COSTOS QUE SE NECESITA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "EMPRESA SIP - TECNO"

COSTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS Y/O TANGIBLES

Activos Fijos y/o Tangibles Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Terreno m2 3,000.00 $ 45,400 $ 136,200,000Nave Industrial m2 1,500.00 $ 125,000 $ 187,500,000Oficinas administrativas gl 1.00 $ 24,000,000 $ 24,000,000Porteria y/o Caseta guardia gl 1.00 $ 2,100,000 $ 2,100,000Ensambladora Hundegger Unidad 2.00 $ 6,930,000 $ 13,860,000Maquina Speed - Panel SPM SIP Unidad 2.00 $ 5,940,000 $ 11,880,000Herramientas manuales gl 1.00 $ 1,500,000 $ 1,500,000Escritorio c/ silla de oficina Unidad 12.00 $ 110,000 $ 1,320,000Computador Unidad 12.00 $ 260,000 $ 3,120,000Impresoras Unidad 12.00 $ 36,000 $ 432,000Montacarga Unidad 2.00 $ 5,750,000 $ 11,500,000Vehiculos Menores Unidad 4.00 $ 7,690,000 $ 30,760,000Camionetas doble traccion Unidad 2.00 $ 12,550,000 $ 25,100,000Camion con rampa Unidad 1.00 $ 48,000,000 $ 48,000,000Mercaderia (materia prima de 3 periodos) gl 1.00 $ 13,136,900,000 $ 13,136,900,000

Total Costo Activos Fijos $ 13,634,172,000

COSTOS RELACIONADOS A INVERSIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

Activos Intangibles Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Gastos Legales gl 1.00 $ 615,000 $ 615,000Pago de patentes gl 1.00 $ 80,000 $ 80,000Derechos de sistemas computacionales gl 1.00 $ 500,000 $ 500,000Capacitaciones gl 1.00 $ 500,000 $ 500,000Remuneraciones (considerado en 3 meses) gl 1.00 $ 41,505,000 $ 41,505,000

Total Costo Activos Intangible $ 43,200,000

Total Gastos Activos Fijos e Intangible $ 13,677,372,000

$ 13,181,540,000

DETALLE DE INVERSIONES

La vida Util fue obtenida del Departamento del SIISe estima que en la practica la vida util de los activos fijos se vera reducida de acuerdo al material: - Vehiculos, camionetas, camiones reducir en 3 años. - Maquinas y equipos reducir en 2 años. - Herramientas livianas reducir en 1 año - Sistemas computacionales, muebles reducir 2 años.Se estima que en la practica la vida util de los siguientes activos fijos se veran adicionales de acuerdo al material: - Infraestructuras de nave industrial, oficinas, porteria en 6 años adicionales

Nº NOMBRE DE ACTIVOS FIJOS COSTO UNITARIO TOTAL VIDA UTIL (SII)

Terreno 1.00 $ 136,200,000 $ 136,200,000A - 1 Nave Industrial 1.00 $ 187,500,000 $ 187,500,000 80.00A - 2 Oficinas administrativas 1.00 $ 24,000,000 $ 24,000,000 50.00A - 2 Porteria y/o Caseta guardia 1.00 $ 2,100,000 $ 2,100,000 50.00

A - 15 Ensambladora Hundegger 2.00 $ 6,930,000 $ 13,860,000 15.00A - 15 Maquina Speed - Panel SPM SIP 2.00 $ 5,940,000 $ 11,880,000 15.00A - 19 Esmeril 9" 5.00 $ 75,000 $ 375,000 3.00A - 19 Esmeril 4 1/2" 4.00 $ 49,900 $ 199,600 3.00A - 19 Taladros Electricos 4.00 $ 87,100 $ 348,400 3.00A - 19 Cierras Electricas 5.00 $ 50,400 $ 252,000 3.00A - 19 Zerruchos Electricos 5.00 $ 65,000 $ 325,000 3.00A - 22 Escritorio c/ silla de oficina 12.00 $ 110,000 $ 1,320,000 7.00A - 23 Computador 12.00 $ 260,000 $ 3,120,000 6.00A - 23 Impresoras 12.00 $ 36,000 $ 432,000 6.00B - 1 Montacarga 2.00 $ 5,750,000 $ 11,500,000 8.00

A - 10 Vehiculos Menores 4.00 $ 7,690,000 $ 30,760,000 7.00 A - 10 Camionetas doble traccion 2.00 $ 12,550,000 $ 25,100,000 7.00A - 9 Camion con rampa 1.00 $ 48,000,000 $ 48,000,000 7.00

CANTIDAD NECESARIA

86.0056.0056.0013.00 $ 136,200,00013.00 $ 213,600,000

2.00 $ 147,472,0002.002.002.002.005.004.004.006.004.004.004.00

PRACTICA VIDA UTIL (SII)

MARGEN DE CONTRIBUCIÒN UNITRIO POR CADA PRODUCTO

CMU : Constribuciòn de Margen Unitario CMU = Px - CvuCMT : Contribuciòn de Margen Total CMT = IT - CVt

PRODUCTO PRECIO

Panel e=89mm $ 9,265 $ 6,650 $ 2,615 335,575.00

Panel e=162mm $ 12,180 $ 8,500 $ 3,680 585,175.00

Panel e=210mm $ 14,100 $ 10,260 $ 3,840 419,750.00

COSTO VARIABLE UNITARIO

CONTRIBUCION DE MARGEN

UNITARIOCANTIDADES QUE SE ESTIMAN VENDIDAS

ANALISIS ANUAL DEL MERCADO OBJETIVO ESTIMADO EN 1 AÑO

CANTIDADES ANUALES DE CADA PRODUCTOPRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO$ ANUAL

PRODUCTO B PRODUCTO C

Garcia Ltda. 93,000.00 170,500.00 46,500.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 10,710,075,300Socovesa SA. 60,075.00 140,175.00 200,250.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 15,160,605,098Ebco SA. 95,000.00 152,000.00 133,000.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 13,728,368,300Edimaq SA. 87,500.00 122,500.00 40,000.00 $ 27,610 $ 36,296 $ 42,018 $ 8,542,877,750

335,575.00 585,175.00 419,750.00

1,340,500.002681000

$ 13,136,900,000

CLIENTES (CONSTRUCTO

RA)PRODUCT

O A$

PRODUCTO A

$ PRODUCTO

B

$ PRODUCTO

C

AREA ADMINISTRATIVAPersonal Calificado Personal no CalificadoCargo Cantidad cargo Cantidad

Gerente 1.00 Auxiliar 1.00Gerente RR.HH 1.00Ingeniero Constructor 1.00Auditor 1.00Ingeniero Comercial 2.00Asesor de ventas 4.00Secretarias 2.00Guardias 2.00

AREA DE PRODUCCIONPersonal Calificado Personal no CalificadoCargo Cantidad cargo Cantidad

Jefe de producciòn 2.00 Ayudantes 6.00

Operadores 4.00

OperadoresAsesor de VentasSecretarias

Planilla de remuneraciones

Gastos administrativosAREA ADMINISTRATIVA

Cargo Cantidad Valor mensual Valor anualGerente General 1.00 $ 1,600,000 $ 9,600,000

Gerente RR.HH 1.00 $ 850,000 $ 10,200,000

Gerente de Marketing 2.00 $ 1,050,000 $ 12,600,000

Contador auditor 1.00 $ 650,000 $ 7,800,000

Asesor de ventas 4.00 $ 380,000 $ 4,560,000

Secretarias 2.00 $ 250,000 $ 3,000,000

Guardias 2.00 $ 250,000 $ 3,000,000

Auxiliar de aseo 1.00 $ 220,000 $ 2,640,000Total Gastos Administrativos en un año $ 53,400,000

AREA DE PRODUCCIONCargo Cantidad Valor mensual Valor anual

Gerente General 1.00 $ 1,600,000 $ 9,600,000

Gerente de Preoyectos 1.00 $ 1,200,000 $ 14,400,000

Jefe de producciòn 2.00 $ 980,000 $ 11,760,000

Operadores 4.00 $ 490,000 $ 5,880,000

Ayudantes 6.00 $ 250,000 $ 3,000,000Total Gastos Administrativos en un año $ 44,640,000

$ 98,040,000