COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION -...

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COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION SEPTIEMBRE 2012

COORDINADOR GENERAL

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

RESPONSABLES

FANNY ALVARADO MANJARREZ ANGELICA M. ROSAS DE LA O.

FAUSTINA CARRANZA SOTO PATRICIA PATIÑO LEÓN

INTEGRANTES

� ANTONIO ARROYO TOVILLA

� ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ

� ARMANDO SALAZAR CABRERA

� CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO

� ERICK HERNÁNDEZ MENDOZA

� FRANCISCO GARCÍA PLATA

� FRANCISCO GONZÁLEZ ARROYO

� HUGO ESPINOZA GARCÍA

� JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

� PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ

� SALVADOR CASTAÑEDA TORRES

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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES

FANNY ALVARADO MANJARREZ

_ SEGUIMIENTO DE INGRESOS - GASTOS DE ASAMBLEA - GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS - PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA - GASTOS FINANCIEROS - CADETEL - CONCILIACIÓN BANCARIA - ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS - SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - ENLACE FIDEICOMISO - CELULARES

PATRICIA PATIÑO LEÓN

- SEGUIMIENTO DE INGRESOS - IMPUESTOS Y DERECHOS

- PRIMAS DE SEGUROS - GASTOS SOCIO-CULTURALES - LAUDOS JUDICIALES - ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS - CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.A.P.

FRANCISCO GONZÁLEZ ARROYO

- SEGUIMIENTO DE INGRESOS - VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES - CONCILIACIÓN BANCARIA - REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE PRESU-

PUESTO 2011-2012 - SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES - REMESAS - CELULARES

CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO

- ENTRADAS Y SALIDAS - PRIMAS DE SEGUROS - REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE PRESU-

PUESTO 2012-2013 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.A.P. - ENLACE FIDEICOMISO - AFORES

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ERICK HERNÁNDEZ MENDOZA

-- ENTRADAS Y SALIDAS - VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES - COMPENSACIONES ESTATUTARIAS - CONCILIACIÓN BANCARIA - REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE PRESU-

PUESTO 2011-2012 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ

- ENTRADAS Y SALIDAS - DIFUSIÓN E INFORMACIÓN - COMPENSACIONES ESTATUTARIAS - LAUDOS JUDICIALES

SALVADOR CASTAÑEDA TORRES

- REMUNERACIONES - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - AYUDAS Y DONATIVOS - GASTOS SOCIO CULTURALES - OTROS GASTOS - SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIA-LES

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

- SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - REMUNERACIONES - DIFUSIÓN E INFORMACIÓN - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS - ENLACE FIDEICOMISO

PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ

- REMUNERACIONES - SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GASTOS FINANCIEROS - AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES

FRANCISCO GARCÍA PLATA

- VIÁTICOS - PREVISIÓN SOCIAL - GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS - GASTOS FINANCIEROS - PRIMAS DE SEGUROS - AFORES

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ANGELICA M. ROSAS DE LA O.

- HONORARIOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CADETEL - AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES

FAUSTINA CARRANZA SOTO

- SERVICIOS GENERALES - PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDI-

FICIOS - AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES

HUGO ESPINOZA GARCÍA

- HONORARIOS - GASTOS DE ASAMBLEA - AYUDAS Y DONATIVOS - FOMENTO DEPORTIVO

ARMANDO SALAZAR CABRERA

- PREVISIÓN SOCIAL - IMPUESTOS Y DERECHOS - LAUDOS JUDICIALES - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDI-

FICIOS - CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS,

S.A.P

ANTONIO ARROYO TOVILLA

- GASTOS DE ASAMBLEA - FOMENTO DEPORTIVO - OTROS GASTOS - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS - REMESAS

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CONVENCIONISTAS Y SECRETARIOS GENERALES

Tenemos el gusto de informar, a esta XXXVII Convención Nacional

Ordinaria las actividades de la Comisión de Finanzas y Fiscalización corres-

pondientes al período agosto de 2011 a julio de 2012. Estamos presentando en

detalle los resultados y sus respectivos comentarios del citado ejercicio, en

donde resalta que en las cuentas del STRM se alcanzó un superávit del orden

de $ 2´308,908.00 que representa $17,336.00 más del superávit presupuesta-

do. También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo periodo del

Centro Social y Recreativo, en donde se tuvo un déficit de $2´225,931.00 lo

que representa $190,647.00 menos del déficit que habíamos supuesto, lo ante-

rior fue consecuencia de una menor cantidad de gasto en remuneraciones. Es-

tamos también presentando el resultado del Deportivo Zumpango del pe-

riodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado deficitario de

$1´845,806.00 lo que significa $526,636.00 menos del déficit presupuestado,

debido fundamentalmente a un menor gasto en gas y vigilancia. Adicional-

mente a lo anterior, es necesario mencionar que se hizo una reserva neta de

$20´413,000.00

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De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a su con-

sideración las propuestas de los presupuestos anuales del ejercicio 2012 -

2013 tanto del STRM, como del Centro Social y Recreativo y del Deportivo

Zumpango, comentando los criterios generales que hemos tomado en cuenta

para elaborarlos.

Asimismo, les proporcionamos información que esperamos les re-

sulte interesante de lo realizado en el tema de Edificios Sindicales, en donde

nos hemos trazado como objetivo satisfacer los requerimientos que como tra-

bajadores tenemos, en nuestras respectivas secciones sindicales, tanto en la

cuestión sindical, como en las actividades culturales, recreativas y sociales.

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RESULTADO AGOSTO 2011 – JULIO 2012.

EN ESTE PERÍODO SE OBTUVO UN SUPERÁVIT DE $2´308,908.00 LO QUE REPRESENTA $17,336.00 MÁS DE LO PRESUPUESTADO. LO ANTERIOR ES DESPUÉS DE QUE SE MANTIENEN EN RESERVA $ 20´413,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS (DESVIACIÓN SUP. AL 3%)

RESULTADOS FAVORABLES

RESULTADOS NO FAVORABLES

INGRESOS

INGRESOS

4010 CUOTAS ORDINARIAS

$11´268,000 POR TELMEX

4030 AYUDA A FOMENTO DEPOR-TIVO

$630,000 SE INCREMENTÓ ESTE CONCEPTO EN LA PASADA REVISIÓN CONTRACTUAL

4060 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 364,000 POR FONDO MÚLTIPLE

GASTOS

GASTOS

4070 INGRESOS POR RECUPERA-CIÓN $ 3´530,000

SE RECUPERÓ MENOS PORQUE LOS GASTOS DE REVISIÓN CONTRACTUAL FUERON MENORES.

5010 REMUNERACIONES $1´811,000 SE AHORRÓ EN TODOS LOS RENGLONES

5060 IMPUESTOS Y DERECHOS $1´684,000 POR IMPUESTO PREDIAL

5020 VIÁTICOS $550,000 SE AHORRÓ EL 28% 5070 MANTENIMIENTO Y CONSERVA-

CIÓN $2´431,000 POR INMUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO

5030 HONORARIOS $1´308,000 SE AHORRÓ EN CASI TODOS LOS REN-GLONES

5090 GASTOS DE ASAMBLEA $1´160,000

POR CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA Y REVISIÓN CONTRACTUAL.

5040 SERVICIOS GENERALES $2´712,000 POR BOLETOS DE AVIÓN, SERVICIO TE-LEFÓNICO Y DE FOTOCOPIADO.

5130 PROVISIÓN FONDO DE RESIS-TENCIA

$1´336,000 SE PROVISIONÓ MÁS PORQUE LOS INGRE-SOS FUERON MAYORES.

5080 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN $941,000 POR DESPLEGADOS Y SUSCRIPCIONES 5160 GASTOS SOCIOCULTURALES $300,000

POR EVENTOS SOCIALES

5110 AYUDAS Y DONATIVOS $2´181,000 HUBO MENOS AYUDA A DAMNIFICADOS 5180 GASTOS JUDICIALES $306,000

POR GASTOS JURÍDICOS

5120 COMPENSACIONES ESTATUTA-RIAS $1´186,000

HUBO MENOS COMISIONADOS DE LOS ESTIMADOS

5200 OTROS GASTOS $2´368,000

POR ACCIÓN POLÍTICA, PRIMAS DE AN-TIGÜEDAD, Y DESFILE 1° DE MAYO.

5140 GASTOS FINANCIEROS $114,000 SE AHORRÓ EL 52%

5170 FOMENTO DEPORTIVO $1´327,000

SE AHORRÓ EN FOMENTO AL DEPORTE Y EN PAGO A PROVEEDORES

EN TÉRMINOS GENERALES LAS ENTRADAS SE EQUILIBRAN CON LAS SALIDAS EXCEPTO POR LA RESERVA DE $20´413,000.00 EN CUANTO A CADETEL EN ESTE PERÍODO HUBO $360,000.00 DE DÉFICIT. EN LO QUE RESPECTA AL C.S.R. EL DÉFICIT FUE DE $2´226,000.00 LO QUE REPRESENTA $191,000.00 MENOS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO. EN CUANTO AL DEPORTIVO ZUMPANGO, EL DÉFICIT FUE DE $1´846,000.00 LO QUE REPRESENTA $527,000.00 MENOS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO

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COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.

AGOSTO 2011 - JULIO 2012

CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO INGRESO DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 INGRESOS TOTALES 474,973,216 488,436,342 13,463,127

4010 0000 0000 CUOTAS ORDINARIAS 210,871,689 222,139,566 11,267,877

4010 0001 0001 TEL-MEX 207,421,367 217,598,001 10,176,634

4010 0001 0002 CTBR 2,475,461 3,310,465 835,004

4010 0001 0003 TECMARKETING 644,450 839,923 195,473

4010 0001 0004 LIMSA 330,411 391,178 60,767

4020 0000 0000 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 230,761,838 235,627,477 4,865,639

4020 0001 0001 TEL-MEX 217,982,761 221,684,503 3,701,742

4020 0002 0002 CTBR 10,362,032 10,984,886 622,853

4020 0002 0003 TECMARKETING 2,417,045 2,958,088 541,044

4030 0000 0000 AYUDA FOMENTO DEPORTIVO 1,113,588 1,743,275 629,687

4030 0001 0001 TEL-MEX 1,061,841 1,667,967 606,126

4030 0001 0002 CTBR 51,747 75,308 23,561

4040 0000 0000 OTROS INGRESOS 264,000 264,000 0

4040 0001 0001 TEL-MEX 240,000 240,000 0

4040 0001 0002 C.T.B.R 24,000 24,000 0

4050 0000 0000 INGRESOS CENTROS RECREATIVOS 853,288 718,488 -134,800

4050 0001 0001 CADETEL 737,573 675,988 -61,585

4050 0001 0002 ZUMPANGO 115,715 42,500 -73,215

4060 0000 0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 5,050,258 5,414,717 364,459

4060 0001 0001 FONDO DE AHORRO 303,475 352,737 49,262

4060 0001 0002 FONDO MULTIPLE 1,288,668 1,863,517 574,849

4060 0001 0005 CUENTA MAESTRA 3,099 4,129 1,030

4060 0001 0006 FONDO DE LA VIVIENDA 3,455,017 3,194,335 -260,682

4070 0000 0000 INGRESOS POR RECUPERACION 26,058,554 22,528,818 -3,529,736

4070 0001 0004 RECUPERACIONES VARIAS 1,541,211 623,453 -917,757

4070 0001 0005 RECUPERACIÓN POR AUTOBUSES 16,183 0 -16,183

4070 0001 0011 RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T 24,501,160 21,905,365 -2,595,796

SUPERAVIT 2,291,570 2,308,906 17,336

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CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO ENTRADAS DIFERENCIA OBSERVACIONES

1370 0010 0001 ENTRADAS TOTALES 82,173,029 89,289,082 7,116,053

1370 0010 0002 RECUPERACION PREST. 9 SEM. 2,068,900 1,953,956 -114,943

1370 0010 0003 FONACOT 111,915 106,693 -5,222

1370 0010 0004 PRESTAMO FONDO DE AHORRO 361,556 107,000 -254,556

1370 0010 0005 DESPENSAS 79,456 84,982 5,526

1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 298,723 342,856 44,133

1370 0010 0007 PRESTAMO AGUINALDO 0 0 0

1370 0013 0001 MOB. SECCIONES FORANEAS 249,909 190,886 -59,023

1370 0013 0002 PRIMERO DE AGOSTO 1,656,721 1,122,418 -534,303

1370 0013 0004 JUGUETES 2,727,135 3,329,995 602,860

1370 0013 0005 PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 2,036,583 2,567,116 530,533

1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 967,796 986,335 18,539

1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,811,076 1,754,723 -56,353

1380 0030 0003 AGUINALDO 1,468,575 1,413,157 -55,418

1380 0030 0004 GRAT.POR ASISTENCIAS 1,082,094 1,007,706 -74,388

2110 0010 0010 INFONAVIT 1,114,843 995,073 -119,770

2110 0010 0020 RETENCION IVA 610,861 715,520 104,658

2110 0010 0021 IMPUESTO 3,211,150 3,427,394 216,244

2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 287,115 292,430 5,315

2110 0010 0027 SEGURO DE GRUPO 568,681 540,254 -28,427

2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 2,952,423 2,844,110 -108,313

2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 779,105 772,472 -6,632

2110 0020 0001 FIANZA CADETEL 184,199 146,276 -37,923

2120 0010 0001 FONDO DE AHORRO 10% 1,097,553 1,033,906 -63,646

2140 0010 0001 BECAS 47,520,000 52,320,538 4,800,538

5010 0001 0011 RECUPERACION POR FALTAS 154,757 166,018 11,260

5010 0001 0012 RECUPERACION I.M.S.S. 237,658 443,232 205,574

5010 0001 0013 SERV. TELEFONICO SECC. FORANEAS 98,245 2,800 -95,445

5010 0001 0014 RESERVA 8,436,000 7,326,000 -1,110,000

5010 0001 0015 PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0

5010 0001 0016 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 0 3,295,234 3,295,234

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CTA. SCAT. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 GASTOS TOTALES 474,217,205 478,086,473 3,869,268

5010 0 0 REMUNERACIONES 22,003,046 20,191,814 -1,811,231

5010 0001 0001 SUELDOS 12,516,143 11,493,949 -1,022,195

5010 0001 0002 COMPENSACIONES 25,806 24,175 -1,631

5010 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 1,818,150 1,595,930 -222,220

5010 0001 0004 TIEMPO EXTRA 548,454 692,825 144,371

5010 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 1,008,010 880,532 -127,478

5010 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 1,655,531 1,610,562 -44,969

5010 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 1,399,415 1,209,455 -189,960

5010 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 1,001,418 809,650 -191,769

5010 0001 0009 CAP. Y ADIESTRAMIENTO 18,000 0 -18,000

5010 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 2,012,117 1,874,736 -137,381

5020 0000 0000 VIATICOS 1,996,859 1,446,819 -550,040

5030 0000 0000 HONORARIOS 8,358,150 7,050,047 -1,308,103

5030 0001 0001 DEPTO DE CONT. SISTEMAT 144,217 102,177 -42,040

5030 0002 0001 ABOGADOS INTERNOS 3,004,786 2,337,867 -666,920

5030 0002 0002 ABOGADOS EXTERNOS 307,302 362,376 55,075

5030 0003 0001 AUDITORIA EXTERNA 902,224 304,743 -597,481

5030 0004 0002 ASESORÍAS COMPUTACIÓN 373,959 242,814 -131,145

5030 0004 0003 ASESORIAS VARIAS 2,650,361 3,038,997 388,636

5030 0005 0001 ADMINISTRACION STRM 533,835 361,195 -172,640

5030 0006 0001 PROFESORES 441,467 299,879 -141,588

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CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES

5040 0000 0000 SERVICIOS GENERALES 20,619,310 17,907,452 -2,711,858

5040 0000 0000 MATERIAL CARPINTERIA 69,118 30,161 -38,957

5040 0001 0001 PAPELERIA 206,460 191,243 -15,217

5040 0001 0002 ARTICULOS PARA OFICINA 24,194 35,237 11,044

5040 0001 0003 MATERIAL PARA COMPUTO 247,372 256,807 9,435

5040 0002 0001 MATERIAL PARA LIMPIEZA 237,745 221,024 -16,720

5040 0002 0002 SERVICIO DE LIMPIEZA 905,661 964,950 59,289

5040 0003 0001 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,782,165 1,619,066 -163,100

5040 0004 0002 SERVICIO TELEFÓNICO 5,166,805 4,481,279 -685,526

5040 0005 0002 CORREOS Y PAQUETERIA 3,710 9,163 5,453

5040 0006 0001 BOLETOS DE AVION 7,567,869 5,808,584 -1,759,284

5040 0006 0002 MENSAJERÍA TAXIS 46,195 22,151 -24,044

5040 0006 0003 GASOLINAS Y LUBRICANTES 6,856 970 -5,886

5040 0006 0004 ALQUILER AUTOS 0 0 0

5040 0007 0001 MAT. P/ OFFSET Y FOT. 0 0 0

5040 0007 0002 SERV. DE FOTOCOPIADO 2,195,521 1,967,697 -227,824

5040 0008 0001 MATERIAL ELECTRICO 101,391 82,981 -18,410

5040 0009 0001 GAS 2,964 3,017 53

5040 0011 0001 ARTICULOS PARA REUNIONES 107,997 111,146 3,150

5040 0011 0002 PAGO A EXTERNOS 1,947,289 2,101,975 154,686

5050 0000 0000 PREVISIÓN SOCIAL 3,867,441 3,980,984 113,543

5050 0001 0001 CUOTAS PATRONALES (IMSS) 1,706,970 1,766,779 59,809

5050 0002 0001 APORT. INFONAVIT 868,387 838,238 -30,149

5050 0003 0001 AFORE 1,065,141 1,023,779 -41,362

5050 0004 0001 AGUA ELECTROPURA 79,819 77,772 -2,047

5050 0004 0002 PAGO DE TAXIS 362 0 -362

5050 0004 0005 GASTOS POR DEFUNCIÓN 0 0 0

5050 0005 0001 EVENTOS SOCIALES 134,307 262,328 128,021

5050 0006 0001 ATENCIÓN MÉDICA 12,456 12,088 -368

- 12 -

12




5060 0000 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,566,272 3,250,361 1,684,088

5060 0001 0002 2% S/REM IMP NOMINAS 555,041 492,998 -62,044

5060 0002 0002 IMPUESTO PREDIAL 621,292 2,132,637 1,511,345

5060 0003 0002 AGUA POTABLE 237,008 482,338 245,330

5060 0004 0001 TENENCIAS Y DERECHOS 152,932 142,388 -10,544

5060 0004 0002 CALCOMANIAS NO CONT. 0 0 0

5070 0000 0000 MANTO Y CONSERVACION 5,756,995 8,188,298 2,431,303

5070 0001 0001 INMUEBLES 769,369 2,858,102 2,088,733

5070 0002 0001 EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 35,973 22,556 -13,417

5070 0002 0002 MOBILIARIO OFICINA 42,249 16,201 -26,048

5070 0003 0001 EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN 87,253 454 -86,799

5070 0004 0000 MANT DE EQPO DE TRASPORTE 719,617 671,824 -47,793

5070 0005 0001 EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA 0 0 0

5070 0006 0001 MANTENIMIENTO EQ. ELECTRICO 787,086 681,071 -106,016

5070 0007 0001 EQUIPO DE OPERACIÓN 284,966 624,425 339,459

5070 0007 0002 ELEVADORES 258,670 219,181 -39,488

5070 0008 0001 EQUIPO DE COMPUTO 2,634,480 3,094,485 460,005

5070 0008 0002 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 137,332 0 -137,332

5080 0000 0000 DIFUSION E INFORMACION 1,741,259 800,505 -940,754

5080 0001 0001 BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS 0 11,128 11,128

5080 0001 0002 REVISTA 22 DE ABRIL 575,584 527,846 -47,738

5080 0001 0003 ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 18,407 0 -18,407

5080 0004 0001 DESPLEG./REV. PERD. 903,815 205,637 -698,178

5080 0005 0001 SUSC./REV Y PERD. 219,752 24,660 -195,093

5080 0006 0001 MATERIAL ROLLOS Y REVEL 0 0 0

5080 0008 0001 OFRENDAS FLOR Y RECONOC. 14,530 1,500 -13,030

5080 0008 0002 SEM ENCT. Y PRENSA 9,170 29,734 20,564

- 13 -

13




5090 0000 0000 GASTOS DE ASAMBLEAS 13,129,178 14,288,679 1,159,501

5090 0002 0001 CONV. NAL ORDINARIA 4,382,081 5,328,227 946,146

5090 0002 0002 CONVN NAL EXTRAORDINARIAS 0 0 0

5090 0004 0001 ASM. GENERAL SECC MATRIZ 0 0 0

5090 0005 0001 ASM. SRIOS GENERALES 1,483,040 473,525 -1,009,515

5090 0006 0001 ASAM NAL DEPARTAMENTALES 0 0 0

5090 0007 0001 ASAM. ESPECIALES 2,181,024 2,681,924 500,900

5090 0007 0002 EVALUACION 171,854 93,914 -77,940

5090 0007 0003 REVISIÓN CONTRACTUAL 4,911,180 5,711,090 799,910

5100 0000 0000 GASTOS SECCIONES FORANEAS 76,409,194 77,526,668 1,117,474

5100 0001 0000 REMESAS 74,867,986 75,910,608 1,042,622

5100 0005 0000 CLAUSULA 178 FORÁNEAS 785,335 862,060 76,725

5100 0006 0000 CULT. Y RECREACION 755,873 754,000 -1,873

5110 0001 0000 AYUDAS Y DONATIVOS 2,977,076 796,165 -2,180,910

5120 0000 0000 COMP. ESTATUTARIAS 12,545,382 11,359,381 -1,186,000

5130 0000 0000 PROV. FONDO DE RESISTENCIA 31,990,333 33,326,677 1,336,344

5130 0001 0001 TEL-MEX 31,113,205 32,639,700 1,526,495

5130 0001 0002 C.T.B.R. 542,316 496,570 -45,746

5130 0001 0003 TECMARKETING 277,116 131,731 -145,385

5130 0001 0004 LIMSA 57,696 58,677 981

5140 0001 0001 GASTOS FINANCIEROS 220,584 106,223 -114,361

5150 0001 0001 PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 230,761,838 235,627,478 4,865,640

5160 0000 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 18,629,621 18,929,162 299,541

5160 0001 0001 EVENTOS SOCIALES 4,936,397 5,892,276 955,879

5160 0001 0002 ANIVERSARIOS C.T. 778,944 575,851 -203,093

5160 0001 0003 1RO DE AGO MATRIZ 9,460,894 8,935,191 -525,704

5160 0001 0004 JUGUETES MATRIZ 2,120,304 2,475,253 354,948

5160 0002 0001 ACTIVIDADES CULTURALES 504,893 268,722 -236,171

5160 0004 0001 HONO.AERO. DANZA 828,188 781,869 -46,318

- 14 -

14




5170 0000 0000 FOMENTO DEPORTIVO 3,590,190 2,263,597 -1,326,593

5170 0000 0001 FOMENTO DEPORTIVO 2,280,247 1,132,521 -1,147,726

5170 0000 0002 APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 309,943 315,786 5,843

5170 0000 0003 PAGO A PROVEEDORES 1,000,000 815,290 -184,710

5180 0000 0000 GASTOS JUDICIALES 276,448 582,605 306,157

5180 0001 0001 LAUDOS JUDICIALES 273,241 0 -273,241

5180 0001 0002 GASTOS JURIDICOS 3,207 582,605 579,398

5190 0000 0000 CADETEL 718,579 1,035,778 317,198

5200 0000 0000 OTROS GASTOS 17,059,450 19,427,779 2,368,329

5200 0001 0001 GASTOS DE REPRESENTACION 8,007 21,050 13,043

5200 0001 0002 GRATIFICACIONES 57,869 3,000 -54,869

5200 0001 0003 ESCRITURACION 1,038 0 -1,038

5200 0002 0001 TUAC 41,323 37,527 -3,796

5200 0002 0002 CUOTAS FED. SIND B Y SERV 3,254 91,078 87,824

5200 0002 0003 CUOTAS UNI 1,150,488 1,061,141 -89,347

5200 0002 0004 CUOTAS U.N.T. 8,135 0 -8,135

5200 0002 0005 CUOTAS CSA 51,738 0 -51,738

5200 0002 0006 CUOTAS CSI 37,107 0 -37,107

5200 0003 0001 DESFILE 1ro. DE MAYO 2,860,000 3,194,393 334,393

5200 0004 0001 PRIMAS SEGURO DE AUTOS 553,772 631,633 77,861

5200 0004 0002 PRIMAS SEG. EDIFICIOS 468,850 673,608 204,758

5200 0004 0003 PRIMAS SEGUROS VARIOS 6,818,581 7,049,532 230,952

5200 0005 0001 PENSIONES JUBILATORIAS 478,471 285,339 -193,132

5200 0006 0001 PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD 436,672 1,270,555 833,884

5200 0008 0001 POLICIAS AUXILIAR 1,691,892 1,711,732 19,840

5200 0012 0001 ACCION POLITICA 1,306,128 2,603,226 1,297,098

5200 0012 0002 SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 140,013 153,257 13,244

5200 0012 0003 ACT. GENERO 272,343 487,093 214,749

5200 0013 0001 LICENCIAS 0 0 0

5200 0014 0001 CAPACITACION (CEN) 450,000 68,757 -381,243

5220 0015 0001 INSTITUTO CAP TUAC 0 0 0

5200 0016 0001 FOROS 223,770 84,860 -138,911

- 15 -

15



CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO SALIDAS DIFERENCIA OBSERVACIONES

1213 0010 0001 TOTAL DE SALIDAS 80,637,470 97,330,045 16,692,576

1210 0010 0010 MOBILIARIO MATRIZ 257,969 243,847 -14,122

1220 0015 0015 ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO 176,908 76,000 -100,908

1230 0010 0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 800,000 800,000 0

1370 0010 0002 PRESTAMO A 9 SEMANAS 1,119,456 1,134,100 14,644

1370 0010 0003 FONACOT 93,836 133,502 39,666

1370 0010 0004 PRESTAMO FONDO DE AHORRO 763,989 686,500 -77,489

1370 0010 0005 DESPENSAS 65,002 95,238 30,236

1370 0010 0006 PENSION ALIMENTICIA 312,863 362,383 49,521

1370 0010 0007 PRESTAMO AGUINALDO 0 0 0

1370 0013 0001 MOBILIARIO SECC. FORANEAS 0 12,412 12,412

1370 0013 0002 1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. 1,349,556 885,000 -464,556

1370 0013 0004 JUGUETES 3,052,067 3,355,668 303,601

1370 0013 0005 PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 4,404,022 1,758,943 -2,645,079

1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 980,229 998,736 18,507

1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,811,077 1,758,521 -52,555

1380 0030 0003 AGUINALDO 1,475,953 1,439,760 -36,193

1380 0030 0004 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 1,082,090 1,033,647 -48,444

2110 0010 0010 INFONAVIT 1,106,601 1,013,348 -93,253

2110 0010 0020 RETENCION IVA 541,929 634,736 92,807

2110 0010 0021 IMPUESTO 3,345,453 3,478,565 133,112

2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 287,358 301,065 13,707

2110 0010 0027 SEGURO GRUPO 567,716 571,218 3,501

2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO SAP 2,995,135 2,887,027 -108,108

2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 788,289 780,986 -7,303

2110 0020 0001 FIANZAS CADETEL 177,038 199,093 22,055

2120 0010 0001 10 % FONDO DE AHORRO 1,201,936 1,095,768 -106,168

2140 0010 0001 BECAS 40,200,000 40,200,000 0

2140 0010 0002 RESERVAS 11,681,000 27,739,000 16,058,000

2140 0010 0003 PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0

2140 0010 0004 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 0 3,654,983 3,654,983

- 16 -

16

COMPARATIVO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO


CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 INGRESOS TOTALES 12,312,785 11,522,647 -790,138

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 10,405,097 9,799,898 -605,199

4080 0000 0001 INSCRIPCIONES 130,475 131,543 1,068

4080 0000 0002 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 9,743,018 9,176,935 -566,083

4080 0000 0003 CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 531,604 491,420 -40,184

4080 0003 0000 CONCESIONES 48,000 48,000 0

4080 0003 0001 CAFETERÍA 48,000 48,000 0

4080 0002 0000 OTROS INGRESOS 1,859,688 1,674,749 -184,939

4080 0004 0001 ALQUILER TOALLAS 100,718 102,262 1,544

4080 0004 0002 ALQUILER LOCKERS 328,922 269,580 -59,342

4080 0005 0009 INTERESES POR INVERSIONES 0 0 0

4080 0004 0003 PASES DE VISITA 1,388,372 1,246,057 -142,315

4080 0004 0004 RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0 0 0

4080 0004 0005 INSCRIPCIÓN CURSOS 0 0 0

4080 0004 0006 ENMICADO 0 0 0

4080 0004 0007 ART. DEPORTIVOS 0 0 0

4080 0004 0008 TORNEOS Y CONCURSOS 0 0 0

4080 0004 0010 OTROS INGRESOS 41,676 56,850 15,174

SUPERAVIT -2,416,578 -2,225,931 190,647

- 17 -

17



CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 GASTOS TOTALES 14,729,363 13,748,578 -980,785

5210 0003 0000 HONORARIOS 4,911,342 4,776,944 -134,398

5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 146,613 154,828 8,215

5210 0003 0002 INSTRUCTORES 4,764,729 4,622,116 -142,613

5210 0003 0003 MANTENIMIENTO 0 0 0

5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 4,333,800 4,061,837 -271,963

5210 0004 0001 PAPELERÍA 9,600 7,154 -2,446

5210 0004 0002 ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0

5210 0004 0003 MAT. P/ CREDENCIALIZACIÓN 17,000 16,182 -818

5210 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0

5210 0004 0005 ART. ASEO Y LIMPIEZA 117,000 108,741 -8,259

5210 0004 0006 AROMATIZANTES 0 0 0

5210 0004 0007 LIMPIEZA 1,566,000 1,277,191 -288,809

5210 0004 0008 LAVANDERÍA 0 0 0

5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 41,000 41,000 -0

5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 12,000 10,600 -1,400

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 600,000 674,693 74,693

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 60,000 48,900 -11,100

5210 0004 0014 SERVICIO TELEFONICO 60,000 45,653 -14,347

5210 0004 0015 MATERIAL DE COMPUTO 48,000 41,030 -6,970

5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 84,000 40,785 -43,215

5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 12,000 8,650 -3,350

5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 782,000 808,373 26,373

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 925,200 932,885 7,685

- 18 -

18




5210 0005 0 PREVISION SOCIAL 815,633 703,255 -112,378

5210 0005 0001 ATENCIÓN MÉDICA 429,000 385,674 -43,326

5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 31,200 30,800 -400

5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 62,000 42,584 -19,416

5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 156,219 117,816 -38,403

5210 0005 0005 AFORE 82,248 69,852 -12,396

5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 54,965 56,528 1,563

5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 947,698 1,098,798 151,099

5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN # 118 501,066 513,281 12,215

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN # 118 415,072 556,292 141,220

5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 31,560 29,225 -2,336

5210 0006 0007 IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0

5210 0007 0000 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,746,110 1,720,540 -25,570

5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA 70,000 76,206 6,206

5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO 100,000 111,536 11,536

5210 0007 0003 INMUEBLE S. RENDÓN # 118 900,000 837,044 -62,956

5210 0007 0005 ALBERCA 180,000 130,042 -49,958

5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 118,800 117,673 -1,127

5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 21,000 21,000 0

5210 0007 0008 ELEVADORES 116,310 112,191 -4,119

5210 0007 0009 MANTO. EQPO. ELECTRICO 240,000 314,847 74,847

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0

5210 0008 0001 ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0

5210 0008 0002 SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0

5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0

5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0

- 19 -

19




5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0

5210 0009 0002 INTERESES 0 0 0

5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0

5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS 300,000 0 -300,000

5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 300,000 0 -300,000

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0

5210 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES 0 0 0

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 0

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0

5210 0012 0000 OTROS GASTOS 66,000 62,291 -3,709

5210 0012 0000 VARIOS 66,000 62,291 -3,709

5210 0012 0000 DEPRECIACIÓN 0 0 0

5210 0001 0000 REMUNERACIONES 1,608,780 1,324,912 -283,868

5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 1,092,263 894,779 -197,484

5210 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 77,511 59,581 -17,931

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 54,258 4,103 -50,155

5210 0001 0005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA 64,100 48,814 -15,286

5210 0001 0006 VACACIONES 56,373 38,140 -18,233

5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 52,477 39,608 -12,869

5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 57,430 44,559 -12,871

5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 154,369 195,330 40,961

- 20 -

20

COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO AGOSTO 2011 - JULIO 2012

CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIO-

NES 4090 0 0 INGRESOS TOTALES 12,450,501 12,132,979 -317,522 4090 0000 0000 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0

4090 0001 0001 TELMEX 0 0 0 4090 0001 0002 CTBR 0 0 0 4090 0001 0003 EMPLEADOS S.T.R.M. 0 0 0 4090 0001 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 4090 0001 0005 TECMARKETING 0 0 0 4090 0001 0006 OTROS 0 0 0

4090 0002 0000 CUOTA MENSUAL 7,907,116 7,705,522 -132,994 4090 0002 0001 TELMEX 6,861,078 6,792,478 0 4090 0002 0002 CTBR 95,864 109,688 13,824 4090 0002 0003 EMPLEADOS STRM 51,970 48,411 -3,559 4090 0002 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 63,342 42,377 -20,965 4090 0002 0005 TECMARKETING 380,191 290,338 -89,853 4090 0002 0006 OTROS 454,671 422,230 -32,441

4090 0003 0000 VISITA OCASIONAL 2,012,404 1,923,584 -88,820 4090 0003 0001 TELMEX 2,012,404 1,923,584 -88,820 4090 0003 0002 CTBR 0 0 0 4090 0003 0003 EMPLEADOS STRM 0 0 0 4090 0003 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 4090 0003 0005 TECMARKETING 0 0 0 4090 0003 0006 OTROS 0 0 0

4090 0004 0000 OTROS INGRESOS 2,530,981 2,503,873 -27,108 4090 0004 0001 RESTAURANTE 72,000 10,000 -62,000 4090 0004 0002 TOALLAS 6,000 8,970 2,970 4090 0004 0003 SALON DE EVENTOS SOCIALES 51,018 20,595 -30,423 4090 0004 0004 SALON DE USOS MULTIPLES 38,811 18,585 -20,226 4090 0004 0005 TIENDA DEPORTIVA 0 0 0 4090 0004 0006 CABAÑAS 1,971,609 2,089,558 117,949 4090 0004 0007 PALOS DE GOLF 48,000 35,681 -12,319 4090 0004 0008 BICICLETAS 24,000 34,400 10,400 4090 0004 0009 FUTBOL SEMANAL 0 0 0 4090 0004 0010 ESTADIO 0 0 0 4090 0004 0011 OTROS 6,000 5,914 -86 4090 0004 0012 AREAS DE ACAMPAR 3,600 10,436 6,836 4060 0004 0013 APOYO DEL S.T.R.M. 309,943 269,734 -40,209

SUPERAVIT -2,372,441 -1,845,806 526,636

- 21 -

21

COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO


CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 EGRESOS TOTALES 14,822,942 13,978,785 -844,157

5220 0001 0 REMUNERACIONES 1,388,161 1,388,920 759

5220 0001 0001 SUELDOS 934,471 901,931 -32,540

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 12,006 11,903 -103

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 62,320 60,684 -1,637

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 59,072 14,342 -44,730

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 50,897 49,784 -1,113

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 44,016 32,324 -11,692

5220 0001 0007 AGUINALDO 0 3,455 3,455

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 47,076 44,806 -2,270

5220 0001 0009 CAPACITACIÓN 0 0 0

5220 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 136,822 233,319 96,497

5220 0001 0011 GRATIFICACION ANUAL 41,482 36,372 -5,109

5220 0002 0 VIÁTICOS 0 0 0

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0

5220 0002 0002 OTROS 0 0 0

5220 0003 0 HONORARIOS 497,000 438,710 -58,290

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 497,000 438,710 -58,290

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL 0 0 0

- 22 -

22


CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIO-

NES 5220 0004 0 SERV. GENERALES 8,606,240 7,590,333 -1,015,907

5220 0004 0001 PAPELERÍA 7,200 5,530 -1,670 5220 0004 0002 ART. DE OFICINA 3,600 506 -3,095

5220 0004 0003 MATERIAL PARA COMPUTO 9,600 7,860 -1,740

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO 840 0 -840

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 18,000 2,453 -15,547

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 88,000 83,528 -4,472 5220 0004 0007 SERV. LIMPIEZA 1,236,000 1,306,030 70,030

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 60,000 36,695 -23,305

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN BASURA 18,000 22,260 4,260

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,080,000 1,293,298 213,298

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 42,000 25,911 -16,089

5220 0004 0012 SERV. TELÉFONICO 48,000 45,653 -2,347

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 42,000 24,316 -17,684

5220 0004 0014 TAXIS 4,200 2,735 -1,465

5220 0004 0015 CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0

5220 0004 0016 GASOLINAS Y LUBRICANTES 108,000 91,914 -16,086 5220 0004 0017 GAS L.P. 3,775,000 3,014,035 -760,965

5220 0004 0018 VIGILANCIA 1,875,000 1,547,958 -327,042

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 60,000 37,810 -22,190

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 10,800 2,175 -8,625

5220 0004 0021 ADQUISICION DE BLANCOS 120,000 39,666 -80,334 5220 0005 0 PREVISIÓN SOCIAL 525,798 488,054 -37,744

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 201,000 205,841 4,841

5220 0005 0002 MEDICINAS 36,000 27,300 -8,700

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA 18,000 1,040 -16,960

5220 0005 0004 CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 136,085 121,747 -14,338

5220 0005 0005 AFORE 76,976 73,213 -3,763

5220 0005 0006 APORTACION INFONAVIT 57,737 58,913 1,176

5220 0005 0007 CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0 5220 0006 0 IMP. Y DERECHOS 33,293 612,280 578,987

5220 0006 0001 PREDIAL 0 577,050 577,050

5220 0006 0002 AGUA POTABLE 0 0 0

5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 33,293 35,230 1,937

5220 0006 0004 IMP.SUSTITUTO DE CRED.AL SALARIO 0 0 0

- 23 -

23


CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIO-

NES 5200 0007 0 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,800,200 1,698,851 -101,349

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 24,000 5,797 -18,203

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 30,000 8,460 -21,540

5220 0007 0003 INMUEBLE 840,000 1,007,519 167,519

5220 0007 0004 ALBERCA 360,000 501,107 141,107

5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 180,000 125,718 -54,282

5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 50,000 50,000 0

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200 250 -950

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 315,000 0 -315,000 5220 0008 0 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO 0 0 0

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 5220 0009 0 GASTOS FINANCIEROS 0 243 243

5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0

5220 0009 0002 INTERESES 0 0 0

5220 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 243 243 5220 0010 0 PRIMAS DE SEGURO 292,250 0 -292,250

5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO 0 0 0

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS 292,250 0 -292,250 5220 0011 0 GASTOS SOCIOCULTURALES 24,000 34,486 10,486

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 28,675 28,675

5220 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 12,000 3,817 -8,183

5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS 12,000 1,994 -10,006 5220 0012 0 DIVERSOS 1,656,000 1,726,908 70,908

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN 0 0 0

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 1,440,000 1,519,109 79,109

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 84,000 92,637 8,637

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 60,000 23,780 -36,220

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 72,000 91,382 19,382

- 24 -

24

CRITERIOS Y COMENTARIOS DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012 - 2013

En esta propuesta presupuestal de los Ingresos, Entradas, Gastos y Sa-

lidas del S. T. R .M. Planteamos un superávit anual de $2, 235,798.00

y les comentaremos brevemente los criterios que sirvieron de base en

la elaboración de la mencionada propuesta, una inflación del orden de

4.3 % en el período Agosto 2012 – Julio 2013, estimamos un incre-

mento del 4.5% a los salarios de nuestras compañeras y compañeros

al servicio del STRM, suponemos también un 4.2% de incremento a

los salarios mínimos a partir de enero de 2013. Estamos dándoles a co-

nocer, para que tomen el acuerdo correspondiente, que esperamos ob-

tener $23´539,798.00 como ingresos de recuperación por revisión

contractual y consideramos un aumento del orden del 4.3% en lo re-

ferente a viáticos. Adicionalmente esperamos obtener una reserva neta

de $16´486,000.00

Ponemos a su disposición las propuestas de presupuesto de ingre-

so/gasto del Centro Social y Recreativo, donde se espera obtener un

déficit del orden de $1´575,146.00 en lo referente al Deportivo

- 25 -

25

Zumpango, se está presupuestando un déficit para el mismo período

de $1´217,589.00

- 26 -

26

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESO-GASTO S.T.R.M.


CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

0 0 0 INGRESOS TOTALES 47,241,429 39,842,302 37,697,344 46,910,217 37,907,293 48,227,720 38,587,248 38,363,239 40,141,368 49,306,305 39,631,333 49,153,969 513,009,767

1.0450 1.0434 1.043

4010 0000 0 CUOTAS ORDINARIAS 21,398,566 17,118,853 17,118,853 21,398,566 17,118,853 21,398,566 17,118,853 17,118,853 17,118,853 22,361,501 17,825,941 22,282,426 229,378,683

4010 0001 0001 TEL-MEX 20,955,238 16,764,191 16,764,191 20,955,238 16,764,191 20,955,238 16,764,191 16,764,191 16,764,191 21,898,224 17,454,591 21,818,239 224,621,913

4010 0001 0002 CTBR 318,363 254,690 254,690 318,363 254,690 318,363 254,690 254,690 254,690 332,689 266,480 333,100 3,415,498

4010 0001 0003 TECMARKETING 85,484 68,387 68,387 85,484 68,387 85,484 68,387 68,387 68,387 89,331 71,864 89,830 917,800

4010 0001 0004 LIMSA 39,481 31,585 31,585 39,481 31,585 39,481 31,585 31,585 31,585 41,258 33,006 41,258 423,472

4020 0000 0 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 23,441,218 18,752,975 18,752,975 23,441,218 18,752,975 23,441,218 18,752,975 18,752,975 18,752,975 24,458,567 19,566,854 24,458,567 251,325,490

4020 0001 0001 TEL-MEX 22,059,292 17,647,433 17,647,433 22,059,292 17,647,433 22,059,292 17,647,433 17,647,433 17,647,433 23,016,665 18,413,332 23,016,665 236,509,138

4020 0002 0002 CTBR 1,084,678 867,743 867,743 1,084,678 867,743 1,084,678 867,743 867,743 867,743 1,131,753 905,403 1,131,753 11,629,399

4020 0002 0003 TECMARKETING 297,248 237,799 237,799 297,248 237,799 297,248 237,799 237,799 237,799 310,149 248,119 310,149 3,186,953

4030 0000 0 AYUDA FOMENTO DEPORTIVO 0 0 0 0 0 1,743,275 0 0 0 0 0 0 1,743,275

4030 0001 0001 TEL-MEX 1,667,967 0 0 1,667,967

4030 0001 0002 CTBR 75,308 0 0 75,308

4040 0000 0000 OTROS INGRESOS 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000

4040 0001 0001 TEL-MEX 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

4040 0001 0002 C.T.B.R 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

4050 0001 0001 INGRESOS CENTROS RECREA-TIVOS 101,555 18,672 3,537 116,499 43,692 60,405 35,815 123,375 28,109 56,491 19,163 113,958 721,271

4050 0001 0001 CADETEL 57,211 18,672 3,537 116,499 43,692 60,405 35,815 123,375 28,109 56,491 19,163 113,958 676,926

4050 0001 0002 ZUMPANGO 44,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,345

4060 0000 0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 391,845 426,214 401,693 347,241 351,572 339,785 514,820 514,906 527,024 504,808 571,693 534,508 5,426,109

4060 0001 0001 FONDO DE AHORRO 34,289 26,728 24,841 28,326 30,407 27,264 28,524 31,743 29,293 26,922 32,269 29,495 350,101

4060 0001 0002 FONDO MULTIPLE 83,331 128,228 104,250 82,616 64,515 55,456 230,058 224,995 210,451 181,776 286,409 226,212 1,878,297

4060 0001 0005 CUENTA MAESTRA 148 544 312 211 215 553 170 1,060 335 264 316 305 4,434

4060 0001 0006 FONDO DE LA VIVIENDA 274,077 270,714 272,289 236,088 256,435 256,512 256,068 257,108 286,945 295,846 252,699 278,497 3,193,277

4070 0000 0000 INGRESOS POR RECUPERACION 1,886,245 3,503,589 1,398,287 1,584,693 1,618,201 1,222,470 2,142,786 1,831,130 3,692,408 1,902,938 1,625,682 1,742,509 24,150,939

4070 0001 0004 RECUPERACIONES VARIAS 0 35,000 0 0 0 5,300 53,642 208,637 225,172 38,036 45,354 0 611,141

4070 0001 0005

RECUPERACIÓN POR AUTOBU-SES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4070 0001 0011 RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T 1,886,245 3,468,589 1,398,287 1,584,693 1,618,201 1,217,170 2,089,144 1,622,493 3,467,236 1,864,902 1,580,328 1,742,509 23,539,798

SUPERAVIT 151,300 141,821 133,097 145,863 183,113 260,209 120,911 190,400 363,915 178,989 202,144 164,033 2,235,796

- 27 -

27



CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1370 0010 0001 ENTRADAS TOTALES 3,306,932 4,449,574 2,243,936 1,711,300 6,278,266 53,988,350 2,454,558 1,959,089 3,205,943 1,750,817 1,696,795 1,709,363 84,754,923

1370 0010 0002

RECUPERACION PREST. 9 SEM. 142,481 106,317 82,841 98,294 903,419 81,829 94,677 114,197 97,122 118,816 117,456 115,002 2,072,453

1370 0010 0003 FONACOT 6,189 7,701 5,486 4,386 2,507 4,715 11,124 15,716 12,761 15,872 10,222 7,217 103,897

1370 0010 0004

PRESTAMO FONDO DE AHO-RRO 3,130 30,780 17,738 20,868 5,217 219,114 88,689 116,861 103,297 46,953 19,656 39,859 712,162

1370 0010 0005 DESPENSAS 6,099 4,574 21,029 18,396 2,466 8,107 9,898 3,589 3,481 3,071 4,946 6,429 92,086

1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 35,618 41,814 18,859 26,985 63,856 25,136 20,220 20,909 32,501 30,585 19,833 18,705 355,021

1370 0010 0007 PRESTAMO AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1370 0013 0001 MOB. SECCIONES FORANEAS 17,025 17,025 14,770 14,770 15,748 15,748 15,748 15,748 15,748 23,818 17,819 17,819 201,788

1370 0013 0002 PRIMERO DE AGOSTO 124,686 124,686 124,686 124,686 124,686 124,686 123,643 123,643 21,911 2,784 113,025 125,037 1,258,160

1370 0013 0004 JUGUETES 286,883 286,883 283,753 283,753 319,396 115,158 330,106 312,764 309,030 315,148 301,142 301,142 3,445,159

1370 0013 0005

PRESTAMO A CTA. DE REME-SAS 61,591 215,431 254,569 254,934 285,161 250,990 258,422 225,551 201,975 205,652 203,702 159,589 2,577,568

1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 973,102 0 0 0 0 0 5,948 0 0 0 0 0 979,050

1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 0 0 0 0 1,830,878 0 0 0 0 0 0 0 1,830,878

1380 0030 0003 AGUINALDO 508,694 0 0 0 960,459 0 0 0 0 0 0 0 1,469,153

1380 0030 0004 GRAT.POR ASISTENCIAS 0 0 0 0 0 0 20,824 0 1,027,175 0 5,071 0 1,053,071

2110 0010 0010 INFONAVIT 75,861 99,913 81,318 82,519 94,633 79,461 94,097 89,792 80,407 93,931 104,655 82,264 1,058,852

2110 0010 0020 RETENCION IVA 49,573 48,313 50,676 47,645 76,814 53,714 59,142 45,428 47,498 56,014 48,150 52,826 635,792

2110 0010 0021 IMPUESTO 307,983 331,198 187,885 219,598 559,587 196,078 249,709 267,682 425,421 286,559 248,459 238,967 3,519,124

2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 25,358 31,616 25,293 25,293 31,604 25,259 29,034 16,215 22,368 25,210 32,315 26,285 315,850

2110 0010 0027 SEGURO DE GRUPO 44,288 55,424 43,860 43,945 53,882 42,061 48,228 49,171 42,146 54,764 58,276 47,054 583,099

2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 414,945 199,951 181,806 188,061 635,436 209,665 208,547 174,717 202,090 192,434 196,655 186,697 2,991,005

2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 104,193 59,406 40,573 40,460 178,067 46,114 54,038 50,615 83,747 53,866 52,723 59,595 823,396

2110 0020 0001 FIANZA CADETEL 18,561 6,552 1,310 30,301 15,721 18,507 1,310 27,078 8,954 17,480 13,030 26,056 184,860

2120 0010 0001 FONDO DE AHORRO 10% 85,337 106,276 84,969 84,476 103,789 80,289 94,765 84,494 81,311 106,063 113,240 89,316 1,114,323

2140 0010 0001 BECAS 0 0 0 0 0 52,272,000 0 0 0 0 0 0 52,272,000

5010 0001 0011 RECUPERACION POR FALTAS 14,915 19,891 16,875 9,437 14,521 27,225 17,156 12,008 11,220 8,885 8,003 13,845 173,981

5010 0001 0012 RECUPERACION I.M.S.S. 0 92,494 0 92,494 0 92,494 0 92,494 0 92,494 0 92,494 554,962

5010 0001 0013 SERV. TELEFONICO SECC. FO-RANEAS 417 417 0 0 417 0 0 417 417 417 8,416 3,167 14,087

5010 0001 0014 RESERVA 0 453,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 553,000

5010 0001 0015 PROYECTOS PARA EL FORTA-LECIMIENTO DEL STRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5010 0001 0016 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTI-COS POR ASAMBLEAS 0 2,109,913 705,641 0 0 0 619,231 0 375,362 0 0 0 3,810,147


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CTA. SCAT. SSCTA. C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

0 0 0 GASTOS TOTALES 44,202,368 40,769,168 35,717,448 46,644,329 38,390,931 52,528,146 38,583,858 38,983,493 40,344,239 44,799,804 37,049,518 47,937,286 505,950,588

5 5 5 5 5

5010 0000 0000 REMUNERACIONES 2,342,751 1,561,964 2,098,547 1,568,850 1,805,666 1,862,834 1,628,630 2,077,215 1,580,325 1,886,876 1,777,215 2,111,276 22,302,149

5010 0001 0001 SUELDOS 1,183,640 948,885 1,162,686 928,479 942,979 1,063,378 900,167 952,735 894,054 1,164,439 952,735 1,164,439 12,258,616

5010 0001 0002 COMPENSACIONES 2,429 1,943 2,429 1,943 1,943 1,987 1,943 2,386 1,943 2,429 2,386 2,429 26,190

5010 0001 0003

PREMIO FONDO DE AHO-RRO 131,992 132,450 130,524 131,639 164,829 127,650 155,762 123,874 155,523 123,835 123,874 123,835 1,625,787

5010 0001 0004 TIEMPO EXTRA 112,013 54,932 51,712 82,468 107,979 28,987 24,786 69,705 41,212 83,856 69,705 83,856 811,211

5010 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 82,390 83,516 80,312 82,390 82,390 78,116 78,116 78,116 76,755 76,755 78,116 76,755 953,727

5010 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 3,586 47,110 383,621 52,798 6,375 200,805 195,392 267,273 131,565 137,769 267,273 137,769 1,831,336

5010 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 113,795 114,583 110,737 113,795 113,795 107,724 107,724 107,724 105,906 105,906 107,724 105,906 1,315,319

5010 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 70,849 71,870 69,074 70,849 70,849 67,185 67,185 67,185 66,010 66,010 67,185 66,010 820,261

5010 0001 0009 CAP. Y ADIESTRAMIENTO 0 0 0 0 0 80,000 0 0 0 20,000 0 0 100,000

5010 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 642,057 106,675 107,452 104,489 314,527 107,002 97,555 408,217 107,357 105,877 108,217 350,277 2,559,702

5020 0000 0000 VIATICOS 118,199 146,129 111,200 148,275 70,743 171,191 65,781 126,187 87,745 133,690 188,873 191,305 1,559,319

5030 0000 0000 HONORARIOS 1,124,409 824,952 799,258 462,408 646,441 486,239 558,952 460,408 401,205 533,861 519,171 494,313 7,311,617

5030 0001 0001

DEPTO DE CONT. SISTE-MAT 15,313 11,731 8,596 7,263 7,546 7,440 7,790 8,541 7,687 8,499 7,687 8,499 106,592

5030 0002 0001 ABOGADOS INTERNOS 196,944 196,944 196,944 196,944 295,416 196,944 196,944 196,944 196,944 245,355 205,807 205,807 2,527,937

5030 0002 0002 ABOGADOS EXTERNOS 25,481 25,481 25,481 25,481 0 50,962 25,481 25,481 0 25,481 0 25,481 254,809

5030 0003 0001 AUDITORIA EXTERNA 209,622 0 0 0 0 0 0 0 0 109,103 0 318,725

5030 0004 0002

ASESORÍAS COMPUTA-CIÓN 20,210 20,537 20,210 20,618 26,750 20,210 20,373 20,210 20,537 21,119 20,537 21,119 252,427

5030 0004 0003 ASESORIAS VARIAS 597,706 515,361 496,475 152,600 231,873 153,799 269,148 148,114 125,374 180,140 125,374 180,140 3,176,105

5030 0005 0001 ADMINISTRACION STRM 29,806 29,806 29,806 29,806 44,709 29,806 29,806 29,806 29,806 31,416 29,806 31,416 375,798

5030 0006 0001 PROFESORES 29,326 25,092 21,746 29,695 40,147 27,078 9,410 31,313 20,858 21,851 20,858 21,851 299,224


- 29 -

29


CTA. SCTA SSCTA C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

5040 0000 0000 SERVICIOS GENERALES 1,551,167 1,802,725 1,516,455 1,568,945 1,570,621 1,142,533 1,657,649 1,501,601 1,363,830 1,515,527 1,372,633 1,764,018 18,327,703

5040 0000 0000

MATERIAL CARPINTE-RIA 5,463 1,043 0 1,043 0 7,193 1,043 4,790 1,043 7,763 1,043 7,763 38,189

5040 0001 0001 PAPELERIA 13,716 19,075 8,131 21,627 11,722 8,331 19,083 22,986 23,043 9,855 23,043 9,855 190,466

5040 0001 0002

ARTICULOS PARA OFI-CINA 1,416 703 1,079 1,414 1,315 2,797 586 5,305 1,139 8,921 1,139 8,921 34,736

5040 0001 0003

MATERIAL PARA COM-PUTO 13,543 10,434 41,711 46,724 14,000 20,597 18,552 50,156 15,599 6,198 15,599 6,198 259,311

5040 0002 0001

MATERIAL PARA LIM-PIEZA 17,646 15,001 19,422 8,540 12,008 16,287 24,400 35,021 16,806 15,392 16,806 15,392 212,719

5040 0002 0002 SERVICIO DE LIMPIEZA 85,375 84,804 85,375 84,804 93,937 85,375 78,652 81,930 81,359 81,930 81,359 81,930 1,006,829

5040 0003 0001 ENERGÍA ELÉCTRICA 125,819 121,837 130,548 370,748 115,996 106,454 110,733 90,276 148,983 121,653 148,983 121,653 1,713,683

5040 0004 0002 SERVICIO TELEFÓNICO 389,734 415,458 443,520 386,705 416,832 338,641 371,263 379,218 385,105 420,687 385,105 420,687 4,752,952

5040 0005 0002

CORREOS Y PAQUETE-RIA 0 0 0 561 0 1,503 7,496 0 0 0 0 0 9,560

5040 0006 0001 BOLETOS DE AVION 524,225 731,287 356,248 271,299 536,972 172,196 616,573 453,384 309,684 457,608 309,684 714,833 5,453,994

5040 0006 0002 MENSAJERÍA TAXIS 496 762 528 3,241 1,436 563 3,985 3,846 1,207 2,548 1,207 2,548 22,367

5040 0006 0003

GASOLINAS Y LUBRI-CANTES 0 0 0 522 0 177 0 0 0 104 0 104 908

5040 0006 0004 ALQUILER AUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5040 0007 0001 MAT. P/ OFFSET Y FOT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5040 0007 0002

SERV. DE FOTOCOPIA-DO 166,933 185,526 216,649 162,182 154,224 168,191 194,225 164,110 172,243 147,140 172,243 147,140 2,050,804

5040 0008 0001 MATERIAL ELECTRICO 3,173 8,347 10,920 3,200 5,730 5,542 4,571 4,725 4,256 12,698 4,256 12,698 80,117

5040 0009 0001 GAS 331 339 0 1,054 0 0 350 710 0 0 0 0 2,783

5040 0011 0001

ARTICULOS PARA REU-NIONES 7,672 12,483 6,698 9,655 10,824 13,060 10,513 9,517 7,737 9,868 7,737 9,868 115,630

5040 0011 0002 PAGO A EXTERNOS 195,626 195,626 195,626 195,626 195,626 195,626 195,626 195,626 195,626 213,163 204,429 204,429 2,382,655

5050 0000 0000 PREVISIÓN SOCIAL 176,707 507,138 157,937 490,600 167,709 528,122 156,708 458,576 167,557 476,252 380,072 566,415 4,233,794

5050 0001 0001

CUOTAS PATRONALES (IMSS) 158,918 155,963 149,277 151,422 157,150 160,863 146,875 136,007 156,998 152,072 164,062 158,915 1,848,522

5050 0002 0001 APORT. INFONAVIT 5,665 149,075 0 144,551 0 156,902 0 137,737 0 137,968 0 144,176 876,074

5050 0003 0001 AFORE 1,565 185,016 0 178,305 0 192,814 0 167,749 0 168,234 0 175,804 1,069,487

5050 0004 0001 AGUA ELECTROPURA 9,516 16,040 8,139 15,800 9,516 16,500 8,790 16,040 9,516 15,800 9,516 16,511 151,683

5050 0004 0002 PAGO DE TAXIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5050 0004 0005

GASTOS POR DEFUN-CIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5050 0005 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,403 68,732 274,135

5050 0006 0001 ATENCIÓN MÉDICA 1,043 1,043 522 522 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 2,179 1,090 2,277 13,893


- 30 -

30



5060 0000 0000 IMPUESTOS Y DERE-CHOS 143,021 118,701 43,458 103,880 60,305 712,581 175,047 43,584 60,696 61,911 131,914 134,592 1,789,690

5060 0001 0002

2% S/REM IMP NOMI-NAS 41,675 62,967 43,458 33,896 31,305 63,635 40,419 29,644 40,545 58,007 40,545 58,007 544,105

5060 0002 0002 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 9,551 607,954 0 0 0 0 0 0 617,505

5060 0003 0002 AGUA POTABLE 101,345 55,734 0 69,984 19,449 40,992 0 0 20,150 3,903 91,369 76,585 479,512

5060 0004 0001

TENENCIAS Y DERE-CHOS 0 0 0 0 0 0 134,628 13,940 0 0 0 0 148,568

5060 0004 0002

CALCOMANIAS NO CON-T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5070 0000 0000 MANTO Y CONSERVA-CION 1,018,642 555,307 184,641 748,609 375,906 156,768 850,478 679,662 665,727 835,562 375,906 156,768 6,603,975

5070 0001 0001 INMUEBLES 67,899 301,097 86,976 37,894 45,983 18,758 342,514 542,596 58,713 685,228 45,983 18,758 2,252,400

5070 0002 0001

EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 811 799 0 0 3,341 6,655 714 2,251 6,119 2,844 3,341 6,655 33,531

5070 0002 0002 MOBILIARIO OFICINA 3,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,130

5070 0003 0001

EQ. DE SONIDO Y PRO-YECCIÓN 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474

5070 0004 0000

MANT DE EQPO DE TRASPORTE 46,751 44,323 41,309 41,812 47,145 46,896 36,294 43,845 45,732 56,995 47,145 46,896 545,142

5070 0005 0001

EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,070 0006 0001

MANTENIMIENTO EQ. ELECTRICO 55,988 34,432 35,476 200,000 132,141 39,397 27,929 42,795 27,929 28,859 132,141 39,397 796,484

5070 0007 0001 EQUIPO DE OPERACIÓN 73,038 140,529 1,132 0 0 0 0 0 11,341 0 0 0 226,039

5070 0007 0002 ELEVADORES 19,749 19,749 19,749 19,749 19,749 20,107 9,303 20,107 20,107 30,912 19,749 20,107 239,140

5070 0008 0001 EQUIPO DE COMPUTO 751,276 13,904 0 449,153 127547 24,953 433,725 28,068 495,785 30,724 127,547 24,953 2,507,634

5,070 0008 0002

EQUIPO DE COMUNICA-CIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5080 0000 0000 DIFUSION E INFORMA-CION 616,552 54,829 42,969 170,309 67,577 59,617 41,874 58,471 2,076 102,992 102,076 102,992 1,422,334

5080 0001 0001

BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,611 0 11,611 23,222

5080 0001 0002 REVISTA 22 DE ABRIL 36,552 54,829 36,552 54,829 36,552 54,829 36,552 54,829 0 91,381 0 91,381 548,286

5080 0001 0003

ESTATUTOS Y REGLA-MENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5080 0004 0001 DESPLEG./REV. PERD. 580,000 0 0 113,498 0 0 0 0 0 0 100,000 0 793,498

5080 0005 0001 SUSC./REV Y PERD. 0 0 6,417 1,982 0 4,788 5,321 3,642 2,076 0 2,076 0 26,304

5080 0006 0001

MATERIAL ROLLOS Y REVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5080 0008 0001

OFRENDAS FLOR Y RE-CONOC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5080 0008 0002 SEM ENCT. Y PRENSA 0 0 0 0 31,024 0 0 0 0 0 0 0 31,024


- 31 -

31


CTA. SCTA SSCTA C U E N T A AGOSTO SEPTIEM-

BRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

5090 0000 0000 GASTOS DE ASAMBLEAS 705,738 4,174,628 478,580 196,866 498,339 268,396 1,394,411 768,321 4,669,945 966,288 657,646 446,210 15,225,367

5090 0002 0001 CONV. NAL ORDINARIA 520,000 3,920,146 230,607 403 225,671 0 22,992 0 0 481,233 22,992 0 5,424,044

5090 0002 0002

CONVN NAL EXTRAOR-DINARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5090 0004 0001

ASM. GENERAL SECC MATRIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5090 0005 0001 ASM. SRIOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 441,880 52196 0 0 441,880 52,196 988,152

5090 0006 0001

ASAM NAL DEPARTA-MENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5090 0007 0001 ASAM. ESPECIALES 136,743 254,482 198,978 188,973 259,186 110,532 179,292 236,151 170,483 336,634 179,292 236,151 2,486,895

5090 0007 0002 EVALUACION 48,995 0 48,995 0 0 48,995 0 0 48,995 0 0 48,995 244,974

5090 0007 0003

REVISIÓN CONTRAC-TUAL 0 0 0 7,490 13,482 108,869 750,248 479974 4,450,467 148,422 13,482 108,869 6,081,302

5100 0000 0000 GASTOS SECCIONES FORANEAS 6,394,231 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566

9,061,649 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 84,201,544

5100 0001 0000 REMESAS 6,394,231 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 6,874,566 82,014,461

5100 0005 0000

CLAUSULA 178 FORÁ-NEAS 1,400,359 0 0 1,400,359

5100 0006 0000 CULT. Y RECREACION 0 0 0 0 0 786,724 0 0 0 0 0 0 786,724

5110 0001 0000 AYUDAS Y DONATIVOS 20,860 116,861 36,519 296,326 24,938 41,736 185,304 0 45,564 41,736 45,564 41,736 897,143

5120 0000 0000 COMP. ESTATUTARIAS 936,925 898,793 922,852 1,023,966 1,101,612 999,217 1,145,138 1,076,999 1,047,213 1,130,458 1,047,213 1,130,458 12,460,847

5130 0000 0000 PROV. FONDO DE RE-SISTENCIA 3,209,785 2,567,828 2,567,828 3,209,785 2,567,828

3,209,785 2,567,828 2,567,828 2,567,828 3,354,225 2,673,891 3,342,364 34,406,802

5130 0001 0001 TEL-MEX 3,143,286 2,514,629 2,514,629 3,143,286 2,514,629 3,143,286 2,514,629 2,514,629 2,514,629 3,284,734 2,618,189 3,272,736 33,693,287

5130 0001 0002 C.T.B.R. 47,754 38,204 38,204 47,754 38,204 47,754 38,204 38,204 38,204 49,903 39,972 49,965 512,325

5130 0001 0003 TECMARKETING 12,823 10,258 10,258 12,823 10,258 12,823 10,258 10,258 10,258 13,400 10,780 13,474 137,670

5130 0001 0004 LIMSA 5,922 4,738 4,738 5,922 4,738 5,922 4,738 4,738 4,738 6,189 4,951 6,189 63,521

5140 0001 0001 GASTOS FINANCIEROS 17,126 18,774 10,087 7,681 7,681 5,364 7,778 4,724 8,901 14,427 5,600 2,600 110,741

5150 0001 0001 PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 23,441,218 18,752,975 18,752,975 23,441,218 18,752,975 23,441,218 18,752,975 18,752,975 18,752,975 24,458,567 19,566,854 24,458,567 251,325,490

5160 0000 0000 GASTOS SOCIOCULTU-RALES 1,260,768 280,990 255,933 3,421,617 3,062,807

2,599,351 547,945 2,665,605 117,426 986,478 539,763 4,489,515 20,228,199

5160 0001 0001 EVENTOS SOCIALES 156,558 97,883 114,417 1,509,901 2,933,433 887,259 43,147 49,136 20,881 231,125 43,147 49,136 6,136,022

5160 0001 0002 ANIVERSARIOS C.T. 45,755 46,784 68,827 95,193 33,850 1,606 32,135 2,617 38,933 163,059 32,135 33,000 593,893

5160 0001 0003 1RO DE AGO MATRIZ 935,138 12,980 0 0 0 1,200,000 0 2,556,240 0 521,700 0 4,087,000 9,313,057

5160 0001 0004 JUGUETES MATRIZ 0 0 0 1,736,214 0 442,144 404,321 0 0 0 404,321 0 2,987,000

5160 0002 0001

ACTIVIDADES CULTU-RALES 55,964 55,964 4,802 13,439 964 964 964 964 964 964 964 253,000 389,917

5160 0004 0001 HONO.AERO. DANZA 67,353 67,379 67,887 66,871 94,560 67,379 67,379 56,648 56,648 69,630 59,197 67,379 808,310



- 32 -

32


5170 0000 0000 FOMENTO DEPORTI-VO 367,973 149,525 116,742 116,525 114,025 389,025 116,525 116,525 111,525 116,525 116,525 111,525 1,942,968

5170 0000 0001 FOMENTO DEPORTI-VO 308,000 125,500 87,500 92,500 90,000 365,000 92,500 92,500 87,500 92,500 92,500 87,500 1,613,500

5170 0000 0002 APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 59,973 24,025 29,242 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 329,468

5171 0000 0003 PAGO A PROVEEDO-RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5180 0000 0000 GASTOS JUDICIALES 0 0 0 310,881 0 297,009 0 0 0 0 0 0 607,890

5180 0001 0000 LAUDOS JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5180 0001 0002 GASTOS JUDICIALES 0 0 0 310,881 0 297,009 0 0 0 0 0 0 607,890

5190 0000 0000 CADETEL 67,141 78,911 67,632 72,419 107,975 148,406 76,761 76,024 124,571 77,827 124,571 101,000 1,123,239

5200 0000 0000 OTROS GASTOS 689,155 1,283,572 679,269 2,410,603 513,217 6,947,106 1,779,508 674,223 1,694,563 1,232,035 549,462 1,417,064 19,869,777

5200 0001 0001

GASTOS DE REPRE-SENTACION 0 1,252 0 0 1,252 7,304 1,252 5,478 1,252 0 2,184 0 19,974

5200 0001 0002 GRATIFICACIONES 0 0 522 0 0 0 0 2,609 0 0 0 0 3,130

5200 0001 0003 ESCRITURACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5200 0002 0001 TUAC 0 0 0 0 0 0 39,156 0 0 0 0 0 39,156

5200 0002 0002 CUOTAS FED. SIND B Y SERV 0 0 0 0 0 0 95,031 0 0 0 82,401 0 177,431

5200 0002 0003 CUOTAS UNI 0 0 0 0 0 0 1,107,195 0 0 0 0 0 1,107,195

5200 0002 0004 CUOTAS U.N.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,431 58,172 78,603

5200 0002 0005 CUOTAS CSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5200 0002 0006 CUOTAS CSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5200 0003 0001

DESFILE 1ro. DE MA-YO 0 0 0 1,274,419 0 0 0 0 1,274,420 784,190 0 0 3,333,029

5200 0004 0001

PRIMAS SEGURO DE AUTOS 159,994 0 0 468,050 2,671 0 0 0 28,270 0 28,270 0 687,254

5200 0004 0002

PRIMAS SEG. EDIFI-CIOS 0 0 0 0 0 702,842 0 0 0 0 0 0 702,842

5200 0004 0003

PRIMAS SEGUROS VARIOS 0 749,233 0 0 0 5,896,044 1,371 1,371 0 1,371 0 705,382 7,354,771

5200 0005 0001

PENSIONES JUBILA-TORIAS 26,259 26,301 24,308 23,895 26,301 24,308 22,243 25,453 24,733 26,150 24,733 245,125 519,807

5200 0006 0001

PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD 149,624 106,861 51,702 241,152 0 0 180,734 237,106 113,712 0 113,712 0 1,194,602

5200 0008 0001 POLICIAS AUXILIAR 142,163 142,218 142,218 142,218 142,218 167,635 142,218 149,843 150,388 152,248 150,388 152,248 1,775,999

5200 0012 0001 ACCION POLITICA 121,779 150,629 306,082 165,866 263,086 145,973 100,873 199,087 56,572 194,787 73,805 194,787 1,973,328

5200 0012 0002

SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 0 0 15,129 88,353 25,463 0 30,963 0 0 0 0 0 159,908

5200 0012 0003 ACT. GENERO 65,957 81,245 67,568 6,650 52,226 3,000 58,474 50,933 45,217 52,854 53,540 40,915 578,580

5200 0013 0001 LICENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5200 0014 0001 CAPACITACION (CEN) 0 0 71,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,741

5200 0015 0001 INSTITUTO CAP TUAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5200 0016 0001 FOROS 23,380 25,833 0 0 0 0 0 2,344 0 20,435 0 20,435 92,426


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33


CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 1213 0010 0001 TOTAL DE SALIDAS 6,194,694 3,380,887 4,090,734 1,831,324 5,611,514 49,427,715 2,337,038 1,148,434 2,639,157 6,078,328 4,076,465 2,762,014 89,578,305

1210 0010 0010 MOBILIARIO MATRIZ 0 8,347 0 16,594 3,548 0 0 25,108 200,833 0 0 0 254,430

1220 0015 0015

ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO 52,705 97,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,736 159,034

1230 0010 0000

EQUIPO DE TRANS-PORTE 0 0 541,525 0 293,195 0 0 0 0 0 0 0 834,720

1370 0010 0002

PRESTAMO A 9 SEMA-NAS 131,001 54,361 117,800 129,382 82,324 96,462 94,741 98,914 86,394 116,913 126,456 85,615 1,220,363

1370 0010 0003 FONACOT 17,847 6,814 6,293 6,120 0 21,988 13,234 12,842 12,842 12,842 9,215 0 120,037

1370 0010 0004

PRESTAMO FONDO DE AHORRO 3,129 30,780 17,738 20,868 5,217 219,114 88,689 116,861 103,297 46,953 19,656 39,859 712,161

1370 0010 0005 DESPENSAS 10,667 2,845 42,008 2,450 2,475 3,899 17,252 3,480 3,522 3,585 23,565 3,060 118,808

1370 0010 0006

PENSION ALIMENTI-CIA 35,604 24,661 18,859 50,840 59,685 29,229 17,535 23,612 41,993 30,222 15,902 18,727 366,868

1370 0010 0007

PRESTAMO AGUINAL-DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1370 0013 0001

MOBILIARIO SECC. FORANEAS 0 0 0 0 0 0 0 0 12,951 0 0 0 12,951

1370 0013 0002

1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491,411 491,411

1370 0013 0004 JUGUETES 0 0 0 344,322 610,389 2,414,084 132,508 0 0 0 0 0 3,501,304

1370 0013 0005

PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 178,740 28,195 133,785 107,450 264,365 9,564 8,837 4,112 118,753 321,925 717,680 189,427 2,082,832

1380 0030 0001

GASTOS EDUCACIONA-LES 972,729 8,719 0 3,275 0 0 5,948 945 0 0 2,008 0 993,625

1380 0030 0002

PAGO FONDO DE AHO-RRO 0 0 0 0 1,830,878 0 0 3,963 0 0 0 0 1,834,841

1380 0030 0003 AGUINALDO 508,500 6,257 0 15,218 960,459 0 87 6,282 0 0 645 0 1,497,448

1380 0030 0004

GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 3,409 0 0 19,203 0 0 20,824 4,453 0 1,027,175 5,071 0 1,080,135

2110 0010 0010 INFONAVIT 0 174,726 0 169,130 0 179,828 0 173,890 0 178,765 0 175,364 1,051,704 2110 0010 0020 RETENCION IVA 50,905 61,051 49,013 50,629 51,795 83,645 53,714 48,971 49,067 45,241 54,226 49,302 647,558 2110 0010 0021 IMPUESTO 251,485 304,819 331,854 187,841 182,623 541,278 299,739 198,817 297,655 502,582 445,390 247,390 3,791,472 2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 30,430 25,358 31,616 38,784 11,801 30,519 26,344 24,822 19,320 22,367 35,549 26,508 323,419 2110 0010 0027 SEGURO GRUPO 65,921 44,288 56,402 48,096 43,860 55,510 42,146 42,146 57,737 42,146 47,475 47,475 593,202 2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO SAP 414,786 199,951 181,806 234,690 588,807 254,668 181,030 204,286 155,036 192,434 151,306 186,697 2,945,496 2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 104,153 59,406 40,573 49,223 169,304 58,430 41,722 60,311 74,050 53,866 43,139 59,595 813,773 2110 0020 0001 FIANZAS CADETEL 32,445 46,871 8,952 0 15,721 33,357 0 12,395 15,940 0 44,642 15,275 225,597

2120 0010 0001

10 % FONDO DE AHO-RRO 87,239 85,932 106,871 138,210 85,067 101,459 73,456 82,225 102,406 81,311 84,540 82,573 1,111,290

2140 0010 0001 BECAS 0 0 0 0 0 41,944,680 0 0 0 0 0 0 41,944,680 2140 0010 0002 RESERVAS 3,243,000 0 1,700,000 199,000 350,000 3,350,000 600,000 0 912,000 3,400,000 2,250,000 1,035,000 17,039,000

2140 0010 0003

PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2140 0010 0004

TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAM-BLEAS 0 2,109,913 705,641 0 0 0 619,231 0 375,362 0 0 0 3,810,147

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PROPUESTA DE PRESUPUESTO

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2012 - 2013

CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOT AL INGRESOS TOTALES 1,367,994 1,175,080 992,380 973,590 1,172,158 971,622 977,146 1,170,936 959,522 1,218,714 958,480 965,603 12,903,225

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 815,323 964,334 808,885 794,785 968,714 780,476 773,842 956,319 793,092 994,058 788,094 777,515 10,215,437 4080 0000 0001 INSCRIPCIONES 11,083 16,716 10,704 11,547 8,096 9,388 9,096 14,478 12,151 11,589 11,383 12,742 138,973 4080 0000 0002 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 764,313 897,761 757,133 742,190 911,440 731,946 726,173 892,663 741,850 933,824 737,628 726,411 9,563,332

4080 0000 0003 CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 39,927 49,857 41,048 41,048 49,178 39,142 38,573 49,178 39,091 48,645 39,083 38,362 513,132

4080 0003 0000 CONCESIONES 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 4080 0003 0001 CAFETERÍA 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 4080 0003 0002 BAR 0 4080 0002 0005 OTROS INGRESOS 548,671 206,746 179,495 174,805 199,444 187,146 199,304 210,617 162,430 220,656 166,386 184,088 2,639,788 4080 0004 0001 ALQUILER TOALLAS 7,120 10,202 7,485 7,580 7,920 6,860 8,219 10,990 8,015 11,887 10,285 8,690 105,253 4080 0004 0002 ALQUILER LOCKERS 27,656 24,529 11,336 18,177 32,637 31,465 29,804 23,063 18,762 30,056 17,570 19,583 284,638

4080 0005 0009 INTERESES POR INVERSIO-NES 0

4080 0004 0003 PASES DE VISITA 113,895 122,015 110,674 99,048 108,887 98,821 111,281 126,564 85,653 128,713 88,531 105,815 1,299,897 4080 0004 0004 RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0 4080 0004 0005 INSCRIPCIÓN CURSOS 0 4080 0004 0006 ENMICADO 0 4080 0004 0007 ART. DEPORTIVOS 0 4080 0004 0008 TORNEOS Y CONCURSOS 0 4080 0004 0010 OTROS INGRESOS 400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 950,000

0 0 0 0 0 0 0

SUPERAVIT 261,717 -211,228 201,143 -195,032 7,833 -586,829 -165,942 -81,088 -119,117 19,331 -75,252 228,396 -1,575,146

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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOT AL

GASTOS TOTALES 1,106,277 1,386,308 1,193,523 1,168,622 1,164,325 1,558,451 1,143,088 1,252,024 1,078,639 1,199,383 1,033,732 1,193,999 14,478,371

5210 0003 0000 HONORARIOS 409,578 469,500 571,769 292,338 368,848 367,726 466,555 379,521 388,312 393,797 396,994 367,875 4,872,813 5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 12,906 12,906 12,906 12,906 19,200 12,906 12,906 12,906 12,906 13,474 13,474 13,474 162,870

0 0003 0002 INSTRUCTORES 396,672 456,594 558,863 279,432 349,648 354,820 453,649 366,615 375,406 380,323 383,520 354,401 4,709,943 5210 0003 0003 MANTENIMIENTO 0 5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 357,907 379,918 341,772 422,553 408,452 357,231 335,408 364,689 340,951 337,381 337,451 358,960 4,342,673 5210 0004 0001 PAPELERÍA 514 743 585 373 437 485 564 1,330 405 552 826 656 7,470 5210 0004 0002 ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0004 0003 MAT. P/ CREDENCIALIZA-CIÓN 0 8,447 0 0 0 0 0 8,447 0 0 0 0 16,894

5210 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0004 0005 ART. ASEO Y LIMPIEZA 9,524 10,440 8,908 9,778 7,421 9,582 9,651 10,160 8,436 9,261 10,112 10,252 113,525 5210 0004 0006 AROMATIZANTES 0 5210 0004 0007 LIMPIEZA 103,647 103,647 103,647 103,647 160,565 108,208 108,208 108,208 108,208 108,208 108,208 108,208 1,332,609 5210 0004 0008 LAVANDERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 0 42,805 0 0 0 0 0 0 0 42,805 5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 1,045 835 835 1,045 1,045 835 1,045 835 835 1,045 835 835 11,070

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 57,713 53,851 57,273 139,995 51,352 44,863 44,469 51,461 51,461 49,737 51,102 51,102 704,379

5210 0004 0012 E. ELECTRICA S. RENDÓN # 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 2,287 4,619 4,617 4,569 4,724 4,975 5,200 5,713 4,725 4,673 5,138 5,012 56,252 5210 0004 0014 SERVICIO TELEFONICO 4,109 4,228 4,233 4,250 4,364 4,342 4,222 2,903 3,593 3,567 4,200 4,500 48,511 5210 0004 0015 MATERIAL DE COMPUTO 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 8,932 830 2,002 6,155 0 7,394 0 5,740 0 3,589 598 7,340 42,580 5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 78,651 57,988 68,187 61,256 87,059 81,517 67,019 74,862 68,258 61,719 61,402 76,025 843,943

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 80,485 80,485 80,485 80,485 80,485 84,030 84,030 84,030 84,030 84,030 84,030 84,030 990,635

5210 0004 0020 VIGILANCIA S. RENDÓN # 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOT AL 5210 0005 0000 PREVISION SOCIAL 54,307 75,066 51,870 74,538 62,963 74,536 50,897 73,927 50,493 75,756 51,198 73,933 769,484 5210 0005 0001 ATENCIÓN MÉDICA 34,933 32,920 32,920 32,759 44,013 32,758 31,523 34,156 31,119 32,974 31,034 28,958 400,067 5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 32,580 5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 13,159 13,159 12,735 13,159 12,735 13,159 13,159 11,886 13,159 13,949 13,949 14,785 158,993 5210 0005 0005 AFORE 0 12,674 0 12,469 0 12,469 0 12,060 0 12,588 0 13,343 75,603 5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 0 10,098 0 9,936 0 9,935 0 9,610 0 10,030 0 10,632 60,241 5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,787 115,086 2,294 88,268 63,149 542,601 2,811 2,328 82,676 122,560 4,697 128,920 1,158,177 5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN # 118 0 0 0 0 0 538,945 0 0 0 0 0 0 538,945 5210 0006 0002 PREDIAL S. RENDÓN # 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN # 118 0 111033 0 85,974 60,300 0 0 0 80226 120158 0 126416 584,107

5210 0006 0004 AGUA POTABLE S. RENDÓN # 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 2,787 4,053 2,294 2,294 2,849 3,656 2,811 2,328 2,450 2,402 4,697 2,504 35,125

5210 0006 0007 IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0007 0000 MANTO. Y CONSERVA-CIÓN 147,208 236,263 116,811 156,191 144,033 82,758 175,625 320,354 100,997 131,476 124,143 144,151 1,880,010

5210 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICI-NA 0 36,540 0 0 0 0 0 43,020 0 0 0 0 79,560

5210 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTI-VO 0 52,200 0 0 0 0 0 52,200 12,044 0 0 0 116,444

5210 0007 0003 INMUEBLE S. RENDÓN # 118 92,893 77,553 78,290 74,426 74,304 23,616 120,043 79,338 50,942 71,450 81,723 78,300 902,878

5210 0007 0004 INMUEBLE S. RENDÓN # 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0007 0005 ALBERCA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 7,415 5,486 10,200 21,425 12,434 7,308 23,939 7,005 6,368 8,192 6,540 10,336 126,648 5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 0 10,440 0 0 0 0 0 11,484 0 21,924 5210 0007 0008 ELEVADORES 0 18,699 0 18,699 0 19,635 0 19,635 0 19,635 19,635 115,938 5210 0007 0009 MANTO. EQPO. ELECTRICO 31,900 20,345 13,321 26,641 42,295 17,199 16,643 92,672 16,643 17,199 20,880 20,880 336,618

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPA-GANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0008 0001 ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0008 0002 SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOT AL 5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0009 0002 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURA-LES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0012 0000 OTROS GASTOS 5,727 5,741 4,273 5,971 5,938 4,836 5,679 5,091 5,590 5,086 5,109 5,993 65,034 5210 0012 0000 VARIOS 5,727 5,741 4,273 5,971 5,938 4,836 5,679 5,091 5,590 5,086 5,109 5,993 65,034 5210 0012 0000 DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5210 0000 0000 REMUNERACIONES 128,763 104,734 104,734 128,763 110,942 128,763 106,113 106,114 109,620 133,327 114,140 114,167 1,390,180

5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 92,692 74,154 74,154 92,692 74,153 92,692 74,153 74,153 77,120 97,326 80,590 80,590 984,469

5210 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHO-RRO 6,332 5,065 5,065 6,332 5,065 6,332 5,065 5,065 5,268 6,617 5,293 5,294 66,793

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 385 385 385 385 385 385 385 385 385 402 402 402 4,671

5210 0001 0005 GRATIFICACION POR ASIS-TENCIA 5,204 4,163 4,163 5,204 4,163 5,204 4,163 4,164 4,351 5,569 4,455 4,455 55,258

5210 0001 0006 VACACIONES 4,140 2,760 2,760 4,140 8,969 4,140 4,140 4,140 4,140 2,759 4,346 4,140 50,574 5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 4,163 3,331 3,331 4,163 3,331 4,163 3,331 3,331 3,481 4,454 3,874 4,106 45,059 5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 4,857 3,886 3,886 4,857 3,886 4,857 3,886 3,886 3,885 5,100 4,080 4,080 51,146

5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 11,100 11,100 11,100 132,210

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ZUMPANGO AGOSTO 2012-JULIO 2013

CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

4090 INGRESOS TOTALES 1,721,548 1,228,677 1,073,180 928,895 1,090,167 976,270 964,747 1,342,559 1,310,741 1,255,128 992,428 1,155,216 14,039,556

4090 0000 0000 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0001 0001 TELMEX 0

4090 0001 0002 CTBR 0

4090 0001 0003 EMPLEADOS S.T.R.M. 0

4090 0001 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0

4090 0001 0005 TECMARKETING 0

4090 0001 0006 OTROS 0

4090 0002 0000 CUOTA MENSUAL 630,320 765,312 636,667 625,844 757,748 619,816 607,058 721,304 608,771 784,395 647,698 730,463 8,135,396

4090 0002 0001 TELMEX 554,191 672,106 561,190 550,571 663,236 545,947 533,944 630,771 538,541 697,228 574,997 645,237 7,167,959

4090 0002 0002 CTBR 8,117 10,984 8,554 7,950 13,657 10,270 8,866 11,936 7,847 9,126 8,647 8,883 114,837

4090 0002 0003 EMPLEADOS STRM 4,939 4,901 3,311 4,319 4,567 3,917 4,314 4,843 4,030 4,314 3,598 4,567 51,620

4090 0002 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 3,776 4,205 4,073 3,983 3,901 3,461 3,416 3,687 2,654 3,937 3,628 3,983 44,704

4090 0002 0005 TECMARKETING 25,063 31,214 24,469 23,951 30,044 22,555 23,337 27,724 21,891 27,676 22,962 24,948 305,834

4090 0002 0006 OTROS 34,234 41,902 35,070 35,070 42,343 33,666 33,181 42,343 33,808 42,114 33,866 42,845 450,442

4090 0003 0000 VISITA OCASIONAL 204,826 178,222 172,358 83,613 77,140 75,717 107,132 239,333 379,596 203,958 129,592 169,903 2,021,390

4090 0003 0001 TELMEX 204,826 178,222 172,358 83,613 77,140 75,717 107,132 239,333 379,596 203,958 129,592 169,903 2,021,390

4090 0003 0002 CTBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0003 0003 EMPLEADOS STRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0003 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0003 0005 TECMARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0003 0006 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0004 0000 OTROS INGRESOS 886,402 285,143 264,155 219,438 255,279 280,737 250,557 381,922 322,374 266,775 215,138 254,850 3,882,770

4090 0004 0001 RESTAURANTE 0 0 10,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,450

4090 0004 0002 TOALLAS 1,073 842 516 340 435 326 122 1,155 2,106 542 688 976 9,121

4090 0004 0003 SALON DE EVENTOS SOCIALES 4,389 0 0 0 4,389 12,744 0 0 0 0 0 0 21,522

4090 0004 0004 SALON DE USOS MULTIPLES 0 9,585 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0 18,585

4090 0004 0005 TIENDA DEPORTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0004 0006 CABAÑAS 214,297 170,709 145,523 100,526 148,978 157,801 147,514 274,460 207,136 160,258 109,798 148,160 1,985,160

4090 0004 0007 PALOS DE GOLF 4,700 4,239 2,065 2,038 1,793 489 2,608 3,641 5,787 4,142 2,934 3,658 38,094

4090 0004 0008 BICICLETAS 1,231 97 777 17,146 292 648 1,166 2,559 5,086 2,297 2,274 2,613 36,186

4090 0004 0009 FUTBOL SEMANAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0004 0010 ESTADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4090 0004 0011 OTROS 600,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1,425,000

- 39 -

39

4090 0004 0012 AREAS DE ACAMPAR 739 646 582 363 367 704 122 1,082 3,234 511 419 418 9,187

4090 0004 0013 APOYO DEL S.T.R.M. 59,973 24,025 29,242 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 329,465

SUPERAVIT 278,462 62,000 -48,671 -209,490 -170,994 -732,229 -324,909 48,756 223,939 -115,446 -59,689 -169,319 -1,217,589




EGRESOS TOTALES 1,443,086 1,166,677 1,121,851 1,138,385 1,261,161 1,708,499 1,289,656 1,293,803 1,086,802 1,370,574 1,052,117 1,324,535 15,257,145

5220 0001 REMUNERACIONES 110,317 165,119 104,174 113,228 128,926 117,470 106,428 124,128 116,028 143,907 113,565 118,268 1,461,559

5220 0001 0001 SUELDOS 71,504 88,269 71,272 71,215 92,409 71,707 70,596 89,339 71,374 94,364 73,150 73,150 938,348

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 957 1,196 957 957 1,196 957 957 1,197 957 1,197 1,197 1,197 12,919

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 4,837 4,837 6,046 4,837 4,837 5,874 5,010 4,837 6,046 4,837 4,837 4,837 61,675

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 0 0 0 3,456 1,609 0 0 0 0 9,922 0 4,703 19,690

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 51,828

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 4,214 4,641 0 4,641 142 8,128 0 0 7,848 4,165 4,641 4,641 43,061

5220 0001 0007 AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 46,649

5220 0001 0009 CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 17,142 54,513 14,236 16,461 17,070 19,142 18,203 17,093 18,141 17,760 18,079 18,079 245,919

5220 0001 0011 GRATIFICACION ANUAL 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 41,470

5220 0002 VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0002 0002 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0003 HONORARIOS 35,536 35,509 42,493 30,058 50,615 39,678 21,155 30,658 57,589 36,227 30,731 41,800 452,049

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 40 -

40

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 35,536 35,509 42,493 30,058 50,615 39,678 21,155 30,658 57,589 36,227 30,731 41,800 452,049

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




5220 0004 SERV. GENERALES 740,384 698,629 667,791 741,603 795,446 681,887 537,406 702,381 561,154 762,535 672,251 817,885 8,379,352

5220 0004 0001 PAPELERÍA 561 420 196 246 521 443 742 214 609 446 552 827 5,778

5220 0004 0002 ART. DE OFICINA 0 139 0 0 0 124 25 0 0 0 0 0 288

5220 0004 0003 MATERIAL PARA COMPUTO 941 711 732 627 575 0 836 836 658 752 711 732 8,109

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 0 854 0 0 0 0 0 1,707 0 0 0 0 2,561

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 6,909 6,567 7,095 6,566 7,255 6,986 6,290 7,767 9,344 7,299 8,347 8,347 88,771

5220 0004 0007 SERV. LIMPIEZA 110,756 107,184 110,756 107,184 164,348 110,756 107,184 110,756 107,184 110,756 110,770 110,770 1,368,405

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 3,430 3,119 2,954 3,317 2,180 4,434 2,307 3,033 4,479 2,205 2,693 5,217 39,367

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN BASURA 4,059 1,659 730 2,567 1,346 1,596 866 1,826 3,276 1,711 2,014 4,174 25,824

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 70,898 73,305 76,302 302,998 127,509 124,998 118,021 110,801 104,078 85,489 79,025 76,003 1,349,427

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 1,342 3,123 3,193 1,591 3,630 3,078 1,548 463 3,275 3,212 0 2,579 27,034

5220 0004 0012 SERV. TELÉFONICO 4,107 4,226 4,231 4,248 4,361 4,340 4,220 2,902 3,591 3,565 4,382 4,382 48,555

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 5,113 0 0 0 0 3,192 3,999 1,936 3,652 0 3,652 3,652 25,195

5220 0004 0014 TAXIS 313 261 209 365 157 157 365 245 157 261 209 365 3,062

5220 0004 0015 CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0004 0016 GASOLINAS Y LUBRICANTES 9,728 8,510 5,772 10,594 3,678 8,087 8,096 5,092 7,586 11,114 9,528 10,956 98,740

5220 0004 0017 GAS L.P. 382,028 345,977 317,774 170,030 347,567 277,932 151,738 308,940 176,940 396,227 310,554 408,940 3,594,648

5220 0004 0018 VIGILANCIA 139,055 130,327 131,394 128,873 131,562 130,909 128,873 129,890 131,927 135,177 135,279 164,351 1,617,618

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERA-CIÓN 1,145 2,163 5,190 1,392 756 4,854 2,298 5,538 4,398 4,321 4,536 5,217 41,807

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 0 0 1,263 1,007 0 0 0 0 0 0 0 939 3,208

5220 0004 0021 ADQUISICION DE BLANCOS 0 10,086 0 0 0 0 0 10,434 0 0 0 10,434 30,954

5220 0005 PREVISIÓN SOCIAL 32,198 52,434 29,322 49,750 36,081 57,796 24,216 57,813 33,789 53,519 29,934 54,369 511,220

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 18,657 17,648 18,324 14,488 21,914 17,911 10,905 23,109 22,314 16,600 15,267 15,799 212,937

5220 0005 0002 MEDICINAS 3,130 2,290 0 2,911 3,130 2,650 2,890 3,130 0 3,083 2,734 3,130 29,080

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA 0 0 1,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,085

5220 0005 0004 CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 10,410 9,743 9,913 10,243 11,037 11,259 10,421 9,748 11,475 11,171 11,932 12,240 129,592

5220 0005 0005 CUOTAS DE RETIRO (AFO-RE/SAR) 0 12,536 0 12,304 0 14,457 0 12,147 0 12,614 0 12,645 76,702

5220 0005 0006 APORTACION INFONAVIT 0 10,217 0 9,804 0 11,519 0 9,679 0 10,051 0 10,555 61,824

5220 0005 0007 CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 41 -

41

5220 0006 IMP. Y DERECHOS 2,724 3,511 3,723 2,162 2,471 607,391 2,707 2,244 2,691 3,746 3,762 3,762 640,895

5220 0006 0001 PREDIAL 0 0 0 0 0 602,094 0 0 0 0 0 0 602,094

5220 0006 0002 AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 2,724 3,511 3,723 2,162 2,471 5,297 2,707 2,244 2,691 3,746 3,762 3,762 38,801

5220 0006 0004 IMP.SUSTITUTO DE CRED.ALSALARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




5200 0007 MANTO. Y CONSERVACIÓN 81,094 86,148 111,669 75,801 56,027 47,516 443,114 176,398 181,797 241,662 65,842 149,487 1,716,556

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 951 2,085 0 0 0 1,135 1,878 0 0 2,087 8,135

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 31,302

5220 0007 0003 INMUEBLE 54,789 38,062 72,437 39,779 31,446 23,355 414,388 64,880 81,045 24,640 24,640 95,752 965,213

5220 0007 0004 ALBERCA 20,074 29,767 20,725 25,985 18,366 21,469 22,359 27,183 72,805 199,820 33,231 33,389 525,173

5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 3,623 15,710 14,948 5,292 3,482 0 3,758 28,422 23,460 14,593 5,362 15,651 134,301

5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 0 0 0 0 0 0 0 52,170 0 0 0 0 52,170

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 52 125 83 0 0 0 0 0 0 261

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELA-DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0009 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 59 0 59 82 0 0 201

5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0009 0002 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 59 0 59 82 0 0 201

5220 0010 PRIMAS DE SEGURO 304,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,934

5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS 304,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,934

5220 0011 GASTOS SOCIOCULTURALES 0 1,306 29,048 0 0 0 0 2,155 2,081 522 0 2,087 37,198

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 29,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,048

5220 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 0 1,306 0 0 0 0 0 2,155 0 522 0 2,087 6,069

5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2,081 0 0 0 2,081

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42

5220 0012 DIVERSOS 135,899 124,021 133,631 125,782 191,594 156,761 154,572 198,026 131,614 128,374 136,031 136,877 1,753,181

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 121,915 117,983 121,915 117,983 144,331 137,760 132,457 174,816 117,983 121,915 125,400 125,400 1,559,857

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 0 0 0 0 36,519 9,391 14,452 13,869 0 0 0 0 74,231

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 0 0 6,052 418 2,333 2,529 0 3,677 1,087 396 4,371 5,217 26,081

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 13,984 6,038 5,665 7,381 8,411 7,081 7,663 5,665 12,544 6,062 6,260 6,260 93,013

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43

LISTADO DE SECCIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE FI-NANZAS Y FISCALIZACIÓN POR OBRAS TERMINADAS

66 SAN ANDRES T., VER. 180 LOS CABOS, B.C.S. 130 GUAMÚCHIL, SIN. 166 SN JUAN TEOTIHUACAN, MEX. 164 COZUMEL. Q. ROO 131 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. 137 ATLIXCO, PUE. 145 CHAPALA, JAL. 63 CUAUTLA, MOR. 125 LÁZARO CÁRDENAS, MICH 41 TEHUACÁN, PUE. 142 LOMA BONITA, OAX. 127 PINOTEPA, NAL., OAX. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 44 IGUALA, GRO. 102 TIERRA BLANCA, VER. 56 CD. VALLES, SLP 138 VENTA DE CARPIO, MEX. 95 COSAMALOAPAN, VER.

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COMPRA DE EDIFICIO

133 STA. CATARINA, NL COMPRA DE EDIFICIO Y REMODELA-CIÓN

006 TORREÓN, COAH. COMPRA DE TERRENO

167 APODACA, NL COMPRA DE EDIFICIO Y REMODELA-CIÓN

02 GUADALAJARA, JAL REGULARIZACIÓN DE TERRENO (DE-PORTIVO)

68 TEPATITLÁN, JAL ESCRITURACIÓN (TERMINADO)

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EDIFICIOS EN CONSTRUCCION 28 AGUASCALIENTES, AGS. AVANCE DEL 80% 14 CÓRDOBA, VER. AVANCE DEL 90% 121 MINATITLÁN, VER. AVANCE DEL 30% 33 MAZATLÁN, SIN. AVANCE DEL 80% 144 AMECA, JAL. INICIANDO 2da; ETAPA 173 STA. ROSALÍA, B.C.S. INICIANDO 11 LEÓN, GTO. INCIANDO 181 BAHÍAS DE HUATULCO, OAX. 80%

183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. AVANCE DEL 50% DE LA 2DA. ETAPA

74 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. TRABAJOS DE EMERGENCIA AL 50%

SERAPIO RENDÓN # 71 D. F. EN CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA

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SECCIONES CON PRESUPUESTO PARA

CONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN

19 TOLUCA, EDO. DE MEX. 169 MATEHUALA, S.L.P. 156 AGUA PRIETA, SON. 42 GUANAJUATO, GTO. 23 CD. JUÁREZ, CHIH.

88 CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. 58 CD. ACUÑA, COAHUILA

48 ACÁMBARO, GTO. 94 CD. ALLENDE, COAH.

03 PUEBLA, PUE. 135 VILLA DE LAS FLORES, MEX.

149 TAXCO, GRO.

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47

SECCIONES POR ASIGNAR PRESUPUESTO

093 CD. DE. CARMEN, CAMP. 161 COMITÁN, CHIS.

166 CHIMALHUACÁN, MEX. 140 CÁRDENAS, TAB.

163 IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. 162 JÉREZ, ZAC.

143 TUXTEPEC, OAX. 048 ACÁMBARO, GTO.

101 TECPAN DE GALEANA, GRO. 059 MONTEMORELOS, NL

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48

AAAGGGRRRAAADDDEEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS

Por último deseamos manifestar nuestra gratitud por la va-

liosa colaboración proporcionada en este año de actividades, por

nuestras compañeras Diana Catalina Jiménez Gómez, Alma Delia

Galván, Leticia Tinoco, Brenda Ortiz, Martha Ortiz y Erica López

Ponce, por las y los camaradas del Comité Ejecutivo Nacional y de

manera especial por la atención que como Comisión hemos reci-

bido del compañero Francisco Hernández Juárez, quien ha estado

orientando, comentando, verificando e instruyendo, en su carácter

de Coordinador General de esta Comisión, los resultados men-

suales obtenidos, manteniendo una dedicación constante, pues al

menos nos hemos reunido con él, 12 veces en el transcurso de este

periodo, para analizar los resultados correspondientes, discutien-

do detalladamente el significado de cada uno de sus aspectos, así

como también hemos acordado las correcciones que han sido ne-

cesarias, para evitar que continúen presentándose desviaciones en

los citados resultados. Todo lo anterior nos ha permitido presentar

este resumen de las actividades de nuestra comisión. Queremos

también agradecer a esta honorable XXXVII Convención Nacional

Ordinaria la paciencia que tuvieron en este informe, poniéndonos

como siempre a su disposición para aclarar cualquier cuestio-

namiento o atender sus comentarios y observaciones.

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