Caja General 2013, 2014

Fecha Concepto Entra Sale Saldo

20-sep-13 ESCRITURA CONSTITUCION 113.700 113.700-

25-sep-13 CERTIFICADO REP LEGAL 4.100 117.800-

25-oct-13 DONACION FAMILIA 2.190.000 2.072.200

15-dic-13 INGRESO ASOCIADOS PARA CARNET 78.000 2.150.200

15-dic-13 INGRESO POR RIFA TELEVISOR 200.000 2.350.200

15-dic-13 INGRESO ASOCIADOR PARA GASTO 140.000 2.490.200

22-dic-13 TRANSPORTES EDWIN BURBANO 350.000 2.140.200

31-dic-13 GASTOS DICIEMBRE 2013 785.650 1.354.550

02-ene-14 TRANSPORTE FRANCISCO LEON 90.000 1.264.550

04-ene-14 -GASTOS ENERO 2014 1.286.550 22.000-

28-feb-14 PAGO MAURICIO 1.800.000 1.822.000-

28-feb-14 ENTRADA DESDE BANCO 3.860.000 2.038.000

SALDO A FEBRERO 2.038.000

07-mar-14 ALMUERZOS 45.000 1.993.000

07-mar-14 ALMUERZOS 45.000 45.000-

25-mar-14 ANTICIPO CLIENTES 433.125 2.426.125

31-mar-14 PAGO MAURICIO GONZALEZ MARZO 1.800.000 1.845.000-

31-mar-14 PAGO SERVICIOS MARZO 2.532.733 106.608-

SALDO A MARZO 106.608-

16-abr-14 PRESTAMO EDWIN BURBANO 2.000.000 1.893.392

30-abr-14 ANTICIPO CLIENTES 2.968.900 4.862.292

30-abr-14 ANTICIPO CLIENTES 958.750 5.821.042

30-abr-14 -GASTOS ABRIL 2014 1.789.749 4.031.293

30-abr-14 PAGO MAURICIO GONZALEZ 1.800.000 2.231.293

30-abr-14 -PAGO SERVICIOS ABRIL 2014 3.426.401 1.195.108-

30-abr-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 600.000 595.108-

30-abr-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 300.000 295.108-

30-abr-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 300.000 4.892

30-abr-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 600.000 604.892

30-abr-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 600.000 1.204.892








SALDO A ABRIL 5.404.892

20-may-14 KIT ESCOLARES JESUS E PRADO 25.000 5.379.892

20-may-14 TRANSPORTES MAURICIO GONZALEZ 25.000 25.000-

31-may-14 PAGO RELACION DE GASTOS 1.582.400 3.797.492

31-may-14 PAGO SERVICIOS MAYO 2014 1.800.000 1.825.000-

31-may-14 PAGO SERVICIOS MAYO 2014 3.220.000 577.492

31-may-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 3.700.000 1.875.000

31-may-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 4.600.000 5.177.492

CAJA GENERAL 2013 Y 2014

Fecha Concepto Entra Sale Saldo

CAJA GENERAL 2013 Y 2014

SALDO A MAYO 5.177.492

04-jun-14 CONSIGNACION BANCOLOMBIA 1.500.000 3.677.492

10-jun-14 ANTICIPO CLIENTES 1.705.450 5.382.942

10-jun-14 ANTICIPO CLIENTES 234.000 5.616.942

30-jun-14 GASTOS JUNIO 2014 3.707.256 1.909.686

30-jun-14 PAGO SERVICIOS JUNIO 2014 2.148.000 238.314-

30-jun-14 TRASLADO FONDOS CREDIFLORES 125.569 112.745-

30-jun-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 600.000 487.255

30-jun-14 TRASLADO FONDOS BANCOLOMBIA 600.000 1.087.255




SALDO A JUNIO 2.887.255

Caja General 2013, 2014

Documents

Transcript of Caja General 2013, 2014