CAPÍTULO IV ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA · Convenio celebrado el 30 de Enero de 2015,...

CAPÍTULO IV

ESTADO DE DEUDA

PÚBLICA CONSOLIDADA

El presente capítulo informa sobre los estados referentes al Crédito Público y a la ejecución de la Deuda Pública Consolidada.

La Deuda Pública Consolidada al inicio del Ejercicio 2015, asciende a la

suma de $9.335,77 millones y contiene como parámetros iniciales un CER de 4,3769

al 31/12/2014 y 1 U$S = $8,551 al 31/12/2014.-

La Ley de Presupuesto de la Administración Provincial Nº 10.338, facultó a

través del artículo 5º y 6º, al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito

público, con el Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional o Entidades

Financieras u otras entidades, mediante la obtención de préstamos, colocación

de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, con destino a la

refinanciación y/o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública, por hasta

la suma de $1.670,00 millones y con destino al financiamiento del déficit

acumulado y consolidado de las Rentas Generales por hasta la suma de $2.411,21

millones.-

La deuda de la Provincia con el Gobierno Nacional, correspondiente al

Convenio celebrado el 30 de Enero de 2015, ratificado por Decreto Nº 185/2015

MEHF, en el marco de la Resolución Nacional Nº 705/2014 y el CAF 2014 ascendió

al 31/12/2014 a la suma de $3.421,98 millones. El Estado Nacional otorgó un aporte

proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional por $498,45 millones y la

Provincia lo cedió al Tesoro Nacional a los fines de cancelar parcialmente hasta la

concurrencia de las deudas, alcanzando un saldo de $2.923,53 millones.-

Luego mediante Decreto Nº 1.422 MEHF del 20/05/2015, se ratificó el

Convenio entre el Gobierno Nacional y la Provincia celebrado el 12/05/2015, en el

que se estableció que la deuda de la Provincia, más la capitalización de los

intereses al 31/03/2015, alcanzó la suma de $2.962,94 millones y será reembolsada

al Tesoro Nacional, bajo determinadas condiciones, con un plazo de gracia para

el pago de intereses y capital hasta el 30/06/2015, previa capitalización de

intereses, venciendo la primera cuota el 31/07/2015.-

A través del Decreto Nº 2.906/2015 MEHF se ratificó el Convenio entre el

Gobierno Nacional y la Provincia celebrado el 20/08/2015, en el que se estableció

que la deuda al 30/06/2015, más la capitalización de los intereses alcanzó la suma

de $3.006,09 millones y será reembolsada bajo determinadas condiciones, con un

CAPÍTULO IV: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

plazo de gracia para el pago de intereses y capital hasta el 30/09/2015, previa

capitalización de intereses, venciendo la primera cuota el 30/10/2015.-

Finalmente mediante el “Convenio celebrado entre el Gobierno de la

Provincia y el Gobierno Nacional”, suscripto el 25/11/2015, ratificado por Decreto

Nº 4.600/2015 MEHF, se acordó la adecuación de las condiciones de las deudas

que la Provincia mantiene en el marco de los Convenios correspondientes al

Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y a los

Programas de Asistencia Financiera y se dispusieron modificar las condiciones

financieras de reembolso de las deudas por la suma de $3.050,35 millones al

31/12/2015, con un plazo de gracia para el pago de intereses y amortización de

capital hasta el 31/12/2016, capitalizando los intereses hasta el 31/12/2016, con un

plazo de amortización de 168 cuotas, venciendo la primera cuota el 31/01/2017.-

Por otra parte cabe señalar que el Gobierno Nacional a través del Convenio

de Asistencia Financiera, aprobado por Decreto Nº 4.284/2015 MEHF, otorgo en el

mes de diciembre de 2015, a la Provincia en calidad de Préstamo la suma de

$1.200 millones,-a los fines de atender los desequilibrios fiscales y/o atrasos de

tesorería y servicios de la deuda.-

Este será reembolsado por la Provincia al Tesoro Nacional, en 168 cuotas, y

sus intereses se capitalizarán hasta el 31/12/2016, previéndose el pago de capital

e intereses el 31/01/2017.-

Oportunamente a través de las leyes Nº 9554, 9762, 9814, 9879, 9948 se

facultó al P.E.P. a celebrar convenios para la obtención de préstamos para la

ejecución de obras que se incluyan en el Programa de Desarrollo Regional, con

financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,

desembolsándose en el período la suma de $4,14 millones.-

Los desembolsos de los Organismos Multilaterales ascendieron a $375.02

millones correspondiente a los siguientes préstamos:

-BID 2573 $166,62 MM

-BID 1914 $116,79 MM

-BIRF.7597 $ 44,68 MM

-BIRF 7833 $ 46,93 MM

Las fluctuaciones del Préstamo Jexim (0,43MM), corresponden a la variación

por Canastas de Monedas, no obstante el mismo, no registra movimiento desde el

ejercicio 2003. -

Mediante Decreto Nº 128/2015 M.E.H.F., se creó un Programa de Emisión de

Letras del Tesoro de la Provincia de Entre Ríos denominado Letras ER 2015,

quedando un remanente para el ejercicio siguiente de $529,80 millones conforme

a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 10.111 que modifica el artículo 67º de la

Ley Nº 5.140.-

A través del Decreto Nº 254/2015 MEHF, del 24/02/2015, se dispuso la

creación del Programa Títulos de la Deuda ER 2015 y por Resolución Nº 92/2015

MEHF del 19/05/2015 se adjudicó la Serie I por la suma total VN$ 300,00 millones.-

Luego por Resolución Nº 139/2015 MEHF se adjudicó los títulos Serie II por VN

$400,- millones conformado por la Serie II A por VN $370,- millones y otra Serie IIB por

VN $30,- millones.-

Y por la Resolución Nº08/2015 MEHF del 29/12/15 la Serie III por VN $300,04

millones.-

La utilización del Fondo previsto en el artículo 19º del Convenio de Agente

Financiero FUCO, ascendió a la suma de $1.659 millones al cierre del ejercicio 2015.-

La disminución de la deuda por pagos de amortizaciones de capital para

el período 2015 ascendió a la suma de $3.261,90 millones.-

La variación del dólar, aplicación del I.C.C. y del C.E.R. durante el ejercicio

en cuestión, significó en conjunto un incremento del Stock de $1.592,95 millones

alcanzando el dólar una cotización de cierre de U$S1= $13,04 y el C.E.R. 5,0355

ascendiendo finalmente la deuda en concepto de capital a la suma de $12.621,39

millones al 31/12/2015.-

Los intereses devengados y no exigibles, desde el último vencimiento de

cada operatoria hasta el 31/12/2015 ascendieron a la suma de $105.77 millones,

totalizando una deuda de $12.727,17 millones. -

C.E.R.

de Inicio CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL

(En Moneda Origen) 4,3769 8,551 (en $) DEVENG. ADEUDADO

euro ICC: 1038,90

I-GOBIERNO NACIONAL

I - GOBIERNO NACIONAL - CONVENIOS

Convenio Reestructuración Deuda $ 3.421.987.017,28 1,00000 3.026.987.017,28 1,0000 1,0000 3.026.987.017,28 0,00 3.026.987.017,28

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 ($395MM) $ 1,00000 395.000.000,00 1,0000 1,0000 395.000.000,00 395.000.000,00

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) $ 1,00000 - 1,00 1,00 0,00 0,00

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL - CONVENIOS 3.421.987.017 3.421.987.017,28 0,00 3.421.987.017,28

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. $i 275.167 1,00000 26.752,34 1.038,90 1,0000 85.312,26 105,70 85.417,96

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez $i 113.453 1,00000 3.151,43 1.038,90 1,0000 12.364,06 14,54 12.378,60

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable $i 102.356 1,00000 8.529,62 1.038,90 1,0000 28.449,51 34,10 28.483,61

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza $i 427.523 1,00000 41.564,73 1.038,90 1,0000 138.147,57 165,50 138.313,07

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale $i 186.236 1,00000 18.105,98 1.038,90 1,0000 58.937,43 70,65 59.008,08

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá $i 145.186 1,00000 2.016,48 1.038,90 1,0000 7.249,61 8,53 7.258,14Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. $i 462.891 1,00000 62.639,47 1.038,90 1,0000 198.931,01 234,02 199.165,03

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. $i 200.992 1,00000 8.374,60 1.038,90 1,0000 28.772,90 33,85 28.806,75

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. $i 421.034 1,00000 23.387,61 1.038,90 1,0000 79.109,64 93,06 79.202,70

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. $i 186.389 1,00000 38.831,02 1.038,90 1,0000 121.263,22 142,65 121.405,87

Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000 1,00000 28.732.577,13 1.038,90 1,0000 90.269.979,82 118.303,14 90.388.282,96

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná $i 527.254 1,00000 145.801,80 1.038,90 1,0000 399.465,73 478,85 399.944,58

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora D. Velez.1ºEtapa.C.del.U $i 335.339 1,00000 88.492,22 1.038,90 1,0000 263.921,90 316,37 264.238,27

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. $i 30.000.000 1,00000 30.000.000,00 1.038,90 1,0000 35.734.218,15 45.257,28 35.779.475,43

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. $i 605.173 1,00000 159.698,43 1.038,90 1,0000 472.945,13 566,93 473.512,06

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) $i 112.301 1,00000 38.794,88 1.038,90 1,0000 95.306,79 114,25 95.421,04

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy $i 124.185 1,00000 34.698,75 1.038,90 1,0000 102.458,52 122,82 102.581,34

Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) $i 4.124.567 1,00000 343.713,96 1.038,90 1,0000 850.543,60 905,44 851.449,04

Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) $i 135.317.943 1,00000 66.691.720,49 1.038,90 1,0000 188.377.229,99 242.664,47 188.619.894,46

Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) $i 7.377.469 1,00000 1.623.412,77 1.038,90 1,0000 3.555.752,65 3.785,24 3.559.537,89

Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. $i 3.069.293 1,00000 263.678,14 1.038,90 1,0000 470.198,23 479,51 470.677,74

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000 1,00000 9.280.562,97 1.038,90 1,0000 20.695.886,32 24.808,70 20.720.695,02

Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000 1,00000 171.248.841,65 1.038,90 1,0000 274.329.161,69 353.386,35 274.682.548,04

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) $i 20.000.000 1,00000 10.468.293,67 1.038,90 1,0000 29.824.431,14 39.086,35 29.863.517,49

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000 1,00000 9.217.522,63 1.038,90 1,0000 23.479.854,79 29.616,23 23.509.471,02

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 328.571.162,76 669.679.891,66 860.794,63 670.540.686,29

III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.

BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) U$S 32.924.660 1,00000 21.353.538,67 1,0000 8,5510 182.594.109,16 1.391.124,09 183.985.233,25

BID - OSER - 545-OC-AR y otros U$S 1.157.530 1,00000 6.165,77 1,0000 8,5510 52.723,50 1.792,29 54.515,79

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000 1,00000 969.772,85 1,0000 8,5510 8.292.527,64 182.766,66 8.475.294,30

BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) U$S 9.416.182 1,00000 636.096,47 1,0000 8,5510 5.439.260,91 63.268,33 5.502.529,24

BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000 1,00000 72.717.192,16 1,0000 8,5510 621.804.710,15 174.820,10 621.979.530,25

BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998 1,00000 3.099.018,40 1,0000 8,5510 26.499.706,32 361.361,79 26.861.068,11

BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario U$S 5,657,915 U$S 48.491.227 1,00000 49.465.194,09 1,0000 8,5510 422.976.874,63 15.143.730,95 438.120.605,58

BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- U$S 27.086.738 1,00000 12.242.571,27 1,0000 8,5510 104.686.226,89 2.341.781,51 107.028.008,40

160.489.549,68 1.372.346.139,21 19.660.645,72 1.392.006.784,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.015

PRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2014MONTO

ORIGEN

Cuadro IV - 1

C.E.R.



euro ICC: 1038,90


PRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2014MONTO

ORIGEN

Cuadro IV - 1

BIRF

BIRF 7301/AR U$S 18.061.260 1,00000 10.485.816,08 1,0000 8,5510 89.664.213,30 424.841,33 90.089.054,63

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON U$S 14.658.377 1,00000 92.408,23 1,0000 8,5510 790.182,77 2.501,74 792.684,51

BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL U$S 73.000.000 1,00000 40.159.098,56 1,0000 8,5510 343.400.451,79 549.628,89 343.950.080,68

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994 1,00000 444.299,88 1,0000 8,5510 3.799.208,27 4.855,08 3.804.063,35

51.181.622,75 437.654.056,14 981.827,04 438.635.883,18

OTROS

JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648 1,00000 6.288.349,83 1,0000 8,5510 53.771.679,40 53.771.679,40

FIDA 713- AR (PRODEAR) U$S 704.140 1,00000 541.087,52 1,0000 8,5510 4.626.839,38 10.932,02 4.637.771,40

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 U$S 8.151.551 1,00000 2.397.515,18 1,0000 8,5510 20.501.152,30 20.501.152,30

9.226.952,53 78.899.671,08 10.932,02 78.910.603,10

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 220.898.124,96 1.888.899.866,43 20.653.404,78 1.909.553.271,21

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL 3.971.456.305 5.980.566.775,37 21.514.199,41 6.002.080.974,78

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) $c 13.629.714 1,33400 5.270.674,87 4,3769 1,0000 17.293.265,99 27.310,15 17.320.576,14

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14 $ 400.000.000 1,00000 385.416.666,67 1,0000 1,0000 385.416.666,67 2.626.882,74 388.043.549,41

Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria $ 585.000.000 1,00000 1.150.000.000,00 1,0000 1,0000 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº $ - 1,00000 9.375.000,00 1,0000 1,0000 9.375.000,00 9.375.000,00

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. $ 9.092.903,74 1,00000 5.640.745,22 1,0000 1,0000 5.640.745,22 54.398,42 5.695.143,64

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 $ 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.555.703.086,76 1.567.725.677,88 2.708.591,31 1.570.434.269,19

III - DEUDA CONSOLIDADA

Secretaría Energía - Utilización Fondos $ 54.000.000 1,00000 32.901.964,01 1,0000 1,0000 32.901.964,01 32.901.964,01

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 4.629.851,23 1,0000 1,0000 4.629.851,23 4.629.851,23

Fideicomiso I.A.P.V. $ 60.000.000 1,00000 70.887.129,11 1,0000 1,0000 70.887.129,11 70.887.129,11

Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 $ 1.997.043 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 108.418.944,35 108.418.944,35 0,00 108.418.944,35

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES

TITULOS PUBLICOS LOCALES 722.528.715,93 1.674.693.732,30 15.118.158,57 1.689.811.890,87

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie I $ 300.000.000 1,00000 1,0000 1,0000 0,00

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I U$S 89.000.000 1,00000 69.420.000,00 1,0000 1,0000 593.610.420,00 4.215.447,15 597.825.867,15

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II U$S 63.683.000 1,00000 56.677.870,00 1,0000 1,0000 484.652.466,37 119.503,35 484.771.969,72

Letras E.R.2014 /15 $ 1,00000 396.430.845,93 1,0000 1,0000 396.430.845,93 7.762.304,12 404.193.150,05

Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I $ 200.000.000 1,00000 200.000.000,00 1,0000 1,0000 200.000.000,00 3.020.903,95 203.020.903,95

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie IIA $ 370.000.000 1,00000 0,00 1,0000 1,0000 0,00 0,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie II B $ 30.000.000 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie III $ 300.040.000 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 722.528.715,93 1.674.693.732,30 15.118.158,57 1.689.811.890,87

V - GARANTIAS Y/O AVALES

Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,0000 0,00

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 0,00 0,00 0,00 0,00

C.E.R.



euro ICC: 1038,90


PRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2014MONTO

ORIGEN

Cuadro IV - 1

VI - OTROS

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION

JUICIOS ANSES en trámite de Consolidación $ - 1,00000 3.562.912,57 1,0000 1,0000 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14 1,00000

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

II - CONTINGENTES

7892 Deudas EPEER residual $ - 1,00000 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 0,00 801.122,93

7816 I.A.P.V. ( D.A. 307) $ - 1,00000 1,0000 1,0000 0,00 0,00

7842 I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) $ - 1,00000 1,0000 1,0000 0,00 0,00

TOTAL II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 0,00 801.122,93

TOTAL VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 0,00 4.364.035,50

TOTAL GENERAL 6.362.471.087,54 9.335.769.165,40 39.340.949,27 9.375.110.114,69

INGRESO / INGRESO /

INCREM. (MO) INCREM. ($) CAP. (MO) CAP. ($) INTS. ($) ACCES.($) Tot Acc TOTAL ($)

I-GOBIERNO NACIONAL

I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS

Convenio Reestructuración Deuda 521.816.663,23 521.816.663,23 498.452.258,90 498.452.258,90 0,00 0,00 0,00 498.452.258,90

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 ($395MM) (395.000.000,00) (395.000.000,00) 0,00 0,00 2.657.340,27 0,00 2.657.340,27 2.657.340,27

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 1.326.816.663,23 1.326.816.663,23 498.452.258,90 498.452.258,90 2.657.340,27 0,00 2.657.340,27 501.109.599,17


Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. 0,00 0,00 26.752,34 89.118,56 1.597,61 0,00 1.597,61 90.716,17

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez 0,00 0,00 3.151,43 12.517,97 84,88 0,00 84,88 12.602,85

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable 0,00 0,00 8.529,62 29.322,69 443,45 0,00 443,45 29.766,14

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza 0,00 0,00 41.564,73 144.311,15 2.464,51 0,00 2.464,51 146.775,66

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale 0,00 0,00 18.105,99 61.566,97 1.051,43 0,00 1.051,43 62.618,40

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá 0,00 0,00 2.016,48 7.295,96 33,04 0,00 33,04 7.329,00Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. 0,00 0,00 62.639,47 215.426,68 5.160,69 0,00 5.160,69 220.587,37

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. 0,00 0,00 8.374,60 29.260,67 262,79 0,00 262,79 29.523,46

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. 0,00 0,00 23.387,61 80.793,67 899,06 0,00 899,06 81.692,73

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. 0,00 0,00 31.064,84 107.703,52 4.503,77 0,00 4.503,77 112.207,29

Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume 0,00 0,00 9.851.169,29 34.361.080,78 4.866.525,85 0,00 4.866.525,85 39.227.606,63

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná 0,00 0,00 92.085,35 280.102,88 16.355,78 0,00 16.355,78 296.458,66

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora D. Velez.1ºEtapa.C.del.U 0,00 0,00 55.889,84 185.060,50 10.806,07 0,00 10.806,07 195.866,57

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 0,00 0,00 2.368.421,01 3.356.442,51 2.166.219,96 0,00 2.166.219,96 5.522.662,47

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. 0,00 0,00 100.862,17 331.626,00 19.364,32 0,00 19.364,32 350.990,32

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) 0,00 0,00 24.502,04 66.828,65 3.902,26 0,00 3.902,26 70.730,91

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. 0,00 0,00 21.915,00 71.843,29 4.195,05 0,00 4.195,05 76.038,34

Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) 0,00 0,00 1.762.686,74 868.649,47 8.747,45 0,00 8.747,45 877.396,92

Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) 0,00 0,00 15.756.283,52 53.397.640,21 10.946.282,21 0,00 10.946.282,21 64.343.922,42

Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) 0,00 0,00 1.475.829,79 3.902.018,36 92.079,54 0,00 92.079,54 3.994.097,90

Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. 0,00 0,00 263.678,14 480.207,54 4.632,63 0,00 4.632,63 484.840,17

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 0,00 0,00 2.421.016,43 5.994.013,47 1.117.387,08 0,00 1.117.387,08 7.111.400,55

Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 4.144.928,99 4.144.928,99 37.525.166,17 66.186.554,45 16.536.085,02 0,00 16.536.085,02 82.722.639,47

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) 0,00 0,00 2.243.205,79 7.095.379,98 1.727.962,39 0,00 1.727.962,39 8.823.342,37

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) 0,00 0,00 3.726.076,35 8.689.292,47 1.217.213,22 0,00 1.217.213,22 9.906.505,69

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 4.144.928,99 4.144.928,99 77.914.374,71 186.044.058,40 38.754.260,06 0,00 38.754.260,06 224.798.318,46


BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 18.574.984,78 166.624.236,98 0,00 0,00 3.553.275,61 0,00 3.553.275,61 3.553.275,61

BID - OSER - 545-OC-AR y otros 254,16 3.314,25 6.419,93 58.923,91 4.210,50 0,00 4.210,50 63.134,40

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) 0,00 0,00 320.823,76 2.862.068,76 427.243,69 0,00 427.243,69 3.289.312,45

BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) 0,00 0,00 636.096,47 5.607.826,92 136.456,16 0,00 136.456,16 5.744.283,08

BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) 13.000.000,00 116.794.100,00 4.363.091,47 39.944.102,39 8.555.582,64 0,00 8.555.582,64 48.499.685,03

BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 0,00 0,00 340.432,73 3.115.303,75 1.541.333,55 0,00 1.541.333,55 4.656.637,31

BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario U$S 5,657,915 0,00 0,00 1.227.236,95 11.833.018,65 2.540.754,80 0,00 2.540.754,80 14.373.773,45

BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 0,00 0,00 2.720.571,40 24.034.888,00 4.554.033,99 0,00 4.554.033,99 28.588.921,99

31.575.238,94 283.421.651,23 9.614.672,71 87.456.132,38 21.312.890,94 0,00 21.312.890,94 108.769.023,32


PAGOSPRESTAMISTA

EJECUCIÓN AÑO 2015: ACUMULADA AL MES DE

DICIEMBRE

Cuadro IV - 2

INGRESO / INGRESO /



PAGOSPRESTAMISTA


DICIEMBRE

Cuadro IV - 2

BIRF

BIRF 7301/AR 0,00 0,00 3.018.017,16 27.945.329,87 2.139.667,77 0,00 2.139.667,77 30.084.997,64

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 4.930.752,56 44.684.121,96 91.756,66 849.065,05 128.276,66 0,00 128.276,66 977.341,71

BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL 5.283.637,67 46.932.223,22 0,00 0,00 2.631.240,97 0,00 2.631.240,97 2.631.240,97

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 0,00 0,00 35.853,81 320.999,18 60.537,81 0,00 60.537,81 381.536,99

10.214.390,23 91.616.345,17 3.145.627,63 29.115.394,10 4.959.723,21 0,00 4.959.723,21 34.075.117,31

OTROS

JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) (32.915,09) (429.212,77) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FIDA 713- AR (PRODEAR) 0,00 0,00 56.331,20 516.782,42 59.277,28 0,00 59.277,28 576.059,70

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(32.915,09) (429.212,77) 56.331,20 516.782,42 59.277,28 0,00 59.277,28 576.059,70

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 41.756.714,08 374.608.783,63 12.816.631,54 117.088.308,90 26.331.891,43 0,00 26.331.891,43 143.420.200,33

TOTAL I -GOBIERNO NACIONAL 1.372.718.306,30 1.705.570.375,85 589.183.265,15 801.584.626,20 67.743.491,76 0,00 67.743.491,76 869.328.117,96


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 0,00 0,00 1.657.303,08 5.783.975,42 313.641,50 0,00 313.641,50 6.097.616,92

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14 0,00 0,00 200.000.000,04 200.000.000,04 79.045.263,89 0,00 79.045.263,89 279.045.263,93

Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria 1.659.000.000,00 1.659.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00

Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº 0,00 0,00 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00 0,00 9.375.000,00

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. (1.193.866,63) (1.193.866,63) 0,00 0,00 787.161,26 0,00 787.161,26 787.161,26

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 18.485.558,00 18.485.558,00 964.149,35 964.149,35 788.120,63 51.624,53 839.745,16 1.803.894,51

Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.586.247,55 1.702.619,34 7.288.866,89 7.288.866,89

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.676.291.691,37 1.676.291.691,37 1.361.996.452,46 1.366.123.124,81 86.520.434,83 1.754.243,87 88.274.678,70 1.454.397.803,51


Secretaría Energía - Utilización Fondos 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fideicomiso I.A.P.V. (1.344.237,16) (1.344.237,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA (1.344.237,16) (1.344.237,16) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


TITULOS PUBLICOS LOCALES

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie I 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 42.750.000,00

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I 0,00 0,00 39.160.000,00 355.034.350,00 23.641.301,40 0,00 23.641.301,40 378.675.651,40

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II 0,00 0,00 28.020.520,00 288.506.279,08 10.384.653,47 0,00 10.384.653,47 298.890.932,55

Letras E.R.2014 /15 529.800.000,00 529.800.000,00 396.430.845,93 396.430.845,94 111.000.516,33 0,00 111.000.516,33 507.431.362,27

Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I 0,00 0,00 0,00 0,00 55.659.704,63 0,00 55.659.704,63 55.659.704,63

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie IIA 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 25.992.500,00 0,00 25.992.500,00 25.992.500,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie II B 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.107.500,00 0,00 2.107.500,00 2.107.500,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie III 300.040.000,00 300.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 1.529.840.000,00 1.529.840.000,00 463.611.365,93 1.039.971.475,02 271.536.175,83 0,00 271.536.175,83 1.311.507.650,85


PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. 21.574.035,87 21.574.035,87 21.574.035,87 21.574.035,87 0,00 0,00 0,00 21.574.035,87

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 21.574.035,87 21.574.035,87 21.574.035,87 21.574.035,87 0,00 0,00 0,00 21.574.035,87

INGRESO / INGRESO /



PAGOSPRESTAMISTA


DICIEMBRE

Cuadro IV - 2

VI - OTROS


JUICIOS ANSES en trámite de Consolidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14 6.565.380,20 6.565.380,20 6.565.380,20 6.565.380,20 0,00 0,00 0,00 6.565.380,20

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 6.565.380,20 6.565.380,20 6.565.380,20 6.565.380,20 0,00 0,00 0,00 6.565.380,20

II - CONTINGENTES

7892 Deudas EPEER residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7816 I.A.P.V. ( D.A. 307) 15.902.273,17 15.902.273,17 15.902.273,17 15.902.273,17 0,00 0,00 0,00 15.902.273,17

7842 I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) 182.772,00 182.772,00 182.772,00 182.772,00 0,00 0,00 0,00 182.772,00

TOTAL II - CONTINGENTES 16.085.045,17 16.085.045,17 16.085.045,17 16.085.045,17 0,00 0,00 0,00 16.085.045,17

TOTAL VI - OTROS 22.650.425,37 22.650.425,37 22.650.425,37 22.650.425,37 0,00 0,00 0,00 22.650.425,37

TOTAL GENERAL 4.621.730.221,75 4.954.582.291,30 2.469.015.544,78 3.261.903.687,27 425.800.102,42 1.754.243,87 427.554.346,29 3.689.458.033,56

Última

Tasa

CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL Aplicada

(en MO) 5,0355 13,0400 (en $) DEVENG. ADEUDADO

Euro ICC: 1304,77

I-GOBIERNO NACIONAL


Convenio Reestructuración Deuda 3.050.351.421,61 1,0000 1,0000 3.050.351.421,61 3.050.351.421,61 6,00%

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 ($395MM) - 1,0000 1,0000 0,00 0,00

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) 1.200.000.000,00 1,00 1,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 6,00%

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 4.250.351.421,61 4.250.351.421,61 4.250.351.421,61


Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá - 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 - Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. (0,00) 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. 7.766,18 1.304,77 1,0000 30.351,49 39,88 30.391,37

Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume 18.881.407,84 1.304,77 1,0000 74.237.973,56 101.630,84 74.339.604,40

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná 53.716,45 1.304,77 1,0000 184.181,80 230,14 184.411,94

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora D.Velez.1ºEtapa.C.del.U 32.602,38 1.304,77 1,0000 121.686,45 152,05 121.838,50

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 27.631.578,99 1.304,77 1,0000 41.189.991,60 54.814,03 41.244.805,63

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. 58.836,26 1.304,77 1,0000 218.061,18 272,47 218.333,65

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) 14.292,84 1.304,77 1,0000 43.942,99 54,91 43.997,90

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. 12.783,75 1.304,77 1,0000 47.240,58 59,03 47.299,61

Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) 49.664.047,17 1.304,77 1,0000 175.558.379,59 251.661,98 175.810.041,57

Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. 0,00 1.304,77 1,0000 0,00 0,00 -

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 6.859.546,54 1.304,77 1,0000 19.143.797,23 25.613,03 19.169.410,26

Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 137.868.604,47 1.304,77 1,0000 273.872.311,10 392.594,47 274.264.905,57

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) 8.225.087,88 1.304,77 1,0000 29.326.469,98 40.147,56 29.366.617,54

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) 5.491.446,28 1.304,77 1,0000 19.589.670,15 26.069,16 19.615.739,31

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 254.801.717,06 633.564.057,70 893.339,56 634.457.397,26


BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 39.928.523,45 1,0000 13,0400 520.667.945,78 7.556.311,88 528.224.257,66 1,18%

BID - OSER - 545-OC-AR y otros - 1,0000 13,0400 0,00 0,00 - 10,00%

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) 648.949,09 1,0000 13,0400 8.462.296,13 99.976,79 8.562.272,92 5,74%

BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) - 1,0000 13,0400 0,00 -

BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) 81.354.100,69 1,0000 13,0400 1.060.857.473,03 2.594.014,51 1.063.451.487,54 1,19%

BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 2.758.585,67 1,0000 13,0400 35.971.957,09 488.022,60 36.459.979,69 5,44%

BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario U$S 5,657,915 48.237.957,14 1,0000 13,0400 629.022.961,06 35.316.998,62 664.339.959,68 3,37%

BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 9.521.999,87 1,0000 13,0400 124.166.878,35 2.841.069,53 127.007.947,88 5,44%

182.450.115,91 2.379.149.511,44 48.896.393,93 2.428.045.905,37

AL 31/12/2015PRESTAMISTA

SALDO ADEUDADO

No

ta d

el Te

sorro

de

los E

EU

U +

Ma

rge

n A

nu

al, la

ma

yo

r + Sp

rea

d

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.015 Cuadro IV - 3

Última

Tasa



Euro ICC: 1304,77


SALDO ADEUDADO


BIRF

BIRF 7301/AR 7.467.798,92 1,0000 13,0400 97.380.097,95 455.031,85 97.835.129,80 2,22%

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 4.931.404,13 1,0000 13,0400 64.305.509,86 216.788,85 64.522.298,71 1,15%

BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL 45.442.736,23 1,0000 13,0400 592.573.280,44 1.015.654,37 593.588.934,81 1,36%

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 408.446,07 1,0000 13,0400 5.326.136,72 25.234,62 5.351.371,34 1,00%

58.250.385,35 759.585.024,97 1.712.709,69 761.297.734,66

OTROS

JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) 6.255.434,74 1,0000 13,0400 81.570.869,01 0,00 81.570.869,01

FIDA 713- AR (PRODEAR) 484.756,32 1,0000 13,0400 6.321.222,41 14.464,34 6.335.686,75 1,16%

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 2.397.515,18 1,0000 13,0400 31.263.597,95 0,00 31.263.597,95

9.137.706,24 119.155.689,37 14.464,34 119.170.153,71

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 249.838.207,50 3.257.890.225,78 50.623.567,96 3.308.513.793,74

TOTAL I-GOBIERNO NACIONAL 4.754.991.346,17 8.141.805.705,09 51.516.907,51 8.193.322.612,60


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 3.613.371,79 5,0355 1,0000 13.639.530,47 20.179,03 13.659.709,50 2%+cer

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14 185.416.666,63 1,0000 1,0000 185.416.666,63 1.892.235,74 187.308.902,37

Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria 1.659.000.000,00 1,0000 1,0000 1.659.000.000,00 0,00 1.659.000.000,00

Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. 4.446.878,59 1,0000 1,0000 4.446.878,59 67.616,92 4.514.495,51 23,13%

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 17.521.408,65 1,0000 1,0000 17.521.408,65 175.035,29 17.696.443,94

Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.869.998.325,67 1.880.024.484,34 2.155.066,99 1.882.179.551,33


Secretaría Energía - Utilización Fondos 22.901.964,01 1,0000 1,0000 22.901.964,01 0,00 22.901.964,01

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 4.629.851,23 1,0000 1,0000 4.629.851,23 0,00 4.629.851,23

Fideicomiso I.A.P.V. 69.542.891,95 1,0000 1,0000 69.542.891,95 0,00 69.542.891,95

Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 97.074.707,19 97.074.707,19 0,00 97.074.707,19



Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie I 300.000.000,00 1,0000 1,0000 300.000.000,00 7.837.500,00 307.837.500,00 28,50%

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I 30.260.000,00 1,0000 13,0400 394.590.400,00 2.893.662,93 397.484.062,93 4,80%

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II 28.657.350,00 1,0000 13,0400 373.691.844,00 2.102.016,62 375.793.860,62 2,25%

Letras E.R.2014 /15 529.800.000,00 1,0000 1,0000 529.800.000,00 13.579.949,76 543.379.949,76 T.BAD+SP

Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I 200.000.000,00 1,0000 1,0000 200.000.000,00 3.213.888,89 203.213.888,89 28,925%

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie IIA 370.000.000,00 1,0000 1,0000 370.000.000,00 20.794.000,00 390.794.000,00 28,10%

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie II B 30.000.000,00 1,0000 1,0000 30.000.000,00 1.686.000,00 31.686.000,00 28,10%

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie III 300.040.000,00 1,0000 1,0000 300.040.000,00 0,00 300.040.000,00

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 1.788.757.350,00 2.498.122.244,00 52.107.018,20 2.550.229.262,20

Última

Tasa



Euro ICC: 1304,77


SALDO ADEUDADO



PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. - 1,0000 1,0000 0,00 -

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES - 0,00 0,00 0,00

VI - OTROS


JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación

PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14 - 1,0000 1,0000 0,00 -

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

II - CONTINGENTES

7892 Deudas EPEER residual 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 801.122,93

7816 I.A.P.V. ( D.A. 307) - 1,0000 1,0000 0,00 -

7842 I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) - 1,0000 1,0000 0,00 -

TOTAL II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 0,00 801.122,93

TOTAL VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 0,00 4.364.035,50

TOTAL GENERAL 8.515.185.764,52 12.621.391.176,12 105.778.992,70 12.727.170.168,82

Estado de la Deuda Consolidada

Referencias: Estado de la Deuda Consolidada 2.015.

Convenio de Reestructuración de Deudas:

El saldo al 31/12/2015 resulta de computar las deudas con el Gobierno Nacional en el

marco correspondiente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias

Argentinas, su correspondiente capitalización de intereses y el saldo del CAF 2014.-

Cabe señalar que en el mes de Enero del 2015 el Gobierno Nacional otorga a la

Provincia un ATN por $498.452.258,90 y esta lo cedió al Tesoro Nacional a los fines de

cancelar parcialmente las deudas. Luego a través de los Decretos Nº 1.422/2015, Nº

2.906/2015, Nº 4.600/2015, del MEHF se prorrogaron los plazos de pago y se capitalizaron

trimestralmente intereses ascendiendo la deuda a la suma de $3.050.351.421,61.-

Convenio de Asistencia Financiera: (CAF 2015):

El Estado Nacional otorgó en calidad de Préstamo la suma de $1.200.000.000,-

Préstamo BID Nº940-1134 PROMEBA: La Provincia asumió el pago del 50% de los montos

efectivamente desembolsado por el Banco y transferidos por la Nación.-

BID Nº 1914 – OC/AR: (Multifase) restan desembolsos.-

BIRF Nº 7833- OC/AR: Programa de Infraestructura Vial: a la fecha restan desembolsos.-

JEXIM 3830 PRI: No registra movimientos desde el ejercicio 2001. Deuda a renegociar.-

MECFINT Equipamiento Hospitalario: No registra movimientos desde el ejercicio 2001.

Deuda a renegociar.-

Programa de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud (PROFEDESS):

Por Decreto Nº 2.089/2015 MEHF se dispuso el uso de la autorización de establecida en

los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 10.333 mediante una operación de Préstamo a través de

Nación Fideicomiso SA.-

Letras E.R.2015: Mediante Decreto Nº 128/2015 M.E.H.F. se dispuso el Programa de

emisión de Letras E.R.2015 quedando un saldo al cierre del ejercicio de $529.800.000,-

Títulos de la Deuda Pública: mediante Decreto Nº 254/2015 MEHF se dispuso la creación

del Programa Títulos de la Deuda E.R.-

Mediante la Resolución Nº 92/2015 MEHF del 19/05/15 se adjudicó la Serie I por la suma

total VN$ 300.000.000,-

Luego por Resolución Nº 139/2015 MEHF se adjudicó los títulos Serie II por VN

$400.000.000,- conformado por la Serie II A por VN $370.000.000,- y otra Serie IIB por VN

$30.000.000,-

Y por la Resolución Nº08/2015 MEHF del 29/12/15 la Serie III por VN $300.040.000,-

Saldo de Capital Adeudado al 31/12/2014 9.335.769.165,40

Ajustes al saldo de Inicio -

Uso del Crédito (Operaciones Concretadas) 5.308.321.832,37

Convenio de Reestructuracion de Deudas 521.816.663,23

Convenio de Asistencia 2015 1.200.000.000,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 4.144.928,99

Financiamiento Conv.Bilaterales Internacionales (Org.internacionales) 375.034.682,15

Titulos de la Deuda Pública ER 2015 1.000.040.000,00

Titulo ER 2015 serie I 300.000.000,00

Titulo ER 2015 serie IIA 370.000.000,00

Titulo ER 2015 serie II B 30.000.000,00

Titulo ER 2015 serie III 300.040.000,00

Letras E.R.2013 529.800.000,00

FUCO 1.659.000.000,00

Fideicomiso Profedees 18.485.558,00

Convenio de Asistencia 2014 (395.000.000,00)

Garantia Procesadora Ganadera 21.574.035,87

PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM 6.565.380,20

Amortización de la Deuda (Pagos) (3.261.903.687,27)

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. (1.193.866,63)

Fideicomiso I.A.P.V. (1.344.237,16)

Disminución pasivos contingentes 16.085.045,17

Canasta de Monedas (Jexim) (429.212,77)

Variación Cotización U$S y CER ICC 1.592.946.720,94

Saldo al 31/12/2015 12.621.391.176,12

Intereses Devengados 105.778.992,70

Total Deuda al 31/12/2015 12.727.170.168,82

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA Al 31/12/2015Cuadro IV - 4

CAPITAL ACCESORIOS

12 12

I-GOBIERNO NACIONAL


Convenio Reestructuración Deuda 498.452.258,90 0,00

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 ($395MM) 0,00 2.657.340,27

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) 0,00 0,00

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 498.452.258,90 2.657.340,27

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 186.044.058,99 38.754.260,06

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná. 89.118,51 1.597,61

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez 12.518,08 84,88

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable 29.322,65 443,45

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza 144.311,27 2.464,51

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale 61.567,04 1.051,43

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá 7.296,01 33,04Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú. 215.426,71 5.160,69

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante. 29.260,81 262,79

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón. 80.793,77 899,06

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay. 107.703,52 4.503,77

Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume 34.361.080,78 4.866.525,85

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná 280.102,88 16.355,78

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U 185.060,50 10.806,07

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 3.356.442,51 2.166.219,96

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia. 331.626,00 19.364,32

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy) 66.828,65 3.902,26

Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy. 71.843,29 4.195,05

Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay)) 868.649,40 8.747,45

Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2) 53.397.640,21 10.946.282,21

Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.) 3.902.018,54 92.079,54

Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia. 480.207,49 4.632,63

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 5.994.013,47 1.117.387,08

Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 66.186.554,45 16.536.085,02

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria) 7.095.379,98 1.727.962,39

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) 8.689.292,47 1.217.213,22

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 186.044.058,99 38.754.260,06


DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE:

DICIEMBREPRESTAMISTA

Cuadro IV - 5

CAPITAL ACCESORIOS

12 12




Cuadro IV - 5


BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 0,00 3.553.275,61

BID - OSER - 545-OC-AR y otros 58.923,91 4.210,50

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) 2.862.068,76 427.243,69

BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE) 5.607.826,92 136.456,16

BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) 39.944.102,39 8.555.582,64

BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 3.115.303,75 1.541.333,56

BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario U$S 5,657,915 48.571.300,29 28.669.118,84

BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 24.034.888,00 4.554.033,99

124.194.414,02 47.441.254,99

BIRF

BIRF 7301/AR 27.945.329,87 2.139.667,77

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 849.065,05 128.276,66

BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL 0,00 5.840.100,12

BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 320.999,18 60.537,81

29.115.394,10 8.168.582,36

OTROS

JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) 0,00 0,00

FIDA 713- AR (PRODEAR) 516.782,42 59.277,28

MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 0,00 0,00

516.782,42 59.277,28

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 153.826.590,54 55.669.114,63

TOTAL I-GOBIERNO NACIONAL 838.322.908,43 97.080.714,96


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 5.783.975,42 313.641,50

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14 200.000.000,04 79.045.263,88

Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria 1.150.000.000,00 0,00

Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº 9.375.000,00 0,00

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. 0,00 787.161,26

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 964.149,35 839.745,16

Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE 0,00 7.288.866,88

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.366.123.124,81 88.274.678,68


Secretaría Energía - Utilización Fondos 10.000.000,00 0,00

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 0,00 0,00

Fideicomiso I.A.P.V. 0,00 0,00

Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11 0,00 0,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 10.000.000,00 0,00

CAPITAL ACCESORIOS

12 12




Cuadro IV - 5



Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie I 0,00 42.750.000,00

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I 355.034.350,00 23.641.301,40

Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II 288.506.279,08 10.384.653,47

Letras E.R.2014 /15 396.430.845,94 111.000.516,33Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I 0,00 55.659.704,63

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie IIA 0,00 25.992.500,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie II B 0,00 2.107.500,00

Titulo de la Deuda Pùblica ER 2015 serie III 0,00 0,00

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 1.039.971.475,02 271.536.175,83


PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. 21.574.035,87 0,00

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 21.574.035,87 0,00

VI - OTROS


0,00 0,00

JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación 0,00 0,00

PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14 5.768.492,89 0,00

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 5.768.492,89 0,00

II - CONTINGENTES

7892 Deudas EPEER residual 0,00 0,00

7816 I.A.P.V. ( D.A. 307) 15.902.273,17 0,00

7842 I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403) 182.772,00 0,00

TOTAL II - CONTINGENTES 16.085.045,17 0,00

TOTAL VI - OTROS 21.853.538,06 0,00

TOTAL GENERAL 3.297.845.082,19 456.891.569,47

SERVICIOS DE LA DEUDA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

OPERAC.CONCRETADAS Y EN TRAMITE

Amortización Amortización 4.754.450.025 3.256.803.936 2.779.677.002 2.432.802.793 2.292.493.705

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 840.193.007 612.599.970 442.733.499 344.905.699 312.476.780

TOTALTOTAL 5.594.643.032 3.869.403.906 3.222.410.501 2.777.708.492 2.604.970.484

OPERACIONES EN TRAMITE

Amortización Amortización 362.885 1.218.803.485 682.317 861.996 887.016

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 253.869.769 175.031.257 200.416 184.340 137.214

TOTALTOTAL 254.232.654 1.393.834.742 882.733 1.046.336 1.024.230

TOTAL SERVICIOS

Amortización Amortización 4.754.812.910 4.475.607.421 2.780.359.319 2.433.664.789 2.293.380.721

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 1.094.062.776 787.631.227 442.933.915 345.090.039 312.613.994

TOTALTOTAL 5.848.875.686 5.263.238.648 3.223.293.234 2.778.754.828 2.605.994.715

AVALES (20%)-GARANTIAS 0 0 0 0 0

IAFAS

TOT.SERV.COMPUTADOS P/RESP.FISCAL 5.848.875.686 5.263.238.648 3.223.293.234 2.778.754.828 2.605.994.715

Límite Ley Resp. Fiscal

RECURSOS A CONSIDERAR c/crec. 32.816.173.000 38.343.212.000 42.944.397.440 48.097.725.133 53.869.452.149

Serv./Rec. Consid. Ley. Resp Fiscal 17,82% 13,73% 7,51% 5,78% 4,84%

Notas:

La información contiene operaciones vigentes y en trámite a la fecha.-

Las cifras determinadas no resultan exactas, ya que las mismas están referidas a proyecciones o estimaciones.-

Los desembolsos de los prestamos FFFIR, Org.Multil.de Creditos-Otras Operac.resultan estimados a la fecha y suceptibles de

modificaciones en función de desembolsos reales.-

Op. con Org.multilaterales de Crédito.: T.C.1U$S= $15,5 (año 2016 y siguientes)

Datos p/obtener LRF-PDO: Presupuesto 2016-2017 anexo I - incremento 2018 y sigtes:10%

PROVINCIA DE ENTRE RIOS -DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA -SERVICIOS PROYECTADOS Cuadro IV - 6

CAPÍTULO IV ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA · Convenio celebrado el 30 de Enero de 2015,...

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