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Hoja1CuentaNombreDebitoCreditoS.DeudorS.AcreedorActivoPasivoPerdida N.Ganancia N.Perdida F.Ganancia F.10101 CAJA M.N 2,377,025.282,195,074.14181,951.140.00181,951.140.000.000.000.000.00104101 CTA CTE MN-BCP 39,730.0039,279.29450.710.00450.710.000.000.000.000.00121301 AL CONTADO-Fact.Bole MN 930,661.47973,037.240.0042,375.770.0042,375.770.000.000.000.00121303 AL CREDITO-Fact.Bole.MN 2,260,000.341,104,884.271,155,116.070.001,155,116.070.000.000.000.000.00201101 COSTO-Mercaderias Manufacturad5,512,572.171,603,268.003,909,304.170.003,909,304.170.000.000.000.000.0028101 MERCADERIAS-Por Recibir 56,061.050.0056,061.050.0056,061.050.000.000.000.000.003331 MAQUINQRIAS Y EQUIPOS DE EXPLO131,428.990.00131,428.990.00131,428.990.000.000.000.000.0033511 COSTO-Muebles-Inm.Maq.y Eq. 900.000.00900.000.00900.000.000.000.000.000.0033691 COSTO-Otros Eq.Inm.Maq.y Eq. 950.000.00950.000.00950.000.000.000.000.000.0034311 COSTO-Aplicacion Informatica 11,980.800.0011,980.800.0011,980.800.000.000.000.000.003711 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 52,264.000.0052,264.000.0052,264.000.000.000.000.000.003911 INVERSIONES INMOBILIARIAS 0.0032,639.590.0032,639.590.0032,639.590.000.000.000.00401101 IGV-CUENTA PROPIA 253,645.141,048,310.990.00794,665.850.00794,665.850.000.000.000.004017011 IMPUESTO A LA RENTA- P/A/C 7,485.000.007,485.000.007,485.000.000.000.000.000.00401703 RENTA QUINTA CATEGORIA 248.00279.000.0031.000.0031.000.000.000.000.004018 OTROS IMPUESTOS 0.009,972.000.009,972.000.009,972.000.000.000.000.00401901 ITAN 3,585.000.003,585.000.003,585.000.000.000.000.000.00401902 FRACCION.TRIB.ART.36 CT 6,641.000.006,641.000.006,641.000.000.000.000.000.0040301 ESSALUD 5,385.005,853.640.00468.640.00468.640.000.000.000.0040302 ONP 6,369.006,976.410.00607.410.00607.410.000.000.000.0040702 AFP-VENTAS 366.121,168.440.00802.320.00802.320.000.000.000.0041101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 96,131.9898,241.070.002,109.090.002,109.090.000.000.000.0041501 CTS-ADM 3,106.553,189.090.0082.540.0082.540.000.000.000.0041502 CTS-VENTAS 2,646.882,741.660.0094.780.0094.780.000.000.000.0042102 EMITIDAS-Fact.Bolet.y Otros MN1,709,432.662,414,633.580.00705,200.920.00705,200.920.000.000.000.0042103 EMITIDAS-Fat.Bole y Otros ME 24,581.9013,872.3710,709.530.0010,709.530.000.000.000.000.0042401 HONORARIOS POR PAGAR-Terceros 22,656.0022,656.000.000.000.000.000.000.000.000.00451101 BCP-AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00353,230.680.00353,230.680.00353,230.680.000.000.000.00451102 CMACTACNA-AMORTIZACION CAPITAL53,208.8970,000.000.0016,791.110.0016,791.110.000.000.000.00451103 MIBANCO-AMORTIZACION CAPITAL 24,369.800.0024,369.800.0024,369.800.000.000.000.000.00451104 BCP - TARJETA NEGOCIOS 103,544.860.00103,544.860.00103,544.860.000.000.000.000.00451105 BBVA CONTINENTAL-AMORT.CAPITAL76,433.0280,000.000.003,566.980.003,566.980.000.000.000.00455104 CMAC TACNA-INTERES x PAGAR 6,931.036,931.030.000.000.000.000.000.000.000.00455105 CMACTACNA-SEGUROS DESGRAV.xPAG187.06187.060.000.000.000.000.000.000.000.00455106 MIBANCO-INTERES x PAGAR 1,088.821,088.820.000.000.000.000.000.000.000.00455107 MIBANCO.SEGUROS DESGRAV.x PAGA331.60331.600.000.000.000.000.000.000.000.00455109 MIBANCO-ITF x PAGAR 1.251.250.000.000.000.000.000.000.000.00455111 BCP-ITF-TARJETA NEGOCIO- x PAG1.351.350.000.000.000.000.000.000.000.00455112 CMACTACNA-ITFxPAGAR 3.023.020.000.000.000.000.000.000.000.00455113 CMACTACNA-PORTESxPAGAR 106.42106.420.000.000.000.000.000.000.000.00455114 BBVA CONTIN.-INTERES x PAGAR 3,300.393,300.390.000.000.000.000.000.000.000.00455115 BBVA CONTIN.-PORTES x PAGAR 241.28241.280.000.000.000.000.000.000.000.00455116 BBVA CONTIN.-ITF x PAGAR 3.854.000.000.150.000.150.000.000.000.0050101 ACCIONES 0.00319,816.000.00319,816.000.00319,816.000.000.000.000.00593 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00718,007.000.00718,007.000.00718,007.000.000.000.000.00601101 COMPRA DE MERC. MANUFATURADAS 2,430,290.614,019.752,426,270.860.000.000.002,426,270.860.000.000.00603101 MATERIALES P/MANT.Y RECONSTRUC7,806.000.007,806.000.000.000.007,806.000.000.000.00603201 UTILES DE ESCRITORIO 148.000.00148.000.000.000.00148.000.000.000.00603202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,662.000.003,662.000.000.000.003,662.000.000.000.00603301 REPUEST. Y ACCESOR.P/VEHICULOS598.000.00598.000.000.000.00598.000.000.000.00603302 REPUEST. Y ACCESOR.P/EQUIPOS 2,233.800.002,233.800.000.000.002,233.800.000.000.00609101 TRANSPORTE-MERCAD.MANUFACTURAD68,147.190.0068,147.190.000.000.0068,147.190.000.000.0061101 MERCADERIAS.MANUFACT-Variacion6,413,072.004,842,942.801,570,129.200.000.000.001,570,129.200.000.000.00621101 SUELDOS Y SALARIOS-ADM 32,940.000.0032,940.000.000.000.0032,940.000.000.000.00621102 SUELDOS Y SALARIOS-VENTAS 29,327.000.0029,327.000.000.000.0029,327.000.000.000.0062201 OTRAS REMUNERACIONES-ADM 28,762.500.0028,762.500.000.000.0028,762.500.000.000.0062202 OTRAS REMUNERACIONES-VENTAS 14,775.000.0014,775.000.000.000.0014,775.000.000.000.00627101 ESSALUD-ADM 2,964.640.002,964.640.000.000.002,964.640.000.000.00627102 ESSALUD-VENTAS 2,889.000.002,889.000.000.000.002,889.000.000.000.00629101 CTS-ADM 3,189.090.003,189.090.000.000.003,189.090.000.000.00629102 CTS-VENTAS 2,741.660.002,741.660.000.000.002,741.660.000.000.006311102 TRANSP.CARGA-ADM-Gast.x Serv. 84.750.0084.750.000.000.0084.750.000.000.00631201 CORREOS-ADM-Gastos x Servicios181.350.00181.350.000.000.00181.350.000.000.00631301 ALOJAMIENTO-ADM-Gastos x Servi144.070.00144.070.000.000.00144.070.000.000.00631401 ALIMENTACION-ADM-Gastos x Serv1,833.360.001,833.360.000.000.001,833.360.000.000.00632101 HONORARIOS-ADM-Gastos x Servic22,901.000.0022,901.000.000.000.0022,901.000.000.000.00632102 HONORARIOS-VTAS-Gastos x Servi1,130.000.001,130.000.000.000.001,130.000.000.000.00632201 COMISIONES-ADM-Gstos x Servici1,700.000.001,700.000.000.000.001,700.000.000.000.0063401 MANTEN.Y REPARAC.-ADM-Gast x S210.000.00210.000.000.000.00210.000.000.000.0063402 MANTEN.Y REPARAC.-VTAS-Gast x 1,485.630.001,485.630.000.000.001,485.630.000.000.00635201 EDIFICACIONES-ADM-Gast.x Serv.37,950.000.0037,950.000.000.000.0037,950.000.000.000.00636101 ENERGIA ELECTRICA-ADM-Gast x S2,579.360.002,579.360.000.000.002,579.360.000.000.00636102 ENERGIA ELECTRICA-VTAS-Gast x 1,719.580.001,719.580.000.000.001,719.580.000.000.00636201. GAS-ADM-Gastos x Servicios 44.000.0044.000.000.000.0044.000.000.000.00636202 GAS-VTAS-Gastos x Servicios 393.000.00393.000.000.000.00393.000.000.000.00636301 AGUA-ADM-Gastos x Servicios 5,604.650.005,604.650.000.000.005,604.650.000.000.00636302 AGUA-VTAS-Gastos x Servicios 1,004.750.001,004.750.000.000.001,004.750.000.000.00636401 TELEFONO-ADM-Gastos x Servicio6,406.570.006,406.570.000.000.006,406.570.000.000.00636501 INTERNET-ADM-Gastos x Servicio1,600.000.001,600.000.000.000.001,600.000.000.000.00636701 CABLE-ADM-Gastos x Servicios 945.000.00945.000.000.000.00945.000.000.000.00636702 CABLE-VTAS-Gastos x Servicios 1,230.000.001,230.000.000.000.001,230.000.000.000.0063701 PUB.PUBLICAC.RELAC.PUB.ADM-Gas1,459.990.001,459.990.000.000.001,459.990.000.000.0063702 PUB.PUBLICAC.RELAC.VTAS-Gast x3,624.830.003,624.830.000.000.003,624.830.000.000.00639301 SERV. DE IMPRENTA-ADM-Gast 1,995.000.001,995.000.000.000.001,995.000.000.000.00639302 SERV.DE IMPRENTA-VTAS-Gast 320.000.00320.000.000.000.00320.000.000.000.00639303 GASTOS VARIOS-ADM-Gast 2,046.690.002,046.690.000.000.002,046.690.000.000.00649201 ITF-GFINANC. 9.620.009.620.000.000.009.620.000.000.00659201 MULTAS Y SANCIONES ADM-SUNAT 1,343.000.001,343.000.000.000.001,343.000.000.000.006593 GASTOS NOTARIALES 62.000.0062.000.000.000.0062.000.000.000.00659901 GASTOS DIVERS. DE GESTION-VTAS461.000.00461.000.000.000.00461.000.000.000.00659902 GASTOS DIVERS. DE GESTION-ADM 40,694.810.0040,694.810.000.000.0040,694.810.000.000.00673104 CMAC TACNA-INTERES 6,931.030.006,931.030.000.000.006,931.030.000.000.00673105 CMACTACNA-SEGUROS DESGRAVAMEN 187.060.00187.060.000.000.00187.060.000.000.00673106 MIBANCO-INTERESES 1,088.820.001,088.820.000.000.001,088.820.000.000.00673107 MIBANCO-SEGUROS DESGRAVAMEN 331.600.00331.600.000.000.00331.600.000.000.00673110 CMACTACNA-PORTES 106.420.00106.420.000.000.00106.420.000.000.00673111 BBVA CONTIN.-INTERESES 3,300.390.003,300.390.000.000.003,300.390.000.000.00673112 BBVA CONTIN.-PORTES 241.280.00241.280.000.000.00241.280.000.000.00676097 DIFERENCIA EN CAMBION - FINANC108.970.00108.970.000.000.00108.970.000.000.0069101 MERCADERIAS Manufact 1,603,268.000.001,603,268.000.000.000.000.000.001,603,268.000.00701101 TERCEROS-Merc.Manuf.-Ventas 61,262.002,255,515.800.002,194,253.800.000.000.002,194,253.800.002,194,253.8070401 TERCEROS-Prestac.de Serv.Venta0.00650.000.00650.000.000.000.000.000.00650.0070402 RELACIONADAS-Prest.de Serv-Ven0.001,616.000.001,616.000.000.000.001,616.000.001,616.0079101 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COT0.006,708,174.260.006,708,174.260.000.000.000.000.000.009411 GASTOS ADMINISTRATVIOS 223,641.540.00223,641.540.000.000.000.000.00223,641.540.009511 GASTOS DE VENTAS 54,536.310.0054,536.310.000.000.000.000.0054,536.310.009711 GASTOS FINANCIEROS 16,924.410.0116,924.400.000.000.000.000.0016,924.400.00 ==============================0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 T O T A L E S 24,942,245.3024,942,245.3011,905,155.8911,905,155.895,656,742.123,000,461.834,350,043.522,195,869.801,898,370.252,196,519.80 GANANCIA DEL EJERCICIO 0.000.000.000.000.002,656,280.290.002,154,173.72298,149.550.00 S U M A S I G U A L E S 0.000.000.000.005,656,742.125,656,742.124,350,043.524,350,043.522,196,519.802,196,519.80
Hoja2
Hoja3