DIAGRAMA DE FLUJO EL PROCEDIMIENTO DE …...seguridad para que le emita el formato de pago de...
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PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y FACTURACIÓN MUELLAJE
Cliente Cajero Facturista
ATRAQUE
Jefe de Operaciones Jefe de Tesorería Cajero Facturista Cliente
NO
SI
Recibe la copia y original de la solicitud del muellaje
Elabora el cheque a favor del API y entrega al cajero
Recibe el cheque y le da un número de folio al original y copia de la solicitud de muellaje.
Entrega la copia de solicitud al cliente y la original al facturista.
FIN
INICIO
Elabora formato de estadía de buques
INICIO
Realiza los cálculos de las horas atracadas y entrega dicho reporte al cajero
Da número de folio de estadía y envía al facturista.
Calcula el importe de la factura en base al TRB de la embarcación y las horas atracadas.
Elabora Factura
Coinciden
Se comunica con el jefe de operaciones
Confirma con el reporte diario de embarcación de capitanía
Envía memorando con las modificaciones realizadas
Recibe memorando y envía al cajero
Elabora solicitud de atraque
Elabora cheque a favor de API
Recibe memorando y cheque y entrega factura al cliente
FIN
Elabora el formato del muellaje con datos del pedimento
Verifica que el cálculo realizado por la agencia aduanal sea correcto.
Elabora factura y entrega al cliente
Recibe solicitud y verifica si coinciden con las horas atracadas.
DERECHO DE PUERTO
Cliente Cajero Depto. de Tesorería Facturista
INICIO
Envía una copia y la original de la solicitud del puerto
Recibe copia original y verifica que los datos de la solicitud coincidan con la tarifa de TRB
Envía el original del recibo al cliente y envía una copia a contabilidad y otra para archivo de tesor
Archiva una copia del certificado de no adeudo
Recibe los formatos de puerto que emite el área de operaciones.
Turna a la cajera el formato de puerto. Asigna un folio al formato y lo turna al facturista
Revisa la factura y envía a la cajera
Entrega factura al cliente Recibe la factura
FIN
Elabora formato de muellaje con los datos del buque y a quien se le va a facturar
Elabora cheque a favor del API
Elabora un certificado de no adeudo y entrega original y tres copias al cliente y envía un departamento de tesorería
Elabora factura y se lo turna al departamento de tesorería
verifica q el importe sea igual al del recibo de caja
Elabora un recibo de caja por el importe a pagar
ALMACENAJE
Almacén Fiscalizado Facturista Cliente Cajero Jefe de tesorería
SI
NO
ESTADÍA DE VEHÍCULOS
Cliente Cajero Facturista
Proporciona al cliente el formato de almacenaje
¿Se presenta el mismo
día?
Recibe la ficha y la canjea por la factura
Baja reporte de bancos y entrega a la cajera para comparación con la factura
INICIO
Recibe la factura
FIN
INICIO
Se presenta a trabajar con el jefe de seguridad para que le emita el formato de pago de estadía
Recibe original y dos copias de la solicitud de cobro por estadía indicando la estadía de los vehículos correspondientes
Calcula el importe a cobrar en base a la estadía establecida en la solicitud de cobro por estadía.
Da número de folio a la original y a una copia y sella de pagado tanto la original como las dos copias.
Recibe copias de nota. (una le sirve para reclamar su factura y la otra para presentar al jefe de seguridad)
Recibe la nota original
FIN
Elabora y envía la parte de almacenaje al facturista
Elabora la factura
Entrega la ficha de depósito al banco
Elabora la factura y entrega al cliente