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Julio 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGIP/SEI-P-02-A4
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
JULIO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Área...................................................................................................................................................
Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-beneficio) Presentados porlas Unidades Presupuestales.......................................................................................................................................................
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para suAprobación Presupuestal y/o Cambios Programáticos..........................................................................................................
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectosde Inversión Pública que Presenten las Dependencias y Entidades.........................................................................................
Consolidación de los Anexos Oficiales Establecidos para el Financiamiento de Programas y/o Proyectosde Inversión en Infraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos......................................................
Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referentes a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.......................................................
Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................
1
2
4
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15
21
30
36
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
JULIO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómicaofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Ejecutivo de Proyectos: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto delManual en cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
1PÁG.JULIO 2015
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
PROYECTOS
ANALISTA DEPROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE OPERACIÓN
DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE
PROGRAMASCOORDINADOS
DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE
INVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓNDE ASESORES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE GÉNERO
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
JULIO 2015
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
JULIO 2015
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
JULIO 2015
Eventual.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo- Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe brindar asesoría a las Unidades Presupuestales, en laelaboración de los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio).
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe asesorar a las Unidades Presupuestales, respecto a lasadecuaciones que se le indiquen en el Oficio de observaciones.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe integrar al Banco Estatal de Proyectos Evaluados através de medios magnéticos, los Estudios de evaluación socioeconómica a nivel perfil (costo-beneficiosimplificado) o superiores.
Verificar que las metodologías de evaluación estén bien aplicadas y que los datos relevantes utilizados sean correctos yestén bien soportados, con la finalidad de que los estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio) seanconfiables.
Ninguno.
COPIA N
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DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.JULIO 2015
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)presentados por las Unidades Presupuestales en un tanto y/o en mediosmagnéticos del Administrativo Especializado de Trámites, con lainformación de los proyectos para inversión pública en materia deinfraestructura para el desarollo, realizados por consultores externos opor ellas mismas.
Asigna al Analista de Proyectos, y le turna los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en mediomagnético.
Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Revisa los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético y verifica si estáncompletos y apegados a las metodologías y normatividad aplicable.
¿Están completos y apegados a las metodologías y normatividadaplicable?
En caso de no estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:
Elabora el Oficio de devolución de los Estudios de EvaluaciónSocioeconómica (costo-beneficio) a las Unidades Presupuestales en untanto, para su corrección.
Turna el Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en mediomagnético al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.
Recibe el Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo enmedio magnético del Analista de Proyectos.
Recaba visto bueno en el Oficio de devolución en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.
Anexa al Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y en medio magnéticoy lo turna al Administrativo Especializado de Trámites, para que seencargue de su distribución.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (costo-beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.JULIO 2015
Obtiene acuse de recibo del Oficio de devolución en copia delAdministrativo Especializado de Trámites, y lo archiva de maneracronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:
Analiza en los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en medio magnético, laidentificación de los beneficios del proyecto, de los costos, la forma decalcular los indicadores de rentabilidad y verifica si deben realizarcorrecciones las Unidades Presupuestales.
¿Están correctos los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)?
En caso de no estar correctos los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio):
Elabora el Oficio de observaciones en un tanto, para que éstas seancomunicadas a las Unidades Presupuestales.
Turna el Oficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica.
Recibe el Oficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético del Analista de Proyectos.
Recaba el visto bueno en el Oficio de observaciones en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de observaciones firmado en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético al Administrativo Especializado deTrámites, para su envío a las Unidades Presupuestales.
4A.5.
5.
5A.
5A.1.
5A.2.
5A.3.
5A.4.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.COPIA
NO C
ONTROLADA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
7PÁG.JULIO 2015
Obtiene acuse de recibo del Oficio de observaciones en copia, delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético de las UnidadesPresupuestales, con la información corregida.
Turna los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético al Analista deProyectos, para la revisión de correcciones.
Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica, para la revisión decorrecciones.
Valida los cambios solicitados en los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o en el archivo enmedio magnético, contra las observaciones realizadas, y verifica si sesolventaron las observaciones.
¿Se solventaron las observaciones?
En caso de no solventar las observaciones:
Continúa con la actividad No. 5A.
En caso de solventar las observaciones:
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correctos los Estudios de evaluación socioeconómica(costo-beneficio):
Devuelve los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-benefico) en un tanto y/o el archivo en medio magnético al Ejecutivode Proyectos de Evaluación Socioeconómica.
5A.5.
5A.6.
5A.7.
5A.8.
5A.9.
6.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
COPIA N
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DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
8PÁG.JULIO 2015
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (costo-beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
7.
8.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Analista deProyectos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-benfecio) en un tanto y/o enmedio magnético.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO) PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALES CON EL FIN DE VERIFICAR SUCORRECTO DESARROLLO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
INICIO
1
1
1
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
RECIBE
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
1T
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ASIGNA Y TURNA
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
RECIBE
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
REVISA Y VERIFICA SI ESTÁNCOMPLETOS Y APEGADOS A LAS
METODOLOGÍAS YNORMATIVIDAD APLICABLE
1T
¿ESTÁNCOMPLETOS Y
APEGADOS A LASMETODOLOGÍAS Y
NORMATIVIDADAPLICABLE?
NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA PARA SUCORRECCIÓN
1TESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN Y OBTIENE
1T
- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ANEXA Y TURNA PARAQUE SE ENCARGUE DE SU
DISTRIBUCIÓN
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
OBTIENE ACUSE DE RECIBO
1
2
2
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
C
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ANALIZA Y VERIFICA SIDEBEN REALIZARCORRECCIONES
1T
¿ESTÁNCORRECTOS LOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-
BENEFICIO?
NO
SI
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
DEUELVE
1T
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECIBE
3
ANALISTA DEPROYECTOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
JULIO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(4A)
(4A.2)
(4A.3)
(4A.4)
(4A.5)
(5)
(5A.2)
(5A.4)
(5A.5)
(6)
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
(4A.1)
1T
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN Y OBTIENE
(5A.3)
1T
1T
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEOBSERVACIONES
TURNA PARA SU ENVÍOA LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
OFICIO DEOBSERVACIONES
OBTIENE ACUSE DERECIBO
1
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
C
OFICIO DEOBSERVACIONES
ELABORA
1T
3
(5A)
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
1T
OFICIO DEOBSERVACIONES
TURNA
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
(5A.1)
4
5
6
11
COPIA N
O CONTROLA
DA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO) PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALES CON EL FIN DE VERIFICAR SUCORRECTO DESARROLLO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
FIN
ORDENA
C
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
VALIDA LOS CAMBIOSSOLICITADOS Y VERIFICA SI
SE SOLVENTARON LASOBSERVACIONES
1T
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
1T
RECIBE CON INFORMACIÓNCORREGIDA
UNIDADESPRESUPUESTALES
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
1T
TURNA PARA REVISIÓN DELAS CORRECCIONES
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
1
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
RECIBE PARA LA REVISIÓN DECORRECCIONES
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOSEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)
RECIBE
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
4
JULIO 2015
(7)
(8)
(5A.6)
(5A.7)
(5A.8)
(5A.9)
¿SE SOLVENTARON LASOBSERVACIONES
NO
SI
6
5
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
AL FINAL CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
11PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
JULIO 2015
Diaria.
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos.
En los casos de estudios y proyectos por Administración Directa, el Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica debe verificar la existencia del Presupuesto, Programa de ejecución y el Acuerdo de ejecución porAdministración Directa, y que además no se encuentre registrado en el Banco Estatal de Proyectos un estudio igualo semejante.
En los casos de estudios y proyectos por Contrato, el Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debeverificar la existencia del Contrato, del Presupuesto, del Programa de ejecución, del Padrón de Contratistas, de laFianza y que además no se encuentre registrado en el Banco Estatal de Proyectos un estudio igual o semejante.
De la revisión efectuada a los Cédulas Técnicas Prográmaticas y Anexos de Estudios y Proyectos porAdministración Directa o por Contrato, se debe elaborar la Cédula de revisión correspondiente.
La emisión de la Cédula de revisión se debe realizar en los casos de aprobaciones o cambios programáticos(modificaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).
Revisar con base en el Presupuesto, Leyes y lineamientos vigentes, las Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos deEstudios y Proyectos de Inversión Pública presentados por las Dependencias y Entidades Ejecutoras, con el objeto deverificar que cumplan con la normatividad específica para su aprobación presupuestal y/o cambios programáticos.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
12PÁG.JULIO 2015
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe la Cédula técnica programática y Anexos de Estudios yProyectos de las Dependencias o Entidades Ejecutoras, a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento de Análisisde Inversiones de Concertación con Municipios.
Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega la Cédulatécnica programática y Anexos.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laCédula técnica programática y Anexos.
Revisa y analiza la información de la Cédula técnica programática yAnexos y verifica si reúne los requisitos mínimos indispensables paraaprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático.
¿Reúne los requisitos mínimos indispensables?
En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables:
Elabora el Oficio de devolución en un tanto, para indicarle a lasDependencias o Entidades Ejecutoras las observaciones encontradas.
Integra al Oficio de devolución en un tanto la Cédula técnicaprogramática y Anexos y lo turna al Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y Anexos, del Analista de Proyectos.
Recaba visto bueno en el Oficio de devolución en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y Anexos al Administrativo especializado en Trámites,para su entrega a las Dependencias o Entidades Ejecutoras.
Obtiene acuse de recibo Del Oficio de devolución en copia delAdministrativo Especializado en Trámites y la archiva de maneracronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4.
4A.5.
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
13PÁG.JULIO 2015
En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables:
Elabora la Cédula de revisión en dos tantos, la cual indica que sí procedela aprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático delestudio o proyecto correspondiente.
Turna la Cédula de revisión en dos tantos, la Cédula técnicaprogramática y Anexos al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, para revisión y visto bueno.
Recibe la Cédula de revisión en dos tantos, la Cédula técnicaprogramática y Anexos del Analista de Proyectos.
Revisa la Cédula de revisión en dos tantos, para comprobar su apego ala normatividad y la firma de visto bueno.
Entrega la Cédula de revisión en un tanto, la Cédula técnicaprogramática y Anexos a la Subdirección de Evaluación de Inversiones,para su firma de autorización y su envío a la Subdirección de ControlFinanciero y que procedan a su registro de alta en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Obtiene acuse de recibo de la Cédula de revisión en segundo tanto, de laSubdirección de Evaluación de Inversiones, y se la entrega al Analista deProyectos, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS
CÉDULA PROGRAMÁTICA
ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS
REVISIÓN DE CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS, ANEXOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU APROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO
INICIO
CÉDULA PROGRAMÁTICA
RECIBE
DEPENDENCIASO ENTIDADESEJECUTORAS
CÉDULA PROGRAMÁTICA YANEXOS
ASIGNA Y LE ENTREGA
ANALISTA DEPROYECTOS
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA
RECIBE
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA
REVISA, ANALIZA LAINFORMACIÓN Y
VERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS
PARA APROBACIÓN
¿REÚNE LOSREQUISITOS
MÍNIMOSINDISPENSABLES?
NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ANEXA Y TURNA
1T
1
1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECABA VISTO BUENOY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1T
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
EN TRÁMITES
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
EN TRÁMITES
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
OBTIENE ACUSE DE RECIBO
1
2
2
CÉDULA DE REVISIÓN
ELABORA
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA
CÉDULA DE REVISIÓN
TURNA PARA REVISIÓNY VISTO BUENO
1-2T
1-2T
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
3
3
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA
CÉDULA DE REVISIÓN
RECIBE
1-2T
ANALISTA DEPROYECTOS
CÉDULA DE REVISIÓN
REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO
1-2T
CÉDULA PROGRAMÁTICA
CÉDULA DE REVISIÓN
ENTREGA PARA SUFIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y ENVÍO
1T
CÉDULA DE REVISIÓN
OBTIENE ACUSE DE RECIBOY SE LA ENTREGA,PARA SU ARCHIVO
SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONESANALISTA DEPROYECTOS
2T
JULIO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(4A)
(4A.1)(4A.2)
(4A.3)
(4A.4)
(4A.5)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
A TRAVÉS DELADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DETRÁMITES DEL
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONES
DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
1
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
15PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
JULIO 2015
Diaria.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública quePresentan las Dependencias y Entidades.
El Analista de Proyectos/Administrativo Especializado de Proyectos debe revisar que los Trámites de pago y/ocomprobación de estudios y proyectos enviados por las Dependencias presenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y del formato de
Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la modalidad de
ejecución aprobada, es decir: por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro del control del importe comprobado anteriormente, la aplicación actual y los montos
acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es decir, que
correspondan a los aprobados en el presupuesto del estudio o proyecto.- Que presente el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que no presenten tachaduras o enmendaduras, los formatos preestablecidos.
Cuando proceden los trámites de pago y/o comprobación de los estudios y proyectos, la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones debe notificar a la Subdirección de Control Financiero, a través de una Cédula resumen de trámites,en caso contrario dichos trámites no procederán siendo cancelados y devueltos a la Dependencia Ejecutora.
Revisar documentalmente el trámite del pago y/o comprobación de los estudios y proyectos de Inversión Pública, conbase en la normatividad vigente.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.JULIO 2015
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos de las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras a través del Administrativo Especializado deTrámites del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios, para revisión y visto bueno técnico de los trámites depago y/o comprobación de estudio y proyecto.
Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega los formatos dela Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.
Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos, del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Revisa técnicamente los formatos de la Cuenta por liquidar en original,el Reporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos y verificasi el trámite reúne los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal, en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?
En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:
Comunica verbalmente a la Subdirección de Control Financiero, ladevolución de los trámites de pago y/o comprobación de estudios yproyectos, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Elabora el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto.
Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,para su revisión y firma de autorización, junto con los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública quePresentan las Dependencias y Entidades.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
17PÁG.JULIO 2015
Recibe el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, junto con los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos,del Analista de Proyectos.
Recaba rúbrica en el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación en un tanto del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, los formatos de la Cuenta por liquidar en original, elReporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos a laSubdirección de Evaluación de Inversiones, para su envío a laDependencia y/o Entidad Ejecutora.
Obtiene acuse de recibo del Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en copia de la Subdirección de Evaluación deInversiones, para su archivo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar de acuerdoa su registro programático presupuestal:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), e imprime la Cédula resumen de trámite en dostantos, con base en la información capturada.
Anexa a la Cédula resumen de trámite en dos tantos, los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.
Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos y los turna al Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Recibe la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, del Analista de Proyectos, losrevisa y en su caso solicita la corrección de la información.
Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos.
4A.3.
4A.4.
4A.5.
4A.6.
5.
6.
7.
8.
9.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública quePresentan las Dependencias y Entidades.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
18PÁG.JULIO 2015
Entrega la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos a la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones, para su firma y la del Director General de InversiónPública y posteriormente sean enviados a la Subdirección de ControlFinanciero y prosigan con el trámite.
Recaba acuse de recibo en la Cédula resumen de trámite en un tanto dela Subdirección de Evaluación de Inversiones, y se la entrega al Analistade Proyectos, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
10.
11.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública quePresentan las Dependencias y Entidades.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
INICIO
1
DEPENDENCIASY/O ENTIDADES
EJECUTORAS
1
2
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE PARA REVISIÓN YVISTO BUENO TÉCNICO
O
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
ASIGNA Y LE ENTREGA
O
O
ANALISTA DEPROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE
O
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
REVISA Y VERIFICA SI ELTRÁMITE REÚNE LOS
REQUISITOS NORMATIVOSY ESTÁ DE ACUERDO
A SU REGISTRO
O
O
¿REÚNE ELTRÁMITE LOS
REQUISITOS NORMATIVOS YESTÁ DE ACUERDO A
SU REGISTRO?
NO
SI
COMUNICA LADEVOLUCIÓN DE LOS
TRÁMITES DE PAGO Y/OCOMPROBACIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
ELABORA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA POR LIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
TURNA PARA SUREVISIÓN Y FIRMADE AUTORIZACIÓN
1T
O
O
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECIBE
O
O
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O
ENTIDAD EJECUTORA
1T
O
O
1T
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
OBTIENE ACUSE DE RECIBO
1
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
2
VERBALMENTE
JULIO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(4A)
(4A.1)
(4A.2)
(4A.3)
(4A.4)
(4A.5)
(4A.6)
(5)
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
SIAFEV
ACCESA E IMPRIME
1-2T
CON BASE EN LAINFORMACIÓNCAPTURADA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
ANEXA
O
O
1-2T
(6)
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
FIRMA Y LOS TURNA
O
O
1-2T
(7)
1
A TRAVÉS DELADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DETRÁMITES DEL
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON
MUNICIPIOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
ENTREGA PARA SU FIRMA YLA DEL DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
O
1-2T
SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
1
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
RECIBE Y LOS REVISA
O
O
1-2T
ANALISTA DEPROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
FIRMA
O
O
1-2T
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
RECABA ACUSE DE RECIBO YSE LA ENTREGA, PARA SU
ARCHIVO
ANALISTA DEPROYECTOS
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
1T
POSTERIORMENTE SEANENVIADOS A LA
SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO Y
PROSIGAN CON EL TRÁMITE
JULIO 2015
(8)
(9)
(10)
O
(11)
Y EN SU CASOSOLICITA LA
CORRECCIÓN DELA INFORMACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
21PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
JULIO 2015
Eventual.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica con base en la normatividad aplicable a los RecursosFederales específicos y el Oficio de notificación de recursos asignados a las Unidades Presupuestales, debe solicitara éstas, los Anexos oficiales establecidos para la solicitud de dichos recursos a la Federación, así como para elseguimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la ejecución y avance de losProgramas y/o Proyectos de Inversión en Infraestructura y su Equipamiento apoyados.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe dar a conocer a las Unidades Presupuestales elCalendario de ejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que dichaDependencia considere que el expediente correspondiente a la Entidad Federativa se encuentra debidamenteintegrado y/o validado con los Anexos oficiales del Fondo Federal Específico.
Realizar el seguimiento de los recursos federales específicos de Inversión Pública en materia de Infraestructura para elDesarrollo asignado a las Unidades Presupuestales, con base en los Anexos Oficiales elaborados por cada una de éstas y deacuerdo a la normatividad aplicable para cada fondo.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
22PÁG.JULIO 2015
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Elabora el Oficio de solicitud a las Unidades Presupuestales para queenvíen a la Dirección General de Inversión Pública impresos y/o mediosmagnéticos, los Anexos oficiales establecidos en la normatividadaplicable vigente (Cartera de Proyectos, Calendario de Ejecución,Calendario de Ministraciones, Notas Técnicas, etc.) de todos losprogramas y/o proyectos de Inversión en Infraestrutura y suequipamiento a financiarse con el Recurso Federal Especifíco asigado ala Unidades Presupuestales.
Recaba visto bueno en el Oficio de solicitud en un tanto del Subdirectorde Evaluación de Inversiones, del Director General de Inversión Pública yfirma del Subsecretario de Egresos.
Turna el Oficio de solicitud en un tanto al Administrativo Especializadode Trámites, para su envío a las Unidades Presupuestales.
Recibe acuse de recibo del Oficio de solicitud en copia delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe los Anexos oficiales presentados por las UnidadesPresupuestales en un tanto y/o medios magnéticos de los Programas y/o Proyectos de Inversión en Infraestructura y su Equipamiento afinanciarse con dichos recursos, del Administrativo Especializado deTrámites.
Turna los Anexos oficiales presentados en un tanto y/o en mediosmagnéticos al Analista de Proyectos.
Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o en medios magnéticos delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.
Revisa los Anexos oficiales en un tanto y/o medios magnéticos yverifica si están completos y apegados a la normatividad vigente delFondo Federal específico.
¿Están completos y apegados a la normatividad vigente?
En caso de no estar completos y apegados a la normatividad vigente:
Elabora el Oficio de observaciones de los Anexos oficiales en un tanto,para que éstas sean comunicadas a las Unidades Presupuestales y seanatendidas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
23PÁG.JULIO 2015
Turna el Oficio de observaciones en un tanto, los Anexos oficiales enun tanto y/o medio magnético al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica.
Recibe el Oficio de observaciones en un tanto y los Anexos oficiales enun tanto y/o medio magnético del Analista de Proyectos y valida suprocedencia.
Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones y lafirma del Director General de Inversión Pública y del Subsecretario deEgresos en el Oficio de observaciones en un tanto.
Turna al Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones en un tanto, los Anexos oficiales en un tanto y/o enmedio magnético para su envío a las Unidades Presupuestales.
Obtiene acuse de recibo del Oficio de observaciones en copia, delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o en medio magnético con lainformación corregida de las Unidades Presupuestales.
Turna los Anexos oficiales presentados en un tanto y/o mediosmagnéticos y el Oficio de observaciones en copia para la revisión de lascorrecciones al Analista de Proyectos.
Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones en copia del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Valida los cambios solicitados en los Anexos oficiales presentados en untanto y/o medio magnético, contra el Oficio de observaciones encopia.
Continúa con la actividad No.9
En caso de encontrarse completos y apegados a la normatividadvigente:
Devuelve los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y archiva demanera cronológica temporal el Oficio de observaciones.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
8A.1.
8A.2.
8.A.3.
8.A.4.
8.A.5.
8.A.6.
8.A.7.
8.A.8.
8.A.9.
9.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos. COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
24PÁG.JULIO 2015
Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético delAnalista de Proyectos.
Consolida los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético,hasta que se cuenta con los correspondientes al total de Programas y/o Proyectos de inversión e infraestructura y su equipamiento apoyadoscon el techo presupuestal de recursos federales específicos asigandos ala Entidad Federativa e integra los Anexos oficiales globales en untanto.
Elabora el Oficio de solicitud de recursos en un tanto y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, del DirectorGeneral de Inversión Pública, del Subsecretario de Egresos y firma delSecretario de Finanzas y Planeación.
Turna el Oficio de solicitud de recursos en un tanto, los Anexosoficiales globlales en un tanto y los Anexos oficiales (nota técnica) enun tanto y/o medio mágnetico al Administrativo Especializado deTrámites, para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Recibe el Oficio de solicitud de recursos en copia con acuse de recibo,del Administrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Elabora el Oficio de notificación del Calendario de ejecución en untanto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alEstado, dirigido a las Unidades Presupuestales y recaba visto bueno delSubdirector de Evaluación de Inversiones, del Director General deInversión Pública y firma del Subsecretario de Egresos.
Turna el Oficio de notificación en un tanto y el Calendario de ejecuciónautorizado en un tanto al Administrativo Especializado de Trámitespara su envío a las Unidades Presupuestales a cargo del ejercicio de losRecursos Federales específicos.
Recibe el Ofico de notificación en copia con acuse de recibo delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
25PÁG.JULIO 2015
Recibe el Anexo informe final enviado por las Unidades Presupuestalesen un tanto y/o medio magnético del Administrativo Especializado deTrámites.
Turna el Anexo informe final enviado por las Unidades Presupuestalesen un tanto y/o medio magnético al Analista de Proyectos.
Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y verifica si estácompleto y apegado a la normatividad vigente del Fondo Federalespecífico.
¿Está completo y apegado a la normatividad vigente?
En caso de no estar completo y apegado a la normatividad vigente:
Elabora el Oficio de observaciones del informe en un tanto, para quese le comuniquen a las Unidades Presupuestales y sean atendidas.
Turna el Oficio de observaciones del informe en un tanto, el Anexoinforme final en un tanto y/o medio magnético al Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Recibe el Oficio de observaciones del informe en un tanto valida suprocedencia junto con el Anexo de informe final en un tanto y/omedio magnético del Analista de Proyectos y recaba visto bueno delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma del DirectorGeneral de Inversión Pública y/o Subsecretario de Egresos.
Turna el Oficio de observaciones del informe en un tanto y el Anexoinforme final en un tanto y/o medio magnético, al AdministrativoEspecializado de Trámites, para su envío a la Unidades Presupuestales.
Recibe el Oficio de observaciones del informe en copia con acuse derecibo, del Administrativo Especializado de Trámites y lo archiva demanera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Unidades Presupuestales, el Anexo informe final en untanto y/o medio magnético, con la información corregida.
18.
19.
20.
20A.
20A.1.
20A.2.
20A.3.
20A.4.
20A.5.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
26PÁG.JULIO 2015
Turna el Anexo de informe final en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones del informe en copia al Analista de Proyectos,para la revisión de correcciones.
Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones del informe en copia, del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Valida los cambios solicitados en el Anexo informe final en un tantoy/o medio magnético, contra el Oficio de observaciones del informeen copia.
Continúa con la actividad No.21
En caso de encontrarse completos y apegados a la normatividadvigente:
Devuelve el Anexo informe final en un tanto y/o en medio magnéticoal Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y archiva elOficio de observaciones del informe de manera cronológica temporal.
Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético delAnalista de Proyectos.
Integra el Anexo informe global con base en la informaciónconsolidada del Anexo informe final.
Elabora el Oficio de envío de informe final en un tanto y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, del DirectorGeneral de Inversión Pública y firma del Subsecretario de Egresos.
Turna el Oficio de envío de informe final en un tanto y el Anexoinforme final global en un tanto y/o medio magnético alAdministrativo Especializado de Trámites, para su envío a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público.
Recibe del Administrativo Especializado de Trámites el Oficio de envíoinforme final en copia con acuse de recibo y lo archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.
20A.6.
20A.7.
20A.8.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALESANEXOS OFICIALES
ANALISTA DE PROYECTOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
JULIO 2015
CONSOLIDACIÓN DE LOS ANEXOS OFICIALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO
INICIO
( 1 )
PARA QUE ENVÍEN A LADIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA EN
MEDIOS IMPRESOS
O
OFICIO DE SOLICITUD
RECABA VISTO BUENO YFIRMA
( 2 )
1T
-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE INVERSIÓN,DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE
INGRESOS
OFICIO DE SOLICITUD
TURNA PARA ENVÍO
( 3 )
ADMINISTRADORESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE SOLICITUD
ELABORA
A LAS UNIDADESPRESUPUESTALES
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE ACUSE DE RECIBO
1T
1
C
( 4 )
ANEXOS OFICIALES
TURNA
( 6 )
ANALISTA DEPROYECTOS
1T
ANEXOS OFICIALES
RECIBE
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
ANEXOS OFICIALES
REVISA Y VERIFICA SI ESTÁNCOMPLETOS Y APEGADOS A
NORMATIVIDAD
1T
( 7 )
( 8 )
¿ESTÁN COMPLETOS YAPEGADOS A NORMATIVIDAD
VIGENTE?
NO
SI1T
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
ELABORA
1T
( 8A )
PARA QUE SEANCOMUNICADAS A LAS
UNIDADESPRESUPUESTALES YSEAN ATENDIDAS
1T
1T
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
TURNA
1T
( 8A.1 )
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓNSOCIOENÓMICA
ANEXOS OFICIALES
DEVUELVE
1T
( 9 )
1
2
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓNSOCIOENÓMICA
ADMINISTRADORESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
RECIBE
1T
( 5 )
PRESENTADOS POR LASUNIDADES PRESPUESTALES DE
LOS PROGRAMAS Y/OPROYECTOS DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y SUEQUIPAMIENTO
ADMINISTRADORESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECIBE
( 8A.2 )
1T
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
OFICIO DE OBSERVACIONES
RECABA VISTO BUENO YFIRMA
( 8A.3 )
1T
-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA,SUBSECRETARIO DE EGRESOS
ANEXOS OFICIALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
TURNA
( 8A.4 )
1T
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
PARA SU ENVÍO AUNIDADES
PRESPUESTALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
OBTIENE ACUSE DE RECIBO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
1
( 8A.5 )
OFICIO DE OBSERVACIONES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
TURNA PARA REVISIÓN DECORRECCIONES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
RECIBE CON LAINFORMACIÓN CORREGIDA
1T
( 8A.6 )
UNIDADESPRESUPUESTALES
( 8A.7 )
ANALISTA DEPROYECTOS
1
1
2
1
1
VIGENTE DELFONDO FEDERAL
ESPECÍFICO
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALESGLOBALES
OFICIO DE OBSERVACIONES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUCIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
CONSOLIDACIÓN DE LOS ANEXOS OFICIALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO
OFICIO DE OBSERVACIONES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
RECIBE
1T
( 10 )
1
ANALISTA DEPROYECTOS
ANEXOS OFICIALES
CONSOLIDA, DESECHA EINTEGRA
1T
( 11 )
2
ANEXOS OFICIALES
OFICO DE SOLICITUD DERECURSOS
ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA
1T
-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DEINVERSIÓN; DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA ;SUBSECRETARIO DE INGRESOS
-SECRETARIO DE FINANZAS YPLANEACIÓN
( 12 )
ANEXOS OFICIALESGLOBALES
OFICIO DE SOLICITUD DERECURSOS
TURNA
( 13 )
1T
1T
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
PARA SU ENVÍO ALA SECRETARÍA DE
HACIENDA YCRÉDITO PÚBLICO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA
( 15 )
1T
-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIÓN,DIRECTORGENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
-SUBSECRETARIO DEINGRESOS
CON BASE EN ELCALENDARIO DE
EJECUCIÓN AUTORIZADOPOR LA SHCP AL ESTADO
DIRIGIDO A LAS UNIDADESPRESUPUESTALES
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
TURNA
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
( 16 )
PARA SU ENVÍO A LASUNIDADES PRESUPUESTALESA CARGO DEL EJERCICIO DELOS RECURSOS FEDERALES
ESPECÍFICOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
RECIBE CON ACUSE
1
C
( 17 )
ANEXO INFORME FINAL
ANEXO INFORME FINAL
RECIBE
( 18 )
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITESENVIADO POR LAS
UNIDADESPRESUPUESTALES
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
1
OFICIO DE OBSERVACIONES
OFICIO DE OBSERVACIONES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
ANEXOS OFICIALES
RECIBE
1T
( 8A.8 )
ANEXOS OFICIALES
VALIDA LOS CAMBIOSSOLICITADOS
( 8A.9 )
1
2
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
1
1T
( 14 )
C
OFICIO DE SOLICITUD DERECURSOS
RECIBE CON ACUSE DERECIBO
1
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ANEXO INFORME FINAL
ANEXO INFORME FINAL
TURNA
1T
ENVIADO PORLAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
ANALISTADE
PROYECTOS
( 19 )
ANEXO INFORME FINAL
ANEXO INFORME FINAL
RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁCOMPLETO Y APEGADO A
NORMATIVIDAD
1T
( 20 )
3EJECUTIVO DE
PROYECTOS DEEVALUACIÓN
SOCIECONÓMICA
3
JULIO 2015
3
1
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
OFICIO DE OBSERVACIONES
ANALISTA DE PROYECTOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
CONSOLIDACIÓN DE LOS ANEXOS OFICIALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO
JULIO 2015
¿ESTÁN COMPLETOS YAPEGADOS A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE?
NO
SI
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
ELABORA
( 20A )
1T
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
TURNA
1T
1T
( 20A.1 )
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA
4
ANEXOS DE INFORMEFINAL
ANEXOS DE INFORME FINAL
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
RECIBE, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA
1T
1T
( 20A.2)
-ANALISTA DE PROYECTOS-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN-DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y/O SUBSECRETARIO DEEGRESOS
ANEXOS DE INFORMEFINAL
ANEXOS DE INFORE FINAL
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
TURNA
1T
1T
( 20A.3)
PARA SU ENVÍO AUNIDADES
PRESUPUESTALES
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
RECIBE CON ACUSE DERECIBO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
1
ANEXO INFORME FINAL
ANEXO INFORME FINAL
RECIBE CON LAINFORMACIÓN CORREGIDA
1T
UNIDADESPRESUPUESTALES
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
TURNA PARA REVISIÓN DECORRECCIONES
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
( 20A.4)
( 20A.5)
( 20A.6)
1
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
DEVUELVE
1T
1
( 21)
6
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA
3
4
5
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
RECIBE
1T
1
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
VALIDA LOS CAMBIOSSOLICTADOS
1T
1
( 20A.7)
( 20A.8)
6
5
7
ANEXO INFORME FINALGLOBAL
ANEXO DE INFORMEFINAL
ANEXO DE INFORME FINAL
RECIBE
1T
( 22)
ANALISTA DEPROYECTOS
ANEXO INFORM FINAL
ANEXO INFORME GLOBAL
INTEGRA CON BASE ENINFORMACIÓNCONSOLIDADA
( 23)
OFICIO DE ENVÍO DEINFORME FINAL
ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA
( 24)
1T
-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE INVERSIÓN,DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
-SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ANEXO INFORME FINALGLOBAL
OFICIO DE ENVÍO DEINFORME FINAL
TURNA PARA SU ENVÍO A LASECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
1T
( 25)
1T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
OFICIO DE ENVÍO INFORMEFINAL
RECIBE CON ACUSE DERECIBO
( 26)
1
CFIN
7
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
C
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
30PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
JULIO 2015
Mensual.
Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generados en las CuentasBancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe presentar la Tarjeta de solicitud de reporte derendimientos financieros el primer día hábil posterior al término del mes a informar.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe elaborar el Anexo (Estado de Cuenta) referente a losrendimientos financieros generados en las cuentas bancarias aperturadas para recursos federales específicos, conbase en el Reporte de los rendimientos financieros emitido por Tesorería.
El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe enviar por correo electrónico a la Secretaría deHacienda y Crédito Público el Anexo (Estado de Cuenta), dentro del plazo establecido en la normatividad vigenteaplicable al recurso federal específico.
Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública en materia deInfraestructura para el Desarrollo asignado a las Unidades Presupuestales, con base en el estatus de los rendimientosfinancieros generados por las cuentas bancarias específicas de las fuentes de financiamiento.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
31PÁG.JULIO 2015
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Elabora la Tarjeta en un tanto el primer día hábil de cada mes, mediantela cual el Director General de Inversión Pública solicita a la Tesorería, elReporte de los rendimientos financieros generados en el mesinmediato anterior por las diferentes cuentas bancarias aperturadaspara los recursos federales específicos de inversión pública en materia deInfraestructura para el Desarrollo.
Turna la Tarjeta en un tanto al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, para que recabe el visto bueno y las firmascorrespondientes.
Recibe la Tarjeta en un tanto del Analista de Proyectos y la revisa.
Recaba el visto bueno en la Tarjeta en un tanto, del Subdirector deEvaluación de Inversiones y la firma del Director General de InversiónPública.
Entrega la Tarjeta firmada en un tanto a la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones, para su envío a la Tesorería.
Pasa el tiempo.
Recibe acuse de recibo en la Tarjeta en copia, de la Subdirección deEvaluación de Inversiones, la cual archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto, de laSubdirección de Evaluación de Inversiones.
Turna la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de los rendimientosfinancieros emitidos por Tesorería en un tanto, al Analista de Proyectos.
Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto, delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.
Revisa el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto y verificaque estén incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos a reportar a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generados en las CuentasBancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
32PÁG.JULIO 2015
¿Están incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos?
En caso de no estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:
Devuelve el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, para suaclaración por parte de la Tesorería y archiva de manera cronológicatemporal la Tarjeta informativa en copia.
Pasa el tiempo.
Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros corregido en un tanto del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:
Elabora el Anexo (Estado de Cuenta) referente a los rendimientosfinancieros generados en las cuentas bancarias aperturadas pararecursos federales específicos en medio magnético.
Turna el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto, al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.
Recibe el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto del Analista de Proyectos y verifica que se encuentre integradode acuerdo a la normatividad aplicable a la fuente de financiamiento ycon la información del último reporte.
¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?
En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Devuelve el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto al Analista de Proyectos, señalándole las modificaciones que serequieren.
Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generados en las CuentasBancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
10A.
10A.1.
11.
12.
13.
13A.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
33PÁG.JULIO 2015
Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generados en las CuentasBancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
14.
15.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública del Anexo(Estado de Cuenta), para su envío a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.
Envía el archivo del Anexo (Estado de cuenta) a la Secretaría deHacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, através de correo electrónico y archiva de manera cronológica temporalla Tarjeta informativa en copia y el Reporte de los rendimientosfinancieros en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETA INFORMATIVA
1T
ANEXO
ELABORACIÓN DE LOS ANEXOS (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADASPARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
ANEXO
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
INICIO
1
EL PRIMER DÍAHÁBIL DE CADA
MES
TARJETA
ELABORA
1T
TARJETA
TURNA PARA QUE RECABE ELVISTO BUENOY LAS FIRMAS
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
TARJETA
RECIBE Y LA REVISA
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
TARJETA
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA
1T
- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA
TARJETA
ENTREGA FIRMADAPARA SU ENVÍO A LA
TESORERÍA
1T
SSUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
TARJETA
RECIBE ACUSE DE RECIBO
1
SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
C
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
TURNA
1
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
1
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE
1
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
REVISA Y VERIFICA QUEESTÉN INCORPORADOS LOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROSDE LOS RECURSOS
FEDERALES
1T
¿ESTÁNINCORPORADOS
LOS RENDIMIENTOSFINANCIEROS DE LOS
RECURSOS FED.ESPEC.?
NO
SI
TARJETAINFORMATIVA
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEVUELVE PARA SUACLARACIÓN POR PARTE DE
TESORERÍA
1T
1
C
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES
1
1T
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
ELABORA, EN EL CUAL SEINTEGRA LA INFORMACIÓN
DEL ÚLTIMO ANEXO CON LACLAVE CONTROL
RECIBIDOHASTA EL MES A
REPORTARSE
TURNA
1
2
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE CORREGIDO
1
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
JULIO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(10A)
(10A.1)
(11)
(12)
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXO
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
ELABORACIÓN DE LOS ANEXOS (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADASPARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
1
¿SE ENCUENTRA INTEGRADODE ACUERDO
A LA NORMATIVIDADAPLICABLE?
NO
SI
ANALISTA DEPROYECTOS
ANEXO
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
DEVUELVE SEÑALÁNDOLELAS MODIFICACIONES QUE SE
REQUIEREN
2
- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA
RECABA LA APROBACIÓN,DEL ANEXO, PARA SU ENVÍO
A LA SHCP
ANEXO
ENVÍA
-SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO-SECRETARÍA DE LAFUNCIÓN PÚBLICA
1
1T
C
VERBAL
ANEXO
RECIBE Y VERIFICA QUE SEENCUENTRE INTEGRADO DE
ACUERDOA LA NORMATIVIDAD
APLICABLE
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
ANALISTA DEPROYECTOS
JULIO 2015
(13)
(13A)
(14)
(15)
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETA INFORMATIVA
1T
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETA INFORMATIVA
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
36PÁG.JULIO 2015
RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
JORGE JARAMILLO MÉNDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
37PÁG.JULIO 2015
CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
JOSUÉ MARÍN RENDÓNEJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en julio de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
COPIA N
O CONTROLA
DA