Busspalnning Fianl Form 2

BUSSPLANNINGBUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALINSTRUCCIONES DE USO Y DILIGENCIAMIENTO

A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:

Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

REPORTES DE ENTRADA

FORMULARIO DE DATOS

Todas las celdas de las hojas elctronicas estan protegidas solo es alimentada con la informacion registrada en el formulario de datos.

Cada concepto contiene un un comentario de ayuda para definir la clase de informacion requeridaINFORMACIN GENERALDiligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada.Diliegencie el nombre del emprendedor o el lider Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de FONADE

REPORTES DE SALIDAOBJETIVOSOfrece los elementos basicos de la informacion recolectada en el formulario de datos para definir los objetivos del proyectoANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONIncluye informacion basica recolectada que ayuda a la justificacion del proyectoMODULO DE MERCADEOANLISIS DEL SECTOR

Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaje.

NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de la investigacin de mercado.Define el mercado a nivel de crecimiento del sector, participacion en el mercado e incrementos por participacion en el mercadoANALISIS DEL MERCADODefine el mercado potencial en clientes, participacion, unidades y valores

El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a elaborar y analizar las posibles decisiones de de empresariales y su incidencia financiera, las cuales son coherentes con los mdulos de mercado, organizacin, financiero, operacin y/o produccin por ser hojaas electronicas interactivasLas hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma tecnolgica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida del proyecto y a travs de ajustar los estados financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los `principales requerimientos de plan de negocios.

Registre toda la informacion general del proyecto en las celdas blancas, en las demas no registre ninguna informacion, no utilice formulas ni la funcion copiar porque desconfigura la hoja de trabajo

Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin: geogrfica, demogrfica, estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos.

Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la competencia actual, lo mismo para el tercer ao. Valor en porcentaje.Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho dato a travs del crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifquelo a travs de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje

Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gastos.ANALISIS DE LA COMPETENCIADescribe los 4 principales competidores y la posible participacion del mercado, asi como los precios de sus productosESTRATEGIA DE DISTRIBUCIONRegistre con x cuales estrategias de distribucion va a aplicar en el proyectoESTRATEGIA DE PRECIO

ESTRATEGIA DE PROMOCIONDefine las formas de promocion del productoESTRATEGIA DE COMUNICACINDefine las formas de comunicacion del productoESTRATEGIA DE SERVICIOEstablezca las estrategias de servicio al cliente que aplicara en el proyectoPRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEOIndique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en pesos.POLITICA DE APROVISIONAMIENTORegistre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das

Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOSDescribe las principales caracteristicas de los productos o servicios, estas se encuentran en la fichas tecnicas del producto.

Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos).Si va a producir mas de 5 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea.

PROYECCIN DE VENTAS

DATOS GENERALES

Diligencie los datos iniciales que solicita la plataformaPOLTICA DE CARTERA

PROYECCIN DE VENTAS - ADICIONAR PRODUCTORegistre cada producto en forma mensual , colocando el precio anual por cadas producto.PROYECCIN DE VENTAS - IR A INSUMOS

Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales este dato sera dividido por el numero de unidades para establecer un costo variable del costo de mano de obra.Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial.Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.

Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.

Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiales necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.

Registra las caracteristicas basicas de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la unidad de medida comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo.

Si utiliza mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los mas costosos o que los que requieren mas cantidad, el resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto: 20 % vital 80% trivial). (fila 173).

Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercados y el precio de venta de sus productos.

Registre en das el plazo que dar a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definir las necesidades de capital de trabajo del proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para elaborar los productos mientras recibe los pagos de sus clientes.

Este cuadro resume los diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano obra directa, mantenimiento, transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad de medida vendida.

Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produccin

Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de ventas).

MODULO OPERACIN

FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTORegistre las caracteristicas especificas de cada productoESTADO DE DESARRROLLOEstablezca si el producto ya esta diseado, validado o lista para la ventaDESCRIPCION DEL PROCESORegistre los procesos de gestion, fundamentales y de apoyo de la empresa asi como el procedimiento operativo de la empresaNECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

PLAN DE PRODUCCIONDefina el plan e produccion del proyecto a nivel de cada producto

PLAN DE COMPRAS -CONSUMO POR UNIDAD- INSUMOS

Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del productoCOSTOS DE PRODUCCIN

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

PARAMETROS TECNICOSEstablezca los requerimientos tecnicos necesarios opara el optimo, proceso de produccionMODULO ORGANIZACIONALANALISIS DOFASe establece una guia para definir la situacion del entorno de la empresa y las posibles estrategias a implementar.ORGANISMOS DE APOYOSe relacionas unas posibles instituciones que colaboran en la elaboracion de los planes de negocio.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASPECTOS LEGALES

Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del producto, as como funcionamiento de maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de produccin. Lo mismo lo pagado para funciones operativas especificas.Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que no se pueden asignar en forma directa con un producto especifico.Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y productos, fletes y gastos de nacionalizacin e importacin de insumos.

Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja electrnica realizara el calculo respectivo.

En este modulo se incluye las cantidades de materiales, mano obra directa y costos indirectos de fabricacion que se requieren para el proceso operativo.

El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO (no incluya gastos admn. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a mes.Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades, en la siguiente columna indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo. Indique la presentacin del insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de servicios.

En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade respecto a los costos indirectos de fabricacin.

Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra; determine cuantas horas la empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar la cantidad de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna produccin hora operario)

Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en valores en pesos, los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos.

Da los elementos basicos de la estructura organizacional, en los cuales se destacan El organigrama, el mapa de procesos, los manuales de funciones y competencias, asi como los manuales de procedimientos

Indica la clase de sociedad los tipos de impuestos y demas requisitos de legalizacion y operacinGASTOS DE PERSONAL

Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.Estime el valor de la dotacin, uniformes.Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.PUESTA EN MARCHACalcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar.

GASTOS DE ADMINISTRACIN

MODULO FINANCIEROFINANCIACIN

Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224.Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender.Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del proyecto.

EGRESOS INDICE DE ACTUALIZACION

CAPITAL DE TRABAJO

De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.ESTADO DE RESULTADOS P Y G

BALANCE GENERAL

FLUJO DE CAJA

FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES

FORMATOS FINANCIEROS BASES FINACIERASEstablece los aos de gracia del credito adicional y los aos de amortizacion para proyecciones financieras de FONADE.FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS

FORMATOS FINANCIEROS- PROYECCIONES

Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de produccin), ao por ao; en cantidad de puestos.

Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as como los preoperativos de acuerdo a los das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del primer ingreso.

Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de reas administrativas y dems gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas.

Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversin de sus recursos en un proyecto.

Establece el factor que se prevee que creceran los gastos de admon, es importante aclarar que es el indicador y no el porcentaje es decir: 5 por ciento equivale a 1,05.

El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, principalmente y estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si.Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe el pago por facturacin de los clientes.

Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional

Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requiere ningn dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender

Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional es calculado por la hoja electrnica.

Da los datos que requiere la hoja electronica de FONADE para la presentacion de los estados financieros en la plataforma,con el fin que tengan coherencia con los estados financieros presentados por el emprendedor, por lo general nunca seran iguales, debido a criterios de proyeccion en algunos casos diferentes.

Baje el formato de estados financieros de la plataforma y guardela en el disco duro de su equipoHabra la primera hoja electronica que dice proyecciones Registre la informacion de la celda establecida en la columna b, solo en los espacios que lo permite revise que no queda ningun dato por trasladar a la hoja electronica de la plataformaFORMATOS FINANCIEROS - BASES FCEstablezca los datos de creditos bancarios y amortizacion de activos fijosFORMATOS FINANCIEROS SALIDASRegistre la tasa del credito, el tiempo de improductividad del proyecto y las reinversiones por expansion de planta de produccion

PLAN OPERATIVOEstablece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente

Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proyecto.

IMPACTOAnalice los posibles impactos del proyectoMETAS SOCIALESCuantifique las metas sociales del proyectoRESUMEN EJECUTIVOClasifica la informacion mas importante financiera del proyecto requerida por el Fondo Emprender.

ECUACION PATRIMONIAL AJUSTE

Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital de trabajo. Valor en pesos.

PLAN OPERATIVO

Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios.Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a [email protected]

Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.

Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial( fila 368 a 372), la fila 368 es negativa y debe ser transcrita en forma positiva.Estre valor es la resultante de fondos para disponer en forma temporal como respaldo a las provisiones y reservas requeridas para el normal funcionamiento de la empresa a traves de la ecuacion patrimonial

VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE INVERSIN DEFINIDA POR USTED, DE LO CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS DE VIABILIDAD, EN LA MISMA FORMA VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO.


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL



FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTODATOS GENERALES

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR TATIANA LUNA RAMIREZ CON LOS SIGUIENTES SOCIOS O ASOCIADOS DE LA FUTURA EMPRESA: JENIFER RAMIREZ TORRES

INSTITUCION EDUCATIVA CORHUILA ESTUDIOS: 7 SEMESTRE DE ING INDUSTRIAL OSCAR DARIO CALLE

LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO

EMPRESA POLE FITNES S.A.S

FECHA INICIO DEL PROYECTO MES MES 7 AO 2015 -

DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES 3

CLASE SOCIEDAD S.A.S TASA IMPUESTO RENTA 17.0% -

DTF - 3.00% 4% -

TASA PROMEDIO DE IVA 16% ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE ENSEANZA -

MERCADO GEOGRAFICO- CIUDAD , PAIS, BARRIO, VEREDA NEIVA ESTRATO 4 Y 5

REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION

OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES

PRODUCTOS E INSUMOS

PRODUCTO A POLE DANCE UNIDAD PRODUCTO HORA

POSICION ARANCELARIA

INSUMOS PRINCIPALES INSUMOS PRODUCTO A MEDIDA

INSUMO A1 TOALLA DE MANOS CM

INSUMO A2 LINIMENTO GR

INSUMO A3 AGUA CM3

PRODUCTO B DANZA DEL VIENTRE UNIDAD PRODUCTO HORA


INSUMOS PRINCIPALES INSUMOS PRODUCTO B MEDIDA

INSUMO B1 TOALLA DE MANOS CM

RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO

NICHO DE MERCADO, ESTRATO O CLASE DE EMPRESAS

INSUMO B2 LINIMENTO GR

INSUMO B3 AGUA CM3

PRODUCTO C UNIDAD PRODUCTO

POSICION ARANCELARIAINSUMOS PRINCIPALES INSUMOS PRODUCTO C MEDIDA

INSUMO C1

INSUMO C2

INSUMO C3

PRODUCTO D UNIDAD DE PRODUCTO


INSUMOS INSUMOS PRODUCTO D MEDIDA

INSUMO D1

INSUMO D2

INSUMO D3

PRODUCTO E UNIDAD DE PRODUCTO


INSUMOS INSUMOS PRODUCTO E MEDIDA

INSUMO E1

INSUMO E2

INSUMO E3

MODULOS MERCADOS

MERCADO POTENCIAL MERCADO POTENCIAL CLIENTES CONSUMO ANUAL PERCAPITA

POLE DANCE HORA 65,000.00 24.00 2.00% 1 -

DANZA DEL VIENTRE HORA 65,000.00 24.00 2.00% 1 -

0 0 0 -

0 0 0 -

0 0 0 -

2% 2

MERCADO POTENCIAL CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2 CRECIMIENTO SECTOR AO 4 CRECIMIENTO SECTOR AO 5

POLE DANCE 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% -

DANZA DEL VIENTRE 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% -

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO)

CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 3

0 -

0 -

0 -

MERCADO POTENCIAL INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MERCADO ANUAL( CLIENTES QUE GANO A COMPETIDORES)

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

POLE DANCE 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% -

DANZA DEL VIENTRE 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% -

0 -

0 -

0 -

- -

EN QUE AO INICIA VENTAS AO 1 AO CALENDARIO 2015 - -

NUMERO DE MESES IMPRODUCTIVOS EQUIVALENTE AL AO 0 3 MESES

UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

POLE DANCE HORA 31,200 32,460 34,437 36,535 39,516

DANZA DEL VIENTRE HORA 31,200 32,460 34,437 36,535 39,516

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 62,400 64,921 68,875 73,069 79,032

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES: PRECIO PRODUCTO EN PESOS

POLE DANCE HORA $13,000

DANZA DEL VIENTRE HORA $15,000

0 0

0 0

0 0

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE : 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS MENSUALES

TENIENDO EN CUENTA EL MES DE INICIACION DE LAS VENTAS

CLASIFIQUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS SEGN LA SIGUIENTE TABLA:

MUY ALTA 9

ALTA 7

NORMAL 5

BAJA 2

ASI: VENTAS UNIDADES AO 1

MES 1 5 3805 $ 53,268,293

MES 2 5 3805 $ 53,268,293

MES 3 5 3805 $ 53,268,293

MES 4 7 5327 $ 74,575,610

MES 5 7 5327 $ 74,575,610

MES 6 7 5327 $ 74,575,610

MES 7 7 5327 $ 74,575,610

MES 8 9 6849 $ 95,882,927

MES 9 9 6849 $ 95,882,927

MES 10 9 6849 $ 95,882,927

MES 11 7 5327 $ 74,575,610

MES 12 5 3805 $ 53,268,293

TOTAL 82 62400 $ 873,600,000

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.00%

COMISIONES EN VENTAS AO 1 2.00%

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

POLE DANCE HORA $ 405,600,000 $ 438,865,690 $ 484,216,315 $ 534,253,292 $ 600,962,295

DANZA DEL VIENTRE HORA $ 468,000,000 $ 506,383,488 $ 558,711,132 $ 616,446,106 $ 693,418,032

COMPORTAMIENTO VENTAS AO 1

0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL $ 873,600,000 $ 945,249,178 $ 1,042,927,447 $ 1,150,699,397 $ 1,294,380,327

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES $1,500,000

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS $600,000

CAPACITACION DE VENDEDORES

GASTOS DE DISTRIBUCION

ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA $2,400,000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD $1,500,000

CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS

GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. $1,000,000

GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA $500,000

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS 4.00% POR CIENTO

APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS POLITICA DIAS

MATERIA PRIMA 30.0 DIAS

PRODUCTOS EN PROCESO 15.0 DIAS

PRODUCTOS TERMINADOS 5.0 DIAS

POLITICA DE PROVEEDORES POLITICA DIAS

POLITICA EN DIAS 30 DIAS

POLITICA CARTERA POLITICA DIAS

POLITICA EN DIAS 1 DIAS

PROVISION DE CARTERA 2.00% POR CIENTO

MODULO DE OPERACIN

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO AO 1

POLE DANCE UNIDAD MEDIDA

INSUMOS PRINCIPALES CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION

TOALLA DE MANOS CM 400.00000000 $ 17.50 -

LINIMENTO GR 10.00000000 $ 133.00 -

AGUA CM3 300.00000000 $ 5.00 -

OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO

CREMA CALIENTE GR 20 $ 18.00 $ 360 -

$ 0 -

$ 0 -

$ 0 -

$ 0 -

$ 0 -

$ 0 -

$ 360 1

DANZA DEL VIENTRE


TOALLA DE MANOS CM 400.00 $ 17.50 -

LINIMENTO GR 10.00 $ 133.00 -

AGUA CM3 300.00 $ 5.00 -


CREMA CALIENTE GR 20 $ 18.00 $ 360.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 360.00 1

0


0 0 -

0 -

0 0 -


$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 0

0


0 0 -

0 0 -

0 0 -


$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 0

0


0 -

0 0 -

0 0 -


$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 -

$ 0.00 0

MARGEN DE DESPERDICIO 1.00% POR CIENTO

INCREMENTO ANUAL PRECIOS INSUMOS 4.00% POR CIENTO

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD VALOR ANUAL AO 1

MANTENIMIENTO MAQUINARIA $900,000 ANUAL $ 14.42 POR UNIDAD

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ANUAL $ 0.00 POR UNIDAD

SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO) $2,500,000 ANUAL $ 40.06 POR UNIDAD

SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD ANUAL $ 0.00 POR UNIDAD

LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ANUAL $ 0.00 POR UNIDAD

ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION $800,000 ANUAL $ 12.82 POR UNIDAD

VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION $800,000 ANUAL $ 12.82 POR UNIDAD

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION $4,800,000 ANUAL $ 76.92 POR UNIDAD

MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD $ 360.00 POR UNIDAD 2

5.00%

MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIN RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

MANO DE OBRA DIRECTA- DE MAYOR A MENOR CARGO MESES AO 12 AO 1 DEDICACION TIPO CONTRATACION SUELDO MENSUAL POR CARGO

SOCIO MARQUE X BASICO

OPERARIOS PRODUCTO A POLE DANCE TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SERVICIOS $ 900,000

OPERARIOS PRODUCTO B DANZA DEL VIENTRE TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SERVICIOS $ 900,000

INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTO-TRANSP. SEGURO LEASING

OPERARIOS PRODUCTO C 0

OPERARIOS PRODUCTO D 0

OPERARIOS PRODUCTO E 0

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD AO 1 CANTIDAD AO 2 CANTIDAD AO 3 CANTIDAD AO 4 CANTIDAD AO 5

0

OPERARIOS PRODUCTO A POLE DANCE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

OPERARIOS PRODUCTO B DANZA DEL VIENTRE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

OPERARIOS PRODUCTO C 0

OPERARIOS PRODUCTO D 0

OPERARIOS PRODUCTO E 0

AO 1 AO2 AO3 AO 4 AO 5

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN 3 3 3 3 3

SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 74,000 PESOS MENSUAL

-

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS- JORNALES AO 1

JORNALES POR UNIDAD POR UNIDAD

-

INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

AUMENTO SALARIOS 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN $ 2,400,000 PESOS ANUAL

INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL 4.00% POR CIENTO

SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $ AO 1

MAQUILAS O SATELITES PESOS AL AO

ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION PESOS AL AO

PAGOS MARCAS Y PATENTES $ 1,856,000 PESOS AL AO

FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR. PESOS AL AO

OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES $ 50,000 PESOS AL AO

INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES 4.00% POR CIENTO

MODULO DE ORGANIZACIN

NOMINA DE VENTAS RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MAYOR A MENOR CARGO MESES AO 12 DEDICACION TIPO CONTRATACION

ASESOR DE VENTAS SOCIO MARQUE X TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SERVICIOS $ 800,000

CANTIDAD AO 1 CANTIDAD AO 2 CANTIDAD AO 3 CANTIDAD AO 4 CANTIDAD AO 5

ASESOR DE VENTAS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0

0

0


CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS 1 1 1 1 1

DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS

COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

NOMINA DE PERSONAL ADMON DE MAYOR A MENOR CARGO MESES AO 12 DEDICACION TIPO CONTRATACION

GERENTE SOCIO MARQUE X TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SSERVICIOS $ 1,240,000

SECRETARIA TIEMPO COMPLETO PRESTACION DE SSERVICIOS $ 740,000

CONTADOR


GERENTE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

SECRETARIA

-

-


VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA 2 2 2 2 2

-

DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON

-

BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES TASA

CESANTIAS-8,33 % 8.33% POR CIENTO

INT CESANTIAS- 1% 1.00%

PRIMA SERVICIOS- 8,33% 8.33%

VACACIONES- 4,17 % 4.17%

SENA- 2% 2.00%

ICBF- 3% 3.00%

CAJAS COMPENSACION - 4% 4.00%

EPS - SALUD- APROX 8% 8.50%

PENSION- APROX 11,625 % 12.00%

OTROS

RIESGOS- 0,52 % 0.52%

-

CAPACIDAD INSTALADA HORAS AO OPERARIO TURNO PRODUCCION HORA OPERARIO CAPACIDAD INSTALADA OPERARIO NUMERO OPERARIOS AO 1 CAPACIDAD INSTALADA

POLE DANCE HORA2,496 10.0

24,960 2.0 49920

DANZA DEL VIENTRE HORA2,496 10.0

24,960 1.0 24960

0 0 0 0.0 0

0 0 0 0.0 0

0 0 0 0.0 0

-

72,000 UNIDADES

PESOS -

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES FIJAS AO 0 UNIDAD CANTIDADMES DE INVERSION

MUEBLES Y ENSERES KIT $6,270,000 1 5 1

EQUIPO DE OFICINA KIT $ 510,000 1 5 1

MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA MAQUINARIA Y EQUIPO INICIAL EN UNIDADES TOTALES

VALOR EXPANSION REQUERIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DESPUES DE CUBRIR MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA

VALOR UNITARIO PROMEDIO AO 0

VIDA UTIL O PERIODO AMORTIZACION AOS

MAQUINARIA Y EQUIPO KIT $ 4,640,000 1 5 1

PLANTA E INSTALACIONES KIT $ 720,000 1 20 1

MINAS Y YACIMIENTOS KIT

CULTIVOS PERMANENTES KIT

SEMOVIENTES PIE DE CRIA KIT

TERRENO KIT

EDIFICIOS KIT 20

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS KIT

- -

INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PLANTA E INSTALACIONES

MINAS Y YACIMIENTOS

CULTIVOS PERMANENTES

SEMOVIENTES PIE DE CRIA

TERRENOS

EDIFICIOS

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZACION DIFERIDOS 5 AOS

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES $740,000

GASTOS MONTAJE MAQUINARIA $1,500,000

ELABORACION DE PROTOTIPOS

ESTUDIOS TECNICOS $600,000

PERMISOS Y LICENCIAS $350,000

REGISTRO MERCANTIL $270,000

REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $1,856,000

OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES $500,000

-

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AO 1- VALOR ANUAL

CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS $3,600,000

ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION $2,400,000

AGUA AREA DE ADMON $120,000

ENERGIA AREA DE ADMON $140,000

TELEFONO AREA DE ADMON $250,000

VIGILANCIA AREA ADMON $800,000

ASEO AREA ADMON $800,000

MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $250,000

REPARACIONES LOCATIVAS $800,000

TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $300,000

CORREO $150,000

GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $600,000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $300,000

GASTOS NOTARIALES REGULARES $120,000

CAPACITACION DE PERSONAL ADMON $800,000

SEGURO INCENDIO $300,000

SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS

SEGURO CONTRA ROBO $800,000

IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS $200,000

IMPUESTO DE VEHICULOS

IMPUESTO DE VALORIZACIONES

IMPUESTO PREDIAL

GASTOS VARIOS DE ADMON $520,000

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% POR CIENTO

MODULO FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO

POLITICA EN DIAS

30 DIAS

TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA 25.00% POR CIENTO

FUENTES DE FINANCIACION AO 0

OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto PLAZO AOS PERIODO GRACIA

TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO POR CIENTO

FONDO EMPRENDER No DE SALARIOS MINIMOS

VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS 168 $ 644,350 $ 108,250,800

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES $ 8,520,489 CIFRA CONTROL $ 0 -

- AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

APORTE ADICIONAL SOCIOS AOS SIGUIENTES

REQUERIMIENTOSDE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL PAGO DE LA PRIMERA FACTURA

VALOR SALARIO MINIMO EN PESOS $

APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0

PLANTA E INSTALACIONES $ 720,000 -

MINAS Y YACIMIENTOS $ 0 -

CULTIVOS PERMANENTES $ 0 -

MUEBLES Y ENSERES $ 6,270,000 -

SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ 0 -

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,640,000 -

EQUIPO DE OFICINA $ 510,000 -

TERRENOS $ 0 -

EDIFICIOS $ 0 -

EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS $ 0 -

GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS $ 6,920,167 -

COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES $ 8,520,489 $ 91,087,122 -

CAJA Y BANCOS PARA NOMINA INICIAL $ 6,624,000 -

VALOR TOTAL $ 8,520,489 CIFRA CONTROL $ 8,520,489 DIFERENCIA $ 0

-

DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 , 3, 4 5 100%

AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL) $ 1 $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS $ 0 $ 166,162,035 $ 181,951,497 $ 203,011,553 $ 226,153,058 $ 260,288,630

- AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

RENTABILIDAD ECONOMICA 18% 20% 23% 26% 30%

EBITDA $ 56,201,987 $ 66,671,710 $ 82,346,077 $ 99,962,835 $ 127,309,090

EBITDA SOBRE INVERSION 20% 23% 26% 28% 32%

EBITDA SOBRE VENTAS 6% 7% 8% 9% 10%

VALOR PRESENTE A 10 AOS SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE $ 65,994,006

CIFRA CONTROL BALANCE AO 0

TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS-FLUJO DE CAJA LIBRE 65.25%

VALOR EVA $ 48,327,042 $ 59,954,256 $ 76,744,025 $ 95,488,175 $ 124,198,692

CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES

MESES $ 63,530,932 $ 67,018,890 $ 38,632,851

PARTICIPACION

PARTICIPACION

HORA

MEDIDA

CM

GR

CM3

HORA

MEDIDA

CM

GR

CM3

MEDIDA

MEDIDA

MEDIDA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

CANTIDAD

POR CIENTO

CAPACIDAD REQUERIDA %

31,200 63%

31,200 125%

0 0%

0 0%

0 0%

5

5

520

10

10

5

20

5

-1

0 1

$ 0 AO 1

$ 0

$ 0

$ 0 AO 2

$ 0 ao 4


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALFORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO

ANEXOSMODULO MERCADO ANEXOS

INVESTIGACION DE MERCADOS

TIPO DE INVESTIGACION DE MERCADO MARQUE XFUENTE PRIMARIA XFUENTE SECUNDARIA XAPLICACION DE ENCUESTAS XAPLICACIN DE ENTREVISTASPOSEE VENTAJA COMPETITIVA - INDIQUELAPOSEE INNOVACION TECNOLOGICA- INDIQUELACADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE POSIBLE REGION O PAIS DE EXPORTACIONVALOR AGREGADO QUE GENERA EL PRODUCTO

CARAC TERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

REFERENCIAMEDIDA O TAMAOSABOR Y/O COLORCARACTERISTICAS FISICOQUIMICASCAPACIDADPESO Y ALMACENAJETEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACIONDISEOREQUERIMIENTOS TECNICOSELEMENTO DIFERENCIADORSERVICIO A DOMICILIO O POR INTERNETCONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALESTIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGAACCESORIOS O CUALIDADES ADICIONALESEMPAQUE Y EMBALAJEUSOS O FUNCIONCATALOGO O GUIA DE USONORMAS TECNICAS QUE CUMPLEOTROS- CLASE DE TECNOLOGIAESTUDIO DE LA COMPETENCIA

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA MARQUE XNOMBRE COMPETIDOR NALBOGOTA POLE DANCE ESTUDIOS XACADEMIA LICSU XZAHIRA ACADEMIA FISICA FEMENINA X

OTROS PRODUCTO SUSTITUTO

POLITICA DE PROVEEDORES

POSIBLES PROVEEDORES- CALIFICACION DE 5 BUENO, 1 PESIMOAGUA MANANTIAL 4RETALTEX 3LINIMENTO 4CREMA CALIENTE 3

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIONVENTA AL DETALTIENDA A TIENDAVENTA POR MAYORMARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOSPEDIDOS POR TELEFONOPUNTOS DE VENTA PROPIOS RED DE DISTRIBUCION PROPIAA DOMICILIOPEDIDOS POR INTERNETOTROS:

ESTRATEGIAS DE PROMOCIONPAGUE DOS Y LLEVE 3PRODUCTO GRATIS ADICIONALPUERTA A PUERTAENTREGA DE MUESTRASOBSEQUIO CON EL PRODUCTOPAGINAS AMARILLASOTROSESTRATEGIAS DE PRECIOMARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOSPROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORESPOSICIONAMIENTO DEL PRODUCTOPRECIO FOBPRECIO CIFGUERRA DE PRECIOS

CALIDAD Y SERVICIO

RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE( MAS +% O MENOS -%)OTROSESTRATEGIAS DE COMUNICACINRADIOPRENSATELEVISIONPAGINA INTERNETPAGINAS AMARILLASTELEVISION POR CABLETELEFONICAPORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOSRECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTEPUERTA A PUERTA

LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTECRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENTSERVICIO A DOMICILIODETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIOESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIOESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOROTRAESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO MARQUE XINVESTIGACIONES PRELIMINARES XDESARROLLO DE PROTOTIPO XVALIDACION DE PROTOTIPOPRODUCTO EN EL MERCADOPRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICAPRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA

MODULO DE ORGANIZACION ANEXOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES MARQUE X

FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA XFORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA XESTRUCTURAR EL MAPA DE PROCESOSESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCESOSESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOSESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA XFORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS XFORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS XDEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION X

ORGANISMOS DE APOYO PARA DESARROLLO PROYECTO MARQUE XSENAALCALDIA

GOBERNACIONPROGRAMA JOVENES EN ACCIONINCUBADORA DE EMPRESASUNIVERSIDADONGOTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVASOTRAS ENTIDADES XPARAMETROS TECNICOS ESPECIALES MARQUE XAIRE ACONDICIONADO PISO FALSOCANALETA CON REDESREFRIGERACIONCONGELACIONCUARTOS FRIOSHORNOSRED ELECTRICA XRED TELEFONICA XRED INTERNET Y SERVIDOR XSOFTWARE CON CAPCIDADTRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIALUBICACIN GEOGRAFICA XAREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCPCLIMA

ASPECTOS LEGALES MARQUE XIMPUESTO DE RENTAIMPUESTO PREDIALIMPUESTO TIMBRE XIMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIODECLARACIONES DE EXPORTACIONLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO XLICENCIA DE SANIDAD XCERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISOINSCRIPCIONES GREMIOSLICENCIA DE BOMBEROS XSAYCO Y ACIMPORMINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO XREGISTRO DIANREGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES XLICENCIA INVIMA

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE GESTION MARQUE XDIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

PLANEACIONORGANIZACIN XCONTROL XCALIDAD XJURIDICA Y TRIBUTARIA

PROCESOS NUCLEARES O DE OPERACIN MARQUE XINVESTIGACION Y DESARROLLO XCOMPRAS Y ALMACENOPERACINDISTRIBUCION Y MERCADEO XSERVICIO AL CLIENTE XPOSTVENTA X

PROCESOS DE APOYO MARQUE XRECURSOS FINANCIEROS XRECURSOS FISICOSTALENTO HUMANO X

ANALISIS DOFADIAGNOSTICO MARQUE XFORTALEZAS

PERSONAL CAPACITADO XNUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO XPOSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA XCONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL PERSONAL XCONOCIMIENTO DEL MERCADO XSUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJOCONOCIMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES

DEBILIDADES MARQUE XESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO XAUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA XCONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO XBAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO XDESCONOCIMIENTO DE PROVEEDORESFALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001 X

OPORTUNIDADES MARQUE X

MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS XREACTIVACION ECONOMICAINNOVACION TECNOLOGICANORMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION Y ECONOMIA LIMPIATRATADO LIBRE COMERCIOCAMBIOS EN LA POBLACION EDAD, SEXO, DEMOGRAFICAREGULARIZACIONES Y ARANCELES XCRECIMIENTO DEL INGRESO PERCAPITACONFIANZA EN EL GOBIERNO

AMENAZAS MARQUE XALTAS TASAS DE DESEMPLEOALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO XMONOPOLIO EN EL SECTOR O IMPORTACIONES SIN CONTROL INSEGURIDAD EN LA REGION O EN EL PAISINESTABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIOPOLITICA FISCAL, TASA DE IMPUESTO O P. MONETARIARECESION O DEFICIT PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO TRATADO LIBRE COMERCIO O SUBSIDIOS OTROS PAISES REGULARIZACIONES Y ARANCELES Y ALTOS IMPUESTOS

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS FO MARQUE XESTABLECER PLAN EXPORTADORIMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO XIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD XIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARDELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD XESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB XESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS X

ESTRATEGIAS DO MARQUE XCONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALESSOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO XIMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO XFORMALIZAR INDICADORES DE GESTION XREALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA XINICIAR UN PROCESO DE CALIDAD X

ESTRATEGIAS FA MARQUE XGENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS XCONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TLC

ESTRATEGIAS DA MARQUE XIMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO XCAPACITACION EN IMPORTACION Y EXPORTACIONELABORAR PROCEDIMIENTOSELABORAR MANUALES DE FUNCIONES XREALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONESCONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA XDEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA X

MANUAL DE FUNCIONES

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVOJEFE INMEDIATO:

FUNCIONES MARQUE XREALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIONESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA XIMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD XFORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL

CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE DESPERDICIO.

DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCIONDETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION

ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTESELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCIONDEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL XVELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES

OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE XRECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO XSOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVORECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOSALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACINPLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR

XVERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO XENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE MERCADO O VENTASPRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCIONINFORMAR NOVEDADES X

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIALCUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO X

MANUAL DE FUNCIONES


VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y

CON EL MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES

REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR

OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE XESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA XFORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESAFORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESAFORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA XESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE XDESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM X

XREALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS XDEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO XESTUDIAR LA APLICACION DE PROCESOS DE MERCHANDISINGFORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS XDETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO XREALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS XESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES

XDESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS X

MANUAL DE FUNCIONES


OBJETIVO:

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES MARQUE X

CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES XDIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO XREALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES X

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE

POSIBLES COMPETIDORES

ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESIDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS XVELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO XVERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS XVELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA A SU CARGO

INFORMAR NOVEDADES XHACER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES A SU CARGO

X

MANUAL DE FUNCIONES


OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE XESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS A SU CARGO

XOFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS XREALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTESREALIZAR LAS VENTAS XPRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL XVELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA DE LA ZONA A SU CARGOENTREGAR EL PRODUCTO A SATISFACCION DEL CLIENTEATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTECUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTEREALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO XCUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO X

MANUAL DE FUNCIONES

VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO

REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E

IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS


OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE X

ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA XESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTAVELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS XATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA XREALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA XPRESENTAR INFORMES DE VENTAS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERAENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO XPRSENTAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL SERVICIOATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTEENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE XCUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO X

MANUAL DE FUNCIONES

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE XDESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA XDIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDADFORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA XREPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA XATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA X

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE,

MERCHANDISING, CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN

FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS

PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVAPRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEAFORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIALFIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS XESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL XFORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES XDIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA XORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO XEVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA XINCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO XLIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL X

MANUAL DE FUNCIONES


OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE X

X

XDIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS X

AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALESORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORESORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALESORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJAREVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIAORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS X

XREVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA XPRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA X

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS , HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES

DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E INVENTARIOS.DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX YN SISTEMAS DE INFORMACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS

ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS DE PAGOSPROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO

APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS X

ORIENTAR LOS PROCESO DE SELECCIN, NOMINA Y EVALUACION DE DE TRABAJADORES X

MANUAL DE FUNCIONES

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:


FUNCIONES MARQUE XREALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA XREALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS XREALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA XREALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA XPRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA X

XELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS XELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROSRECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA XFORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA XMANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENESMANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA X

MANUAL DE FUNCIONES


OBJETIVO:

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O

BIENES DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTEREGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL


FUNCIONES MARQUE XATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA XREGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALESREGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA XTOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS XRECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA XREALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS X

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA X

X

X

XDIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA XDIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA XREALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA XELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL XORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS X

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO:

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA

OPERACIN1

TRANSPORTE2

ESPERA3

INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA4

ARCHIVO O ALMACENAMIENTO5

ACTIVIDADES

VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVORECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES

ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,ALMACENAMIENTO, OPERACIN, DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA DE LA ORGANIZACIN

REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION U OPERACIN 0ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA 4IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 1FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS 0

0DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION 0DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 0

0ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE 0SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION 0DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL 1RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO 1SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U OPERATIVO 1RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS 5ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN 4PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR 0

1VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO 4ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION 2PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION U OPERACIN 0


OBJETIVO:

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA

OPERACIN1

TRANSPORTE2

ESPERA3



ACTIVIDADESELABORAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA 1FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA 0

VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION

REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR

ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE MERCADEO, DISTRIBUCION VENTA Y POSTVENTA

FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 0FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 1ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE 1DESARROLLAR PROCESOS DE CALL CENTER Y CRM 1

4REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS 1DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO 1FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS 1DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO 1REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS 1ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES 0ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA 0

1DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS 1

CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES 1PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL 1DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO 4REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES 1ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESIDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS 1VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS 4VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA 0

0

0ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS 1

1OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 1REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES 4REALIZAR LAS VENTAS 1VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO 0ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE 1CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE 1REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO 1

ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA 1VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE 2


VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATOREALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS

OBJETIVO:

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA, O CERO SI NO APLICA

OPERACIN1

TRANSPORTE2

ESPERA3



ACTIVIDADESDESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 1DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD 1FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA 1REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA 1ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA 1PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA 0PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA 0FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 1FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS 1ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL 1FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES 1ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO 1EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA 1INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO 1LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 1DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA 1

4APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS 1

0ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES 0

0AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES 0ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES 0

1ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA 0REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA 0

0

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION, ORGANIZACIN, PLANEACION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA BUSCANDO SU

RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E INVENTARIOS.

VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX Y SISTEMAS DE INFORMACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS

DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO

ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS DE PAGOS

1REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 4PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA 1


OBJETIVO:

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA

OPERACIN1

TRANSPORTE2

ESPERA3



ACTIVIDADESREALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA 1REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 1REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA 1REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA 1PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA 0

1

1ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 1RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA 4FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA 1MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES 1MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 5ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA 1REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES 0REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA 1TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS 0

PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y FISICOS

ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE

REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA

RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA 5REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS 1

DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA 1

4

5

4DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 1DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA 1REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA 1ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL 1ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS 1

IMPACTO DEL PROYECTOIMPACTO ECONOMICO MARQUE XGENERACION DE DIVISASSUSTITUCION DE IMPORTACIONESDESARROLLO TECNOLOGICO

IMPACTO REGIONAL MARQUE XCRECIMIENTO ECONOMICODESARROLLO TECNOLOGICOGENERACION DE EMPLEO XCOMPETITIVIDAD X

SOCIAL MARQUE XGENERACION EMPLEO XDISMINUCION INSEGURIDADMEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE X

IMPACTO AMBIENTAL MARQUE XCONTAMINACION VISUALCONTAMINACION AUDITIVACONTAMINACION NUCLEARCONTAMINACION FLUVIALDESPERDICIOS QUIMICOSDESFORESTACION Y DESIERTOSEXTINCION DE FAUNA O FLORARIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTALRIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL

VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVORECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS

ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES

METAS SOCIALESPLAN NACIONAL DE DESARROLLO MARQUE XPROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANADESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTOATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADOIMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCIONCONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROSDESARROLLO DEL SECTOR MINEROMANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERASIMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVOOPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOSPROMOCION DE LA INVESTIGACIONESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICOAPROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIAINTERNACIONALIZACIONPROPIEDAD INTELECTUALAGENDA DE CONECTIVIDADBIOTECNOLOGIATURISMOEFICIENCIA DE LOS MERCADOSACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONESPROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLASREGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLESOSTENIBILIDAD AMBIENTALGENERACION DE EMPLEO XMEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIALPROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER XIMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIAMANEJO SOCIAL DEL CAMPOESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURALCAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE LAS MIPYMES XATENCION A POBLACION DESPLAZADAFORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOSPREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALESPROMOCION DEL DEPORTE XCRECIMIENTO ECONOMICO

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO MARQUE XEJE SOCIALSALUD PARA LA VIDA DIGNA XIGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS XJUVENTUD CON OPORTUNIDADES XCAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS XINTEGRACION SOCIAL INTEGRAL XINTERVENCION PARA LA EQUIDAD

RECREACION Y DEPORTES PARA TODOS XBOGOTA SIN HAMBRE - SEGURIDAD ALIMENTARIASOSTENIBILIDAD AMBIENTALEJE URBANOHABITAT DESDE LOS BARRIOSCIUDAD REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLOBOGOTA PRODUCTIVAVINCULACION PRODUCTIVAINTEGRACION INTERNACIONALINTEGRACION TERRITORIAL PARA LA SOSTENIBILIDADGENERACION DE RIQUEZA COLECTIVACOOPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD XEJE DE RECONCILIACIONINCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL XEQUIDAD EN EL ACCESO SERVICIOS SOCIALESCAMBIO CULTURAL XESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA - MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS

EMPLEOS INDIRECTOS MARQUE XJOVENESPOBLACION VULNERABLEDESPLAZADO POR VIOLENCIAMADRE CABEZA DE FAMILIAMINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDESRECLUIDOS CARCELESDESMOVILIZADOS O REINSERTADOSDISCAPACITADOSDESVINCULADOS DEL ESTADO

CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL - RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSION SOCIAL


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALFORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO

NEIVA

EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO

POLE DANCE 0

LUGAR INVESTIGACION DE

MERCADO

DANZA DEL VIENTRE

MARQUE X PRECIO COMPETIDORESINTNL PART. PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C

$ 13,200 $ 11,000$ 19,500 $ 17,000$ 22,000 $ 19,000

98%

PRECIO72007000

2327572000

MARQUE X

XX

MARQUE XX

XXX menor precio a mayor cantidad de clases

MARQUE X MARGEN

XX

OPORTUNIDAD

MARQUE X

XXX

xX

MARQUE X

XX

PFA

MARQUE LA X, Y REGISTRE LOS NOMBRES MAS INDICADOS

0GERENTE

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL

CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE DESPERDICIO.

B,C, D Y E

0

ASESOR DE VENTAS

OPERARIOS PRODUCTO A

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y

CON EL MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES


GERENTE

0

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE

POSIBLES COMPETIDORES

ASESOR DE VENTAS

00

0


CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E

IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

0GERENTE

JUNTA DIRECTIVA


CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE,

MERCHANDISING, CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANERIOR

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN

FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS

SECRETARIA

GERENTE


DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS , HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES

DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION

-GERENTE

0

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANERIOR

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O

BIENES DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES


EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL

SECRETARIA

ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN

D

ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,ALMACENAMIENTO, OPERACIN, DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA DE LA ORGANIZACIN

MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA

D

ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE MERCADEO, DISTRIBUCION VENTA Y POSTVENTA

GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL

D

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION, ORGANIZACIN, PLANEACION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA BUSCANDO SU

RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS

D

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y FISICOS

No CARGOS

CARGOS O NOMBRE PUESTO DE TRABAJO

PRECIO COMPETIDORESPRODUCTO D PRODUCTO E


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALOBJETIVOS

DEFINICION DE OBJETIVOS

GENERALES

ESTRUCTURAR UNA EMPRESA DE NATURALEZA O SOCIEDAD S.A.S

QUE SEA COMPETITIVA, DEDICADA A LA PRODUCCION DE: POLE DANCE DANZA DEL VIENTRE

000

CON UN MERCADO GEOGRAFICO QUE ABARQUE NEIVAQUE SEA SOSTENIBLE , RENTABLE Y GENERE EMPLEO.OBJETIVOS DE MERCADOLOGRAR UNA PARTICIPACION DE MERCADO DEL LOGRAR UNAS VENTAS INICIALES DE $ 873,600,000LOGRAR UNA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL 2.0%LOGRAR UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACION DE MERCADO ANUAL DE LOGRAR UN MARGEN DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DE OFRECER UNA COMISION EN VENTAS DEL 2.0%OBJETIVOS DE ORGANIZACIN FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESAFORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA---ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMAFORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOSFORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVASDEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION--GENERAR UNA PLANTA DE PERSONAL CON 6ESTABLECER UN POLITICA DE AUMENTO DE SALARIOS DEL 4.00%

OBJETIVOS DE OPERACIN O PRODUCCION

LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE 74,880LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE LOGRAR UN MARGEN DE DESPERDICIO DE LOGRAR UNA PRODUCCION EN UNIDADES DE AO 1POLE DANCE 31,200

DANZA DEL VIENTRE 31,2000 00 00 0

OBJETIVOS FINANCIEROS AO 1

LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA DE 18%LOGRAR UN MARGEN SOBRE VENTAS DE 4%LOGRAR UN CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES DE

65.25%

LOGRAR UN VALOR PRESENTE SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS $ 65,994,006.49AO 1 AO 2

LOGRAR UN VALOR POSITIVO DEL EVA $ 48,327,042 $ 59,954,256LOGRAR UNA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL 100%MANTENER UN POLITICA DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA DE 30 DIASMANTENER UNA POLITICA DE CARTERA DE 1 DIASMANTENER UN POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO PARA PAGO DE NOMINA DE

LOGRAR UNA TASA INTERNA DE RETORNO SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS DE



EN EL SECTOR DE LAS SERVICIO DE ENSEANZA

DANZA DEL VIENTRE000

ESTRATO O NICHO

DIRIGIDA A UN NICHO DE MERCADO ESTRATO 4 Y 5

2%EN EL PRIMER AO Y EN EL QUINTO AO DE $ 1,294,380,327

2.0%1.0%

EMPLEOS DIRECTOS

UNIDADES72,000 UNIDADES1.00%

AO 2 AO 3 AO 4 AO 520% 23% 26% 30% QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA5% 6% 6% 7%

8.2% 10.3% 10.3% 12.5%

AO 3 AO 4 AO 5$ 76,744,025 $ 95,488,175 $ 124,198,692

30 DIAS

ESTRATO O NICHO

ESTRATO 4 Y 5

QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EL PRESENTE PROYECTO SURGIO COMO RESULTADO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE REALIZADOS EN 0GRACIAS AL APOYO DE: ----- 0- 0- 0- 0OTRAS ENTIDADES PFA UTILIZANDO LA SIGUIENTES FUENTES:FUENTE PRIMARIAFUENTE SECUNDARIAAPLICACION DE ENCUESTAS-

EL PRODUCTO PRESENTA UNA VENTAJA COMPETITIVA DE EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADOCON UNA INNOVACION TECNOLOGICA EN 0PERTENECIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA DE 0CON POSIBILIDADES DE EXPORTACION A 0



EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO

7 SEMESTRE DE ING INDUSTRIAL


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALANALISIS DEL SECTOR

MERCADO POTENCIAL

POLE DANCE 2.0% 2.0%

DANZA DEL VIENTRE 2.0% 2.0%

0 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0%

MERCADO POTENCIAL

POLE DANCE 2.0% 3.0%

DANZA DEL VIENTRE 2.0% 3.0%

0 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0%

MERCADO POTENCIAL POLE DANCE 102% 103%DANZA DEL VIENTRE 102% 103%0 100% 100%0 100% 100%0 100% 100%

MERCADO POTENCIAL POLE DANCE 102% 103%DANZA DEL VIENTRE 102% 103%0 100% 100%0 100% 100%0 100% 100%

MERCADO POTENCIAL


CRECIMIENTO DEL SECTOR

AO 2

PARTICIPACION DEL MERCADO AO

2- INCREMENTO

PARTICIPACION DEL MERCADO

AO 3- INCREMENTO

INDICE CRECIMIENTO AO

2

INDICE CRECIMIENTO

AO 3

INDICE PARTICIPACION

AO 2


AO 3

MERCADO POTENCIAL /CONSUMO APARENTE

MERCADO OBJETIVO AO 1

POLE DANCE 1,560,000 31,200DANZA DEL VIENTRE 1,560,000 31,200

0 0 00 0 00 0 0

EN QUE AO INICIA VENTAS INDICE AOAO 1 1AO 2 1AO 3 1AO 4 1AO 5 1



3.0% 3.0% 4.0%

3.0% 3.0% 4.0%

0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%

3.0% 4.0%

3.0% 4.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

103% 104%103% 104%100% 100%100% 100%100% 100%

103% 104%103% 104%100% 100%100% 100%100% 100%




PARTICIPACION DEL MERCADO

AO 4- INCREMENTO

PARTICIPACION DEL MERCADO AO

5- INCREMENTO


4


5


AO 4


AO 5




MERCADO OBJETIVO

AO 5

32,460 34,437 36,535 39,51632,460 34,437 36,535 39,516

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0



ANALISIS MERCADO

MERCADO POTENCIAL UNIDAD DE MEDIDAPOLE DANCE HORADANZA DEL VIENTRE HORA0 00 00 0EN QUE AO INICIA VENTAS 1UNIDADES AO 1POLE DANCE 31200DANZA DEL VIENTRE 312000 00 00 0TOTAL 62400PROYECCION DE VENTAS EN PESOSVALORES AO 1POLE DANCE $ 405,600,000DANZA DEL VIENTRE $ 468,000,0000 $ 00 $ 00 $ 0TOTAL $ 873,600,000



65,000 24.0 2%65,000 24.0 2%

0 0.0 0%0 0.0 0%0 0.0 0%

2%AO 2 AO 3 AO 4 AO 532460 34437 36535 3951632460 34437 36535 39516

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

64921 68875 73069 79032

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 438,865,690 $ 484,216,315 $ 534,253,292 $ 600,962,295$ 506,383,488 $ 558,711,132 $ 616,446,106 $ 693,418,032

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 945,249,178 $ 1,042,927,447 $ 1,150,699,397 $ 1,294,380,327

MERCADO POTENCIAL CLIENTES

CONSUMO ANUAL PERCAPITA



SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALANALISIS DE LA COMPETENCIA

LOS PRINCIPALES COMPETIDORES SONNOMBRE PARTICIP. NACIONAL INTERNALBOGOTA POLE DANCE ESTUDIOS 0% X 0ACADEMIA LICSU 0% X 0ZAHIRA ACADEMIA FISICA FEMENINA 0% X 0

0 0% 0 0OTROS 98%

PRODUCTO SUSTITUTO0 0%FRENTE A NUESTRA FUTURA PARTICIPACION DEL 2%

LO ANTERIOR BASADO FRENTE A UN MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE:

MERCADO POTENCIALPRODUCTO APRODUCTO BPRODUCTO CPRODUCTO DPRODUCTO E



PRECIO COMPETIDORESPRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C PRODUCTO D PRODUCTO E

$ 13,200 $ 11,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 19,500 $ 17,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 22,000 $ 19,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42,806,400,000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 43,680,000,000

$ 20,280,000,000$ 23,400,000,000

$ 0$ 0$ 0

$ 43,680,000,000

VENTAS COMPETENCIA

APROX

APROX.APROX.APROX.APROX.APROX.


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN SERA LAS SIGUIENTES: -----PUNTOS DE VENTA PROPIOS RED DE DISTRIBUCION PROPIA----


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALCONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO

EL CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO ES EL SIGUIENTE.LOS PRODUCTOS O SERVICIOS POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS POLE DANCE REFERENCIA 0MEDIDA O TAMAO 0SABOR Y/O COLOR 0CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 0CAPACIDAD 0PESO Y ALMACENAJE 0TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA 0ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 0PRESENTACION 0DISEO 0REQUERIMIENTOS TECNICOS 0ELEMENTO DIFERENCIADOR 0SERVICIO A DOMICILIO O POR INTERNET 0CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES 0TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS 0ENTREGA 0ACCESORIOS O CUALIDADES ADICIONALES 0EMPAQUE Y EMBALAJE 0USOS O FUNCION 0CATALOGO O GUIA DE USO 0NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE 0OTROS- CLASE DE TECNOLOGIA 0



DANZA DEL VIENTRE 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0



LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDAPOLE DANCE $ 13,000.00 HORADANZA DEL VIENTRE $ 15,000.00 HORA

0 $ 0.00 00 $ 0.00 00 $ 0.00 0

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO INCREMENTO PRECIOS AO 2LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE : 4.0%

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.0%LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERA LA SIGUIENTE:- 0%

PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORESPOSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO---- 0%- 0

104.0%104.0%104.0%104.0%

PRECIO PRODUCTO EN PESOS



PRECIOS FUTUROS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 13,520.00 $ 14,060.80 $ 14,623.23 $ 15,208.16$ 15,600.00 $ 16,224.00 $ 16,872.96 $ 17,547.88

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

AO 3 AO 4 AO 54.0% 4.00% 4.00% POR CIENTO


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALLAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION SERAN:

PAGUE DOS Y LLEVE 3---OBSEQUIO CON EL PRODUCTOPAGINAS AMARILLASOTROS menor precio a mayor cantidad de clases



menor precio a mayor cantidad de clases


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALLAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SERAN:

--TELEVISIONPAGINA INTERNETPAGINAS AMARILLAS-TELEFONICAPORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS---


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALLAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTESERAN:

---DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIOESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO-- 0


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALMEZCLA MERCADEO

COMISIONES EN VENTAS AO 1 2.0% POR CIENTO

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ AO 1 AO 2GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES $ 1,500,000 $ 0GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS $ 600,000 $ 0CAPACITACION DE VENDEDORES $ 0 $ 0GASTOS DE DISTRIBUCION $ 0 $ 0ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA $ 2,400,000 $ 2,496,000GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 1,500,000 $ 1,560,000CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS $ 0 $ 0GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. $ 1,000,000 $ 1,040,000GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA $ 500,000 $ 520,000TOTAL MEZCLA DE MERCADEO $ 7,500,000 $ 5,616,000INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS 4.0% 1.04

COMISIONES EN VENTAS $ 17,472,000 $ 18,904,984

TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS $ 24,972,000 $ 24,520,984

PORCENTAJE COMISION



AO 3 AO 4 AO 5$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0

$ 2,595,840 $ 2,699,674 $ 2,807,661$ 1,622,400 $ 1,687,296 $ 1,754,788

$ 0 $ 0 $ 0$ 1,081,600 $ 1,124,864 $ 1,169,859

$ 540,800 $ 562,432 $ 584,929$ 5,840,640 $ 6,074,266 $ 6,317,236

$ 20,858,549 $ 23,013,988 $ 25,887,607

$ 26,699,189 $ 29,088,254 $ 32,204,843


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALAPROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS

INVENTARIOS POLITICA DIASMATERIA PRIMA 30 DIASPRODUCTOS EN PROCESO 15 DIASPRODUCTOS TERMINADOS 5 DIAS

POLITICA DE PROVEEDORES POLITICA DIASAO 1 30 DIAS

0 AO 0 AO 1INVENTARIOS MATERIA PRIMA $ 51,116,000 $ 51,116,000INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO $ 29,498,305 $ 29,498,305INVENTARIOS TERMINADOS $ 12,133,333 $ 12,133,333TOTAL INVENTARIOS $ 92,747,638 $ 92,747,638PROVEEDORES AO 1VALOR PROVEEDORES ( MANO DE OBRA Y COMPRA MATERIA PRIMA) $ 56,307,943COMPRAS $ 613,392,000

RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:

POSIBLES PROVEEDORES PRECIOAGUA MANANTIAL 4 7200RETALTEX 3 7000LINIMENTO 4 23275CREMA CALIENTE 3 72000

0 0 0

CALIDAD Y SERVICIO



AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 55,308,330 $ 61,023,671 $ 67,329,614 $ 75,736,658$ 31,833,291 $ 34,984,235 $ 38,456,395 $ 42,968,482$ 13,128,461 $ 14,485,103 $ 15,981,936 $ 17,977,505

$ 100,270,081 $ 110,493,010 $ 121,767,945 $ 136,682,645AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

$ 60,729,428 $ 66,696,643 $ 73,268,154 $ 81,969,879$ 663,699,958 $ 732,284,057 $ 807,955,362 $ 908,839,901

RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:

OPORTUNIDAD00000


SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIALPROYECCION DE VENTAS

FECHA INICIO DEL PROYECTO MES 7 AOTAMAO DEL PERIODO: MENSUAL TIEMPO PROYECCION

METODO DE PROYECCION LINEALCOSTO DE VENTAS AO 1 AO 2

VALOR $ 710,279,320 $ 766,318,973TASA PROMEDIO DE IVA 16%

POLITICA DE CARTERA DIAS 1PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO A POLE DANCE PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO B DANZA DEL VIENTREPRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO C 0PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO D 0PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO E 0

JUSTIFICACION Y PROYECCION DE VENTASLA PROYECCION DE VENTAS SERA A TRAVES DE PROYECCION LINEAL ES DECIR LAS VENTAS DEL MES SERAN UN DOCEAVO DEL AO

EN LA PROYECCION DE VENTAS DEL PRIMER AO SE TENDRA EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO POR MES SIGUIENDOUN COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DISTRIBUYENDOSE EN FORMA DE LA CAMPANA DE GHAUS SIGUIENDO LA TABLA:

9- COMPORTAMIENTO MUY ALTO DE LAS VENTAS EN EL MES7 COMPORTAMIENTO ALTO DE VENTAS EN EL MES

5 COMPORTAMIENTO NORMAL DE VENTAS EN EL MESY 2 COMPORTAMIENTO BAJO DE VENTAS EN EL MES



2015TIEMPO PROYECCION 5 AOS

AO3 AO 4 AO 5$ 841,941,647 $ 925,273,478 $ 1,033,563,571

CREDITO 0%POLE DANCE $ 13,000DANZA DEL VIENTRE $ 15,0000 $ 00 $ 00 $ 0

JUSTIFICACION Y PROYECCION DE VENTASLA PROYECCION DE VENTAS SERA A TRAVES DE PROYECCION LINEAL ES DECIR LAS VENTAS DEL MES SERAN UN DOCEAVO DEL AO

EN LA PROYECCION DE VENTAS DEL PRIMER AO SE TENDRA EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO POR MES SIGUIENDOUN COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DISTRIBUYENDOSE EN FORMA DE LA CAMPANA DE GHAUS SIGUIENDO LA TABLA:

9- COMPORTAMIENTO MUY ALTO DE LAS VENTAS EN EL MES7 COMPORTAMIENTO ALTO DE VENTAS EN EL MES

5 COMPORTAMIENTO NORMAL DE VENTAS EN EL MESY 2 COMPORTAMIENTO BAJO DE VENTAS EN EL MES



POLITICA CARTERA

POLITICA EN DIAS POLITICA EN DIASDIAS 1 DIAS

AO 0 AO 1CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION $ 0 $ 2,378,133PROVISION DE CARTERA 2.0%

CUENTAS POR COBRAR BRUTO $ 2,426,667PROVISION EN VALORES $ 48,533



AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 2,378,133 $ 2,573,178 $ 2,839,080 $ 3,132,459

2% 2% 2% 2%

$ 2,426,667 $ 2,625,692 $ 2,897,021 $ 3,196,387$ 48,533 $ 52,514 $ 57,940 $ 63,928



ADICIONAR PRODUCTO

POLE DANCE POSICION ARANCELARIA

POLE DANCE AO 1 AO 2MES 1 2,600 2,705MES 2 2,600 2,705MES 3 2,600 2,705MES 4 2,600 2,705MES 5 2,600 2,705MES 6 2,600 2,705MES 7 2,600 2,705MES 8 2,600 2,705MES 9 2,600 2,705MES 10 2,600 2,705MES 11 2,600 2,705MES 12 2,600 2,705TOTAL 31,200 32,460PRECIOS AO 1 AO 2

PRECIO UNITARIO $ 13,000.00 $ 13,520.00

ADICIONAR PRODUCTO

DANZA DEL VIENTRE POSICION ARANCELARIA

DANZA DEL VIENTRE AO 1 AO 2MES 1 2,600 2,705MES 2 2,600 2,705MES 3 2,600 2,705MES 4 2,600 2,705MES 5 2,600 2,705MES 6 2,600 2,705MES 7 2,600 2,705MES 8 2,600 2,705MES 9 2,600 2,705MES 10 2,600 2,705MES 11 2,600 2,705MES 12 2,600 2,705TOTAL 31,200 32,460PRECIOS AO 1 AO 2PRECIO UNITARIO $ 15,000.00 $ 15,600.00

ADICIONAR PRODUCTO

0 POSICION ARANCELARIA

PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO



0 AO 1 AO 2MES 1 0 0MES 2 0 0MES 3 0 0MES 4 0 0MES 5 0 0MES 6 0 0MES 7 0 0MES 8 0 0MES 9 0 0MES 10 0 0MES 11 0 0MES 12 0 0TOTAL 0 0PRECIOS AO 1 AO 2PRECIO UNITARIO $ 0.00 $ 0.00

ADICIONAR PRODUCTO

0 POSICION ARANCELARIA

MES 5 AO 1 AO 2MES 1 0 0MES 2 0 0MES 3 0 0MES 4 0 0MES 5 0 0MES 6 0

Busspalnning Fianl Form 2

Documents

Transcript of Busspalnning Fianl Form 2