Doc. exel
-
Upload
alesiitasaaenz -
Category
Education
-
view
300 -
download
4
description
Transcript of Doc. exel
presupuesto de tesorería
año saldo de caja inicial moneda
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicCOBROS
PAGOS
Proveedores
Nóminas
Seguridad Social
Alquileres
Impuestos
Gtos. generales
Gtos. Financieros
Varios
TOTAL PAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCESO O DÉFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NECESIDADES FINANCIERAS
economia-excel.blogspot.com
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
ANÁLISIS DE COBROS Y PAGOS TOTALES
EXCESO O DÉFICIT PAGOS COBROS
IMP
OR
TE
S
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
f(x) = 0R² = 0
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS
NECESIDADES FINANCIERAS TENDENCIA
IMP
OR
TE
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
f(x) = 0R² = 0
ANÁLISIS DEL SALDO DE CAJA
SALDO DE CAJA TENDENCIA
SA
LD
O