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PROVINCIA DE ENTRE RIOS CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010 Cuerpo Principal Pag. 1
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010
Cuerpo Principal
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INDICE
Introducción: …………………………………………………………………………………….. 3
Capítulo I: Estados de Ejecución Presupuestaria: …………………………………………… 8
Introducción: …………………………………………………………………………… 9
Ejecución Presupuestaria: …………………………………………………………….. 12
Esquema Ahorro‐ Inversión – Financiamiento: …………………………………….. 31
Información Complementaria: De los Recursos: …………………………………… 36
Información Complementaria: De los Gastos: ……………………………………… 43
Información Complementaria: Fuentes y Aplicaciones Financieras: …………….. 65
Información Complementaria: Saldos No Utilizados de Rentas Afectadas: ……... 69
Capítulo II: Transferencias y Préstamos a los Municipios: …………………………………. 118
Capítulo III: Estado de Movimiento de Fondos, Valores y Cuentas Extra
Presupuestarias: ............................................................................................................................ 125
Capítulo IV: Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal: .………………………………… 139
Capítulo V: Estado de Situación del Tesoro: …………………………………………………. 152
Capítulo VI: Bienes y Acreencias del Estado Provincial: …………………………………… 165
Capítulo VII: Participaciones del Estado Provincial en Sociedades: ………………………. 180
Capítulo VIII: Estado de Deuda Pública: ……………………………………………………... 187
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INTRODUCCION
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CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
AÑO 2010
IInnttrroodduucccciióónn::
La Contaduría General de la Provincia, Órgano Rector de la Contabilidad de la Administración Gubernamental tal lo dispuesto por el Artículo 210º de la Constitución Provincial, ha procedido a la formulación de la presente Cuenta General correspondiente al Ejercicio Financiero – Presupuestario 2010.
El presente documento es el instrumento que permite dar cumplimiento a
la obligación constitucional que le cabe al Poder Ejecutivo Provincial, de dar cuenta a la legislatura. “... del uso y ejercicio del presupuesto del año anterior” (Artículo 175º inc.9º CP).
La Cuenta General del Ejercicio está conformada por los estados
demostrativos realizados en base a los datos presupuestarios, contables y financieros que surgen del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que como soporte informático del Sistema de Contabilidad Gubernamental administra la Contaduría General de la Provincia y se nutre del registro de las operaciones realizadas por los Órganos Ejecutores del Presupuesto, los cuales mantienen la custodia de la totalidad de la documentación respaldatoria.
Los registros son realizados atendiendo el marco normativo vigente,
delimitado por la Constitución Provincial, la Ley Nº 5.140 de Administración Financiera (TUO Dec. 404/95), la Ley Nº 9948 de Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2010 y las disposiciones, principios y lineamientos contables emanados de la Contaduría General de la Provincia.
Durante la etapa de preparación de la presente Cuenta General, se han
realizado tareas de análisis de consistencia e integralidad sobre la información existente, con la finalidad de establecer la razonabilidad con que se presentan los actos administrativos con efecto económico – financiero que se han desarrollado durante el ejercicio fiscal 2010. Información Expuesta:
El Capítulo I presenta y analiza la Ejecución Presupuestaria 2010, la cual se expone en Diversos Estados conforme los distintos ordenamientos presupuestarios adoptados, incluyéndose entre ellos la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.
Dentro del capítulo se incorpora información complementaria y Notas,
referidas al Presupuesto de Gastos y de Recursos, realizando el análisis grafico y numérico a los fines de favorecer su interpretación.
Integra el Capítulo, el Cuadro de Saldos no Utilizados de Recursos con afectación específica (remanentes).
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El Capítulo II expone las relaciones económicas financieras que el Estado Provincial ha mantenido con los Municipios, ya sea a través, Coparticipación de Impuestos, Transferencias del Fondo Federal Solidario, Transferencias Financiadas con Aportes del Tesoro Nacional y Préstamos.
El Capítulo III presenta en forma consolidada los movimientos de fondos y valores operados durante el ejercicio. Esto se plasma a través del Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Valores surgidos de los registros contables - presupuestarios de los Organismos y a través del listado de movimientos de Cuentas Extrapresupuestarias que administra la Tesorería General y la Contaduría General de la Provincia.
El Capítulo IV expone la información contable y financiera consolidada, atendiendo a los parámetros y requerimientos definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, a la cual la Provincia adhirió por Ley Nº 9.592.
En el Capítulo V se consignan los Estados Consolidados de Situación del Tesoro, los cuales se conforman por el agregado de los Valores Activos y Pasivos exteriorizados por cada Organismo ante la Contaduría General.
El Capítulo VI expone información referida a los Bienes y Acreencias del
Estado, la cual surge del sistema de Registro e Información de Bienes y Acreencias del Estado Provincial administrado por la Contaduría General y actualizado por inventarios y comunicaciones de alta y bajas suministrados por cada Organismo.
A continuación el Capítulo VII presenta información referida a la
Participación del Estado Provincial en Capital Societario de Empresas y Fondos Fiduciarios.
Por último, el Capítulo VIII expone los Estados referidos a Sistema de
Crédito Público - Deuda Pública Consolidada. Información Anexa al Cuerpo Principal
Anexo a la información hasta aquí descripta de este cuerpo principal y
formando parte de la presente Cuenta General se incorporan: Informe de Metodología de avance y seguimiento de metas
alcanzadas en el ejercicio 2010 - Dirección General de Presupuesto. Estado de Situación del Tesoro - Tesorería General.
Ejecución de Recursos por su Clasificación Institucional.
Ejecución Presupuestaria del Gasto por Clasificación Funcional.
Ejecución presupuestaria del Gasto por Clasificación Funcional y por
Objeto del Gasto.
Ejecución Consolidada del Gasto.
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Situación de Bienes Muebles por Dirección de Administración Clasificados por Cuenta.
Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Clasificados por Tipo y Dirección de Administración.
Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Clasificados por
Año de Patentamiento según Dirección de Administración.
Situación de Vehículos y Medios de Transporte – Cuadro Analítico.
Situación de Bienes Inmuebles del Estado Provincial - Clasificados por Ubicación Geográfica – Resumen.
Situación de Bienes Inmuebles del Estado Provincial – Cuadro
Analítico. Durante el año, se ha continuado con el proceso de implementación del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en los Servicios Administrativos Contables, alcanzando al cierre del ejercicio el número de 32 Servicios en línea.
Se detallan a continuación los Organismos de la Administración Provincial
que se incorporaron durante el presente ejercicio a SIAF: DA 959 – Ministerio de Desarrollo Social Empleo Ciencia y
Tecnología. DA 201 – Consejo General de Educación
En el presente año fueron creadas las siguientes Direcciones de
Administración, las cuales iniciaron sus registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):
DA 975 – Contaduría General de la Provincia. DA 976 – Servicio Penitenciario de Entre Ríos. DA 977 – Secretaría de Turismo. DA 978 – Secretaría de Ambiente Sustentable. DA 980 – Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). DA 982 – Atención de Programas de Inclusión Social
Se continúa con la página web destinada a los Usuarios del SIAF (www.entrerios.gov.ar\contaduria\siaf), a través de la cual se pueden realizar consultas, ver respuestas a preguntas frecuentes, conocer modificaciones o mejoras que se desarrollen en el sistema, realizar impresión de formularios y acceso a toda la información relevante requerida, actualizándose permanentemente con las novedades que van surgiendo.
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Con relación a la página Web de la Contaduría General, en el transcurso del año 2010, se actualizó la información existente, publicándose como información relevante:
Actualización del digesto de Normas de Administración Financiera
del Sector Público Provincial.
Publicación de la Cuenta General del Ejercicio 2009.
Publicación trimestral de la Ejecución Presupuestaria del Estado Provincial, Stock y Servicios de la Deuda, Deuda Flotante y Características de los Avales y/o Garantías Otorgadas.
Publicación mensual de los valores Coparticipados en concepto de
impuestos Nacionales, Provinciales y Fondo Federal Solidario a Municipios y la recaudación de Origen Nacional y Provincial.
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CAPITULO I
ESTADOS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
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CCaappííttuulloo II:: Ejecución Presupuestaria y Financiera
Conforman el presente capítulo los Estados demostrativos que tomando como base la clasificación económica de los Recursos y Gastos, permiten apreciar los resultados económicos y financieros de la gestión presupuestaria del ejercicio 2010. También se ha incluido en forma complementaria, análisis gráfico y numérico tanto de recursos, gastos y fuentes financieras que permiten una apreciación más minuciosa.
Aspectos Metodológicos:
Todos los Informes agregados al presente capítulo toman como base el universo de las operaciones registradas por la Administración Central Provincial (carácter 1), Organismos Descentralizados (Carácter 2) y las Instituciones de Seguridad Social (Carácter 3), de acuerdo a lo previsto por la Ley de Presupuesto Nº 9948 para el ejercicio 2010.
La información consignada ha sido obtenida del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), comprendiendo los registros realizados directamente en el mismo o por intermedio del Sistema de Contabilidad Presupuestaria, por los Servicios Administrativos responsables de la ejecución del presupuesto, los cuales deben mantener en resguardo la documentación respaldatoria de tales operaciones.
La Contaduría General ha llevado adelante las tareas de análisis y verificación de los datos, tendientes a lograr la coherencia y razonabilidad de las cifras expuestas y que reflejan los hechos económicos – financieros ocurridos, haciendo efectivo los principios de centralización normativa y descentralización operativa.
La determinación de Resultados en todos los Estados de Ejecución Presupuestaria (EEP), así como la información adicional de Recursos y Gastos, adopta como momento de registro el criterio del percibido para los primeros y del devengado para las erogaciones.
Las excepciones a las reglas antes descriptas las constituyen: -Los Gastos Figurativos, que se exponen en los EEP por el importe
pagado, en concordancia con el registro de la percepción de remesas por parte de los Organismos receptores.
-Los Recursos Devengados (Activos de Recursos) en aquellos casos donde la efectiva percepción de fondos no se ha concretado al cierre del ejercicio, no obstante existe un derecho cierto de cobro y haber confirmado su ingreso en el ejercicio siguiente.
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Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria (E.E.P.)
El Estado de Ejecución Presupuestaria se expone de tres diferentes formas:
Ejecución Presupuestaria Consolidada Total: agrupando los datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y financiera del presupuesto.
Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento: se exponen los gastos y los recursos agrupados según su fuente de financiamiento, en rentas del tesoro y fondos afectados.
Ejecución Presupuestaria Institucional: los recursos y gastos se clasifican institucionalmente es decir, se ordenan las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y reflejan las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevaron adelante la ejecución de los mismos. De ésta manera es posible consultar la ejecución, a nivel de total o por carácter institucional a saber:
Carácter 1 - Administración Central; Carácter 2 - Organismos Descentralizados; Carácter 3 – Instituciones de Seguridad Social.
Cualquiera sea la ejecución que se analice, la estructura responde a la
clasificación económica de los recursos, de los gastos y los resultados, de acuerdo al siguiente detalle:
Recursos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos Corrientes - (Info. Complementaria Cuadro I.2) Recursos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.1) Gastos de Capital – (Info. Complementaria Cuadro I.2) Resultado Financiero Previo. Resultado Financiero Primario. Fuentes Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-1) Aplicaciones Financieras – (Info. Complementaria Cuadro I.3-2) Resultado Final.
Análisis Numérico
Los Recursos Corrientes percibidos durante el Ejercicio Financiero 2010
ascienden a la suma de $ 9.116.- millones, de los cuales $ 5.635.- millones corresponden a Rentas del Tesoro Provincial (Rentas Generales) y $ 3.481- millones a rentas afectadas.
Luego de deducir los Gastos Corrientes devengados que sumaron
$ 8.813.-, se arriba a un Resultado Operativo (Recursos Corrientes – Gastos corrientes) superavitario de $ 302.- millones conformados por un quebranto de ($ 128.-) millones en Rentas del Tesoro y un saldo remanente de $ 430.- millones en Rentas Afectadas.
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Los Recursos de Capital ascendieron a $ 1.251 millones, destacándose las transferencias del sector público nacional. Por su parte los Gastos de Capital totalizan $ 1.292.- millones, determinando así un Resultado Financiero Previo de $ 261.- millones, conformado por una de $ 252.- millones en Rentas del Tesoro y $ 9.- millones en las Rentas Afectadas.
Bajo la línea de Resultado Financiero Previo, se exponen las Fuentes
Financieras que ascienden a la suma de $ 1.201.- millones, compuestas por:
Los saldos no utilizados de recursos afectados de ejercicios anteriores -Caja y Bancos - susceptibles de ser aplicados a la atención de gastos del ejercicio.
Los fondos provenientes de la toma de Créditos con diversos Organismos Nacionales e Internacionales.
El uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales creado por Ley N° 7.390 y sus modificatorias y de conformidad a lo previsto en la Cláusula 19 del Convenio de Agente Financiero.
A título seguido, se detallan las Aplicaciones Financieras realizadas durante el ejercicio, las cuales totalizan 1453.- millones conformadas por la Amortización de la Deuda Pública Consolidada, la atención del Déficit de Rentas Generales de ejercicios anteriores y la Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo.
El Resultado Final total es de $ 10 millones, de los cuales $ 582.- millones corresponden saldos no invertidos de Rentas Afectadas y el quebranto de las Rentas del Tesoro de ($ 572 ) millones.
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Ejecución Presupuestaria
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