Captura Compras Desde Transtecnia
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Captura de Vouchers Sistema ContabW
ESTRUCTURA ARCHIVO DOCUMENTOS COMPRA/VENTA
PARA IMPORTACION(CAPTURA) DESDE CONTABILIDAD
El archivo SDF que se genera debe tener un nombre con extensin .TRA Un archivo SDF, es un archivo de texto ASCII, en el cual los registros tienen una longitud fija y terminan con un retorno de carro y un avance de lnea. Los campos no estn delimitados por caracter alguno.
Los campos numricos se rellenan con blancos (si no se debe informar) o ceros a la izquierda (para completar), y los campos de tipo Carcter se rellenan con blancos a la derecha.
Cada documento informado en el archivo deber estar compuesto (secuencialmente) por:
1 Lnea Tipo Registro 1 (Encabezado)
N Lneas Tipo Registro 2 (Impuestos) (0 si documento es exento, al menos 1 si es afecto)
N Lneas Tipo Registro 3 (Detalle)
Estructura de Archivo de documentos Compra/Venta
Registro Tipo 1 (Encabezado) : Corresponde al encabezado del documento cpa/vta.
Registro Tipo 2 (Impuestos) : Registro que contiene detalle de los impuestos asociados al documento.
Registro Tipo 3 (Detalle de cuentas) : Corresponde al detalle de las contracuentas (cuentas contables) asociadas al documento de cpa/vta.
*** Para cada lnea, debe informar los datos asociados al tipo de registro. Si no corresponde informar algun dato, complete con Ceros (0) o Blancos segn corresponda.
Estructura de Registro
NDescripcinTipoLargoIniFinAplica en RegistroValor
Dato123
1Tipo de RegistroC111XXX1, 2 o 3
2Mes de ContabilizacinN223XXXMayor que 0. (1..12).
Mes de proceso
3Ao de ContabilizacinN245XXXMayor que 00
Ao de proceso
4Cdigo de DocumentoC267XXXCdigo del documento.
5Descripcin del documentoC15822XEste dato es significativo si no existe el cdigo del documento (campo 4). En este caso el sistema crea este nuevo tipo de documento con la descripcin indicada.
6Clasificacin del tipo de documentoN22324XEste dato es significativo, si el Cdigo de Documento no existe, y el proceso crear esta nueva definicin.
11-Factura Afecta a IVA
12-Factura Exenta de IVA
13-Factura Venta de Terceros
14-Factura Compra Propia
15-Factura de Exportacin
16-Factura de Importacin
17-Factura Electrnica Afecta a IVA
18-Factura Electrnica Exenta de IVA
19-Factura Electrnica Compra Propia
21-Nota de Dbito
22-Nota de Dbito de Exportacin
23-Nota de Dbito Electrnica
31-Nota de Crdito
32-Nota de Crdito de Exportacin
33-Nota de Crdito Electrnica
41-Boleta Vta. Nominativa Afecta a IVA
42- Boleta Vta. Nominativa Exenta
43- Boleta Electrnica Afecta Nominativa
44-Boleta Electrnica Exenta Nominativa
7Nmero del documentoN112535XXXMayor que 0
8Fecha del documentoD103645XFormato dd/mm/aaaa
9Monto Neto N124657X
10Monto Exento N125869X
11Tipo de MovimientoN17070XXX1-Venta
2-Compra
12Rut cliente/proveedorC107180XXX99999999D (sin guin separador)
13Nombre o Razn Social Cliente/ProveedorC3081110XSignificativo si el cliente proveedor no existe. El sistema crear un cliente considerando este nombre o razn social.
14Fecha de Vencimiento del DocumentoD10111120XFormato dd/mm/aaaa
15Glosa C25121145XGlosa descriptiva del movimiento de la contracuenta.
16CorrelativoN6146151XCorrelativo del documento
17SucursalC3152154XCdigo Sucursal de la empresa.
Debe estar creado en el sistema.
18Documento NuloC1155155XXXT = Nulo
F = Activo
19Monto TerrenoN12156167X
20Cuenta ContableC10168177XXRegistro 1 = Cuenta Contable (clientes o proveedores)
Registro 3 = Cuenta contable de la contracuenta del documento
21Monto Impuesto o ContracuentaN12178189XXRegistro 2 = Monto de Impuesto
Registro 3 = Monto contracuenta
22Cdigo del ImpuestoC3190192XCdigo del impuesto asociado al documento.
Debe estar creado en el sistema
23Monto base del impuestoN12193204X
24Centro de ResultadoC10205214XSignificativo si la cuenta tiene atributo de centro de resultado.
25Caracterstica TributariaN1215215XXX0 -Ninguno
1 -Gasto Rechazado Pagado
2 - Gasto rechazado
3 -Gasto rechazado Provisionado
4 -Renta Exento
5 -Ingreso No Renta
26Movimiento es compra de activo fijoC1216216XXXT = Es compra activo fijo
F = NO es compra activo fijo
27DestinoC1217217XXXF = Traspaso ser a Libro de C/V
B = Traspaso ser a Libro Boletas Vta.
28ExtranjeroC1218218XXXT = Rut cliente/proveedor ex extranjero
F = Rut cliente/proveedor es nacional
29Cdigo de VendedorN3219221XCdigo del vendedor asociado al documento.
Debe estar creado en el sistema
30Nombre de VendedorC25222246XSignificativo si el vendedor no existe. El sistema crear un vendedor considerando este nombre.
31Tipo BoletaC247247X0- Afecta
1- Exenta
32Monto Iva Uso ComunN12248259X>=0
33Monto Iva Activo FijoN12260271X>=0
34Monto Iva Compras destinadas a generar operaciones exenta N12272283X>=0
35Monto Iva Fuera de PlazoN12284295X>=0
36Monto Iva Gastos RechazadosN12296307X>=0
37Monto Iva Entregas GratuitasN12308319X>=0