Boletín Diario...2021/07/30 · La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por...

BoletínDiarioViernes 30 de Julio de 2021

Año XXII - N° 5647

Viernes 30 de Julio de 2021Año XXII - N° 5647

Indices de Cotizaciones - S&P/BVLIndice (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

S&P/BVL PERU GENERAL 17,671.77 -5.88 -6.26 -15.13 -24.42S&P/BVL PERU SELECT 474.26 -4.84 -4.63 -13.99 -23.41S&P/BVL IBGC 171.17 -5.20 -5.06 -12.76 -22.31S&P/BVL Lima 25 22,977.78 -6.00 -7.32 -8.81 -18.79S&P/BVL Peru Select 20% Capped 198.60 -3.73 -2.66 -11.63 -21.30S&P/BVL Peru Enhanced Dividend 168.69 -6.30 -4.55 -13.62 -23.07S&P/BVL Peru Smallcap 130.52 -7.41 -9.99 -11.78 -21.44S&P/BVL Consumer 1,008.11 -4.42 -1.95 -7.40 -17.53S&P/BVL Financials 745.31 -12.63 -11.76 -27.91 -35.80S&P/BVL Industrials 180.24 -6.45 -3.64 -5.42 -15.77S&P/BVL Mining 392.24 1.94 1.24 0.59 -10.42S&P/BVL Services 512.90 -1.44 -2.71 -16.48 -25.62S&P/BVL Electric 500.72 -1.44 -2.70 -16.48 -25.62S&P/BVL Construction 194.82 -4.34 -3.81 -6.84 -17.03

* Variación anual en dólares

SP/BVL Peru Select - Intraday500

495

490

485

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475

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15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 499.41 Cierre: 474.26 Máxima: 499.47 Mínima: 469.79

Negociación y CapitalizaciónSegmento Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 51,582,679 1,269 961,781,882 10,842,261,899Renta Fija 0 0 342,987,184 2,330,450,711Colocación Primaria 0 0 4,981,739 26,353,529Op. Reporte y Préstamo 1,593,342 12 53,762,272 750,691,187Total Mercado 53,176,022 1,281 1,363,513,078 13,949,757,326

Capitalización Totaldel Mercado

Millones Soles Millones Dólares539,193.70 137,584.51

Alzas y Bajas de HoySubieron: 33 Bajaron: 38 Se mantuvieron: 5

Mayores Alzas

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización (S/)

LocalTV 27/07 US$ 0.164 US$ 0.175 6.71%SCOTIAC1 19/07 24.00 24.50 2.08%SCCO 27/07 US$ 64.55 US$ 65.45 1.39%

Extranjero

NUGT 27/07 US$ 56.00 US$ 61.80 10.36%FCX 23/07 US$ 34.70 US$ 37.75 8.79%TSLA 27/07 US$ 635.00 US$ 688.11 8.36%JETS 19/07 US$ 21.28 US$ 22.95 7.85%

Mayores Bajas

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización

Local

TELEFBC1 15/06 0.74 0.58 -21.62%BAP 27/07 US$ 121.00 US$ 101.29 -16.29%CASAGRC1 27/07 3.69 3.13 -15.18%RIO 04/09 US$ 0.69 US$ 0.59 -14.49%

Extranjero

PYPL 23/07 US$ 307.70 US$ 277.30 -9.88%AMZN 26/07 US$ 3,697.50 US$ 3,336.50 -9.76%FB 23/07 US$ 370.10 US$ 355.00 -4.08%CRM 26/07 US$ 247.20 US$ 242.50 -1.90%

Indices de Cotizaciones - Bolsas MundialesBolsa Indice Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,935.47 -0.35 1.25 15.00 15.00S&P 500 4,395.26 -0.14 2.27 17.82 17.82

Colombia MSCI COLCAP 1,236.73 -1.03 -0.97 -13.99 -25.06Sao Paulo IBOVESPA 121,800.79 -2.26 -3.94 2.34 2.81Santiago S&P IPSA 4,252.04 2.53 -1.83 1.79 -5.78México S&P/BMV IPC 50,868.32 -0.08 1.15 15.43 15.23Frankfurt Dax Index 15,544.39 0.16 0.09 13.31 9.62Londres FTSE 100 7,032.30 0.52 -0.07 8.85 10.63Tokio Nikkei 225 27,283.59 -2.45 -5.24 -0.59 -6.52Madrid IBEX 35 8,675.70 -0.27 -1.65 7.46 3.96Hong Kong Hang Seng 25,961.03 3.49 -9.94 -4.66 -5.05

Shanghai ShanghaiComposite 3,397.36 0.48 -5.40 -2.18 -1.93

* Variación anual en dólares

Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de InteresOperaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 9.1413 6.2474O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.16 6.18 0.02TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.24 0.24 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.66 10.66 s.v.TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.78 0.78 s.v.

Cotizaciones de Metales y Tipo de CambioMetales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,799.50 1,812.50 0.72 2.47 -4.24Plata (COMEX) US$/Oz. 24.63 25.53 3.65 -2.67 -3.81Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.564 4.472 -2.04 4.06 27.25Zinc (LME) US$/TM 2,997.50 3,028.50 1.03 2.08 10.96Plomo (LME) US$/TM 2,411.25 2,414.75 0.15 6.61 22.22Estaño (LME) US$/TM 35,746.00 35,738.00 -0.02 8.56 73.95

Tipo de Cambio Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 4.068 4.07 4.069Yen Yen / Dólar 109.70 109.71 109.70Euro Dólar / Euro 1.1866 1.187 1.1868

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas

Renta Variable OtrosRenta Fija Total Operaciones

Mill

. S

/

0

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5 0

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N° O

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ContenidoSección Pág.

1. Horarios de Negociación 32. Resumen de Montos y Operaciones 33. Presencia Bursátil Renta Variable 34. Presencia Bursátil Renta Fija 35. Mercado de Renta Variable 46. Información adicional de valores 127. Certificados de suscripción preferente 168. Mercado de Renta Fija 179. Colocación primaria 1810. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 1911. Mercado Alternativo de Valores – MAV 1912. Entrega de Derechos 19

Sección Pág.13. Convocatorias 2014. Cambios de Valor Nominal 2015. Procesos de suscripción de nuevas acciones 2016. Reducción de Capital 2017. Cambio de razón social 2018. Procesos de fusión-escisión 2119. Inscripciones y Retiros 2120. Obligaciones Pendientes de Vencimiento 2121. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 2223. Empresas con buen gobierno corporativo 2724. Retribuciones, contribuciones y comisiones 27

Sección Pág.25. Negociación de divisas 2926. Notas al boletín 29

Avisos:- Aviso BVL: Segmento de Alta/Baja liquidez- Aviso de Oferta Pública de Venta de acciones comunes deEmpresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. (CAYALTC1)

- OPA de acciones comunes de Aenza S.A.A. (AENZAC1) (Nuevo)

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1. Horarios de NegociaciónRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 30/07/2021

SegmentoDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 51,582,679.26 13,162,204.44 1,269 961,781,882.32 244,393,666.94 9,118 10,842,261,899.35 2,903,697,213.17 97,788

Acciones 49,214,583.52 12,557,944.24 1,242 898,354,450.20 228,240,290.20 8,680 10,117,666,267.16 2,710,435,476.16 89,999

ADRs 1,466,223.50 374,132.05 20 7,496,456.20 1,907,287.22 278 289,934,651.06 78,059,309.45 6,377

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 26,652.11 6,758.65 3 3,882,136.33 1,063,207.50 41

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 22,549.56 5,706.39 3 530,121.23 141,339.65 60

Cert. Fondos de Inversión 901,872.24 230,128.15 7 55,881,774.25 14,233,624.48 154 430,247,155.22 113,997,450.73 1,310

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 0.00 0.00 0 342,987,183.89 87,976,210.00 149 2,330,450,711.33 624,373,815.23 711

Mercado Continuo 0.00 0.00 0 296,504,428.59 76,166,133.52 84 1,988,171,701.07 532,739,662.15 421

Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 46,482,755.30 11,810,076.48 65 342,279,010.26 91,634,153.08 290

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 4,981,739.36 1,280,405.95 33 26,353,528.53 7,200,591.19 116

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,593,342.27 406,568.58 12 53,762,272.35 13,673,742.06 240 750,691,187.28 201,523,523.07 2,283

REP Renta Variable 1,542,852.75 393,685.32 11 42,577,306.04 10,821,546.15 213 679,978,191.23 182,690,356.69 2,031

REP Renta Fija 50,489.51 12,883.26 1 11,184,966.29 2,852,195.90 27 70,712,996.03 18,833,166.40 252

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 53,176,021.53 13,568,773.02 1,281 1,363,513,077.92 347,324,024.95 9,540 13,949,757,326.49 3,736,795,142.66 100,898

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.9190 Número de sesiones realizadas 20 145

3. Lista Diaria de Acciones y Valores Representativos de Acciones que cumplen con tener Presencia Bursátil *

(Válido para el 02 de agosto de 2021 con información al 30 de julio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 99.44BAP 98.89FERREYC1 98.33CVERDEC1 97.78INRETC1 96.11BVN 96.11IFS 93.89UNACEMC1 92.78BBVAC1 92.22CPACASC1 91.67

Nemónico Presencia Bursátil %RELAPAC1 88.33HBM 88.33CORAREI1 87.78SCCO 87.78AENZAC1 85.56CREDITC1 85.00SPY 85.00TV 83.33MINSURI1 82.22AMZN 79.44SIDERC1 77.78

Nemónico Presencia Bursátil %AAPL 77.78TSLA 76.67LUSURC1 73.89BACKUSI1 72.22CASAGRC1 65.56C 64.44ENGEPEC1 59.44MSFT 54.44EEM 53.89GLD 50.56ENDISPC1 50.00

Nemónico Presencia Bursátil %PML 49.44NUGT 49.44ABX 49.44XLF 47.78QQQ 46.67DIS 46.11FB 45.56NEXAPEC1 45.00ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil

(Válido para el 02 de agosto de 2021 con información al 30 de julio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 16.67BBVA1BS2A 11.11ENGIE3BC3B 7.22BIF3BS2A 7.22PACIF1BS1A 6.67

Nemónico Presencia Bursátil %MIBAN2BS1B 6.67ALICO3BC2A 6.67BAM2CP1A 6.11BPICH1BC1A 6.11INTER1BS8A 6.11

Nemónico Presencia Bursátil %ENGIE3BC1A 6.11BBVA5BC2A 5.56BBVA7BC2A 5.56ENGIE1BC6A 5.56FINOH1BC2B 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %ALICO3BC4A 5.00

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5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado

ValoresMoneda

Anterior Negociación del DíaFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización

AnteriorCotizaciones Variac.

Día %Propuestas Precio

promedioN° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 1.95 27/07/21 1.80 1.80 1.80 1.70 -7.69% 1.71 1.80 1.78 41,195 73,503.07 20 100 % -15.47%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.470 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.52 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... 5 % 0.00%

BRIPLEC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.67 27/07/21 2.40 2.37 2.40 2.37 -11.24% 2.28 2.37 2.39 143,542 343,249.34 19 100 % -37.55%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L, ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.00 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.90 2.93 ...... ...... ...... ...... 50 % -20.00%

MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -21.18%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 24.00 19/07/21 24.50 24.50 24.50 24.50 2.08% ...... 24.19 24.50 5,000 122,500.00 1 35 % -20.97%

STOTALC1 (ver17,18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.42 27/07/21 1.38 1.38 1.38 1.38 -2.82% 1.30 1.37 1.38 25,000 34,500.00 1 75 % -20.69%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.330 23/07/21 0.330 0.330 0.330 0.330 ...... 0.320 ...... 0.33 135,000 44,550.00 1 20 % -37.74%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 2.92 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.92 ...... ...... ...... ...... 5 % -7.57%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 1.77 27/07/21 1.71 1.57 1.71 1.50 -11.30% 1.57 1.63 1.62 561,292 908,051.90 84 100 % -5.44%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.050 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


FTOTALC1 (ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GBVLAC1 (v.17,18) S/ 2.50 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.37 2.47 ...... ...... ...... ...... 5 % 5.52%

GBVLBC1 (v.17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.92 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 2.19 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.95 2.19 ...... ...... ...... ...... 30 % -29.35%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.045 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.290 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 16.50 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 39.82%

CASAGRC1 S/ 3.69 27/07/21 3.13 3.13 3.13 3.13 -15.18% 3.22 3.52 3.35 6,400 21,438.98 9 65 % -25.41%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 9.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.085 ...... ...... ...... ...... ...... 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.29 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... 12.06%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.15 27/07/21 6.00 5.55 6.00 5.25 -9.76% 5.46 5.88 5.52 193,336 1,067,871.05 492 100 % -19.43%

AUSTRAC1 S/ 0.83 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.80 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -12.63%

BACKUAC1 S/ 185.00 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.72%

BACKUBC1 S/ 185.00 09/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 185.00 185.00 20 3,700.00 1 10 % -7.44%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.18 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 15.55%

CPACASC1 S/ 5.05 27/07/21 4.90 4.96 4.96 4.90 -1.78% 4.90 5.00 4.92 40,176 197,727.19 23 90 % 7.64%

CRETEXC1 S/ 1.10 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54.93%

EXALMC1 S/ 1.40 07/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 1.39 ...... ...... ...... ...... 10 % 71.74%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.157 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

QUIMPAC1 S/ 0.68 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.61 0.69 ...... ...... ...... ...... ...... -35.24%

RELAPAC1 (D) S/ 0.145 27/07/21 0.138 0.137 0.138 0.124 -5.52% 0.137 0.144 0.13 767,440 100,341.36 16 95 % 98.55%

SIDERC1 (ver 16) S/ 1.01 27/07/21 0.96 0.95 0.96 0.95 -5.94% 0.95 1.00 0.95 81,260 77,527.40 9 80 % 24.21%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 27.31 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -10.62%

UNACEMC1 S/ 1.34 27/07/21 1.25 1.22 1.26 1.15 -8.96% 1.22 1.25 1.21 739,939 896,907.05 48 100 % -18.80%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.190 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.091 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.077 0.090 ...... ...... ...... ...... 30 % -34.06%

BROCALC1 S/ 3.90 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.90 ...... ...... ...... ...... 50 % -22.00%

BUENAVC1 S/ 31.51 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 33.30 ...... ...... ...... ...... 10 % -28.06%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 15.51 27/07/21 15.00 14.50 15.00 13.80 -6.51% 14.20 14.60 14.06 41,398 581,882.83 96 95 % -29.00%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.16 ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.61 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.59 ...... ...... ...... ...... 25 % -7.77%

PODERC1 S/ 7.50 12/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.00 7.50 7.50 863 6,472.50 4 10 % -22.94%

SHPC1 S/ 23.50 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.99 ...... ...... ...... ...... 35 % 6.00%

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

VOLCABC1 S/ 0.444 27/07/21 0.419 0.398 0.420 0.381 -10.36% 0.396 0.398 0.40 1,107,318 440,901.66 80 100 % -23.46%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 3.90 27/07/21 3.77 3.75 3.77 3.75 -3.85% ...... 3.75 3.76 9,590 36,105.50 6 70 % -28.50%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 2.05 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.02 2.02 1,169 2,361.38 1 60 % 7.54%

ENGIEC1 S/ 6.00 27/07/21 5.90 5.90 5.90 5.90 -1.67% ...... 5.90 5.90 3,200 18,880.00 2 30 % -12.53%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.18 27/07/21 1.15 1.12 1.15 1.12 -5.08% 1.12 1.15 1.13 65,006 73,226.98 13 65 % -16.84%

LUSURC1 S/ 11.15 27/07/21 10.80 10.50 10.80 10.50 -5.83% 10.15 10.50 10.53 2,122 22,338.00 6 70 % -57.32%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 11.00 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -15.47%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.51 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 0.74 15/06/21 0.58 0.58 0.58 0.58 -21.62% ...... ...... 0.58 15,250 8,845.00 7 5 % -46.30%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 31.55 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.55 ...... ...... ...... ...... 5 % 1.04%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.89 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... ...... -5.86%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.410 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.69 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.19 ...... ...... ...... ...... 15 % 19.32%

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.001 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 1.64 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.83%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.100 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 4.13 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.30 ...... ...... ...... ...... 35 % -28.23%

BACKUSI1 S/ 19.00 27/07/21 18.00 17.80 18.00 17.80 -6.32% ...... 17.80 17.92 975 17,470.54 4 70 % -7.09%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 1.05 27/07/21 1.00 0.98 1.00 0.94 -6.67% 0.97 0.98 0.96 284,033 273,964.39 48 100 % 36.89%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.37 ...... ...... ...... ...... ...... 17.02%

CPACASI1 S/ 4.85 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 23.12%

CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.45%

ETERNII1 S/ 1.60 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -19.19%

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.85 14/07/21 5.50 5.50 5.50 5.50 ...... 5.17 5.50 5.50 2,318 12,749.00 3 30 % 1.40%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

IEQSAI1 S/ 0.310 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.32%

MICHEI1 S/ 1.82 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.87 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.62%

MODIANI1 (D) S/ 7.40 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 5.71%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

QUIMPAI1 S/ 0.500 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 28.00 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.00 ...... ...... ...... ...... 10 % -6.35%

UNITEXI1 (L) S/ 0.220 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.45%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 2.80 05/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -20.00%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 192.00 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 22.30 21/07/21 18.30 18.30 18.30 18.30 -0.87% ...... 18.30 18.30 279 5,105.70 1 60 % 5.30%

MINSURI1 S/ 2.30 27/07/21 2.05 2.09 2.09 2.04 -9.13% 2.09 2.24 2.07 46,880 97,141.70 8 95 % 26.73%

MOROCOI1 (ver15) S/ 0.70 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... 20 % -12.50%

NEXAPEI1 S/ 1.50 23/07/21 1.30 1.30 1.30 1.30 -13.33% ...... ...... 1.30 10,000 13,000.00 1 15 % -18.75%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.83 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 37.00 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 32.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 8.22%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 121.00 27/07/21 115.53 101.29 115.53 99.50 -16.29% 100.50 115.00 102.13 16,333 1,668,150.05 105 100 % -36.93%

IFS US$ 23.21 27/07/21 21.90 20.34 22.15 20.34 -12.37% 20.33 21.64 21.33 6,890 146,970.34 25 90 % -32.37%

INRETC1 US$ 36.40 27/07/21 35.99 35.27 35.99 35.27 -3.10% 32.50 35.30 35.35 464 16,401.28 2 100 % -8.28%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.078 23/07/21 0.070 0.069 0.070 0.069 -11.54% 0.069 0.075 0.07 132,257 9,215.73 6 15 % -45.24%

SCCO US$ 64.55 27/07/21 65.45 65.45 65.45 65.45 1.39% ...... ...... 65.45 645 42,215.25 1 70 % 1.07%

SMT US$ 3.00 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -11.24%

TV US$ 0.164 27/07/21 0.169 0.175 0.175 0.169 6.71% 0.169 ...... 0.17 204,560 34,810.64 9 75 % 19.05%

JUNIORS

ALT US$ 0.020 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.019 ...... ...... ...... ...... ...... 300.00%

BCM US$ 1.27 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -46.86%

DNT US$ 0.096 07/07/21 0.090 0.090 0.090 0.090 -6.25% 0.086 0.120 0.09 54,000 4,860.00 2 10 % -25.00%

PML US$ 0.090 23/07/21 0.090 0.090 0.090 0.090 ...... 0.085 ...... 0.09 78,000 7,020.00 4 40 % -15.09%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 0.59 0.59 0.59 0.59 -14.49% ...... ...... 0.59 3,700 2,183.00 1 5 % -14.49%

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


CSPMOROI S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.270 ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 8.70 27/07/21 8.59 8.21 8.73 8.21 -5.63% 7.50 8.40 8.35 44,814 374,132.05 20 90 % -31.58%

CPAC US$ 8.12 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.27%

TEF US$ 4.46 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.70 ...... ...... ...... ...... 35 % 20.28%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 8.31 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.82 8.31 ...... ...... ...... ...... 15 % -20.10%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 327.26 27/07/21 327.45 327.45 327.45 327.45 0.06% ...... ...... 327.45 459 150,299.55 3 60 % 4.03%

FICOCMP2 US$ 332.62 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 3.97%

FICOCMP4 US$ 151.22 25/06/21 151.97 151.97 151.97 151.97 0.50% ...... ...... 151.97 61 9,270.17 1 5 % 4.36%

FICOCMP5 US$ 111.52 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 3.64%

FICOCMP6 US$ 104.68 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 104.90 ...... ...... ...... ...... ...... 65 % 3.75%

FICOIF5 US$ 3.14 27/07/21 3.14 3.14 3.14 3.14 ...... ...... ...... 3.14 2,498 7,843.72 1 30 % 3.29%

FICOIF7 US$ 282.59 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 3.54%

FICORPS S/ 112.64 27/07/21 111.02 111.02 111.02 111.02 -1.44% ...... ...... 111.02 1,582 175,633.64 1 65 % 5.25%

FICORPS2 S/ 106.04 26/07/21 106.12 106.12 106.12 106.12 0.08% ...... ...... 106.12 661 70,145.32 1 25 % 4.61%

FICORPS3 S/ 105.13 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 3.88%

FICORPS4 S/ 104.39 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 4.04%

FICORPS5 S/ 101.00 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.68%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 99.50 ...... ...... ...... ...... ...... -3.68%

FIBPRIME US$ 8.30 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.30 ...... ...... ...... ...... 15 % -11.09%

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valoresy AgentePromotor

Moneda

Anterior Negociación del DíaFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

Propuestas PrecioPromedio

N° de AccsNegociadas

Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta

SBUX ANS US$ 118.58 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 22.50%IWM BNB US$ 217.34 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 11.58%AAPL BVL US$ 146.50 27/07/21 144.95 145.89 146.35 144.95 -0.42 % ...... ...... ...... 342 49,825.64 6 90 % 9.04%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 101.11 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.61%ADBE BVL US$ 620.00 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 27.05%AGG BVL US$ 115.85 09/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.66%AMZN BVL US$ 3,697.50 26/07/21 3,335.00 3,336.50 3,360.00 3,330.00 -9.76 % ...... ...... ...... 132 441,700.15 17 85 % 1.78%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AQWA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKF BVL US$ 54.14 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKG BVL US$ 82.86 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -6.21%ARKQ BVL US$ 83.32 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -3.68%ARKW BVL US$ 154.50 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.33%AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 34.54%BA BVL US$ 206.15 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -4.78%BAC BVL US$ 37.60 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 27.07%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 34.60 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.00%BRK/B BVL US$ 279.24 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 21.75%BSV BVL US$ 81.88 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.06%BTCCU BVL US$ 7.26 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -5.10%BUG BVL US$ 28.88 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 67.75 27/07/21 68.21 67.70 68.21 67.70 -0.07 % ...... ...... ...... 7,370 502,519.00 2 70 % 11.35%CBON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CHIQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 28.65 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.87%CLX BVL US$ 188.70 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.26%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 35.15 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 18.55%CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.33%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 222.00 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 24.51%

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Moneda









DIS BVL US$ 176.30 23/07/21 176.65 176.65 176.65 176.65 0.20 % ...... ...... ...... 71 12,542.15 1 70 % -0.59%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.66%EEM BVL US$ 49.96 27/07/21 51.65 51.50 51.65 51.50 3.08 % ...... ...... ...... 9,983 514,873.30 2 40 % -0.81%EFA BVL US$ 79.10 26/07/21 79.61 79.35 79.61 79.35 0.32 % ...... ...... ...... 12,016 955,031.68 2 35 % 7.37%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 112.34 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.99%EMCA BVL US$ 6.15 07/07/21 6.13 6.13 6.13 6.13 -0.33 % ...... ...... ...... 9,789 60,006.57 1 10 % 0.16%EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 29.90 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.32%ESGD BVL US$ 78.95 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESGV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ 72.52 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EUFN BVL US$ 20.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.33%EWG BVL US$ 34.05 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.19%EWJ BVL US$ 67.00 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.44%EWZ BVL US$ 40.13 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.44%FAS BVL US$ 102.80 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 10.25%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 370.10 23/07/21 355.00 355.00 355.00 355.00 -4.08 % ...... ...... ...... 100 35,500.00 1 65 % 29.14%FEZ BVL US$ 45.97 21/07/21 47.18 46.95 47.18 46.95 2.13 % ...... ...... ...... 5,078 238,996.07 2 15 % 10.42%FINX BVL US$ 46.92 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.17%FTRI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FXI BVL US$ 38.67 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -14.75%GDX BVL US$ 33.60 27/07/21 34.90 34.85 34.90 34.85 3.72 % ...... ...... ...... 765 26,671.00 2 95 % -4.44%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 169.47 19/07/21 170.60 169.47 170.60 169.47 0.00 % ...... ...... ...... 1,043 177,347.07 2 40 % -4.44%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,767.50 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 58.20%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GURU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 98.65 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.68%HERO BVL US$ 32.26 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.74%HEZU BVL US$ 36.25 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.70%HYEM BVL US$ 23.76 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.21%HYG BVL US$ 86.75 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.77%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 33.82 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.55%IBB BVL US$ 163.35 12/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.63%IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.31%IBTS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ICLN BVL US$ 23.64 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.43%IEF BVL US$ 116.25 07/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.33%IEML BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.59 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.75%IGV BVL US$ 404.80 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 20.12%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 366.00 14/07/21 63.40 63.40 63.40 63.40 3.93 % ...... ...... ...... 310 19,654.00 1 10 % 16.90%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IPOS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.96%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 420.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.19%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 105.73 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 24.32%JETS BVL US$ 21.28 19/07/21 22.95 22.95 22.95 22.95 7.85 % ...... ...... ...... 2,000 45,900.00 1 35 % 5.47%JNJ BVL US$ 169.59 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 11.49%JPM BVL US$ 150.05 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 20.30%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 56.96 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 5.09%KRE BVL US$ 63.83 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......KRMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 50.60 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -34.11%

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Moneda









LIT BVL US$ 72.15 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.59%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MCHI BVL US$ 78.23 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MILN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.33 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -8.10%MS BVL US$ 85.86 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 65.12%MSFT BVL US$ 288.00 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 80 % 29.21%MTUM BVL US$ ...... ...... 0.00 0.00 ...... ...... 0.00 % 0.00 0.00 ...... 0 0.00 0 ...... ......MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 75.64 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 1.11%OIH BVL US$ 210.62 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -6.83%PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ 50.68 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -4.63%PFE BVL US$ 42.24 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 42.00 43.00 ...... ...... ...... ...... 45 % 14.63%PFF BVL US$ 38.90 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.14%PG BVL US$ 137.55 22/07/21 143.10 143.10 143.10 143.10 4.03 % ...... ...... ...... 45 6,439.50 1 25 % 3.57%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 307.70 23/07/21 277.30 277.30 277.30 277.30 -9.88 % ...... ...... ...... 180 49,914.00 1 50 % 19.84%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......R2US BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.10 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.17%SIZE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SLV BVL US$ 22.95 27/07/21 23.62 23.62 23.62 23.62 2.92 % ...... ...... ...... 320 7,558.40 1 90 % -2.96%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ 250.02 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ 35.57 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 72.02 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.17%SPXL BVL US$ 111.43 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 98.73%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SPYX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.85 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 10.55%SSO BVL US$ 121.00 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......STLA BVL US$ 19.00 14/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.97%SUSA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 28.27 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -4.07%TAN BVL US$ 84.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP BVL US$ 127.00 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 111.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.16%UPRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.80 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.33%V BVL US$ 249.70 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 14.31%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VLUE BVL US$ 102.60 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 137.77 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 17.07%VUG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.08%WFC BVL US$ 44.44 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.81%WMT BVL US$ 141.55 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -1.84%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 132.18 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.98%XLE BVL US$ 48.75 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 28.59%XLF BVL US$ 36.15 23/07/21 36.75 36.65 36.75 36.50 1.38 % ...... ...... ...... 1,300 47,615.00 3 55 % 25.69%XLK BVL US$ 152.50 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 19.48%XLP BVL US$ 69.61 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.90%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 129.48 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 15.56%

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Moneda









XLY BVL US$ 181.80 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 16.39%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 57.81 27/07/21 58.40 58.40 58.40 58.40 1.02 % ...... ...... ...... 30 1,752.00 1 55 % 40.01%XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 6.10 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 27.62%DIA CON US$ 349.00 23/07/21 350.40 350.40 350.40 350.40 0.40 % ...... ...... ...... 326 114,230.40 1 35 % 15.36%FCX CON US$ 34.70 23/07/21 37.94 37.75 37.94 37.75 8.79 % ...... ...... ...... 140 5,292.60 2 65 % 43.75%QQQ CON US$ 362.48 27/07/21 363.78 363.78 363.78 363.78 0.36 % ...... ...... ...... 576 209,537.28 1 70 % 17.58%SIL CON US$ 39.80 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -14.22%SPY CON US$ 438.10 27/07/21 439.00 438.17 439.80 438.17 0.02 % ...... ...... ...... 4,229 1,854,196.20 4 90 % 17.50%TSLA CON US$ 635.00 27/07/21 690.00 688.11 696.05 688.11 8.36 % ...... 700.00 ...... 1,969 1,354,981.60 4 80 % -3.49%A CRE US$ 125.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AAXJ CRE US$ 87.49 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -2.50%ABX CRE US$ 21.00 27/07/21 21.60 21.60 21.60 21.60 2.86 % 20.00 ...... ...... 706 15,249.60 1 30 % -6.01%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 116.92 27/07/21 120.75 120.75 120.75 120.75 3.28 % ...... ...... ...... 383 46,247.25 1 65 % -21.39%BIDU CRE US$ 156.59 27/07/21 163.90 163.90 163.90 163.90 4.67 % ...... ...... ...... 22 3,605.80 1 45 % 1.03%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.04%BMY CRE US$ 67.62 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 7.59%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.77%BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.37%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 81.65 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.47%CMCSA CRE US$ 58.16 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 8.00%CMG CRE US$ 1,564.51 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.29%CRM CRE US$ 247.20 26/07/21 242.50 242.50 242.50 242.50 -1.90 % ...... ...... ...... 292 70,810.00 1 40 % 9.40%CTSH CRE US$ 68.74 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.45%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.55%EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 283.70 27/07/21 280.65 281.55 281.80 280.00 -0.76 % ...... ...... ...... 277 77,791.05 4 30 % -2.75%GE CRE US$ 12.88 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 21.97%GILD CRE US$ 68.60 26/07/21 68.62 68.62 68.62 68.62 0.03 % ...... ...... ...... 1,111 76,236.82 1 10 % 2.27%GOOGL CRE US$ 2,640.90 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 50.82%GS CRE US$ 352.00 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 27.40%HBM CRE US$ 7.00 27/07/21 7.15 7.05 7.15 6.98 0.71 % ...... ...... ...... 3,750 26,662.50 4 75 % -0.98%HD CRE US$ 319.50 14/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.82%HEDJ CRE US$ 77.32 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.22%INTC CRE US$ 52.72 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 11.58%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -27.87%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 39.54 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.82%LW CRE US$ 83.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.20%MA CRE US$ 386.60 14/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 15.66%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 317.25 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 175.87%MSCI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 76.63 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 8.53%NEE CRE US$ 78.00 16/07/21 78.25 78.25 78.25 78.25 0.32 % ...... ...... ...... 102 7,981.50 1 20 % 2.77%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 161.70 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 18.24%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 140.35 27/07/21 148.45 149.36 149.36 148.45 6.42 % ...... ...... ...... 714 106,463.39 4 30 % 0.13%RSP CRE US$ 151.71 02/07/21 153.00 152.66 153.00 152.66 0.63 % ...... ...... ...... 265 40,500.46 2 10 % 19.87%SDIA CRE US$ 5.63 22/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 18.36 14/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.54%SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.71%STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 237.40 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 36.44%TMO CRE US$ 530.40 23/07/21 542.00 542.00 542.00 542.00 2.19 % ...... ...... ...... 110 59,620.00 1 15 % 17.70%

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Moneda









TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%USO CRE US$ 48.63 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.53%VT CRE US$ 103.95 09/07/21 104.25 104.05 104.25 104.05 0.10 % ...... ...... ...... 14,528 1,513,091.20 2 15 % 5.11%XLI CRE US$ 103.55 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 17.78%XLRE CRE US$ 46.40 12/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 27.58%ZM CRE US$ 385.45 09/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -10.06%CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.26%CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.02%CSPX ITG US$ 431.40 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.49%EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.96%EZU ITG US$ 48.68 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 10.39%GMF ITG US$ 129.25 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.30%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 248.70 12/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.39%IHYA ITG US$ 6.17 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.31%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.89%IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%IUVL ITG US$ 9.26 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50.57%LQDA ITG US$ 6.48 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.15%NFLX ITG US$ 517.50 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 520.00 ...... ...... ...... ...... 40 % -1.80%NVDA ITG US$ 195.35 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 51.93%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 19.77 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -4.03%ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.41%HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 34.52%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.24%NUGT KAL US$ 56.00 27/07/21 61.80 61.80 61.80 61.80 10.36 % ...... ...... ...... 200 12,360.00 1 35 % -13.15%

Total USD 8,788,703.18 83

5.2. Valores con Formador de Mercado

Empresa Valor Formador

Información del Formador de Mercado Negociación sin Formador

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... .......... ...... .......... ...... 464 US$ 16,401.28 2VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... ...... .......... ...... 1,107,318 440,901.66 80ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 5.22 .......... 28,911 161,086.60 27 164,425 906,784.45 465CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 4.85 5.05 13,721 67,367.90 6 26,455 130,359.29 17ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 .......... 6.10 3,000 17,700.00 1 200 1,180.00 1FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 .......... 1.63 125,583 206,984.12 13 435,709 701,067.78 71GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DEVALORES DE LIMA S.A.A.) GBVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.37 2.47 ...... .......... ...... ...... .......... ......

HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 2,500 US$ 17,875.00 1 1,250 US$ 8,787.50 3FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 7.82 US$ 8.31 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 523,190.74 48

5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo S/ Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

Sector / Valor V. N.S/ ISIN

Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos PendientesDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 (ver 16) 1.00 PEP102501009 0.48891249141 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 (ver HI) 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/21 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/21 6.423 25/03/2014 7.62217478 10/08/21 ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS33 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 6.80 10/06/21 ..... ..... ..... .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....

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BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/21 3.51189382 23/06/21 ..... ..... ..... .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 5.690226 08/07/21 ..... ..... ..... .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 (ver HI) 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.4326815 16/06/21 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 5.042198 24/06/21 ..... ..... ..... .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 21.17 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/21 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 ---CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 2.497498 07/07/21 ..... ..... ..... .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 22.82560128 07/06/21 ..... ..... ..... .....FINTFCC1 (L, ver 16) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 ---FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 ---GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/21 ..... ..... ..... .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/21 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/21 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 7.8902641 18/06/21 ..... ..... ..... .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 09/08/21STOTALC1 (ver 17,18) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....DIVERSAS COMUNES50 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.105 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.04133632 11/05/21 4.082606 06/05/2015 0.03209287 12/08/21 ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 1.94 05/07/21 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 (ver HI) 1.00 PEP734801009 0.42996636 01/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/21 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/21 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 (ver 18) 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GBVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.02113715 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 0.01681406 13/08/21 ..... .....GBVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.02219401 12/05/21 154.73584516 25/07/2016 0.01765476 13/08/21 ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 $ 0.28653295 15/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.21764232 04/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.09457986516521 16/07/21 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....

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SOLUCIC1 (ver 16) 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/21 14.28968972 16/06/2015 6,237.006237 --- ..... .....TINKAC1 1.00 PEP741871003 0.14 16/07/21 ..... ..... 0.08 09/08/21 ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.1162563585338 31/05/21 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 (ver 17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver 17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 3.86923981 31/05/21 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.62919552 31/05/21 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/21 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/21 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/21 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 9.34860491 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 10.2834654 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 $ 0.025977 12/07/21 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 05/07/21 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.50295 21/06/21 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/21 ..... ..... 0.2116392527 --- ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.02 07/07/21 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... $ 0.021 10/08/21 ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.97277814 21/07/21 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/21 25.00 09/06/21 ..... ..... ..... .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/21 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.09396844 25/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.194381 14/05/21 5.45844237 07/06/2001 0.166771 13/08/21 ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.03778361 19/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... 0.19584445 10/08/21 ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/21 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.051101 14/05/21 10.59086181 28/09/2016 0.048398 13/08/21 ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/21 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/21 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....

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ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/21 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/21 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.255 21/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.81165161 27/07/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.81165161 27/07/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.07093 15/07/21 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/21 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 --- ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/21 16.55346253 17/05/21 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/21 0.383618821201836 22/06/21 ..... ..... ..... .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.018635868222 09/06/21 11.6521105 05/04/21 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.089285432399 09/06/21 7.69228154 26/04/21 ..... ..... ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 6.16568 30/06/21 ..... ..... ..... .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 ---POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 ---PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/21 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 ---SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/21 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.194 05/07/21 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.500808611 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.06240541 30/06/21 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN23 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.93486049 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/21 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 $ 0.025977 12/07/21 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.12628 23/06/21 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 05/07/21 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/21 100.00 13/06/2013 0.01038824 12/08/21 ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 1.347187183 21/07/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/21 1.5738 03/05/2004 $ 0.05769685 12/08/21 ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.42099984 14/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 $ 0.021 10/08/21 ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.97310866 21/07/21 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....

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MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 01/06/21 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 (ver 15) 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.03830305 07/05/21 10.5065 28/03/1995 2.26895011 10/08/21 ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.03830305 07/05/21 ..... ..... 2.26895011 10/08/21 ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.134211149 11/06/21 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.70 07/05/21 ..... ..... $ 0.90 10/08/21 ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/17 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.66 05/05/21 ..... ..... $ 1.50 30/07/21 ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.9957146 18/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.235501 31/05/21 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. Certificados de Suscripción Preferente

Nemónico ISINPlazo de Negociación

Vigencia( último día)Inicio Fin

CSPMOROI PEP624006537 15/07/2021 06/08/2021 10/08/2021

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8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado

8.1. Mercado de Negociación Continua

8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 100.8748 ....... 13/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 111.0657 ....... 28/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ALICO3BC4A 109.5918 ....... 09/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 105.8710 ....... 08/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC1C 100.7282 ....... 15/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 102.8419 ....... 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2A 100.9675 ....... 21/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2B 107.6430 ....... 18/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 102.0749 ....... 13/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BRIPL4BC4B 101.2361 ....... 01/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL5BC1A 100.7371 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC2U 106.1405 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CALID1BC5U 90.8745 ....... 20/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 102.5572 ....... 12/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.8460 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 103.5305 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10C 104.9846 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 102.8711 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 105.1120 ....... 05/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 95.0000 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 110.7933 ....... 20/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 102.9720 ....... 07/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC1A 85.3051 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 105.0317 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

ENGIE3BC1A 112.1963 ....... 02/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

ENGIE3BC2A 108.5710 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 105.7073 ....... 21/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.1199 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC2A 102.6211 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




FINOH1BC2B 103.5935 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FINOH1BC3A 106.0744 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FMV0BC1U 109.6845 ....... 26/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

FMV1BC4A 107.4414 ....... 19/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC6A 102.5273 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC2A 100.9946 ....... 16/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 104.0920 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 100.2816 ....... 22/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC1A 97.0000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC5A 107.1946 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC6A 98.5144 ....... 31/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC7A 97.0000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 85.3323 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1A 102.3429 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC1B 100.0049 ....... 21/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

VCOF5DBC1A 103.5934 ....... 07/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 107.0000 ....... 04/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

YURA4BC3A 105.0187 ....... 19/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB55 87.9913 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Subordinados

Pág 16 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




BANCOMBS21 101.2500 ....... 12/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 96.2566 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 11.7

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 101.6351 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 105.2764 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 13.3

INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1B 96.5226 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

MIBAN4BS1A 97.0000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF2CD1F 99.7950 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Total 0 0.00 0

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

STOTA5BA9A 100.9276 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 104.8927 ....... 09/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 99.6245 ....... 27/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

BBVA2BS3A 99.3327 ....... 10/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA3BS1U 100.5000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2B 96.3880 ....... 30/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTSE3BS1U 90.4222 ....... 25/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 100.1832 ....... 01/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Total 0 0.00 0

8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente PromotorEmpresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. Colocación Primaria

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

Pág 17 de 29

10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Operacionesen MonedaNacional

Número deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioGBVLAC1 34,840 83,268 84,983.28 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.5000 8.5000 8.5000RELAPAC1 827,271 113,336 114,188.75 2 8.8606 9.3807 9.2214 ...... ...... ...... ...... ...... ......SCOTIAC1 2,397 51,919 54,229.91 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.1000 9.1000 9.1000SIDERC1 40,000 38,800 39,145.88 2 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......UNACEMC1 9,394 12,118 12,196.49 1 8.6250 8.6250 8.6250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

299,441.01 304,744.31 7 9.4488 0.0000 8.8000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BVN 11,985 96,959 97,462.15 1 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ...... ...... ...... ......IFS 710 13,845 13,916.90 1 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ...... ...... ...... ......MINSURI1 10,983 6,041 6,190.64 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0732 10.0732 10.0732PML 37,156 2,527 2,576.49 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.9500 7.9500 7.9500

119,370.91 120,146.18 4 6.0000 0.0000 9.0116

10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

Operacionesen MonedaNacional

Número deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

PACIF1BS1A 8,000 6,376 6,507.15 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.9500 6.9500 6.95006,376.11 6,507.15 1 0.0000 0.0000 6.9500

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 373,923.38 95,025.00 1 23,664,392.72 6,413,057.91 40Colocación Primaria 0.00 0.00 0 4,981,739.36 1,280,405.95 33 26,353,528.53 7,200,591.19 116Total MAV 0.00 0.00 0 5,355,662.74 1,375,430.95 34 50,017,921.25 13,613,649.10 156

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

Renta Variable S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Mcdo. de Negociación Continua...... JAIME1BC2B 100.0000 10/05/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Mercado de Dinero - No Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Mercado de Dinero - Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Colocación Primaria ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. Entrega de Derechos

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

PRIMAC1 S/ 542.558 Efe. (15) 04/06/2021 VER HI 04/06/2021 Prox.

HABITAC1 S/ 0.48891249141 Efe. (15) 02/07/2021 VER HI 02/07/2021 Prox.

FCONFIC1 2.497498 % Accs. (2) 2020 31/03/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. (20) Res.Acum. 2013 21/06/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021

PORTAC1 S/ 0.09457986516521 Efe. (20) Res. Acum 25/06/2021 16/07/2021 20/07/2021 23/07/2021

TINKAC1 S/ 0.14 Efe. (20) Res. Acum 2020 01/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 23/07/2021

AGROKAC1 US$ 0.105 Efe. (20) Res. Acum. 2014 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021

CONCESI1 S/ 0.500808611 Efe. (20) Res. Acum 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 03/08/2021

GLORIAI1 S/ 1.347187183 Efe. (20) Res.Acum.2020 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 03/08/2021

MINCORC1 US$ 0.97277814 Efe. (20) A Cta. 2017 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021

MINCORI1 US$ 0.97310866 Efe. (20) A Cta. 2017 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021

PERENAC1 S/ 0.81165161 Efe. (20) 2015 08/07/2021 27/07/2021 02/08/2021 11/08/2021

PERENBC1 S/ 0.81165161 Efe. (20) 2015 08/07/2021 27/07/2021 02/08/2021 11/08/2021

FIBCCAP US$ 1.50 Efe. (20) A Cta. 2021 13/07/2021 30/07/2021 03/08/2021 13/08/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

SCOTIAC1 2.3777584342 % Accs. (2) 2020 24/03/2021 09/08/2021 11/08/2021 18/08/2021

TINKAC1 S/ 0.08 Efe. (20) 2020 20/07/2021 09/08/2021 11/08/2021 13/08/2021

BROCALC1 US$ 0.021 Efe. (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021

BROCALI1 US$ 0.021 Efe. (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021

ELECPBC1 S/ 0.19584445 Efe. (20) 2020 14/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 12/08/2021

PROFUTC1 S/ 7.62217478 Efe. (20) Saldo 2018 21/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 En partes

SCCO US$ 0.90 Efe. (20) Res. Acum. 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

SPCCPI1 S/ 2.26895011 Efe. (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

SPCCPI2 S/ 2.26895011 Efe. (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

CAVALIC1 S/ 0.03209287 Efe. (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 18/08/2021

ELCOMEI1 S/ 0.01038824 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 26/08/2021

INDECOI1 US$ 0.05769685 Efe. (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 19/08/2021

EGEPIBC1 S/ 0.166771 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021

ENGEPEC1 S/ 0.048398 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021

GBVLAC1 S/ 0.01681406 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021

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Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

GBVLBC1 S/ 0.01765476 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021

ENGEPEC1 S/ 0.13738434 Efe. (14) 26/03/2021 24/08/2021 26/08/2021 02/09/2021

(02) Capitalización De Utilidades (14) Devolución Aportes En Efectivo (Con Cambio Vn) (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades

13. Convocatorias

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 04/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 06/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (05,06) -.- -.-GR HOLDING S.A. 06/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 11/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (07,25) -.- -.-ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. 11/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (10) -.- -.-INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 12/08/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-ELECTRO PUNO S.A.A. 12/08/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 17/08/2021 15:00 1ra Junta General De Accionistas (06,25) -.- -.-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 20/08/2021 16:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-ALTURAS MINERALS CORP. 07/09/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-RIO2 LIMITED 08/09/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (05) Cambio De Denominación, Objeto Social Y/O Domicilio. (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (07) Fusión, Escisión U Otras Formas De Reorganización. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (10) Designación De Auditores Externos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15)Emisión Obligaciones. (24) N.D. (25) Otros.

13.2. Convocatorias a Asambleas

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. Cambios de Valor Nominal

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 -.- 09/07/2021 09/07/2021 Reducción de capital para constitución de provisionesCHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y

REASEGUROSS/ 7.91 -.- 03/08/2021 -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

DerechoDel Al Del Al Del Al

MOROCOI1 23/06/2021 S/ 10,891,332 30.09072113167 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 S/ 0.00 15/07/2021 10/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 -.- -.- S-1S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

MIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 06/07/2021 08/07/2021 Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. 04/08/2021 06/08/2021 Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. 04/08/2021 06/08/2021 Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 24/08/2021 26/08/2021 Reducción de capital con devolución de aportesSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesFINTFCC1 26/03/2021 ver HI FINANCIERA TFC S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D N.D Reducción de capital por compensación de pérdidasSOLUCIC1 13/05/2021 62.370062 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)

HABITAC1 02/07/2021 48.8841 AFP HABITAT S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista HabitatAndina S.A. (ver HI)

17. Cambio de Razón Social

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS28/06/2021 SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING

TOTAL S.A)TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME N.D. Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. /

Supeditado a aprobación SBS

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18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 25/06/2021 N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)FTOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL

EDPYMEVER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa Absorbente: Servicios Financieros TOTAL EDPYME

STOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTALEDPYME

VER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Factoring Total S.A.

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA

EMPRESA ESCINDIDA

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

US55354G1004 MSCI ACCIONES COMUNES MSCI INCORPORATED 06/07/2021 Inscripción solicitada por Credicorp Capital SAB S.A./ Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV

19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado a

realización y liquidación de OPCPEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. Valores Vencidos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP12000M345 CREDI5BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 09/07/2021PEP14000M210 SCOTI3BC1A BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERU S.A.A. 10/07/2021PEP20950V433 CHAVI2CP1K PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 13/07/2021PEP16870M024 FINOH1BC1B BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 13/07/2021PEP70310M172 REP3BC7A BONOS CORPORATIVOS RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/07/2021PEP14300M214 BRIPL4BC4A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 17/07/2021PEP72660V013 BAM1CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 19/07/2021PEP72660V021 BAM1CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 26/07/2021

20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento

Operaciones de Reporte por Valor Al : 30/07/2021

Valor VentasDescubiertas

Reporte Prestamo(*)Total Desmaterializado % Desmat.

Principal Garantias Total Principal Garantias TotalAAPL 0 460 408 868 0 0 0 868 120,251 0.72 %ABX 0 2,070 2,930 5,000 0 0 0 5,000 105,358 4.75 %ALICORC1 0 193,012 242,572 435,584 0 0 0 435,584 769,216,267 0.06 %ATACOBC1 0 1,836,735 1,462,675 3,299,410 0 0 0 3,299,410 408,692,731 0.81 %BACKUSI1 0 19,797 16,382 36,179 0 0 0 36,179 31,860,582 0.11 %BAP 0 33,236 39,806 73,042 0 0 0 73,042 9,463,665 0.77 %BBVAC1 0 3,420,837 2,574,700 5,995,537 0 0 0 5,995,537 6,758,466,728 0.09 %BVN 0 89,309 72,037 161,346 0 0 0 161,346 6,185,821 2.61 %CASAGRC1 0 270,077 178,209 448,286 0 0 0 448,286 80,646,172 0.56 %

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Valor VentasDescubiertas

Reporte Prestamo(*)Total Desmaterializado % Desmat.

Principal Garantias Total Principal Garantias TotalCORAREC1 0 1,017,615 1,882 1,019,497 0 0 0 1,019,497 550,453,552 0.19 %CORAREI1 0 508,755 910,634 1,419,389 0 0 0 1,419,389 158,948,561 0.89 %CPACASC1 0 28,377 43,274 71,651 0 0 0 71,651 420,426,926 0.02 %CREDITC1 0 624,184 2,477,422 3,101,606 0 0 0 3,101,606 11,001,102,839 0.03 %CVERDEC1 0 43,199 63,699 106,898 0 0 0 106,898 87,729,197 0.12 %ENDISPC1 0 17,405 33,139 50,544 0 0 0 50,544 307,646,400 0.02 %ENGEPEC1 0 39,589 45,000 84,589 0 0 0 84,589 1,295,661,235 0.01 %FB 0 54 36 90 0 0 0 90 41,728 0.22 %FCX 0 16,886 5,349 22,235 0 0 0 22,235 83,065 26.77 %FERREYC1 0 15,098,420 14,905,143 30,003,563 0 0 0 30,003,563 967,199,679 3.10 %GBVLAC1 0 10,662,353 6,769,362 17,431,715 0 0 0 17,431,715 173,659,481 10.04 %HBM 0 3,176 2,000 5,176 0 0 0 5,176 430,612 1.20 %HIDRA2C1 0 2,078,005 51,042 2,129,047 0 0 0 2,129,047 32,732,333 6.50 %IFS 0 4,885 2,511 7,396 0 0 0 7,396 72,066,570 0.01 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 35,628,998 0.00 %LUSURC1 0 12,990 2,719 15,709 0 0 0 15,709 12,483,646 0.13 %MINCORI1 0 5,743 65,825 71,568 0 0 0 71,568 3,866,223 1.85 %MINSURI1 0 147,784 264,378 412,162 0 0 0 412,162 960,999,163 0.04 %PML 0 2,037,861 0 2,037,861 0 0 0 2,037,861 126,453,689 1.61 %PODERC1 0 1,968 2,001 3,969 0 0 0 3,969 279,760,583 0.00 %POMALCC1 0 1,510,000 0 1,510,000 0 0 0 1,510,000 312,055,859 0.48 %RELAPAC1 0 26,755,469 15,510,329 42,265,798 0 0 0 42,265,798 894,739,125 4.72 %RIMSEGC1 0 7,072,269 0 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,979,844 1.10 %SCCO 0 814 861 1,675 0 0 0 1,675 2,349,028 0.07 %SCOTIAC1 0 21,400 25,629 47,029 0 0 0 47,029 15,103,315 0.31 %SIDERC1 0 3,798,451 7,611,689 11,410,140 0 0 0 11,410,140 886,155,546 1.29 %TV 0 3,960,247 3,686,108 7,646,355 0 0 0 7,646,355 78,084,600 9.79 %UNACEMC1 0 371,815 358,026 729,841 0 0 0 729,841 668,920,681 0.11 %VOLCABC1 0 10,124,682 6,463,976 16,588,658 0 0 0 16,588,658 2,404,043,650 0.69 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 30/07/2021

Sociedad Agente de BolsaDeuda Pendiente

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 16,166,553.40 28.00 3,707,310.90 28.00 30,695,504.48 56.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 13,015,833.76 34.00 2,894,718.67 16.00 24,360,235.97 50.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 983,036.53 3.00 5,495,804.18 16.00 22,521,092.62 19.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,084,054.02 63.00 2,552,739.55 30.00 18,088,240.09 93.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 713,230.04 19.00 1,273,192.64 13.00 5,702,871.88 32.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,654,282.82 40.00 1,010,343.70 49.00 5,613,819.69 89.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 645,939.67 12.00 587,440.49 3.00 2,948,118.90 15.00MAGOT SAB S.A.C. 2,161,657.77 53.00 170,811.40 19.00 2,831,067.63 72.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 756,127.57 5.00 471,386.22 5.00 2,603,490.12 10.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 5,952.50 1.00 248,699.33 6.00 980,605.15 7.00INTELIGO SAB 419,139.15 14.00 112,162.03 7.00 858,702.14 21.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 490,254.41 18.00 87,366.20 10.00 832,642.54 28.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 111,651.99 3.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 72,322.41 1.00 0.00 0.00 72,322.41 1.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 35,031.84 1.00 0.00 0.00 35,031.84 1.00

TOTAL 45,203,415.89 292.00 18,640,465.23 205.00 118,255,397.45 497.00

21. Operaciones Extrabursátiles

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo Fecha

RecepciónComprador Vendedor30/07/2021 02:05 GBVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 1,250,000 S/ 2.50 S/ 3,125,000.00 30/07/2021

22. Negociación en Bolsas Extranjeras

Nemónico Empresa Mercado dondese Negocia

CotizacionesVolumen (N° de

ADR'S O Acciones)Var. Dia

%Anterior Apertura US$

Cierre US$

Máxima US$

Mínima US$US$ Fecha

ACCIONES yETFA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 152.67 29/07/2021 152.52 153.23 153.60 152.02 2,309,980 0.37AAPL Apple Inc. NASDAQ 145.64 29/07/2021 144.38 145.86 146.33 144.11 70,345,300 0.15AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 88.27 29/07/2021 87.26 87.80 87.95 87.11 1,570,925 -0.53ABX Barrick Gold Corporation TSX 21.5515 29/07/2021 21.6994 21.7796 21.9159 21.5952 3,969,388 1.06ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 193.41 29/07/2021 192.23 192.3235 192.43 192.09 4,877 -0.56ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 102.69 29/07/2021 102.03 102.11 102.48 101.88 3,702,779 -0.56ADBE Adobe Inc NASDAQ 621.70 29/07/2021 619.03 621.63 622.80 617.29 1,402,969 -0.01AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 24.27 29/07/2021 23.89 23.70 24.22 23.65 5,208,863 -2.35AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 116.30 29/07/2021 116.36 116.46 116.49 116.35 5,551,489 0.14AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 47.87 29/07/2021 47.50 47.35 48.28 47.14 4,695,568 -1.09ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0198 27/07/2021 ....... ....... ....... ....... 350 0.00AMZN Amazon NY 3,599.92 29/07/2021 3,347.95 3,327.59 3,368.14 3,306.98 9,938,877 -7.56ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 33.08 29/07/2021 33.09 33.10 33.12 33.07 2,073,330 0.06

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Cierre US$

Máxima US$


AQWA Global X Clean Water ETF NASDAQ 16.65 29/07/2021 16.68 16.71 16.75 16.68 5,902 0.36ARKF ARK Fintech Innovation ETF NYSE Arca 51.94 29/07/2021 50.80 50.68 51.40 50.50 1,083,402 -2.43ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 85.02 29/07/2021 84.31 84.35 85.89 84.23 755,615 -0.79ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 121.60 29/07/2021 120.00 120.00 122.41 119.62 5,251,956 -1.32ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Cboe BZX 81.45 29/07/2021 80.58 81.18 81.66 80.43 111,284 -0.33ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 149.19 29/07/2021 147.66 147.55 149.69 146.886 638,492 -1.10AXP American Express Co NYSE 171.95 29/07/2021 171.91 170.53 173.24 169.83 901,426 -0.83BA Boeing Co NYSE 231.63 29/07/2021 229.00 226.48 231.14 225.41 1,441,415 -2.22BAC Bank of America Corp NYSE 38.68 29/07/2021 38.51 38.36 38.83 38.05 46,048,042 -0.83BAP Credicorp NY 120.69 29/07/2021 118.82 100.96 118.82 99.42 2,275,340 -16.35BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.1744 29/07/2021 1.1868 1.2349 1.2429 1.1628 91,026 5.15BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,214.34 29/07/2021 2,198.60 2,178.26 2,205.1917 2,170.025 276,636 -1.63BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 21.18 29/07/2021 21.05 21.24 21.735 21.02 11,243,871 0.28BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 68.15 29/07/2021 68.15 67.87 68.515 67.49 10,006,671 -0.41BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.22 29/07/2021 34.07 34.01 34.28 33.96 352,639 -0.61BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 279.76 29/07/2021 280.20 278.29 281.03 277.60 1,376,477 -0.53BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 127.50 29/07/2021 123.46 112.62 125.36 112.37 481,148 -11.67BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.35 29/07/2021 82.35 82.39 82.39 82.33 3,612,835 0.05BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 45.32 29/07/2021 45.19 45.60 45.93 45.0112 9,106,659 0.62BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.9592 29/07/2021 5.91 6.0383 6.0383 5.8779 108,567 1.33BUG Global X Cybersecurity ETF NASDAQ 30.17 29/07/2021 30.04 29.95 30.1499 29.90 116,581 -0.73BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 25.77 29/07/2021 25.46 25.43 25.8023 25.33 63,423 -1.32C Citigroup NY 68.81 29/07/2021 67.92 67.62 68.52 67.24 17,664,066 -1.00CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 33.64 29/07/2021 33.66 33.49 34.035 33.49 6,274,177 -0.45CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF NYSE Arca 24.21 29/07/2021 24.25 24.34 24.3832 24.23 8,067 0.54CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 165.43 29/07/2021 165.64 165.77 165.79 165.52 13,265 0.21CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 141.04 29/07/2021 141.15 141.18 141.20 141.06 8,370 0.10CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 196.69 29/07/2021 193.59 194.74 195.18 192.79 57,408 -0.99CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF NYSE Arca 29.95 29/07/2021 29.49 29.92 30.14 29.45 527,341 -0.10CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 228.95 29/07/2021 228.24 229.49 230.9887 227.44 1,781,818 0.24CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 400.635 29/07/2021 398.69 399.51 400.16 398.69 685 -0.28CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 83.52 29/07/2021 80.52 79.50 81.06 79.225 9,512,908 -4.81CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 28.76 29/07/2021 28.53 28.57 28.87 28.53 415,457 -0.66CLX Clorox Co NYSE 182.84 29/07/2021 183.39 180.89 183.71 180.42 601,942 -1.07CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 58.11 29/07/2021 58.07 58.83 59.225 57.9075 22,472,758 1.24CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,846.15 29/07/2021 1,840.64 1,863.44 1,866.83 1,833.56 261,276 0.94CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 41.91 29/07/2021 41.56 41.86 41.86 41.56 13,541 -0.12COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 38.46 29/07/2021 38.32 37.85 38.59 37.71 519,919 -1.59CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 244.04 29/07/2021 243.00 241.93 244.24 241.63 3,747,258 -0.86CSCO Cisco System NY 55.07 29/07/2021 55.08 55.37 55.49 55.01 13,435,919 0.54CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 449.43 29/07/2021 445.23 446.64 448.20 444.54 104,348 -0.62CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 73.92 29/07/2021 73.40 73.53 74.48 73.35 3,393,458 -0.53CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 495.995 29/07/2021 490.53 492.62 496.99 490.53 681 -0.68CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 83.06 29/07/2021 82.96 82.36 83.47 82.13 5,995,898 -0.84DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 23.87 29/07/2021 23.19 23.9717 23.9717 23.02 7,484 0.43DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 37.79 29/07/2021 37.69 37.66 37.80 37.65 467,435 -0.34DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 75.09 29/07/2021 74.59 75.05 75.59 74.31 2,355,899 -0.05DG Dollar General Corp. NYSE 233.00 29/07/2021 232.51 232.64 234.35 232.51 299,918 -0.15DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 350.82 29/07/2021 349.88 349.48 351.01 348.67 3,519,617 -0.38DIS Walt Disney Co. NY 178.35 29/07/2021 177.53 176.02 179.20 175.14 6,805,211 -1.31DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 19.95 29/07/2021 19.91 19.82 20.02 19.805 153,390 -0.65DNT Candente Copper Corp. TSX 0.0873 29/07/2021 0.0962 0.0962 0.1042 0.0962 182,500 10.19DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 62.60 29/07/2021 62.49 62.16 63.225 61.665 4,646,679 -0.70DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 28.65 29/07/2021 28.45 28.57 28.72 28.42 155,379 -0.28DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 17.77 29/07/2021 18.03 17.88 18.12 17.54 1,847,092 0.62EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 143.38 29/07/2021 142.84 143.96 145.40 142.4544 2,813,733 0.40EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 32.63 29/07/2021 32.07 31.73 32.17 31.66 26,083 -2.76ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 27.56 29/07/2021 27.48 27.35 27.62 27.03 148,889 -0.76EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 18.25 29/07/2021 18.16 18.44 18.45 18.16 52,581 1.04EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 52.10 29/07/2021 51.45 51.60 51.86 51.43 59,638,432 -0.96EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.90 29/07/2021 79.59 79.49 79.84 79.33 23,996,646 -0.51EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 36.75 29/07/2021 36.75 36.52 36.75 36.30 618,184 -0.63EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 333.59 29/07/2021 333.33 333.83 335.805 332.16 718,885 0.07EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.43 29/07/2021 112.38 112.73 112.82 112.33 6,665,505 0.27EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.159 29/07/2021 6.165 6.17 6.17 6.154 39,081 0.18EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.20 29/07/2021 104.13 104.22 104.23 104.08 860 0.02EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 31.26 29/07/2021 31.27 31.11 31.29 31.10 1,292,071 -0.48EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 28.99 29/07/2021 28.70 26.85 28.80 26.54 123,471 -7.38ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 80.05 29/07/2021 79.78 79.56 79.92 79.44 357,435 -0.61ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF Cboe BZX 82.25 29/07/2021 81.60 81.84 82.04 81.60 12,479 -0.50ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 68.31 29/07/2021 67.11 67.68 68.04 67.11 29,160 -0.92EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.85 29/07/2021 19.72 19.68 19.84 19.61 548,096 -0.86EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 34.81 29/07/2021 34.61 34.52 34.70 34.46 1,928,557 -0.83EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 67.85 29/07/2021 67.15 67.11 67.45 67.03 4,993,162 -1.09EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 49.74 29/07/2021 49.50 49.02 49.82 48.98 1,986,874 -1.45EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 39.65 29/07/2021 39.02 37.40 39.36 37.30 47,805,386 -5.67

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EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 50.16 29/07/2021 50.02 49.85 50.11 49.76 2,179,634 -0.62FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 109.00 29/07/2021 108.14 106.98 110.738 105.96 1,701,628 -1.85FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 25.91 29/07/2021 26.17 26.48 26.68 25.56 1,536,129 2.20FB Facebook Inc. NASDAQ 358.32 29/07/2021 354.00 356.30 360.73 352.94 15,953,935 -0.56FCX Freeport-McMoran Inc NY 38.47 29/07/2021 38.10 38.10 38.77 37.48 15,895,653 -0.96FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 281.92 29/07/2021 280.00 279.95 282.00 277.79 2,334,134 -0.70FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.36 29/07/2021 47.18 47.03 47.34 46.96 2,040,094 -0.70FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 47.55 29/07/2021 47.04 46.97 47.50 46.88 103,385 -1.22FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF NASDAQ 15.02 29/07/2021 14.86 14.66 14.88 14.66 5,663 -2.40FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 40.94 29/07/2021 40.25 40.54 40.72 40.22 23,603,328 -0.98GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 35.07 29/07/2021 34.80 34.92 35.28 34.70 12,381,290 -0.43GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 46.11 29/07/2021 45.72 45.83 46.37 45.32 4,201,460 -0.61GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 13.29 29/07/2021 13.16 12.95 13.22 12.92 59,163,505 -2.56GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 69.83 29/07/2021 68.70 68.29 69.00 68.00 9,616,167 -2.21GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 41.9216 29/07/2021 41.24 41.5471 41.5471 41.24 385 -0.89GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 171.17 29/07/2021 170.72 169.82 170.99 169.38 7,382,036 -0.79GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 125.53 29/07/2021 124.66 124.94 125.09 124.61 43,786 -0.47GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 31.14 29/07/2021 30.91 30.93 31.07 30.79 4,876 -0.67GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,730.81 29/07/2021 2,710.22 2,704.42 2,715.4273 2,696.284 1,195,772 -0.97GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,715.55 29/07/2021 2,700.70 2,694.53 2,706.09 2,685.10 1,276,818 -0.77GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.86 29/07/2021 26.87 26.89 26.91 26.87 296,407 0.11GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.535 29/07/2021 27.555 27.58 27.59 27.555 3,996 0.16GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 377.55 29/07/2021 376.57 374.88 379.95 373.06 1,474,549 -0.71GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.49 29/07/2021 50.48 50.49 50.49 50.48 227,262 0.00GURU Global X Guru Index ETF NYSE Arca 48.515 29/07/2021 48.3183 48.16 48.3183 48.16 913 -0.73GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 50.99 29/07/2021 50.50 50.63 50.875 50.475 16,952 -0.71HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 46.1337 29/07/2021 46.14 45.7147 46.14 45.638 4,042 -0.91HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.1653 29/07/2021 7.2011 7.1449 7.2331 7.0166 1,019,920 -0.28HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 327.43 29/07/2021 326.85 328.19 330.11 326.34 2,380,841 0.23HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 97.66 29/07/2021 97.64 97.25 97.95 97.14 330,679 -0.42HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 77.95 29/07/2021 77.96 78.01 78.215 77.94 58,921 0.08HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 31.03 29/07/2021 30.73 30.48 30.73 30.43 125,575 -1.77HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 36.57 29/07/2021 36.47 36.40 36.56 36.39 72,278 -0.46HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 7.5779 29/07/2021 7.6181 7.5379 7.6662 7.4978 105,902 -0.53HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.59 29/07/2021 23.58 23.59 23.59 23.5584 375,657 0.00HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.96 29/07/2021 87.93 87.84 87.97 87.84 21,060,393 -0.14IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 103.66 29/07/2021 103.33 103.22 104.42 102.89 57,880 -0.42IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 34.83 29/07/2021 34.75 34.56 34.79 34.46 7,440,574 -0.78IBB iShares Biotechnology ETF NASDAQ 165.80 29/07/2021 165.78 165.78 166.84 165.08 2,202,443 -0.01IBM International Bussines Machine NY 141.93 29/07/2021 141.52 140.96 141.85 140.79 3,475,960 -0.68IBTS iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Londres 1.34 29/07/2021 1.34 1.34 1.34 1.33 16,237 0.59ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 22.77 29/07/2021 22.56 22.71 22.93 22.54 3,226,680 -0.26IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 214.70 29/07/2021 214.73 215.17 215.19 214.73 25,784 0.22IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 255.18 29/07/2021 255.20 255.025 255.42 254.80 8,045 -0.06IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 117.38 29/07/2021 117.58 117.71 117.78 117.57 5,635,214 0.28IEML iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD

(Dist)Londres 55.37 29/07/2021 55.37 55.18 55.45 55.16 60,771 -0.34

IFS Intercorp Financial Services NY 22.64 29/07/2021 22.20 20.35 22.20 20.34 180,559 -10.11IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 46.19 29/07/2021 45.976 45.88 46.2472 45.79 214,635 -0.67IGOV iShares International Treasury Bond ETF NASDAQ 53.29 29/07/2021 53.20 53.21 53.247 53.14 50,699 -0.15IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.90 29/07/2021 54.91 54.92 54.92 54.89 1,849,473 0.04IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 404.76 29/07/2021 401.25 403.18 405.51 401.25 57,194 -0.39IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF NYSE Arca 44.24 29/07/2021 43.94 43.93 44.135 43.86 41,951 -0.70IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF NYSE Arca 192.47 29/07/2021 192.65 191.72 192.65 191.46 2,770 -0.39IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 63.26 29/07/2021 63.21 63.66 63.96 63.07 621,558 0.63IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.22 29/07/2021 6.25 6.23 6.25 6.21 1,123,535 -0.05ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 31.08 29/07/2021 30.67 29.70 30.89 29.66 1,171,274 -4.44INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 44.63 29/07/2021 44.55 44.69 44.79 44.55 2,483,162 0.13INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 53.70 29/07/2021 53.65 53.72 53.90 53.25 16,451,919 0.04IPO Renaissance IPO ETF NYSE Arca 62.93 29/07/2021 62.39 62.75 63.66 62.39 234,610 -0.29IPOS Renaissance International IPO ETF NYSE Arca 33.7804 29/07/2021 33.35 33.32 33.695 33.22 6,106 -1.36IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 39.48 29/07/2021 39.41 39.38 39.49 39.29 407,578 -0.25IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF NYSE Arca 43.60 29/07/2021 43.16 43.36 43.56 43.16 24,849 -0.55ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 72.67 29/07/2021 71.96 72.12 72.48 71.87 138,989 -0.76ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 109.21 29/07/2021 108.48 107.97 108.93 107.74 11,964 -1.14IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.86 29/07/2021 5.86 5.86 5.87 5.86 537,061 0.10IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 110.62 29/07/2021 110.73 110.70 110.78 110.60 16,391 0.07IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 8.255 29/07/2021 8.2375 8.2325 8.2375 8.22 401,973 -0.27IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 105.26 29/07/2021 104.29 104.61 104.84 104.23 218,824 -0.62IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.96 29/07/2021 8.92 8.91 8.96 8.89 164,779 -0.59IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 442.64 29/07/2021 439.82 440.40 441.98 439.71 2,729,594 -0.51IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 222.52 29/07/2021 221.65 221.05 224.05 220.28 28,141,447 -0.66IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 82.65 29/07/2021 82.47 82.21 83.07 82.07 271,476 -0.53IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 186.16 29/07/2021 185.52 186.39 187.24 185.52 3,827 0.12IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 106.45 29/07/2021 106.66 106.72 107.99 106.50 5,865,623 0.25JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 23.52 29/07/2021 23.20 22.89 23.44 22.80 5,270,655 -2.68JNJ Johnson & Johnson NYSE 172.18 29/07/2021 172.54 172.20 172.98 171.84 5,343,372 0.01

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JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 78.40 29/07/2021 77.29 77.74 79.42 75.93 765,320 -0.84JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.042 29/07/2021 6.026 6.048 6.048 6.026 412,089 0.10JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 153.00 29/07/2021 152.58 151.78 153.66 151.21 2,610,540 -0.80KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 38.98 29/07/2021 39.03 38.47 39.23 38.375 4,836,629 -1.31KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 136.18 29/07/2021 136.31 135.72 136.61 135.45 1,132,462 -0.34KO Coca Cola Co. NY 57.05 29/07/2021 57.15 57.03 57.25 56.90 11,726,425 -0.04KRE SPDR S&P Regional Banking ETF NYSE Arca 63.38 29/07/2021 62.99 62.57 63.96 62.31 9,135,544 -1.28KRMA Global X Conscious Companies ETF NASDAQ 32.385 29/07/2021 32.23 32.19 32.299 32.18 28,018 -0.60KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 51.80 29/07/2021 50.16 50.46 51.18 50.00 11,062,914 -2.59LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 82.69 29/07/2021 82.40 83.28 83.5794 82.30 656,575 0.71LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 135.90 29/07/2021 135.96 136.01 136.18 135.93 11,148,072 0.08LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.54 29/07/2021 6.55 6.55 6.55 6.54 173,535 0.15LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 67.25 29/07/2021 66.68 66.77 67.4568 66.2211 921,823 -0.71MA Mastercard Inc. NYSE 388.81 29/07/2021 389.00 385.94 389.00 383.08 2,532,767 -0.74MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 244.02 29/07/2021 243.85 242.71 245.41 242.21 2,335,856 -0.54MCHI iShares MSCI China ETF NASDAQ 71.72 29/07/2021 70.44 71.27 71.52 70.31 3,813,056 -0.63MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 130.68 29/07/2021 130.54 131.31 131.71 130.35 2,739,783 0.48MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 493.33 29/07/2021 491.17 492.40 496.87 490.68 654,217 -0.19MILN Global X Millennial Consumer ETF NASDAQ 44.44 29/07/2021 43.96 43.79 44.36 43.78 37,663 -1.46MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 84.25 29/07/2021 84.47 84.17 85.09 84.09 1,402,373 -0.09

MMC Acciones de Marsh & McLennan Companies, Inc. NYSE 146.80 29/07/2021 146.67 147.22 147.96 146.50 2,145,733 0.29MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 94.58 29/07/2021 94.78 94.32 95.08 94.05 1,676,388 -0.27MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF CBOE-BZX 75.87 29/07/2021 75.59 75.53 75.81 75.44 50,948 -0.45MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF NYSE Arca 92.45 29/07/2021 92.04 91.76 92.36 91.53 49,003 -0.75MRK Merck & Co., Inc. NYSE 76.93 29/07/2021 77.13 76.87 77.74 76.77 4,282,138 -0.08MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 345.64 29/07/2021 346.90 353.60 359.90 342.28 11,313,412 2.30MS Morgan Stanley NYSE 96.28 29/07/2021 95.94 95.98 97.20 95.53 1,339,946 -0.31MSCI Acciones comunes de MSCI Incorporated NYSE 594.76 29/07/2021 592.37 595.96 601.56 592.37 128,230 0.20MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 286.50 29/07/2021 285.17 284.91 286.66 283.91 20,925,200 -0.55MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 223.78 29/07/2021 223.26 223.92 224.47 223.26 656,131 0.06MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Cboe BZX 176.07 29/07/2021 174.81 175.03 176.49 174.56 125,310 -0.59MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 77.08 29/07/2021 76.13 77.58 78.115 76.0602 12,515,766 0.65MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 117.68 29/07/2021 117.64 117.56 117.75 117.535 152,769 -0.10NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 78.16 29/07/2021 77.98 77.90 78.85 77.74 5,488,867 -0.33NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 62.72 29/07/2021 62.43 62.82 63.33 62.36 5,479,398 0.16NFLX Netflix Inc. NASDAQ 514.25 29/07/2021 512.69 517.57 519.79 510.96 2,526,007 0.65NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 166.99 29/07/2021 166.59 167.51 167.87 166.35 5,364,255 0.31NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 61.50 29/07/2021 60.42 61.05 62.15 60.11 1,610,332 -0.73NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 196.62 29/07/2021 194.18 194.99 196.30 192.63 18,283,382 -0.83NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 76.77 29/07/2021 76.39 76.51 76.89 76.39 22,385 -0.34OIH VanEck Vectors Oil Services ETF NYSE Arca 196.12 29/07/2021 194.74 190.87 195.11 189.75 840,075 -2.68PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.9405 29/07/2021 26.34 26.48 26.555 26.285 138,994 26.45PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 83.43 29/07/2021 82.56 83.67 85.03 82.42 437,282 0.29PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF NYSE Arca 49.84 29/07/2021 49.49 49.26 49.925 49.18 703,684 -1.16PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 156.81 29/07/2021 157.37 156.95 157.60 156.62 3,757,267 0.09PFE Pfizer Inc. NYSE 42.79 29/07/2021 42.88 42.81 43.19 42.69 24,701,103 0.05PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 39.30 29/07/2021 39.26 39.42 39.42 39.25 4,161,521 0.31PG Procter & Gamble NY 139.48 29/07/2021 142.00 142.23 144.54 141.55 14,393,794 1.97PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 48.47 29/07/2021 48.00 47.45 48.02 47.29 18,116 -2.10PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 100.29 29/07/2021 100.09 100.09 100.45 99.515 3,520,479 -0.20PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.0952 29/07/2021 0.0962 0.0962 0.0962 0.0962 68,000 1.05PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0317 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 283.17 29/07/2021 280.245 275.53 280.50 274.21 11,678,876 -2.70QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 150.99 29/07/2021 149.20 149.80 150.41 148.36 8,395,307 -0.79QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 76.62 29/07/2021 74.92 75.80 76.04 74.88 2,423,722 -1.07QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 366.48 29/07/2021 362.44 364.57 365.17 362.41 36,360,762 -0.52QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 137.73 29/07/2021 137.38 137.36 137.74 137.10 812,088 -0.27R2US SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) Londres 62.71 29/07/2021 62.16 62.05 62.66 61.94 11,161 -1.05REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.5793 29/07/2021 0.6014 0.6014 0.6014 0.5774 24,821 3.81REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF NYSE Arca 107.47 29/07/2021 107.15 108.74 109.2065 107.01 273,495 1.18RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 28.90 29/07/2021 28.68 28.81 29.05 28.62 50,409 -0.31ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF NYSE Arca 41.6254 29/07/2021 41.63 41.4383 41.63 41.4383 3,081 -0.45RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 153.10 29/07/2021 152.52 152.68 153.63 152.48 2,069,986 -0.27RSX VanEck Vectors Russia ETF Cboe BZX 29.02 29/07/2021 28.75 28.77 28.83 28.68 367,181 -0.86SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 122.38 29/07/2021 122.19 121.43 122.98 121.10 5,709,520 -0.78SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 67.71 29/07/2021 67.06 65.64 67.58 65.16 1,710,650 -3.06SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.801 29/07/2021 5.793 5.798 5.807 5.793 203,269 -0.05SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.66 29/07/2021 5.66 5.66 5.67 5.66 799,473 0.12SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 13.38 29/07/2021 13.32 13.23 13.33 13.2016 347,108 -1.12SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 8.50 29/07/2021 8.62 8.60 8.62 8.5301 18,574,198 1.18SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 103.91 29/07/2021 103.55 103.35 103.61 103.27 4,336 -0.54SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.27 29/07/2021 86.28 86.29 86.29 86.27 2,019,245 0.02SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 42.58 29/07/2021 42.39 42.18 42.81 41.91 103,346 -0.94SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF NYSE Arca 131.52 29/07/2021 130.85 131.05 131.75 130.85 47,215 -0.36SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 23.72 29/07/2021 23.67 23.63 23.74 23.49 13,900,314 -0.38SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 66.12 29/07/2021 65.45 64.78 66.03 64.50 167,953 -2.03

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SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 261.81 29/07/2021 259.13 263.14 263.96 259.12 3,227,601 0.51SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 157.50 29/07/2021 155.8809 157.4624 158.63 155.8809 6,297 -0.02SMT Sierra Metals Inc. TSX 2.8725 29/07/2021 2.8868 2.7826 2.9029 2.7746 39,360 -3.13SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 18.59 29/07/2021 18.36 18.40 18.46 18.09 1,451,548 -1.46SNSR Global X Internet of Things ETF NASDAQ 36.78 29/07/2021 36.59 36.99 36.99 36.59 27,705 0.57SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 67.89 29/07/2021 66.47 66.46 67.11 66.16 51,348 -2.11SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 125.92 29/07/2021 126.08 126.52 128.12 125.50 2,174,980 0.48SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 73.39 29/07/2021 72.85 72.78 73.7082 72.48 358,113 -0.83SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 115.69 29/07/2021 113.50 113.88 115.19 113.39 4,160,979 -1.56SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 21.93 29/07/2021 22.33 22.25 22.36 22.02 5,088,199 1.46SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 440.65 29/07/2021 437.91 438.51 440.06 437.77 68,818,851 -0.49SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF NYSE Arca 109.3088 29/07/2021 108.82 108.71 109.07 108.624 387,684 -0.55SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.83 29/07/2021 9.86 9.82 9.94 9.81 279,275 -0.10SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 126.12 29/07/2021 124.58 124.91 125.79 124.49 1,570,265 -0.96STLA Acciones de Stellantis N.V. Euronext Paris 19.3108 29/07/2021 19.2184 19.2208 19.3514 18.8765 2,037,054 -0.47STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 224.57 29/07/2021 224.32 224.34 225.96 223.23 744,939 -0.10SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF NYSE Arca 98.50 29/07/2021 98.12 98.26 98.565 98.05 65,868 -0.24SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 197.79 29/07/2021 197.66 197.05 199.505 195.43 1,440,221 -0.37SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 269.18 29/07/2021 268.70 270.94 272.04 268.3101 1,050,252 0.65T AT&T NYSE 28.29 29/07/2021 28.37 28.05 28.40 28.01 37,486,884 -0.85TAN Invesco Solar ETF NYSE Arca 84.31 29/07/2021 83.40 85.67 87.17 82.87 1,215,008 1.61TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 261.66 29/07/2021 260.74 261.05 263.46 258.73 2,804,846 -0.23TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 130.38 29/07/2021 130.49 130.58 130.65 130.45 3,894,261 0.15TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.18 29/07/2021 5.19 5.19 5.19 5.18 287,471 0.02TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1706 29/07/2021 0.1684 0.1684 0.1724 0.1684 211,800 -1.29TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 151.00 29/07/2021 151.34 151.65 151.76 151.30 56,149 0.43TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 148.82 29/07/2021 149.13 149.52 149.72 149.06 14,329,684 0.47TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 28.95 29/07/2021 29.14 29.36 29.47 29.10 2,845,230 1.42TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 533.77 29/07/2021 534.89 540.01 543.30 531.38 1,412,795 1.17TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 144.63 29/07/2021 143.00 144.02 145.18 141.20 6,586,965 -0.42TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.1746 28/07/2021 0.1604 0.1604 0.1604 0.1604 21,100 -8.13TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 134.76 29/07/2021 130.35 132.74 133.35 130.27 28,238,605 -1.50TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 677.35 29/07/2021 671.76 687.20 697.53 669.00 29,559,214 1.45TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 71.92 29/07/2021 71.97 71.46 72.34 71.40 1,692,726 -0.64TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1785 29/07/2021 0.1804 0.1844 0.1844 0.1724 1,751,200 3.31UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 68.345 29/07/2021 68.23 68.18 68.54 68.18 44,174 -0.24UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 412.08 29/07/2021 410.76 412.22 413.77 410.2503 1,864,159 0.03UPRO ProShares UltraPro S&P500 NYSE Arca 123.12 29/07/2021 120.83 121.25 122.61 120.7092 3,299,572 -1.52URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 20.39 29/07/2021 20.12 20.01 20.25 19.89 591,561 -1.86USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 76.23 29/07/2021 75.82 76.22 76.42 75.82 212,097 -0.01USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 50.64 29/07/2021 50.695 50.66 51.02 50.44 3,604,145 0.04UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.70 29/07/2021 24.72 24.77 24.78 24.70 623,966 0.28V Visa Inc NYSE 247.92 29/07/2021 247.21 246.39 248.46 246.00 5,803,774 -0.62VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF

SharesNASDAQ 82.84 29/07/2021 82.85 82.87 82.87 82.80 2,732,283 0.04

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 52.12 29/07/2021 51.87 51.78 52.01 51.679 950,176 -0.65VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.52 29/07/2021 61.515 61.525 61.53 61.51 660,801 0.01VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF Cboe BZX 104.89 29/07/2021 104.48 104.33 105.08 104.17 190,133 -0.53VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 104.84 29/07/2021 104.21 104.25 104.70 104.02 1,685,025 -0.56VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 139.49 29/07/2021 139.22 138.85 139.74 138.68 2,091,741 -0.46VUG Vanguard Growth ETF NYSE Arca 298.07 29/07/2021 294.94 295.94 296.97 294.7472 559,845 -0.71VZ Verizon Communications Inc NYSE 55.98 29/07/2021 56.03 55.78 56.18 55.76 13,821,868 -0.36WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 46.50 29/07/2021 46.26 45.94 46.8529 45.725 25,790,193 -1.20WMT Walmart Inc. NYSE 142.24 29/07/2021 141.20 142.55 142.96 141.20 5,439,901 0.22WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 88.70 29/07/2021 88.3343 87.62 88.53 87.4644 14,909 -1.22WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 45.5707 29/07/2021 45.8286 46.2135 46.2456 45.6682 620,481 1.41XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 125.17 29/07/2021 124.21 123.41 125.80 123.06 4,369,018 -1.41XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 50.19 29/07/2021 50.09 49.39 50.30 49.09 24,778,783 -1.59XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 36.81 29/07/2021 36.71 36.52 36.98 36.43 52,352,909 -0.79XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 103.56 29/07/2021 103.04 103.36 103.58 102.86 12,823,195 -0.19XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 153.50 29/07/2021 152.52 153.40 153.56 152.48 5,074,212 -0.07XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 71.39 29/07/2021 71.50 71.51 71.88 71.40 10,403,734 0.17XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 46.23 29/07/2021 46.33 46.38 46.93 46.27 4,998,623 0.32XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 66.53 29/07/2021 66.49 65.97 67.04 65.82 2,566,943 -0.84XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 132.03 29/07/2021 131.81 132.15 132.64 131.63 6,609,661 0.09XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 184.22 29/07/2021 180.43 180.43 182.10 180.09 4,663,282 -2.06XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 45.40 29/07/2021 45.00 44.98 45.74 44.585 6,176,960 -0.93XOM Exxon Mobil Corp NYSE 58.93 29/07/2021 58.88 57.57 58.88 57.32 28,604,254 -2.31XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 63.94 29/07/2021 63.80 63.98 64.21 63.80 122,524 0.06ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 386.02 29/07/2021 380.51 378.10 392.00 377.53 2,870,172 -2.05ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.42 29/07/2021 6.38 6.37 6.43 6.36 1,729,242 -0.78BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 167.06 29/07/2021 164.25 164.01 166.60 162.48 3,218,026 -1.83BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 8.75 29/07/2021 8.61 8.26 8.78 8.15 1,191,481 -5.60CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 6.35 29/07/2021 6.40 6.18 6.40 6.15 12,313 -2.68TEF Telefónica ADR NYSE 4.50 29/07/2021 4.57 4.59 4.61 4.57 1,195,072 2.00

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23. Empresas con Buen Gobierno Corporativo 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado




9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada


Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento

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Servicios Tarifa Objeto del CobroEMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

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15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

25. Negociación de Divisas

Negociación del 30/07/2021

MonedaPrecio

N° de Operaciones Monto Negociado US$Mínimo Promedio Máximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del Mes

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del Año

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. Notas al Boletín% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)

Sociedad Agente de Bolsa CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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Resumen Semanal Semana del 26 al 30 de julio de 2021

En la Semana: Miles de $ Var%(1)

RENTA VARIABLE 28,762.36 -54.99%

Acciones 26,414.77 -57.16%

ADRs 484.09 -25.59%

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%

Cert. Participacion. FIBRAS 2.08 -6.14%

Unid. Partic. FondosBursátiles o ETF 1.45 100.00%

Cert. Fondos de Inversión 1,859.97 16.41%

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%

RENTA FIJA 1,682.44 -89.61%

Mercado Continuo 212.50 -98.03%

Mercado de Dinero 1,469.93 -72.71%

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%

OPERACIONES DEREPORTE Y PRESTAMO 3,493.73 -1.11%

REP Renta Variable 1,814.23 -39.57%

REP Renta Fija 1,679.50 216.58%

Prestamo de Valores 0.00 0.00%

MIENM 0.00 0.00%

Total B.V.L. 33,938.53 -59.42%

(1) Variación respecto de la semana anterior.

Montos Negociados(Millones de dólares)

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

MIENM

vie 2

3/07

lun 2

6/07

mar

27/

07

vie 3

0/07

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Capitalización BursátilEn soles al En dólares al

23/07/2021 30/07/2021 23/07/2021 30/07/2021DIVERSAS DE INVERSION 162,314,924 162,314,924 41,196,681 41,417,434INDUSTRIALES DE INVERSION 12,112,615,120 11,698,452,560 3,074,267,797 2,985,060,617MINERAS DE INVERSION 4,687,714,592 4,530,103,023 1,189,775,277 1,155,933,407ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES 464,763,511 464,763,511 117,960,282 118,592,373

AGRARIO 1,561,604,767 1,492,532,436 396,346,387 380,845,225BANCOS Y FINANCIERAS 89,727,498,176 86,041,922,354 22,773,476,694 21,955,070,772DIVERSAS 97,175,093,332 88,389,832,486 24,663,729,272 22,554,180,272INDUSTRIALES 32,002,339,471 31,137,927,063 8,122,421,185 7,945,375,622MINERAS 279,009,208,682 285,995,863,420 70,814,519,970 72,976,744,940SEGUROS 8,999,582,797 9,020,099,797 2,284,158,070 2,301,633,018SERVICIOS PÚBLICOS 21,269,528,451 20,259,884,043 5,398,357,475 5,169,656,556Total 547,172,263,821 539,193,695,615 138,876,209,092 137,584,510,236

Mayores Alzas Mayores BajasValores Var. % Valores Var. %

1 NUGT 9.38% 1 KWEB -30.28%2 FCX 8.79% 2 TELEFBC1 -21.63%3 BTCCU 8.36% 3 CASAGRC1 -20.76%4 JETS 7.85% 4 BAP -14.92%5 TSLA 7.60% 5 RIO -14.49%6 INVCENC1 6.84% 6 NEXAPEI1 -13.33%7 HBM 6.50% 7 VOLCABC1 -12.14%8 GOOG 5.43% 8 FXI -11.96%9 QCOM 5.13% 9 MIRL -11.53%

10 TV 4.79% 10 IFS -11.37%

Valores QueSubieron: 45 Valores Que

Bajaron: 54 Valores SinVariación: 11

Indices BVL - Variaciones Semanales

S&PBLPSPT -3.70 % S&P/BVL Peru General -4.70 % S&P/BVL LIMA 25 -5.46 %

473

476

480

483

486

490

493

497

500

Vie 23/07 Lun 26/07 Mar 27/07 Vie 30/07

Var. del 19/07 al 23/07 +1.51 %Var. del 12/07 al 16/07 -2.40 %

17,603

17,758

17,913

18,068

18,223

18,379

18,534

18,689

18,844

Vie 23/07 Lun 26/07 Mar 27/07 Vie 30/07


22,886

23,092

23,299

23,505

23,712

23,918

24,124

24,331

24,537

Vie 23/07 Lun 26/07 Mar 27/07 Vie 30/07


Promedios Diarios del Mercado

Volumen Negoc.(Millones de US$)

Esta Semana Semana Anterior Junio 2021Monto Op. Monto Op. Monto Op.

RENTA VARIABLE 9.59 785 12.78 476 15.31 771Acciones 8.80 757 12.33 449 14.02 725ADRs 0.16 16 0.13 21 0.29 35Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0 0.00 0 0.00 0Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0 0.00 0 0.00 1Cert. Fondos de Inversión 0.62 10 0.32 6 0.99 10Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0

RENTA FIJA 0.56 3 3.24 10 1.99 6Mercado Continuo 0.07 1 2.16 6 1.67 3Mercado de Dinero 0.49 2 1.08 5 0.32 3

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1.16 15 0.71 12 1.32 12REP Renta Variable 0.60 13 0.60 10 1.22 11REP Renta Fija 0.56 1 0.11 2 0.10 1Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Total B.V.L. 11.31 802 16.73 498 18.62 789

Indices BursátilesINDICE (Retorno total S/) vie 23/jul lun 26/jul mar 27/jul vie 30/jul VarSem%

S&PBLPSPT 492.46 495.79 498.40 474.26 -.- -.- -3.70

Var.% Día -1.48 0.68 0.53 -4.84 -.- -.- -.-

S&P/BVL Peru General 18,544.02 18,749.48 18,775.12 17,671.77 -.- -.- -4.70

Var.% Día -1.15 1.11 0.14 -5.88 -.- -.- -.-

S&P/BVL IBGC 179.01 180.14 180.56 171.17 -.- -.- -4.38

Var.% Día -1.52 0.63 0.23 -5.20 -.- -.- -.-

S&P/BVL LIMA 25 24,306.03 24,440.75 24,445.53 22,977.78 -.- -.- -5.46

Var.% Día -0.85 0.55 0.02 -6.00 -.- -.- -.-

S&P/BVL Peru Select 20% Capped 202.85 205.17 206.29 198.60 -.- -.- -2.10

Var.% Día -1.09 1.14 0.55 -3.73 -.- -.- -.-

S&P/BVL Peru Enhanced Dividend 177.17 178.60 180.03 168.69 -.- -.- -4.79

Var.% Día -1.45 0.81 0.80 -6.30 -.- -.- -.-

S&P/BVL Peru SmallCap 140.71 140.82 140.97 130.52 -.- -.- -7.24

Var.% Día -0.04 0.08 0.11 -7.41 -.- -.- -.-

S&P/BVL CONSUMER 1,053.62 1,053.55 1,054.77 1,008.11 -.- -.- -4.32

Var.% Día -0.31 -0.01 0.12 -4.42 -.- -.- -.-

S&P/BVL FINANCIALS 839.46 847.39 853.03 745.31 -.- -.- -11.22

Var.% Día -2.90 0.94 0.67 -12.63 -.- -.- -.-

S&P/BVL INDUSTRIALS 191.31 191.89 192.66 180.24 -.- -.- -5.79

Var.% Día 0.52 0.30 0.40 -6.45 -.- -.- -.-

S&P/BVL MINING 375.35 386.37 384.77 392.24 -.- -.- 4.50

Var.% Día 0.84 2.94 -0.41 1.94 -.- -.- -.-

S&P/BVL SERVICES 523.24 524.28 520.37 512.90 -.- -.- -1.98

Var.% Día 0.83 0.20 -0.75 -1.44 -.- -.- -.-

S&P/BVL CONSTRUCTION 201.48 202.28 203.65 194.82 -.- -.- -3.31

S&P/BVL ELECTRIC 510.82 511.83 508.01 500.72 -.- -.- -1.98

Cotizaciones corregidas y Montos Negociados por DiaCartera SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del mié 16/jun al vie 30/jul

AENZAC1Frec.=75.00% N°Op.=32 Rend.Sem=-1.43%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.52

1.04

1.56

2.09

2.61

3.13

1.14

1.22

1.31

1.39

1.47

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ALICORC1Frec.=100.00% N°Op.=581 Rend.Sem=-9.91%

Mo

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os

(mil

lon

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e so

les)

0.00

2.51

5.02

7.52

10.03

12.54

15.05

5.50

5.71

5.93

6.14

6.35

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BAPFrec.=100.00% N°Op.=123 Rend.Sem=-14.92%

Mo

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oc

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os

(m

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ne

s d

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óla

res

)

0.00

1.06

2.13

3.19

4.26

5.32

6.39

99.89

106.20

112.52

118.83

125.15

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

BBVAC1Frec.=100.00% N°Op.=43 Rend.Sem=-5.27%

Mo

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os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.26

0.52

0.78

1.04

1.30

1.56

1.79

1.83

1.88

1.92

1.96

Co

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cio

nes

(so

les

po

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ció

n)

BVNFrec.=90.00% N°Op.=48 Rend.Sem=-3.74%

Mo

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oc

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os

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s d

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óla

res

)

0.00

0.11

0.22

0.33

0.44

0.54

0.65

8.04

8.43

8.81

9.20

9.59

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

CPACASC1Frec.=90.00% N°Op.=48 Rend.Sem=1.85%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.48

0.96

1.44

1.92

2.40

2.88

4.83

4.95

5.07

5.19

5.31

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CVERDEC1Frec.=95.00% N°Op.=254 Rend.Sem=-3.34%

Mo

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eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

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óla

res

)

0.00

0.12

0.24

0.36

0.48

0.59

0.71

14.34

15.05

15.75

16.46

17.17

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

FERREYC1Frec.=100.00% N°Op.=150 Rend.Sem=-11.29%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

6.16

12.31

18.47

24.63

30.78

36.94

1.34

1.46

1.57

1.68

1.79

Co

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cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

IFSFrec.=90.00% N°Op.=40 Rend.Sem=-11.37%

Mo

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s N

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oc

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os

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illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.73

1.46

2.19

2.92

3.65

4.38

20.00

21.55

23.10

24.65

26.20

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

INRETC1Frec.=100.00% N°Op.=13 Rend.Sem=-3.37%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

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óla

res

)

0.00

1.01

2.02

3.03

4.04

5.05

6.06

33.83

34.66

35.50

36.34

37.18

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

SCCOFrec.=70.00% N°Op.=8 Rend.Sem=4.62%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

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óla

res

)

0.00

0.07

0.14

0.21

0.28

0.35

0.42

59.30

60.93

62.56

64.18

65.81

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

TVFrec.=75.00% N°Op.=13 Rend.Sem=4.79%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.163

0.168

0.173

0.178

0.183

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

VOLCABC1Frec.=100.00% N°Op.=239 Rend.Sem=-12.14%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.41

0.81

1.22

1.63

2.03

2.44

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

Otros Valores mas Liquidos* - Ultimas 30 Ruedas del mié 16/jun al vie 30/julALICORI1

Frec.=35.00% N°Op.=10 Rend.Sem=-8.23%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

4.07

4.33

4.59

4.85

5.11

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ATACOBC1Frec.=30.00% N°Op.=8 Rend.Sem=1.10%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.11

0.089

0.092

0.095

0.098

0.101

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BACKUSI1Frec.=70.00% N°Op.=20 Rend.Sem=-3.78%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.32

0.64

0.96

1.28

1.60

1.92

15.99

16.79

17.59

18.39

19.19

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CASAGRC1Frec.=65.00% N°Op.=62 Rend.Sem=-20.76%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.07

0.15

0.22

0.30

0.37

0.45

3.06

3.37

3.69

4.00

4.32C

oti

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on

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sole

s p

or

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ón

)

CORAREI1Frec.=100.00% N°Op.=111 Rend.Sem=-6.67%

Mo

nto

s N

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os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.14

0.29

0.43

0.57

0.72

0.86

0.78

0.85

0.92

0.99

1.07

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CREDITC1Frec.=100.00% N°Op.=53 Rend.Sem=-10.57%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.41

0.81

1.22

1.63

2.03

2.44

2.11

2.26

2.42

2.58

2.74

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ENDISPC1Frec.=70.00% N°Op.=25 Rend.Sem=-2.59%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.12

0.23

0.35

0.46

0.58

0.69

3.74

3.80

3.86

3.93

3.99

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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ció

n)

ENGEPEC1Frec.=60.00% N°Op.=5 Rend.Sem=-1.44%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.12

0.24

0.36

0.48

0.60

0.72

1.92

1.97

2.01

2.06

2.11

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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ció

n)

MINSURI1Frec.=95.00% N°Op.=43 Rend.Sem=-7.11%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.13

4.25

6.38

8.50

10.63

12.76

2.06

2.21

2.35

2.50

2.65

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

RELAPAC1Frec.=95.00% N°Op.=35 Rend.Sem=-6.80%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

0.48

0.122

0.132

0.142

0.152

0.162

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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ció

n)

SIDERC1Frec.=80.00% N°Op.=23 Rend.Sem=-5.94%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

0.87

0.91

0.96

1.00

1.04

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

UNACEMC1Frec.=100.00% N°Op.=78 Rend.Sem=-9.63%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.62

1.25

1.87

2.49

3.11

3.74

1.14

1.20

1.25

1.31

1.36

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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n)

(*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

Resumen Mensual Julio 2021

Indicadores de Mercado

Jun/2021 Jul/2021Monto Negociado (Millones de dólares)RENTA VARIABLE 321.45 244.39Acciones 294.40 228.24ADRs 6.16 1.91Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.01Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.02 0.01Cert. Fondos de Inversión 20.87 14.23Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00RENTA FIJA 41.86 87.98Mercado Continuo 35.15 76.17Mercado de Dinero 6.71 11.81COLOCACION PRIMARIA 0.00 1.28OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 27.66 13.67REP Renta Variable 25.57 10.82REP Renta Fija 2.09 2.85Prestamo de Valores 0.00 0.00MIENM 0.00 0.00

Capitalización Bursátil (Millones de dólares) 142,016.24 137,584.51

Indices Bvl (Var.% mes)S&P/BVL Peru Select -10.02 % -4.63 %S&P/BVL Peru General -10.41 % -6.26 %S&P/BVL IBGC -8.84 % -5.06 %S&P/BVL LIMA 25 -7.90 % -7.32 %S&P/BVL Peru Select 20% Capped -10.37 % -2.66 %S&P/BVL Peru Enhanced Dividend -7.67 % -4.55 %S&P/BVL Peru SmallCap -6.82 % -9.99 %

Número de OperacionesRENTA VARIABLE 16,184 9,118RENTA FIJA 120 149COLOCACION PRIMARIA 0 33OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 255 240MIENM 0 0

Tipo de Cambio (cierre mes) 3.9285 3.9190Cifras en Millones de Dólares

Indice SP/BVL Peru Select

01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 30

474

476

478

480

482

484

486

488

490

492

494

496

498

500

Monto NegociadoMillones de Dólares

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

Jul20

Ago20

Sep20

Oct20

Nov20

Dic20

Ene21

Feb21

Mar

21

Abr21

May

21

Jun2

1Ju

l21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

Capitalización BursátilEn dólares al30/jun/2021

En dólares al30/jul/2021

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 128,487,594 118,592,373

AGRARIO 403,802,758 380,845,225

BANCOS Y FINANCIERAS 22,518,629,815 21,955,070,772

DIVERSAS 25,012,122,870 22,554,180,272

INDUSTRIALES 8,236,267,867 7,945,375,622

MINERAS 73,618,091,805 72,976,744,940

SEGUROS 2,288,031,453 2,301,633,018

SERVICIOS PÚBLICOS 5,474,284,610 5,169,656,556

DIVERSAS DE INVERSION 40,837,108 41,417,434

INDUSTRIALES DE INVERSION 3,024,243,390 2,985,060,617

MINERAS DE INVERSION 1,297,273,402 1,155,933,407

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada periodo) (End of period)

JUL20 AGO20 SET20 OCT20 NOV20 DIC20 Var.2020 ENE21 FEB21 MAR21 ABR21 MAY21 JUN21 JUL21 Var.2021S&P/BVL Peru General 17,512.53 18,576.89 17,948.78 17,472.20 19,796.51 20,822.15 1.44 % 21,110.22 22,530.22 21,372.03 19,562.77 21,041.71 18,850.91 17,671.77 -15.13 %Variación Mensual (MTD) 3.76 % 6.08 % -3.38 % -2.66 % 13.30 % 5.18 % -.- 1.38 % 6.73 % -5.14 % -8.47 % 7.56 % -10.41 % -6.26 % -.-Variación Acumulada (YTD) -14.68 % -9.50 % -12.56 % -14.88 % -3.55 % 1.44 % -.- 1.38 % 8.20 % 2.64 % -6.05 % 1.05 % -9.47 % -15.13 % -.-

S&P/BVL Peru Select 469.10 493.97 478.80 466.17 521.78 551.41 3.76 % 567.55 596.05 570.66 522.90 552.70 497.31 474.26 -13.99 %Variación Mensual (MTD) 4.31 % 5.30 % -3.07 % -2.64 % 11.93 % 5.68 % -.- 2.93 % 5.02 % -4.26 % -8.37 % 5.70 % -10.02 % -4.63 % -.-Variación Acumulada (YTD) -11.73 % -7.05 % -9.90 % -12.28 % -1.81 % 3.76 % -.- 2.93 % 8.10 % 3.49 % -5.17 % 0.23 % -9.81 % -13.99 % -.-

S&P/BVL IBGC 179.32 184.82 184.24 177.17 188.57 196.21 -11.16 % 206.84 215.88 207.34 186.57 197.77 180.29 171.17 -12.76 %Variación Mensual (MTD) 2.48 % 3.07 % -0.31 % -3.84 % 6.43 % 4.05 % -.- 5.42 % 4.37 % -3.96 % -10.02 % 6.00 % -8.84 % -5.06 % -.-Variación Acumulada (YTD) -18.80 % -16.31 % -16.58 % -19.78 % -14.62 % -11.16 % -.- 5.42 % 10.02 % 5.67 % -4.91 % 0.80 % -8.11 % -12.76 % -.-

S&P/BVL LIMA 25 21,939.33 23,008.23 22,409.39 21,634.47 24,111.97 25,198.62 -2.15 % 27,025.42 29,436.86 28,797.92 26,034.35 26,918.65 24,793.11 22,977.78 -8.81 %Variación Mensual (MTD) 2.84 % 4.87 % -2.60 % -3.46 % 11.45 % 4.51 % -.- 7.25 % 8.92 % -2.17 % -9.60 % 3.40 % -7.90 % -7.32 % -.-Variación Acumulada (YTD) -14.81 % -10.66 % -12.98 % -15.99 % -6.37 % -2.15 % -.- 7.25 % 16.82 % 14.28 % 3.32 % 6.83 % -1.61 % -8.81 % -.-

S&P/BVL Peru Select 20% Capped 164.23 175.42 168.13 167.01 187.09 224.74 8.83 % 224.22 237.85 225.65 211.36 227.64 204.03 198.60 -11.63 %Variación Mensual (MTD) 5.95 % 6.81 % -4.16 % -0.67 % 12.02 % 20.13 % -.- -0.24 % 6.08 % -5.13 % -6.33 % 7.70 % -10.37 % -2.66 % -.-Variación Acumulada (YTD) -20.47 % -15.05 % -18.58 % -19.12 % -9.40 % 8.83 % -.- -0.24 % 5.83 % 0.40 % -5.96 % 1.29 % -9.22 % -11.63 % -.-

S&P/BVL Peru Enhanced Dividend 149.62 158.35 152.92 155.62 183.24 195.28 17.47 % 195.71 207.15 193.65 180.89 191.41 176.73 168.69 -13.62 %Variación Mensual (MTD) 4.61 % 5.83 % -3.43 % 1.77 % 17.75 % 6.57 % -.- 0.22 % 5.85 % -6.52 % -6.59 % 5.82 % -7.67 % -4.55 % -.-Variación Acumulada (YTD) -9.99 % -4.74 % -8.01 % -6.38 % 10.23 % 17.47 % -.- 0.22 % 6.08 % -0.83 % -7.37 % -1.98 % -9.50 % -13.62 % -.-

S&P/BVL Peru SmallCap 140.68 144.69 140.59 131.62 143.19 147.95 -5.68 % 167.14 177.23 176.63 159.34 155.62 145.01 130.52 -11.78 %Variación Mensual (MTD) 2.16 % 2.85 % -2.83 % -6.38 % 8.79 % 3.32 % -.- 12.97 % 6.04 % -0.34 % -9.79 % -2.33 % -6.82 % -9.99 % -.-Variación Acumulada (YTD) -10.31 % -7.75 % -10.37 % -16.09 % -8.71 % -5.68 % -.- 12.97 % 19.79 % 19.39 % 7.70 % 5.19 % -1.99 % -11.78 % -.-

INDICES SECTORIALES:S&P/BVL CONSUMER 1,016.31 1,010.79 1,045.49 1,001.47 1,034.79 1,088.62 -4.52% 1,205.51 1,244.58 1,199.37 1,062.45 1,071.73 1,028.13 1,008.11 -7.40%S&P/BVL FINANCIALS 810.55 824.93 801.98 739.95 993.53 1,033.91 -12.35% 988.46 1,056.75 935.95 826.33 950.68 844.61 745.31 -27.91%S&P/BVL INDUSTRIALS 179.23 179.63 177.68 167.70 186.57 190.56 -9.74% 210.61 218.20 220.30 191.61 188.45 187.05 180.24 -5.42%S&P/BVL MINING 293.28 334.92 307.54 331.80 357.70 389.95 28.00% 386.50 427.42 414.94 418.05 441.59 387.42 392.24 0.59%S&P/BVL SERVICES 609.68 607.20 631.56 609.91 617.14 614.10 -5.74% 659.64 637.92 658.90 540.82 551.05 527.16 512.90 -16.48%

INDICES SUBSECTORIALES:S&P/BVL ELECTRIC 595.20 592.78 616.56 595.42 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 527.98 537.97 514.64 500.72 -16.48%S&P/BVL CONSTRUCTION 198.69 196.88 192.66 177.27 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 200.10 200.11 202.53 194.82 -6.84%S&P/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - S&P/BVL Peru General, S&P/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - S&P/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - S&P/BVL Peru Select 20% Capped, S&P/BVL Peru Small Cap Base 18/09/2015 = 100 - S&P/BVL Enhanced Dividend Base 30/04/2015 = 100 -Indices S&P/BVL Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100

Montos Negociados Traded Value

Renta Variable, Renta Fija y ReporteEn miles de Dólares

Sector JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 TOTAL 2021

RENTA VARIABLE 135,975 168,285 180,660 140,934 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 343,822 362,387 470,174 321,451 244,394 2,903,697Acciones 123,891 148,513 160,846 120,823 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 324,279 320,145 425,598 294,402 228,240 2,710,435 Acciones de Capital 117,080 136,590 157,857 114,848 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 242,431 305,151 388,672 285,713 221,104 2,508,670 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 8,011 3,107 5,043 1,656 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 4,708 6,973 16,575 7,107 3,541 51,886 Agrario 197 642 418 6,959 910 777 14,011 243 802 911 1,121 897 739 356 5,069 Industriales 17,920 16,208 10,361 23,773 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 46,926 20,871 61,651 26,039 22,811 256,035 Mineras 8,473 9,876 11,077 6,002 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 29,274 34,883 19,417 19,741 7,613 165,510 Seguros 97 107 53 140 173 49 2,245 59 441 1,083 94 141 180 5 2,002 Servicios Publicos 7,626 7,114 19,466 4,760 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 11,930 10,099 5,406 2,482 1,330 636,539 Diversas 12,548 22,999 17,831 4,627 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 23,748 11,319 14,875 23,139 10,004 123,060 Val. emitidos en el extranjero 30,519 25,191 47,000 36,202 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 81,334 129,048 138,235 109,266 41,164 620,481 Otros Valores Extranjeros* 31,688 51,345 46,608 30,728 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 42,516 90,742 131,476 97,019 134,281 648,088 Acciones de Inversion 6,100 11,456 2,678 5,810 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 81,361 13,399 36,374 8,127 7,025 196,822 Industriales 1,028 2,005 1,359 4,490 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 74,482 3,745 11,464 4,684 1,927 101,024 Mineras 5,046 9,427 1,317 1,316 1,167 930 46,571 18,474 27,274 6,870 9,644 24,885 3,442 5,081 95,669 Diversas 26 23 1 4 1 0 674 58 9 9 11 25 0 17 129 Juniors 712 467 311 165 271 378 3,666 769 866 487 1,595 552 563 111 4,943ADRs 8,501 8,918 8,059 5,542 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 6,770 20,193 18,887 6,161 1,907 78,059Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cert. Participacion. FIBRAS 108 8 170 156 2,916 157 4,509 199 825 11 8 13 0 7 1,063Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 13 21 6 141Cert. Fondos de Inversión 3,474 10,846 11,585 14,408 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 12,686 22,014 25,663 20,867 14,234 113,997Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0RENTA FIJA 157,827 170,086 197,241 137,332 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 103,495 150,569 52,933 41,860 87,976 624,374Mercado Continuo 118,405 155,347 163,359 83,443 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 90,119 145,724 35,439 35,148 76,166 532,740 MC Bonos 97,919 151,227 156,451 82,525 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 88,437 143,143 35,273 35,148 76,166 526,001 MC Certificados de Depósito 20,486 41 6,806 638 83 0 67,066 891 0 0 0 0 0 0 891 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 4,078 101 280 0 309 11,382 549 867 1,683 2,582 167 0 0 5,847Mercado de Dinero 39,422 14,739 33,882 53,889 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 13,375 4,844 17,494 6,712 11,810 91,634 MD Bonos 34,991 11,945 29,644 53,293 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 10,493 4,399 17,146 6,592 11,578 85,681 MD Certificados de Deposito 4,090 2,795 4,223 0 0 0 28,851 0 0 0 0 0 0 0 0 MD Instrumentos de Corto Plazo 341 0 15 597 350 314 5,361 0 1,927 2,882 445 348 120 232 5,954COLOCACION PRIMARIA 1,214 27,185 3,442 572 572 11,241 47,312 472 250 478 4,720 0 0 1,280 7,201 Coloc. Primaria Renta Variable 0 25,800 0 0 0 10,741 36,541 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Renta Fija 1,214 1,385 3,442 572 572 500 10,771 472 250 478 4,720 0 0 1,280 7,201OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 45,479 31,724 47,441 47,039 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 51,652 16,805 17,055 27,658 13,674 201,524REP Renta Variable 43,048 29,691 46,390 46,052 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 46,464 15,063 15,113 25,566 10,822 182,690REP Renta Fija 2,431 2,033 1,051 987 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,189 1,742 1,941 2,092 2,852 18,833Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 340,493 397,280 428,784 325,878 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 499,447 534,481 540,161 390,969 347,324 3,736,795

INDICADORES BURSÁTILESPOR VALOR - JULIO 2021

STOCK MARKET INDICATORSPER SECURITY - JULY 2021

NemónicoSymbol

Acciones enCirculación(*)

Shares inCirculation

ValorNominal

Par Value S/

CapitalizaciónBursátil (**)Market Cap.

S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDSHABITAC1(6) 41,826,232 1.00 41,826,232 2.53 J -.- -.-INTEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,785.55 J -.- -.-PRIMAC1(6) 96,242 1,000.00 96,242,000 4,981.39 J -.- -.-PROFUTC1 19,290,724 1.00 271,227,579 56.72 J -.- -.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONAMERFIC1 15,638,008 1.00 15,638,008 1.12 J -.- -.-BANCOMC1 329,932,339 1.00 329,932,339 1.12 J -.- -.-BANFALC1(3) 622,926,584 1.00 622,926,584 1.24 J -.- -.-BAZC1(3) 162,151,800 1.00 162,151,800 0.30 J -.- -.-BBVAC1 6,758,466,728 1.00 12,165,240,110 1.40 J 100.00 -6.25BIFC1 35,596,445 30.00 1,067,893,350 36.46 J -.- -.-BOCPEC1 265,200,064 1.00 265,200,064 0.93 J -.- -.-BPICHC1(3) 892,508,081 1.00 429,296,387 0.99 J -.- -.-BPICHPC1 80,549,602 1.00 41,885,793 0.99 J 5.00 -.-BRIPLEC1(3) 368,613,251 1.00 368,613,251 0.94 J -.- -.-CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.79 J -.- -.-CMAQPC1 625,269,864 1.00 625,269,864 1.33 J -.- -.-COFIDCC1 573,578,086 1.00 573,578,086 1.18 J -.- -.-COMPFC1 24,229,804 21.17 512,944,951 22.36 M -.- -.-CRANDEC1 73,816,896 1.00 132,132,244 0.93 J -.- -.-CREDITC1 11,067,386,717 1.00 26,229,706,519 1.70 J 100.00 7.73CSCOTIC1 83,931,586 6.30 528,768,992 6.41 J -.- -.-EFECTIC1 216,312,476 1.00 216,312,476 1.08 M -.- -.-FCONFIC1 4,876,012 53.75 433,087,386 76.60 J -.- -.-FCREDIC1 157,366,579 1.00 314,733,158 0.75 J -.- -.-FINOHC1 340,605,905 1.00 340,605,905 0.84 J -.- -.-FINTFCC1(14) 92,926,346 1.00 92,926,346 -.- -.- -.-FINTFCC2(10,14) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.-FPROEMC1 3,082,501 10.00 53,573,867 10.87 J -.- -.-FPROEMP1 4,270,751 10.00 42,707,510 10.87 J -.- -.-GNBC1(3) 666,473,431 1.00 666,473,431 1.14 J -.- -.-ICBCC1 364,780,200 1.00 364,780,200 1.03 J -.- -.-INTERBC1 4,961,757,249 1.00 14,885,271,747 1.24 J 50.00 -21.88MIBANC1 1,714,577,035 1.00 3,943,527,180 1.23 J -.- -.-MITSUFC1 156,747 1,000.00 156,747,000 1,378.74 M -.- -.-QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.43 J -.- -.-QAPAQC2(4) 9,000,000 1.00 9,000,000 0.43 J -.- -.-SANC1 649,285,382 1.00 649,285,382 1.45 J -.- -.-SCOTIAC1 784,035,390 10.00 19,208,867,055 13.07 J 35.00 -0.40STOTALC1 668,287 100.00 66,828,700 111.65 J -.- -.-

DIVERSAS / ASSORTEDADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.42 M -.- -.-AENZAC1 871,917,855 1.00 1,203,246,640 1.47 J 75.00 2.22AGROKAC1 66,475,362 1.00 882,792,807 7.71 M -.- -.-AIHC1 403,406,088 1.00 133,124,009 1.06 M 20.00 64.97AZZAROC1(7) 12,907,627 1.00 12,907,627 3.91 M -.- -.-BNBVALC1 5,227,400 1.00 7,422,908 1.89 M -.- -.-CAVALIC1 29,950,385 1.00 145,858,375 1.58 J -.- -.-CINEPLC1 64,497,615 1.00 239,286,152 0.97 M -.- -.-COCESUC1 22,776,389 10.00 148,274,292 21.99 M -.- -.-COLPERC1 31,141,042 10.00 818,386,584 7.67 M -.- -.-CRECAPC1 88,706,733 0.70 259,023,660 1.12 M 5.00 -1.02DESXXIC1(1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.-DIVIC1 454,516,911 0.40 313,616,669 0.73 J -.- -.-DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 2.58 M -.- -.-EDUCAAC1 234,288,264 1.00 651,321,374 1.45 M -.- -.-ENFOSLC1 139,959,605 1.00 466,065,485 2.13 M -.- -.-ENPACIC1 219,815,102 0.06 43,963,020 0.27 M -.- -.-EXPERTC1 218,364,751 1.00 218,364,751 1.06 M -.- -.-FALABEC1 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.37 M -.- -.-FERREYC1 975,683,029 1.00 1,531,822,356 2.17 J 100.00 -2.49FOSSALC1(5) 107,594,030 1.00 5,379,702 -.- -.- -.-FTOTALC1 18,667,193 1.00 18,667,193 1.16 J -.- -.-FUTURAC1 31,049,829 1.00 48,748,232 7.46 J -.- -.-GBVLAC1(16) 173,659,481 1.00 434,148,702 1.20 J -.- -.-GBVLBC1(16) 8,432,859 1.00 18,889,604 1.20 J -.- -.-GLOBOKC1 2,245,897 10.00 22,458,970 21.72 J -.- -.-GRHOLDC1 140,604,735 1.00 140,604,735 2.53 M -.- -.-HERMESC1 87,250,000 1.00 875,990,000 2.06 J -.- -.-IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 0.97 M -.- -.-INCRAIC1(3) 26,758,904 1.00 26,758,904 1.59 M -.- -.-INVCENC1 577,245,314 1.00 1,264,167,238 3.56 J 30.00 -12.04INVCO2C1 1,290,678 1.00 1,290,678 9.10 M -.- -.-INVERTC1 21,722,635 1.00 14,119,713 1.52 M -.- -.-INVFALC1 29,348,932,466 0.10 2,934,893,247 0.15 M -.- -.-ISICC1 93,291,575 1.00 93,291,575 1.03 M -.- -.-JPMORGC1 83,400,000 1.00 83,400,000 1.68 M -.- -.-NESSUSC1 69,887,106 1.00 69,887,106 0.07 M -.- -.-NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.14 J -.- -.-PALOALC1 341,984,361 1.00 341,984,361 0.81 M -.- -.-PHTBC1 661,427,867 0.50 33,071,393 0.20 M -.- -.-PORTAC1 253,753,798 1.00 253,753,798 2.26 M -.- -.-PVTBC1(1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.-RBCAC1 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- -.- -.-RBCBC1 42,372,474 0.01 423,725 -.- -.- -.-SAGAC1 156,709,425 1.00 1,159,649,745 3.34 M -.- -.-SOLUCIC1(6) 2,886 10,000.00 28,860,000 11,014.21 J -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

TINKAC1 74,493,970 1.00 195,919,141 1.75 M -.- -.-TRADIC1 174,600,000 1.00 53,776,800 1.71 J -.- -.-VLPAC1(3) 1,750,000 1.00 1,750,000 0.75 M -.- -.-VLPBC1(3) 33,250,000 1.00 33,250,000 0.75 M -.- -.-

AGRARIO / AGRARIANANDAHUC1 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- -.- -.-ASJUANC1 4,808,524 1.00 2,308,092 -.- -.- -.-ASJUANC2 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- -.- -.-AUNIONC1(1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.-CARTAVC1 20,675,896 10.00 341,152,284 26.52 M 5.00 -1.78CASAGRC1 84,234,550 10.00 263,654,142 16.38 M 65.00 -24.94CAYALTC1 237,958,555 1.00 190,366,844 1.39 M -.- -.-CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 600.62 M -.- -.-CHUCARC1 2,342,501 24.00 7,027,503 40.94 M -.- -.-FANUPEC1(1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.-GANSALC1(1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.-INGENIC1 4,369,972 10.00 13,109,916 11.74 M -.- -.-LAREDOC1 11,563,369 16.56 129,509,733 46.38 M -.- -.-PARAMOC1 33,270,968 10.00 202,952,905 19.04 M -.- -.-POMALCC1 315,110,369 1.00 27,099,492 1.89 M -.- -.-PUCALAC1(3) 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- -.- -.-SINTUC1 3,459,908 10.00 37,747,596 21.41 M -.- -.-SNJACIC1 28,452,786 10.00 93,609,666 13.70 M -.- -.-TUMANC1 33,822,845 10.00 10,146,854 -.- -.- -.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIALAIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.83 J -.- -.-ALICORC1 847,191,731 1.00 4,701,914,107 4.25 M 100.00 -11.91AUSTRAC1 259,003,254 1.50 214,972,701 2.19 M 25.00 -11.70BACKUAC1 76,046,495 10.00 14,068,601,575 15.94 M -.- -.-BACKUBC1 2,025,707 10.00 374,755,795 15.94 M 10.00 0.87CAUCH2C1(11) 2,284,122 1.00 3,243,453 3.35 J -.- -.-CORAREC1 890,858,308 1.00 1,051,212,803 2.15 J 30.00 1.03CPACASC1 423,868,449 1.00 2,102,387,507 2.36 J 90.00 -2.75CRETEXC1 163,194,418 1.00 168,090,251 2.03 M -.- -.-EXALMC1 295,536,144 1.00 413,750,602 3.57 J 10.00 21.74LAIVEBC1 9,425,879 1.00 6,692,374 2.88 M -.- -.-PETROBC1 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.32 M -.- -.-PIURAC1(1) 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- -.- -.-QUIMPAC1 431,359,501 1.00 293,324,461 2.70 M -.- -.-RELAPAC1(12) 8,319,175,713 0.28 1,139,727,073 0.28 J 95.00 -14.37SIDERC1(6) 887,918,383 1.00 843,522,464 1.24 M 80.00 -7.77SNCRISC1(11) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.-SNJUANC1 84,406,241 1.00 2,305,134,442 0.05 M 5.00 -0.01UNACEMC1 1,818,127,611 1.00 2,218,115,685 2.71 J 100.00 -7.53UNITEXC1(11) 86,026,412 1.00 21,506,603 0.75 M -.- -.-

MINERAS / MININGANDEXAC1 28,147,418 0.10 2,814,742 0.04 M -.- -.-ANDEXBC1 15,210,739 0.10 5,780,081 0.04 M -.- -.-ATACOAC1 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- -.- -.-ATACOBC1 423,891,503 0.20 38,574,127 -.- 30.00 -9.00BROCALC1 155,971,426 7.00 608,288,561 8.90 J 50.00 -1.27BUENAVC1 274,889,924 10.00 8,661,781,505 36.03 M 10.00 -10.23CASTROC1(11) 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- -.-CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 19,892,107,910 US$ 17.00 J 95.00 -14.76FOSPACC1 399,643,330 1.00 399,643,330 -.- -.- -.-MINCORC1 31,890,365 1.00 706,690,488 15.89 M -.- -.-MOROCOC1(3) 119,347,801 1.00 144,410,839 1.02 M -.- -.-NEXAPEC1(15) 1,309,748,288 1.00 3,418,443,032 1.80 J 25.00 -14.14PODERC1 453,750,000 1.00 3,403,125,000 2.68 J 10.00 -6.25SHPC1 446,050,471 1.00 10,482,186,068 6.32 J 35.00 -6.00VOLCAAC1 1,633,414,552 0.87 5,390,268,022 0.91 M -.- -.-VOLCABC1 2,443,157,621 0.87 972,376,733 0.91 M 100.00 -23.46

SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICESEDUNASC1 170,269,928 1.00 229,864,403 0.99 M -.- -.-EGEPIBC1 29,593,037 1.00 133,168,666 5.53 J -.- -.-EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.09 M -.- -.-ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.44 M -.- -.-ELESUDC1 13,396,725 1.00 13,396,725 1.24 M -.- -.-ENDISPC1 638,563,900 1.00 2,394,614,625 4.26 J 70.00 -2.59ENGEPEC1(6) 2,838,751,440 0.88 5,819,440,452 0.95 M 60.00 -2.38ENGIEC1 601,370,011 1.00 3,548,083,065 7.15 M 30.00 -2.96EPUNOBC1 11,474,673 1.00 11,474,673 1.67 M -.- -.-ESUREBC1(3) 11,270,349 1.00 12,284,680 1.38 J -.- -.-HIDRA2C1 35,604,066 1.00 39,876,554 1.18 M 65.00 -12.50LUSURC1 486,951,371 0.68 5,112,989,396 8.44 M 70.00 -7.08PERENAC1 2,585,963 10.00 25,859,630 23.87 M -.- -.-PERENBC1 863,793 10.00 8,802,051 23.87 M 10.00 -7.56SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.15 M -.- -.-SEALDC1 25,995,325 1.00 8,292,509 1.69 M -.- -.-SEDAPBC1(6) 546,128 1,000.00 546,128,000 869.51 M -.- -.-SHOUGEC1 94,041,778 1.00 81,816,347 1.20 J -.- -.-TELCAAC1(1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.-TELCABC1(1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.-TELEFBC1 3,344,172,812 0.86 1,939,620,231 0.96 J 5.00 -21.63TELEFCC1 190,346 0.86 333,106 0.96 J -.- -.-

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

AVLASGC1 42,769,715 1.00 42,769,715 1.46 J -.- -.-CARDIFC1 359,052,438 1.00 359,052,438 0.69 M -.- -.-CHUBSGC1 6,800,000 6.85 46,580,000 14.78 M -.- -.-CRECERC1(3) 56,610,202 1.00 56,610,202 0.70 J -.- -.-INSURC1 36,812,276 1.00 36,812,276 2.45 M -.- -.-INTSEGC1 891,833,447 1.00 891,833,447 1.65 J -.- -.-LIBSEGC1 23,580,000 1.00 23,580,000 0.75 M -.- -.-MAPFREC1 335,374,769 1.00 332,021,021 1.32 M -.- -.-MAPVIDC1 140,000,442 1.00 548,801,733 2.17 M -.- -.-OHIOC1(3) 126,233,000 1.00 126,233,000 0.83 M -.- -.-PACIFIC1 120,531,675 10.00 3,802,774,346 15.19 J 5.00 -0.02POSITIC1 417,075,214 1.00 412,904,462 1.23 M -.- -.-POSITVC1 478,010,920 1.00 478,010,920 1.27 M -.- -.-PROTECC1 200,370,863 1.00 200,370,863 1.08 J -.- -.-QUALSGC1 235,814,884 1.00 235,814,884 0.14 J -.- -.-RIMSEGC1 1,471,800,000 1.00 1,309,902,000 1.41 J -.- -.-SECREXC1 22,336,978 1.00 22,336,978 1.93 J -.- -.-VIVSEGC1(3) 89,230,011 1.00 93,691,512 0.40 M -.- -.-

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENTBAYERI1(8) 897,140 1.00 12,649,674 32.77 M -.- -.-COCESUI1 16,077,539 1.00 11,093,502 2.20 M -.- -.-CONCESI1 25,914,091 1.00 82,665,950 1.62 M 15.00 19.32ENPACII1 36,609,379 0.06 9,152,345 0.27 M -.- -.-FILAMEI1 11,751,082 1.00 8,108,247 2.34 M -.- -.-FOSSALI1(5) 10,224,230 1.00 10,224,230 -.- -.- -.-FUTURAI1 15,524,521 1.00 25,460,214 7.46 J 5.00 0.30IIDEI1 3,081,853 1.00 496,178 0.97 M -.- -.-INVCORI1 2,065,365 1.00 2,065,365 9.10 M -.- -.-MEPSAI1 115,381 1.00 399,218 0.75 M -.- -.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENTALICORI1 7,388,470 1.00 30,514,381 4.25 M 35.00 -15.72BACKUSI1 569,514,715 1.00 10,137,361,927 1.59 M 70.00 -1.11CAUCHOI1(11) 3,655,091 1.00 3,837,846 3.35 J -.- -.-CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 10.98 M -.- -.-CORAREI1 182,407,512 1.00 178,759,362 2.15 J 100.00 -1.62CORLINI1 71,965,514 1.00 386,454,810 2.01 J -.- -.-CPACASI1 40,278,894 1.00 195,352,636 2.36 J 5.00 -4.53CRETEXI1 10,475,638 1.00 8,485,267 2.03 M -.- -.-ELCOMEI1 35,794,872 1.00 22,908,718 3.59 M -.- -.-ETERNII1 5,177,620 1.00 8,284,192 6.79 M 10.00 -.-ETNAI1 22,680,289 1.00 12,700,962 1.63 M -.- -.-GLORIAI1 39,117,107 1.00 215,144,088 2.63 M 30.00 12.60HIDROSI1 21,602,650 1.00 4,752,583 3.15 M -.- -.-IEQSAI1 13,365,837 1.00 4,143,409 2.21 M 5.00 -.-INDECOI1 4,868,936 1.00 11,003,795 1.99 J -.- -.-MICHEI1 3,272,805 1.00 5,956,505 6.13 M 10.00 15.27MODIANI1(12) 4,335,425 0.80 32,082,145 12.38 M 10.00 -2.12PIURAI1(1) 12,749,762 1.00 254,995 -.- -.- -.-QUIMPAI1 71,841,306 1.00 35,920,653 2.70 M 5.00 -.-RECORDI1 9,603,364 1.00 9,123,196 3.24 M -.- -.-SANMIGI1(13) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.-SNJUANI1 13,676,995 1.00 382,955,860 0.05 M 10.00 -1.75UNITEXI1(11) 42,693,177 1.00 9,392,499 0.75 M -.- -.-

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENTBROCALI1 6,526,230 7.00 18,273,444 8.90 J 5.00 3.71BUENAVI1 744,640 10.00 11,847,222 36.03 M -.- -.-CASTROI1(11) 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- -.-LUISAI1 664,671 1.00 130,275,516 67.16 M -.- -.-MINCORI1 4,088,863 1.00 74,826,193 15.89 M 60.00 34.02MINSURI1 961,000,840 1.00 2,008,491,756 1.54 J 95.00 -20.23MOROCOI1 36,195,871 1.00 25,337,110 1.02 M 20.00 -.-NEXAPEI1 21,415,462 1.00 27,840,101 1.80 J 15.00 -27.78PERUBAI1 17,454,224 1.00 68,071,474 6.54 J -.- -.-SPCCPI1 54,209,936 1.00 2,005,767,632 51.29 J 15.00 -2.63SPCCPI2 3,439,543 1.00 123,823,548 51.29 J -.- -.-

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROADBAP 94,382,317 US$ 5.00 37,465,580,780 US$ 70.47 M 100.00 -16.44IFS 115,447,705 -.- 9,202,620,567 -.- 90.00 -19.52INRETC1 102,807,319 -.- 14,210,349,419 -.- 100.00 0.77INTCOBC1 134,117,024 US$ 12.00 6,307,255,405 US$ 18.60 M -.- -.-MIRL 231,135,028 -.- 62,501,454 -.- 15.00 11.28SCCO 884,596,086 US$ 0.01 226,897,613,395 US$ 9.01 J 70.00 1.71SMT 163,425,150 -.- 1,921,389,489 -.- 20.00 0.34TV 989,092,585 -.- 678,344,422 -.- 75.00 -2.78

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSBVN -.- -.- -.- -.- 90.00 -8.87CPAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-TEF -.- -.- -.- -.- 35.00 -5.11

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDSFIACWCF1 -.- US$ 1,000.00 -.- -.- -.- -.-FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- 60.00 0.36FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- 55.00 0.51FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- 5.00 0.49FICOCMP5 -.- US$ 100.00 -.- -.- 30.00 0.38FICOCMP6 -.- US$ 100.00 -.- -.- 65.00 0.47FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- 30.00 0.32FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- 55.00 0.47FICORPS -.- 100.00 -.- -.- 65.00 -0.89FICORPS2 -.- 100.00 -.- -.- 25.00 0.57

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

FICORPS3 -.- 100.00 -.- -.- 30.00 0.58FICORPS4 -.- 100.00 -.- -.- 40.00 0.47FICORPS5 -.- 100.00 -.- -.- 15.00 0.17FIIMRENT(11) -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-FILXGARF -.- US$ 20.00 -.- -.- -.- -.-FILXGLAH -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- -.-

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTIONCSPMOROI -.- -.- -.- -.- -.- -.-

JUNIORS / JUNIORSALT 144,882,143 -.- 11,355,862 -.- -.- -.-BCM 124,273,132 -.- 618,523,533 -.- -.- -.-DNT 256,734,804 -.- 90,552,933 -.- 10.00 -5.27PML 264,375,058 -.- 93,247,727 -.- 40.00 -7.21PPX(S) 508,869,541 -.- 65,810,571 -.- -.- -.-REG 101,849,844 -.- 371,209,071 -.- -.- -.-RIO 199,868,604 -.- 462,138,185 -.- 5.00 -14.49TK 340,740,717 -.- 267,072,574 -.- -.- -.-TORO 62,576,960 -.- 139,786,291 -.- -.- -.-

CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRASFBLAREIT -.- US$ 10.00 -.- -.- -.- -.-FIBCCAP -.- US$ 97.36 -.- -.- -.- -.-

FIBPRIME -.- US$9.88601448 -.- -.- 15.00 -11.23

UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETFETFPERUD -.- -.- -.- -.- 15.00 -2.24

VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTEDBY PROMOTER AGENT

A -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AAPL -.- -.- -.- -.- 90.00 6.49AAXJ -.- -.- -.- -.- 20.00 -6.43ABX -.- -.- -.- -.- 30.00 4.29ACWD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ACWI -.- -.- -.- -.- 5.00 0.81ADBE -.- -.- -.- -.- 15.00 7.13AES -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AGG -.- -.- -.- -.- 15.00 0.80AIG -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- 85.00 -3.19ANGL -.- -.- -.- -.- -.- -.-AQWA -.- -.- -.- -.- -.- -.-ARKF -.- -.- -.- -.- -.- -.-ARKG -.- -.- -.- -.- 10.00 -10.92ARKK -.- -.- -.- -.- 65.00 -8.00ARKQ -.- -.- -.- -.- 5.00 -3.68ARKW -.- -.- -.- -.- -.- -.-AXP -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.-BA -.- US$ 5.00 -.- -.- 35.00 -17.04BAC -.- -.- -.- -.- 20.00 -8.09BBVA -.- -.- -.- -.- 10.00 -3.63BIDU -.- -.- -.- -.- 45.00 -11.27BKNG -.- -.- -.- -.- -.- -.-BKR -.- -.- -.- -.- -.- -.-BMY -.- US$ 0.10 -.- -.- 10.00 0.33BOTZ -.- -.- -.- -.- 5.00 -1.81BRK/B -.- -.- -.- -.- 35.00 0.91BRZU -.- -.- -.- -.- -.- -.-BSV -.- -.- -.- -.- 5.00 -0.66BSX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-BTCCU -.- -.- -.- -.- 10.00 8.36BUG -.- -.- -.- -.- -.- -.-BUZZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-C -.- US$ 0.01 -.- -.- 70.00 -3.97CAG -.- US$ 5.00 -.- -.- -.- -.-CBON -.- -.- -.- -.- -.- -.-CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CBU7 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CEMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-CHIQ -.- -.- -.- -.- -.- -.-CI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CIND -.- -.- -.- -.- -.- -.-CL -.- US$ 1.00 -.- -.- 5.00 5.23CLOU -.- -.- -.- -.- 5.00 -1.21CLX -.- US$ 1.00 -.- -.- 5.00 0.74CMCSA -.- US$ 0.01 -.- -.- 10.00 4.41CMG -.- US$ 0.01 -.- -.- 5.00 15.24CNYA -.- -.- -.- -.- -.- -.-COPX -.- -.- -.- -.- 10.00 -5.58CRM -.- -.- -.- -.- 40.00 -0.54CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPX -.- -.- -.- -.- 5.00 1.14CTSH -.- US$ 0.01 -.- -.- 5.00 -.-CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.-CVS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DAPP -.- -.- -.- -.- -.- -.-DBEF -.- -.- -.- -.- -.- -.-DD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DG -.- US$ 0.875 -.- -.- 5.00 24.51DIA -.- -.- -.- -.- 35.00 3.27DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- 70.00 -0.52DIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

DOW -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DRIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-DUST -.- -.- -.- -.- 10.00 10.45EA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EBIZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-ECH -.- -.- -.- -.- -.- -.-EDOC -.- -.- -.- -.- -.- -.-EEM -.- -.- -.- -.- 40.00 -6.25EFA -.- -.- -.- -.- 35.00 -0.45EIMI -.- -.- -.- -.- -.- -.-EL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EMB -.- -.- -.- -.- 5.00 1.85EMCA -.- -.- -.- -.- 10.00 0.32EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.-EMLC -.- -.- -.- -.- -.- -.-EPU -.- -.- -.- -.- -.- -.-ESGD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ESGV -.- -.- -.- -.- -.- -.-ESPO -.- -.- -.- -.- -.- -.-EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.-EWG -.- -.- -.- -.- 10.00 -5.67EWJ -.- -.- -.- -.- 5.00 -1.55EWW -.- -.- -.- -.- -.- -.-EWZ -.- -.- -.- -.- 10.00 -1.88EZU -.- -.- -.- -.- 10.00 -3.37FAS -.- -.- -.- -.- 10.00 -0.53FAZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-FB -.- -.- -.- -.- 65.00 2.01FCX -.- US$ 0.10 -.- -.- 65.00 2.69FDX -.- US$ 0.10 -.- -.- 30.00 -3.73FEZ -.- -.- -.- -.- 15.00 -0.61FINX -.- -.- -.- -.- 15.00 4.94FTRI -.- -.- -.- -.- -.- -.-FXI -.- -.- -.- -.- 25.00 -16.43GDX -.- -.- -.- -.- 95.00 2.83GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-GE -.- US$ 0.06 -.- -.- -.- -.-GILD -.- -.- -.- -.- 10.00 1.66GLCN -.- -.- -.- -.- -.- -.-GLD -.- -.- -.- -.- 40.00 1.91GMF -.- -.- -.- -.- 5.00 -2.88GOEX -.- -.- -.- -.- -.- -.-GOOG -.- -.- -.- -.- 30.00 9.04GOOGL -.- -.- -.- -.- 45.00 8.59GOVT -.- -.- -.- -.- -.- -.-GRNB -.- -.- -.- -.- -.- -.-GS -.- US$ 0.01 -.- -.- 5.00 -1.42GSY -.- -.- -.- -.- -.- -.-GURU -.- -.- -.- -.- -.- -.-GXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-HAP -.- -.- -.- -.- -.- -.-HBM -.- -.- -.- -.- 75.00 6.18HD -.- US$ 0.05 -.- -.- 5.00 1.11HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEDJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-HERO -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEZU -.- -.- -.- -.- 10.00 1.11HMMJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-HYEM -.- -.- -.- -.- 10.00 -0.21HYG -.- -.- -.- -.- 15.00 -1.21IAI -.- -.- -.- -.- -.- -.-IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.-IBB -.- -.- -.- -.- 5.00 -0.22IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.-IBTS -.- -.- -.- -.- -.- -.-ICLN -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTP -.- -.- -.- -.- 5.00 1.89IEF -.- -.- -.- -.- 5.00 0.78IEML -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGOV -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGSB -.- -.- -.- -.- 5.00 -0.48IGV -.- -.- -.- -.- 10.00 3.53IHAK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHI -.- -.- -.- -.- 10.00 13.19IHYA -.- -.- -.- -.- 10.00 -.-ILF -.- -.- -.- -.- -.- -.-INDA -.- -.- -.- -.- -.- -.-INTC -.- -.- -.- -.- 25.00 -5.69IPO -.- -.- -.- -.- -.- -.-IPOS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IQLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-IRBO -.- -.- -.- -.- -.- -.-ISAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-ITA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUIS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUSG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUVL -.- -.- -.- -.- -.- -.-IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.-IWM -.- -.- -.- -.- 30.00 -3.84IYF -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

IYK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYR -.- -.- -.- -.- 20.00 3.20JETS -.- -.- -.- -.- 35.00 -5.36JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- 15.00 3.62JNUG -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPM -.- US$ 1.00 -.- -.- 20.00 -3.13KHC -.- US$ 0.01 -.- -.- 5.00 -9.83KMB -.- US$ 1.25 -.- -.- -.- -.-KO -.- US$ 0.25 -.- -.- 15.00 5.42KRE -.- -.- -.- -.- 5.00 -.-KRMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-KWEB -.- -.- -.- -.- 5.00 -30.28LIT -.- -.- -.- -.- -.- -.-LQD -.- -.- -.- -.- -.- -.-LQDA -.- -.- -.- -.- 20.00 1.73LW -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MA -.- -.- -.- -.- 20.00 3.64MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MCHI -.- -.- -.- -.- 5.00 -.-MDT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDY -.- -.- -.- -.- -.- -.-MILN -.- -.- -.- -.- -.- -.-MKC -.- -.- -.- -.- -.- -.-MMC -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MNST -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOAT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOO -.- -.- -.- -.- -.- -.-MRK -.- US$ 0.50 -.- -.- 10.00 3.15MRNA -.- -.- -.- -.- 15.00 34.85MS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MSCI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MSFT -.- -.- -.- -.- 80.00 6.67MSI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.-MU -.- US$ 0.10 -.- -.- 25.00 -8.99MUB -.- -.- -.- -.- -.- -.-NEE -.- -.- -.- -.- 20.00 7.04NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.-NFLX -.- -.- -.- -.- 40.00 3.17NKE -.- -.- -.- -.- 20.00 5.13NUGT -.- -.- -.- -.- 35.00 6.55NVDA -.- -.- -.- -.- 50.00 -2.53NXTG -.- -.- -.- -.- 15.00 0.50OIH -.- -.- -.- -.- 15.00 -6.83PAVE -.- -.- -.- -.- -.- -.-PBW -.- -.- -.- -.- -.- -.-PEJ -.- -.- -.- -.- 20.00 -3.19PEP -.- -.- -.- -.- -.- -.-PFE -.- -.- -.- -.- 45.00 7.90PFF -.- -.- -.- -.- 5.00 -0.15PG -.- US$ 1.00 -.- -.- 25.00 6.53PICK -.- -.- -.- -.- -.- -.-PM -.- -.- -.- -.- -.- -.-PYPL -.- -.- -.- -.- 50.00 -5.03QCOM -.- -.- -.- -.- 30.00 4.78QLD -.- -.- -.- -.- -.- -.-QQQ -.- -.- -.- -.- 70.00 2.71QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.-R2US -.- -.- -.- -.- -.- -.-REMX -.- -.- -.- -.- -.- -.-RING -.- -.- -.- -.- -.- -.-ROKT -.- -.- -.- -.- -.- -.-RSP -.- -.- -.- -.- 10.00 1.10RSX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SBUX -.- -.- -.- -.- 20.00 5.36SDHA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIA -.- -.- -.- -.- 10.00 -.-SDIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHY -.- -.- -.- -.- 10.00 -0.05SIL -.- -.- -.- -.- 5.00 -10.32SIZE -.- -.- -.- -.- -.- -.-SLV -.- -.- -.- -.- 90.00 -1.83SLX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMH -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMOG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMT/UK -.- US$ 0.05 -.- -.- 5.00 2.74SNSR -.- -.- -.- -.- -.- -.-SOCL -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPHB -.- -.- -.- -.- 10.00 -2.67SPXL -.- -.- -.- -.- 10.00 10.99SPXS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPY -.- -.- -.- -.- 90.00 2.42SPYX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SRET -.- -.- -.- -.- 30.00 -4.28SSO -.- -.- -.- -.- 5.00 -.-STLA -.- -.- -.- -.- 5.00 1.87STZ -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-SUSA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SWK -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-SYK -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-T -.- US$ 1.00 -.- -.- 10.00 -1.57

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

TAN -.- -.- -.- -.- -.- -.-TGT -.- US$ 0.0833 -.- -.- -.- -.-TIP -.- -.- -.- -.- 5.00 -0.39TIP5 -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMO -.- US$ 1.00 -.- -.- 15.00 9.24TMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.-TQQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.-TSLA -.- -.- -.- -.- 80.00 0.74TSN -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.-UNH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-UPRO -.- -.- -.- -.- -.- -.-URA -.- -.- -.- -.- -.- -.-USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.-USO -.- -.- -.- -.- -.- -.-UUP -.- -.- -.- -.- 5.00 2.68V -.- -.- -.- -.- 55.00 6.12VCSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-VGSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.-VT -.- -.- -.- -.- 15.00 0.63VTV -.- -.- -.- -.- 35.00 0.71VUG -.- -.- -.- -.- -.- -.-VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

WFC -.- US$ 1.67 -.- -.- 5.00 -1.75WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- 25.00 2.83WOOD -.- -.- -.- -.- -.- -.-WPM -.- -.- -.- -.- -.- -.-XBI -.- -.- -.- -.- -.- -.-XLE -.- -.- -.- -.- 15.00 -9.67XLF -.- -.- -.- -.- 55.00 1.11XLI -.- -.- -.- -.- 40.00 2.27XLK -.- -.- -.- -.- 45.00 4.93XLP -.- -.- -.- -.- 10.00 1.00XLRE -.- -.- -.- -.- 5.00 3.81XLU -.- -.- -.- -.- -.- -.-XLV -.- -.- -.- -.- 25.00 3.26XLY -.- -.- -.- -.- 15.00 3.55XME -.- -.- -.- -.- -.- -.-XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- 55.00 -7.49XT -.- -.- -.- -.- -.- -.-ZM -.- -.- -.- -.- 30.00 -2.42

NOTAS:(*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las accionesefectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a lasacciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N.respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizaciónen su mercado de origen.

n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones encirculación.(S) Valor suspendido.

(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NOVIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).

(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio delas acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referidaresolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) En proceso de liquidación.(12) Valores en trámite de deslistado.(13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de lasacciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a larealización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recursointerpuesto por la empresa.(14) Mediante Resolución SBS N° 1984-2020 (11-Ago-20) se suspendió temporalmente la liquidación de lafinanciera (dispuesta por Resolución SBS N° 5855-2019) y se declaró su intervención. La SBS dispuso lareducción del capital (a S/ 0.01) por cancelación de la pérdida total al 31-Dic-2019 (Resolución SBS N° 914-2021 del 26-Mar-21).(15) Pendiente la amortización de 51'993,935 acciones comunes de propia emisión así como el cambio delvalor nominal de las acciones comunes a S/ 1.04.(16) A partir del 01-Jul-2021 se produjo el cambio de denominación de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. aGrupo BVL S.A.A., efectuándose el cambio de códigos nemónicos a: GBVLAC1 (antes BVLAC1) yGBVLBC1 (antes BVLBC1). Los códigos ISIN se mantienen sin variación GBVLAC1 (PEP900001103) yGBVLC1 (PEP900004206).

ESTADÍSTICAS PORINTERMEDIARIO

STADISTICS BY BROKERAGE HOUSE

Julio 2021 July 2021

Renta Variable

Sociedades Agentes de BolsaMercado Secundario Colocación Primaria Total

(S/) Partic.%

Oper.(S/) Partic.

%Oper.

(S/) Partic.%

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 897,445,977.66 46.66 2,396 2,394 0.00 0.00 0 0 897,445,977.66 46.66 2,396 2,394LARRAIN VIAL SAB S.A 254,824,606.97 13.25 920 2,115 0.00 0.00 0 0 254,824,606.97 13.25 920 2,115SEMINARIO y CIA. S.A.B. 124,450,438.22 6.47 1,268 1,206 0.00 0.00 0 0 124,450,438.22 6.47 1,268 1,206BBVA S.A.B. 121,740,754.24 6.33 368 359 0.00 0.00 0 0 121,740,754.24 6.33 368 359GRUPO CORIL S.A.B. 114,491,249.86 5.95 407 225 0.00 0.00 0 0 114,491,249.86 5.95 407 225BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 108,351,586.73 5.63 232 303 0.00 0.00 0 0 108,351,586.73 5.63 232 303SCOTIA BOLSA S.A.B. 102,205,701.87 5.31 220 278 0.00 0.00 0 0 102,205,701.87 5.31 220 278SAB SURA 83,748,576.84 4.35 215 281 0.00 0.00 0 0 83,748,576.84 4.35 215 281INTELIGO S.A.B. 26,615,875.96 1.38 423 444 0.00 0.00 0 0 26,615,875.96 1.38 423 444KALLPA SAB S.A. 24,703,505.99 1.28 460 440 0.00 0.00 0 0 24,703,505.99 1.28 460 440PROM E INV. INVESTA S.A.B. 20,933,240.96 1.09 181 86 0.00 0.00 0 0 20,933,240.96 1.09 181 86PROVALOR S.A.B. 12,744,763.19 0.66 11 15 0.00 0.00 0 0 12,744,763.19 0.66 11 15INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 7,103,427.47 0.37 347 140 0.00 0.00 0 0 7,103,427.47 0.37 347 140RENTA 4 SAB S.A. 6,043,119.08 0.31 668 237 0.00 0.00 0 0 6,043,119.08 0.31 668 237MAGOT S.A.B. S.A.C. 5,542,778.89 0.29 293 203 0.00 0.00 0 0 5,542,778.89 0.29 293 203DIVISO BOLSA SAB S.A. 3,829,079.92 0.20 244 88 0.00 0.00 0 0 3,829,079.92 0.20 244 88CARTISA PERU S.A.B. 3,755,940.72 0.20 251 202 0.00 0.00 0 0 3,755,940.72 0.20 251 202ACRES SAB S.A. 2,145,874.32 0.11 81 52 0.00 0.00 0 0 2,145,874.32 0.11 81 52TRADEK S.A. S.A.B. 1,729,451.64 0.09 51 18 0.00 0.00 0 0 1,729,451.64 0.09 51 18ADCAP SECURITIES PERU SAB 898,694.53 0.05 68 22 0.00 0.00 0 0 898,694.53 0.05 68 22BNB VALORES PERU SAB 259,119.03 0.01 14 10 0.00 0.00 0 0 259,119.03 0.01 14 10

1,923,563,764.09 0.00 1,923,563,764.09

Renta Fija

Sociedades Agentes deBolsa

Negociación Continua Mercado de Dinero MIENM Colocación Primaria Total

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 513,055,822.75 86.52 46 45 9,609,326.37 10.34 35 35 0.00 0.00 0 0 73,894.74 0.74 1 0 522,739,043.86 75.11 82 80SCOTIA BOLSA S.A.B. 30,894,955.16 5.21 8 9 51,150,038.53 55.02 15 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 82,044,993.69 11.79 23 25BBVA S.A.B. 47,863,329.29 8.07 29 29 10,043,206.00 10.80 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 57,906,535.29 8.32 31 31ADCAP SECURITIES PERUSAB 0.00 0.00 0 0 12,916,780.16 13.89 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,916,780.16 1.86 3 3ACRES SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,268,741.89 62.92 28 28 6,268,741.89 0.90 28 28INTELIGO S.A.B. 0.00 0.00 0 0 4,563,509.54 4.91 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,563,509.54 0.66 8 8RENTA 4 SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 4,278,650.00 4.60 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,278,650.00 0.61 1 0BNB VALORES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,620,842.11 36.34 4 5 3,620,842.11 0.52 4 5SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,194,750.00 0.20 1 1 404,000.00 0.43 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,598,750.00 0.23 2 2

593,008,857.20 92,965,510.60 0.00 9,963,478.74 695,937,846.54

Operaciones de Reporte y Otros

Sociedades Agentes deBolsa

Reporte Renta Variable Reporte Renta Fija Préstamo de Valores Total

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

Com Ven Com Ven Com Ven Com VenCREDICORP S.A.B. 13,368,876.08 15.70 21 21 22,168,331.30 99.10 26 26 0.00 0.00 0 0 35,537,207.38 33.05 47 47SEMINARIO y CIA. S.A.B. 25,624,077.29 30.09 33 33 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 25,624,077.29 23.83 33 33DIVISO BOLSA SAB S.A. 19,385,250.63 22.76 19 19 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 19,385,250.63 18.03 19 19INVERSION y DESARROLLOS.A.B. 8,866,375.87 10.41 49 49 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,866,375.87 8.25 49 49INTELIGO S.A.B. 4,216,715.30 4.95 16 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,216,715.30 3.92 16 16MAGOT S.A.B. S.A.C. 3,887,127.24 4.56 21 21 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,887,127.24 3.62 21 21KALLPA SAB S.A. 3,212,437.76 3.77 24 24 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,212,437.76 2.99 24 24CARTISA PERU S.A.B. 2,682,594.87 3.15 14 14 201,601.18 0.90 1 1 0.00 0.00 0 0 2,884,196.05 2.68 15 15SAB SURA 2,247,153.30 2.64 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,247,153.30 2.09 8 8BBVA S.A.B. 950,600.43 1.12 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 950,600.43 0.88 1 1BTG PACTUAL PERU S.A.SAB 287,005.32 0.34 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 287,005.32 0.27 1 1PROM E INV. INVESTA S.A.B. 181,085.27 0.21 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 181,085.27 0.17 2 2ADCAP SECURITIES PERUSAB 138,547.84 0.16 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 138,547.84 0.13 1 1GRUPO CORIL S.A.B. 106,765.15 0.13 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 106,765.15 0.10 3 3

85,154,612.35 22,369,932.48 0.00 107,524,544.83

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash andforward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading systemexchange rate

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MÁS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Julio 2021 July 2021

ALICORC1

Mo

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s N

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(mil

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es d

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les)

0.00

3.76

7.52

11.29

15.05

5.51

5.68

5.86

6.03

6.20

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0C

oti

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)

VOLCABC1

Mo

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0.00

0.61

1.22

1.83

2.44

0.39

0.42

0.45

0.48

0.51

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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nes

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po

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CVERDEC1

Mo

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res

)

0.00

0.16

0.31

0.47

0.63

14.37

14.94

15.50

16.06

16.63

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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nes

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n)

FERREYC1

Mo

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os

(mil

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0.00

0.89

1.78

2.66

3.55

1.53

1.59

1.65

1.72

1.78

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

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CORAREI1M

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0.00

0.22

0.43

0.65

0.86

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0.98

1.01

1.03

1.06

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

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(so

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n)

UNACEMC1

Mo

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0.00

0.76

1.52

2.29

3.05

1.19

1.23

1.27

1.32

1.36

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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nes

(so

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n)

BAP

Mo

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res

)

0.00

1.60

3.19

4.79

6.39

99.93

106.04

112.15

118.25

124.36

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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n)

MINSURI1

Mo

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ego

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os

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lon

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les)

0.00

3.19

6.38

9.57

12.76

2.06

2.19

2.33

2.46

2.60

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

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n)

CREDITC1

Mo

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s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

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les)

0.00

0.48

0.97

1.45

1.93

2.11

2.26

2.42

2.58

2.74

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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nes

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BVN

Mo

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)

0.00

0.10

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9.02

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

cio

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n)

BBVAC1

Mo

nto

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0.00

0.39

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0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

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RELAPAC1

Mo

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0.06

0.12

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0.161

0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 3 0

Co

tiza

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CPACASC1

Mo

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COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MÁS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Julio 2021 July 2021

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Viernes, 30 de julio de 2021

60 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 14-Jul (1,3) Inca Rail 26-Jul (1)

Integra 15-Jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria IDE 29-Jul (22)

Prima 15-Jul (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3,9) Inmobiliaria SIC

Profuturo 12-Jul (1,3) Liberty Seguros 30-Jul (1,3) Inverfal Perú

Mapfre Perú Cía de Seg. 26-Jul (1,3) Inversiones Centenario 26-Jul (1) 26-Jul (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 26-Jul (1,3) Inversiones Corporativas A1

Banco Azteca del Perú 22-Jul (1,3) Ohio National Seguros de Vida (3) Inversiones Educa

Banco de Comercio 16-Jul (1,3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 20-Jul (1,3,9) 20-Jul (2) INVERTUR

Banco de la Nación 22-Jul (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Jul (1,3) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-Jul (1,3)

Banco GNB 22-Jul (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Jul (1,3) 20-Jul (7) La Tinka 30-Jul (1)

Banco Ripley Perú 23-Jul (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 20-Jul (1,3) Lari Contratistas

Banco BBVA Perú 23-Jul (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-Jul (1,3) Los Portales 27-Jul (1) 27-Jul (2) Bank of China (Perú) 27-Jul (1,3) Vivir Seguros Cía de Seg. (3) Metalúrgica Peruana - MEPSA

Bco. de Crédito 21-Jul (1,3) 21-Jul (2) Nessus Hoteles

Bco. Falabella Perú 19-Jul (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Norvial 15-Jul (1) 23-Jul (12)

Bco. Pichincha 20-Jul (1,3,4) 27-Jul (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Obras de Ingeniería

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 20-Jul (1,3) Agroindustrias AIB 21-Jul (1) Perú Holding de Turismo

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP PVT

Bco. Santander Perú 21-Jul (1,3) Austral Group RBC

Citibank del Perú 26-Jul (1,3) Camposur Inc Representaciones Química Europea ICBC Perú Bank 30-Jul (1,3) Cementos Pacasmayo 19-Jul (1) 19-Jul (2) Saga Falabella

INTERBANK 20-Jul (1,3) Cervecería San Juan (22) Solución EAH 23-Jul (1,3) 21-Jul (8)

Mibanco 15-Jul (3) 21-Jul (8) Cía. Universal Textil Tradi 23-Jul (1)

Scotiabank Perú 21-Jul (1,3) Cons. Indust. de Arequipa Volvo Leasing Perú 30-Jul (1,3)

COFIDE 23-Jul (1,3) Corporación Aceros Arequipa 22-Jul (1) 22-Jul (2)

Fondo Mivivienda 27-Jul (1,3) Corporación Lindley 16-Jul (1) 16-Jul (2)

CRAC los Andes 23-Jul (1,3) Creditex MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 20-Jul (1,3) Eco-acuícola Buenaventura

CMAC Huancayo 22-Jul (1,3) Emp. Editora El Comercio Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 20-Jul (1,3) 27-Jul (18) Eternit Nexa Resources Atacocha 29-Jul (1) 29-Jul (20) Compartamos Financiera 27-Jul (1,3) 27-Jul (2,10) ETNA Nexa Resources Perú 29-Jul (1) 29-Jul (2)

Crediscotia Financiera 23-Jul (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Jul (1,6) Cía. Minera Santa Luisa 30-Jul (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 20-Jul (1,3) Hidrostal 30-Jul (1) Compañía Minera Poderosa 23-Jul (1)

Financiera Confianza 22-Jul (1,3) IEQSA 30-Jul (1) Fosfatos del Pacífico 23-Jul (1) 23-Jul (13)

Financiera Credinka 23-Jul (1,3) INDECO 26-Jul (1) (21) Minera Andina de Explorac. 30-Jul (1) Financiera Efectiva 27-Jul (1,3) Industria Textil Piura Minsur 27-Jul (1)

Financiera Proempresa 21-Jul (1) Laboratorios Lansier Morococha

Financiera Qapaq 22-Jul (1,3) Laive Perubar 26-Jul (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria Shougang Hierro Perú 26-Jul (1)

Financiera OH! 15-Jul (1,3) Lima Caucho 23-Jul (1) Soc. Minera Cerro Verde 27-Jul (1) (11) Mitsui Auto Finance 27-Jul (1,3) Manufactura "Récord" 30-Jul (1) Sociedad Minera Corona

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Jul (1,3) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 20-Jul (1)

Michell y Cía. SPCC - Suc. Perú 27-Jul (1) 27-Jul (15,17)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Jul (1) Volcan Cía Minera

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 27-Jul (1)

Agro Industial Paramonga Petróleos del Perú - Petroperú EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrial Laredo QUIMPAC Corporac. Andina de Fomento

Agroindustrias San Jacinto Refinería la Pampilla 23-Jul (1) 23-Jul (2) Credicorp

Cartavio SIDERPERU InRetail Perú Corp. 30-Jul (1)

Casa Grande Tex. San Cristóbal Intercorp Financial Services (IFS)

Central Azuc. Chucarapi UCP Backus (22) Intercorp Perú Ltd.

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Jul (1) Minera IRL Limited 26-Jul (1)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura SCC 27-Jul (15,17)

Emp. Agraria Chiquitoy Sierra Metals Inc.

Emp. Agrícola La Unión Telefónica 29-Jul (19)

Emp. Agrícola San Juan DIVERSAS Simples Consolidado Trevali Mining Corporation

Emp. Agrícola Sintuco A. Jaime Rojas Rep. Generales

Emp. Agroind. Cayaltí Administradora del Comercio 27-Jul (1) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Pomalca Administradora Jockey Plaza 27-Jul (1) Alturas Minerals Corp.

Emp. Agroind. Tumán Aenza 23-Jul (1) 23-Jul (2) Bear Creek Mining Corporation

Emp. Azuc. El Ingenio Agrokasa Holdings Candente Copper Corp.

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto Panoro Minerals Ltd.

Andino Investment Holding PPX Mining Corp.

SERVICIOS Azzaro Trading Pucara Gold Limited

Atria Energía 27-Jul (1) Bayer 30-Jul (1) Rio2 Limited EGESUR 30-Jul (1) BNB Valores Perú SAB 30-Jul (1) Regulus Resources Inc.

Electro Dunas Bosques Amazónicos Tinka Resources Limited Electro Puno 30-Jul (1) CAVALI ICLV 26-Jul (1)

Electro Sur Este 19-Jul (1) Cineplex FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm. Electroperu 30-Jul (1) Colegios Peruanos F.I. Multirenta Inmobiliaria 20-Jul (1)

Electrosur Concesionaria Trasvase Olmos Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Jul (1) 27-Jul (1) Enel Distribución Perú 27-Jul (1) Consorcio Cementero del Sur Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Jul (1) 27-Jul (1) Enel Generación Perú 30-Jul (1) Corp. Cervesur Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1) Enel Generación Piura 27-Jul (1) COSAPI 22-Jul (1) 23-Jul (2,14) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1) Engie Energía Perú 30-Jul (1) Credicorp Capital Perú Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Hidrandina Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Luz del Sur Diviso Grupo Financiero 22-Jul (1) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1) Peruana de Energía 30-Jul (1) Dunas Energía Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Red de Energía del Perú Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

San Gabán Enfoca Servicios Logísticos Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

SEAL 26-Jul (1) Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

SEDAPAL 27-Jul (1) Factoring Total 23-Jul (1,3) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Shougang Gener. Eléctrica 23-Jul (1) Falabella Peru Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

TC Siglo 21 Ferreycorp 27-Jul (1) 27-Jul (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 23-Jul (1) 27-Jul (1) Telefónica del Perú 19-Jul (1) 19-Jul (2,19) Filamentos Industriales 30-Jul (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI

Fossal 23-Jul (1) 23-Jul (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI

SEGUROS Futura Consorcio Inmobiliario 20-Jul (1)

Avla Perú 22-Jul (1,3) Globokas Perú 27-Jul (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. BNP Paribas Cardif 30-Jul (1,3) GR Holding Scotia Sociedad Titulizadora 26-Jul (16) 26-Jul (1)

Chubb Perú (3) Grupo BVL 27-Jul (1) BBVA Soc .Titutilizadora 30-Jul (1)

Crecer Seguros 21-Jul (1,3) 27-Jul (18) H2Olmos Credicorp Capital Soc.Titulizadora 13-Jul (5) 27-Jul (1)

Insur Cía. de Seguros 26-Jul (1,3) Hermes Transportes Blindados 19-Jul (1,3) 27-Jul (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Solución EAH. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. Posteriormente, remitieron un

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (10) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera nuevo ejemplar de la Información Financiera, que reemplaza al presentado anteriormente.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.

al presentado anteriormente. (11) Con fecha 23-Jul-2021 remitieron como HI una nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (17) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. con sus resultados al 30-Jun-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú.

27-Jul-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (12) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre (18) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. otros, a Norvial S.A. (19) El 29-Jul-2021 Telefónica, S.A. remitió sus EE.FF. Consolidados e Informe de Resultados Ene-Jun/2021.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (13) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (20) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias.

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (14) Con fecha 23-Jul-2021 remitieron como HI el Informe Trimestral consolidado al 30-Jun-2021 (21) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 2do. Trim. del 2021 de Nexans que

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF., Análisis y Discusión (15) Con fecha 26-Jul-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés).

de la Gerencia al 30-Jun-2021 y Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los una nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. (22) El 29-Jul-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información

presentados anteriormente. Asimismo, el 27-Jul-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- financiera consolidada al 30-Jun-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston,

(7) Remitieron los EE.FF. y Notas al 30-Jun-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de dada al 30-Jun-2021 (doc. en inglés). Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

C.V. y Subsidiarias. (16) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro

Simples

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado

Consolidado


0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) 12-May (32,36) Inca Rail 27-Abr (1)

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 14-May (2) Inmobiliaria IDE 30-Abr (1) 06-May (29,41)

Prima 15-Abr (1,3) 06-May (28) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Abr (1,3) 14-May (35) Inmobiliaria SIC 30-Abr (1) 17-May (52)

Profuturo 13-Abr (1,3) (63) Liberty Seguros 30-Abr (1,3) Intralot de Perú 30-Abr (1)

Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Abr (1,3) INTURSA 23-Abr (1) 06-May (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 28-Abr (1,3) 17-May (2) Inverfal Perú 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Azteca del Perú 29-Abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Abr (1,3) INVERTUR 30-Abr (1) 14-May (2)

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) 27-Abr (2,30) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,28) Inversiones Corporativas A1 28-Abr (1)

Banco de la Nación 29-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) 27-May (60) Inversiones Centenario 30-Abr (1) 01-May (2)

Banco GNB 22-Abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Ripley Perú 28-Abr (1,3) 01-Jun (62) Rímac Seguros y Reaseguros 27-Abr (1,3) 17-May (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Abr (1,3)

Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3) (23) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Lari Contratistas

Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) 30-Abr (22) Vivir Seguros Cía de Seg. 29-Abr (1,3) Los Portales 30-Abr (1) 30-Abr (2,45)

Bco. de Crédito 28-Abr (1,3) 28-Abr (2,28) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-Abr (1)

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) 17-May (51) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-Abr (1) 14-May (2)

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) 30-Abr (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-Abr (1) 17-May (54)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 30-Abr (1) Obras de Ingeniería 17-May (1) 17-May (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 29-Abr (1) 29-Abr (2) Perú Holding de Turismo 30-Abr (1) 17-May (2)

Bco. Santander Perú 29-Abr (1,3) Austral Group 27-Abr (1) 13-May (2) PVT

Citibank del Perú 28-Abr (1,3) Camposur Inc RBC 30-Abr (1) 12-May (2)

ICBC Perú Bank 30-Abr (1,3) (31) Cementos Pacasmayo 28-Abr (1) 28-Abr (2) Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) 12-May (32,36) Cervecería San Juan 30-Abr (1) 17-May (2,29,41) Saga Falabella 01-May (1) 30-Abr (2,51)

Mibanco 15-Abr (1,3) 28-Abr (10,28) Cía. Universal Textil 30-Abr (1) 17-May (2) Solución EAH 26-Abr (1,3) 28-Abr (10,28)

Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) 17-May (2,63) Cons. Indust. de Arequipa 30-Abr (1) Tradi 26-Abr (1)

COFIDE 29-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 29-Abr (1) 29-Abr (2) Volvo Leasing Perú 20-Jul (1,3)

Fondo Mivivienda 29-Abr (1,3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2)

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Creditex 30-Abr (1,25) 17-May (47) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 27-Abr (1,3) Eco-acuícola Buenaventura 29-Abr (1) 29-Abr (2)

CMAC Huancayo 29-Abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 29-Abr (1) 14-May (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) Eternit 30-Abr (1) Nexa Resources Atacocha 29-Abr (1) 29-Abr (16)

Compartamos Financiera 30-Abr (1,3) 30-Abr (2,12) ETNA 30-Abr (1) Nexa Resources Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) 17-May (42,63) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 30-Abr (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 28-Abr (1,3) 17-May (2) Hidrostal 29-Abr (1) Compañía Minera Poderosa 29-Abr (1,4) 17-May (2)

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) IEQSA 29-Abr (1) Fosfatos del Pacífico 29-Abr (1) 29-Abr (17)

Financiera Credinka 28-Abr (1,3) 18-May (55) INDECO 28-Abr (1) 17-May (2,13) Minera Andina de Explorac. 29-Abr (1) 17-May (2)

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industria Textil Piura Minsur 30-Abr (1) 05-May (2)

Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Industrias del Envase 28-Abr (1) Morococha 30-Abr (1)

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Laive 30-Abr (1) Perubar 29-Abr (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 30-Abr (1) 17-May (2,40) Shougang Hierro Perú 28-Abr (1)

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Lima Caucho 30-Abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 30-Abr (1) 05-May (7,27)

Mitsui Auto Finance 29-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 29-Abr (1) Sociedad Minera Corona 30-Abr (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Abr (1,3) 17-May (2,44) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1) 29-Abr (15)

Michell y Cía. 30-Abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-Abr (1) 30-Abr (8,9)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Abr (1) 17-May (2) Volcan Cía Minera 30-Abr (1) 30-Abr (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 30-Abr (1)

Agro Industial Paramonga 30-Abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 22-Jul (1)

Agroindustrial Laredo 30-Abr (1) 30-Abr (2) QUIMPAC 30-Abr (1) 17-May (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto 30-Abr (1) 17-May (2) Refinería la Pampilla 29-Abr (1) 29-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento

Cartavio 30-Abr (1) 17-May (2) SIDERPERU 30-Abr (1) 05-May (26) Credicorp 06-May (2)

Casa Grande 30-Abr (1) 17-May (2) Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 30-Abr (1,4) 13-May (2,36)

Central Azuc. Chucarapi 30-Abr (1) 30-Abr (2,4) UCP Backus 30-Abr (1) 17-May (2,29) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,36)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) 17-May (2,37) Intercorp Perú Ltd. 30-Abr (1) 17-May (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 30-Abr (1) 17-May (2,49,50) Minera IRL Limited 29-Abr (1) 14-May (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 30-Abr (1) SCC 30-Abr (8,9)

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc. (61)

Emp. Agrícola San Juan 28-Abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 13-May (33)

Emp. Agrícola Sintuco 30-Abr (1) 17-May (39) A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (34)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Abr (1) 17-May (2) Administradora del Comercio 28-Abr (1) 11-May (30)

Emp. Agroind. Pomalca 30-Abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-Abr (1) 17-May (2) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza 17-May (1) 17-May (2) Alturas Minerals Corp. (56)

Emp. Azuc. El Ingenio 30-Abr (1) Agrokasa Holdings 30-Abr (1) 17-May (2) Bear Creek Mining Corporation (57)

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 17-May (2) Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding 29-Abr (1) 17-May (2) Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) 06-May (2) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer 29-Abr (1) Pucara Gold Limited 27-May (58)

EGESUR 27-Abr (1) BNB Valores Perú SAB 30-Abr (1) Rio2 Limited

Electro Dunas 28-Abr (1) 17-May (53) Bolsa de Valores de Lima 27-Abr (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.

Electro Puno 30-Abr (1) Bosques Amazónicos (18) Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV 26-Abr (1) 17-May (46,48)

Electroperu 30-Abr (1) Cineplex 30-Abr (1) 15-May (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur 30-Abr (1) Colegios Peruanos 30-Abr (1) 17-May (36) F.I. Multirenta Inmobiliaria 29-Abr (1) 29-Abr (1)

Enel Distribución Perú 29-Abr (1) 30-Jun (64) Concesionaria Trasvase Olmos 30-Abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Perú 29-Abr (1) 17-May (2,64) Consorcio Cementero del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,50) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Piura 29-Abr (1) 30-Jun (64) Corp. Cervesur 30-Abr (1) 17-May (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Engie Energía Perú 29-Abr (1) COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Hidrandina 30-Abr (1) Credicorp Capital Perú 30-Abr (1) 30-Abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Luz del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,38) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Peruana de Energía 29-Abr (1) 17-May (2) Diviso Grupo Financiero 29-Abr (1) 18-May (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Red de Energía del Perú 30-Abr (1) Dunas Energía 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

San Gabán 30-Abr (1) Energía del Pacífico 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEAL 26-Abr (1) Enfoca Servicios Logísticos 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEDAPAL 30-Abr (1) Expertia Travel 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) 17-May (43,44) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 30-Abr (1)

TC Siglo 21 Falabella Peru 30-Abr (1) 17-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1) 28-Abr (1)

Telefónica del Perú 27-Abr (1) 27-Abr (2,33) Ferreycorp 28-Abr (1) 28-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-Abr (1) 30-Abr (1)

Filamentos Industriales 30-Abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-Abr (1) 30-Abr (1)

SEGUROS Fossal 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Avla Perú 22-Abr (1,3) 27-May (59) Futura Consorcio Inmobiliario 29-Abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,42,63)

Chubb Perú 30-Abr (1,3,14) GR Holding 30-Abr (1) 17-May (2) BBVA Soc .Titutilizadora 29-Abr (19) 29-Abr (1,23)

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) H2Olmos 30-Abr (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5) 30-Abr (1,21,28)

Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

al presentado anteriormente. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Colegios Peruanos. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera Consolidados al 31-Mar-2021

C.V. y Subsidiarias. consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre consolidan, entre otros, a Yura S.A.

con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

(8) Con fecha 27-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella

Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.

dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC

(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. otros, a Electro Dunas S.A.A.

(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre

Solución EAH. (en inglés y español). otros, a Norvial S.A.

(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. otros, a Financiera Credinka S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida. (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021

(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (dctos. en inglés y español).

consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Peruanos). (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y

Sociedad Minera El Brocal. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés). El 03-Jun-2021 remitieron traducción.

(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y (62) EE.FF. Intermedios Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).

(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (63) Adicionalmente, el 01-Jun-2021 remitieron la información financiera del 2do. Trim/21 (cerrado el 30-

(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). Abr-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 15-Jun-2021 remitieron traducción.

Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias. (64) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre otros,

(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés y español).

Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

Consolidado

Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples


Simples

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Simples Consolidado


1

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2,88) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing Perú 30-Jul (2) 30-Jul (2)

Amérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - Petroperú 19-Jul (2) 19-Jul (2)

Cartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 01-Jul (88) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2,89) 31-Mar (2,86,89) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR 02-Jul (2) 02-Jul (2) Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu 14-Jul (1) 14-Jul (1) CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán 28-Jun (2) 28-Jun (2) Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 01-Jun (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces-FIBRA THE LATAMREIT consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la Colegios Peruanos. Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). presentada anteriormente. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (sección B y C) (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada Sostenibilidad Corporativa 2020. otros, a Financiera Credinka S.A. al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a a Los Portales. (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Norvial S.A.. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Mibanco y Solución EAH. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos al 2020 (dctos. en inglés y español). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. Gobierno Corporativo (sección B y C). consolidan, entre otros, a Yura.(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Sociedad Minera El Brocal. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron la Memoria.Anual a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (que consolida a Colegios Peruanos).(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. otros, a Electro Dunas S.A.A. entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión I.C.L.V y Subsidiaria. Financiera y Crecer Seguros. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad Inmobiliaria SIC(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Corporativa. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). de Información Anual del ejercicio 2020. (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C) Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Asamblea. (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo Auditada Consolidada (en inglés). (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (sección B y C). (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, (87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés). y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. (88) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.(29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.(30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód otros, a Creditex S.A.A. (89) En JGA del 06-Jul-2021 aprobaron la reformulación de su Información Financiera Auditada de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y Individual y Consolidado del ejercicio 2020, remitiendo nuevamente dicha información.(31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)

Consolidado Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria



Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria



Simples MemoriaSimples ConsolidadoSimples Memoria ConsolidadoConsolidado

Memoria


Simples

Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)

Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)

BPICHPC1 BACKUAC1CONCESI1 CRETEXC1FIBPRIME CRETEXI1FUTURAI1 EGEPIBC1IEQSAI1 FOSSALC1

INTERBC1 QUIMPAC1PACIFIC1 RIMSEGC1

PERENBC1 SNJACIC1QUIMPAI1SNJUANC1

AVISO

Lima, 30 de julio de 2021

Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10

Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015-SMV/01.

Dirección de Mercados

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•

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN PREVIA DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL

DE AENZA S.A.A. (ANTERIORMENTE GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)

Esta oferta pública de adquisición previa (la “OPA” u “Oferta”) es efectuada por IG4 Capital Infrastructure Investments LP en cumplimiento de, y de acuerdo con, lo estipulado en el Sub-Capítulo II del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (la “Ley del Mercado de Valores”), y por el literal (b) del artículo 6° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el “Reglamento”), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias, para adquirir acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”). En paralelo a la Oferta, en cumplimiento con las reglas contenidas en la Rule 14d-1(d) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934, IG4 Capital Infrastructure Investments LP realiza también una oferta simultánea en Estados Unidos de América para adquirir acciones de titularidad de accionistas residentes en Estados Unidos de América, así como American Depositary Shares - ADS que representan cinco (5) acciones (la “Oferta EEUU” y, conjuntamente con la Oferta, las “Ofertas”). Los principales términos de la Oferta son los siguientes:

Ofertante : IG4 Capital Infrastructure Investments LP (el “Ofertante”).

Agente de Intermediación

: Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A., sociedad agente de bolsa debidamente autorizada a operar como tal mediante Resolución Conasev No. 052-2011-EF/94.01.1, de fecha 30 de junio de 2011 (el “Agente de Intermediación”).

Sociedad Objetivo

:

Aenza S.A.A. (anteriormente Graña y Montero S.A.A.) (“Aenza” o la “Sociedad Objetivo”).

Destinatarios de la Oferta : La Oferta sobre las Acciones (según este término está definido más adelante) está dirigida y puede ser aceptada por todos los titulares de acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza, con excepción de aquellos accionistas que hayan sido incluidos en el cálculo de propiedad indirecta del Ofertante o pertenezcan al mismo grupo económico del Ofertante de conformidad con lo dispuesto por el literal f) del artículo 56° del Reglamento.

Valores Objeto de la Oferta

: Son las acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Aenza (las “Acciones”), debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.

Firmado Digitalmente por:JUAN JOSE PONCE HEREDIAFecha: 13/07/2021 01:39:09 p.m.

Cantidad de acciones a adquirir

:

Tanto la Oferta como la Oferta EEUU se extienden por un número total de 107’198,601 Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, las cuales representan aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 27° del Reglamento, si el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación supera el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la adjudicación se realizará a prorrata entre todos los aceptantes de ambas Ofertas en proporción al número de valores comprendidos en cada aceptación. Sin perjuicio de lo anterior, y según señala el referido artículo 27° del Reglamento, el Ofertante tendrá el derecho de decidir, en un escenario como el descrito en el párrafo precedente, si acepta, total o parcialmente, las Acciones que excedan el límite máximo antes mencionado. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir total o parcialmente las acciones que excedan el máximo de Acciones a ser adquiridas mediante las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por diez (10) días hábiles en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la excepción otorgada por la SMV mediante Oficio No. 2517-2020-SMV/11.1 de fecha 5 de agosto de 2020 (la “Excepción SMV”).

Condición mínima : La eficacia de las Ofertas está sujeta a la adquisición conjunta por parte del Ofertante de un número mínimo de Acciones (y, de ser el caso, en la Oferta EEUU, de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones) que representen por lo menos aproximadamente el 12.29% del capital social de la Sociedad Objetivo. Las Ofertas quedarán sin efecto en caso de que, como resultado de su liquidación, no existan aceptaciones o si estas últimas no alcancen conjuntamente el número mínimo de Acciones mencionado en el párrafo anterior, salvo que el Ofertante decida voluntariamente adquirir el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, en cuyo caso, para efectos de la presente Oferta, el Ofertante deberá comunicar dicha intención oportunamente al Agente de Intermediación. En línea con lo anterior, de ser el caso que el Ofertante declare su intención de adquirir -por debajo del número mínimo antes señalado- el íntegro de las Acciones cuyos titulares hubieran aceptado las Ofertas, la Oferta EEUU, en cumplimiento de la normativa que le es aplicable, deberá ser extendida por cinco (5) días hábiles adicionales en los Estados Unidos de América. En consecuencia, la Oferta se extenderá por el mismo plazo que la Oferta EEUU a fin de que ambas Ofertas sean liquidadas de forma simultánea y considerando la Excepción SMV.

Representación : La Oferta está dirigida a todos los titulares de Acciones que estén representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o por certificados físicos. Los titulares de Acciones representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar la Oferta deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a desmaterializarlas para que puedan ser adquiridas a través de la OPA. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente Oferta que la desmaterialización de las Acciones representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la aceptación de la OPA, y los costos asociados a ello corren por cuenta de los destinatarios de la Oferta.

Modalidad

: OPA obligatoria efectuada de forma previa en cumplimiento y de acuerdo con lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III de la Ley del Mercado de Valores y por el inciso b) del artículo 6° el Reglamento.

Contraprestación ofrecida en la Oferta

: El Ofertante pagará la suma de S/ 1.88 (Uno y 88/100 Soles) por cada una de las Acciones que adquiera mediante la Oferta.

Moneda y forma de pago : El pago en esta Oferta se realizará en efectivo, al contado y en Soles.

Liquidación Simultánea

: Esperamos que las Ofertas sean llevadas a cabo de forma simultánea, por lo que cualquier extensión de la Oferta EEUU implicará una extensión de la presente Oferta y viceversa. En tal sentido, las Ofertas serán liquidadas de forma simultánea, para lo cual el Agente de Intermediación tomará en consideración los resultados de la Oferta EEUU a fin de determinar el número de Acciones a ser adquiridas, así como para la aplicación de la regla de prorrateo de conformidad con el artículo 27° del Reglamento a fin de que las Acciones sean adquiridas a prorrata entre todos los aceptantes bajo ambas Ofertas. Con respecto al prorrateo que deberá realizarse bajo la Oferta EEUU, es importante tener en cuenta que, en el caso de tenedores de American Depositary Shares – ADS que representen Acciones, el resultado de dicho prorrateo puede dar lugar a que queden Acciones sin asignar (debido al hecho que cada American Depositary Shares – ADS representa cinco (5) Acciones). En ese sentido, el agente encargado de realizar el prorrateo de la Oferta EEUU comunicará al Agente de Intermediación el resultado de dicho prorrateo y el número de Acciones que queden sin asignar. Una vez recibida dicha comunicación, el Agente de Intermediación procederá a asignar dichas Acciones entre los aceptantes de la presente Oferta. Efectuada dicha asignación, el Agente de Intermediación determinará el número definitivo de Acciones adjudicadas a cada uno de los aceptantes de la Oferta en cumplimiento del artículo 27° del Reglamento. Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, de existir un remanente de Acciones que no sean asignadas en la Oferta EEUU, éstas serán asignadas en la OPA en Perú. Las Acciones remanentes serán asignadas a la propuesta del aceptante que haya ofrecido adquirir el mayor número de Acciones, hasta completar el número de Acciones establecido en dicha propuesta. Si las propuestas con el mayor número de Acciones fuesen dos (2) o más, el referido remanente de las Acciones será dividido en igual número entre dichas propuestas si los múltiplos lo permiten. Si luego de realizado lo anterior quedasen Acciones sin asignar, éstas serán asignadas según el orden de ingreso de las propuestas, esto es, las propuestas ingresadas al Sistema Electrónico de Negociación en primer lugar tendrán prioridad sobre las ingresadas posteriormente. Sin perjuicio de los prorrateos que deberán realizarse bajo ambas Ofertas conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene previsto que, una vez transcurrido el plazo de aceptación de la OPA (“T-1”), se adjudicará la o las operaciones de adquisición de las Acciones bajo la Oferta dentro del “día de rueda” siguiente a través de la Rueda de Bolsa (“T”). No obstante, considerando que el proceso e interacciones descritas en los párrafos anteriores deberán llevarse a cabo también en el día “T”, el Agente de Intermediación podría verse obligado a tener que comunicar los resultados de la adjudicación,

conforme a la regla del prorrateo prevista en el artículo 27° del Reglamento, en el “día de rueda” siguiente (esto es, en “T+1”), en lugar de en “T”. De ser ese el caso, la determinación del resultado de la Oferta en “T+1” se dará de conformidad con la Excepción SMV, en virtud de la cual el Directorio de la SMV acordó, en sesión celebrada con fecha 31 de julio de 2020, aprobar – entre otros temas – que la Oferta se pueda adecuar a la Oferta EEUU siempre y cuando las condiciones aplicables a los inversionistas nacionales y a los estadounidenses sean iguales o similares, de modo que se garantice la igualdad de condiciones entre éstos, de acuerdo con los estándares internacionales de regulación de los mercados de valores.

Clase y valor nominal

: Además, es importante señalar que, aun en el supuesto descrito en los párrafos precedentes, la liquidación se efectuará siempre siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, considerando lo señalado en el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta” contenida en la Sección I del Prospecto Informativo. Únicamente para efectos de la “Liquidación simultánea” y el “Mecanismo y Plazo de Liquidación de la Oferta”, se considerarán como “días de rueda” tanto la Rueda de Bolsa en la BVL como los días hábiles en Estados Unidos en los que la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, Inc.) se encuentre abierta para negociación, de tal manera que ambas Ofertas puedan ser liquidadas de forma simultánea. La Oferta recae sobre Acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, emitidas por la Sociedad Objetivo.

Mecanismo y plazo de liquidación de la Oferta

:

La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa, es decir, el precio se pagará al contado al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”, siendo “T” el día de la ejecución de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en Rueda de Bolsa, y siendo “T-1” el último día de vigencia de la OPA). Cabe señalar que, en caso ocurra el supuesto previsto en el cuarto párrafo de la definición de Liquidación Simultánea incluida en la Sección I del Prospecto Informativo, la liquidación se efectuará igualmente al tercer “día de rueda” posterior al último día de vigencia de la OPA (“T+2”). Una vez liquidada la Oferta, el pago de la Oferta se realizará a través de CAVALI de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución CONASEV No. 021-99-EF/94.10, cuando se determine la adjudicación de las Acciones, el cual se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones que hayan

manifestado su aceptación a la Oferta y tengan la condición de adjudicatarios. Los resultados de las Ofertas serán comunicados a Aenza para que esta proceda a su difusión como hecho de importancia a la SMV. Asimismo, el Agente de Intermediación o sociedad agente de bolsa de cada titular de Acciones, comunicará los resultados de la transacción a su cliente.

Garantía de la Oferta : El pago de la contraprestación ofrecida por las Acciones ha sido garantizado por el Ofertante mediante la transferencia a favor del Agente de Intermediación del monto de S/ 202’000,000.00 (Doscientos Dos Millones y 00/100 Soles), en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de la OPA. De ser declarada exitosa la OPA, la suma antes indicada servirá para el pago de la contraprestación correspondiente bajo las Ofertas.

Plazo de la Oferta : La presente Oferta estará vigente por un plazo de treinta y cuatro (34) días de Rueda de Bolsa de la BVL, contados a partir de la hora de inicio de la Rueda de Bolsa de la BVL (a las 8:30 am) del 16 de junio de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas de la Rueda de Bolsa de la BVL del día del 5 de agosto de 2021. El horario durante el cual se ingresarán las propuestas será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de cada día de Rueda de Bolsa de la BVL en la que esté vigente la Oferta. El registro de las operaciones vinculadas con la OPA en Perú se realizará a través del sistema Millennium de la BVL. A la fecha del Prospecto Informativo, el Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Excepción SMV el Ofertante podrá extender el plazo de la Oferta en caso ello sea requerido en la Oferta EEUU, de tal forma que las Ofertas sean liquidadas de forma simultánea para efectos del cálculo del número de Acciones a ser adquiridas bajo las mismas.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta

: Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la Oferta deberán comunicar por escrito, dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante la remisión física o electrónica de la Carta de Aceptación (según el modelo que se adjunta como Anexo I del Prospecto Informativo) al Agente de Intermediación o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV, cumpliendo los requisitos indicados en el Prospecto Informativo.

Legislación Aplicable : Leyes de la República del Perú.

Cálculos de Comisiones y Gastos

: El Ofertante asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención del Agente de Intermediación de la presente OPA.

Por su parte, los titulares de las Acciones que acepten la Oferta deberán asumir y pagar todos los gastos y comisiones a favor de la sociedad agente de bolsa que los represente en las presente Oferta (incluyendo si el Agente de Intermediación los representa), así como cualquier otro gasto inherente a su condición de transferentes para el perfeccionamiento y ejecución de la transferencia de Acciones, así como todos los tributos asociados a tales conceptos. Las comisiones y gastos incurridos por el Ofertante y los aceptantes de la OPA por su participación en la presente Oferta serán calculados y pagados en Soles (S/). Ello incluye el pago de las comisiones y/o contribuciones a: (i) la SMV, (ii) la BVL, (iii) CAVALI, (iv) el Fondo de Garantía, y (v) las sociedades agentes de bolsa participantes. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

Prospecto y documentación:

: Durante la vigencia de la OPA, el Prospecto Informativo, así como todos los documentos e información de la OPA, se encontrarán a disposición de los interesados, sin costo, en la sede del Agente de Intermediación ubicada en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Adicionalmente, dicha documentación también podrá ser consultada en la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, así como también a través de la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.

Acuerdos entre el Ofertante y los accionistas de la Sociedad Objetivo

: En el literal F de la Sección III - Información sobre el Ofertante del Prospecto Informativo se describen los acuerdos celebrados entre el Ofertante y ciertos accionistas de la Sociedad Objetivo, los cuales podrían influenciar en la decisión de los destinatarios de la OPA con relación a aceptarla o no. Dichos acuerdos se encuentran a disposición de los destinatarios de la OPA debidamente acreditados en las oficinas del Agente de Intermediación ubicadas en Av. Jorge Basadre No. 310, piso 8, oficina 804, San Isidro, Lima.

Observaciones : De acuerdo con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento, la SMV puede observar la información y documentación de la OPA durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa de la BVL posteriores a su presentación.

mayra.diaz

Texto escrito a máquina

mayra.diaz

Cuadro de texto

Nota Importante: En respuesta al Oficio N° 2735-2021-SMV/11.1 de fecha 08-Jul-2021, IG4 Capital Infrastructure Investments LP (Ofertante) presentó un nuevo ejemplar del Prospecto Informativo y del Aviso de Oferta; habiéndose ampliado el plazo de la oferta hasta el 05-Ago-2021. La última documentación presentada puede ser consultada en la página web de la BVL: www.bvl.com.pe.

Boletín Diario...2021/07/30 · La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por...

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