Código: C-GRF Servicio Nacional de Aprendizaje SENA...

Código: C-GRF

Versión: 01

Fecha de

Aprobación:

17/10/2012

ENTRADAS O INSUMOS SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO)

Plan estratégico Mapa de riesgos

Informe anual de evaluación y seguimiento

a la gestión financiera

Comunicado de políticas y estrategias presupuestales,

contables, de tesorería, recaudo y cartera

Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales

Matriz de Peligros Matriz de riesgos y peligros

Matriz de activos de informaciónControles para asegurar la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información

Red Bancaria

Sistema PILA

SOI

Asobancaria 2001

Novedades

Solicitudes de devolución de aportes

Resoluciones de pensiones, reliquidación,

del ISS, de perdida de fuerza ejecutoria

Consultas y respuestas de la Entidad

cuotapartista

Tabla de reajuste pensional

Informes de gestión de aportes parafiscales, FIC y

Monetización

Reporte de pagos efectuados por las entidades del estado

que realizan aporte centralizado

Ordenes de devolución de aportes

Informes de cartera nacional

Cuenta de cobro (Entidad cuotapartista)

Informe de cuotas partes pensionales

Novedades de descuentos de créditos hipotecarios,

préstamos sobre ahorro y seguros

Presupuesto aprobado, Consejo Directivo

Resolución de liquidación del presupuesto

Resolución de apertura del presupuesto a nivel

desagregado

Solicitud de constitución de reservas presupuestales o

cuentas por pagar

Liquidación del Presupuesto

Resolución de apertura del presupuesto

desagregado

Cierre presupuestal vigencia anterior

Ley anual de presupuesto

Decreto de liquidación de presupuesto

Reporte de reservas presupuestales

Reporte de cuentas por pagar

Solicitudes de traslados, reducciones y

adiciones al presupuesto

Solicitudes de CDP`s y CRP`s

Informe consolidado de recursos

Autorizaciones de vigencias futuras

Ajustes a la estructura del presupuesto

Registros y reportes del SIIF y Finanzas 2000

Proyecto de acuerdo (Anual/mensual) para el PAC

Archivo de pagos mensuales

Expedición de CDP's y CRP's

Conciliaciones bancarias

Reportes de los aplicativos SIIF y Finanzas

2000

Extractos bancarios

Notas de enlace

Normatividad tributaria vigente

Requerimientos

Información consolidada de: salarios,

prestaciones sociales, viáticos, pensiones,

seguridad social, EPS, fondos de pensiones

y cajas de compensación laboral

Información de ingresos y cuentas por

cobrar por aportes parafiscales

Información de cartera de vivienda

Conciliaciones bancarias

Registros en los aplicativos SIIF y Finanzas 2002

Certificación de los conceptos y valores de retenciones en

la fuente prácticadas

Respuesta requerimientos

Declaración de impuestos a la renta y complementarios

Información en medios magnéticos

Información financiera, económica, social y ambiental

Operaciones reciprocas

Boletín de deudores morosos

Sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes -

SIRECI

Declaración de ingresos y patrimonio

Devolución de IVA

Información exógena

Informe de rendición de cuentas

Ministerio de Trabajo

Entidades financieras

Operador de infomación SOI (Servicio

Operativo de Información)

Sistema de planilla única - PILA (Planilla

Integrada de Liquidación de Aportes)

H

Realizar la gestión de recaudo y cartera

Gestión de recursos financieros

Gestión jurídica

Gestión del Talento Humano

Ministerior de Hacienda y Crédito Público Liquidación y apertura del presupuesto

Todos los procesos de la entidad

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y

Contraloría General de la República

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Direccionamiento estratégico, procesos

misionales y de apoyo

Administrar y hacer seguimiento a la

ejecución adecuada del presupuesto de

la Entidad

Direccionamiento Estratégico

Gestión de tecnologías de información


Ministerio de trabajo

Departamento Nacional de Planeación

Gestión documental

Consejo Directivo Nacional

Direccionamiento estratégico, proceso

misionales y de apoyo.



DIAN

Secretaría de Hacienda de Bogotá

Tesorerías municipales


Realizar una adecuada gestión contable y

tributaria de la Entidad


DIAN

Secretaría de Hacienda de Bogotá

Tesorerías municipales

Contaduría General de Nación

Contraloría General de la República

Comisión Legal de Cuentas Cámara de

Representantes

Consejo Directivo Nacional.

CLIENTES - GRUPOS DE INTERES

Participar en la identificación de

aspectos e impactos ambientales y de la

reglamentación aplicable


Gestión tecnología de la información

Participar en la identifcación de activos y

definición de controles para la seguridad

de la información

Gestión tecnología de la información

Gestión del talento humano

Participar en la identificación de peligros

que afecten la seguridad y salud

ocupacional.

Gestión del talento humano

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme al direccionamiento estratégico de la Entidad.

Departamento administrativo para la

función pública

Direccionamiento estratégico

P

Identificar los riesgos que puedan

afectar el logro de los resultados del

proceso

Direcciónamiento estratégico,



misionales y de apoyo.

Diseñar políticas y estratégias que

permitan una adecuada administración y

gestión de los recursos financieros

Todos los procesos de la Entidad


RESPONSABLE DEL PROCESO A

NIVEL NACIONAL: Director Administristrativo y Financiero

PROVEEDORES - GRUPOS DE

INTERESACTIVIDADES

Código: C-GRF

Versión: 01

Fecha de

Aprobación:

17/10/2012

ENTRADAS O INSUMOS SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO) CLIENTES - GRUPOS DE INTERES

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme al direccionamiento estratégico de la Entidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO A

NIVEL NACIONAL: Director Administristrativo y Financiero

PROVEEDORES - GRUPOS DE

INTERESACTIVIDADES

Información de los ingresos de PILA, en

línea - PSE y por código de barras

Requerimientos para pagos

Certificación de los conceptos y valores de

retenciones en la fuente prácticadas

Soportes de los pagos

Informe de promedio mensuales de

cuentas corrientes y de ahorro

Ofertas de compra de títulos valores

Reportes de ingresos

Informe diario de tesorería

Ordenes bancarias

Transferencias

Archivos planos (banca virtual, Finanzas 2000, SIIF)

Diligenciamiento y pago de las declaraciones tributarias

de la Entidad

Certificaciones de retenciones en la fuente practicadas

Inversiones en TES

Solicitud de concepto para la venta de títulos y de

condiciones de la venta

Metodología Establecida Registros de actividades de gestión ambiental

Metodología Establecida Registros de actividades de S&SO

Metodología Establecida Registros de actividades de seguridad de la información

Plan Operativo Anual

Planes de acción

ejecución presupuestal y financiera, planes

de mejoramiento, mapa de riesgos,

informes de auditorías

Informe de seguimiento consolidado del área financiera

Mapa de Riesgos Institucional y por

ProcesosInforme de seguimiento y monitoreo de riesgos

Informes de Gestión

Informes de Auditoría (Hallazgos)

Resultados de evaluación de los indicadores del Proceso.

Informes analizados y evaluados

Programa de Gestión Ambiental

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Programa de S&SO

Matriz de Riesgos y Peligros

Plan de seguridad de la información

Informes de seguimiento

Informes de Gestión

Planes de mejoramiento

Informes de Auditoría (Hallazgos)A

Impactos mitigados

Riesgos mitigados

Controles implementados

Accciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas y

eficaces

RIESGOS: INDICADORES

Este documento impreso se considera copia no controlada

Ver Normograma

Gestión de evaluación y control,


Implementar Acciones Correctivas,

Preventivas y de Mejora para la gestión

de la calidad, ambiental, seguridad y

salud ocupacional y seguridad de la

información

Gestión de Evaluación y Control,

Direccionamiento Estratégico, Gestión del

Talento Humano y Gestión de Tecnologías de

la Información

Ver mapa de riesgos de la vigencia Ver Bateria Indicadores

REQUISITOSDOCUMENTOS Y

REGISTROSVer Tabla de Control de Documentos y Registros

Realizar medición y seguimiento a los

indicadores (Ver Plan de Indicadores)

Proceso de Tecnología de la InformaciónApllicar los controles necesarios para la

seguridad de la informaciónProceso de Tecnologías de la Información


Gestión de evaluación y control

V

Realizar seguimiento a la ejecución del

Plan de Acción de la dependencia.

Realizar seguimiento a la ejecución

presupuestal, contable de tesorería y

recaudo.


Gestión de Recursos Financieros


Gestión de Evaluación y Control


Gestión de Tecnologías de la Información

Verificar el cumplimiento de los

requisitos legales de calidad, ambiental,

seguridad y salud ocupacional y

seguridad de la información

Direccionamiento Estratégico,

Gestión del Talento Humano y

Gestión de Tecnologías de la Información

Realizar seguimiento a los riesgos que

puedan afectar el logro de los resultados

del proceso

Proceso Direccionamiento Estratégico

Proceso de Evaluación y Control

Proceso Direccionamiento Estratégico

Proceso Direccionamiento Estratégico-

Dirección de Planeación y Direccionamiento

Corporativo

Proceso Gestión de Evaluación y Control

Direccionamiento Estratégico- Dirección de

Planeación y direccionamiento Corporativo

Direccionamiento EstratégicoParticipar en actividades definidas en los

programas de gestión ambiental

Proceso Direccionamiento Estratégico -

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Proceso de Gestión de Talento Humano

Participar en las actividades definidas en

el programa de seguridad y salud

ocupacional.

Proceso Gestión del Talento Humano

H




Tesorerías a nivel nacional


Gestión de recursos financieros.

Administrar la tesorería de la Entidad.



Tesorerías nacionales

Proveedores


DECEVAL

Bancolombia

Banco de la República

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