ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

R U B R O S Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010

A C T I V O

CIRCULANTE

CIRCULANTE

BANCOS 11,764.9INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 77,900.4INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 37,971.5INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 25,012.7IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 11.5CUENTAS POR COBRAR 22,503.6RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (23,235.5)CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2,099.4MINISTRACIONES PARA GASTOS 21.6PRÉSTAMOS AL PERSONAL 140.2DEUDORES DIVERSOS 943.6DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5

SUMA CIRCULANTE 155,146.4

NO CIRCULANTE

INMUEBLES 1,460.5MOBILIARIO Y EQUIPO 3,802.2EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 5,707.3EQUIPO DE TRANSPORTE 3,711.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA (10,302.2)

SUMA NO CIRCULANTE 4,379.1

SUMA EL ACTIVO 159,525.5

P A S I V O

A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 77,553.4PROVEEDORES 1,527.6ACREEDORES DIVERSOS 6,128.9PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,647.3IVA POR PAGAR 176.8IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,429.3PROVISIONES DE PASIVO 0.0RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS 964.1

SUMA A CORTO PLAZO 91,427.4

A LARGO PLAZO

OTRAS RESERVAS DE PASIVO 25,198.0

SUMA A LARGO PLAZO 25,198.0

SUMA EL PASIVO 116,625.4

C A P I T A L O P A T R I M O N I O

PATRIMONIO 12,660.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,671.7RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5)SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 762.9

SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 42,900.1

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 159,525.5

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-01 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Miles de Pesos

R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN2009 2010 IMPORTE PORCENTAJE

A C T I V O

CIRCULANTE

BANCOS 13,705.3 11,764.9 (1,940.4) (14.2)INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 62,137.6 77,900.4 15,762.8 25.4INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 29,927.4 37,971.5 8,044.1 26.9INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 16,930.8 25,012.7 8,081.9 47.7IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 11.0 11.5 0.5 4.5CUENTAS POR COBRAR 24,201.1 22,503.6 (1,697.5) (7.0)RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (25,073.1) (23,235.5) 1,837.6 (7.3)CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2,134.0 2,099.4 (34.6) (1.6)MINISTRACIONES PARA GASTOS 13.6 21.6 8.0 58.8PRÉSTAMOS AL PERSONAL 277.9 140.2 (137.7) (49.6)DEUDORES DIVERSOS 601.6 943.6 342.0 56.8DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5 12.5 0.0 0.0

SUMA CIRCULANTE 124,879.7 155,146.4 30,266.7 24.2

NO CIRCULANTE

INMUEBLES 1,398.9 1,460.5 61.6 4.4MOBILIARIO Y EQUIPO 4,874.6 3,802.2 (1,072.4) (22.0)EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6,332.7 5,707.3 (625.4) (9.9)EQUIPO DE TRANSPORTE 3,554.8 3,711.3 156.5 4.4DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,800.3) (10,302.2) 1,498.1 (12.7)

SUMA NO CIRCULANTE 4,360.7 4,379.1 18.4 0.4

SUMA EL ACTIVO 129,240.4 159,525.5 30,285.1 23.4

P A S I V O

A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 48,419.1 77,553.4 29,134.3 60.2PROVEEDORES 1,768.6 1,527.6 (241.0) (13.6)ACREEDORES DIVERSOS 6,082.1 6,128.9 46.8 0.8PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,577.1 2,647.3 70.2 2.7IVA POR PAGAR 367.8 176.8 (191.0) (51.9)IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,450.3 2,429.3 (21.0) (0.9)PROVISIONES DE PASIVO 832.7 0.0 (832.7)RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS 1,629.6 964.1 (665.5) (40.8)

SUMA A CORTO PLAZO 64,127.3 91,427.4 27,300.1 42.6

A LARGO PLAZO

OTRAS RESERVAS DE PASIVO 17,117.7 25,198.0 8,080.3 47.2

SUMA A LARGO PLAZO 17,117.7 25,198.0 8,080.3 47.2

SUMA EL PASIVO 81,245.0 116,625.4 35,380.4 43.5

C A P I T A L O P A T R I M O N I O PATRIMONIO 12,660.0 12,660.0 0.0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,217.7 34,671.7 (546.0) (1.6)RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (5,194.5) (4,648.5) 851.4SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 663.7 762.9 99.2 14.9

SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 47,995.4 42,900.1 (5,095.3) (10.6)

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 129,240.4 159,525.5 30,285.1 23.4

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoEF-02 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE

Miles de Pesos

SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOSR U B R O S CUENTA PÚBLICA 2009 2009

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

NO APLICA

TOTAL

CARGO CARGO CARGO

TITULAR TITULAR TITULAR

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EF-03 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS

Miles de Pesos

SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOSR U B R O S CUENTA PÚBLICA 2009 2009

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

NO APLICA

TOTAL

CARGO CARGO CARGO

TITULAR TITULAR TITULAR

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EF-03D Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE RESULTADOS

Miles de Pesos

PORCENTAJE DER U B R O S P A R C I A L T O T A L

C O N T R I B U C I Ó N

I N G R E S O S 60,252.4 100.0

POR VENTA DE BIENES

POR VENTA DE SERVICIOS 60,252.4

OTROS

M E N O S :

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE VENTAS

COSTO DE SERVICIOS

RESULTADO BRUTO 60,252.4 100.0

M E N O S :

GASTOS DE OPERACIÓN (66,330.8) (110.1)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (66,330.8)

GASTOS DIVERSOS

RESULTADO DE OPERACIÓN (6,078.4) (10.1)

M Á S ( M E N O S ) :

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (61.7) (0.1)

GASTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS

OTROS (61.7)

RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (6,140.1) (10.2)

M Á S :

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,078.0 3.4

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,078.0

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RESULTADO NETO (4,062.1) (6.7)

M E N O S :

GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (1,132.4) (1.9)

DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (1,132.4)

AMORTIZACIÓN REEXPRESADA

RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5) (8.6)

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EF-04 Cuenta Pública 2010

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROLGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS

Miles de Pesos

CUENTA PÚBLICA VARIACIÓNR U B R O S

2009 2010 I M P O R T E PORCENTAJE

GASTOS DE OPERACIÓN (PROGRAMABLES) 64,248.7 66,330.8 2,082.1 3.2

SERVICIOS PERSONALES 39,268.1 38,975.6 (292.5) (0.7)

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,027.9 1,201.7 173.8 16.9

SERVICIOS GENERALES 23,952.7 26,153.5 2,200.8 9.2

GASTOS NO PROGRAMABLES 1,076.8 1,194.1 117.3 10.9

OTROS GASTOS 36.0 61.7 25.7 71.4

DEPRECIACIÓN 1,040.8 1,132.4 91.6 8.8

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 65,325.5 67,524.9 2,199.4 3.4

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EF-04D Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Miles de Pesos

AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓNR U B R O S

2009 2010 I M P O R T E PORCENTAJE

I N G R E S O S 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)

POR VENTA DE BIENES

POR VENTA DE SERVICIOS 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)

OTROS

M E N O S :

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE VENTAS

COSTO DE SERVICIOS

RESULTADO BRUTO 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)

M E N O S :

GASTOS DE OPERACIÓN (64,248.7) (66,330.8) (2,082.1) 3.2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (64,248.7) (66,330.8) (2,082.1) 3.2

GASTOS DIVERSOS

RESULTADO DE OPERACIÓN (1,547.2) (6,078.4) (4,531.2) 292.9

M Á S ( M E N O S ) :

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (36.0) (61.7) (61.7)

GASTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS

OTROS (36.0) (61.7) (61.7)

RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (1,583.2) (6,140.1) (4,592.9) 290.1

M Á S :

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,078.0 2,078.0 0.0

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,078.0 2,078.0 0.0

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RESULTADO NETO 494.8 (4,062.1) (4,592.9) (928.2)

M E N O S :

GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (1,040.8) (1,132.4) (91.6) 8.8

DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (1,040.8) (1,132.4) (91.6) 8.8

AMORTIZACIÓN REEXPRESADA

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (5,194.5) (4,684.5) 858.0

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ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

VARIACIÓNR U B R O S

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 99.2MOBILIARIO Y EQUIPO 1,072.4EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 625.4OTRAS RESERVAS DE PASIVO 8,080.3

SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 9,877.3

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

INMUEBLES 61.6EQUIPO DE TRANSPORTE 156.5DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1,498.1RESULTADO DEL EJERCICIO 5,194.5

SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 6,910.7

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2,966.6

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS (1,940.4)INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 15,762.8INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 8,044.1INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 8,081.9IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 0.5CUENTAS POR COBRAR (1,697.5)RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,837.6CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES (34.6)MINISTRACIONES PARA GASTOS 8.0PRÉSTAMOS AL PERSONAL (137.7)DEUDORES DIVERSOS 342.0

0.0SUMA ACTIVO CIRCULANTE 30,266.7

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 29,134.3PROVEEDORES (241.0)ACREEDORES DIVERSOS 46.8PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 70.2IVA POR PAGAR (191.0)IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR (21.0)PROVISIONES DE PASIVO (832.7)RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS (665.5)

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 27,300.1

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2,966.6

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

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EF-06 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE

Miles de Pesos

V A R I A C I O N E S

SALDO AL 31 APLICACIÓN APORTACIONES APORTACIONES MODIF. A APLICACIÓN SUPERÁVIT RESULTADO SALDO AL 31

E N T I D A D DE DICIEMBRE DE ÚTIL. DE DEL GOB. DEL D.F. DEL GOB. DEL D.F. RESULT. DE DE POR DEL OTROS DE DICIEMBRE

DE 2009 OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES AÑO EN CURSO AÑOS ANT. RESERVAS REVALUACIÓN EJERCICIO DE 2010

ENTIDAD

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III 47,995.4 99.2 (5,194.5) 42,900.1

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EF-07 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

BALANZA DE RECLASIFICACIÓN

Miles de Pesos

B A L A N Z A D E C O M P R O B A C I Ó N A S I E N T O B A L A N Z A D E

S E G Ú N R E G I S T R O S C O N T A B L E S R E C L A S I F I C A C I Ó N D E C O M P R O B A C I Ó N

C U E N T A S A L D O R E C L A S I F I C A C I Ó N R E C L A S I F I C A D A

NÚMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

11103 BANCOS 11,764.9 11,764.911201 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES77,900.4 77,900.411202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS37,971.5 37,971.511203 INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA25,012.7 25,012.711301 IMPUESTO A FAVOR DE TERCEROS 11.5 11.511401 CUENTAS POR COBRAR 22,503.6 22,503.611415 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (23,235.5) (23,235.5)

11402 CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES2,099.4 2,099.411501 MINISTRACIONES PARA GASTOS 21.6 21.611503 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 140.2 140.211504 DEUDORES DIVERSOS 943.6 943.611901 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5 12.511511 I.V.A. PAGADO POR APLICAR 392.3 1 392.3 0.011820 INMUEBLES 1,460.5 1,460.512801 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,802.2 3,802.212802 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3,053.3) (3,053.3)

12804 EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO 5,707.3 5,707.312805 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4,275.3) (4,275.3)

12806 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,711.3 3,711.312807 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2,973.6) (2,973.6)

12900 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 8,968.9 2 8,968.9 0.021103 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 77,553.4 77,553.421101 PROVEEDORES 1,527.6 1,527.621104 ACREEDORES DIVERSOS 6,128.9 6,128.921205 PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,647.3 2,647.321109 IVA POR PAGAR 569.1 1 392.3 176.821110 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,429.3 2,429.321201 PROVISIONES DE PASIVO 0.0 0.021300 RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD964.1 964.122500 OTRAS RESERVAS DE PASIVO 34,166.9 2 8,968.9 25,198.040100 PATRIMONIO 12,660.0 12,660.040200 REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,671.7 34,671.740201 RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5) (5,194.5)

40101 SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR POR REVALUACIÓN 762.9 762.9

168,886.7 168,886.7 9,361.2 9,361.2 159,525.5 159,525.5

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EF-08 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

IMPACTO DE LOS AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO

Miles de Pesos

S A L D O S E G Ú N FACTOR A J U S T E S D E S A L D O S

R U B R O S C U E N T A P Ú B L I C A 2 0 0 9 DE A C T U A L I Z A C I Ó N A C T U A L I Z A D O S 2 0 0 9

DEUDOR ACREEDOR ACTUALIZACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

CUENTAS DE BALANCE

NO APLICA

TOTAL CUENTAS DE BALANCE

CUENTAS DE RESULTADOS

TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS

T O T A L

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EF-09 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA

Miles de Pesos

S A L V E D A D E S A C C I O N E S R E S U L T A D O S

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EF-10 Cuenta Pública 2010

NO APLICA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

Miles de Pesos

A J U S T E S

R U B R O S MONEDA DE SALDO R E E S T R U C T U R A D A COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN POR OTROS SALDO FINAL

CONTRATACIÓN INICIAL BAJA ALTA REVALUACIÓN

INTERNA

CORTO PLAZO

NO APLICA

LARGO PLAZO

EXTERNA

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL DEUDA

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

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EF-11 Cuenta Pública 2010

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO

Miles de Pesos

P R O P I E D A D E S D E P R E C I A C I Ó N VALOR NETO

R U B R O S SALDO AL SALDO AL SALDO AL SALDO AL AL

31-DIC-09 ALTAS BAJAS TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC-10 31-DIC-09 INCREMENTOS CANCELACIONES TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC-10 31-DIC-10

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,874.6 211.3 150.8 -1,132.9 3,802.2 4,254.9 110.7 144.3 -1,168.0 3,053.3 748.9

VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 3,554.8 156.5 3,711.3 2,349.2 463.5 160.8 2,973.5 737.8

EQUIPO DE COMPUTO PERIFÉRICO 6,332.7 846.7 901.6 (570.5) 5,707.3 5,196.2 558.2 901.6 (577.4) 4,275.4 1,431.9

INMUEBLES 1,398.9 61.6 1,460.5 1,460.5

T O T A L E S 16,161.0 1,058.0 1,052.4 0.0 (1,485.3) 14,681.3 11,800.3 1,132.4 1,045.9 0.0 (1,584.6) 10,302.2 4,379.1

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

EF-12 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Miles de Pesos

TRANSFERENCIAS APORTACIONES V A R I A C I Ó N

C O N C E P T O D E I N G R E S O S ESTIMACIÓN INGRESOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL IMPORTE PORCENTAJE

ORIGINAL PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. RECAUDACIÓN

TOTAL DE INGRESOS 82,663.5 78,388.9 18,276.1 96,665.0 14,001.5 0.0

CORRIENTES Y DE CAPITAL 64,387.4 78,388.9 78,388.9 14,001.5 0.0

VENTA DE BIENES 0.0 0.0 0.0

VENTA DE SERVICIOS 62,793.2 58,306.6 58,306.6 (4,486.6) 0.0

VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.0 0.0 0.0

INGRESOS DIVERSOS 1,594.2 20,082.3 20,082.3 18,488.1 0.0

OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0

POR CUENTA DE TERCEROS

DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

ENDEUDAMIENTO NETO 0.0 0.0

COLOCACIÓN

(DESENDEUDAMIENTO)

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. 0.0 0.0

PARA GASTO CORRIENTE

PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA

PARA INVERSIÓN FÍSICA

PARA INVERSIÓN FINANCIERA

PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 18,276.1 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0 0.0

PARA GASTO CORRIENTE 18,276.1 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0 0.0

PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA

PARA INVERSIÓN FÍSICA

PARA INVERSIÓN FINANCIERA

PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

EP-01 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

Miles de Pesos

P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O TRANSFERENCIAS APORTACIONES

C O N C E P T O D E E G R E S O S ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO RECURSOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL ECONOMÍAS

PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. EJERCIDO

TOTAL DE EGRESOS 82,663.5 75,538.5 57,171.8 101,030.2 65,916.2 18,276.1 84,192.3 16,837.9

CORRIENTES 82,663.5 71,294.5 54,429.8 99,528.2 64,858.2 0.0 0.0 18,276.1 83,134.3 16,393.9

SERVICIOS PERSONALES 41,436.8 36,720.2 29,179.9 48,977.1 37,423.3 2,078.0 39,501.3 9,475.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,444.3 3,505.5 3,209.1 1,740.7 1,186.8 1,186.8 553.9

SERVICIOS GENERALES 23,584.3 31,068.8 22,040.8 32,612.3 26,248.1 26,248.1 6,364.2

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 0.0 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1 0.0

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FÍSICA 4,244.0 2,742.0 1,502.0 1,058.0 0.0 1,058.0 444.0

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,244.0 2,742.0 1,502.0 1,058.0 0.0 1,058.0 444.0

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIÓN FINANCIERA

OPERACIONES AJENAS

POR CUENTA DE TERCEROS

DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

EP-02 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

Miles de Pesos

P R E S U P U E S T O

C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS

ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO

T O T A L

G A S T O C O R R I E N T E 18,276.1 0.0 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0

SERVICIOS PERSONALES 2,078.0 0.0 0.0 2,078.0 2,078.0 0.0

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1 0.0

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

G A S T O D E I N V E R S I Ó N

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES

EP-03 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJERCIDO CON FINANCIAMIENTO

Miles de Pesos

P R E S U P U E S T O

C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS

ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO

T O T A L

G A S T O C O R R I E N T E

SERVICIOS PERSONALES

NO APLICA

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

G A S T O D E I N V E R S I Ó N

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES

EP-04 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

F L U J O D E E F E C T I V O

Miles de Pesos

I N G R E S O S E G R E S O S

A TRAVÉS DE RECURSOS

C O N C E P T O T O T A L C O N C E P T O APOYOS PROPIOS FINANCIAMIENTO T O T A L

CORRIENTES Y DE CAPITAL 78,388.9 CORRIENTES 18,276.1 64,858.2 0.0 83,134.3

VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES 2,078.0 37,423.3 39,501.3VENTA DE SERVICIOS 58,306.6 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,186.8 1,186.8VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES 26,248.1 26,248.1INGRESOS DIVERSOS 20,082.3 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 16,198.1

OPERACIONES AJENAS INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA

POR CUENTA DE TERCEROS INTERNOSDERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNOS

ENDEUDAMIENTO NETO INVERSIÓN FÍSICA 1,058.0 1,058.0

COLOCACIÓN AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS(DESENDEUDAMIENTO) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,058.0 1,058.0

OBRAS PÚBLICAS

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. INVERSIONES FINANCIERAS

PARA GASTO CORRIENTEPARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERAPARA INVERSIÓN FÍSICAPARA INVERSIÓN FINANCIERAPARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 18,276.1 OPERACIONES AJENAS

PARA GASTO CORRIENTE 18,276.1 POR CUENTA DE TERCEROSPARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLESPARA INVERSIÓN FÍSICAPARA INVERSIÓN FINANCIERAPARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7 12,472.7

TOTAL DE INGRESOS 96,665.0 TOTAL DE EGRESOS 18,276.1 78,388.9 96,665.0

EP-05 Cuenta Pública 2010

ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS

Miles de Pesos

UNIDAD V E N T A S EXISTENCIA T O T A L

P R O D U C T O S Y S U B P R O D U C T O S DE DE MERCANCÍAS

MEDIDA CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

NO APLICA

EE-01 Cuenta Pública 2010

ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

Miles de Pesos

B I E N E S Y S E R V I C I O S UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR

NO APLICA

EE-02 Cuenta Pública 2010

ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EMPLEO Y REMUNERACIONES (FLUJO DE EFECTIVO)

Miles de Pesos

R E M U N E R A C I O N E S

C L A S I F I C A C I Ó N NÚMERO REFERENCIAS

SUELDOS PRESTACIONES TOTAL

ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION

CONFIANZA 117 29,554.5 6,556.5 36,111.0

EVENTUALES 60 2,718.9 671.4 3,390.3

HONORARIOS 0 0.0 0.0 0.0

TOTALES 177 32,273.4 7,227.9 39,501.3

ESTRUCTURA FUNCIONAL

DIRECTIVOS 25 11,820.9 2,371.3 14,192.2

TECNICOS OPERATIVOS 119 12,772.8 3,756.1 16,528.9

TECNICOS ADMINISTRATIVOS 33 7,679.7 1,100.5 8,780.2

TOTALES 177 32,273.4 7,227.9 39,501.3

EE-03 Cuenta Pública 2010

ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PRECIOS Y TARIFAS

Miles de Pesos

PRECIOS DE PROMEDIO INGRESOS

UNIDAD VENTA ANUAL REFERENCIAS

B I E N E S Y S E R V I C I O S DE (PESOS) (PESOS) PROPIOS

MEDIDA A DICIEMBRE DE ADICIONALES

2009 2010 2009 2010 (MILES DE PESOS)

NO APLICA

EE-04 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

Miles de Pesos

ORIGEN DE APLICACIÓN DE

C O N C E P T O RECURSOS INGRESOS C O N C E P T O RECURSOS EGRESOS

( DEVENGADO ) ( EFECTIVO ) ( DEVENGADO ) ( EFECTIVO )

INGRESOS PROPIOS 60,252.4 78,388.9 GASTO PROGRAMABLE 66,330.8 84,192.3

VENTA DE BIENES CORRIENTE 66,330.8

VENTA DE SERVICIOS 60,252.4 58,306.6 CAPITAL

VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS

INGRESOS DIVERSOS 20,082.3

GASTO NO PROGRAMABLE 1,194.1

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN 2,078.0 18,276.1 EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7

DEPRECIACIÓN AUMENTOS DE ACTIVO 35,793.1

AMORTIZACIÓN CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 31,888.8

OTROS VIRTUALES CUENTAS POR COBRAR

DISMINUCIONES DE ACTIVO 5,508.0 INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2,188.1

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 1,940.4 ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR 1,697.5 OTROS ACTIVOS FIJOS 1,716.2

INVENTARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 172.3 DIFERIDO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,697.8

ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS FIJOS DISMINUCIONES DE PASIVO 1,951.2

DIFERIDO

DESENDEUDAMIENTO NETO

AUMENTOS DE PASIVO 37,331.6

FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO

ENDEUDAMIENTO NETO MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA

FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 241.0

MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA PROVISIONES 1,710.2

CRÉDITOS DIFERIDOS

CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 29,251.3

PROVISIONES 8,080.3

CRÉDITOS DIFERIDOS DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO

AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO 99.2 APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RESERVAS DE CAPITAL

APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 99.2 OTROS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS

OPERACIONES AJENAS OPERACIONES AJENAS

T O T A L E S 105,269.2 96,665.0 105,269.2 96,665.0

ER-03 0.0 Cuenta Pública 2010

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

Miles de Pesos

D E V E N G A D O F L U J O D E E F E C T I V O

C O N C E P T O ORIGINAL EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO

G A S T O C O R R I E N T E 82,663.5 66,330.8 82,663.5 83,134.3

SERVICIOS PERSONALES 41,436.8 38,975.5 41,436.8 39,501.3

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,444.3 1,201.7 1,444.3 1,186.8SERVICIOS GENERALES 23,584.3 26,153.6 23,584.3 26,248.1AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1EROGACIONES EXTRAORDINARIAS

G A S T O D E C A P I T A L 1,058.0

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASBIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,058.0OBRAS PÚBLICASINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONESEROGACIONES EXTRAORDINARIAS

SUMA GASTO PROGRAMABLE 82,663.5 66,330.8 82,663.5 84,192.3

N O P R O G R A M A B L E

ESTADO DE RESULTADOS 1,194.1

DEPRECIACIÓN 1,132.4AMORTIZACIÓNINTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

INTERNOSEXTERNOS

CAMBIOSRESERVASIMPUESTOSOTROS 61.7

AUMENTOS DE ACTIVO 35,793.1DISMINUCIONES DE PASIVO 1,951.2DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO 0.0OTROSOPERACIONES AJENASAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA

INTERNAEXTERNA

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7

SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 38,938.4

T O T A L E S 82,663.5 105,269.2 82,663.5 96,665.0

0.0 0.0

ER-04 Cuenta Pública 2010