C.R. PORTAL DE MODELIA DOS PRESUPUESTO AÑO TOTAL …
2078
C.R. PORTAL DE MODELIA DOS EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS - OPERACIONALES - OTRAS ACT. SERVICIOS COMUNITARIOS - CUOTAS DE ADMINISTRACION 841.851.320 841.830.200 873.084.000 873.084.000 INTERESES DE MORA 27.076.533 38.228.833 30.000.000 30.426.026 PARQUEADEROS 18.920.000 27.679.000 24.911.100 25.447.000 SANCIONES Y MULTAS ASAMBLEA - 9.840.500 - DEVOLUCIONES EN VENTA - - - - DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON (23.174.523) (26.015.032) (26.940.000) (27.890.283) NO OPERACIONALES - - - - FINANCIEROS - - - - INTERESES 22.218 22.218 - REINTEGRO OTROS GASTOS - 1.320.000 - 2.199.150 DIVERSOS - - - APROVECHAMIENTOS - - - - SALON COMUNAL 1 3.960.000 5.726.000 554.000 SALON COMUNAL 2 2.684.500 3.909.500 600.000 SALON COMUNAL 3 450.000 450.000 PARQUEADEROS COMUNALES - - - PARQUEADERO VISITANTES 19.883.900 33.799.300 9.600.000 17.426.355 JARDIN INTANTIL 13.200.000 19.800.000 11.212.080 11.212.080 RECICLAJE 350.000 560.000 730.000 SALON DE JUEGOS 119.500 398.500 47.000 CONTRIBUCION ZONA COMÚN 3.561.800 3.561.800 - OTROS INGRESOS 34.800 34.800 30.000 PÉRDIDA TARJETAS O CHIPS 1.313.000 2.043.000 1.050.000 AJUSTE AL PESO 2.798 4.087 10.901 TOTAL INGRESOS 910.255.846 963.192.706 921.867.180 934.926.229 C.R. PORTAL DE MODELIA DOS EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS - GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS 11.375.100 11.375.100 12.058.560 11.916.360 HORAS EXTRAS - - - - SUBSIDIO DE TRANSPORTE 1.164.384 1.164.384 1.234.248 1.131.386 CESANTÍAS 1.212.685 1.212.685 1.107.734 1.095.884 INTERESES SOBRE CESANTIAS 124.049 124.049 132.928 131.507 PRIMA DE SERVICIOS 1.132.088 1.132.088 1.107.734 1.095.884 VACACIONES 547.669 547.669 502.440 496.515 DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES 550.000 550.000 600.000 - AP. ADMINISTRADORS DE RIESGOS 73.096 90.500 125.891 124.500 APORTES A E.P.S. 535.760 554.720 1.024.978 991.331 APORTES FONDOS DE PENSIONES 1.185.914 1.185.914 1.447.027 1.451.620 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 384.080 384.240 482.342 477.600 APORTES I.C.B.F. 140.660 133.700 361.757 358.200 SENA 93.740 89.100 241.171 238.800 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 39.800 39.800 - - HONORARIOS - - REVISORÍA FISCAL 12.180.000 12.180.000 12.360.000 12.360.000 CONTABILIDAD 14.210.000 14.210.000 12.360.000 12.360.000 ASESORÍA JURÍDICA 1.210.000 1.320.000 6.000.000 - ESTUDIOS HIDROSANITARIOS - - ADMINISTRACION 32.016.332 32.369.682 31.800.000 31.800.000 OTROS HONORARIOS 8.996.400 13.161.400 15.000.000 930.000 SEGUROS - - AREAS COMUNES 38.613.132 38.613.132 53.639.179 54.785.208 SERVICIOS - - ASEO Y VIGILANCIA - ASEO 99.673.704 100.012.438 105.654.126 105.654.132 VIGILANCIA 383.175.492 383.175.492 406.166.052 405.920.293 TEMPORALES - - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.776.840 1.788.548 1.895.861 1.655.236 ENERGÍA ELÉCTRICA 41.965.554 50.049.082 53.052.027 52.492.028 TOTAL EJECUTADO AÑO 2020 PRESUPUESTO AÑO 2019 PRESUPUESTO AÑO 2019 TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 PRESUPUESTO AÑO 2020 TOTAL EJECUTADO AÑO 2020 PRESUPUESTO AÑO 2020
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C.R. PORTAL DE MODELIA DOS
EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS -
OPERACIONALES -
OTRAS ACT. SERVICIOS COMUNITARIOS -
CUOTAS DE ADMINISTRACION 841.851.320 841.830.200 873.084.000 873.084.000
INTERESES DE MORA 27.076.533 38.228.833 30.000.000 30.426.026
PARQUEADEROS 18.920.000 27.679.000 24.911.100 25.447.000
SANCIONES Y MULTAS ASAMBLEA - 9.840.500 -
DEVOLUCIONES EN VENTA - - - -
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON (23.174.523) (26.015.032) (26.940.000) (27.890.283)
NO OPERACIONALES - - - -
FINANCIEROS - - - -
INTERESES 22.218 22.218 -
REINTEGRO OTROS GASTOS - 1.320.000 - 2.199.150
DIVERSOS - - -
APROVECHAMIENTOS - - - -
SALON COMUNAL 1 3.960.000 5.726.000 554.000
SALON COMUNAL 2 2.684.500 3.909.500 600.000
SALON COMUNAL 3 450.000 450.000
PARQUEADEROS COMUNALES - - -
PARQUEADERO VISITANTES 19.883.900 33.799.300 9.600.000 17.426.355
JARDIN INTANTIL 13.200.000 19.800.000 11.212.080 11.212.080
RECICLAJE 350.000 560.000 730.000
SALON DE JUEGOS 119.500 398.500 47.000
CONTRIBUCION ZONA COMÚN 3.561.800 3.561.800 -
OTROS INGRESOS 34.800 34.800 30.000
PÉRDIDA TARJETAS O CHIPS 1.313.000 2.043.000 1.050.000 AJUSTE AL PESO 2.798 4.087 10.901
TOTAL INGRESOS 910.255.846 963.192.706 921.867.180 934.926.229
C.R. PORTAL DE MODELIA DOS
EJECUCION PRESUPUESTAL
GASTOS -
GASTOS DE PERSONAL -
SUELDOS 11.375.100 11.375.100 12.058.560 11.916.360
HORAS EXTRAS - - - -
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 1.164.384 1.164.384 1.234.248 1.131.386
CESANTÍAS 1.212.685 1.212.685 1.107.734 1.095.884
INTERESES SOBRE CESANTIAS 124.049 124.049 132.928 131.507
PRIMA DE SERVICIOS 1.132.088 1.132.088 1.107.734 1.095.884
VACACIONES 547.669 547.669 502.440 496.515
DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES 550.000 550.000 600.000 -
AP. ADMINISTRADORS DE RIESGOS 73.096 90.500 125.891 124.500
APORTES A E.P.S. 535.760 554.720 1.024.978 991.331
APORTES FONDOS DE PENSIONES 1.185.914 1.185.914 1.447.027 1.451.620
APORTES CAJAS DE COMPENSACION 384.080 384.240 482.342 477.600
APORTES I.C.B.F. 140.660 133.700 361.757 358.200
SENA 93.740 89.100 241.171 238.800
EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 39.800 39.800 - -
HONORARIOS - -
REVISORÍA FISCAL 12.180.000 12.180.000 12.360.000 12.360.000
CONTABILIDAD 14.210.000 14.210.000 12.360.000 12.360.000
ASESORÍA JURÍDICA 1.210.000 1.320.000 6.000.000 -
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS - -
ADMINISTRACION 32.016.332 32.369.682 31.800.000 31.800.000
OTROS HONORARIOS 8.996.400 13.161.400 15.000.000 930.000
SEGUROS - -
AREAS COMUNES 38.613.132 38.613.132 53.639.179 54.785.208
SERVICIOS - -
ASEO Y VIGILANCIA -
ASEO 99.673.704 100.012.438 105.654.126 105.654.132
VIGILANCIA 383.175.492 383.175.492 406.166.052 405.920.293
TEMPORALES - -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.776.840 1.788.548 1.895.861 1.655.236
ENERGÍA ELÉCTRICA 41.965.554 50.049.082 53.052.027 52.492.028
TOTAL EJECUTADO
AÑO 2020
PRESUPUESTO AÑO
2019
PRESUPUESTO AÑO
2019
TOTAL EJECUTADO
AÑO 2019
TOTAL EJECUTADO
AÑO 2019
PRESUPUESTO AÑO
2020
TOTAL EJECUTADO
AÑO 2020
PRESUPUESTO AÑO
2020
TELÉFONO 1.509.696 2.277.647 3.387.349 3.536.957
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS - -
CORREO 20.150 20.150 - -
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 258.480 258.480 273.989 16.500
GASTOS LEGALES - -
NOTARIALES 142.850 69.032 120.000 49.504
GASTOS PROCESALES - -
CERTIFICADO DE TRADICIÓN 20.500 58.300 105.000 147.000
MANT. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - -
ZONAS COMUNES 36.085.316 23.594.953 29.052.707 14.196.981
MANTENIMIENTO CUBIERTAS 11.805.508 12.245.508 5.000.000 140.000
CAMARA DE VIDEO - - - -
PUERTAS INGRESO INTERIORES 25.171.403 11.767.663 15.000.000 2.403.900
PUERTAS ACCESO VEHICULAR 2.729.996 5.329.992
MANTENIMIENTO JARDINES 10.000.000 6.916.792
SERVICIO DE PODA 10.000.000 -
IMPERMEABILIZACION ZONA JARDINES 10.000.000
EQUIPOS DE BOMBEO 7.702.632 11.272.632 15.000.000 7.576.745
FUMIGACIONES 1.380.000 380.000 1.417.600 797.600
EXTINTORES 2.068.460 1.468.460 2.076.000 1.814.750
BRILLADORA 333.200 333.200
CITOFONÍA Y TELEFONÍA 230.000 270.000 4.000.000 1.600.000
LAVADO/DESINF TANQUES DE AGUA POTABLE 55.341.580 45.261.618 15.000.000 6.920.216
MANTENIMINTO PARQUEADERO 20.000.000 -
REPARACIONES LOCATIVAS 5.130.000 1.630.000
IMPERMEABILIZACIONES 22.328.030 15.109.568
BOMBAS HIDRONEUMATICAS 1.545.037 38.896.068
EQUIPO DE OFICINA 240.000 240.000 - -
EQUIPO COMPUTACIÓN 2.225.000 1.184.000 1.196.249 236.600
SOPORTE SISCO 435.183 435.183 550.000 451.690
HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB 158.865 158.865 - 104.500
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN - -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5.119.420 5.119.420 20.000.000 28.327.587
OTRAS ADECUACIONES 6.568.800
DEPRECIACIONES - 334.392
DIVERSOS - -
DETALLES Y ALMUERZOS 174.000 - -
EVENTOS SOCIALES - NIñOS - MADRES - NAVIDAD 7.632.000 8.463.527 7.000.000 3.566.500
ELEMENTOS DE ASEO 15.674.708 15.369.408 13.000.000 7.875.039
ELEMENTOS DE CAFETERÍA 1.563.129 2.123.067 2.250.451 386.830
COVID 4.075.600 2.294.150
PAPELERIA Y FOTOCPIAS 4.944.018 3.699.158 4.944.018 2.220.388
COMBUSTIBLES 14.000 14.000 - -
MOVILIZACION URBANA 381.641 604.816 604.816 171.700
GASTOS DE ASAMBLEA 22.310.140 23.243.822 10.000.000 1.445.482
FONDO DE IMPREVISTOS 7.661.940 7.661.940 9.120.000 9.120.101
DOTACION SALONES - -
DECORADO NAVIDENO 3.379.830 3.582.620 3.618.720
OTROS - 416.500
PROVISION CARTERA 11.689.433 - 8.643.555
NO OPERACIONALES - -
FINANCIEROS - -
GASTOS BACARIOS 490.697 1.021.683 2.186.011 2.014.511
COMISIONES BANCARIAS 3.363.515 3.608.476 3.570.715 3.889.754
INTERESES 19.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS - -
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 4.629.711 7.150.284 - 4.147.723
IMPUESTOS ASUMIDOS 90.000 90.000 - -
OTROS 7.140.000 7.140.000 - -
GASTOS DIVERSOS - - AJUSTE AL PESO 2.562 10.037 - 2.215
TOTAL GASTOS 910.255.846 944.856.743 940.867.180 822.870.366
EXCEDENTES DEL EJERCICIO (0) 18.335.963
IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 134.986.254
CCTV 75.631.373
TOTAL GASTOS 1.033.487.993
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 98.561.764 -
PRESUPUESTO
MENSUAL 2021
887.460.000 73.955.000
31.157.717 2.596.476
24.020.604 2.001.717
(25.200.000) (2.100.000)
15.683.720 1.306.977
14.305.005 1.192.084
947.427.046 78.952.254
PRESUPUESTO
MENSUAL 2021
12.204.167 1.017.014
- -
1.234.248 102.854
1.119.868 93.322
134.384 11.199
1.119.868 93.322
508.507 42.376
600.000 50.000
127.412 10.618
1.525.521 127.127
1.952.667 162.722
488.167 40.681
366.125 30.510
244.083 20.340
-
12.558.996 1.046.583
12.558.996 1.046.583
32.311.980 2.692.665
10.000.000 833.333
53.488.068 4.457.339
3,5% 109.352.028 9.112.669
3,5% 418.732.188 34.894.349
1.895.861 157.988
54.000.000 4.500.000
PRESUPUESTO
AÑO 2021
PRESUPUESTO
AÑO 2021
3.600.000 300.000
273.989 22.832
-
120.000 10.000
105.000 8.750
27.341.324 2.278.444
5.000.000 416.667
15.000.000 1.250.000
10.000.000 833.333
10.000.000 833.333
10.000.000 833.333
15.000.000 1.250.000
1.417.600 118.133
2.076.000 173.000
-
4.000.000 333.333
15.000.000 1.250.000
20.000.000 1.666.667
1.000.000 83.333
550.000 45.833
200.000 16.667
20.000.000 1.666.667
7.000.000 583.333
13.000.000 1.083.333
1.800.000 150.000
4.000.000 333.333
5.000.000 416.667
500.000 41.667
10.000.000 833.333
9.120.000 760.000
3.600.000 300.000
2.200.000 183.333
4.000.000 333.333
947.427.046 78.952.254
-
