CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018
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CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 8, AREA DE GESTIÓN A3
(anterior Plan Zonal XIII)
MEMORIA
1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 delConsorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de laZona 8, comprende los siguientes apartados establecidos en la OrdenHAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción delModelo Normal de Contabilidad Local.
Código Descripción
1. Organización y actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas decolaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración.
15.1 Transferencias y subvenciones recibidas.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultadoeconómico-patrimonial
21.2. Operaciones no presupuestarias de tesorería (acreedores nopresupuestarios)
21.3.A Operaciones no presupuestarias de tesorería (cobros pendientes deaplicación)
22 Contratación administrativa
23. Valores recibidos en depósito
24.1.A.2. Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto degastos, remanentes de crédito
24.1.A.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
24.1.B.1.A Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto deingresos: derechos anulados
24.1.B.1.C Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto deingresos: recaudación neta
24.2.1 Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de gastos:Obligaciones reconocidas
24.2.2.A Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de ingresos:Derechos pendientes de cobro
24.6. Estado del Remanente de tesorería.
25.A Indicadores financieros y patrimoniales.
25.B Indicadores presupuestarios
28 Hechos posteriores al cierre
29.1 Estado de conciliación asiento cierre 2015 y apertura 2016
29.2 Balance, Cuenta del resultado económico-patrimonial y Remanente detesorería de 2015
30 Estado de conciliación bancaria
31 Balance de comprobación de sumas y saldos
El resto de apartados de la Memoria no procede su desarrollo por no existiroperaciones de ese tipo en este Consorcio durante el ejercicio 2018.
Los datos de la Entidad objeto de esta memoria son:
Denominación: Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonalde Residuos de la Zona 8, Área de gestión A3
CIF: P0300056 I
Naturaleza: Entidad pública de carácter institucional
Domicilio: Palacio Provincial, sito en avenida de la Estación número 6.
Municipio: Alicante
Provincia: Alicante
Código postal 03005
Población de los municipios consorciados a 01/01/2018: 183.706 habitantes
Código nacional de actividad (CNAE 2014): 382 y 383
1.1 POBLACIÓN OFICIAL
A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimonialesy presupuestarios que figuran en el apartado 25 de esta memoria, se ha tomadocomo población oficial la cifra de 183.706 habitantes, correspondiendo la misma ala población de los municipios consorciados referida al 1 de enero de 2018.
1.2 NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD
El Consorcio tiene su origen en la Orden de 2 de diciembre de 2004, delConseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuosde la Zona XIII, publicado en el DOGV nº 4907 de fecha 21 de diciembre de 2004.
Fecha de alta y tipo de documento: Junta de Gobierno de 21 dediciembre de 2005. Aprobación inicial estatutos Junta de Gobierno de 8 de mayo de2006. Aprobación definitiva estatutos (BOP nº 117 de fecha 24 de mayo de 2006),siendo modificado el artículo 21.5 y suprimido el artículo 20.5 de los mismos, ensesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 17 de octubre de 2006.
La Junta de Gobierno de 6 de octubre de 2014 aprobó inicialmente lamodificación de estatutos (BOP 194 de fecha 10 de octubre de 2014). El citadoacuerdo se elevó a definitivo al no presentarse reclamaciones en el período deexposición pública, pero no llegó a entrar en vigor al no ser ratificado el acuerdo porla totalidad de las entidades consorciadas.
Con posterioridad, la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 9 de febrerode 2016 aprobó inicialmente una nueva modificación de estatutos (BOP 30 de fecha15 de febrero de 2016), cuya entrada en vigor se produjo el 30 de diciembre de2016, fecha en la que se produjo su publicación en el DOGV número 7947.
1.3 ACTIVIDAD
Sus fines, conforme establece el artículo 3 de los Estatutos del Consorcio,son los siguientes:
1º. Actuar como administración competente para la tramitación y adjudicacióndefinitiva de los proyectos de gestión de iniciativa privada de conformidad con lodispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, deResiduos de la Comunidad Valenciana para la prestación del servicio de valorizacióny eliminación de residuos urbanos o municipales del artículo 4 e) en el ámbitoterritorial del Plan Zonal.
2º. En su caso, elaborará y formulará proyectos de gestión de iniciativa pública deconformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y con los contenidos a los quese refiere el artículo 34 de la misma.
3º. En su caso, declarará la gestión directa de los servicios de valorización yeliminación de residuos a través de cualquiera de las fórmulas previstas en lalegislación de bases de régimen local, cuando así lo aconsejen razones de interésgeneral y de eficacia en el servicio, asumiendo alguno de los proyectos de gestiónpresentados, procediendo a la indemnización al promotor por los gastos delproyecto realizado.
4º. El Consorcio, podrá desarrollar cualesquiera otras líneas de actuación enrelación con otras operaciones de gestión de residuos de competencia municipal.
Régimen jurídico: Regulado en el artículo 20 de sus estatutos. Al respecto seindica lo siguiente:
1. El Consorcio, como ente público, se regirá por estos Estatutos, por sureglamento de régimen interno y por las disposiciones de régimen local.
2. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio se publicarán o se notificaránen la forma prevista en la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio dedarles, si procede, la máxima difusión pública.
3. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio sometidos al DerechoAdministrativo agotan la vía administrativa, y contra los mismos se podráinterponer recurso contencioso administrativo ante la jurisdiccióncontencioso-administrativa.
4. Contra los actos y acuerdos del Consorcio no sujetos al DerechoAdministrativo, los interesados podrán ejercitar las acciones quecorrespondan en la forma y con los requisitos establecidos en las leyes.
5. La aprobación definitiva de los proyectos por el Consorcio llevará consigola obligación, por el Ente consorciado a que esté adscrito el Consorcio, deejercitar la potestad expropiatoria, siendo beneficiario de la expropiación elConsorcio o el contratista según se acuerde por la Junta General o establezcaen los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Régimen económico y financiero: regulado en el capítulo V de sus estatutos(artículos 21 a 26), está basado en los siguientes principios:
1º. El régimen económico del Consorcio se basará en los presupuestosanuales que acuerde su órgano de gobierno y se ajustará a los requisitoscontables vigentes en las disposiciones de régimen local.
2º. Abonará el canon impuesto al adjudicatario del proyecto de gestión delservicio de valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales.
3º. En los supuestos de gestión directa del servicio de valorización yeliminación por parte del Consorcio, éste realizará las inversiones necesarias
para la construcción de las instalaciones previstas en el Plan Zonal yProyecto de Gestión. En estos supuestos la Generalitat valenciana aportaráel 19% de las inversiones, la Diputación Provincial de Alicante aportará el21% y el 60% restante se aportará por las Entidades Locales consorciadasen proporción al número de habitantes.
4º. En el caso de que las instalaciones de gestión de residuos a que serefiere el punto anterior sean subvencionadas con otras aportaciones deotras administraciones o de fondos europeos o internacionales, la subvenciónse restará de la financiación total y el resto se financiará según la proporciónsiguiente: 19% en aportaciones de la Generalitat valenciana, 21% de laDiputación Provincial de Alicante y el 60% restante se aportará por lasEntidades locales consorciadas en proporción al número de habitantes.
5º. Los presupuestos anuales del Consorcio vincularán a las administracionesque lo integran a dotar en sus respectivos presupuestos consignacióneconómica suficiente para hacer frente a las obligaciones que, comoconsecuencia de lo previsto en el artículo 23, asuma cada una de ellas.
Igualmente, y por lo que se refiere a las obligaciones económicas quepudieran derivarse de lo previsto en el apartado tercero de este artículo, elConsorcio no podrá autorizar ningún proyecto de gestión directa si los presupuestosdel Consorcio no incluyen dotación suficiente para hacer frente a las citadasobligaciones.
Para la realización de sus objetivos, el Consorcio podrá disponer de losrecursos siguientes:
a) Aportaciones de las entidades integradas en el Consorcio en la cuantíaanual y forma que se determine.
b) Subvenciones privadas, donaciones y otros ingresos de derecho privado.
c) Subvenciones y transferencias de carácter público.
d) Productos de su patrimonio.
e) Créditos de cualquier clase que le sean concedidos.
f) Tasas por la valorización y eliminación de residuos que se fijen.
g) Rendimientos del servicio que se preste.
h) Cualquiera otra que pudieran corresponderle de acuerdo con loestablecido en los Estatutos o las leyes.
Por lo que respecta a las aportaciones económicas de los entes consorciadosse estipula que el importe de los gastos generales del Consorcio, entre los que noquedarán incluidos los correspondientes a los costes de inversión para elestablecimiento y prestación de los servicios de valorización y eliminación de losresiduos urbanos o municipales, así como aquellos que sean asumidos en elProyecto de Gestión que se adjudique será cofinanciado por las entidades
consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 19%, a la Diputaciónde Alicante el 21% y el resto a los municipios consorciados en la proporción que seacuerde.
El importe de los costes derivados del establecimiento y prestación delservicio de valorización y eliminación de residuos urbanos será el que se apruebe enel presupuesto del Consorcio en función de la forma de gestión que se adopte y delproyecto de gestión de los residuos que se apruebe y adjudique.
En cuanto al régimen presupuestario, de contabilidad y control interno de lagestión económica del Consorcio se ajustará a la normativa aplicable a lasCorporaciones locales. En este sentido, el presupuesto, una vez aprobado por laJunta General, se remitirá a la administración de adscripción con antelaciónsuficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma.
El patrimonio del Consorcio podrá estar constituido por:
a) Todos los estudios, anteproyectos, proyectos, obras e instalaciones quecostee o realice el Consorcio.
b) Los otros bienes y derechos que le aporten las entidades consorciadas.
c) Los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.
El patrimonio del Consorcio quedará reflejado en el inventariocorrespondiente, que revisará y aprobará la Junta General.
Por último y en lo que se refiere a la cuenta general, esta será elaborada porel Interventor del Consorcio y una vez aprobada por la Junta General se remitirácon antelación suficiente a la administración de adscripción, para su aprobación conla cuenta general de la misma.
1.4 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
El régimen económico del Consorcio se basa en los presupuestos anualesque apruebe su Junta General (anterior Junta de Gobierno). El presupuesto delConsorcio para el ejercicio 2018, por un importe total de 326.335,21 euros, de loscuales 326.035,21 euros corresponden a gastos corrientes y 300,00 euros aoperaciones de capital y habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno en sesiónordinaria celebrada el 27 de marzo de 2018.
En cuanto a la financiación de los gastos del Presupuesto del ejercicio 2018,las principales fuentes de financiación están constituidas por las transferenciasrealizadas por las entidades consorciadas para atender los gastos corrientes delConsorcio, las cuales suponen el 99,91% del total del presupuesto de ingresos. Seaplicó el régimen de aportaciones económicas establecido en el artículo 23 de losEstatutos para la financiación de los gastos corrientes, correspondiendo el 19 % a laGeneralitat Valenciana, el 21 % a la Diputación de Alicante y el restante 60% a los
municipios consorciados, tomándose para el cálculo como número de habitantes decada municipio el referido al 01/01/2017, resultando las siguientes aportacionesiniciales:
APORTACION GENERALITAT VALENCIANA 61.614,19
APORTACION DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEALICANTE 68.099,90
APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS 194.571,12
MUNICIPIOCONSORCIADO
NUMEROHABITANTES
% PARTICIPACIÓNS/ PPTO TOTAL APORTACION €
Banyeres de Mariola 7.102,00 2,32 7.516,93
Beneixama 1.710,00 0,56 1.809,51
Biar 3.650,00 1,19 3.862,24
Campo de Mirra 436,00 0,14 460,48
Cañada 1.242,00 0,41 1.313,36
Castalla 9.876,00 3,22 10.454,95
Elda 52.620,00 17,18 55.695,99
Monóvar 12.177,00 3,98 12.890,34
Onil 7.493,00 2,45 7.932,02
Petrer 34.533,00 11,27 36.553,43
Pinoso 7.718,00 2,52 8.168,74
Salinas 1.562,00 0,51 1.653,85
Sax 9.737,00 3,18 10.305,78
Villena 33.968,00 11,09 35.953,50
TOTAL 183.824,000 60,000 194.571,12
De acuerdo con lo dispuesto en la base 26.2 de las de ejecución delpresupuesto, dado que la aportación definitiva a realizar por la GeneralitatValenciana se practica sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio, el total dela aportación se cifra en 19.529,82 € en lugar de los 61.614,19 € previstos.
1.5 CONSIDERACIONES FISCALES
A efectos del impuesto sobre sociedades, el Consorcio goza de una exencióntotal, según lo dispuesto en el artículo 9.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, delImpuesto sobre Sociedades.
Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, el Consorcio noobtiene recursos por los que se devengue IVA repercutido y, por tanto, el IVAsoportado tiene el carácter de no deducible, incluyéndose como mayor precio deadquisición de bienes y servicios.
1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Gobierno y la Administración del Consorcio corresponden a los siguientesórganos necesarios:
1. La Junta General (anterior Junta de Gobierno): órgano colegiadosupremo de gestión y administración del Consorcio y esta integrada por dosrepresentantes de la Generalitat, designados por el Conseller competente enmateria de medio ambiente, dos representantes de la Diputación Provincialde Alicante y por un representante de cada una de las Corporaciones Localesconsorciadas.
2. La Comisión de Gobierno: órgano colegiado del Consorcio, esta formadapor el Presidente del Consorcio, el vicepresidente o vicepresidentes, dosrepresentantes de la Generalitat Valenciana, designados por el Consellercompetente en materia de medio ambiente, dos representantes de laDiputación Provincial de Alicante, y cinco representantes de los municipiosconsorciados elegidos por la Junta de Gobierno de entre sus miembrosexcluyendo a los Vicepresidentes.
3. El Presidente: D. Francisco Javier Esquembre Menor fue nombrado por laJunta del Consorcio de entre sus miembros, en sesión celebrada el día 5 denoviembre de 2015 y preside tanto la Junta de Gobierno como la Comisiónde Gobierno.
4. Los Vicepresidentes: un total de tres, fueron nombrados por la Junta deGobierno de entre sus miembros, en la sesión celebrada el día 5 denoviembre de 2015, correspondiendo las mismas a D. Lázaro Azorín Salar(vicepresidente primero), D. Juan Molina Beneito (Vicepresidente segundo) yDª María Asunción Gregori Ferrer (vicepresidenta tercera).
Las atribuciones de los órganos de gestión se describen en el capitulo III delos Estatutos, habiendo acordado la Comisión de Gobierno delegar parte de susatribuciones en materia de gestión económica y financiera en el Presidente.
Además, son órganos complementarios de dirección y gestión, deconstitución potestativa:
1. La Gerencia del Consorcio: por acuerdo de la Junta General de fecha 3de agosto de 2018, se aprobó la designación de D. Óscar Giménez Gras parael puesto de Gerente de este Consorcio, con efectos de 1 de septiembre de
2018. Se acordó asimismo la formalización de su contratación laboral portres años, prorrogables de año en año hasta un máximo de dos, en lamodalidad de contrato de Alta Dirección.
2. La Comisión Técnica de desarrollo del Plan Zonal de la Zona 8 A3:constituida el 7 de junio de 2006, está compuesta por dos técnicosrepresentantes de la Generalitat Valenciana, dos técnicos representantes dela Diputación Provincial de Alicante y cinco técnicos (actualmente seis)representantes de los Municipios que integran el Consorcio.
Durante el ejercicio 2018 se celebraron las siguientes sesiones de losórganos colegiados del Consorcio:
Junta General 27 de marzo, 3 de agosto y 28 de diciembre
Comisión Gobierno 27 de marzo, 3 de agosto y 28 de diciembre
La estructura administrativa al cierre del ejercicio 2018, estaba compuestaúnicamente por personal adscrito perteneciente a la Diputación Provincial deAlicante, integrada por los siguientes puestos:
Una Secretaria, una Interventora y un Tesorero
Dos técnicos
Dos administrativas
Un coordinador
La plantilla del Personal del Consorcio para la anualidad 2018 está constituida por:
Personal directivo: Una plaza de gerente (Grupo A1). Dado que se hasuscrito contrato laboral de Alta dirección desde el 1 de septiembre de 2018,el nº medio de personal directivo ha sido de 0,33.
Funcionario de carrera: Una plaza de administrativo de asesoramiento yapoyo (Grupo C1).
La plaza de administrativo se encuentra vacante al finalizar el ejercicio 2018.
Por consiguiente, el número medio de empleados ha sido de 8,33 personas, con lasiguiente distribución por categorías y sexos a 31-12-18:
A1/A2 C1/C2 TOTALES
HOMBRES 4 0 4
MUJERES 3 2 5
TOTALES 7 2 9
1.7 ENTIDADES PROPIETARIAS
Las entidades que integran el Consorcio son: la Generalitat Valenciana, laDiputación de Alicante y los siguientes municipios: Banyeres de Mariola,Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer,Pinoso, Salinas, Sax y Villena.
De acuerdo con lo especificado en el artículo 29 de los estatutos, en caso dedisolución, la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del Consorciose calculará de conformidad con la participación que le corresponda en el saldoresultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criteriode reparto será el porcentaje de las aportaciones que corresponda a cada miembrodel Consorcio.
1.8 ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
A los efectos de la consolidación de cuentas, el Consorcio tiene la condiciónde entidad asociada de la Diputación Provincial de Alicante, puesto que, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos del Consorcio y tal ycomo se ha expuesto en el punto anterior, la Diputación Provincial ostenta el 21%de los votos de la Entidad.
CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 8, AREA DE GESTIÓN A3
(anterior Plan Zonal XIII)
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2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOSY OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
De acuerdo con los Estatutos del Consorcio la prestación del servicio devalorización y eliminación de residuos urbanos o municipales podrá realizarse porgestión directa o indirecta.
El importe de los costes que se deriven del establecimiento y prestación delservicio de valorización y eliminación de residuos urbanos será el que se apruebe enel Presupuesto del Consorcio en función de la forma de gestión que se adopte y delproyecto de gestión de los residuos que se apruebe y adjudique.
CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 8, AREA DE GESTIÓN A3
(anterior Plan Zonal XIII)
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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:
La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Consorcio, seha realizado conforme a lo establecido en el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 demarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales, siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de ContabilidadLocal, y el Plan General de Contabilidad pública adaptado a la Administración Localanexo a la citada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 deseptiembre.
Principios contables: La contabilidad del Consorcio se ha desarrolladoaplicando los principios contables incluidos en la parte primera del Plan Generalde Contabilidad pública adaptado a la Administración Local anexo a laInstrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.
1º. La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principioscontables de carácter económico que a continuación se indican:
a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, quecontinúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos deberánreconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, y no en el momento en que se produzca lacorriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativaspermitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos loselementos patrimoniales que tengan las mismas características en tantono se alteren los supuestos que motivaron su elección.
d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en losjuicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones deincertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no sesobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.
e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo ydel pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuentadel resultado económico patrimonial o el estado de cambios en elpatrimonio neto.
f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterioscontables, deberá estar presidida por la consideración de la importanciaen términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.
En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberáprevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen laimagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultadoeconómico patrimonial de la entidad.
2º. También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestariorecogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:
a) Principio de imputación presupuestaria. Los gastos e ingresospresupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y,en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que conellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios seclasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras,servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuestodel ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivoscréditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en quese reconozcan o liquiden.
b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos decarácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de losgastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos yotros.
Comparación de la información: No se producido ninguna causa que impidala comparación de las cuentas del ejercicio 2018 con las del precedente. No hatenido que efectuarse adaptación alguna en los importes del ejercicioprecedente para facilitar su comparación con los del ejercicio 2017.
Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criteriosde contabilización. En el ejercicio 2018 no se han llevado a cabo cambios enlos criterios de contabilización.
CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 8, AREA DE GESTIÓN A3
(anterior Plan Zonal XIII)
MEMORIA
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:
Los criterios contables aplicados, se ajustan a las normas de reconocimientoy valoración que se establecen en la segunda parte del Plan General de ContabilidadPública adaptado a la Administración Local que consta como anexo a la Instruccióndel modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013,de 20 de septiembre, así como a las Bases de Ejecución del Presupuesto delejercicio 2018.
Particularmente, mencionamos:
Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias
Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir, habiéndoserealizado la correspondiente corrección valorativa por deterioro de valor de loscréditos y partidas a cobrar, quedando recogida en balance por importe de54.783,68 euros, de acuerdo con el criterio establecido en la Base 26 de Ejecucióndel Presupuesto del Ejercicio 2018.
Las obligaciones presupuestarias figuran en el balance por el importe a satisfacer.
Transferencias y subvenciones recibidas
De acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18, las transferenciasotorgadas por las entidades públicas se reconocen como ingreso imputable alresultado del ejercicio en que se reconocen y al ser de carácter monetario sevaloran por el importe concedido.
MODELO DEL COSTE 2018EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL
Fecha Obtención 12/04/2019
Pág.1
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
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VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2150 79.900,00 0,00 0,00 0,00 79.900,000,00 0,000,00
TOTAL 79.900,00 0,00 0,00 0,00 79.900,00 0,00 0,00 0,00
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
EJERCICIO: 2018
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A OTRAS
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AMORTIZACIÓN
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EJERCICIO: 2018
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OTRAS PARTIDAS
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EJERCICIO
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DEL EJERCICIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MODELO DEL COSTE
TOTAL
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1Pág.
Fecha Obtención 12/04/2019
INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDASSALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
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NETAS POR
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EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CLASE ACTIVO IMPORTE
RECONOCIMIENTO
INICIAL
VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA
(SI/NO)
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS
QUE SURGEN DE ESTOS
CONTRATOS
Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
ACUERDOS
SIGNIFICATIVOS
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
2018
Fecha Obtención 12/04/2019
TOTAL
Ejercicio:
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES
2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 20182017 2017 2017 2017 2017 2017
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
CRÉDITOS Y
PARTIDAS A
COBRAR
INVERSIONES
MANTENIDAS
HASTA EL
VENCIMIENTO
ACTIVOS
FINANCIEROS
A VALOR
RAZONABLE
CON CAMBIO
EN
RESULTADOS
INVERSIONES
EN
ENTIDADES
DE GRUPO,
MULTIGRUPO
Y ASOCIADAS
116,68 116,68
ACTIVOS
FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA
VENTA
TOTAL116,68116,68
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL
DISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL
EJERCICIO
REVERSIÓN DEL
DETERIORO CREDITICIO
EN EL EJERCICIO
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR
SALDO FINAL
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
Activos financieros a Largo Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
Activos financieros a Corto Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
TOTAL
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
CATEGORIAS
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
RESUMEN POR CATEGORÍAS
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLECOMISIÓN S/NO
DISPUESTO
PASIVOS FINANCIEROS
Líneas de Crédito
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas1Pág.
AVALES
PENDIENTES
A 1 DE
ENERO
AVALES
CONCEDIDOS
EN EL
EJERCICIO
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIO
POR
EJECUCIÓN
POR OTRAS
CAUSAS
AVALES
PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
PROVISIONES
EJERCICIO ACUMULADA
Avales concedidos
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD
AVAL
AVALES
CANCELADOS
EN EL
EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Avales ejecutados
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
AÑO DE EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
AVALES
CANCELADOS EN
EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
Avales reintegrados
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
IMPORTE
REVERSIÓN
IMPORTE COSTES
CAPITALIZADOS
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZASOTROS
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2018 2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
30.807,10 0,00 0,00 0,00120180000003 - 1º
APORTACION ORDINARIA
2018 GENERALITAT
30.807,10 30.807,10
34.049,96 0,00 0,00 0,00120180000004 - 1º APORT
ORDINARIA 2018
DIPUTACION ALICANTE
34.049,96 34.049,96
3.758,47 0,00 0,00 0,00120180000005 - 1º
APORTACIÓN 2018 AYTO.
BANYERES DE MARIOLA
3.758,47 3.758,47
904,76 0,00 0,00 0,00120180000006 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
BENEIXAMA
904,76 904,76
1.931,12 0,00 0,00 0,00120180000007 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
BIAR
1.931,12 1.931,12
230,24 0,00 0,00 0,00120180000008 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
CAMPO DE MIRRA
230,24 230,24
656,68 0,00 0,00 0,00120180000009 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
CAÑADA
656,68 656,68
5.227,48 0,00 0,00 0,00120180000010 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
CASTALLA
5.227,48 5.227,48
27.848,00 0,00 0,00 0,00120180000011 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
ELDA
27.848,00 27.848,00
2Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2018 2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
6.445,17 0,00 0,00 0,00120180000012 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
MONÓVAR
6.445,17 6.445,17
3.966,01 0,00 0,00 0,00120180000013 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
ONIL
3.966,01 3.966,01
18.276,72 0,00 0,00 0,00120180000014 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
PETRER
18.276,72 18.276,72
4.084,37 0,00 0,00 0,00120180000015 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
PINOSO
4.084,37 4.084,37
826,93 0,00 0,00 0,00120180000016 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
SALINAS
826,93 826,93
5.152,89 0,00 0,00 0,00120180000017 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
SAX
5.152,89 5.152,89
17.976,75 0,00 0,00 0,00120180000018 - 1º
APORTACIÓN 2018. AYTO
VILLENA
17.976,75 17.976,75
34.049,95 0,00 0,00 0,00120180000027 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 DIPUTACION DE
34.049,95 34.049,95
3.758,46 0,00 0,00 0,00120180000028 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO BANYERES DE
3.758,46 3.758,46
3Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2018 2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
904,75 0,00 0,00 0,00120180000029 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO BENEIXAMA
904,75 904,75
1.931,12 0,00 0,00 0,00120180000030 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO BIAR
1.931,12 1.931,12
230,24 0,00 0,00 0,00120180000031 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO CAMPO DE
230,24 230,24
656,68 0,00 0,00 0,00120180000032 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO CAÑADA
656,68 656,68
5.227,47 0,00 0,00 0,00120180000033 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO CASTALLA
5.227,47 5.227,47
27.847,99 0,00 0,00 0,00120180000034 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO ELDA
27.847,99 27.847,99
6.445,17 0,00 0,00 0,00120180000035 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO MONOVAR
6.445,17 6.445,17
3.966,01 0,00 0,00 0,00120180000036 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO ONIL
3.966,01 3.966,01
18.276,71 0,00 0,00 0,00120180000037 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO PETRER
18.276,71 18.276,71
4Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2018 2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
4.084,37 0,00 0,00 0,00120180000038 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO PINOSO
4.084,37 4.084,37
826,92 0,00 0,00 0,00120180000039 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO SALINAS
826,92 826,92
5.152,89 0,00 0,00 0,00120180000040 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO SAX
5.152,89 5.152,89
17.976,75 0,00 0,00 0,00120180000041 - 2º
APORTACIÓN ORDINARIA
2018 AYTO VILLENA
17.976,75 17.976,75
79.900,00 0,00 0,00 0,00ECOPARQUE GV 79.900,00 0,00
TOTAL 373.378,13 0,00 0,00 373.378,13 293.478,13 0,00
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
Provisiones y contingencias
EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL
PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL
PROVISIONES
0,00Provisiones a Largo Plazo
Provisiones a Corto Plazo0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN
Información sobre el medio ambiente
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´
GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTE
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
CÓDIGO
ECONÓMICO
TRIBUTO
TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
IMPORTE
Activos en estado venta
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO
VENTA
TOTAL
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
2018
Fecha Obtención 12/04/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2018
2018
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2017
2017
19.
0,00 0,00 0,00
Ingresos de
gestión
ordinaria
293.478,13 0,00 223.852,30 0,00 0,00
0,00002 54.783,68 54.783,68
PÉRDIDAS POR
DETERIORO
Ingresos
financieros2.636,67 50.047,58 2.782,12 0,00 50.047,58
102.664,32162 0,00 102.664,32
RECOGIDA, GESTIÓN Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.
OTROS
INGRESOS50.047,58 80.453,53 26.549,27 80.453,53 0,00
TOTAL TOTAL102.664,32 54.783,68 157.448,00 346.162,3880.453,53 50.047,58 130.501,11 253.183,69
2018
Pág. 1
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
TOTAL A
PAGAR
RECAUDACIÓN
LÍQUIDA
REINTEGROS PAGOS
REALIZADOS
CONCEPTO
CÓDIGO
ENTE TITULAR
NIF DENOMINACIÓN
PENDIENTE
DE PAGO A 1
DE ENERO
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN
TOTAL
TOTAL
2018
Pág. 1
12/04/2019Fecha Obtención
CARGO
ENTE DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL
DEUDOR
PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL
ACREEDOR
COBROS DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO
N.I.F.
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO
ABONO
TOTAL ABONO
TOTAL
2018
Pág. 1
12/04/2019Fecha Obtención
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
ANULADOS
CÓDIGO
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 1
DE ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
NETA
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DERECHOS ANULADOS
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2018
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN
ESPECIE
INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES
OTRAS
CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
TOTAL
2018
Pág. 1
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
CÓDIGO
PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2018
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
SALDO 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
Pág.
1
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2018EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
3.301,65 3.301,653.301,65
20091 FIANZAS DEFINITIVAS4190
TOTAL CUENTA 3.301,65 3.301,65 3.301,65
13.866,94 13.866,9413.866,94
20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
POR I.V.A.
4750
TOTAL CUENTA 13.866,94 13.866,94 13.866,94
3.512,72 13.357,30 16.870,029.392,83 7.477,19
20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL
4751
TOTAL CUENTA 3.512,72 13.357,30 16.870,02 9.392,83 7.477,19
4.254,32 4.254,323.996,69 257,63
20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA
SEGURIDAD SOCIAL
4760
TOTAL CUENTA 4.254,32 4.254,32 3.996,69 257,63
92,45 92,4592,45
20170 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS5610
TOTAL CUENTA 92,45 92,45 92,45
TOTAL 20.773,76 17.611,62 38.385,38 7.734,8230.650,56
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2018EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
335.857,99 335.857,99 335.857,9930002 INGRESOS EN CUENTAS
OPERATIVAS PENDIENTE DE
APLICACION
5540
27.288,59 27.288,59 27.288,5930003 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE
RECAUDAC.PENDTES.APLICACION
5540
TOTAL CUENTA 363.146,58 363.146,58 363.146,58
363.146,58 363.146,58 363.146,58TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENERO
PAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CONCEPTO
2018EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CÓDIGO
CUENTA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
TOTAL
2018
Fecha Obtención 12/04/2019
PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
PUBLICIDAD
SIN
PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO
COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
TOTAL
Ejercicio:
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
TIPO DE CONTRATO
- De Obras
- De suministro
- Patrimoniales
- De gestión de servicios
públicos
- De servicios
7.208,58 7.208,58
- De concesion de obra
publica
- De colaboración entre
el sector publico y el
sector privado
- De caracter
administrativo especial
- Otros
TOTAL 7.208,58 7.208,58
12/04/2019Fecha Obtención
Pág. 1
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS
DEPÓSITOS
CANCELADOS
DEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE
SALDO 1 DE
ENERO
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
70800OTROS VALORES EN DEPOSITO
TOTAL
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2018
Pág.
Fecha Obtención 12/04/2019
1
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
TOTAL
DESCRIPCIÓN
1
12/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
9.476,741622 10100 RETRIBUCIONES BASICAS
GERENTE
2018 9.476,74
28.157,501622 10101 RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS GERENTE
2018 28.157,50
10.083,761622 12003 RETRIBUCIONES BASICAS
ADMINISTRATIVO
2018 10.083,76
5.317,621622 12100 COMPLEMENTO DESTINO
ADMINISTRATIVO
2018 5.317,62
8.531,861622 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO
ADMINISTRATIVO
2018 8.531,86
1.263,791622 14300 GRATIFICACIONES PERSONAL
ADSCRITO
2018 1.263,79
16.895,041622 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A
CARGO DEL CONSORCIO
2018 16.895,04
1.985,62 -1.697,081622 21600 MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
2018 1.985,62 -1.697,08
100,001622 22000 MATERIAL DE OFICINA 2018 100,00
-55,661622 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 2018 -55,66
19.620,011622 22300 TRANSPORTES 2018 19.620,01
-30,601622 22502 Tributos de las Entidades locales. 2018 -30,60
1.043,161622 22699 GASTOS DIVERSOS 2018 1.043,16
18.482,401622 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2018 18.482,40
75.000,001622 22799 GESTIÓN ECOPARQUE MÓVIL 2018 75.000,00
400,001622 23010 DIETAS PERSONAL DIRECTIVO 2018 400,00
400,001622 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 2018 400,00
1.500,001622 23110 LOCOMOCION PERSONAL
DIRECTIVO
2018 1.500,00
400,001622 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO
DIRECTIVO
2018 400,00
13.950,001622 23300 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA J.G
Y C.G
2018 13.950,00
10.935,361622 23301 INDEMNIZACIONES COMISION
TECNICA
2018 10.935,36
DESCRIPCIÓN
2
12/04/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2018EJERCICIO
TOTAL TOTAL
1.603,821622 50000 DOTACION AL FONDO DE
CONTINGENCIA
2018 1.603,82
100,001622 62700 Inversiones de mejora en instalaciones
gestión de residuos
2018 100,00
83,321622 85020 ADQUISICIÓN ACCIONES Y
PARTICIPACIONES NO RENTABLES
2018 83,32
TOTAL 1.985,62 183,32221.377,721.985,62 221.561,04
1
12/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2018EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. Nº 10045, POR
SUSCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO
GESTIONA Y
0,00 0,00
320,76 0,00 320,76 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220170000140
FRA. Nº
FAV-17100-2089,
MANTENIMIENTO
PROGRAMA
0,00 0,00
261,15 0,00 261,15 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220170000142
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN
DE INGRESOS PARA
0,00 0,00
251,06 0,00 251,06 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220170000144
INDEMNIZACION POR
ASISTENCIA A JUNTA
GENERAL DE FECHA
28/07/2017 (ANTONIO
0,00 0,00
0,00-200,00 200,00 /1622/23300INDEMNIZACIONES
ASISTENCIA J.G Y C.G
220170000145
OPA UNIT4
CORRESPONDIENTE
AL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL
261,20 0,00
0,00 261,20 0,00 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220180000178
OPA ESPUBLICO
CORRESPONDIENTE
A LA SUSCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO
260,59 0,00
0,00 260,59 0,00 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220180000179
OPA AYTOS
MANTENIMIENTO
PROGRAMA
INFORMÁTICO
263,76 0,00
0,00 263,76 0,00 /1622/21600MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
220180000180
OPA TELEFÓNICA
MÓVILES,
FACTURACIÓN
TELEFÓNICA DEL
39,87 0,00
0,00 39,87 0,00 /1622/22200Servicios de
Telecomunicaciones.
220180000181
TOTAL
1.032,97 625,42 832,97 825,42 0,00
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2018
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2018
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
Tipo operación:
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2018
45001 APORTACION GENERALITAT VALENCIANA
46100 APORTACION DIPUTACION DE ALICANTE 68.099,9168.099,91
46200 APORTACION AYUNTAMIENTOS 172.510,00172.510,00
52000 INTERESES 2.636,672.636,67
75080 Transferencia Generalitat inversiones gestión residuos 79.900,0079.900,00
79100 SUBVENCIONES DEL EXTERIOR (FEDER)
TOTAL 323.146,58 323.146,58
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2018
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS
REALIZADOS
EJERCICIO 2018
COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
75080 Transferencia Generalitat inversiones gestión
residuos
79.900,00 79.900,00 79.900,00
TOTAL 79.900,00 79.900,00 79.900,00
Fecha Obtención 12/04/2019
Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2018
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2012.1622.23301 INDEMNIZACIONES COMISION
TECNICA
300,00 300,00 300,00
2014.1622.23300 INDEMNIZACIONES
ASISTENCIA J.G Y C.G
200,00 200,00 200,00
2015.1622.23300 INDEMNIZACIONES
ASISTENCIA J.G Y C.G
400,00 400,00 400,00
2016.1622.23300 INDEMNIZACIONES
ASISTENCIA J.G Y C.G
200,00 200,00 200,00
2017.1622.21600 MANTENIMIENTO EQUIPO
INFORMATICO
641,52 641,52 641,52
2017.1622.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
605,00 605,00 605,00
2.346,52 2.346,52 1.246,52 1.100,00
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
9.509,32APORTACION GENERALITAT
VALENCIANA
2015.45001 9.509,32
17.039,95APORTACION GENERALITAT
VALENCIANA
2016.45001 17.039,95
8.132,1223.498,31APORTACION GENERALITAT
VALENCIANA
2017.45001 13.450,73 1.915,46
8.132,1250.047,58TOTAL 40.000,00 1.915,46
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
2018
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
8.132,128.132,12APORTACION GENERALITAT VALENCIANA2017.45001
8.132,128.132,12TOTAL
Fecha Obtención 12/04/2019
Pág. 1
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2018
DERECHOS CANCELADOS
TOTAL
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL TOTAL
1Pág.
12/04/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2018
- a) Operaciones corrientes -8.132,12
-8.132,12
-8.132,12
-8.132,12
-8.132,12
-8.132,12
- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)
- c) Activos financieros
- d) Pasivos financieros
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c+d)
TOTAL (1+2)
Fecha Obtención 12/04/2019
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
2.019 2.020 2.021 2.022 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2018
2.550,00 2.550,00MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO2018..1622.21600
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS2018..1622.22706
GESTIÓN ECOPARQUE MÓVIL2018..1622.22799
2.550,00 2.550,00TOTAL
1Pág.
Fecha Obtención 12/04/2019
DESCRIPCIÓN
2019 2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
EJERCICIO 2018
TOTAL
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 12/04/2019
1Pág.
EJERCICIO 2018
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2017.2.ECO.1.INVERSIONES DE
MEJORA EN INSTALACIONES DE
2.017,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 1 SÍ
TOTAL 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00
1
12/04/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2018EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2019 2020
ANUALIDADES PENDIENTES
2018
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
12/04/2019Fecha Obtención
1Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2018DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2017.2.ECO.1 INVERSIONES DE
MEJORA EN
INSTALACIONES DE
GESTIÓN DE
RESIDUOS
S4611001A 1,0000 79.900,00
GENERALITAT
VALENCIANA
-75080-Transferencia
Generalitat inversiones
gestión residuos
TOTAL 79.900,00
Fecha Obtención 12/04/2019
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2018
COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
CUENTAS
1.273.308,17
50.047,58
23.498,31
26.549,27
23.120,28
1.246,52
1.100,00
20.773,76
1.300.235,47
50.047,58
1.250.187,89
1.519.558,35
54.783,68
52.868,22
1.915,46
9.012,43
177,61
1.100,00
7.734,82
1.565.329,60
54.783,68
1.510.545,92IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982
Fecha Obtención 12/04/2019
1Pág.
EJERCICIO 2018
A) LIQUIDEZ INMEDIATA
FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
C) LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3)
ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3)
E) ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)
SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)
PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
I) PERIODO MEDIO DE COBRO
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)
SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
1.519.558,35 9.837,85 154,46
54.783,68 1.519.558,35 9.837,85 160,03
1.519.558,35 9.837,85 154,46
9.837,85 0,00 183706 0,05
9.837,85 0,00 1.589.737,18 0,01
9.837,85 0,000,00
465.391,02 13.723,49 33,91
0,00 0,00 0,00
9.837,850,000,04246.366,86
Fecha Obtención 12/04/2019
2Pág.
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
RECIBIDAS / (1)
VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS / (1)
RESTO DE INGRESOS
DE GESTIÓN ORDINARIA
/ (1)
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
GASTOS DE PERSONAL /
(1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS / (1)
APROVISIONAMIENTOS /
(1)
RESTO GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA /
(1)
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
293.478,13 0,00 1,00 0,00 0,00
102.664,32 0,79 0,00 0,00 0,21
293.478,13102.664,32 0,35
Fecha Obtención 12/04/2019
1Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS
INVERSION POR HABITANTE
GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS
Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE
INVERSION POR HABITANTE
/=
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
= /
=
=
=
/
/
/
326.335,21102.788,55
102.788,55
102.788,55
102.610,94
183.7060,56
1,00
0,31
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
102.788,55
183.706
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS
AUTONOMÍA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
AUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los
cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS
=
=
/
/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS
/=
= /
0,86 323.146,58 376.014,80
376.014,80 326.335,211,15
0,00 0,00
0,000,00
0,00 376.014,800,00
376.014,8033.443,770,09
EJERCICIO 2018
Fecha Obtención 12/04/2019
2Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
COBROS
PAGOS
REALIZACIÓN DE COBROS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES
(+/- Modificaciones y Anulaciones)
=
=
=
/
/
/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
40.000,000,95
2.346,52
41.915,46
1.246,520,53
183.706
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
193.326,251,05
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
y Anulaciones)
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3 12/04/2019Fecha Obtención:
1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.
ELEMENTOS Importe %
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
COSTES CALCULADOS
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL 0,00 %
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3 12/04/2019Fecha Obtención:
2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD:
%ELEMENTOS
Coste
Directo
Coste
Indirecto
TOTAL
TOTAL0,00 %
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3 12/04/2019Fecha Obtención:
3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.
Importe %ACTIVIDADES
100.00 %0,00Total Costes Tratados
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3 12/04/2019Fecha Obtención:
4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES
Coste Total
Actividad
%
Cobertura
Ingresos Margen
TOTAL 0,00
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3 12/04/2019Fecha Obtención:
1) INDICADORES DE EFICACIA
A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS
B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES
2) INDICADORES DE EFICIENCIA
A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS
B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD
C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS
3) INDICADOR DE ECONOMÍA
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 8, AREA DE GESTIÓN A3
(anterior Plan Zonal XIII)
MEMORIA
28. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para lalectura de las cuentas anuales de la entidad.
2018EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 12/04/2019
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN
ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (2)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (3)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (4)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (5)
SALDO
CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA
ENTIDAD (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
ES4820389659276400001137 1.460.800,71 1.460.800,711.460.800,71
ES5700811344540001053110 58.757,64 58.757,6458.757,64
TOTAL 1.519.558,35 1.519.558,35 1.519.558,35
12/04/2019
1
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 13:40:27
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
0000 Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.
326.335,21 326.335,21
0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 326.335,21 326.335,21
0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.
115.638,69 326.335,21 210.696,52
0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.
18.971,24 29.835,76 10.864,52
0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 104.774,17 104.774,17
0050 Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.
104.774,17 104.774,17
0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 326.335,21 326.335,21
0080 Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.
326.335,21 326.335,21
1000 Patrimonio. 39.724,58 39.724,58
1200 Resultados de ejercicios anteriores. 1.166.647,76 7.932,12 1.158.715,64
1290 Resultado del ejercicio. 122.682,58 122.682,58
2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
79.900,00 79.900,00
2511 Particip. a largo plazo en entidades multigr. y
asoc. En sociedades mercantiles y sociedades
coop.
116,68 116,68
4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
102.494,26 102.671,87 177,61
4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a
pagar.
116,68 116,68
4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
2.346,52 1.246,52 1.100,00
4130 Acreedores no presupuestarios.Operaciones
de gestión.
1.032,97 832,97 625,42 825,42
12/04/2019
2
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 13:40:27
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
4190 Acreedores no presupuestarios.Otros
acreedores no presupuestarios.
3.301,65 3.301,65
43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo 293.478,13 240.609,91 52.868,22
43001 Operaciones de gestión.Autoliquidaciones 79.900,00 79.900,00
43031 Otras inversiones financieras.
Autoliquidaciones
2.636,67 2.636,67
43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo 50.047,58 40.000,00 10.047,58
43400 Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
8.132,12 8.132,12
4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. 13.866,94 13.866,94
4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.
3.512,72 9.392,83 13.357,30 7.477,19
4760 Seguridad Social. 3.996,69 4.254,32 257,63
4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de
gestión.
50.047,58 50.047,58 54.783,68 54.783,68
5540 Cobros pendientes de aplicación. 363.146,58 363.146,58
5560 Movimientos internos de tesorería. 27.288,59 27.288,59
5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
92,45 92,45
5710 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.
1.273.308,17 363.146,58 116.896,40 1.519.558,35
5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e
instituciones de crédito.Cuentas restringidas
de recaud.
27.288,59 27.288,59
6220 Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.
5.713,01 5.713,01
6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.
5.517,60 5.517,60
12/04/2019
3
DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 13:40:27
Pag.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
CONSORCIO RESIDUOS ZONA 8, A3
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
6240 Servicios exteriores.Transportes. 379,99 379,99
6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.
10.367,01 10.367,01
6300 Tributos de carácter local. 30,60 30,60
6400 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.
77.070,35 77.070,35
6420 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.
3.585,76 3.585,76
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras
entidades.
54.783,68 54.783,68
7500 Transferencias.De la entidad o entidades
propietarias.
293.478,13 293.478,13
7690 Otros ingresos financieros. 2.636,67 2.636,67
7983 Reversión del deterioro de créditos a otras
entidades.
50.047,58 50.047,58
9400 Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y
activos en venta.De la entidad o entidades
propiet.
79.900,00 79.900,00