BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 … · YAMILETH GONZALEZ MIRA Contadora...
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e 2019
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.ACTIVIDADES DE HOSPITALES
Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501
NIT: 90699086-8
1105111011201130111230123512451260129912130113021303130413051306130913121330134513551360136513801385139513981399131415142014951499141501150215031506151601161735179817180518151895181210521202140219521220522102223152335236523672368237023802324082412248024250525102515252025252545255025260526102615263526270527252730273527402755272310533053605361037053710371538053
4105411041154120412541304135417041754142104215422042254235424542504255426042954298424510551520552530553105315532053505354055410545610561106115612061256130613561706
CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en ResultadosActivos Financieros al Costo AmortizadoAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesDeterioroInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableClientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso JurídicoClientes Nacionales Facturación Radicada ConciliadaGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarIngreso Causado por FacturarPréstamos y Operaciones de CréditoAnticipos, Avances y DepósitosIngresos por CobrarAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorReclamacionesCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosDerechos de Recompra de Cartera NegociadaFacturación Red IntegradaGlosa HistóricaProvisionesDeudoresMedicamentosMateriales Médico QuirúrgicosAjustesDeterioro de InventariosInventariosPropiedades Planta y EquipoPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingMejoras de Propiedades AjenasAnticipos para Compra de Propiedades Planta y EquipoActivos MaterialesActivos Disponibles para la VentaActivos Disponibles para la VentaLicenciasAmortización AcumuladaDiferidosGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesCompañías de Financiamiento ComercialCompromisos de Recompra de Cartera NegociadaCompañias VinculadasCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesDel ExteriorProveedoresA Compañías VinculadasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaAcreedores VariosCuentas por PagarImpuesto sobre las Ventas por Pagar De Industria y ComercioImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Impuestos, Gravamenes y TasasNómina por PagarCesantias Consolidadas Intereses sobre CesantiasPrima de Servicios Vacaciones Consolidadas Bene�cios Largo Plazo Prestaciones ExtralegablesOtras Obligaciones LaboralesObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara Obligaciones FiscalesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesContratos Prestación Servicios de SaludImpuestos DiferidosOtros PasivosDepósitos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosCuentas en ParticipaciónOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasUtilidad o Excedente del EjercicioPérdida o Dé�cit del EjercicioUtilidades o Excedentes AcumuladosPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIIF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
18.867133.259493.987
571646.684
1.95100
2.000.000-2.000.000
1.9513.460.367
30.148.0912.907.032
00
-1.150.7682.911.3923.172.771
5.7550
1.525.2620
1.302250.369
0762.041
-456.792-13.254.61230.282.210
493.264513.135128.589
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1.554.8870
103.0230
1.657.91000
916.555-683.447233.108
03.731.626
03.731.626
37.464.328708.489124.143
1.837.490934.228
3.604.3508.231.249
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227.0570
3.0161.138.789
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02.234
02.234
1960
97.6460
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522.6590
295.0940
30.000325.094719.874
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19.1230
3.757.0936.494.778
33.426.19212.411.104
121.743-5.575.169
00
-4.799.027-968.767
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307.488549
381.7411.440
00
2.000.000-2.000.000
1.44010.712.73625.259.980
5.267.80200
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00
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1.406.7390
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13.519.021
-13.519.021
40.012.8931.038.412
248.1931.463.213
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07.982.2948.029.2324.624.804
256.8830
4.941982.898
69.66513.968.423
00000
2.23280.216
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00
460.1391.366.162
0952
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00
52.929244
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30.408.07212.411.104
121.743-1.167.497
00
-3.726.376-882.405
2.848.2529.604.821
40.012.893
Unidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Serivicios DBIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesArrendamientosComisionesServiciosUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIndemnizacionesIngreso por Reconocimiento al Valor RazonableDiversosRecuperación por DeterioroNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos Extraordinarios Ejercicios AnteriorGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
9.348.336840.559
20.959.66926.501.97814.914.258
2.411.1070
-16.278.912-8.113.48450.583.511
108.71044
00
958.383550
6.244.32300
36.7570
7.348.76757.932.27816.801.43316.801.433
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1.0500
30.9791.202.398
-281.3370
-281.33718.145.034
7.957.484994.143
13.916.86719.256.48110.055.982
2.604.1370
-9.422.68145.362.413-5.575.169
6.652.814754.387
17.931.47126.554.70110.518.635
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-14.726.270-1.795.31149.064.138
198.799000
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419.099419.099511.909
00
43.4532.686
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10.560.4957.353.153
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5.700.3802.892.846
0-8.687.60441.839.182-1.167.497
AÑO 2018 AÑO 2017
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: PALMIRA - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
AÑO 2018 AÑO 2017
YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora
Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991
T. P. 53011-T
LILIANA USECHE LIBREROS
Representante Legal
CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO
Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831-T