01ABR-30OCT-14DETALLES DE GASTOS DE FONDO ADMINISTRATIVO CORTE AL 30 DE AGO-14

ORD.FECHADETALLEVALOR15-Sep-13MULTAS PAGO PENDIENTE AL SRI$ 1,281.25111-Apr-14COMISION TRANSFERENCIA-COBRO IVA$ 0.15223-Apr-14REFRIGERIO REUNION DIRECTIVA$ 3.52324-Apr-14RETENCION A LA FUENTE$ 1.3047-May-14PAGO CONTADOR MES ABRIL$ 20.0057-May-14COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-IVA$ 0.15626-May-14DEBITO RETENCION A LA FUENTE$ 1.3473-Jun-14COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-IVA$ 0.15805.JUN-14PAGO CONTADOR MES MAYO$ 20.0095-Jun-14OFRENDA FLORAL SEOR SUBS ROMERO$ 45.001024-Jun-14DEBITO RETENCION A LA FUENTE$ 1.441126-Jun-14COMPRA DE PILAS$ 4.601226-Jun-24REFRIGERIO ASISTENTES ASAMBLEA (EMPANADAS)$ 52.001326-Jun-14REFRIGERIO ASISTENTES ASAMBLEA (COLAS)$ 22.00141-Jul-14COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-IVA$ 0.15156-Jul-14PAGO SERVICIO CONTADOR MES JUNIO$ 20.001625-Jul-14RETENCION A LA FUENTE$ 1.31171-Aug-14COMISION TRANSFERENCIA BANCARIA-IVA$ 0.15181-Aug-14SOLICITUD REFERENCIA BANCARIA$ 2.651914-Aug-14REFRIGERIO ASISTENTES SOCIALIZACION EVENTO DESPEDIDA$ 55.352026-Aug-14DEBITO BANCARIO$ 0.48212-Aug-14PAGO SERVIVIOS CONTADOR MES JULIO$ 20.002225-Sep-14RETENCION A LA FUENTE$ 0.332325-Sep-14PAGO SERVICIO CONTADOR MES AGOSTO$ 20.002427-Sep-14REALIZACION DE REENCUENTRO NAVAL 2014$ 5,137.602530-Sep-14COMISION TRANSFERENCIA BANCARIA$ 0.15267-Oct-14PAGO SERVICIOS CONTADOR MES SEP$ 20.002725-Oct-14RETENCION A LA FUENTE$ 0.522830-Oct-14REFRIGERIO REUNION DIRECTIVA CIRSUB$ 3.44TOTAL GASTOS FONDOS ADMINISTRATIVOS CORTE AL 30-AGO-14$ 6,735.03

CUOTA FONDOS ADMINISTRATIVOS CORTE AL 30-AGO-14$ 6,735.03

SALDO FONDO ADMINISTRATIVO CORTE AL 30-AGO-140.0

01-SEP-14DETALLES DE GASTOS DE FONDO ADMINISTRATIVO DESDE 01-SEP-2014

ORD.FECHADETALLEVALOR11-Nov-14DEBITO BANCARIO (COMISION TRANSF-IVA)$ 0.1525-Nov-14ADQUISICION DE SOBRES, ESQUELAS, RESMA DE HOJAS$ 33.6638-Nov-14TINTA PARA IMPRESORA$ 24.00413-Nov-14VIATICOS DIRECTIVA COMISION SALINAS DESPEDIDA SUBP$ 240.00
laptop: 80x3=240SUBS RIVERA H.SUBS HERRERA S.SUBS HOYOS L.

513.NOV-14COMBUSTIBLE COMISION SALINAS$ 20.00625-Nov-14RETENCION A LA FUENTE$ 0.4373-Dec-14DEBITO BANCARIO (COMISION TRANSF-IVA)$ 0.1585-Dec-14ADQUISICIN DE TINTA PARA IMPRESORA$ 25.0096-Dec-14ADQUISICIN DE PRESENTE PARA ESGRUM$ 100.00109-Dec-14PAGO SERVICIOS CONTADOR SRI (OCT-NOV)$ 40.001125-Dec-14DEBITO BANCARIO-RETENCION A LA FUENTE$ 0.171213ENERO 2015145-Jan-15ACCESO A CANALES$ 1.34155-Jan-12COBOR IVA$ 0.16168-Jan-15ADQUISICION SOBRES-ESQUELAS$ 5.601715-Jan-15COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA$ 0.1315-Jan-15COBRO IVA$ 0.0227-Jan-15RETENCION A LA FUENTE$ 0.46FEBRERO 20156-Feb-15PAGO SERVICIOS CONTADOR SRI (DIC-2013 y ENERO-2014$ 40.006-Feb-15ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA$ 25.0012-Feb-15DEBITO BANCARIO$ 0.1519-Feb-15REFRIGERIO ASISTENTES ASAMBLEA ORDINARIA$ 37.9825-Feb-15ELABORACION CUADRO FOTO DIRECTIVA 2013-2015$ 60.0025-Feb-15RETENCION A LA FUENTE$ 0.37MARZO 20154-Mar-15REFRIGERIO ASISTENTES ASAMBLEA ORDINARIA$ 100.0024-Mar-15PAGO SERVICIOS CONTADRO (SRI FEB-15)$ 20.0025-Mar-15RETENCION A LA FUENTE$ 0.2725-Mar-15DEBITO BANCARIO (COMISION TRANSF-IVA)$ 0.20ABRIL 201514-Apr-15DEBITO BANCARIO (COMISION TRANSF-IVA)$ 0.2025-Apr-15DEBITO BANCARIO-RETENCION A LA FUENTE$ 0.2827-Apr-15PAGO SERVICIOS CONTADOR (SRI MAR-15)$ 20.0027-Apr-15PAGO SERVICIOS CONTADOR (DECLARACION ANUAL 2015)$ 20.0030-Apr-15ADQUISICION TINTA IMPRESORA$ 25.00MAYO 20154-May-15DEBITO BANCARIO-ACCESO A CANALES-COBRO IVA$ 1.505-May-15PAGO SERVICIOS CONTADOR SRI (DECLARACION MES ABRIL-15)$ 20.005-May-15REFRIGERIO TESORERO$ 1.3011-May-15COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-COBRO IVA$ 0.2015-May-15REFRIGERIO REUNION DIRECTIVA$ 21.83

TOTAL GASTOS FONDOS ADMINISTRATIVOS DESDE AGOSTO-2014$ 885.55 INGRESOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014$ 674.00INGRESOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015$ 757.20SALDO-CORTE MAYO-15$ 545.65

Hoja3