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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 2e17

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14.601.819,00 12.769.036,00 (1.832.803,00)

1.450.416.098.60 3.560514145,96 110 098.447,36

419.87424734 10.968.119650 . • --- (408.906.150.84)

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INSTITUTO DFPARTAMFNTAI DF TRANSITO DR QUINOIO

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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2017

EN PESOS

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A SEPTIEMBRE

2016

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A SEPTIEMBRE

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NOTAS ESTADOS FINACIEROS IF)TQ

A SEPTIEMBRE DE 2017

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS VIGENCIA 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1.

NATURALEZA JURIDICA, COMETIDO ESTATAL Y FUNCION SOCIAL Nit 890.001 sn Director General Fernando Baena Villarreal

1.1 El Instituto Departamental de Transito del Quindio., es una Entidad descentralizada del orden Departamental con Personería Jurídica, Patrimonio propio y autonomia administrativa, creada mediante la Ordenanza No 006 del 23 de noviembre de 1976 y modificada por la Ordenanza No 10 de noviembre 20 de 1975. luego reformada por la Ordenanza 52 del 30 de noviembre de 1980. y modificada por Ordenanza 29 del 20 de mayo de 2009.

1.2 El Instituto Departamental de Transito del Ouindio, tiene corno objetivo fundamental prestar servicios de organización. dirección, educación. vigilancia y control del tránsito para garantizar la seguridad vial en nuestra Junsdicciort asi corno la prestación dei servicio en materia de registro automotor y de conductores bajo postulados de eficiencia y calidad

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 Durante la vigencia de los primeros nueve meses del año 2017. en las diferentes etapas del proceso contable, se ha venido realizando bajo los postulados de la Contabilidad Pública, cumpliendo con los objetivos de la contabilidad pública y con las caracteristicas de la información ' de !a Contabilidad Pública, siempre a la sombra de los principios de contabilidad 'pública. Estamos en el proceso de Convergencia al nuevo marco normativo de los estándares internacionales de Información Financiera, reglamentadO mediante las Resoluciones 743 de 2013 y sus modificaciones. 414 de 2014 y sus modificaciones, y la resolución 533 de 2015, asi como las Resoluciones 117, 139 y 620 de 2015 expedidas por la Contaduria General de la Nación

2.2 Todas y cada una de las cuentas registradas en el Balance de la entidad, se encuentran dentro del Catalogo de cuentas que tiene el Plan General de Contabilidad Pública Según el CHIP se presenta a !a Contaduría General de la Nación.

1

NOTAS ESTADOS FINACIEROS II)TQ A SEPTIEMBRE DE 2017

2.3 Los procedimientos aplicados durante el ejercicio contable durante la vigencia 2017, son los que se encuentran estipulados en el Capítulo III des PGCP

NOTA 3. PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE CONTABLE

3.1 De la consolidación de la información contable, se viene haciendo seguimiento a los saldos de los activos fijos muebles y enseres al igual que maquinana y equipo. equipo de computo y comunicaciones, para aar de baja aquellos activos que ya cumplieron con la capacidad productiva y también para dar de baja aquellos otros que se han deteriorado o dañado por su uso normal Es de anotar que durante este periodo transcurrido del presenté año, se dieron de baja los equipos de computo y otros muebles y enseres que yal no eran de uso de la entidad, Igualmente se ajustaron los activos fijos muebles y ebseres, maquinaria y equipo y vehiculos y equipo de transporte a su precio o Valor de mercado. haciendo los ajustes necesario para que el balance de la entidad, no presente saldo de cuentas como también valores incoherentes o no ajustados, pues se trata de presentar un balance que muestre la realidad financiera de la institución, como lo exigen la normas del nuevo marco regulatorio. el cual según,resolución 533 del ocho de octubre del 2015, y Su modificaciones como !a resolución 182 del 19 mayo ae 2017, que en su articulo 2° aplaza la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio a partir del 01 de enero del 2018, y da como plazo al 31 de diciembre de 2017 para hacer las adaptaciones y modificaciones necesarias.

NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO CONTABLE. Se ha estado !levan:10 a cabo durante tos primeros nueve meses de este año la implementación de ias normas internacionales de información contable publvca, NICP, para ello se ha implementado cambios en el balance de la entidad, ajustando sus valores y depurando las cifras a valores reales como lo manda el instructivo 002 del 8 de octubre del 2015.

NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

5.1 se tienen identificadas los saldos de la cuenta 14 correspondiente a multas de tránsito y transporte en lo pertinente a vigencia actual y vigencia anteriores para ser clasificados en códigos contables diferentes

mal

NOTAS ESTADOS F1NAC1EROS 1DTQ A SEPTIEMBRE DE 2017

CARTERA POR EDAD». AM. ; yr.

AÑO 2003 AÑO 2001 AÑO 2005

84 397 040,00 575.0_ 5.825,00

81,81•) 225,(KI AÑO 20l16 116 214 /92.00 AÑO :(10, 6) 193 248,00 AÑO zoos 630 58669096 AÑO 2009 670 bita 653.07 AÑO 201W 97e, fu Gixort

AÑO 2011 1477.334 b22.00 AÑO 201: fon 604 4so,00 AÑO 2013 724 059 684,00 AÑO 2014 862 isig 932,00 AÑO 21)15 .10$ 5711 794.00 AÑO 201: 1 679 757 oilit

.0o2,243.451"

5.2 se dieron de baja cifras en la cuenta 14.04- 14.07-14.70. estas partidas tenían efecto cero en el balance y en la cuenta 14 01 02. valores que en años anteriores fueron llevados allí pero sin un soporte legal y un mecanismo implementado para su cancelación, se deben establecer las políticas contables para cada una de las partidas del balance. Para que no suceda como en este caso y otros, que se colocan los valores pero no se le hacein seguimientos y permanece allí por mucho tiempo sin respaldo o soporte legal. Mientras no se tenga un modulo de cartera conectado directamente al sistema SIMIT, la implementación de la cartera continuara presentando esta falencia, al día de hoy se ha implementado en un cierto porcentaje el sistema SIOT, que enneciacin can el sistema PURHFINAN7AS, ciará romo resultad() un moduló de cartera actualizado permanentemente en contabilidad.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

El saldo existente en :a cuenta 1105 son los valores que quedaron pendientes de consignar a 30 de septiembre de 2017.

I • colra 2C)30 7 401 ES96G' 77 2e 'tir 743,09 4,:• • r 1 '2 •01 ,2. 15 2 420 R712:530 2 405 659 b4/ Y7 .33 156 141%

Los saldos de las cuentas bancarias se encuentran depurados y con sus respectivas concihaciones bancarias, con fecha de corte de 30 be septiembre de 2017,

NOTAS ESTADOS FI NACÍ EROS I DT()

A SEPTIEMBRE DE 2017

Cuenta detalle saldo inicia! débitos créditos saldo final

1113 IDEPOSítO EN 1551i7vCRONE5 324 42:3 275.55 246 tos 564.1)0 2 .3é4 452 261 07 481 575,62 FINANC1ER

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111035012 FC eciagna 741170008 2 377 963 89 23 473 560.00 139 145,93 25 212 48706

11100601t• FC DAVI/1E740A 5106354720 31 CCe 00 33 132 906 solcio 132 951 42064 30 949 493,39

1111»5077 CC Of.”414814. 0,11-195001 57717927 4.ro 5 FM 14 485 51893

111005032 0AVIVO0A-CIANCA1 1523019420 19 805 634 03 148 eta 764,49 146 613 768.75 72 054 630,41

111005033 AV YIUAS 311140'49 51.175 786 2S 1 1671 357.735.65 42 978 033.97 111006 Cuera de enano 1.55.531 865,50

653 157 061.37

528 46969 04 432 197 920.08 255 823 445,56

111006010 CCLPATRIA 7402147958 5 549 683. 30 2477.77 ,00 185 759.06 5 043 895.01

111005011 AV V,,LAS A/ 4CRRO8 311140156 153 981 784.59 525.811 970.. 96 432 014 161. 03 247 779 550,55

NOTA 2. DEUDORES 14

En esta cuenta se registra el valor de los deudores de la entidad, la partida más significativa hace referencia a !as cuenta 140102 Multas, la cual a set..?.:errtbre 30 de 2017 tiene un saldo de 9 872 203,51, correspondiente a 106 saldos de multas por infracciones de tránsito impuestas por los Agentes de tránsito de la entidad y por la POLCA, acumulado de periodos anteriores. Se depuro lb cartera, teniendo en cuenta la resolución 533 del CGN y según acta de comité contable y financiero pues existían valores sin soporte legal alguno, y procedían de periodos anteriores

1 nonti Mallo %Width inicial utdo final

14 DEUDORES 10 055 324 454 48 141 2 • 5 639,00 326 938 842,411 9.872 203 451,03

1461 INC4111805 NO 1R1&IT MI *0 osa 849 453,75 0 192.64600,75 51172_2n 451,00

140102 1.1'4.2:7AZI 13 C41 413 3:Z.7.5 C 170 ^03 ,75 91372 233451,00

1

1101171003 MuLTAS 583174.4115 y 5 i 2 Ali 451,00 0 0 5 072 7J3 45160 AN't17R

NOTA 3. INVENTARIOS 15

Esta refleja el valor de existencia de pintura del IDTO, paraf la prestación del servicio de señalización vial el cual es su cometido en los Municipios de su jurisdicción.

También refleja los diferentes sustratos y cintas en existencia utilizados para la elaboración de las licencias de transito, a septiembre 30 de 2017

NOTAS ESTADOS ['NACIMOS A SEPTIEMBRE DE 2017

Isea••••••~11mizinimOuta

IDTQ

Cuenta Detalle saldo inicial deban credo saldo final

15 INVENTARIOS 5.705 707.00 CO 254 487 00 67 191 168 00 12 789.036,90 151C MI RCANCIAS tN E/.4X I t LACIA 1 496 1E3.00 71 440.11700 191.414 4 tb.01) b 001 809m0 151090 Coas Mercancía* en Forvenaa 1.496 163.00 21 4.40 112.00 16 934 475,00 6 001 800,00 151096005 Sustotee 1 496 1i51 71 4+1 112,00 15 934 475 00 Cel e00:73 pes 'cenas

1518 MATERIALES PARA LA pRESTAC1ON DF SE 18 709 544,00 38 814.375,00 50 258 683.00 767236,00 181820 ELEMETCOS PARA 1' SERV DF DOCUMF 3 382 268,00 35 1$2.153,00 33.372 183,00 5102.236,00

¡DENDE i '51~ Cintas ;en *certeras 282.20e. .60 35 la: 453 ro 33 172.181.13 t 1872x.0^ 151190 OTROS MATERIALES 14 977 270.00 3E47222 00 %4 533.00 1 575000.00 151890001 Pi14TuRAIS 14 827 273,00 3 Oh 227,00 10 884 509,00 1 575000.00

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16

Esta cuenta se encuentra depurada y adaptada, al nuevo marco de regulación. para el balance inicial (ESFA). a primero de enero de 2018.

VALORES NO DEPRECIABLES da detalle saldo inicial debito crédito saldo final

lsos TERRENOS `944230 jr) 10á U.00 210 594 000 4C

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIASLE

cia Detant saldo inleial

1040 ECIFICACIONEs 071 817 144,80

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 69.889 644.16

15( %E JEMES_ ENSERES Y EQUIPOS C1E Oriel 6C 5084379.17

1670 EOWPOS DE COMUNICACION Y comPutocr

234 730 208.00

1675 ECUPO DE TRANSPORTE TRACCION Y 285001 40000 EL

:685 DF_PRECIAC1014 ACUMULADA CE PPE<CR) 429 803 891.53

c4. saldo final

0,00 971.817 144.83

085.872,18 37 373 910 00 008 029,17 33 314 150.00

174 226 02190 136 809806,00

24{.791 400,00 493 070 000,00

7 747.518,94 -27 414 464,84

debito

0.00

24 520 138.60 10814 150,00

75 30561900

155.8CO 000.03

479.141 945,53

NOTA 4. OTROS ACTIVOS 19

El saldo reflejado en la cuerda 197008 corresponde al valor del Software de la entidad APLICATIVO PUBLIFINANZAS, en cual maneja todo !o concerniente a la parte financiera de la entidad, y al aplicativo Siot que está en proceso de montaje para la parte operativa y hacer conexión con el área de presupuestos contabilidad y tesorería.

5

NOTAS ESTADOS FINACIEROS IOTA A SEPTIEMBRE DE 2017

GUINDA DETALLE

SALDO wriciAl ny ni rc

14100 r %NAL

19 1905 0501

1.2.505

1919

191031

1070

torne*

19/5

197506 .9'2O 199000

OTROS Activos GAS, OS PAGADOS PC+Ir MOCEADO

5E3,116035

IMPRESOS. P1E4-tZ.IilOtif SUSCRIPOC44F-8

CARGOS Dist 911CCS

MATERIALES Y 91.3.164:STROS

INTN4G14..E.5

e414,W44/f

.4620111124C4ON 4C410464DA OF 04:47! SO/ TV/ARE

/41.0717.5t/Orst8 Tptilt ?CR

435 r79 427.44

25 485 66150

26 158 086,53 7 327 axial

441/39190 5 461 691.00

154 715 405.03 VA 71s 47A nn

-140 3/9 448.03

-14037944800

35 1 .14:33.34

?96::96 03334

3665073.00 469 480 740 34

SI 12446.00 84266062'.0

ast 40 a) •.r4 1sins.4.4 sc,

7 796 602 00 5 014 414.00

9 t40 924 00 12 5145 29650

9 S40 9144.00 12 595 296,50

0.00 2 911 924,00 :000 74r1974m :0,0 2 911924,00

0,00 2 911 924,30 385 795073,34

40.00 366796.:33,34

tO 059 (196.53

49 189.00

5.3?

49 134.00

2 407 11950 240731850

151 903 56100 1N1 /101 npvt nn

= 1 432913:.00

43 241 :quo 6,90

0.00

NOTA 5. PASIVOS 2.

Los pasivos a 30 de Septiembre de 2017 suman S 418290.830,22. teniendo en cuenta que el 82,77 % de los pasivos son pasivos estimados y provisiones, el 10% pertenecen a retenciones en la fuente por pagar que se cancela los primeros diez días de rnqs s:guiente.

2

24C1

2425

..45C

24:16

2449

2445

2400

7.5%,

25.0

2^

27,5

2715 272t 29 2005

PASIVO 41829060 CUENTAS POR PAGAR 85 Tm dies.91

ADOWSOCIN DE &ENES SERvre/OS N O.% ACREEDORES 22 553 042 0 Si ./33/Dr0.5 riGNADG 0,' REICNOICN EN LA FUENTE E' IMPUESTO 0 42 7/0 427, mtpuEsros. colanrsucroNts Y TASAS P 014

IMPuESTO AL VALOR AGREGADO IVA 000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

38V041:40985 LitákIRME1 Y DE SECAIPZ 615 430.61

SALARIOS Y PRES TAEJONES SOCULLES 635830 67

prnsopers Y POESTACINVieS ECO. MILOC45 POR 0,0$ PAGAR PASMOS ESTIMADOS 340 C9 343,51 movzon PAPA CDArley-WArim; 5 100 302)0 °ROM/CMPARA P4EST4C/ONE5 SOC/ALE 153 112 724.00 tOCV/ZION PARA rturdcwer, 1190 50 817.57

RECALO:15 EAvCIP II PCERDS

461957 07405 PASIVOS

5 401 487,

NOTA. 6 INGRESOS.

Los ingresos presentados en el periodo de enero a septiembre del año 2017 se han comportado de la siguiente forma.

NOTAS ESTADOS F1NACIEROS 1DTQ

A SEPTIEMBRE DE 2017 ••••••~S.

Esta diferencia pertenece a reintegro de gastos

Nota aclaratoria sobre diferencia entre ios gastos presupuestados y los gastos contables.

Hacernos de su conocimiento, que la diferencia que se presenta entre los gastos presupuestados y acumulados, y los gastos contables, corresponde a !as depredaciones amortizaciones y provisiones laborales.

TOTAL GASTOS DE CONTABILIDAD 1.765.191.205,77

TOTAL GASTOS PPTAOCS Y EJECUTADOS 1.612.267.455.C-C

DIFERENCIA A CONCILIAR I52.923.752I77

De la siguiente forma:

PROVISIONES lAWRALES 165.923.117,93

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 77.571.366,34

SUMA 243.551.484,77

19111140S

VALORES PRESUPUESTADOS Y

EILCUTADOS. 90.627.732,00

DIFERENCIA ENTRE GASTOS

PPTADOS Y CONTAR« 'DAD 152.923.752.77

k 111 -J7

JAIME QUINTERO MARIN CONTADOR PUBLICO CONTRATISTA IDTQ

TP. No 22.252-T

a