BOLETÍN MENSUAL SEBRA CAPITAL

EDICIÓN MARZO 2016

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En el presente Boletín se informan las nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema SEBRA Capital de la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del 14 de Marzo de 2016.

Las nuevas funcionalidades podrían tener costos asociados de licenciamiento,

mantención mensual o de habilitación. Para consultas sobre esta materia

contactar a la Subgerencia Comercial a través de su Agente de Productos.

Si requiere capacitación sobre alguno de estos temas o sobre los sistemas en

general, solicítelo a través de Servicio al Cliente o a su Agente de Productos.

Lo invitamos a reenviar este boletín a los usuarios que deban conocer estas

nuevas funcionalidades y mantenciones para un mejor entendimiento y

operatividad del sistema.

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Contenido

NUEVA FUNCIONALIDAD ............................... 4

SEBRA Corredores de Bolsa ........................... 4

Conectar Sistemas Siga con KYC ................ 4

MANTENCIONES ............................................ 5

SEBRA Corredores de Bolsa ........................... 5

Condición de liquidación Facturación Dólar

................................................................... 5

Modificación de Cartera de RV ................. 5

Certificación de Orden de Ingreso no

Permite Subdividir en Varios Bancos,

Cantidad Bloqueada .................................. 5

Nuevo Set de Validaciones 1.9 .................. 5

En Libro de Compras por Tipo de

Documento (CTILCORS) por Report

Service, no Aparece Resumen Final .......... 6

Planilla de Liquidación se cae al Asignar

Fecha Bisiesta a Control de Fecha ............. 6

Error al Ingresar Instrumento no Inscrito . 6

El Retiro de Garantía RF Envía Error "No

Tiene Suficientes Garantías Registradas

para Realizar Retiro" ................................. 6

Problema en la Consulta de Adendum

(PIIC-Consulta de Operaciones y Mandatos

de Pactos) .................................................. 6

Error en Cartera de Operaciones y

Anticipar Cartera que Utilizan el Mismo

Control ....................................................... 7

Error en el Ingreso de Pactos .................... 7

Error Corredor Contraparte en Informe

1064 .......................................................... 7

La Modificación de Operación Forward,

Emite Contrato con RUT de Operación

Antigua ...................................................... 7

Carta 2 Art. 171 SVS .................................. 8

Error en Precio Spot Euro/Dólar FWD ...... 8

Modificación de Operaciones Spot -

Problema con Precio ................................. 8

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NUEVA FUNCIONALIDAD

SEBRA Corredores de Bolsa

Conectar Sistemas Siga con KYC

Se incorporó una nueva validación “KYC” en el

enrolamiento de Persona Natural y Jurídica de Siga CRM,

de esta forma al momento de ingresar un nuevo cliente y

posterior a validación Checklist, se valida a través de Web

Service estado KYC del cliente.

SEBRA Capital

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MANTENCIONES

SEBRA Corredores de Bolsa

Condición de liquidación

Facturación Dólar N-320

Se corrige incidencia, la cual no permitía

modificar la condición de liquidación en movimientos a

facturar monetarios.

La corrección consiste en habilitar el combo de

condición de liquidación para el caso de monetario, para

los otros mercados de RV queda deshabilitado.

Facturación --> Mantenedores --> Comprobante

Facturación Cliente

Facturación --> Mantenedores --> Movimientos a

Facturar --> Renta Variable

Modificación de Cartera de RV B-4019

Se modifica proceso que cambia el precio de

compra de una cartera, para que re-calcule el monto de

compra de dicha cartera y de la custodia.

Ruta: Sebra CB /Explotación/ Custodia /

Mantenedores / Modificación de Cartera RV

Certificación de Orden de Ingreso no

Permite Subdividir en Varios

Bancos, Cantidad Bloqueada B-634

Se modifica control para lograr certificar por más

de un banco, una orden de ingreso.

Ruta: Sebra CB /Caja Peso/ Proceso /

Certificación Masiva Ingreso Egreso

Nuevo Set de Validaciones 1.9 B-4010

Se implementan nuevas validaciones publicadas

por el SII el 12-02-2016 y que afectan a las DJ's 1922,

1820, 1829, 1870, 1888, 1899 y 1914.

SEBRA Capital

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En Libro de Compras por Tipo de

Documento (CTILCORS) por Report

Service, no Aparece Resumen Final G-79

Se realiza modificación para considerar facturas

electrónicas Código "FD", en las glosas del resumen del

Libro de Compras.

Ruta : Contabilidad / Informes / Informes

Timbrados / Libro de Compras (CTILCORS)

Planilla de Liquidación se cae al

Asignar Fecha Bisiesta a Control de

Fecha B-2545

Se modifica control de fecha para que acepte día

29 de Febrero, en años bisiestos.

RUTA: Tesorería / Informes / Informe Planilla

Liquidación (New)

Error al Ingresar Instrumento no

Inscrito B-4072

Se modifica mantenedor de instrumento para

habilitar opción Tipo "Inscrito/No Inscrito".

Ruta: Sebra CB /Mantenedores/ Instrumentos

El Retiro de Garantía RF Envía Error

"No Tiene Suficientes Garantías

Registradas para Realizar Retiro" B-3929

Se realiza modificacion a proceso para identificar

el movimeinto según su número de secuencia.

Problema en la Consulta de

Adendum (PIIC-Consulta de

Operaciones y Mandatos de Pactos) B-4075

Se efectúa la corrección al problema que se

presenta en la "PIIC - Consulta de Operaciones y

Mandatos Pactos - Mesa RF" al desplegar la información,

permitiendo mostrar los registros correctamente.

Ruta: Cuenta Propia / Informes / Mandatos

Pactos

SEBRA Capital

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Error en Cartera de Operaciones y

Anticipar Cartera que Utilizan el

Mismo Control B-4118

Se corrige error presentado al momento de

anticipar una cartera FORWARD y al momento de

consultar la Cartera de Operaciones Vigentes. La

corrección aplicada consiste en modificar la validación que

efectúa el sistema para fechas que corresponden a año

bisiesto.

Ruta : Mesa de dinero / Consultas / Cartera de

Operaciones

Error en el Ingreso de Pactos B-2429

Se incorpora validación en el ingreso de

operaciones, respecto del monto del pacto ingresado. El

sistema ahora enviará una alerta en caso que el monto

ingresado sobrepase el máximo permitido, anteriormte el

sistema enviaba un error.

Ruta: Mesa Renta Fija / Mesa Renta Fija /

Ingreso CP/VP/CT/VT

Error Corredor Contraparte en

Informe 1064 B-4029

Se modifica el informe para que obtenga la

información correcta del corredor.

La Modificación de Operación

Forward, Emite Contrato con RUT

de Operación Antigua B-2533

Se corrige problema que se presenta al emitir el

contrato de una operación Forward que haya sido

modificada. La correccion consiste en agregar el filtro

"estado" a la consulta que obtiene la información.

SEBRA Capital

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Ruta: Mesa de dinero / Front Office / Consultas /

Movimientos Diarios

Carta 2 Art. 171 SVS M-65

Se modifica proceso que obtiene el reporte, para

que no despliegue los registros duplicados.

Ruta: Sebra CB /Plataforma/ Anexos/ Carta 2 Art

171 S.V.S.

Error en Precio Spot Euro/Dólar

FWD B-2461

Se corrige problema de operaciones Forward con

arbitraje, en donde el sistema informaba 0 en el campo

precio y por ende no calculaba el monto secundario. La

corrrección que se llevó a cabo, es permitir que el sistema

despliegue la paridad, para los casos de arbitraje y con

éste valor sea capaz de calcular el monto secundario.

Ruta: Mesa de dinero / Front Office / Consultas /

Movimientos diarios

Modificación de Operaciones Spot -

Problema con Precio B-2526

Se corrige funcionalidad del módulo spot para no

modificar los datos de la operación, en caso que las puntas

default cambien y así mantener los datos de la operación.

Ruta: Mesa de dinero / Front Office /

Ingresos|Consultas

SEBRA Capital

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