consiliacion
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CAMBIANDO MI DESTINO S.A. INFORME DE CONCIALIACIÓN BANCARIA BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE: Saldo según Libro Auxiliar de Bancos ( libro mayor Más Notas de Crédito n/c n 242 Acreditación de intereses Menos Notas de Débito N/D 432 N/D 767 N/D 832 Más Déposito no registrado contablemente por cancelación de un documento que adeudaba el cliente. Saldo Conciliado en Libro Auxiliar Bancos Saldo Según Estado Bancario Más déposito en tránsito cheq 11424 cheq 11425 Menos cheques girados y no cobrados Ch/ No. 0125 Ch/ No. 0132 Ch/ No. 0150 Ch/ No. 0174 Ch/ No. 0125 Ch/ No. 0125 Ch/ No. 0125 Saldo Conciliado o Estado Bancario LIBRO DIARIO FECHA DETALLE DÉBITO 1 Bancos ### otro ingreso financiero 2 gasto Bancario 400.00 Bancos 3
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CAMBIANDO MI DESTINO S.A.INFORME DE CONCIALIACIÓN BANCARIA
BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE: 3013654-1
Saldo según Libro Auxiliar de Bancos ( libro mayorMás Notas de Créditon/c n 242 38,400.00 Acreditación de intereses 8,000.00 Menos Notas de DébitoN/D 432 5,000.00 N/D 767 40,000.00 N/D 832 27,500.00 MásDéposito no registrado contablemente porcancelación de un documento que 3500adeudaba el cliente. 180.00
Saldo Conciliado en Libro Auxiliar Bancos
Saldo Según Estado Bancario
Más déposito en tránsitocheq 11424cheq 11425 400.00
116,720.00 Menos cheques girados y no cobradosCh/ No. 0125Ch/ No. 0132 14,310.00 Ch/ No. 0150 16,700.00 Ch/ No. 0174Ch/ No. 0125Ch/ No. 0125Ch/ No. 0125
Saldo Conciliado o Estado BancarioLIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DÉBITO CRÉDITO 1
Bancos 38,400.00 otro ingreso financiero 38,400.00
2gasto Bancario 400.00
Bancos 400.00 3
CAMBIANDO MI DESTINO S.A.INFORME DE CONCIALIACIÓN BANCARIA
MES JULIO
384,335.00 46,400.00
72,500.00
3,680.00
Saldo Conciliado en Libro Auxiliar Bancos 361,915.00
275,805.00
117,120.00
31,010.00
Saldo Conciliado o Estado Bancario 361,915.00
