDER 06-2011CONSTRUCCION DE LINEA DEAGUA POTABLE, SAN ROMAN 588,107.42 588,107.43 446,961.64 -0.01 100.0% 100.0%

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICAPRODDER 2011

CCAPAMA PRODDER 07-2011EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO R-021

2,016,718.95 1,338,697.70 1,338,697.70 678,021.25 66.4% 68.0%

CCAPAMA PRODDER 08-2011EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO R-020-A

3,249,873.71 2,636,259.19 2,636,259.19 613,614.52 81.1% 80.0%

CCAPAMA PRODDER 09-2011CONSTRUCCION DE TANQUEELEVADO METALICO 3,164,316.52 2,588,466.49 2,588,466.49 575,850.03 81.8% 75.0%

CCAPAMA PRODDER 10-2011CONSTRUCCION DE LINEA DECONDUCCION DE AGUA POTABLE 1,548,480.51 995,036.27 995,036.27 553,444.24 64.3% 79.0%

CCAPAMA PRODDER 11-2011CONSTRUCCION DE PROTECCIONPERIMETRAL EQUIPAMIENTO 661,752.16 538,379.63 538,379.63 123,372.53 81.4% 75.0%

CCAPAMA PRODDER 12-2011

CONSTRUCCION DE LINEA DEALIMENTACION DEL TANQUEELEVADO A RED DEDISTRIBUCION

1,463,354.71 731,677.37 731,677.37 731,677.34 50.0% 81.0%

CCAPAMA PRODDER 13-2011AMPLIACION DE LA RED DEALCANTARILLADO SANITARIO 984,137.28 492,068.64 492,068.64 492,068.64 50.0% 70.0%

CCAPAMA PRODDER 14-2011CONSTRUCCION DE LA LINEA DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE JACALITOS

888,114.97 529,970.44 529,970.44 358,144.53 59.7% 85.0%

T O T A L E S 18,960,640.92$ 14,758,532.41$ 11,072,932.08$ 4,202,108.51$

IMPORTE 12,722,872.77 9,545,631.10

IVA ACREDITABLE 2,035,659.64 1,527,300.98

TOTAL 14,758,532.41 11,072,932.08

Ejercido

Depend. Ejecutora

Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2011 y 2012 2012 TotalAvance

CCAPAMAAPAZU-CAP-01-2011

CONSTRUCCION DE CRUCEROSDE LINEA DE DISTRIBUCION YCONDUCCION

168,916.00$ -$ 168,916.00$ -$ 151,003.94$ -$ 17,912.06 89.4% 100.0%

CCAPAMAAPAZU-CAP-02-2011 LV

CONSTRUCCION DE CRUCEROSDE LINEA DE DISTRIBUCION YCONDUCCION

369,159.10 0.00 369,159.10 0.00 369,136.79 258,389.06 22.31 100.0% 100.0%

CONSTRUCCION DE TANQUEELEVADO

1,971,540.47 0.00 1,971,540.47 0.00 1,843,684.16 283,432.34 127,856.31 93.5% 100.0%

LINEA DE DISTRIBUCION YCONDUCCION DE AGUA TRATADA 3,374,459.79 0.00 3,374,459.79 0.00 3,197,416.95 2,013,021.74 177,042.84 94.8% 100.0%

CONSTRUCCION DE PUENTE YLINEA DE CONDUCCION

298,295.84 0.00 298,295.84 0.00 296,482.43 206,993.68 1,813.41 99.4% 100.0%

REHABILITACION DEALCANTARILLADO SANITARIOTRABAJOS,REHABILITACIÓN DELA RED DE AGUA POTABLE(TRABAJOS NOCTURNOS) ENCALLE FCO. I. MADERO, ETAPA I

2,287,823.96 0.00 2,287,823.96 0.00 2,285,281.41 1,688,375.75 2,542.55 99.9% 100.0%

REHABILITACION DEALCANTARILLADO SANITARIOTRABAJOS,REHABILITACIÓN DELA RED DE AGUA POTABLE(TRABAJOS NOCTURNOS) ENCALLE FCO. I. MADERO, ETAPA I

4,099,066.74 0.00 4,099,066.74 0.00 2,641,900.01 1,658,124.00 1,457,166.73 64.5% 100.0%

REHABILITACIONDE LA RED DEAGUA POTABLE

1,184,928.14 0.00 1,184,928.14 0.00 1,043,717.26 688,238.82 141,210.88 88.1% 95.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE ZONA CENTRO YBARRIO SAN MARCOS VARIASCALLES SECTORIZACIÓNTÉCNOLOGICO 2

624,830.74 0.00 624,830.74 0.00 623,389.75 435,940.53 1,440.99 99.8% 100.0%

REHABILITACIONDE LA RED DEAGUA POTABLE

1,178,306.63 0.00 1,178,306.63 0.00 1,178,306.63 824,814.65 0.00 100.0% 45.0%

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICAAPAZU 2011

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE ZONA CENTRO,BARRIO LA ESTACIÓN Y BARRIODE LA PURISIMA, SECTORIZACIÓNTECNOLÓGICO PAQUETE 4

563,559.04 0.00 563,559.04 391,778.41 222,710.70 171,780.63 69.5% 70.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE FRACC. LASFLORES, BARRIO SAN MARCOSUNID. HABITACIONAL VIVIENDAPOPULAR, SECTORIZACIÓNTÉCNOLÓGICO PAQUETE 5

1,168,449.75 0.00 1,168,449.75 1,056,257.50 1,056,257.50 112,192.25 90.4% 77.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE COL. OBRAJE,FRACC. STA. ELENA,SECTORIZACIÓN TECNOLÓGICO,PAQUETE 6

864,075.88 0.00 864,075.88 537,488.04 278,265.28 326,587.84 62.2% 82.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE, BARRIO DELENCINO, FRACC. RESIDENCIALDEL ENCINO, FRACC. EL ENCINO,FRACC. JARDINES DEAGASCALIENTES, FRACC.

540,171.82 0.00 540,171.82 402,274.92 402,274.92 137,896.90 74.5% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE

1,572,021.55 0.00 1,572,021.55 1,532,709.62 1,061,103.17 39,311.93 97.5% 65.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE EN FRACC. LAHUERTA, FRACC. SAN LUIS, COL.SAN LUIS, SECTORIZACIÓNTECNOLÓGICO, PAQUETE 9

700,976.41 0.00 700,976.41 700,976.41 490,683.49 0.00 100.0% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE, BARRIO DEGUADALUPE, FRACC. HERMANOSCARREON, FRACC. TORRES, COL.LAS FLORES, FRACC. LA FUENTE,FRACC. SANTA ELENA Y FRACC.

862,060.91 0.00 862,060.91 859,982.40 653,087.78 2,078.51 99.8% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE COL. DELTRABAJO, COL. HEROES, BARRIODE LA ESTACION,SECTORIZACION TECNOLOGICO ,PAQUETE 11

1,000,128.28 0.00 1,000,128.28 986,356.25 686,317.77 13,772.03 98.6% 100.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE, FRACC.JARDINES DE LA CRUZ, FRACC.SIDUSA , INFONAVIT LOSVOLCANES, FRACC. BONA GENS,SECTORIZACIÓN TECNÓLOGICO

984,443.49 0.00 984,443.49 984,443.49 690,498.85 0.00 100.0% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DEAGUA POTABLE, FRACC. GOMEZPORTUGAL, FOVISSSTEOJOCALIENTE, FRACC. CERRITODE LA CRUZ II, SECTORIZACIONTECNOLOGICO , PAQUETE 13

1,305,990.42 0.00 1,305,990.42 1,305,990.58 949,811.33 -0.16 100.0% 100.0%

CONSTRUCCION DE TANQUE DE5000 M3

7,926,541.80 0.00 7,926,541.80 7,926,541.80 5,580,318.06 0.00 100.0% 100.0%

INTERCONEXIÒN DE LA RED DECONDUCCION POZO 03

1,405,086.05 0.00 1,405,086.05 1,405,086.06 1,067,865.41 -0.01 100.0% 100.0%

CONSTRUCCION DE LINEA DECONDUCCION DE POZO 33 Y 53-A,CALLE ANTONIO NAVA EN HEROEDE NACOZARI SUR Y AV.AGUASWCALIENTES SECTORIZACION TECNOLOGICO

2,298,134.75 0.00 2,298,134.75 2,198,216.17 1,598,702.69 99,918.58 95.7% 100.0%

LINEA DE DISTRIBUCION YCONDUCCION DE ANTONIO NAVAA TANQUE TEC

1,411,122.62 0.00 1,411,122.62 1,411,123.08 1,072,453.55 -0.46 100.0% 100.0%A TANQUE TEC

CONSTRUCCION DE LINES DECONDUCCION, LINEAS DE AGUAPOTABLE E INTERCONEXION DELINEA DE CONDUCCION, FRACC.BONA GENS, FRACC. JESUSGOMEZPORTUGAL, FRACC.

1,288,946.98 0.00 1,288,946.98 1,288,946.95 979,599.68 0.03 100.0% 100.0%

Ejercido

Depend. Ejecutora

AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO DE LARED DE AGUA POTABLE UBICADOBARRIO DE LA ESTACIÓN Y EJIDOOJOCALIENTE SECTORIZACIÓNTÉNOLOGICO PAQUETE 19

1,175,425.25 0.00 1,175,425.25 1,172,545.13 819,917.57 2,880.12 99.8% 100.0%

SUMINISTRO Y EQUIPO DEBOMBEO PARA AGUA POTABLEPARA DIFERENTES POZOSPROYECTO INTEGRAL PARAMEJORA DE OBRA HIDRÁULICASECTORIZACIÓN TECNÓLOGICO

1,495,587.00 0.00 1,495,587.00 1,433,620.03 984,943.95 61,966.97 95.9% 100.0%

CONSTUCCIÓN DE LÍNEA DECONDUCCIÓN TANQUETECNÓLOGICO UBICADO FRENTEAL INSTITUTO TECNÓLOGICO DEAGUASCALIENTES, AV. PROL.PASEO DE LA CRUZ Y SERGIO A.

1,079,960.85 0.00 1,079,960.85 1,079,960.85 1,079,960.85 0.00 100.0% 99.0%

TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIONDE POZOS Y TANQUES MEGASECTOR TECNÓLOGICOPROYECTO INTEGRAL DEMEJORA DE OBRA IDRÁULICASECTORIZACIÓN TECNÓLOGIOCO

3,458,203.61 0.00 3,458,203.61 2,946,648.47 1,909,187.39 511,555.14 85.2% 98.0%

SUMINISTRO Y COLOCACION DEVALVULAS DE TUBERIA CENTRAL

1,569,074.60 0.00 1,569,074.60 577,366.92 106,644.53 991,707.68 36.8% 50.0%

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEBOMBEO Y CAMBIO DEARRANCADORES DE ESTADIOSOLIDO, 10 POZOS DE LA CIUDADY FRACCIONAMIENTO JARDINESDE LAS FUENTES FRACC. GÓMEZ

521,289.05 0.00 521,289.05 388,385.39 388,385.39 132,903.66 74.5% 96.0%

SUMINISTRO DE CABLE PARA LAINSTALACIÓN DE EQUIPO DEBOMBEO 10 POZOS EN LA CIUDADDE AGUASCALIENTES PROYECTOINTEGRAL DE MEJORA DE OBRAHIDRÁULICA SECTORIZACIÓN

1,717,292.06 0.00 1,717,292.06 1,631,427.46 1,116,239.85 85,864.60 95.0% 100.0%

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO34 A TANQUE, FRACC. VERSALLES 1ERA. SECCIÓN DE CALLEMADRID A CALLE LIMA DEL POZO034 A TANQUE ELEVADO,SECTORIZACIÓN VERSALLES

516,261.92 0.00 516,261.92 516,261.91 371,424.99 0.01 100.0% 100.0%

LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO094 A TANQUE, AV. CONVENCIÓN,CANADA, JARDIN DE VERSALLESY LIMA SECTOPRIZACIÓNVERSALLES, PAQUETE 2

695,556.21 0.00 695,556.21 577,305.12 368,638.26 118,251.09 83.0% 100.0%

INTERCONEXIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE, FRACC.VERSALLES VARIAS CALLES,SECTORIZACIÓN VERSALLESPAQUETE 3

1,133,993.97 0.00 1,133,993.97 947,976.22 663,583.36 186,017.75 83.6% 100.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE FRACC.VERSALLES SEGUNDA SECCIÓN,VARIAS CALLES SECTORIZACIÓNVERSALLES, PAQUETE 4

1,121,478.49 0.00 1,121,478.49 1,121,478.48 1,121,478.48 0.01 100.0% 100.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DEAGUA POTABLE EN VARIASCALLES DEL FRACC. EL DORADO,PAQUETE 5

1,489,423.37 0.00 1,489,423.37 782,410.05 782,410.05 707,013.32 52.5% 100.0%

EQUIPAMIENTO DE POZOS,FRACC. VERSALLES YPERIODISTAS. PAQUETE 6

2,606,239.21 0.00 2,606,239.21 2,402,116.68 2,402,116.68 204,122.53 92.2% 100.0%

TANQUE ELEVADO DE 500 M3 Y 15MTS. DE ALTURA EN VERSALLES,EL DORADO Y FRACC.PERIODISTAS PROYECTOINTEGRAL DE MEJORA DE OBRAHIDRAULICA SECTORIZACIÓN

2,468,974.59 0.00 2,468,974.59 2,172,655.76 1,484,591.79 296,318.83 88.0% 100.0%

SISTEMA DE FILTRACION PARA LAMEJORA FISICO QUÍMICA DELAGUA EN EL POZO P-066 Y P-067"

4,477,707.89 0.00 4,477,707.89 4,151,749.97 4,151,749.97 325,957.92 92.7% 100.0%

CCAPAMA ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,440,647.51 0.00 7,440,647.51 6,817,552.00 3,408,776.00 623,095.51 91.6%

CCAPAMA SUPERVISIÓN TÈCNICA 442,370.11 0.00 442,370.11 442,370.11 278,153.36 0.00 100.0%

T O T A L E S 72,858,522.85$ -$ 72,858,522.85$ -$ 65,780,321.55$ 46,285,483.19$ 7,078,201.30$

IMPORTE 56,745,539.73 39,939,644.59

IVA ACREDITABLE 9,034,781.82 6,345,838.60

TOTAL 65,780,321.55 46,285,483.19

Ejercido

Depend. Ejecutora

Financiero

CCAPAMA PROTAR-01/2011ADECUACION DE LAINFRAESTRUCTURA EXISTENTE

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6%

Autorizado Ejercido Saldo

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICAPROTAR 2011

CCAPAMA PROTAR-02/2011AMPLIACION ENCAPACIDAD DE P.T.A.R.PARQUE MEXICO

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3%

INCENTIVOS PARAOPERACIÓN Y MTTO 172,034.00 0.00 172,034.00 119,660.15 0.00 52,373.85 69.6%

GASTOS DE OPERACIÓN 435,751.00 0.00 435,751.00 422,961.40 422,961.40 12,789.60 97.1%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

17,988,160.76$ -$ 17,988,160.76$ -$ 14,310,913.93$ 5,316,833.55$ 3,677,246.83 79.6% 86.0%

37,741,852.78 0.00 37,741,852.78 0.00 21,251,048.21 21,251,048.21 16,490,804.57 56.3% 85.0%

T O T A L E S 56,337,798.54$ -$ 56,337,798.54$ -$ 36,104,583.70$ 26,990,843.17$ 20,233,214.84$

IMPORTE 31,182,980.62 23,326,307.75

IVA ACREDITABLE 4,921,603.08 3,664,535.42

TOTAL 36,104,583.70 26,990,843.17

Ejercido

Depend. Ejecutora

Financiero

Autorizado Ejercido Saldo

Ejecutora Financiero

CONSTRUCCION DECRUCEROS DE LINEA DEDISTRIBUCION YCONDUCCION

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

CCAPAMA SUPERVISIÓN TÈCNICA 481,622.20 0.00 0.00 481,622.20 481,622.20 481,622.20 0.00 100.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

Autorizado Ejercido Saldo Mayo 2012

Ejecutora Financiero Físico

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

-$ -$ -$ -$ -$ 0.00 0.0%

T O T A L E S 481,622.20$ -$ -$ 481,622.20$ 481,622.20$ 481,622.20$ -$

IMPORTE 481,622.20 481,622.20

IVA ACREDITABLE - -

TOTAL 481,622.20 481,622.20

Ejercido

Depend. Ejecutora

Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal NO ASIGNADO 2,012 2012 TotalAvance

CCAPAMA ODC-01-2012AMPLIACION DE LA RED DEAGUA POTABLE ENCOMUNIDAD LAS NORIAS

413,965.04 413,965.04 0.00 413,965.04 413,965.04 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-02-2012LINEA DE DISTRIBUCIONPERFORACION DIRECCIONALEN CRUCE FERROVIARIO

559,000.00 559,000.00 0.00 552,517.71 552,517.72 -0.01 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-03-2012CONSTRUCCION DECOLECTOR PLUVIAL

747,199.24 747,199.24 0.00 747,199.26 747,199.26 -0.02 100.0%

CCAPAMA ODC-04-2012REUBICACION DE LA RED DEALCANTARILLADO

308,201.41 308,201.41 308,201.41 308,201.41 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA ODC-05-2012LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DELALCANTARILLADO SANT.

58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 0.0%

CCAPAMA ODC-06-2012PERITAJE DE LAS OBRAS DESECTORIZACION PQT 20,25 Y26

18,956.50 18,956.50 0.00 0.00 18,956.50 0.0%

CCAPAMA ODC-09-2012CONSTRUCCION DE PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUARESIDUAL DE 7 L.P.S

7,842,668.53 7,842,668.53 7,842,668.53 4,996,521.07 2,846,147.46 63.7% 5.0%

Autorizado COMPROMETIDO Saldo Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICADIRECTO CCAPAMA 2012

RESIDUAL DE 7 L.P.S

CCAPAMA ODC-10-2012ANALISIS DE COSTO POR M3DE OPERACIÓN DE PLANTADE TRATAMIENTO

5,568.00 5,568.00 0.00 0.00 5,568.00 0.0%

CCAPAMA ODC-12-2012PERITAJE DE LOS CRUCESSUBTERRANEOS FERROVIARIOS DE TUBERIA

11,484.00 11,484.00 0.00 0.00 11,484.00 0.0%

CCAPAMA ODC-14-2012

PERITAJE DE LOS PAQ.9,10,11,15 Y 19SECTORIZACION TECNOLOGICO

62,250.00 62,250.00 0.00 61,552.37 697.63 98.9%

CCAPAMA ODC-15-2012

PERITAJE DE OBRASCONSTRUCCION DE LA REDDE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO

26,158.00 26,158.00 0.00 0.00 26,158.00 0.0%

CCAPAMA ODC-16-2012AMPLIACION DE LA LINEA DEDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE

20,000.00 20,000.00 18,956.50 18,956.50 1,043.50 100.0%

CCAPAMA ODC-22-2012REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZOSAN MARTIN

109,246.93 109,246.93 98,938.44 98,938.44 0.00 100.0%

CCAPAMA ODC-26-2012AMPLIACION DE REDSANITARIA

361,934.13 361,934.13 348,880.65 183,124.36 165,756.29 50.6% 100.0%

CCAPAMA ODC-34-2012

CONSTRUCCION DE CRUCEDE ARROYO EL CEDAZO CONTUBERIA DE ACEROSUBTERRANEO

580,000.00 580,000.00 574,630.00 568,245.88 6,384.12 98.9% 100.0%

CCAPAMA ODC-36-2012LINEA DE DISTRIBUCION DELA RED DE AGUA POTABLEPAQ. 18

572,000.00 572,000.00 564,347.17 558,724.36 5,622.81 0.0%

T O T A L E S 11,696,631.78$ 11,696,631.78$ -$ -$ 11,470,304.70$ 8,507,946.41$ 3,145,818.28$

IMPORTE 9,888,193.71 7,334,436.56

IVA ACREDITABLE 1,582,110.99 1,173,509.85

TOTAL 11,470,304.70 8,507,946.41

Ejercido

Depend. Ejecutora

Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2,012 2012 TotalAvance

Financiero

CCAPAMAPDZP-CAP-ADQ-01-12

24 TANQUES DE 10,000 LTSESTANDAR NEGRO 448,321.76 224,160.88 224,160.88 0.00 448,321.72 448,321.72 0.04 100.0%

CCAPAMA PDZ-CAP-01-12SUMINISTRO Y COLOCACIONDE BASES DE APOYO PARATANQUES VERTICALES

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0%

Autorizado COMPROMETIDO Saldo

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICASEQUIA 2012

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0%

CCAPAMA PDZ-CAP-07-12

INSTALACIÒN HIDRÁULICAPARA CARGA DE PIPASPARA ABASTECER DE AGUAA COMUNIDADES RURALES

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

Ejercido

Depend. Ejecutora

50,080.99$ 25,040.50 25,040.50$ -$ 50,080.98$ 50,080.98$ 0.01 100.0% 100.0%

49,993.52 24,996.76 24,996.76 49,993.52 49,993.52 0.00 100.0% 100.0%

TANQUES VERTICALES

45,919.68 22,959.84 22,959.84 45,919.69 45,919.69 -0.01 100.0% 100.0%

51,018.31 25,509.16 25,509.16 51,018.31 51,018.31 0.00 100.0% 100.0%

51,786.89 25,893.45 25,893.45 51,786.89 51,786.89 0.00 100.0% 100.0%

47,272.71 23,636.36 23,636.36 47,272.71 47,272.71 0.00 100.0% 100.0%

663,768.22 331,884.11 331,884.11 663,768.22 199,130.47 464,637.75 30.0% 0.0%

T O T A L E S 1,408,162.08$ 704,081.04$ 704,081.04$ -$ 1,408,162.04$ 943,524.29$ 464,637.79$

IMPORTE 1,213,932.79 813,383.01

IVA ACREDITABLE 194,229.25 130,141.28

TOTAL 1,408,162.04 943,524.29

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2012 ACTIVO ACTIVO … · resultado al 30 de junio 2012 pinturas...

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