Contabilizacion de Facturas por FI Chile
-
Upload
manuel-araya-cortez -
Category
Documents
-
view
45 -
download
1
Transcript of Contabilizacion de Facturas por FI Chile
SAP R/3 4.7
Diciembre 2004
Español
Contabilizacion de Facturas por FI Chile (J03)
Business Process Procedure
SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany
Contabilizacion de Facturas por FI
Copyright
© Copyright 2004 SAP AG. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna manera o para ningún propósito sin la previa autorización de SAP AG. La información contenida aquí puede ser cambiada sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores.
Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix y Informix® Dynamic Server™ son marcas registradas de IBM Corporation en USA y/o otros paises.
ORACLE® es una marca registrada de ORACLE Corporation.
UNIX®, X/Open®, OSF/1® y Motif® son marcas registradas de Open Group.
Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referenciados aquí son marcas registradas de Citrix Systems, Inc.
HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
JAVA® es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPT® es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., usada bajo la licencia para tecnología inventada e implementada por Netscape.
MarketSet y Enterprise Buyer son marcas registradas de SAP AG y Commerce One.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp y otros servicios y productos SAP mencionados aquí, como también los respectivos logos son marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros paises del mundo. Todos los demás productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías. Datos contenidos en este documento sirven solo para propósitos de información. Las especificaciones nacionales de los productos pueden variar en cada país.
© SAP AG Página 2 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
© SAP AG Página 3 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
© SAP AG Página 4 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Contenido
Contabilizacion de Facturas por FI..................................................................................................6
Introducción................................................................................................................................. 6
Flujo de Proceso.......................................................................................................................... 6
Contabilizar una Factura por FI...................................................................................................7
Visualizando un Documento SAP..............................................................................................10
Reversando un Documento SAP...............................................................................................15
Visualizando un Documento de Anulación.................................................................................18
© SAP AG Página 5 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Contabilizacion de Facturas por FI
IntroducciónSe ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la misma.
Flujo de ProcesoEste escenario muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.
Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.
© SAP AG Página 6 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Contabilizar una Factura por FIIngresar una Factura por FI de un gasto genérico.
ObjetivoIngresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento anterior con esta Factura.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60 - Factura
Código de transacción FB60
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: 100000
© SAP AG Página 7 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: 15.10.2004
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 15.10.2004
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: 0001A00001005
Moneda R Descripción de Importe.
Ejemplo: CLP
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1175
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 476000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1175
Indicador de Impuesto
R Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo: C1 (IVA 19%)
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
476000 R Descripción de 476000.
Ejemplo: 1101
5. Haga clic en .
Información
6. Haga clic en .
© SAP AG Página 8 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Resumen de documentos
7. Haga clic en .
© SAP AG Página 9 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
Tomar Nota del Número de Documento que se ha contabilizado.
Visualizando un Documento SAPA través de esta transacción es posible visualizar un Documento específico que fue contabilizado en el sistema SAP.
ObjetivoVisualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento FB03 - Visualizar
Código de transacción FB03
© SAP AG Página 10 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Visualizar documento: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 1900000012
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
© SAP AG Página 11 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Resumen de documentos: Visualizar
© SAP AG Página 12 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Resumen de documentos: Visualizar
4. Haga doble-clic en una de las líneas del Documento
© SAP AG Página 13 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Visualizar documento: Posición 001
5. Haga clic en para ver la posibilidad de modificar ciertos campos del Documento como ser el Texto o el Campo Asignación. .
© SAP AG Página 14 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Modificar doc.: Posición 001
No es possible modificar ciertos campos del Documento como ser el importe, importe de impuestos o Código de Impuesto. Si se ha detectado un error en estos campos una vez contabilizado el Documento el mismo debe ser revertido e ingresado nuevamente.
Reversando un Documento SAPA través de esta transacción es posible reversar un Documento que ha sido ingresado de forma errónea.
ObjetivoReversar el Documento contabilizado anteriormente.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento Anular FB08 - Anulación individual
Código de transacción FB08
© SAP AG Página 15 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Anular documento: Datos cabecera
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Número de documento
R Descripción de Número de documento.
Ejemplo: 1900000012
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Motiv.anulación R Descripción de Motiv.anulación.
Ejemplo: 01
3. Haga clic en para visualizar, en caso de desearlo, el Documento que se ha de anular , caso contrario el mismo puede ser anulado directamente
a través de la opción Anular .
© SAP AG Página 16 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Resumen de documentos: Visualizar
4. Haga clic en .
Anular documento
5. Haga clic en
.
Si no es ingresada una Fecha de Contabilización el Documento es reversado en la Fecha del día. Es posible utilizar la función de búsqueda en caso de que se
© SAP AG Página 17 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
hubiese olvidado el Número de Documento. Para ello elegir Encontrar Documentos (Shift + F8)
Resumen de documentos: Visualizar
Podemos ver el Número de Documento de anulación contabilizado por el sistema.
Visualizando un Documento de AnulaciónA través de esta transacción podemos visualizar un Documento de Anulación.
ObjetivoVisualizar el Documento de Anulación contabilizado en el paso anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento FB03 - Visualizar
Código de transacción FB03
© SAP AG Página 18 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Visualizar documento: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 1700000005
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
© SAP AG Página 19 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Resumen de documentos: Visualizar
En la cabecera del Documento podemos ver que el sistema nos muestra cual es el Documento que anula este Documento de Anulación (1900000009).
4. Haga doble-clic en la primer línea del Documento Contable .
© SAP AG Página 20 / 21
Contabilizacion de Facturas por FI
Visualizar documento: Posición 001
En la misma podemos ver la Fecha de Anulación y el Número de Documento de Anulación nuevamente (Compensación).
5. Ha concluido esta transacción.
ResultadoSe han podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.
© SAP AG Página 21 / 21