CONCILIACIÓN BANCARIA

Extracto Bancario

Debito Credito Saldo

Saldo inicial 1.000.000$

Consignación #1 400.000$ 1.400.000$

Consignación #2 200.000$ 1.600.000$

Consignación #3 80.000$ 1.680.000$

Cheque #001 500.000$ 1.980.000$

Cheque #002 300.000$ 880.000$

N.D Gravamen financiero 3.200$ 876.800$

N.D Chequera 40.000$ 836.800$

N.D Comisiones 830.800$

1. El banco trae un saldo del mes anterior por $1.000.000

2. Venta de mercancias no gravada $400.000 de contado, se consiga en el banco

3. Venta de mercancia no gravada $200.000 de contado, se consigna en el banco

4. Se gira cheque pagando arrendamiento $500.000

5. Se gira pagando papeleria y útiles por $300.000

6. Consignación de cliente por $80.000

D H D H

1.000.000$ 500.000$ 400.000$

400.000$ 300.000$ 200.000$

200.000$

80.000$

111005 Banco 4135 Com > x <

D H D H

500.000$ 300.000$

D H

80.000$

Debito Credito Saldo

1.000.000$

400.000$ 1.400.000$

200.000$ 1.600.000$

80.000$ 1.680.000$

500.000$ 1.180.000$

300.000$ 880.000$

Libro Auxiliar Banco

5220 Gasto Arrendamiento 519530 Papelería y útiles

130505 Clientes

Saldo inicial

Consignación #1

Consignación #2

Consignación #3

Cheque gravado #01

Cheque gravado #02

Conciliación Bancario de Extracto a libro

Saldo Extracto 830.800$

Saldo Libro 880.000$

N.D Gravamen financiero 3.200$

N.D Chequera 40.000$

N.D Comisión 6.000$

Conciliación Bancaria Libro a Extracto

Saldo Libro

N.D Gravamen financiero

N.D Chequera

N.D Comisión

Conciliación Bancaria por Diferencia

Saldo Extracto (830.800)$

880.000$

(3.200)$

(40.000)$

(6.000)$

880.000$

(830.800)$

(49.200)$

Saldo Libro

Saldo Extracto

Diferencia

40.000$

6.000$

49.200$

N.D Chequera

N.D Comisión

N.D Gravamen financiero 3.200$