DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO€¦ · Binfolio® Descripción del Producto 6. FLEXIBILIDAD Reglas...
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
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Binfolio® Descripción del Producto
EL IMPACTO DE UN SOFTWARE
DEFECTUOSO
“Asegúrese de que la funcionalidad de su sistema
de gestión de carteras satisface sus necesidades
evaluándolo en función de la capacidad de
transacción, la agilidad de la plataforma, la
flexibilidad de la arquitectura y el flujo de
trabajo, y la posibilidad de configuración para
admitir nuevas clases de activos.”
The Asset Management CIO's Guide to Portfolio Management Systems,
Gartner, January 2018
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Binfolio® Descripción del Producto
EL IMPACTO DE UN SOFTWARE
DEFECTUOSO
SU SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEBERÍA
Recoger datos de una
amplia gama de fuentes
Procesar datos de forma
eficiente
Distribuirlo a los clientes,
reguladores y equipos
internos en sus términos
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Binfolio® Descripción del Producto
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA
GESTIÓN DE ACTIVOS
Una solución de cartera que
combina la valoración, la
contabilidad y la generación de
informes con la agregación
automatizada de datos para
obtener un rendimiento de back
office más rápido y fiable.
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Binfolio® Descripción del Producto
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE
GESTIÓN DE ACTIVOS
1. Eficiencia cotidiana
2. Cumplimiento mejorado
3. Rendimiento y riesgo
4. Perspectivas analíticas
5. A medida del usuario
6. Flexibilidad
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Binfolio® Descripción del Producto
1. EFICIENCIA COTIDIANA
• Solución de back office todo en uno
• Enlace automático con los proveedores de datos
• Carga masiva de datos y transacciones
• Cálculo automático de los gastos de gestión
• Cálculo y unificación del valor liquidativo
integrado
• Cumplimiento posterior a la valoración
• Contabilidad integrada
• Procesos ultrarrápidos
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Binfolio® Descripción del Producto
2. MEJOR CUMPLIMIENTO
Capacidades de cumplimiento
• Reglas incorporadas
• Reglas personalizadas
• Parámetros flexibles
• Alertas para supervisar las actividades
• Post-Trade
• Look-through
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3. DESEMPEÑO Y RIESGO
Desempeño• IRR
• MWR
• TWR
• Benchmarking
• Contribución
• GIPS
Riesgo• VaR histórico
• Error de seguimiento
• Volatilidad
• Sharpe
• Treynor
• DrawDown
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Binfolio® Descripción del Producto
4. POTENTES CONOCIMIENTOS ANALÍTICOS
Análisis del rendimiento de la
cartera para apoyar las decisiones
de negocios• Análisis de la cartera
• Vistas incorporadas
• Vistas personalizadas
• Drill down
• Intradía/histórico
• Consolidado
• Posición
Colocar el fondo o la cartera en su
contexto para ver la información
relevante
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5. UN SOFTWARE ADAPTADO AL USUARIO
Mejor Experiencia de Usuario
• Diseñado con los aportes del usuario
• Centrado en la productividad del equipo
• Una interfaz rica y visual para un uso intuitivo
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6. FLEXIBILIDAD
Reglas personalizadas para:• Valoración
• Contabilidad
• Cumplimiento
• Impuesto
• Honorarios
• Clases de operación
• Acciones corporativas
Cumplir con las diferentes necesidades del
negocio:• Múltiples métodos de valoración (AFS, HTM, Trading)
• Multi-idioma, industria y moneda
• Varios métodos de valoración
• Múltiples normas de contabilidad
• Adecuado para diferentes entornos fiscales
• Clases de activos múltiples
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Binfolio® Descripción del Producto
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
ACCIONES
CORPORATIVAS
CANALESHONORARIOS &
COMISIONES
COBERTURA DE
ACTIVOS
PERFIL DEL
CLIENTE
CONECTIVIDAD
MODELIZACIÓN
CONTABILIDAD
SEGURIDAD
INFORMES GESTIÓN DE
OPERACIONES
OTROS
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Binfolio® Product Overview
TIME TO MARKET
MESES
1 2 3
Migración
*Sin migración
Configuración de la plataforma
Formación
Parametrización
Arranque*
Soporte de Producción
Podemos hacerlo
efectivo en1 Mes*!
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PRINCIPALES REFERENCIAS
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Binfolio® Descripción del Producto
LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
En 1 año, con la mitad del equipo, el
cliente pudo:
• Tener más del 50% de
transacciones por mes
• Disminuir en 2/3 el tiempo
necesario para realizar las tareas
diarias
• 2 x el AUM
“La experiencia de Petra Trust hasta ahora con
Binfolio® como software de valoración ha sido
extremadamente positiva. La última ventaja con
Binfolio® es que tenemos más tiempo para
centrarnos en las decisiones puras de gestión de
carteras, para generar una investigación
independiente en todas las clases de activos
mientras nos esforzamos por generar retornos
competitivos.”
Chris Hammond - Director General Adjunto
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Binfolio® Descripción del Producto
LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
• Cliente de Binfolio® desde hace
más de 20 años
• Reducción del margen de error
• Reducción de la carga de trabajo
• 10 mil millones de AUM
“Durante todo este tiempo usando Binfolio®,
hemos estado probando otras soluciones. Esto
nos ha dado la oportunidad de evaluar cómo
funcionan otras compañías de software de
gestión de activos y cómo funcionan otras
soluciones. En cuanto a la valoración y la
contabilidad, Binfolio® está por delante de la
oferta media.”
João Fialho, Director de División de Operaciones
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PAD Soluciones
Fidel Oteiza 1921 Piso 5, ProvidenciaSantiago -- CHILE
Tel: +56 (2) 2432 7500Mail: [email protected]: www.pad.cl
Binfolio es una solución de Novabase comercializada por PAD Soluciones.