corrida financiera
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PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ENGORDA DE BOVINOSNOMBRE DE LA EMPRESA:
NÚMERO DE SOCIOS:
LINEA DE PRODUCCIÓN: ENGORDA DE BOVINOSMUNICIPIO:
ESTADO:
NECESIDADES FINANCIERAS PARA EL PROYECTOAPORTACION DE PRODUCTORES
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT. TOTALInversion Fija
Subtotal:Inversión Diferida:
Subtotal:Capital de Trabajo:
Subtotal:
T O T A L D E A P O R T A C I Ó N 0
Reinversion
PRESUPUESTO DE REINVERSION AÑO 1 MONTO RECUPERADO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT.Adquisición de Ganado:
Total
PRESUPUESTO DE REINVERSION AÑO 2 MONTO RECUPERADO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT.Adquisición de Ganado:
Total
PRESUPUESTO DE REINVERSION AÑO 3 MONTO RECUPERADO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT.Adquisición de Ganado:
Total
PRESUPUESTO DE REINVERSION AÑO 4 MONTO RECUPERADO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT.Adquisición de Ganado:
Total
PRESUPUESTO DE REINVERSION AÑO 5 MONTO RECUPERADO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT.Adquisición de Ganado:
Total
0.00
TOTAL
0
0.00
TOTAL
0
0.00
TOTAL
0
0.00
TOTAL
0
0.00
TOTAL
0
CALENDARIO DE INVERSIÓN
CONCEPTO UNIDAD CANTAPORTACIONES
GRUPO SAGARPA TOTAL MES 1 MES 2 MES 3INVERSIÓN FIJA
TOTAL INVERSIÓN FIJA 0 0 0 0 0 0 0INVERSIÓN DIFERIDA
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIÓN TOTAL 0 0 0 0
PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO UNIDARIO
INVERSIÓN TOTAL
CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
TOTAL
00
0
0
0
CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DEPRECIACIONES
Concepto Unidad Cantidad
INVERSION FIJA (DEPRECIACION)0 00 00 00 00 00 0
TOTAL
Costo Unitario
Costo Total
0.00 0.00 0.00 0.00
Años de Vida Util
Depreciacion Anual
Drepreciacion en 10 años
Valor Residual
DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS
CONCEPTO INC.PESO PESO SITUACION A Ñ O S(KG/DIA) (KG) ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMPRAS (Cb) 0 - - - - - - - - Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9
Mes 10Mes 11Mes 12
TOTAL CB. FINALES - - - - - - - - - TOTAL KG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPRAS:
Compras (Cb)
Compras (Kg)MORTALIDAD:
Primer Mes (Cb)Segundo Mes (Cb)
Terecer Mes (Cb)Cuarto Mes (Cb)Quinto Mes (Cb)Sexto Mes (Cb)
Séptimo Mes (Cb)VENTAS:
Ventas (Cb)Ventas (Kg)
PARAMETROS TECNICOS :Peso Inicial(KG)
Mortalidad (% mensual)Incremento Peso Total Periódo (Kg)
DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS
A Ñ O S10
-
- 0.00
CALCULO DEL COSTO DE ALIMENTACION
ALIMENTO % PROTEINA M.S. CONSUMO KG PROTEINA CONSUMO COSTO/ KG PERIODO CONSUMO CONSUMO COSTO RACION COSTO TOTAL
CRUDA RACION (%) (KG/DIA) CRUDA RACION MS/KG/DIA CONCENTRADO (DIAS) (KG/ENGORDA) (KG DE M.S.) KG/CB/DIA POR CABEZA
Concentrado
Subtotal: 0.0 0.0 0.0 4,864.5 0.0 0.0
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y V E N T A S( Pesos )
CONCEPTO UNIDADES SITUACION A Ñ O S
$/Cb y/0 Lt ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Novillos de 432 kilos en Promedio
Recuperación del seguro ganadero
V E N T A S:
Novillos de 432 kilos en Promedio
Recuperación del seguro ganadero
TOTAL VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y COSTOS( Pesos )
CONCEPTO UNIDADES SITUACION A Ñ O S$/Cb y/0 Lt ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIJOS:Administracion
0Fletes y acarreoCUOTA PARA EL SEGURO GANADEROMant.construcciones
SUBTOTAL
VARIABLES :Alimentacion de animalesMedicinas y VacunasMano de Obra SUBTOTAL
COMPRAS DE ANIMALES Becerros Destetados
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS
INCREMENTO POR AÑO(%) VENTAS-COSTOS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD ANTES DE REPARTO
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIOConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
IngresosCostos FijosCostos Variables Punto de Equilibrio en valor
Punto de Equilibrio
PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS( Pesos )
CONCEPTO UNIDADES SITUACION A Ñ O S
$/Cb y/0 Lt ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8
Novillos de 432 kilos en PromedioRecuperacion de seguro ganaderoPRECIO DE VENTA
V E N T A S:
Novillos de 432 kilos en Promedio
Recuperación del seguro ganadero $0.00
TOTAL VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS FIJOS:AdministracionPago de aguaPago de luzCUOTA PARA EL SEGURO GANADEROMant.construcciones
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIABLES :Alimentacion de animalesMedicinas y VacunasFletesDieselMano de Obra SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS DE ANIMALES Becerros Destetados
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISR (28%)PTU (10%)
UTILIDAD NETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE RECUPERACIONES DE CAPITALCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8REINTEGRO ANUALACUMULADO DE CAPITAL PARA REINVERSION
UTILIDAD NETA PARA SOCIEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS( Pesos )
9 10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.0 0.0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIOConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
IngresosCostos FijosCostos Variables Punto de Equilibrio en valor
Punto de Equilibrio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INDICADORES FINANCIEROSFLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de RescateAño de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De
operación totales totales Residual cap. De Trab.0 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto dede totales totales actualización actualizadosactualizados efectivo act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Total 0 0 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Efectivo
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROSFLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyectoAño de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales totales0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%Año Costos Beneficios Factor de Costosde totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 15.0% ($)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Total
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:VAN=TIR =B/C =
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROSFLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyectoAño de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales totales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%Año Costos Beneficios Factor de Costosde totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 15.0% ($)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Total
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:VAN=TIR =B/C =
EVALUACION FINANCIERA Incremento de costos de 5% e incremento de tasa de 5%
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto Valor de RescateCap de trab. Valor Recup. De
Residual cap. De Trab.0.00
Beneficios Flujo neto deactualizados efectivo act.
($) ($)
EVALUACION FINANCIERA Disminucion de ingresos en 5% e incremento de tasa de 5%
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto Valor de RescateCap de trab. Valor Recup. De
Residual cap. De Trab.
Flujo Neto de Efectivo
Flujo Neto de Efectivo
Beneficios Flujo neto deactualizados efectivo act.
($) ($)
AMORTIZACION DEL CREDITO
CONCEPTO / AÑO 1 2 3 4 5
AVIO CAPITAL
AVIO INTERES
REFACCIONARIO CAPITAL
REFACCIONARIO INTERES (19%)
ADEUDO TOTAL
depreciacion activos 20%
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA
CONCEPTO/A 0 1 2 3 4
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
RESULT. EJERCICOS ANTERIORES
RESULT. DEL EJERCICIO
OTROS
CAPITAL CONTABLE
PASIVO + CAPITAL
RAZONES FINANCIERAS
Concepto/año 0 1 2 3 4
Apalancamiento Financiero
Independencia Financiera
Solvencia General
6 7 8 9 10
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA
5 6 7 8 9 10
RAZONES FINANCIERAS
5 6 7 8 9 10
Calculo de capital de trabajo mediante flujo de efectivo mensual, toda corrida financiera tiene que llevar esto, asi se calcula.
Calculo de capital de trabajo
Meses
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Ingresos - - - -
Venta de becerros - - - -
Egresos 597,003.29 36,871.54 36,740.46 36,610.03
Costos variables 596,493.29 36,361.54 36,230.46 36,100.03
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRI 26,348.59 26,216.85 26,085.77 25,955.34 Medicinas y vacunas 1,811.36 1,811.36 1,811.36 1,811.36
Fletes 833.33 833.33 833.33 833.33
Compra de becerros 560,000.00
Diesel 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
GASTOS DE OPERACIÓN 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos fijos 510.00 510.00 510.00 510.00
Pago de luz 450.00 450.00 450.00 450.00
Pago de agua 60.00 60.00 60.00 60.00
Flujo de efectivo - 597,003.29 - 36,871.54 - 36,740.46 - 36,610.03
Flujo de efectivo acumulado - 597,003.29 - 633,874.83 - 670,615.28 - 707,225.31
El capital de trabajo es el deficit mensual mayor, es lo q requerimos para operar el proyecto cada mes. En este caso esta marcado de color rojo
Todos estos datos se generan desde otras paginas del archivo de Excel, algunos vienen desde Estado de resultados, de ventas, de costos, etc. Por eso que se le llama corrida financiera, porque un dato te lleva a otro, en cadena, enlazado, si algo falla desde el principio lo demas sale mal
Calculo de capital de trabajo mediante flujo de efectivo mensual, toda corrida financiera tiene que llevar esto, asi se calcula.
Calculo de capital de trabajo
Meses
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- 1,470,757.94 - - - - -
- 1,470,757.94
36,480.25 36,351.12 37,003.28 36,871.54 36,740.46 36,740.46 36,480.25
35,970.25 35,841.12 36,493.28 36,361.54 36,230.46 36,100.03 35,970.25
25,825.56 25,696.43 26,348.59 26,216.85 26,085.77 25,955.34 25,825.56 1,811.36 1,811.36 1,811.36 1,811.36 1,811.36 1,811.36 1,811.36
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
-
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
- 36,480.25 1,434,406.82 - 37,003.28 - 36,871.54 - 36,740.46 - 36,740.46 - 36,480.25
- 743,705.57 690,701.25 653,697.96 616,826.42 580,085.96 543,345.51 506,865.25
El capital de trabajo es el deficit mensual mayor, es lo q requerimos para operar el proyecto cada mes. En este caso esta marcado de color rojo Es un monto grande por q este proyecto se diseño para flujos de dinero elevados, inversion inicial alta y capacidad de produccion tamb algo grande por q lo que hay buenos ingresos y tamb egresos elevados
Todos estos datos se generan desde otras paginas del archivo de Excel, algunos vienen desde Estado de resultados, de ventas, de costos, etc. Por eso que se le llama corrida financiera, porque un dato te lleva a otro, en cadena, enlazado, si algo falla desde el principio lo demas sale mal
Calculo de capital de trabajo
Meses
Mes 12 total
1,470,757.94 2,941,515.88
-
1,470,757.94 2,941,515.88
-
-
36,351.12 1,000,243.81
35,841.12 993,993.38
25,696.43 312,257.10
1,811.36 21,736.32
833.33 9,999.96
560,000.00
1,500.00 18,000.00
6,000.00 72,000.00
510.00 6,120.00
450.00 5,400.00
60.00 720.00
-
1,434,406.82 1,941,272.07
1,941,272.07
Es un monto grande por q este proyecto se diseño para flujos de dinero elevados, inversion inicial alta y capacidad de produccion tamb algo grande por q lo que hay buenos ingresos y tamb egresos elevados
Es un monto grande por q este proyecto se diseño para flujos de dinero elevados, inversion inicial alta y capacidad de produccion tamb algo grande por q lo que hay buenos ingresos y tamb egresos elevados
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
IngresosCostos Fijos
Costos Variables Punto de Equilibrio en valor ($)
Punto de Equilibrio en porcentaje
Año 4 Año 5
Indica el % de ventas
para cubrir los costos y no tener perdidas
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
0 1 2 3 4FLUJO ACT.SALDO
El ultimo saldo negativo corresponde al numero de años de recuperacion
Periodo de recuperacionaños SE ACEPTA
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
5 6 7 8 9 10