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EJECUCION PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
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EPS EMPSSAPAL S.A.
BECmOH PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015
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E M P S S A P A L S . A .
P R E S E N T A C I O N
El presente documento "Ejecución Presupuestar* resume la Ejecución Presupuestal
de los Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal prestadora de Servicios de
Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., correspondiente al
Cuarto Trimestre del año Fiscal 2015; en la que ha sido elaborado en
cumplimiento a disposiciones legales contenidas en la Ley General de Presupuesto
del Año 2015 y la "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades
de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2015".
Sicuani, Marzo del 2016.
é
E M P S S A P A L S . A .
NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL 2015- EMPSSAPAL S.A.
En cumpl imiento a las disposiciones legales pert inentes, la Empresa Municipal
Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias A l t o Andinas EMPSSAPAL
S.A., cumple con presentar la información referente a las acciones que han incidido
en los resultados obtenidos en la Ejecución Presupuestal al Cuar to Tr imest re del
2015.
El Presupuesto Institucional de Aper tu ra (PIA) de la Empresa Municipal Prestadora
del Servicio de Saneamiento de las Provincial A l t o Andinas S.A.-EMPSSAPAL S.A.
para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó mediante el Decre to Supremo N ° 347-2014-
EF de fecha 19.12.2014 y Acuerdo de D i rec to r io N ° 137-2014-D-EMPSSAPAL S.A..
de fecha 26.12.2014 hasta por la suma de S/.2'758,381 (Dos Millones Setecientos
Cincuenta y O c h o mil trescientos ochenta y uno con 00/100 Soles), con cargo a la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
I N G R E S O S ;
El Presupuesto Institucional de Aper tu ra PIA del ejercicio 2015 fue aprobado po r
Acuerdo de D i rec to r io N ° 137-2014-EMPSSAPAL S.A., por el mon to de SI.
S/.2758,381 Presupuesto que Finalmente se establece en SI. 18'269,966.00; mediante
modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de
mayores ingresos por SI. 8750,504.00 provenientes de la Transferencia Financiera
del Ministerio de Vivienda Construcc ión y Saneamiento para la construcción, para la
Ejecución de la O B R A A M P L I A C I O N Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A G U A
POTABLE Y A L C A N T A R I L L A D O DE LA C I U D A D DE SICUANI ; S/.4'673,875.00
saldos de transferencias de VIVIENDA, Transferencia de la Municipalidad Provincial
de Canchis y Recursos Directamente Recaudados de años 2014; Y S/.4'076,629.00
Soles po r saldos de fondos de Fideicomiso.
E G R E S O S D E O P E R A C I Ó N
Al cuar to Tr imest re del año 2015, se realizó un gasto por SI. I 1*518,178.00 por
concepto de pago de planillas a los trabajadores sujetos en dist intos contratos de
acuerdo a Ley que les corresponde, por realizar trabajos Administrat ivos,
Comerciales y Operacionales, asimismo se ha efectuado gastos por compra de
materiales para trabajos d j g ^ c i n a , adquisición de materiales para mantenimiento de
E M P S S A P A L S . A .
redes de agua y alcantarillado, pago por prestación de servicios de
terceros(Servicios N o Personales de Trabajos realizados en área Comercial ,
Producción, servicio de alcantarillado y Santo Tomas), gastos po r consumo de
Energía Eléctrica, Servicio de Teléfono, mantenimiento de Vehículos y motos, gastos
por pago de dietas al D i rec tor io , adquisición de activos para trabajos de oficina y
campo, adquisición de vehículos motor izados. Se han efectuados pagos a la empresa
contrat ista por la Ejecución de la OBRA A M P L I A C I O N Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE A G U A POTABLE Y A L C A N T A R I L L A D O DE LA C I U D A D DE
SICUANI ; hasta po r el mon to de S/.9'426,163.00.
En esta ejecución de gastos se está considerando el Gasto de los profesionales
externos del Equipo de Implementacion, por no contar con marco presupuestal
aprobado y que recién en el mes de mayo la Dirección Nacional de Presupuesto
Público d io opin ión favorable de saldos de ejercicios anter iores.
A C T I V O S A D Q U I R I D O S A L C U A R T O T R I M E S T R E D E L A Ñ O 2015.
G A S T O S D E C A P I T A L N O L I G A D O S A P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N
DESCRIPCION s/. Impresora -Unidad de Facturación 6,695.00 Moto Lineal- Catastro 4,153.00 Moto Lineal- Producción 4,153.00 IMPRESORA EPSON- LOGISTICA 610.00 IMPRESORA EPSON- RECURSOS HUMANOS 610.00 ELECTROBOMBA - PRODUCCION 4,448.00 BALONES DE CLOROGAS VACIO - PRODUCCION 4,740.00 RELOJ TARJETERO-RR.HH 3,986.00 BALONES DE CLOROGAS VACIO - PRODUCCION 4,740.00 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINA 1,017.00 COMPUTADORA-SECRETARIA 2,086.00 PROYECTOR MULTIMEDIA 2,758.00 MONITOR PLASMA 456.00 FOTOCOPIADORA 11,042.00 MOTOFUNIGADOR 1,483.00 ESTANTE ARCHIVADOR-CONTABILIDAD 780.00 EQUIPO PORTATIL 18,635.00
7 2 , 3 9 2 . 0 0
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO niocr-n^K, ^ c m c o » , r,c, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 PRESUPUESTO pua^^
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S A N I V E L D E D E ESPECÍF ICAS D E L I N G R E S O - TODA F U E N T E D E F INANCIAMIENTO ' ' ^ 8 ™ .Kie t
o . , FORMATO 01BETES (En Nuevos Soles)
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2
ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA -NIVEL 2
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1
SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1
ESPECÍFICA -NIVEL 2
PIA (1)
PIM (2)
R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS
R E C U R S O S POR O P E R A C I O N E S OFIC IALES DE
C R E D I T O
DONACIONES Y
TRANSFERENCIA S
R E C U R S O S DETERMINADOS
TOTAL (3)
PIA (3) / (1)
PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,750,381 18,259,96f 4,413,950 C OC 14,520,608 ( 0 0 18.934,558. 686 4 103 54
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 2,758,381 2,758,38 2,615,220 C 0 [ OC 0 0 2,615,220 94.8 94 8 l |
1.3.3 VENTA DESERVICIOS 2,756,381 2,758,38 2,615,220.C OC OC 0 0 2.615,220 94.8 94 81
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758.381 2,756,38 2,615,220 [ OC OC 0 0 2.515,220 94 8 94.81
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2.758,381 2.758,381 2,615,220 ( OC 0 ( 0 0 2.615.220 1 94 8 94 81
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2,758,381 2,758,381 2,615,220 C 0( 0.( 0 0 2,615,220.1 94 8 94 81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750.50- 0 [ 0 ( 8,750,504 í 0.0 8,750,504 1 100 oo| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.750,50' OC OC 8,750,504 C 0.0 8,750,504 100 00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8,750,50' OC 0( 8,750,504 C 0 0 8,750,504 ( 100 oo|
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8.750,50' O.C 0( 8,750,504 ( 0 0 8,750.504 1 100 oo|
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0 4,673,67; O.C OC 4,673,875.C 0 0 4,673,8751 100 oo|
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 0 4,076,62! OC OC 4,076.629 C 0 0 4,076,6291 100 oo]
1.9 SALDOS DE BALANCE 0 6,761,08- 1,798,730.C OC 5,770,104 ( 0 0 7,568,834.i 111 95|
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 6.761.08- 1,798,730 t O.C 5,770,104.C 0 0 7,568,834 i 111 95]
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 6,761,08- 1.798,730 ( Oí 5,770,104 ( 0 0 7,568,834 ( 111 95|
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 6,761.08- 1.798,730 t 0 { 5,770,104 ( 0 0 7,568,834 ( 111 95I
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 C OC 01 0 0 1.798,7301 181.5l|
1.9.1.1.1.1 SALOOS DE BALANCE 0 5,770,10' OC OC 5,770.104 C 0.0 5.770,104 ( IOO.O0I
TOTAL GENERAL 2,758,381 18.269,96f 4,413,950.( 0 c 14,520,608.C o.o 18,934,558.i 686.4 103 64
IIVS. l.Ml'SSAPAI,S.A. V P S S A P A L S . A .
CI'C:. Niilm N'oa Olaguibci'
Sello y Firma PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sel loyFnma
E P g ^ M P S S A P /
Abog. Juan Carlos Á) G E R E N T E G E N E R A L TITUUS.R'ÍÍ&ÜAÍÍWSAD
Sello y Frima
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2
ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - N I V E L 2
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1
SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1
ESPECÍFICA - N I V E L 2
PIA (1)
PIM (2)
1 TRIM II TRIM MI TRIM IV TRIM TOTAL (3)
PIA (3) / (1)
PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,758,381 3,749,358 2,222,077.00 511,201 00 717,146.00 963,526.00 4,413,950,00 160.02 117.73
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201,00 717,146 00 963,526.00 2,615,220 00 94.81 94,81
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347.00 511,201.00 717,146,00 963,526.00 2.615.220.00 94.81 94,81
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201 00 717,146.00 963,526.00 2,615.220.00 94 81 94.81
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347,00 511,201.00 717,146,00 963,526 00 2,615,220.00 94 81 94.81
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201 00 717.146.00 963,526,00 2,615,220 00 94 81 94 81
1.9 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1.798,730 00 .00 .00 .00 1.798,730.00 181.51
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 990.977 1.798,730.00 .00 .00 .00 1.798.730.00 181.51
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798.730.00 .00 .00 .00 1,798,730.00 181.51
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730.00 00 00 00 1,798,730 00 181.51
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 00 00 .00 ,00 1,798,730.00 181 51
TOTAL FUENTE 2,758,381 3,749,358 2,222.077.00 511,201 00 717,146.00 963,526 00 4,413,950 00 160,02 117.73
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO ''^«'"^ : 1 de 2
A L IV T R I M E S T R E D E 2015 FORMATO OIBETES (En Nuevos Soles)
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO
A L IV T R I M E S T R E D E 2015 (En Nuevos Soles)
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página ; 2 de 2
FORMATO 01E/ETES
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2
ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA -NIVEL 2
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1
SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1
ESPECÍFICA -NIVEL 2
PIA (1)
PIM (2)
ITRIM II TRIM 111 TRIM IV TRIM TOTAL
(3) PIA
(3} / (1) PIM
(3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 14,520,608 5,770,104.00 .00 .00 8,750,504.00 14,520,608.00 100,00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750,504 .00 00 .00 6,750.504.00 8,750,504.00 100 00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8,750,504 .00 .00 .00 6,750,504.00 6,750,504,00 100,00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8,750,504 00 00 .00 8,750.504.00 8.750,504.00 100,00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 6,750,504 00 00 .00 8,750,504 00 8,750,504 00 100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0 4,673,875 .00 00 .00 4,673.875 00 4,673,875.00 100 00
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 0 4,076,629 .00 00 .00 4,076,629.00 4,076,629 00 100 00
1.9 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 00 00 .00 .00 5,770,104.00 100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104.00 .00 .00 .00 5,770,104 00 100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 00 00 00 00 5,770,104.00 100 00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104.00 .00 00 .00 5,770,104 00 100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770.104.00 00 .00 .00 5,770,104 00 100,00
TOTAL FUENTE 0 14,520,608 5,770,104 00 00 00 8.750,504,00 14,520,608 00 100.00
TOTAL GENERAL
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
EPS. KiHl'SSAPiU,S.A
Sello y Firma " PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima
E P S ^ E M P S S A ^ L
Ahfig. Juan Carlos Alvaréz Ccasa
TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 A N I V E L D E ACTIV IDAD Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O
T R I M E S T R A L P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
GENERICA DEL GASTO
PIA
(1)
PIM
(2)
R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS
R E C U R S O S POR O P E R A C I O N E S OFIC IALES DE
C R E D I T O
DONACIONES Y T R A N S F E R E N C I A S
R E C U R S O S DETERMINADOS
TOTAL
(3)
PIA
(3) / (1)
PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2,756,381 18,269,966 2,092.015.00 00 9,426,163.00 .00 11.518,178.00 417 57 63 04
2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE 0 14,520,608 00 .00 9,426,163.00 .00 9,426,163.00 64.92
18 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 .00 9,426,163 00 00 9,426,163 00 64 92
040 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 .00 9,426,163.00 .00 9,426,163 00 64 92
0088SANEAMIENTO URBANO 0 14,520,608 00 00 9.426,163.00 00 9,426,163 00 64,92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,520,608 00 .00 9,426,163 00 00 9,426,163.00 64,92
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 855,999 1,128,129 767,135 00 .00 00 00 767,135 00 89.62 68,00
18 SANEAMIENTO 855,999 1,128,129 767.135 00 ,00 .00 00 767,135 00 89 62 68,00
006 GESTION 855,999 1,126,129 767,135.00 00 .00 .00 767,135 00 69 62 66,00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO 855,999 1,126,129 767,135 00 00 .00 00 767,135 00 89 62 68 00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 424,536 450,541 391,781 00 .00 .00 .00 391,781.00 92 28 85 96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 6,000.00 00 .00 ,00 6,000 00 50 00 50 00
3 BIENES Y SERVICIOS 416,463 633,304 346,009 00 .00 .00 .00 346,009.00 83 08 54 64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000 32,284 23,345 00 .00 00 .00 23,345.00 778 17 72.31
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 430,629 564,723 269,913 00 00 00 .00 269,913.00 62 68 47.80
18 SANEAMIENTO 430,629 564,723 269,913 00 00 .00 .00 269,913.00 62 68 47,80
040 SANEAMIENTO 430,629 564,723 269,913 00 .00 00 .00 269,913 00 62.68 47 80
0088SANEAMIENTO URBANO 430,629 564,723 269,913 00 00 .00 .00 269,913 00 62.66 47,80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,577 122,507 111,875,00 00 .00 00 111,875.00 95 15 91.32
3 BIENES Y SERVICIOS 270,132 338,296 121,270 00 00 .00 00 121,270.00 44 89 35.85
5 OTROS GASTOS 25,920 25,920 25,920,00 00 .00 .00 25,920.00 100 00 100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,000 78,000 10.648.00 .00 .00 00 10,848 00 63.81 13.91
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 659,761 1,152,898 646.039 00 00 .00 .00 646,039 00 97.92 56,04
18 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 646,039.00 .00 .00 00 646,039.00 97.92 56.04
040 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 646,039 00 ,00 .00 .00 646,039 00 97.92 56,04
0088SANEAMIENTO URBANO 659,761 1,152,898 646,039 00 .00 .00 .00 646.039 00 97.92 56.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 148,184 155,866 134,703 00 ,00 .00 ,00 134,703 00 90,90 86,42
3 BIENES Y SERVICIOS 241,428 702,858 444,275.00 ,00 00 .00 444,276.00 184.02 63.21
5 OTROS GASTOS 45,900 45.900 28,861 00 ,00 .00 00 26,661.00 62.88 62.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224,249 248.274 38,199 00 .00 00 .00 38,199.00 17.03 15,39
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 811,992 903,608 408,926.00 .00 00 00 408.928.00 50.36 45.26
18 SANEAMIENTO 811,992 903,608 408,926.00 .00 00 00 408,928.00 50.36 45.26
040 SANEAMIENTO 811.992 903.608 408,928.00 00 .00 .00 408,928 00 50.36 45,26
0088SANEAMIENTO URBANO 811,992 903.608 408,928 00 00 00 00 408,928 00 50,36 45,26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 298.041 289.354 261,652 00 00 00 .00 261,652.00 87,79 9043
3 BIENES Y SERVICIOS 252,951 353,254 147,276 00 .00 00 .00 147,276.00 58.22 41 69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251.000 261,000 00 .00 00 00 00 0 00 0 00
TOTAL ENTIDAD 2,758,361 18,269.966 2,092,015.00 00 9,426,16300 00 11,518,178.00 417,57 63 04
DIRECCION GENERAL DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página : 1 de 2
FORMATO 02E/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S DIRECCION GENERAL DEL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 A N I V E L D E A C T I V I D A D Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O PRESUPUESTO PUBLICO
T R I M E S T R A L Página : 1 de 2
P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO FORMATO 02E_1/ETES
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
GENERICA DEL GASTO
PIA
(1)
PIM (2)
1 TRIM 11 TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
(3)
PIA
(3) / {1)
PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2,758,381 3,749,358 258,919.00 422,947.00 365,453,00 1,044,696.00 2,092,015.00 75,84 55.80
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 855.999 1.128,129 148.280.00 170,508 00 129,721.00 318,626 00 767,135 00 89 62 68 00
18 SANEAMIENTO 855,999 1,128,129 148,280.00 170,508.00 129,721 00 318,626.00 767.135 00 89 62 68.00
006 GESTION 855,999 1,128,129 148,280 00 170,508.00 129,721 00 318,626 00 767,135 00 89 62 68 00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO 855,999 1.128,129 148.280.00 170.508 00 129,721 00 318,626 00 767.135 00 89 62 68 00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 424,536 450,541 59,140.00 95.513 00 70,872 00 166,256 00 391,781.00 92.28 86.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 .00 00 00 6,000.00 6,000 00 50 00 50.00
3 BIENES Y SERVICIOS 416,463 633,304 89,140.00 74.995 00 58,849 00 123,025 00 346,009 00 83 08 54 64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000 32,284 00 00 00 23,345 00 23,345 00 778 17 72 31
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 430,629 564,723 25,225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269.913 00 52 68 47 80
18 SANEAMIENTO 430,629 564,723 25.225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269,913 00 62 68 47.80
040 SANEAMIENTO 430,629 564,723 25,225.00 51,583.00 58,518 00 134,587 00 269.913 00 62 68 47 80
0088SANEAMIENTO URBANO 430,629 564,723 25,225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269,913.00 62 68 47 80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,577 122,507 18,597.00 29,978.00 22,271.00 41,029.00 111,875 00 95 15 91.32
3 BIENES Y SERVICIOS 270,132 338,296 2,166.00 14.910 00 31,933 00 72,261.00 121,270 00 44 89 35.85
5 OTROS GASTOS 25,920 25,920 4,462.00 6,695 00 4,314 00 10,449 00 25,920 00 100 00 100 00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,000 78,000 00 00 00 10,848.00 10,848.00 63.81 13 91
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 659.761 1,152.898 39,953,00 111.830 00 95.036.00 399,220.00 646,039 00 97 92 56 04
18 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 39,953 00 111,830.00 95,036.00 399,220,00 646,039.00 97.92 56.04
040 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 39,953.00 111,830.00 95,036 00 399,220.00 646,039 00 97.92 56.04
0088SANEAMIENTO URBANO 659,761 1,152,898 39,953.00 111,830.00 95,036.00 399,220.00 646,039 00 97 92 56 04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 148,184 155,866 22,807.00 35,713.00 19,041.00 57,142.00 134,703.00 90 90 86 42
3 BIENES Y SERVICIOS 241,428 702,858 17,146.00 76,117 00 75,995.00 275,018.00 444,276.00 184 02 6.121
5 OTROS GASTOS 45,900 45,900 00 .00 .00 28,861 00 28,861 00 62,88 H2 88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224,249 248,274 00 00 .00 38,199 00 38,199 00 17 03 15 39
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 811,992 903,608 45,461 00 89.026.00 82,178.00 192,263,00 408,928.00 50.36 45 26
18 SANEAMIENTO 811,992 903,608 45,461 00 89.026.00 82,178 00 192,263.00 408,928 00 50 36 45 26
040 SANEAMIENTO 811,992 903.608 45.461 00 89,026 00 82,178 00 192,263 00 408,928 00 50 36 45 26
0088SANEAMIENTO URBANO 811,992 903,608 45,461 00 89.026 00 82,178 00 192,263 00 408,928.00 50 36 45 26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 298.041 289.354 43,436.00 75,586 00 47,887 00 94.743 00 261,652 00 87 79 90 43
3 BIENES Y SERVICIOS 252.951 353,254 2.025.00 13,440 00 34,291 00 97,520.00 147,276 00 58 22 41 69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 261,000 261,000 .00 .00 .00 .00 00 0 00 0.00
TOTAL FUENTE 2,758,381 3,749,358 258,919.00 422.947,00 365,453.00 1,044,596.00 2,092,015.00 78 «4 55 80
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S A N I V E L D E A C T I V I D A D Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O
T R I M E S T R A L P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página : 2 de 2
FORMATO 02E_1/ETES
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN
PRODUCTO/PROYECTO FUNCION
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
GENERICA DEL GASTO
PIA (1)
PIM (2)
1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
(3) PIA
(3) / (1) PIM
(3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 14,520,608 .00 4,669,610 00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163.00 64.92
2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE 0 14,520,608 ,00 4,669,610 00 521,920.00 4,234,633.00 9,426.163.00 64,92
18 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 4,669.610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163,00 64,92
040 SANEAMIENTO 0 14,520,608 00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9.426,163.00 64,92
0088SANEAMIENTO URBANO 0 14,520,608 .00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163 00 64.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,520,608 00 4,669,610 00 521,920 00 4,234,633.00 9,426.163.00 64.92
TOTAL FUENTE 0 14,520,608 .00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163.00 64,92
TOTAL ENTIDAD
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
E P S . E M P S S A F A I . S . A
CPC. Ñiciia Ñ c a ' o ^ CONTADOR Sello y Firma
L S . A .
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Frima
E P S E M P S S A I
Abóg. Juan Carlos Alvaréz Ccasa G E R E N T E G E N E R A L
C A P , 5 4 2 3 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima
.< > l'NI '.I ll'NI MAUK > DI . ir .Ni i i 1 CUI MII-UI
I M ( 11 iH F'lJIll ICO I-ANA I l ANO l I S C A L 2015
E N T I D A D
F L U J O D E C A J A
A L IV T R I M E S T R E D E L 2015
{En Nuevos Soles)
E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO Página
FORMATO N'-Oa/ETES
RUBROS
P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015
TOTAL 2015(3)
AVANCE %
RUBROS PIA (1)
PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TOTAL 2015(3) PIA
(3)/(1) PIM
m INGRESOS DE OPERACION
1.1. Ventada Bienes
1.2 Prestaciones de Servicios
1.3, Rentas de la Propiedad
1- 3-1 De la Propiedad Financiera
1.3.2 Otros
1.4. Otros Ingresos Corrientes
devoluciones y otros
15. Transferencias
16. Impuestos (Tr ibutos)
1.6.1. I.G.V.
1.6.2. Otros
EGRESOS DE OPERACION
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
2.2- Obligaciones Previsionales
2.3. Bienes y Servicios
2.4. Otros Gastos Corrientes
3IETAS
2.5. Impuestos
2.5.1. Por cuenta propia
2- 6 2- Por cuenta de terceros
I.G.V.
Otros Impuestos
2.6. Gastos Financieros
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores
II. SALDO OPERATIVO
V. GASTOS DE CAPITAL
4.1 Inversiones
4.2. Inversión Financieras
4-3- Otros Gastos de Capital
4 4. Gastos de Ejercicios Anteriores
V. INGRESOS DE CAPITAL
5.1. Ventas de activos
5.2. Otros Ingresos de Capital
5.2.1 Apones de Capital
5.2.2 Otros
>/l. SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito
6.2. Servicio de la Deuda
6.2.1 Amortización de la Deuda
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda
6.2 3. Gastos de Ejercicios Anteriores
3,263,964
O
2,768,361
O
O
O
506,603
606,603
O
-2,747,465
920,138
12,000
1,165.144
-68,200
68,200
-577,423
71.820
-505,603
505.603
O
4.660
O
616,499
-616,499
196,249
O
320,250
O
O
O
O
o
0
o
o
0.
o
o
o
682,126
680,300
640
540
1,497
1,497
99,789
99,789
-1,003,164
186.415
6,000
169,788
-8,800
8,800
-630,970
6,166
-624.805
22,501
602,304
1,191
-321,038
-3.352,826
3,346,131
6,695
O
0
-3,673,864
O
736.045
633,350
621
621
12
12
102,062
102,062
-730,017
216,273
220,728
-14300
14,300
-277,206
6,267
-270,939
32,713
238,226
1,510
6,028
-1,331.784
1,323,479
8.305
O
O
-1,325,756
O
836,537
718,993
684
684
377
377
116.483
116,483
-593,402
220,441
9,537,973
677,821
776
776
249
249
8.750.604
108.623
108,623
-1,498,686
235,866
306,264 355,143
-13,200 -6,050
13,200 6,060
-51,886 -900,362
10,396 31,962
-41,490 -868,410
21,218 32,525
20,272 835,886
1,611 1,264
243,135 8,039,288
-118,289 -4,695,666
112,621 4,643,932
5.668 51.724
0 0
0 0
124,846 3,343,632
0 0
0 0
11,792,681
O
2,610,464
2,621
2,621
O
2,135
2,135
8,760,604
426,957
426.957
O
-3,825,268
858,996
6,000
1,051,923
-42,350
42.350
-1,860,424
54,780
-1,805,644
108,957
1,696,687
5,576
O
7,967,413
-9,498,555
9,426,163
O
72,392
O
O
O
O
o
o
-1,631,142
O
O
O
O
O
O
361.3
O
94.64
O
O
O
O
O
O
84-46
84-45
O
139.23
93.36
50
90-28
62-1
62-1
322-19
76-27
357.13
21.56
O
122-28
O
1542-58
1839-03
4803-16
O
22-6
O
O
O
O
O
O
O
o
O
o
o
o
o
P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO FISCAL 2015
F L U J O D E C A J A
A L IV T R I M E S T R E D E L 2015 (En Nuevos Soles)
E N T I D A D E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página
FORMATO N^OS/ETES
R U B R O S
P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015
TOTAL 2015(3)
AVANCE %
R U B R O S PIA (1)
PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TOTAL 2015(3) PIA PIM
(3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
O
567,664
557,564
-3,673,864
7,568,834
3,894,970
O
1357.48
1082.87
E P S . 1ÍMPSSAPAI.S.A.
^ ^ j f e ^ CPC. Nidia Nca Ólaguibel
P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION CAC^tO'i'^ Sallo y Firma
'"Átóc iüoJi Car/js Alvwkz Ccasa ^ G E R E N T E G E N E R A L
TITULAPI LÁ S i f i S i o Sello y Firma
P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO FISCAL 2015
F L U J O D E C A J A
A L IV T R I M E S T R E D E L 2015 (En Nuevos Soles)
E N T I D A D E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página
FORMATO N^Oa/ETES
R U B R O S
P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015
TOTAL 2015 (3)
AVANCE %
R U B R O S PIA (1)
PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TOTAL 2015 (3) PIA PIM
,3W21
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
O
557,564
557,564
-3,673,864
7,568,834
3,894,970
-1,325,756
3,894,970
2,569,214
124,846
2.569,214
2.694,060
3,343,632
2.694,060
6,037,692
V C f A t c ' * ^
-1.531,142
7,568,834
6,037,692
O
1357.48
1082.87
E P S . E M P S S A P A I . S . A .
J L ^ CPC. Nidia Nca Olaguibel
.).:;íc IJ i i¿otó*a i9 t ; y l - í n s n ? í s '.•/í>
P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION ÚAC'O!^ Sallo y Firma
''AÍK£¡üañ Carlos Alvarkz Ccasa G E R E N T E G E N E R A L
TITULAPI LÁ SÍTIFÍD Sello y Firma
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R P U B L I C O DIRECCION G E N E R A L DEL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 D E T A L L E D E L A S D E U D A S D E L A ENT IDAD P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página: 1 de (En Nuevos Soles)
E N T I D A D : E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S S .A.
CONCEPTO
CUENTAS POR PAGAR
AL
31-12-2014
(1)
CUENTAS POR PAGAR A L
CUARTO TRIMESTTÍE
DIFERENCIAS
(3)=(2)-(1) COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
C U E N T A S POR PAGAR SUNAT Aduanas Essalud ( I P S S ) Comp Tiempo Serv (CTS) Ex-COLFONAVt Proveedores Personal
Otros •••-r',;: SUNASS ÜLFPS
S E R V I C I O D E LA DEUDA 2 1. Endeudamiento Externo
Largo Plazo
Amortización
Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo
Aníiortizacion
Intereses y cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno
Largo Plazo Amortización
Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo
Amortización
Intereses y cargos de la Deuda
TOTAL {I 11}
41,282.00 -41,282.00
21,512 00 -21,512 00 0.00
6.527.00 • . -6,527 00
7,233 OO -7,233 00 0.00
0.00
0,00
6,010 00 • -6,010 00
2,235 00 -2,235.00
3,775 OO -3,775.00
0.00 0,00 0 00
0 00 0.00
; 0 00
0 00
0.00 0.00
0 00 0.00
0 00 0.00
0 00 0 00
41.282.00 -41,282.00
(1) CORRESPONDE AGASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES (2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN (3¡ CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE U S DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CRÉDITO NOTA: •Todo* los eonceptoj apliobitt dnbon i ir llenado»
E l ' S . E M I ' S S A f A I . S . A .
jmf C í ' C . Nidia Noa OÍa; ju ibeÍ
CONTADOR
Sello y Firma
P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Ábbg.juan Carlos Áívarez^S^n ' G E R E N T E G E N E R A L
C A P ñ ^ a a
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
PROCRKI.) I'KI SUPURSTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJFCUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PROGRAMACION D E L P R E S U P U E S T O DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015
( E n N u e v o s S o l e s )
DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página :1 de 2
F O R M A T O 0 6 E / E T E S
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE L A S PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO TRANSACCIÓN PRESUPUESTO 2015 PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO SALDOS
GENERICA PIA (1)
PIM (2)
ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (3)
PIA (3H1)
PIM (3)-(2)
INGRESOS
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,768,381 2,768,381 423,347 511,201 717,146 953,526 2,616,220 -143,161 -143,161
1 9 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 0 0 0 1,798,730 1,798,730 807,763
TOTAL INGRESOS 2,758,381 3,749,358 2,222,077 611,201 717,146 963,526 4,413,950 1,655,569 664.592
EGRESOS
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 988,338 1.018,268 143,980 236,790 160,071 359,170 900,011 -88,327 -118,267
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 0 0 0 6,000 6,000 -6,000 -6,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS 1,180,974 2,027,712 110,477 179,462 201,068 667,824 1,058,831 -122,143 -968,881
2 5 OTROS GASTOS 71,820 71,820 4,462 6,695 4,314 39,310 64,781 -17,039 -17,039
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 505.249 619,558 0 0 0 72,392 72,392 -432,857 -547,166
TOTAL EGRESOS 2,768,381 3,749,358 258,919 422,947 365,453 1,044,696 2,092,016 -666,366 -1,657.343
« I • ;i 11 •1)1 ! ,1 If 'IIPSTARIO DEL SECTOR PUBLICO I III I c iN l i l I r u i SUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
PROGRAMACION D E L P R E S U P U E S T O DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(En N u e v o s S o l e s )
DIRECCION GENERAL DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO
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F O R M A T O 0 6 E / E T E S
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO TRANSACCIÓN PRESUPUESTO 2015 PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO SALDOS
GENÉRICA PIA (1)
PIM (2)
ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (3)
PIA (3)-(1)
PIM (3)-(2)
INGRESOS
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750,504 0 0 0 8,750,504 8,750,604 8,760,504 0
1 9 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 0 0 0 6,770,104 5,770104 0
TOTAL INGRESOS 0 14,520,608 5,770,104 0 0 8,750,604 14,620,608 14,520,608 0
EGRESOS
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,620,608 0 4,669,610 521,920 4,234,633 9,426,163 9,426163 -6,094,445
TOTAL EGRESOS 0 14,520.608 0 4,669,610 521,920 4,234,633 9,426,163 9,426,163 -5,094,445
Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
E P S . EMPSS-iYi'AJL S .A.
"PC. Nidia Noa ÓJaguibeJ • r-.:cQR<f;ARa(? V finanzas
Sello y Firma
..... d V S EMPSS
::ry.::?^
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION'»--- ' . Sello y Frima
G E R E N T E G E N E R A L C A P , ' ¡ 4 2 3 —
TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima
V
I
P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO F ISCAL 2015
E J E C U C I O N D E L A S M E T A S F I S I C A S D E L P R E S U P U E S T O INST ITUCIONAL
A L IV T R I M E S T R E D E 2015
DIRECCION G E N E R A L D E L P R E S U P U E S T O PUBLICO
Página
FORMATO N»07E/ETES
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS
PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD
META ANUAL EJECUCION DE LA META
PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD
P R E S U P U E S T O
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD EJECUCION DE LA META
PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD
P R E S U P U E S T O
UNIDAD DE MEDIDA PIA PROGRAMADO
ANUAL (a)
PROGRAMADO AL TRIMESTRE
(b)
EJECUTADO AL TRIMESTRE
(c¡
AVANCE % PRODUCTO/PROYECTO
FINALIDAD P R E S U P U E S T O
UNIDAD DE MEDIDA PIA PROGRAMADO
ANUAL (a)
PROGRAMADO AL TRIMESTRE
(b)
EJECUTADO AL TRIMESTRE
(c¡ R E S P E C T O AL
ANUAL (d)=c/a
R E S P E C T O AL TRIMESTRAL
(d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA ACCION Y CONTROL 1,128,12^ ACCION 200.00C 200.00C 180.00C 90,0C 0 00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES USUARIO 564,72;] USUARIO 13,395.0K 13,395 OOC 13,268 OOC 99.0f 0 0 0
SERVICIO DE AGUA POTABLE USUARIO 1,152,898 USUARIO 13,396,00C 13,395.00C 13,268,00C 99.o; 0 0 0
SERVICIO DE ALCANTARILLADO USUARIO 903,60^ USUARIO 13,395.00C 13,395OOC 13,268.00C 99,0í 0.00
MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO DE 14,520,60^ UNIDAD O.OOC 1.00C OOC 0,00
TOTAL 18,269,96^ E P S J E M P S S A R \ L / ;
P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION StlloyF»ni» A O / O / J
TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma