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CAPITULO V

CONCLUSIONES

El análisis financiero nos revela que el proyecto es viable a pesar de que hay una

fuerte inversión que sería recuperada en 4 años 2 meses, en este tiempo el proyecto

cubre sus costos y genera ganancias. El proyecto es innovador y se ha contemplado

tecnología de punta con un balance perfecto con la naturaleza y áreas verdes por

ejemplo los calefones solares generan una fuerte inversión pero luego generan

ganancia sin gasto y contribuyendo al cuidado del planeta ya que no contaminan,

este, es una de varias razones que me permiten concluir que el proyecto es rentable

y amigable con el medio ambiente además de innovador.

En los análisis tanto en el de mercado como en el financiero se puede apreciar que:

Usando apenas el 11,19% de una capacidad total del sitio llegamos a el punto de

equilibrio, y se logro estimar los niveles de ventas $ 94.118,64 para cubrir mis

costos.

Es así como el préstamo que es de $ 332.104,55 del total de la inversión $

572.104,55 (100%), que se estima realizar, será cubierto, ya que nos demostró que

la empresa va a tener la suficiente liquidez como para poder afrontar los pagos

desde su inicio, siendo la Tasa Interna de Retorno del 25,43%

Dejando un margen de rentabilidad este proyecto del 49 %.

El proyecto si es sensible al incremento en los costos, pero tiende a un ajuste en los

precios dependiendo del incremento.

WEBGRAFIA

www.mercadolibre.com

http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/docu

mentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Grupo norma (2006), liderazgo sin fronteras.

http://www.mercadolibre.com/

http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

ANEXOS

DEPRECIACION

ACTIVOS PORCENTAJE A DEPRECIAR VALOR TOTAL DEPRECIACION ANUAL

vida útil

terrenos $ 240.000,00 0

edificio 5% $ 200.000,00 $ 10.000,00 20

muebles y enseres 10% $ 44.375,00 $ 4.437,50 10

equipos tecnológicos 33% $ 16.500,00 $ 5.445,00 3

maquinarias y equipos 10% $ 79.860,00 $ 7.986,00 10

gastos de constitución 20% $ 500,00 $ 100,00 5 total depreciación $ 581.235,00 $ 27.968,50

ACTIVOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

terrenos 0

edificio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

maquinarias y equipos $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00

muebles y enseres $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50

equipos tecnológicos $ 5.445,00 $ 5.445,00 $ 5.445,00

gastos de constitución $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

total depreciación $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 22.523,50 $ 22.523,50

DEP. ACUMULADAS $ 27.968,50 $ 55.937,00 $ 83.905,50 $ 106.429,00 $ 128.952,50

PROYECCION PRIMER AÑO

TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES

SERVICIO PARTICIPACION 53%

GENERAL 44% 2352 $ 120,00 $ 282.249,30

PLATINIUM 56% 2992 $ 150,00 $ 448.850,78

TOTAL 100% 5344 $ 731.100,08

15% TASA ANUAL ESTIMADA

5,98% TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL

PROYECCION SEGUNDO AÑO


SERVICIO PARTICIPACION

GENERAL 44% 2704 $ 120,00 $ 324.512,94

PLATINIUM 56% 3442 $ 150,00 $ 516.270,59

TOTAL 100% 6146 $ 840.783,53

PROYECCION TERCER AÑO



GENERAL 44% 3110 $ 120,00 $ 373.189,88

PLATINIUM 56% 3958 $ 150,00 $ 593.711,17

TOTAL 100% 7068 $ 966.901,05

PROYECCION CUARTO AÑO



GENERAL 44% 3576 $ 120,00 $ 429.168,36

PLATINIUM 56% 4552 $ 150,00 $ 682.767,85

TOTAL 100% 8128 $ 1.111.936,21

PROYECCION QUINTO AÑO



GENERAL 44% 4113 $ 120,00 $ 493.543,62

PLATINIUM 56% 5235 $ 150,00 $ 785.183,03

TOTAL 100% 9347 $ 1.278.726,64

TOTAL PRODUCCION Y VENTAS

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

$ 731.100,08 $ 840.783,53 $ 966.901,05 $ 1.111.936,21 $ 1.278.726,64

RECETAS MENU

PRODUCTOS PRECIO COSTO PRODUCCION

DESAYUNOS

DESAYUNO CONTINENTAL $ 1,41

DESAYUNO AMERICANO $ 1,57

TIGRILLO $ 3,09

BOLON DE VERDE CHICHARRON Y QUESO $ 2,90

PATACONES CON QUESO $ 1,70

ENSALADAS

ENSALADA CESAR $ 1,10

ENSALADA DE LA CASA $ 0,99

ENSALADA RUSA $ 1,30

SOPAS

CALDO DE PATA $ 2,67

CALDO DE BOLA $ 3,00

SANCOCHO $ 1,85

CALDO DE BAGRE $ 2,12

MENESTRON $ 3,12

PLATOS FUERTES

ENCOCADO DE CAMARON $ 3,61

SECO DE POLLO $ 3,47

PARGO FRITO $ 5,10

ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA ASADA $ 2,66

ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO $ 2,71

SECO DE CHIVO $ 3,70

SECO DE CARNE DE RES $ 2,56

ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA (RES) $ 2,61

ENCOCADO DE GUANTA $ 3,35

ENCOCADO DE CORVINA $ 3,13

GUATITA $ 2,55

PRECIO PROMEDIO COSTO PRODUCCION $ 2,59

VALOR MENSUAL POR ALIMENTACION

COSTO DE PRECIO POR PLATO

SECO DE GALLINA CRIOLLA COSTOS

ENCOCADO DE CAMARON COSTOS

1/4 DE GALLINA $ 2,00

1/2 LB DE CAMARON $ 2,00

15 GR. PIMIENTO VERDE / ROJO $ 0,15

1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,40

2 DIENTES DE AJO $ 0,02

ACHIOTE $ 0,03

ALINO $ 0,03

ALINO $ 0,03

TOMATE $ 0,12

MANI $ 0,15

15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10


1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/4 TAZA DE JUGO DE NARANJILLA $ 0,30

1/2 PLATANO VERDE $ 0,15

1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30


PRECIO PLATO $ 3,47

PRECIO PLATO $ 3,61

TIGRILLO COSTOS

SECO DE CHIVO COSTOS

PIMIENTO $ 0,03

1/4 LB DE CHIVO $ 1,25

TOMATE $ 0,03

ALINO $ 0,03

NUMERO DE COMIDAS AL DIA NUMERO MAXIMO DE PERSONAS TOTAL VALOR MENSUAL

3 44 132 $ 10.274,55

COSTO DEL PLATO PROMEDIO $ 2,59

1/4 LT. DE LECHE $ 1,25

ACHIOTE $ 0,03

2 UNIDADES DE HUEVOS $ 0,30

1 TAZA DE JUGO DE NARANJILLA $ 0,30

HUEVO $ 0,07


1/4 LB DE QUESO FRESCO $ 0,10

AJI PERUANO $ 0,12

CEBOLLA PERLA $ 0,03

1/2 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15

60 GR. DE CHICHARRON $ 0,50


1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/4 ONZ. ACEITE $ 1,25

2 PLATANO VERDE $ 0,30


ACHIOTE $ 0,03


PRECIO PLATO $ 3,09

PRECIO PLATO $ 3,70

ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA DE RES COSTOS

ENCOCADO DE GUANTA COSTOS

1/2 LB DE CARNE DE RES $ 1,50

ACHIOTE $ 0,03

1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03

1/2 LB DE GUANTA $ 2,00



3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25


1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10

15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05

1/8 LT. ACEITE $ 0,23


ACHIOTE $ 0,03

1/4 LT. ACEITE $ 0,45

1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15




PRECIO PLATO $ 2,61

PRECIO PLATO $ 3,35

ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO COSTOS

BOLON DE VERDE CHICHARRON / QUESO COSTOS

1/2 LB. DE PECHUGA FILETEADA $ 1,80

1/4 LB. DE CHICHARRON DE CERDO $ 1,25


1/4 LB. DE QUESO FRESCO $ 0,25



ACHIOTE $ 0,03


1/8 LT. ACEITE $ 0,23

PRECIO PLATO $ 2,90

1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 2,71

PARGO FRITO COSTOS

1 UNIDAD $ 4,00




1 TAZA DE HARINA $ 0,07

1 CDTA. SALSA DE SOYA $ 0,10

1/2 LT. ACEITE $ 0,50



PRECIO PLATO $ 5,10

CALDO DE BAGRE

PATACONES CON QUESO

1/2 LB DE BAGRE $ 1,25

1/4 LB. DE QUESO FRESCO $ 0,65

1 YUCA EN TROZOS $ 0,40

1/4 LT. ACEITE $ 0,45

ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA ASADA DE CERDO COSTOS

CALDO DE BOLA COSTOS

1/2 LB DE CHULETAS DE CERDO $ 1,40


1 GR. DE MOSTOZA $ 0,03

1 TAZA DE ZANAHORIA Y ALBERJA COCIDA $ 0,25



3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25

ACHIOTE $ 0,03

ACHIOTE $ 0,03


1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10


1/8 LT. ACEITE $ 0,23




1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15

1 HUEVO COCIDO $ 0,15


PRECIO PLATO $ 3,00

PRECIO PLATO $ 2,66

CALDO DE PATA

MENESTRON

1/2 LB DE PATA DE RES $ 1,30

1/4 LB DE CARNE DE CERDO CON HUESO $ 1,45

1 TAZA DE MOTE COCIDO $ 0,40

1 TAZA DE LECHE $ 0,30


ALINO $ 0,02


ACHIOTE $ 0,03



1/4 LT. LECHE $ 0,30

1/4 DE TAZA DE FREJOL CAFÉ $ 0,25

2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20



2 UNIDADES DE PAPA CHOLA COCIDA $ 0,20

PRECIO PLATO $ 2,67

1/2 TAZA DE COL EN TIRAS $ 0,15

PRECIO PLATO $ 3,12






PRECIO PLATO $ 1,70

1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 MANI $ 0,15

DESAYUNO AMERICANO COSTO

PRECIO PLATO $ 2,12

CREMA $ 0,07

LECHE $ 0,50

DESAYUNO CONTINENTAL COSTO

5 NARANJAS $ 0,18

MERMELADA $ 0,18

1 HUEVO $ 0,07

MANTEQUILLA $ 0,10

TOCINO/JAMON $ 0,50

LECHE $ 0,50

1 CUARTO DE QUESO $ 0,25

CREMA $ 0,07

TOTAL $ 1,57

CAFÉ $ 0,10 2 HUEVOS $ 0,14 2 PANES $ 0,14 5 NARANJAS $ 0,18 TOTAL $ 1,41

SECO DE COSTILLA DE RES COSTOS


PEREJIL $ 0,03

ENSALADA CESAR COSTOS

GUATITA COSTOS

LECHUGA 0,12

1/4 LB DE GUATA $ 1,30

SALSA RANCHERA 0,15

3 CDAS. DE MANTEQUILLA DE MANI $ 0,40

PAN TOSTADO 0,06


PECHUGA DE POLLO 0,20


TOMATE 0,07


QUESO 0,5

1/8 LT. ACEITE $ 0,23

TOTAL 1,1

ACHIOTE $ 0,03

1/2 TAZA DE PAPA GABRIELA EN CUBOS $ 0,15


ENSALADA DE LA CASA COSTOS

PRECIO PLATO $ 2,55

VERDURAS 0,12 JAMON 0,10

SANCOCHO

CHOCLO DESGRANAADO 0,12

1/4 LB DE HUESO DE RES $ 0,90

SALSA WOLFS 0,15

1/2 YUCA $ 0,20

QUESO 0,50


TOTAL 0,99

15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05


1/8 LT. ACEITE $ 0,23

ENSALADA RUSA COSTOS


ZANAHORIA 0,12

2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20

PAPA CHOLA 0,13

PRECIO PLATO $ 1,85

MEDIA MANZANA 0,12 YOGURT NATURAL 0,18 PEREJIL 0,13 ARVERJITA 0,12 QUESO 0,5 TOTAL 1,3

ACHIOTE $ 0,03

1 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15

ALINOS $ 0,05

AJI PERUANO $ 0,12



1/4 LT. ACEITE $ 0,15



PRECIO PLATO $ 2,56

ENCOCADO DE CORVINA COSTOS

ACHIOTE $ 0,03

1/2 LB DE CORVINA $ 2,00



15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05


1/4 LT. ACEITE $ 0,23



PRECIO PLATO $ 3,13

COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA

AÑO 1

Cargo Numero Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones

Fondos de

Reserva Aporte Patronal Total Anual

RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 218,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 535,20 $ 6.153,20

CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00

ASISTENTE DE COCINA 1 $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 218,00 $ 175,00 $ 0,00 $ 468,30 $ 5.411,30

POSILLERO 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 218,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 321,12 $ 3.779,12

JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00

GERIATRAS 1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 600,00 $ 218,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 802,80 $ 9.120,80

LIMPIEZA 2 $ 240,00 $ 5.760,00 $ 480,00 $ 436,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 642,24 $ 7.558,24 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40

ASISTENTES PERSONALES 3 $ 400,00 $ 14.400,00 $ 1.200,00 $ 654,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 1.605,60 $ 18.459,60

TOTAL 12 $ 6.030,00 $ 84.840,00 $ 7.070,00 $ 2.616,00 $ 3.535,00 $ 0,00 $ 9.459,66 $ 107.520,66

MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO 2

Cargo Numero Sueldo


Fondos de

Reserva Aporte Patronal

Total Anual

RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 413,60 $

4.963,20 $ 413,60 $ 218,00 $ 206,80 $ 413,60 $ 553,40 $ 6.768,60

CHEF EJECUTIVO 1 $

1.551,00 $

18.612,00 $

1.551,00 $ 218,00 $ 775,50 $

1.551,00 $

2.075,24 $

24.782,74

ASISTENTE DE COCINA 1 $ 361,90 $

4.342,80 $ 361,90 $ 218,00 $ 180,95 $ 361,90 $ 484,22 $ 5.949,77

POSILLERO 1 $ 248,16 $

2.977,92 $ 248,16 $ 218,00 $ 124,08 $ 248,16 $ 332,04 $ 4.148,36

JEFE DPTO MEDICO 1 $ $ $ $ 218,00 $ 775,50 $ $ $

1.551,00 18.612,00 1.551,00 1.551,00 2.075,24 24.782,74

GERIATRAS 1 $ 620,40 $

7.444,80 $ 620,40 $ 218,00 $ 310,20 $ 620,40 $ 830,10 $

10.043,90

LIMPIEZA 2 $ 248,16 $

5.955,84 $ 496,32 $ 436,00 $ 248,16 $ 496,32 $ 664,08 $ 8.296,72 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 827,20

$ 9.926,40 $ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20

$ 1.106,79

$ 13.319,19

ASISTENTES PERSONALES 4 $ 413,60 $

19.852,80 $

1.654,40 $ 872,00 $ 827,20 $

1.654,40 $

2.213,59 $

27.074,39

TOTAL 13 $

6.235,02 $

92.687,76 $

7.723,98 $

2.834,00 $ 3.861,99 $

7.723,98 $

10.334,69 $

125.166,40

MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO 3

Cargo Numero Sueldo

Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de



CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94


POSILLERO 1 $ 256,60 $ 3.079,17 $ 256,60 $ 218,00 $ 128,30 $ 256,60 $ 343,33 $ 4.281,99

JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94

GERIATRAS 1 $ 641,49 $ 7.697,92 $ 641,49 $ 218,00 $ 320,75 $ 641,49 $ 858,32 $ 10.377,98


ASISTENTES PERSONALES 5 $ 427,66 $ 25.659,74 $ 2.138,31 $ 1.090,00 $ 1.069,16 $ 2.138,31 $ 2.861,06 $ 34.956,59

TOTAL 14 $ 6.447,01 $ 100.971,09 $ 8.414,26 $ 3.052,00 $ 4.207,13 $ 8.414,26 $ 11.258,28 $ 136.317,01


AÑO 4

Cargo Numero Sueldo


Fondos de



CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54


POSILLERO 1 $ 265,32 $ 3.183,86 $ 265,32 $ 218,00 $ 132,66 $ 265,32 $ 355,00 $ 4.420,17

JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54

GERIATRAS 1 $ 663,30 $ 7.959,65 $ 663,30 $ 218,00 $ 331,65 $ 663,30 $ 887,50 $ 10.723,41



TOTAL 14 $ 6.666,21 $ 104.404,11 $ 8.700,34 $ 3.052,00 $ 4.350,17 $ 8.700,34 $ 11.641,06 $ 140.848,02


AÑO 5

Cargo Numero Sueldo


Fondos de



CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50


POSILLERO 1 $ 274,34 $ 3.292,11 $ 274,34 $ 218,00 $ 137,17 $ 274,34 $ 367,07 $ 4.563,04

JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50

GERIATRAS 1 $ 685,86 $ 8.230,28 $ 685,86 $ 218,00 $ 342,93 $ 685,86 $ 917,68 $ 11.080,60



TOTAL 14 $ 6.892,86 $ 107.953,85 $ 8.996,15 $ 3.052,00 $ 4.498,08 $ 8.996,15 $ 12.036,85 $ 145.533,09

COSTOS INDIRECTOS Y NÓMINA

AÑO 1

Cargo Numero Sueldo


Fondos de Reserva

Aporte Patronal

Total Anual

ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40

JARDINERO 1 $ 270,00 $ 3.240,00 $ 270,00 $ 218,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 361,26 $ 4.224,26

TOTAL 2 $ 1.070,00 $ 12.840,00 $ 1.070,00 $ 436,00 $ 535,00 $ 0,00 $ 1.431,66 $ 16.312,66

COSTOS INDIRECTOS

AÑO 2

Cargo Numero Sueldo


Fondos de Reserva

Aporte Patronal

Total Anual


JARDINERO 1 $ 279,18 $ 3.350,16 $ 279,18 $ 218,00 $ 139,59 $ 279,18 $ 373,54 $ 4.639,65

TOTAL 2 $ 1.106,38 $ 13.276,56 $ 1.106,38 $ 436,00 $ 553,19 $ 1.106,38 $ 1.480,34 $ 17.958,85

MOI

AÑO 3

Cargo Numero Sueldo


Fondos de Reserva

Aporte Patronal

Total Anual


JARDINERO 1 $ 288,67 $ 3.464,07 $ 288,67 $ 218,00 $ 144,34 $ 288,67 $ 386,24 $ 4.789,99

TOTAL 2 $ 1.144,00 $ 13.727,96 $ 1.144,00 $ 436,00 $ 572,00 $ 1.144,00 $ 1.530,67 $ 18.554,62

MOI

AÑO 4

Cargo Numero Sueldo




JARDINERO 1 $ 298,49 $ 3.581,84 $ 298,49 $ 218,00 $ 149,24 $ 298,49 $ 399,38 $ 4.945,44

TOTAL 2 $ 1.182,89 $ 14.194,71 $ 1.182,89 $ 436,00 $ 591,45 $ 1.182,89 $ 1.582,71 $ 19.170,66

MOI

AÑO 5

Cargo Numero Sueldo




JARDINERO 1 $ 308,64 $ 3.703,63 $ 308,64 $ 218,00 $ 154,32 $ 308,64 $ 412,95 $ 5.106,17

TOTAL 2 $ 1.223,11 $ 14.677,33 $ 1.223,11 $ 436,00 $ 611,56 $ 1.223,11 $ 1.636,52 $ 19.807,63

GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO INCREMENTO ANUAL 20%

DESCCRIPCIÓN

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

MANTENIMIENTOS(VARIOS) $ 50,00 $ 600,00 $ 720,00 $ 864,00 $ 1.036,80 $ 1.244,16

GASTOS VARIOS

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SEGURIDAD PRIVADA(OUTSOURCING) $ 550,00 $ 6.600,00 $ 6.798,00 $ 7.001,94 $ 7.212,00 $ 7.428,36

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

TOTAL GASTOS VARIOS $ 1.050,00 $ 12.600,00 $ 12.978,00 $ 13.367,34 $ 13.768,36 $ 14.181,41

INCREMENTO EN GASTOS

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955

ANUALMENTE 3%

INFLACION FUENTE BCE

GASTOS GENERALES

COSTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERNET/ TV CABLE / TELEFONIA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

SUMINISTROS VARIOS $ 150,00 $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,62 $ 1.966,91 $ 2.025,92

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

AGUA POTABLE $ 300,00 $ 3.600,00 $ 3.708,00 $ 3.819,24 $ 3.933,82 $ 4.051,83

TOTAL GASTOS GENERALES $ 17.400,00 $ 17.922,00 $ 18.459,66 $ 19.013,45 $ 19.583,85

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS unidades costo valor total

Microonda 1 $ 150,00 $ 150,00 POWER GYM PLUS 4 $ 800,00 $ 3.200,00

EQUIPO DE SONIDO 1 $ 230,00 $ 230,00

COCINA INDUSTRIAL 1 $ 800,00 $ 800,00

LAVADORA INDUSTRIAL 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00

SECADORA INDUSTRIAL 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00

PLANCHA A VAPOR 1 $ 300,00 $ 300,00

CALEFON SOLAR 250 LTS 8 $ 7.800,00 $ 62.400,00

FREIDOR 1 $ 230,00 $ 230,00

SANDUCHERA 2 $ 20,00 $ 40,00

LICUADORA INDUSTRIAL 2 $ 180,00 $ 360,00

ventilador de techo 30 $ 35,00 $ 1.050,00

REFRIGERADORA INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00

CONGELADOR INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00

BATIDORA INDUSTRIAL 1 $ 400,00 $ 400,00

Total $ 79.860,00

EQUIPOS

TECNOLOGICOS

unidades costo valor total

Cámaras IP 40 $ 150,00 $ 6.000,00

plasmas TV 30 $ 300,00 $ 9.000,00

impresoras multifunción 3 $ 500,00 $ 1.500,00

total $ 16.500,00

muebles y enseres

unidades costo valor total

escritorios 35 $ 300,00 $ 10.500,00

sillas 35 $ 200,00 $ 7.000,00

peinadora o consola 30 $ 30,00 $ 900,00

cuadros 30 $ 100,00 $ 3.000,00

Espejos 30 $ 30,00 $ 900,00

cama 30 $ 400,00 $ 12.000,00

lámparas 30 $ 30,00 $ 900,00

colchón 30 $ 200,00 $ 6.000,00

teléfonos 35 $ 5,00 $ 175,00

archivadores 2 $ 150,00 $ 300,00

armarios 30 $ 50,00 $ 1.500,00

Veladores 30 $ 40,00 $ 1.200,00

Total $ 44.375,00

COTIZACIONES

CAPITULO V CONCLUSIONES fuerte inversión que sería ...€¦ · la empresa va a tener la...

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