BPC Caso de Exito Envases Universales
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BPC - Envases UniversalesBusiness Planning & ConsolidationAlejandro Martinez – Gerente Corporativo Sistemas SAPJunio 8, 2011
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Agenda
1. Antecedentes de la empresa
2. Naturaleza del negocio.
3. Antecedentes del proyecto con SAPTemas que resolverSoluciones que evaluaron
4. ¿Por qué SAP?
5. Qué expectativas (alcance / objetivos en el tiempo).
6. Beneficios adicionales.
7. Recomendaciones a otros clientes.
Antecedentes
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Antecedentes
Crecimiento EUMEn los últimos 5 años EUM ha crecido importantemente abriendo plantas nuevas y adquiriendo empresasEn 2005 EUM tenía 11 plantas En 2010 llegamos a implementar la planta número 30
EstructuraSe tienen 3 Divisiones de Negocios: PET, ALG y ALU30 Plantas en 3 países, 2 oficinas regionales de VentasSe tienen alrededor de 18 sociedades a consolidar en 5 niveles de consolidación80 Divisones Financieras
Naturaleza del Negocio
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Naturaleza del Negocio
Generales
Envases Universales de Mexico se dedica a la Manufactura de EnvasesDentro de 3 divisiones de Negocios:– Botellas de PET– Botes de Aluminio– Envases de Lamina y Plastico para
Alimentos y Lineas generales
Antecedentes del Proyecto
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Antecedentes del Proyecto
ProblematicaLa preparación de los Presupuestos eran largos y tediososGerente Administrativo de cada División tenía sus propias herramientas y metodologíasLas bases eran diferentes en todas las Divisiones de NegociosLa información a final se condensaba manualmente en Excel El Proceso de Consolidación Financiera se hacía básicamente por fuera del sistemaProceso largo y totalmente manual
Soluciones Evaluadas
• SEM
• Hyperion
Porque SAP?
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Porque SAP?
Expectativas
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Expectativas
ExpectativasAutomatizar y Eficientar los procesos de Planeación y Consolidación para obtener estados financieros consolidados y comparativos de forma automatizada y en menor tiempoPlaneación y Consolidación integrada, una versión estandarizada para todosMonitoreo de las actividades de los procesos para mejorar la Administración del Proceso de Planeación FinancieraCargas automatizadasUtilización de información proveniente directamente de R/3
Modelo de Solución
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SA
P R
/3
EC
C 6
.0 SD Pronostico de VentasCO Estructura de Costos
FI Saldos Clientes y Saldos Info
SA
P B
W
V 7
.0
Repositorio de Datos
SA
P
BP
C N
W
V 7
.5
Consolidación y Planeación
Clie
ntes
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Modelo de Solución – Planeación Financiera
15
1
El administrador define ycomunica el inicio delactividades del periodopresupuestal para EUM.
Inicio de Actividades Presupuesto EUM
2
5
Entrada de Premisas PPTO Elaboración y aprobación del Pronóstico de Ventas4
678
9
Elaboración y aprobación de Balance y Flujo PPTO
Conversión de Moneda Local a Moneda de Grupo
10 11
El administrador da entradamanual en SAP BPC a laspremisas de
El usuario elabora yaprueba el Pronóstico deVentas en SAP BPC a nivelCliente y División y GAE
Elaboración y aprobación del Presupuesto de Costos
El usuario elabora yaprueba el Presupuesto deCostos en SAP BPC a nivelCECO, Cuenta y GAE
Elaboración y aprobación del Presupuesto de RH
El usuario elabora yaprueba el Presupuestode RH en SAP BPC a nivelCECO y Cuenta.
Elaboración y aprobación del PPTO de Gastos
Generales
El usuario elabora y apruebael Presupuesto de GastosGenerales en SAP BPC a nivelCECO y Cuenta.
Elaboración y aprobación del Presupuesto de CIF y
CAPEX
El usuario elabora y aprueba elPresupuesto de CIF en SAP BPC anivel CECO y Cuenta.
Elaboración y aprobación del Estado de Resultados PPTO
El usuario elabora y aprueba elEstado de Resultados PPTO en SAPBPC a nivel División Organizativa ySub División Organizativa
El usuario elabora y aprueba elBalance y Flujo PPTO en SAP BPC anivel Sociedad.
Cierre y aprobación de Presupuesto EUM
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Conversión de Pesos Colombianos y Quetzales a
Pesos mexicanos.
Cargas de información de SAP R/3 y SAP BW hacia BPC para PPTO
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Modelo de Solución – Consolidación
SAP BPCValidación de Saldos en Moneda de Grupo.
SAP R/3Actualización de tipos de Cambio ZFI_180A
SAP R/3 a BWCarga de Información Financiera
BW a SAP BPCCarga de Información Financiera
SAP BPCVisualizar y /o modificar Tipos de cambio
SAP BPCRevisión de Reportes Financieros.
SAP BPCRevisión de Reportes Financieros.
SAP BPCEliminaciones Intercompañias(Paquete)
SAP BPCActualización de Porcentajes de participación.
SAP BPCValidación de cifras en Moneda Local
SAP BPCAjustes Manuales a nivel grupo.
SAP BPCValidación en Moneda de Grupo CG_TOTAL
SAP BPCAjuste manual en Moneda Local
SAP BPCCalculo del Resultado del ejercicio
SAP BPCValidación de cifras en Moneda Local
SAP BPCConversión de Moneda Local (Paquete)
SAP BPCValidación de conversión de Moneda
SAP BPCReclasificación efecto de conversión
R/3 a SAP BPCCarga de tipos de cambio
SAP BPCAnálisis de diferencias Intercompañias
1920 21
SAP R/3Asignar Soc. GL a Cuentas INTERCO ZFI_183A para actualizar la tabla GLT3
98
15
1413
10
16 17 18
653 721
1211
SAP BPCActualización de datos Maestros en BPC.
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Beneficios Adicionales
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Beneficios Adicionales
BeneficiosControl de información planificada previa y definitiva.Control del proceso y monitoreo de actividades pendiente via el BPFSeguridadInformación en línea considerando que cada uno de los usuarios esta visualizando la misma información.Independencia del usuario final del área de Sistemas baja. (reportes, datos maestros, BPF).Con su integración Nativa con Microsoft Office, facilita la elaboración de los reportes que pueden ser elaborados por el usuario final.Los cambios organizacionales (altas, bajas y modificaciones) y reglas de negocio (eliminaciones, ajustes, reclasificaciones) son sencillas de configurar por el usuario final, dependiendo menos del área de ITVisión clara y en línea de los cOmparativos Presupuesto vs RealAhorro de tiempo de cierre y presentación de Estados Financieros en dia y medio
Recomendaciones
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Recomendaciones
Control en el registro de las operaciones intercompanyde origenEstandarización de datos maestrosCumplir con los requisitos de Infraestructura , para la instalación de esta herramientaInvolucramiento de los usuarios finales.Acotar el nivel de detalle, ya que son herramientas de análisis estratégico. No se recomienda replicar el detalle del ERP.Utilización de reportes dinámicos, evitar en la medida de los posible los reportes fijos.Elegir bien a los consultores que se contratan BPC aún no es del dominio general
Gracias!
Contacto:
Alejandro MartinezGerente de Sistemas SAP
Envases Universales de México+52 (55) 5899 4900 exr 357
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Estructura de Consolidación
4001ALU
1002, 1003, 3001, 5001, 5002, 5003, 5007, 8001, 8002
EUM1000
1001, 1004,4000, 5000, 5005, 2001, 2004, 2005
2007
EIM1800
EIT1900
CIN1810
INI1815
TIT1910
TIM1920
INK1820
TCC4100
PEJA1200
PSG1500
PSO1600
ECA2000
100%
PS2100
100%
IU2200
100%
EUC4110
CEUR2300
CORP
ZIC1350