Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · IVA de la factura N. 2403 por el...
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ENTIDAD: 510-0023-0000 756 705 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2929 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0223 y memo: MT-CZ1-2014-0378. 17.86 0.00 17.86 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 35.72 757 705 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 2929 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1- 2014-0223 y memo: MT-CZ1- 2014-0378. 2.14 0.00 2.14 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 2.14 758 726 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2073 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0269 y memo: MT-OGPTE-CZ1- 2014-0030-M. 10.72 0.00 10.72 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 21.44 759 726 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 2073 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1- 2014-0269 y memo: MT- OGPTE-CZ1-2014-0030-M. 1.29 0.00 1.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 1.29 760 703 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. 510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2403 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0221 y memo: MT-OGPTS-CZ1- 2014-0074-M. 39.29 0.00 39.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 78.58 51 08:12:51 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 09/09/2014 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2014 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR
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ENTIDAD: 510-0023-0000
756 705 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2929 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0223 y memo: MT-CZ1-2014-0378.
17.86 0.00 17.86 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.72
757 705 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 2929 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0223 y memo: MT-CZ1-2014-0378.
2.14 0.00 2.14 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.14
758 726 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2073 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0269 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0030-M.
10.72 0.00 10.72 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.44
759 726 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 2073 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0269 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0030-M.
1.29 0.00 1.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.29
760 703 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 2403 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0221 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-0074-M.
39.29 0.00 39.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.58
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
761 703 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 2403 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0221 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-0074-M.
4.71 0.00 4.71 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.71
762 704 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5591 por el servicio de correos de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0222 y memo: MT-CZ1-2014-0385.
89.53 0.00 89.53 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 179.06
763 704 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5591 por el servicio de correos de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0222 y memo: MT-CZ1-2014-0385.
10.74 0.00 10.74 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.74
764 730 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5578 por el servicio de correos de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0265 y memo: MT-CZ1-2014-0462.
24.33 0.00 24.33 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.66
765 730 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510-0023 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5578 por el servicio de correos de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0265 y memo: MT-CZ1-2014-0462.
2.92 0.00 2.92 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.92
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
768 728 01/09/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
510-0023 EMAPA-I Para registrar el pago de las facruras N. 2304150-2303653 por consumo de agua potable por el mes de julio de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0268 y memo: MT-CZ1-2014-0435
8.22 0.00 8.22 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.22
769 727 01/09/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
510-0023 EMELNORTE S.A Para registrar el pago de las facturas N. 9915399-9915405-9915407-9915370-9915397-9928445 por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo 23-07 al 21-08 de la Coordinaciòn Zonal 1 y la oficina de Tulcan solicitado mediante: SOP-CZ1-2014-267 y memo: MT-CZ1-2014-0483
84.26 0.00 84.26 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.26
770 744 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
510-0023 CNT Para registrar el pago de las facturas N. 3433920-3458690-3458394-3458393-3433921-3433922-3433923 por consumo telefonico e internet del mes de julio de las oficinas Carchi, Esmeraldas, Sucumbios y la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0275 memo: MT-CZ1-2014-0513.
621.97 0.00 621.97 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,243.94
771 744 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
510-0023 CNT Regularización IVA de las facturas N. 3433920-3458690-3458394-3458393-3433921-3433922-3433923 por consumo telefónico e internet del mes de julio de las oficinas Carchi, Esmeraldas, Sucumbios y la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0275 y memo: MT-CZ1-2014-0513.
74.61 0.00 74.61 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.61
772 745 01/09/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
510-0023 CNT Registro de pago de las facturas N. 9634486 - 9634485-9634484-9641980-9641981-4169989-9634481 por consumo telefónico e internet del mes de agosto de las oficinas Carchi, Esmeraldas, Sucumbios y CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0279 y memo: MT-CZ1-2014-0514.
622.58 0.00 622.58 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,245.16
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
773 745 01/09/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
510-0023 CNT Regularización IVA de las facturas N. 9634486 - 9634485-9634484-9641980-9641981-4169989-9634481 por consumo telefónico e internet del mes de agosto de las oficinas Carchi, Esmeraldas, Sucumbios y CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0279 y memo: MT-CZ1-2014-0514.
74.70 0.00 74.70 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.70
774 707 01/09/2014 DEV NOR OGA 1704935913001 UCHUARI POMA MANUEL FRANCISCO
520-0023 UCHUARI POMA MANUEL FRANCISCO Para registrar la factura N. 1619 por concepto del servicio de copias utilizadas en la oficina de Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0176 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-0073-M
22.32 0.45 21.87 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.64
775 707 01/09/2014 RDP NOR OGA 1704935913001 UCHUARI POMA MANUEL FRANCISCO
520-0023 UCHUARI POMA MANUEL FRANCISCO Regularización IVA de la factura N. 1619 por concepto del servicio de copias utilizadas en la oficina de Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0176 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-0073-M
2.68 0.00 2.68 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.68
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,714.87 0.45 1,714.42 0.00CANTIDAD DE CUR: 18
ENTIDAD: 510-0024-0000
525 485 04/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Regularización del IVA en compras
3.56 0.00 3.56 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.56
558 554 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO OFIC NAPO SEGUN SOP-CZ2-2014-0217; SDP-CZ2-2014-0208 Y FACT 1659 POR EL MES DE JULIO.
29.24 0.00 29.24 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.48
559 554 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Regularización del IVA en Compras
3.51 0.00 3.51 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.51
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
560 555 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NAPO MES DE JULIO SEGUN SOP-CZ2-2014-0218; SDP-CZ2-2014-0209 Y FACT 001-001-009645997
37.12 0.00 37.12 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.24
561 555 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Regularización del IVA en Compras
4.45 0.00 4.45 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.45
562 556 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA ORELLANA MES DE JULIO SEGUN SOP-CZ2-2014-0219; SDP-CZ2-2014-0213; FACT 4170236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 215
70.55 0.00 70.55 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 141.10
563 556 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACIÓN DEL IVA EN COMPRAS
8.47 0.00 8.47 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.47
564 557 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO OFICINA ORELLANA MES DE JULIO SEGUN SOP-CZ2-2014-0220; SDP-CZ2-2014-0210; FACT 003156
16.05 0.00 16.05 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EJIMENEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.10
565 557 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Regularización del IVA en Compras
1.93 0.00 1.93 0.00 APROBADO EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR EROBALINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.93
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 174.88 0.00 174.88 0.00CANTIDAD DE CUR: 9
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 510-0025-0000
1085 1082 07/08/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR - ASEO DE LA OFICINAS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PASTAZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-695-M ORDE DE PAGO SOP - 0025-2014-0061-P FACTURA 001-001-0006 CARGADO A GASTO CORRIENTE AUTORIZADO POR EL COORDINADOR.
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
1086 1082 07/08/2014 RDP NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAAJUSTE IVA CUR 1085 - ASEO DE OFICINAS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PASTAZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. CARGADO A GASTO CORRIENTE
32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
1105 1094 12/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR - SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DTP PASTAZA DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0705-M ORDEN DE PAGO SOP - 0025-2014-0063-P FACTURAS 001-001-9645207- 001-001-9642118-CARGADO A GASTO CORRIENTE.
115.43 0.00 115.43 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.86
1106 1092 14/08/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0708-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0072-T FACTURA001-008-12105906
34.97 0.00 34.97 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.97
1107 1088 14/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE COTOPAXI REFERENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTP-CZ3-2014-0271-M- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0066-CH- FACTURA 135-002-3127
24.56 0.00 24.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.12
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1108 1088 14/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1107 - SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE COTOPAXI REFERENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTP-CZ3-2014-0271-M
2.95 0.00 2.95 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.95
1111 1109 14/08/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0717-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0070-T - FACTURA 001-001-01269
240.18 4.80 235.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.36
1112 1109 14/08/2014 RDP NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 1111- FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0717-M
28.82 0.00 28.82 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.82
1113 1110 14/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0710-M- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0067-T- FACTURA 001-777-4168085
62.68 0.00 62.68 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.36
1119 1118 15/08/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA DTP PASTAZA SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0704-M- OGPTP-CZ3-2014-0704-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0062-P
23.79 0.00 23.79 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.79
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1122 1121 15/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (COTOPAXI) DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTC-CZ3-2014-0271-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0024-C- FACTURA 090-006-964
35.27 0.00 35.27 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.54
1129 1121 20/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1122 - SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (COTOPAXI) -SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTC-CZ3-2014-0271-M
4.23 0.00 4.23 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.23
1130 1123 20/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR- FONDOS PARA EL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE COTOPAXI, DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0277-M- FACTURA 001-777-3456613- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0027-C
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
1131 1123 20/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1130 - PARA EL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE COTOPAXI, DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0277-M
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
1132 1110 20/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1113 - FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0710-M
7.52 0.00 7.52 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.52
1133 1094 20/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1105 - FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DTP PASTAZA SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0705-M
13.85 0.00 13.85 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.85
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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1134 1127 20/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1235. - FACTURA 001-001-9639189 /001-001-9638727- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-0076-CH
124.44 0.00 124.44 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 248.88
1135 1127 20/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1134-FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1235.
14.93 0.00 14.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.93
1141 1138 22/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-CZ3-2014-1243 - FACTURA 100-004-3993- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-0075-CH
94.87 0.00 94.87 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 189.74
1142 1138 22/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1141 - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0006, MT-CZ3-2014-1243
11.38 0.00 11.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.38
1147 1140 25/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 ( CHIMBORAZO, PASTAZA, COTOPAXI Y TUBGURAHUA) DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDOS MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTT-CZ3-2014-0758-M - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0072-T FACTURA 092-008-7300
36.39 0.00 36.39 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72.78
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1148 1140 25/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1147 - SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICIANS DE LA COORDINACION ZONAL 3 ( CHIMBORAZO, PASTAZA, COTOPAXI Y TUBGURAHUA) DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDOS MT-CZ3-2014-0006, MT-OGPTT-CZ3-2014-0758-M
4.37 0.00 4.37 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.37
1149 1146 25/08/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
PARA DEVENGAR FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0709-M - ORDEN DE PAGO SOP- 0025-2014-0075-T FACTURA 003-001-0404558 CARGADO A GASTO CORRIENTE.
10.56 0.00 10.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.56
1150 1139 27/08/2014 DEV NOR OGA 1803423761001 VALLEJO CABEZAS CARLOS ANTONIO
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL ARREGLO DE CARPA DE LA OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGÚN MEMORANDO MT-OGDPTT-CZ3-2014-0679-M - ORDEN DE PAGO 0025-2014-0066-T - FACTURA 002-001-552
20.00 0.40 19.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1151 1139 27/08/2014 RDP NOR OGA 1803423761001 VALLEJO CABEZAS CARLOS ANTONIO
AJUSTE IVA CUR 1150 - PARA EL ARREGLO DE CARPA DE LA OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGÚN MEMORANDO MT-OGDPTT-CZ3-2014-0679-M
2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.40
1202 1199 29/08/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1240. - ORDN DE PAGO OP-0025-2014-0077-CH FACTURA 001-001-4360
375.00 7.50 367.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR MTOLEDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1203 1199 29/08/2014 RDP NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 1202- FONDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA CZ3, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1240.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,640.53 18.06 1,622.47 0.00CANTIDAD DE CUR: 27
ENTIDAD: 510-0026-0000
788 771 31/07/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
INICIO PROCESO PAGO SERVICO AGUA POTABLE DESDE ENERO A JUNIO DEL 2014 OFICINA DE MANTA SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 342 SOP # 365 FACT.# 1155201.
97.80 0.00 97.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.80
789 774 31/07/2014 DEV NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSEINICIO PROCESO PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA DE MANTA MES DE JUNIO SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 340 SOP # 363 NV # 10.
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
892 802 11/08/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE JUNIO SOLICITADO POR ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNADEZ CZ4 CERT.PRES.# 357 SOP # 369.
96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
895 797 11/08/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 24 Y 25 DE JULIO SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 360 SOP # 372.
136.00 0.00 136.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
917 883 15/08/2014 DEV NOR OGA 1304801762001 MERO CHILA MILTON GUTEMBERG
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TRANSPORTE EL 26 JULIO TRASLADO PERIODISTAS EVENTO MUNICIPIO PEDERNALES SOLICITDO POR LA LCDA LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 344 SOP # 396 FACT.# 207.
300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
933 887 18/08/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO DE LA CZ4 MANABI SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADA POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 449 SOP # 455 FACT.# 4560175-4560183.
465.54 0.00 465.54 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 465.54
959 835 19/08/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 18 Y 19 DE JUNIO SOLICIATDO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 386 SOP # 409.
211.00 0.00 211.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
965 842 19/08/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUSBSISTENCIA A SANTO DOMINGO EL 3 DE JULIO Y 4 JULIO A QUITO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4. CERT.PRES.# 393 SOP # 418.
211.00 0.00 211.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
971 847 19/08/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 29 Y 30 DE JULIO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 398 SOP # 423.
211.00 0.00 211.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
978 940 21/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO CZONAL 4 MES DE JULIO SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 469 SOP # 460 FACT.# 2943.
119.34 0.00 119.34 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.68
979 940 21/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA IVA DEL CUR # 940 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE DE CORREO OFICINA PORTOVIEJO MES DE JULIO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .
14.32 0.00 14.32 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.32
984 975 21/08/2014 DEV NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSEINICIO PROCESO PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA DE MANTA MES DE JULIO SOLICITADO POR LCDA ZOILA RIVERA Y AUTORIZADA POR ABG. SCHEZNARDA FERANANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 448 SOP # 458. FACTURA # 11
168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.00
988 853 21/08/2014 DEV NOR OGA 1307953487 RODRIGUEZ CEVALLOS RAMIRO XAVIER
INICIO PROCESO PAGO VIATICO A QUITO EL 19 Y 20 DE JUNIO SOLICITADO POR LCDO.RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 427 SOP # 449.
96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
992 857 21/08/2014 DEV NOR OGA 1307953487 RODRIGUEZ CEVALLOS RAMIRO XAVIER
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 29 Y 30 DE JULIO SOLICITADO POR LCDO.RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4 CERT.PRES.# 431 SOP # 453.
96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1004 1003 29/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO MES JULIO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZONAL 4 CERT.PRES.# 13 SOP # 490 FACT.# 1835.
47.55 0.00 47.55 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.10
1005 1003 29/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1003 PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL A OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE JULIO DEL 2014 A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.
5.71 0.00 5.71 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.71
1006 1002 29/08/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO LIMPIEZA MES JULIO OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ABG. SCHEZNARDA FERNANDEZ CZONAL 4 CERT.PRES.# 49 SOP # 488 FACT.# 315.
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
1007 1002 29/08/2014 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAPARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1002 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SANTO DOMINGO MES DE JULIO A NOVOA PEREZ ZOILA ELENA.
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.20
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,622.46 6.20 2,616.26 0.00CANTIDAD DE CUR: 18
ENTIDAD: 510-0027-0000
1419 1412 31/07/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - CARBALLO ESPIN DIEGO, 0032-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL ING. CESAR VELEZ A BABAHOYO AÑO PROYECTO ABRAS DE MANTEQUILLA AL 16/05/2014
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1420 1414 31/07/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
DEVENGADO - JOSE CEDEÑO INTRIAGO, CZ5-ADM-JRCI-2014-40, PAGO DE PEAJE A EL EMPLAME EL 02/06/2014, PARA TRASLADAR A KARINA SUAREZ, ERICK RIOS PARA OPERATIVO DE CONTROL EN ESTACIONES DE SERVCICIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1422 1403 31/07/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
DEVENGADO - EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR FACT.# 019-004-0016581, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JUNIO/2014, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ
213.42 0.00 213.42 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 426.84
1423 1403 31/07/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
REGULARIZACION IVA - EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR FACT.# 019-004-0016581, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JUNIO/2014, SOLICITADO POR SR .ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO .PATRICIO TAMARIZ
25.61 0.00 25.61 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.61
1445 1430 01/08/2014 DEV NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL
DEVENGADO - MICHAEL SUQUILANDA VERA, 008-MASV-UAJ-CZ5-2014, PAGO DE TRANSPORTE A A QUITO EL 07/05/2014 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA EVIDENCIAR LA PROBLEMATICA EN LOS TERRITORIOS CON RESPECTO AL AREA DE REGISTRO Y CONTROL
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201415 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
1476 1438 06/08/2014 DEV NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOSDEVENGADO - CARLOS TOMALA ORRALA, 004-CTO-DTPSE-CZ5-2014, EL 13/02/2014 PAGO DE TRANSPORTE A QUITO, PARA PARTICIPAR DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA AVENTURA DICTADA POR EL ESPECIALISTA SHANNON STOWEL
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1477 1441 06/08/2014 DEV NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOSDEVENGADO - CARLOS TOMALA ORRALA, 007-CTO-DTPSE-CZ5-2014, PAGO DE TRANSPORTE A QUITO, EL28 AL 30/04/2014PAGO DE SUBSISTENCIA Y VIATICOS A QUITO, PARA PRESENTACION DE LA DIRECCION DE BINESTAR TURISTICA, PROECTOS EN EJECUCION, PROCESO DE DENUNCIAS PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA, CONSULTORIA EN SEGURID
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
1478 1460 06/08/2014 DEV NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL
DEVENGADO - MICHAEL SUQUILANDA VERA, PAGO DE TRANSPORTE DEL 29 AL 30/04/2014 007-MASV-UAJ-CZ5-2014, POR ASISTIR AL TALLER PARA TRATAR TEMAS DE REGISTRO Y CONTROL, NORMATIVAS Y BIENESTAR TURISTICO
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
1479 1453 06/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - DIEGO CARBALLO ESPIN, 0038-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL, EL 12/06/2014 EN EL EDIFICIO ZONAL PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS Y AL MISMO TIEMPO DAR APOYO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1495 1487 07/08/2014 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO
DEVENGADO - JIMMY MACIAS VERA, 0026-JOMV-UATH-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL EL 12/06/2014, PARA QUE REALICE LA INSTALACION DEL RASTREO SAYELITAL GPS AL VEHIUCLO DEL DPLR
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1499 1483 07/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - DIEGO CARBALLO ESPIN, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL, 0033-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PARA TRASLADAR A LCDA.JOHANNA BORJA PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS AL AREA LEGAL Y AL MISMO TIEMPO SE APROVECHO REALIZAR EL MANTENIEMIENTO DEL VEHICULO
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1522 1489 07/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - DIEGO CARBALLO ESPIN, 0036-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE DEL 06/06/2014, TRASLADO DE LCDA.JOHANNA BORJA PARA TENER REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 5, POR EL TEMA DE ESTABLEIMINETOS TURISTICOS
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1532 1523 08/08/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
DEVENGADO - CNEL EP, FACT/072-004-000953104, PAGO DE LUZ DE BOLIVAR DESDE 24-06-2014 AL 24-07-2014 MEDIDOR 78162 CODIGO 0300051048, SOLICITADO POR ING.GERMAN SANCHEZ CHAVEZ Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, MEDIANTE MEMORANDO MT-OGPTB-CZ5-2014-0250-M,
13.17 0.00 13.17 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.17
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1548 1534 11/08/2014 DEV NOR OGA 0912126612 BONFANTI HABZE GIOVANNI GUISEPPE
DEVENGADO - BONFANTI HABZE GIOVANNI, 004, PAGO DE PASAJES AEREROS Y TERRESTREA QUITO, REUNION DE TRABAJO CON EL SR.COORDINADOR Y SR MINISTRO Y OTROS FUNCIONARIOS PARA TRATAR SOBRE AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS PUERTO LOPEZ Y MONTAÑITA
97.56 0.00 97.56 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.56
1566 1559 13/08/2014 DEV NOR OGA 0201891876 BORJA VALENCIA JOHANNA MARIBEL
DEVENGADO - JOHANNA BORJA VALENCIA, 005-JMBV-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE OTORGAMIENTO Y RENOVACION
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1579 1573 14/08/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
DEVENGADO - JOSE CEDEÑO INTRIAGO, CZ5-ADM-JRCI-61, PAGO DE PEAJES A BUCAY EL 23/07/2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR ZONAL 5 PARA COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES PREVIO AL GABINETE PRESIDENCIAL ITINERANTE Y SABATINA A REALIZARSE
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1584 1574 15/08/2014 DEV NOR OGA 1203558737 MARCIAL CHANG DAYRA PAOLA
DEVENGADO - DAYRA MARCIAL CHANG, 006-DPMC-UATH-CZ5-2014, POR PAGO DE TRASNPORTE A QUITO PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE REGULACION Y CONTROL, REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30/04/2014, SE EXPUSO Y SOCIALIZARON LOS CAMBIOS A REALIZARSE DENTRO DE LA SUBSECRETARIA.
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1587 395 15/08/2014 DEV NOR OGA 0201882834001 GUTIERREZ POMA NELLY MARISOL
DEVENGADO - GUTIERREZ POMA NELLY MARISOL- FACT. 001-001-000000109- PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO DE 69 VISITAS DE LA OFICINA GESTION PROMOCION TURISTICA BOLIVAR SOLICITADO POR ING. GERMAN SANCHEZ, MEMORANDO Nro. MT-OGPTB-2014-0260-M, APROBADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ
277.38 5.55 271.83 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 554.76
1589 395 15/08/2014 RDP NOR OGA 0201882834001 GUTIERREZ POMA NELLY MARISOL
REGULARIZACION IVA - GUTIERREZ POMA NELLY MARISOL - FACT. 001-001-000000109-PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE 69 VISITAS DE OFICINA GESTION PROMOCION TURISTICA BOLIVAR SOLICITADO POR ING. GERMAN SANCHEZ, MEMORANDO Nro. MT-OGPTB-2014-0260-M, APROBADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ
33.29 0.00 33.29 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.29
1590 1567 15/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - CNT, FACT/001-777-004158821, PAGO DE PLANILLA DE TELEFONO DE JULIO/14, TELEFONO 32983231 DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SOLICITADO POR ING.GERMAN SANCHEZ Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ MT-OGPTB-CZ5-2014-0255-M
61.42 0.00 61.42 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.84
1591 1567 15/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA - CNT, FACT/001-777-004158821, PAGO DE PLANILLA DE TELEFONO DE JULIO/14, TELEFONO 32983231 DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SOLICITADO POR ING.GERMAN SANCHEZ Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ MT-OGPTB-CZ5-2014-0255-M
7.37 0.00 7.37 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.37
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1592 1569 15/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - CNT FACT/001-777-004158824, POR PAGO DE TELEFONO 52739322 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SOLICITADO POR LCDA.GLADYS HOLGUIN Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTLR-CZ5-2014-0283-M
107.98 0.00 107.98 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 215.96
1593 1569 15/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA - CNT FACT/001-777-004158824, POR PAGO DE TELEFONO 52739322 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SOLICITADO POR LCDA.GLADYS HOLGUIN Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTLR-CZ5-2014-0283-M
12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.96
1596 1583 15/08/2014 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO
DEVENGADO - JIMMY MACIAS VERA, 0031-JOMV-UATH-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL, CAÑAR, DEL 10/07/2014 AL 12/07/2014, PARA SEGURIDAD DE LA SRTA.MINISTRA DE TURISMO POR REUNIONES POR LLEVARSE A CABO EL GABINETE ITINERANTE CON EL SR.PRESIDENTE
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1599 1582 15/08/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
DEVENGADO - JOSE CEDEÑO INTRIAGO, CZ5-ADM-JRCI-62, PAGO DE PEAJE A BUCAY EL 31/07/2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR PARA COORDINAR ACTIVIDADES PREVIO AL GABINETE PRESIDENCIAL ITINERANTE Y SABATINA A REALIZARSE EL 1 Y 2 DE AGOSTO
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1609 1597 15/08/2014 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO
DEVENGADO - JIMMY MACIAS VERA, 0032-JOMV-UATH-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 17 AL 18/07/2014, PARA CARGAR PAQUETES DE FUNDAS PARA LA CAMPAÑA PLAYAS LIMPIAS Y TRASLADAR A LA LCDA.CARLA HIDALGO A MINTUR EN MANTA
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1611 1605 15/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - CARBALLO ESPIN DIEGO D., 0037-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL 09/06/2014, PARA TRASLADAR A LA TECNICA DE REGULACION Y CONTROL A TENER UNA REUNION CON EL COORDINADOR, TEMA DE ESTABLECIMIENTOS NO TURISTICOS.
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1613 1603 15/08/2014 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO
DEVENGADO - JIMMY MACIAS VERA, 0033-JOMV-UATH-CZ5-2014, PAGO DE PEAJE A GUAYAQUIL, EL TRIUNFO, MILAGRO, LOMAS DE SARGENTILLO, JUJAN, SIMON BOLIVAR, MARCELINO MARIDUEÑA, DEL 21 AL 24/07/2014, COLABORACION CON LA LOGISTICA EN EL RECORRIDO PARA INSTALAR LAS SEÑALETICAS
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1639 1601 19/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - DIEGO CARBALLO ESPIN, 0034-DDCE-DTPB-CZ5-2014 EL 28/05/2014, PAGO DE PEAJE A GUIAYAQUIL PARA TRASLADAR A TECNICOS PARA REUNION CON EL COORDINADOR
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1647 1641 21/08/2014 DEV NOR OGA 0923337489 ANGEL REYES JULIO FRANCISCO
DEVENGADO -JULIO ANGEL REYES, 002 JFAR-DTPSE-CZ5-2014, POR PAGO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07/06/14, PARA PARTICIPAR DEL TALLER PARA LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO PARA EL TERCER CICLO
3.30 0.00 3.30 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.30
1648 1644 21/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - CNT FACT/137-003-001445477, PAGO DE TELEFONO MULTIPLES NIU CTRL 3.5G CORP DEL 16/06/2014 AL 15/07/2014, CONTRATO 1873240, SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ
87.00 0.00 87.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 174.00
1649 1644 21/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA - CNT FACT/137-003-001445477, PAGO DE TELEFONO MULTIPLES NIU CTRL 3.5G CORP DEL 16/06/2014 AL 15/07/2014, CONTRATO 1873240, SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ
10.44 0.00 10.44 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.44
1650 1645 21/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - FACT/001-077-004158822, 001-077-004158823, PAGO DE TELEFONO DE SANTA ELENA, 42931652, 42931722, SOLICITADO POR SRTA. ING. PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTSE-CZ5-2014-0346-M
71.36 0.00 71.36 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.72
1651 1645 21/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA- FACT/001-077-004158822, 001-077-004158823, PAGO DE TELEFONO DE SANTA ELENA, 42931652, 42931722, SOLICITADO POR SRTA. ING. PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTSE-CZ5-0346-M
8.56 0.00 8.56 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.56
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1652 1643 21/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - CNT FACT/137-003-001520287, PAGO DE NUMERO 982227208 EMPRESA CONTROL 3.5G DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014, CONTRATO 1874351, SOLICITADO POR SR .ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, MT-CZ5-2014-2229
105.87 0.00 105.87 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.74
1653 1643 21/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA - CNT FACT/137-003-001520287, PAGO DE NUMERO 982227208 EMPRESA CONTROL 3.5G DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014, CONTRATO 1874351, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-CZ5-2014-2229
7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.20
1673 1656 22/08/2014 DEV NOR OGA 0915808638 LEON CASTRO PAULINA SOLEDAD
DEVENGADO - PAULINA LEON CASTRO, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO 30/07/14 PARA ASISITIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA COORDINACION NACIONAL DE CAPACITACION TECNICA PARA EL TALLER DE INTRODUCCION A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, MT-OGPTSE-CZ5-2014-0337-M
188.79 0.00 188.79 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 188.79
1674 1657 22/08/2014 DEV NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU
DEVENGADO - CARLA HIDALGO BRIONES, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR A TALLER DE INTRODUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL SNFC EN QUITO EL 30/07/14 SEGUN MT-DCT-2014-0171
222.39 0.00 222.39 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.39
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1676 1660 22/08/2014 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO
DEVENGADO - JIMMY MACIAS VERA, 0034-JOMV-UATH-CZ5-2014, PAGO DE PEAJES A GUAYAQUIL, PARA ESTAR A DISPOCISION DE LA SEGURIDAD DE LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO ECON. SANDRA NARANJO POR SU PARTICIPACION SOLEMNE POR LA FUNDACION DE GUAYAQUIL DEL 25/07/14
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1688 1666 22/08/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
DEVENGADO - DIEGO CARBALLO ESPIN, 0031-DDCE-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE PEAJES A GUAYAQUIL EL 13/05/2014 PARA TRASLADAR A SR.WILLIAM RAMIREZ Y MARTHA ARREGUI PARA UNA REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 5
2.00 0.00 2.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
1695 1680 22/08/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
DEVENGADO - CNEL EP, FACT/093-001-001958132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CODIGO 1604043410, MEDIDOR 12S206549-TEP-AB, SANTA ELENA, SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTSE-CZ5-2014-0347-M
74.23 0.00 74.23 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 74.23
1698 1662 22/08/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.
DEVENGADO - NORBAY FACT. S.01-001-000020781, PAGO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE CZ5-GUAYAQUIL DEL 14/07/2014 AL 13/08/2014, SEGUN SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-CZ5-2014-2238
3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,163.84
1719 1700 25/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
DEVENGADO - CNT PAGO DE TELEFONOS DE GUAYAQUIL, 21 FACTURAS POR CONSUMO DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-CZ5-2014-2173
423.47 0.00 423.47 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 846.94
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1724 1700 25/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA - CNT PAGO DE TELEFONOS DE GUAYAQUIL 21 FACTURAS POR CONSUMO DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-CZ5-2014-2173
50.76 0.00 50.76 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.76
1732 1726 26/08/2014 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO
DEVENGADO - ALEJANDRO GUANOLUISA GUANOLUISA, 051/052 POR PAGO DE PEAJES A BUCAY EL 01/08/2014, PARA ACOMPAÑAR A LA MINISTRA DE TURISMO PARA LA ASISTENCIA EN EL GABINETE ITINERANTE DEL SR.PRESIDENTE
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
1745 1738 26/08/2014 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN EDUARDO
DEVVENGADO - WILLIAN RAMIREZ LOPEZ, 004-WERL-DTPB-CZ5-2014, PAGO DE TRANSPORTE A GUAYAQUIL EL 25/04/2014 PARA ASISTIR A CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1759 1756 27/08/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
DEVENGADO - FACT. 057-001-1906226 CNEL EP, PAGO DE LUZ DEL 2/07/2014 AL 02/08/2014 MEDIDOR 20110221806 DE LOS RIOS, SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA Y APROBADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ, MT-OGPTRL-CZ5-2014-0319-M
19.84 0.00 19.84 0.00 APROBADO SACOSTATUR SACOSTATUR SACOSTATUR IPEREZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.84
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,436.21 37.19 5,399.02 0.00CANTIDAD DE CUR: 47
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 510-0028-0000
705 691 31/07/2014 DEV NOR OGA 1400455380 SUAREZ AVILA CLAUDIA FERNANDA
PARA REEMBOLSO POR PAGO FACTURA CORREOS DEL ECUADOR A LA ING. CLAUDIA SUAREZ OFICINA DE LA DTPMS. SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0485. SOP-0028-2014-0165, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 161
77.50 0.00 77.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR ICABRERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.50
745 735 21/08/2014 DEV NOR OGA 0101880243001 INIGUEZ DELGADO JOHNNY RODRIGO
PARA PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL, FINAL CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO A SR. JOHNNY IÑIGUEZ DELGADO. SEGÚN MT-CZ6-2014-0714, SOP-0028-2014-0171. FACTURA NRO. 2. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 166.
140.00 2.80 137.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
746 735 21/08/2014 RDP NOR OGA 0101880243001 INIGUEZ DELGADO JOHNNY RODRIGO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL, FINAL CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO A SR. JOHNNY IÑIGUEZ DELGADO. SEGÚN MT-CZ6-2014-0714, SOP-0028-2014-0171. FACTURA NRO. 2. CF. 166
16.80 0.00 16.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.80
747 741 21/08/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO
PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA CZ6 A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, MES DE JULIO DE 2014. MEMO MT-CZ6-2014-0718, SOP-0028-2014-0178, FACTURA NRO. 1296, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 160.
542.34 10.85 531.49 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,084.68
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
749 741 21/08/2014 RDP NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA CZ6, MES DE JULIO DE 2014. MEMO MT-CZ6-2014-0718, SOP-0028-2014-0178, FACTURA NRO. 1296, CF. 160.
65.08 0.00 65.08 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.08
750 740 21/08/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA
PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS CZ6 A LA SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. SEGÚN MT-CZ6-2014-0718, SOP-0028-2014-0177, FACTURA NRO. 1859. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 75.
650.00 6.50 643.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 650.00
751 742 21/08/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CZ6 MES DE JULIO DE 2014. SEGÚN INFORME SIN NOVEDAD DE LA EMPRESA E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA CZ6. SOP-0028-2014-0179, FACTURA NRO. 1158, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 54
1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,289.80
752 742 21/08/2014 RDP NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CZ6 MES DE JULIO DE 2014. SEGÚN INFORME SIN NOVEDAD DE LA EMPRESA E INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA CZ6. SOP-0028-2014-0179, FACTURA NRO. 1158, CF. 54
197.39 0.00 197.39 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 197.39
760 734 22/08/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO CONSUMO MES DE JULIO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE TURISMO A ETAPA EP. MEMO MT-CZ6-2014-0718, SOP-0028-2014-0170, FACTURAS NRO. 4155050, 4202585,4198258,4193698,4215770,4213073,4243424,4242897. CF. 148
764.20 0.00 764.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,528.40
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
761 734 22/08/2014 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO CONSUMO MES DE JULIO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE TURISMO A ETAPA EP. MEMO MT-CZ6-2014-0718, SOP-0028-2014-0170, FACTURAS NRO. 4155050, 4202585,4198258,4193698,4215770,4213073,4243424,4242897. CF. 148
90.41 0.00 90.41 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.41
762 748 22/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA PAGO CORREOS DEL ECUADOR OFICINAS AZUAY Y CAÑAR, MEMO MT-CZ6-2014-0116M, SOP-0028-2014-0174, FACTURAS NRO. 107-003-1168-AZOGUES, 114-013-3546-CUENCA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 161.
102.91 0.00 102.91 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 205.82
763 748 22/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO CORREOS DEL ECUADOR OFICINAS AZUAY Y CAÑAR, MEMO MT-CZ6-2014-0116M, SOP-0028-2014-0174, FACTURAS NRO. 1168, 3546. CF. 161.
12.35 0.00 12.35 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.35
772 743 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA CAÑAR, CONSUMO JULIO, SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO MT-OGPTC-CZ6-2014-0109M, SOP-0028-2014-180, FACTURA NRO. 4167013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 148
114.54 0.00 114.54 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 229.08
773 743 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCIOM PARA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA CAÑAR, CONSUMO JULIO, SEGÚN APROBACION DE MEMORANDO MT-OGPTC-CZ6-2014-0109M, SOP-0028-2014-180, FACTURA NRO. 4167013, CF. 148
13.74 0.00 13.74 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.74
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
775 771 29/08/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0725, SOP-0028-2014-0184, FACTURA NRO. 4330321. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 146
52.28 0.00 52.28 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.28
779 778 29/08/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
PARA CANCELAR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AZUAY Y MORONA. CP 147. FACTURAS No. 46144, 408201. MEMO MT-CZ6-2014-0725. SOP 0028-2014-0183
359.69 0.00 359.69 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 359.69
780 768 29/08/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CAÑAR. MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0108M, SOP-0028-2014-0186, FACTURA NRO. 902. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 160
180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
781 768 29/08/2014 RDP NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CAÑAR. MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0108M, SOP-0028-2014-0186, FACTURA NRO. 902. CF 160
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
786 774 29/08/2014 DEV NOR OGA 0101830891001 CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL
PARA PAGO SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO SEMIFINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO AZUAY. SEGUN MT-CZ6-2014-0718. SOP-0028-2014-0172. FACTURA NRO. 4249. CERTIFICACION NRO. 169
33.00 0.66 32.34 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.00
787 774 29/08/2014 RDP NOR OGA 0101830891001 CABRERA GOMEZ VICTOR MANUEL
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO SEMIFINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO AZUAY. SEGUN MT-CZ6-2014-0718. SOP-0028-2014-0172. FACTURA NRO. 4249. CF. 169
3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.96
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,082.69 57.31 5,025.38 0.00CANTIDAD DE CUR: 20
ENTIDAD: 510-0029-0000
643 225 13/08/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE JULIO 2014. SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1073.
55.41 0.00 55.41 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.41
645 107 13/08/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN
MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DE JULIO 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1064
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
646 640 22/08/2014 DEV NOR OGA 1100067816001 DELGADO HECTOR BOLIVARDELGADO HECTOR BOLIVAR, POR ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCIÒN, SEGUN FACTURA NOR.003-001-42206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 214, SOP 2014-257, Y MAS JUSTIFICTIVOS.
41.00 0.82 40.18 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.00
647 641 22/08/2014 DEV NOR OGA 1102945639001 RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO
RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO, PAGO DE ADHESIVOS INFORMATICOS-PROMOCIÓN Y LETREROS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, SEGUN SOP-CZ7-2014-0258, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.211, FACTURA NRO.001-001-0002167 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
2,175.52 43.51 2,132.01 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,175.52
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
649 126 26/08/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0419-M, SOP-CZ7-2014-0268 Y FACTURA 073-002-3718694.
266.58 0.00 266.58 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 266.58
652 90 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINA TECNICA DE EL ORO, DEL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0396-M, SOP-CZ7-2014-0273 Y FACTURA NRO.041-014-3333.
45.99 0.00 45.99 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.98
653 90 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINA TECNICA DE EL ORO, DEL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0396-M, SOP-CZ7-2014-0273 Y FACTURA NRO.041-014-3333.
5.52 0.00 5.52 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.52
656 90 28/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1048, FACTURA 119-004-3398 Y SOP-CZ7-2104-274 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
69.43 0.00 69.43 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 138.86
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
657 90 28/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1048, FACTURA 119-004-3398 Y SOP-CZ7-2104-274 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
8.33 0.00 8.33 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.33
658 90 28/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINA TECNICA DE GESTION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-2014-0122-M, FACTURA 142-005-2003 Y SOP-CZ7-2014-0272 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
45.09 0.00 45.09 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.18
659 90 28/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINA TECNICA DE GESTION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-2014-0122-M, FACTURA 142-005-2003 Y SOP-CZ7-2014-0272 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
5.41 0.00 5.41 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.41
661 91 29/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, DEL MES DE JUNIO 2014, MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1119, FACTURAS 001-001-9644724-9643402-9643414-9642158-9642159 Y SOP-CZ7-2014-267
226.34 0.00 226.34 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 452.68
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
664 663 29/08/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
EMPRESA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE EL ORO, MES DE JUNIO A JULIO, SEGUN SOP-CZ7-2014-0321, FACTURAS 001-002-1371484 Y 1371482, CERTIFICACION PRESUPUESTO 218.
14.84 0.00 14.84 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR PESPINOSATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.84
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,139.46 44.33 3,095.13 0.00CANTIDAD DE CUR: 13
ENTIDAD: 510-0207-0000
413 380 01/08/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, PAGO FAC Nº2 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION ZONAL INZULAR DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD TEC. IVAN CARMINIAGNI, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0550, SOP-0116.
400.00 8.00 392.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
414 380 01/08/2014 RDP NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, REGULACION DEL IVA DE LA FAC Nº2 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CZI DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD TEC. IVAN CARMINIAGNI, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0550, SOP-0116.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
420 178 06/08/2014 DEV NOR OGA 2000037602001 LUCAS CAIZA GLENDIS DEL CARMEN
LUCAS CAIZA GLENDIS DEL CARMEN, PAGO DE LA FAC Nº 9 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA ISLA ISABELA, DEL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0561, SOP-0123.
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
421 178 06/08/2014 RDP NOR OGA 2000037602001 LUCAS CAIZA GLENDIS DEL CARMEN
LUCAS CAIZA GLENDIS DEL CARMEN, REGULACION DEL IVA DE LA FAC Nº 9 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA ISLA ISABELA, DEL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0561, SOP-0123.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
431 159 06/08/2014 DEV NOR OGA 1207487107001 MACIAS CHAMBA WENDY MARIA
MACIAS CHAMBA WENDY MARIA, PAGO DE LA NTA. DE VTA. No. 35 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SAN CRISTOBAL, DEL MES DE JULIO DE 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0567, SOP-0126.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
434 422 07/08/2014 DEV NOR OGA 2000039053 GUAYCHA AYALA LICETH MARIA
LICETH GUAYCHA, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, QUE ASISTIO A LA REUNION SOBRE POAT EN ESPOL EN GUAYAQUIL DESDE EL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0515, SOP-0130.
258.56 0.00 258.56 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 258.56
435 423 07/08/2014 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANTEC. IVAN CARMIGNIANI, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA ASISTIR A REUNION CON LOS PRODUCTORES DE AMAZING RACE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 06 DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0416, SOP-CZI-2014-0129.
134.28 0.00 134.28 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.28
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
441 428 07/08/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
ANDREA MARIA ROMERO, PAGO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE, QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO CON LA ESPOL SOBRE LA TRILOGIA Y CATEGORIA DE HOTELES PARA EL POOAT, EN GUAYAQUIL LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0516.
306.72 0.00 306.72 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 306.72
443 430 07/08/2014 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVANTEC. IVAN CARMIGNIANI GAME, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PASAJE PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL GALAPAGOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0399, SOP-0128.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
447 445 11/08/2014 DEV NOR OGA 2000067526 CALDERON ROSERO ANABELLE CATALINA
CATALINA CALDERON, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LA FUNCIONARIA DE LA CZI, PARA REALIZAR FOTOTECA PEDIDA, ANALISIS Y VALIDACION DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS, EN LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014 ADJUNTO MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0577.
121.20 0.00 121.20 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.20
448 446 11/08/2014 DEV NOR OGA 2091756911001 SUSY DU DELICATESSENSUSYDU DELICATESSEN, PAGO FACT. Nro. 7554, POR SERVICIOS DE COFFE BREAK, PARA DELEGADOS PERMANENTES DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL, PARA LA APLICACIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE PROYECTOS Y OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO, EL 18 JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0579.
149.00 2.98 146.02 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 298.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
449 446 11/08/2014 RDP NOR OGA 2091756911001 SUSY DU DELICATESSENSUSYDU DELICATESSEN, REGULACION DEL IVA FACT No 7554, POR SERV DE COFFE BREAK, PARA DELEGADOS PERMANENTES DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL, PARA LA APLICACIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE PROYECTOS Y OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO, EL 18 JUNIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0579.
17.88 0.00 17.88 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.88
452 450 12/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT EP, PAGO DE FACTS. Nro. 4153939; 4153940; 4153938, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA, E INTERNET FIJO, QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0599
212.37 0.00 212.37 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 424.74
453 451 12/08/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
ELECGALAPAGOS S.A., PAGO FACT. Nro. 211123; 214437, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA, QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0599, SDP-0139
60.34 0.00 60.34 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.34
457 454 13/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT. Nro. 1552, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLA Y A NIVEL NACIONAL, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0606.
59.16 0.00 59.16 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.32
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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458 454 13/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR, REGULACION DE IVA FACT Nro. 1552, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLA Y A NIVEL NACIONAL, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0606.
7.10 0.00 7.10 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.10
460 456 13/08/2014 DEV NOR OGA 2000039053 GUAYCHA AYALA LICETH MARIA
LICETH GUAYCHA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES PARA LA FUNCIONARIA DE LA CZI, QUE SE DESPLAZARA A LA ISLA SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO 2014 DEL 31-JUL AL 02-AGOS-2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0574, SOP-0137.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
470 465 19/08/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
Abg. ANDREA ROMERO PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE PARA LA FUNCIONARIA DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZARA A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER LOREG, QUE FUE CANCELADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2014 SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0582
376.95 0.00 376.95 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 376.95
472 467 19/08/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
Abg. ANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE PARA LA FUNCIONARIA DE LA C.Z.I, PARA ASISTIR A TALLER LOREG, EN SENPLADES, DEL 11 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0624
193.08 0.00 193.08 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 193.08
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201438 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
474 469 19/08/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
ABG. ANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJE, PARA LA FUNCIONARIA DE LA C.Z.I, PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO DE CGREG EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, EL 01 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO MT-CZI-2014-0569.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
477 450 22/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT EP, REGULACION DE IVA, FACTS Nros; 4153939, 4153940, 4153938, 9644015, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA, E INTERNET FIJO, DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0599
25.49 0.00 25.49 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.49
484 483 25/08/2014 DEV NOR OGA 2000052056 DIAZ VALIENTE PABLOPABLO DIAZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES AL FUNCIONARIO DE LA CZI (DESDE LA ISLA SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ HASTA LLEGAR A FLOREANA Y VICEVERSA), PARA HACER INSP. A ESTABLECIMIETOS (POOAT)EN FLOREANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014. MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0613.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
487 485 28/08/2014 DEV NOR OGA 2000092862001 VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE
VACAS CHINGA GEOMAYRA, PAGO FACT. # 94, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA SEÑALETICA INTERNA DE LA CZI, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EL TEC. IVAN CARMIGNIANI, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro.MT-CZI-2014-0673.
436.00 8.72 427.28 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 872.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201439 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
488 485 28/08/2014 RDP NOR OGA 2000092862001 VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE
VACAS CHINGA GEOMAYRA, REGULACIÓN DE IVA FACT Nro. 94, CON LA FINALIDAD DE CIBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA SEÑALETICA INTERNA DE LA CZI, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EL TEC. IVAN CARMIGNIANI, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro.MT-CZI-2014-0673.
52.32 0.00 52.32 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.32
489 486 28/08/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
TAME EP, PAGO FACT. Nro. 25441 , CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZARON A LA PARTE CONTINENTAL, A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0659.
313.07 0.00 313.07 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 626.14
490 486 28/08/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
TAME EP, REGULACION DE IVA FACT Nro. 25441, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA C.Z.I, QUE SE DESPLAZARON AL CONTINENTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES CORREP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-0659.
32.52 0.00 32.52 0.00 APROBADO VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.52
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,933.04 23.70 3,909.34 0.00CANTIDAD DE CUR: 26
ENTIDAD: 510-9999-0000
5594 5592 31/07/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, FACTURAS 001-001-59050/59049, ACTA ENTREGA RECEPCION, MT-DA-2014-1539, CF-608
1,489.43 0.36 1,489.07 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,679.44
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201440 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5595 5592 31/07/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.AJUSTE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. SEGUN CUR Nº 5594
2.16 0.00 2.16 0.00 APROBADO PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR PHERNANDEZTUR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.88
5600 5600 01/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACIONES PENDIENTES POR EL MES DE JULIO 2014
48,077.15 12,718.86 35,358.29 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43,072.73
5642 5629 06/08/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE DEL 19 de junio al 19 de julio de 2014, de los Edicicios: ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, IFORME A CONFORMIDAD, FACTURAS: 2108939, 2108741 Y 2108740, CF-23
539.92 0.00 539.92 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 539.92
5658 2104 06/08/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DE JULIO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, MT-DA-2014-1553, INFORME, TDR, CONTRATO, CF-5.
16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,149.68
5661 5640 06/08/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 24 DE JULIO DE 2014, DE LOS EDIFICIOS ALBAN, PERSEUS, CHIRIBOGA Y BODEGA EL GLOBO, 29 FACTURAS, MT-DA-2014-1570, DA-2014-1565,INFORME DE CONFORMIDAD, CF-45
1,449.70 0.00 1,449.70 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,449.70
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201441 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5706 5705 07/08/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PARA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA AUTORIDADES, SDP-CGAF-2014-0048, MT-DTICS-2014-0281, SOP-CGPGE-2014-0036, FACTURA S 001-030-20457, MT-MINTUR-2014-1586, CF-99
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
5737 5737 08/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 -MINISTERIO DE TURISMO - ROL DE PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014- ASQUI L- BAQUERIZO M- CORREA M- MEYTHALER E- BONILLA L- FABARA M- GUTIERREZ C- BARBA A- ORTIZ N
30,651.49 6,873.40 23,778.09 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,651.49
5753 5753 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:NO A:2014] 510 99999 - MNISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE MES DE JULIO DE 2014 PERSONAL DE RECIENTE INGRESO
7,634.93 1,837.97 5,796.96 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,634.93
5754 5754 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2014] 510 9999 - MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE AJUSTE DE RMU MES DE JULIO DE 2014 SERVIDORES QUE CAMBIARON RMU
3,752.54 727.15 3,025.39 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,752.54
5755 5755 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA PERIODO AGOSTO 2013 - JULIO 2014
126,909.07 1,488.18 125,420.89 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123,660.34
5756 5756 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014
16,023.24 0.00 16,023.24 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,023.24
5757 5757 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:LI A:2014] 510 9999 - MINISTERIO DE TURISMO- PAGO DE RMU MES DE JULIO DE 2014 PERSONAL CESANTE
1,817.70 350.06 1,467.64 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,817.70
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5780 5722 11/08/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIÁN PAGO PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL VIAJE A TABABELA DESDE EL 24/07/2014 HASTA EL 24/07/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A TURISTAS EXTRANJERAS, SDP-CGIE-2014-0002, CF-555
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MREYESTUR MREYESTUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
5783 5746 11/08/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA
ZURITA DÁVILA MARIA LORENA PAGO PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL VIAJE A TABABELA DESDE EL 26/07/2014 HASTA EL 26/07/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SDP-CGIE-2014-0002, CF-555
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MREYESTUR MREYESTUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
5787 5741 11/08/2014 DEV NOR OGA 1713758561 ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA
ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL VIAJE A TABABELA DESDE EL 26/07/2014 HASTA EL 26/007/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SDP-CGIE-2014-0002, CF-555
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MREYESTUR MREYESTUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
5788 5739 11/08/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO
GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PAGO PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL VIAJE A TABABELA DESDE EL 24/07/2014 HASTA EL 24/07/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SDP-CGIE-2014-0002, CF-555
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MREYESTUR MREYESTUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
5792 5792 11/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 - MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN OTRA INSTITUCIÓN
667.09 0.00 667.09 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 667.09
5793 5793 11/08/2014 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMORendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 897
214.00 0.00 214.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP WANDRADETUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.40
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5832 5832 12/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FD A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2014 PERSONAL PASIVO
970.61 0.00 970.61 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 970.61
5833 5833 12/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:FR A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA JULIO 2014
43,184.05 10,155.71 33,028.34 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42,115.06
5834 5834 12/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:07 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA VARIACIÓN POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS
1,420.43 188.21 1,232.22 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,420.43
5879 3086 13/08/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes Julio de 2014, MT-DA-2014-1624, DA-1619, FACTURA # 203659, CF-278
360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 720.00
5880 3086 13/08/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5879, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncal izados para seguridad por el mes Julio de 2014, Fact. # 203659, CF-278
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
5883 4505 13/08/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVIL, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, POR EL MES DE JULIO DE 2014, 1614, DA-2014-1611, FACTURA 001-001-203660, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411
48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5884 4505 13/08/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5883, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVIL, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, POR EL MES DE JULIO DE 2014, FACTURA 001-001-203660, CF-411
5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
5888 5888 14/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:SE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO DE 2014
13,231.42 2,546.15 10,685.27 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,231.42
5893 5889 14/08/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV MES DE AGOSTO DEL 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-1615, MT-DA-2014-1609, FACTURA 001-003-871615, INFORME CONFORMIDAD, ADJUDICACIÓN, TDR, CF-41
44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.90
5894 5889 14/08/2014 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5893, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV MES DE AGOSTO DEL 2014, FACTURA 001-003-871615, CF-41
5.39 0.00 5.39 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.39
5908 5905 14/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONÍA CONVENCIONAL 18 LINEAS POR EL MES DE JULIO DE 2014, MT-DA-2014-1629, MT-DA-2014-1628, INFORME CONFORMIDAD, 18 FACTURAS, CF-51
1,127.76 0.00 1,127.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,255.52
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201445 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5909 5905 14/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5908, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONÍA CONVENCIONAL 18 LINEAS POR EL MES DE JULIO DE 2014,18 FACTURAS, CF-51
135.27 0.00 135.27 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 135.27
5916 3003 15/08/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE JULIO 2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE TURISMO, OFICINAS DE LA MATRIZ, CONTRATO,TDR, INFORME TECNICO, MT-DA-2014-1634/1613, INFORME MENSUAL E INFORME A CONFORMIDAD.
7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,494.08
5917 3003 15/08/2014 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA SEGÚN CUR 5916 POR DEL MES DE JULIO 2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE TURISMO, OFICINAS DE LA MATRIZ, CONTRATO,TDR, INFORME TECNICO, MT-DA-2014-1634/1613, INFORME MENSUAL Y A CONFORMIDAD.
929.64 0.00 929.64 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 929.64
5926 5544 15/08/2014 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
RECUPERACION NOTAS DE CREDITO A FAVOR DE MINTUR POR RECUPERAR DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP N° 001-006-000002487, DEL 02/04/2014
(412.11) 0.00 (412.11) 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
6030 6030 19/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 - MINISTERIO DE TURISMO - ROL LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014- SALAZAR E- PROAÑO E - LEON E- RIVADENEYRA C- CUESTA C - VILLACIS L - JACOME M
24,583.34 3,851.66 20,731.68 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,583.34
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201446 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6040 6040 19/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PARA REGSITRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LOSEP CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014
777.68 0.00 777.68 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 777.68
6045 6045 19/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE CÓDIGODE TRABAJO POR EL MES DE JULIO DEL 2014
4,806.94 925.83 3,881.11 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,806.94
6064 6064 20/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:FD A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DE 2014 SRA. ARIAS MONTANERO LUCY JACQUELINE
82.13 0.00 82.13 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.13
6065 6065 20/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO PERSONAL LOSEP GRUPO N 2
4,461.80 0.00 4,461.80 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,461.80
6074 6074 21/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:DC A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- ALCANCE DE PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA 2014
1,277.79 0.00 1,277.79 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 597.79
6075 6075 21/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- ALCANCE DE PAGO HONORARIOS JULIO DE 2014
1,096.80 0.00 1,096.80 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,096.80
6076 6076 21/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO .- ALCANCE PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DIFERENCIA SR. ANDRES NINAHUALPA
104.96 0.00 104.96 0.00 APROBADO MJACOMETUR MJACOMETUR MJACOMETUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.96
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201447 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6126 6112 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y TRASLADO DE ENLACES DE DATOS DE LAS OFICINAS QUE SE CAMBIAN DE EDIFICIO,(Loja) MT-DTICS-2014-0297, INFORME TÉCNICO, 24 FACTURAS,CF-557
11,253.40 0.00 11,253.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22,506.80
6127 6112 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP DEL CUR # 6126, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y TRASLADO DE ENLACES DE DATOS DE LAS OFICINAS QUE SE CAMBIAN DE EDIFICIO,(Loja) 24 FACTURAS,CF-557
1,350.41 0.00 1,350.41 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,350.41
6132 6132 26/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - ARCOS T- RUANO M- MERIZALDE A- LEON A- NARANJO J- ANDRADE D- URGILEZ J
10,299.44 3,167.95 7,131.49 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,299.44
6133 6110 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA IPAD DE AUTORIDADES Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA DISPOSITIVOS USB, por el mes de Julio de 2014, DTICS-2014-0303, FACT. # 137-003-00155491 DETALLE DEL SERVICIO, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, MT-DA-2014-1691, CF-74
663.00 0.00 663.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,326.00
6134 6110 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP # 6133, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA IPAD DE AUTORIDADES Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA DISPOSITIVOS USB, por el mes de Julio de 2014, DTICS-2014-0303, FACT. # 137-003-00155491, MT-DA-2014-1691, CF-74
79.56 0.00 79.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.56
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201448 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6135 3466 26/08/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. PARA PAGO CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO, POR EL MES DE JULIO DE 2014, SDP-CGAF-2014-0046, FACT. # 002-011-000051985, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, MT-DTICS-2014-0298, CF-73
700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,400.00
6136 3466 26/08/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.RDP DEL CUR # 6135, TELCONET S.A. PARA PAGO CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO POR EL MES DE JULIO DE 2014, FACT. # 002-011-000051985, DTICS-2014-0298, CF-73
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
6184 6184 27/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE RMU DEL MES DE AGOSTO DE 2014
838,907.84 257,831.96 581,075.88 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 809,909.12
6189 925 27/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles correspondiente al mes de JUNIO DE 2014, Fact.# 137-003-001556184, y efectivizacion de la N/C # 137-003-00204678 de junio/09/2014.
1,780.52 1,515.68 264.84 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,561.04
6190 927 27/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP DEL CUR # 6189, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles correspondiente al mes de JUNIO DE 2014, Fact.# 137-003-001556184.
213.66 0.00 213.66 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 213.66
6193 6193 28/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES - VASCONEZ L- ZAPATA K- CARRION V- ZUÑIGA G- TOSCANO S- MORAN G- CAJAS B
14,738.24 4,448.92 10,289.32 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,738.24
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201449 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6194 6192 28/08/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., ENERGÍA ELÉCTRICA DE JULIO DEL 2014, EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-CGAF-2014-0761, FACTURA 001-007-2481527, INFORME DE CONFORMIDAD, MT-DA-2014-1736, CF-45
841.29 0.00 841.29 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 841.29
6195 6195 28/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO-PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE RECIENTE INGRESO MES DE AGOSTO DE 2014
8,917.73 0.00 8,917.73 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,917.73
6205 6200 28/08/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de JULIO DE 2014, MT-DA-2014-1706, ACTA ENTREGA, FACTURA 001-001-59709, 59710, 59711, 59712, MT-DA-2014-1713, CF-608
9,298.16 2.16 9,296.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ASANCHEZTUR2 NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,020.54
6206 6200 28/08/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.RDP del Cur # 6205, MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de JULIO DE 2014, MT-DA-2014-1706, FACTURA 001-001-59709, 59710, 59711, 59712, CF-608
12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.08
6217 6217 29/08/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:HO A:2014] 510-9999.-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE HONORARIOS JULIO 2014
3,703.90 0.00 3,703.90 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,703.90
6249 6189 29/08/2014 DEV DNC OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Registro de N/C 002-012-000000046, de Agosto 21 de 2014. Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles.14.
(872.11) 0.00 (872.11) 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ENAVASTUR ENAVASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6273 6183 29/08/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, MT-DA-2014-1717, MT-DA-2014-1716, DETALLE DEL SERVICIO, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS, CF-608
25,550.58 453.62 25,096.96 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR ENAVASTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,495.90
6283 6183 30/08/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
REGULARIZACION IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, MT-DA-2014-1717, MT-DA-2014-1716, DETALLE DEL SERVICIO, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURAS, CF-608
2,733.60 0.00 2,733.60 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,150.08
6313 6313 01/09/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES -GRUNAUER J- JARAMILLO S- JIMENEZ W- TORRES G- LUQUE M- BONFANTI G- GAME C- NAVARRETE D- PEÑAFIEL J- VELEZ C
19,480.55 981.08 18,499.47 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,480.55
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,311,238.65 310,404.32 1,000,834.33 0.00CANTIDAD DE CUR: 62
TOTAL ENTIDAD: 1,334,982.79 310,591.56 1,024,391.23 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 310,591.56 1,024,391.23240 0.001,334,982.79
51
08:12:51HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/201451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 510-9999-0000
6205 6200 28/08/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de JULIO DE 2014, MT-DA-2014-1706, ACTA ENTREGA, FACTURA 001-001-59709, 59710, 59711, 59712, MT-DA-2014-1713, CF-608
9,298.16 2.16 9,296.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ASANCHEZTUR2 NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,920.66
6206 6200 28/08/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.RDP del Cur # 6205, MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO PARA PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de JULIO DE 2014, MT-DA-2014-1706, FACTURA 001-001-59709, 59710, 59711, 59712, CF-608
12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 9,311.12 2.16 9,308.96 0.00CANTIDAD DE CUR: 2
TOTAL ENTIDAD: 9,311.12 2.16 9,308.96 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 2.16 9,308.962 0.009,311.12
1
09:40:25HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
09/09/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
