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EL VISO DEL ALCOR

CUENTA GENERAL 2014

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCORPATRONATO MUNICIPAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

GESTION URBANISTICA SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL (GUS AM)

INDICE

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL A LA CUENTA GENERAL

MEMORIA CUENTA GENERAL

ESTADOS CONTABLES ENTIDAD LOCAL

ESTADOS CONTABLES P.M. RADIO Y TV

CUENTA GENERAL GUSAM

MEMORIA DEL EJERCICIO 2014

EL VISO DEL ALCOR.

1. Organización

1.1 Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico que contribuyen a la

identificación de la entidad.

El ayuntamiento de EL VISO DEL ALCOR cuenta con una población de 19.119 habitantes según

censo actualizado a 1 de Enero de 2014 en una superficie aproximada de 20 kilómetros

cuadrados.

El número de habitantes se puede descomponer por sexo en un 50,25% varones (que

corresponde a un número de 9.607 hombres) frente a un 49,75% del sector femenino

(correspondiente a 9.512 mujeres). Si optamos por una descomposición por edad el resultado

es el siguiente:

- Población menor de 20 años: 24,35%, equivalente a un número entero de 4.655

habitantes.

- Población entre 20 y 65 años: 61,62%, equivalente a un número entero de habitantes

igual a 11.782.

- Población mayor de 65 años: 14,03% correspondiente a un número entero de 2.682

habitantes.

En cuanto a la nacionalidad, el número de habitantes extranjeros se sitúa en 589 (a fecha

2014), es decir, un 3,08% de la población.

El municipio se encuentra situado en la comarca de los Alcores, teniendo como centro de su

actividad económica la agricultura, seguido de la industria dedicada a la manipulación de los

productos resultado de esa primera actividad, así como la correspondiente a la construcción y a

la hostelería.

La localidad dispone de 6 guarderías, de las cuales 3 son públicas o concertadas y las restantes

son privadas. Dispone de 5 colegios de Educación Primaria y 2 institutos de Educación

Secundaria, ostentando sólo uno de estos últimos la oferta de enseñanza en Bachillerato y

varios ciclos formativos de grado medio. También se dispone de un centro de educación para

adultos y una biblioteca pública.

1.2 Organización interna

El Ayuntamiento está organizado en 17 concejalías:

- Alcaldía

- Bienestar Social e Igualdad

- Comunicación

- Cultura

- Deportes

- Desarrollo

- Educación

- Fiestas

- Hacienda

- Juventud

- Medio Ambiente y Agricultura

- Participación Ciudadana

- Recursos Humanos

- Sanidad y Consumo

- Seguridad Ciudadana

- Servicios Generales y Urbanos

- Urbanismo

Al frente de estas concejalías se encuentran el alcalde, que se ocupa del área de alcaldía y 8

concejales que se reparten las restantes áreas y cuyas participaciones en sus funciones

municipales son totales.

1.3 Organismos y Entes Dependientes

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor tiene un organismo autónomo y una sociedad

dependiente. Las cuentas de ambas entidades se adjuntan a los Presupuestos Generales.

El organismo autónomo está constituido por el Patronato “RADIO ALCORES”, el cual se encarga

de la gestión de este servicio rindiendo cuentas de sus actuaciones al Ayuntamiento tal y como

exige la normativa vigente.

GUSAM es la sociedad anónima municipal dependiente del Ayuntamiento por estar participada

mayormente por este. Su objeto social se basa fundamentalmente en la gestión del urbanismo

en la localidad, entre lo que destaca la gestión y ejecución del planeamiento urbano previsto; la

realización de obras, promoción y construcción de viviendas; estudios urbanísticos… entre

otros servicios.

Por otra parte, este Ayuntamiento participa de la Mancomunidad de los Alcores, del consorcio

del Huesna y en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. La participación

en este último es de un 0,63%, según acuerdo actualizado en el consejo de administración del

consorcio en 2010. Este porcentaje es determinado por proporción directa entre el número de

habitantes de la localidad respecto a la población total del ámbito territorial del consorcio.

1.4 Número medio de empleados en el ejercicio

TIPO DE EMPLEADO MEDIA NUMÉRICA DEL AÑO

Eventual 7

Funcionario 75

Laboral 148

1.5 Gestión indirecta de servicios públicos

El suministro de agua potable es un servicio gestionado por el Consorcio de Aguas del Huesna

con el que el Ayuntamiento tiene convenio desde al año 1993 y con una duración prevista

indefinida. Para el correcto funcionamiento del servicio, el consorcio tiene adscritos los

terrenos necesarios para cumplir con su actividad, bienes que tendrá que devolver al municipio

una vez finalizada la concesión ya que no adquiere la titularidad de los mismos.

El segundo de los servicios públicos gestionados de forma indirecta por este ayuntamiento es el

correspondiente al tratamiento de los ingresos públicos locales. En concreto, se delega en el

Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) las facultades de gestión,

liquidación, inspección y recaudación de los siguientes tributos y recursos municipales:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características

especiales: con una retribución por gestión del 1% del importe del padrón y 4,5% de la

recaudación en período voluntario por la gestión recaudatoria.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas: con una retribución por gestión del 1% del

importe del padrón y 4,5% de la recaudación en período voluntario por la gestión

recaudatoria, además de la sanción correspondiente a la fase de inspección.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: con una retribución por gestión del

1% del importe del padrón y 4,5% de la recaudación en período voluntario por la

gestión recaudatoria.

d) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana:

retribución del 10% del importe de la liquidación más el recargo de apremio y el 25%

de los intereses de demora recaudados por el servicio de gestión recaudatoria además

de la sanción correspondiente a la fase de inspección.

e) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: retribución del 10% del importe

de la liquidación más el recargo de apremio y el 25% de los intereses de demora

recaudados por el servicio de gestión recaudatoria además de la sanción

correspondiente a la fase de inspección.

f) Otros tributos y recursos de derecho público de su titularidad para cuya exacción en

período ejecutivo sea aplicable el procedimiento administrativo de apremio: sanción

correspondiente a la fase de inspección.

g) Valores en ejecutiva de los grupos anteriores así como los procedentes de liquidaciones

individualizadas con o sin contrato previo, no ingresadas en período voluntario.

h) Multas de tráfico.

El reconocimiento de esta potestad se encuentra en el apartado 3 del artículo 106 de la Ley

7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, el cual faculta a las entidades

municipales a delegar esas facultades en entidades públicas de ámbito superior y a colaborar

con las mismas. Esta concesión no lleva aparejada la aportación de bienes públicos por parte

del Ayuntamiento. El convenio data del año 2011 con una duración prevista de cuatro ejercicios

presupuestarios completos. No obstante, se establece una prórroga automática una vez

finalizado el tiempo acordado por períodos bianuales a excepción de la denuncia previa por

alguna de las partes con tres meses de antelación al término del período convenido, que

deberá coincidir con el 31 de diciembre. Cuando la denuncia del convenio afecte a la

delegación de facultades de gestión tributaria del Impuesto de Actividades Económicas, dicha

denuncia deberá realizarse antes del 1 de julio del ejercicio anterior a aquél en que deba surtir

efecto. Como particularidad a señalar, se establecerá la prórroga automática del convenio

siempre que el Ayuntamiento mantenga saldo deudor con el O.P.A.E.F. o con terceros, aunque

el convenio haya sido denunciado en tiempo y forma a menos que dichas cantidades sean

saldadas en el momento de la denuncia.

2. Análisis de las fuentes de financiación

Los ingresos municipales proceden de las siguientes fuentes de financiación:

a) Ingresos ordinarios ……………………………………………………………………………………..99,89%

• Tributos …………………………………………………………………… 39,47%

• Tasas y precios públicos y otros ingresos ………………… 12,37%

• Transferencias corrientes……………………………………….. 47,67%

• Ingresos Patrimoniales …………………………………………… 0,37%

b) Ingresos finalistas para inversiones …………………………………………………………… 0,11%

• Enajenación de Inversiones ……………………………………. 0,11%

• Subvenciones y Transferencias de Capital.…………... 0%

• Pasivos Financieros………………………………………………… 0%

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 76,96% a satisfacer los gastos ordinarios no

financieros del ejercicio, absorbiendo estos últimos un 3,56% de dichos ingresos; quedando por

tanto un 19,48% como recursos netos generados durante el ejercicio.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local

(SICAL) en el modelo NORMAL.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local,

Orden EHA/4042/2004, a saber:

• Principio de entidad contable. Constituye entidad contable todo ente con personalidad

jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

• Principio de gestión continuada. Se presume que continúa la actividad por tiempo

indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a

determinar el valor liquidativo del patrimonio.

• Principio de uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios,

debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no

se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. Si procede la

alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo

indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en

los estados contables periódicos.

• Principio de importancia relativa. La aplicación de estos principios, así como la de los

criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar

presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos

y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no

aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en

términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no

altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del

sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la

transgresión de normas legales.

• Principio de registro. Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno

orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El

registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más

adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la

coherencia interna de la información.

• Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente

realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean

potencia les o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los

gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde

que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o

pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos

deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o

irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos

gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no

tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado

económico-patrimonial.

• Principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en

función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en

el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de

aquéllos. Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se

imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se

dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de

cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta del

resultado económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios

que representan. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y

servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se

reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas

que afecten a elementos patrimoniales.

• Principio de imputación de la transacción. La imputación de las transacciones o hechos

contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales

de acuerdo con las reglas establecidas en este Plan de Contabilidad Pública y demás

normas que al efecto se dicten. La imputación de las operaciones que deban aplicarse

a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes

criterios:

-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza

económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con

ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su

caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios,

prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos

se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al

Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. En los casos de conflicto

entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer

estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

• Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los bienes, derechos y

obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No

obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. El principio

de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por

disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida

información.

• Principio de correlación de ingresos y gastos. El sistema contable debe poner de

manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos

necesarios para su financiación. El resultado económico-patrimonial de un ejercicio

estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos

realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto,

positivo o negativo.

• Principio de no compensación. En ningún caso deben compensarse las partidas del

activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del

resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de

liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos

integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.

• Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter

presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin

que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados

gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos

afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su

seguimiento.

No se ha llevado a cabo la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 con las del

ejercicio precedente.

4. Normas de valoración

Las normas de valoración aplicadas para las operaciones o hechos económicos de los diversos

elementos patrimoniales municipales son las presentes en la Quinta Parte de la Instrucción de

Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004, las cuales son de aplicación obligatoria. No obstante,

la inexistencia de un Inventario municipal actualizado dificulta la contabilización de dichos

elementos patrimoniales, fundamentalmente en lo que se refiere a la amortización de los

mismos y con ello a su valor real actual.

Existe Inmovilizado Inmaterial correspondiente a Aplicaciones informáticas. Estos bienes fueron

registrados según su precio de adquisición o coste de producción y no incluyen en ningún caso

los gastos de su propio mantenimiento. No obstante, en este ejercicio no se producen

movimientos en esta partida.

En lo que respecta al Inmovilizado Material, las adquisiciones a título oneroso en este apartado

se registran por su coste de adquisición o su coste de producción. El primero de los costes

deriva del que figure en factura o la certificación de obra respecto al momento en el que se

produjo la aprobación de la misma. En este sentido, las construcciones en curso están

valoradas al coste de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre. En ningún caso se

incorpora al valor de estos bienes costes financieros.

Por otra parte, la adquisición a título gratuito se ha valorado con su valor venal a través del

oportuno informe técnico.

Los costes de reparación y mantenimiento se registran como gastos del ejercicio.

Las enajenaciones de elementos del inmovilizado material cuya adquisición no consta

registrada en cuentas y tampoco se ha podido acreditar el coste de adquisición, su entrada en

cuentas se ha registrado por el precio o valor informado por los servicios adquirentes o en su

defecto, de enajenación al objeto de no producir distorsiones en la valoración del conjunto del

inmovilizado.

Aparecen provisiones en balance debido a depreciación de valores de inmovilizado.

No existen inversiones gestionadas para otros entes públicos ni Patrimonio Público del Suelo.

Las deudas a corto y largo plazo se clasifican en función de los vencimientos de las mismas a

fecha del balance.

Por últimos, los saldos de dudoso cobro se contabilizan en base al principio de prudencia

financiera. Se vienen consignando como tal la cuantía correspondiente a aquellos derechos

pendientes de cobro con más de dos años de antigüedad.

2014EJERCICIO:

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1Pág.

Fecha Obtención 26/11/2015Ayuntamiento de El Viso del Alcor

SALDO FINALDISMINUCIONES POR

TRANSFERENCIAS O

TRASPASO A OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

ENTRADAS O DOTACIONES

SALDO INICIAL

CUENTA DESCRIPCIÓN

TOTAL

2014EJERCICIO:

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2Pág.


OBSERVACIONES:

Ayuntamiento de El Viso del Alcor 26/11/2015Fecha Obtención

Pág. 1INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES



DISMINUCIONES POR

TRANSFERENCIAS O TRASPASO A

OTRA CUENTA

SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓN

TOTAL

OBSERVACIONES:

2014EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL 1Pág.


CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL



SALIDAS, BAJAS O

REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR


OTRA CUENTA

SALDO FINAL

TOTAL

OBSERVACIONES:

2014EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL 2Pág.


OBSERVACIONES:


Pág. 1INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014




DISMINUCIONES POR


OTRA CUENTA


TOTAL

OBSERVACIONES:


Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014




DISMINUCIONES POR


OTRA CUENTA


TOTAL

OBSERVACIONES:

2014EJERCICIO:

INVERSIONES FINANCIERAS 1Pág.


SALDO FINALDISMINUCIONES POR


OTRA CUENTA




SALDO INICIAL

CUENTA DESCRIPCIÓN

TOTAL

OBSERVACIONES:

2014EJERCICIO:

INVERSIONES FINANCIERAS 2Pág.


PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE

TOTAL


Pág. 1EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓNGRUPO

TOTAL

OBSERVACIONES:


Pág. 1FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014




DISMINUCIONES POR


OTRA CUENTA


TOTAL

OBSERVACIONES:

Fecha Obtención 26/11/2015

1Pág.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de créditoEJERCICIO 20141.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 1 DE ENERO

AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES

CREACIONESIDENTIFICACIÓN DE LA DEUDAPENDIENTE A 31 DICIEMBRE

LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2.005/1/050173PRESTAMO 2005 AEPSAS Y PPOS

44.862,29 6.187,92 38.674,37

2.005/1/051173PRESTAMO 2005 MONTERA Y EQUIP. INFORMATICOS

46.300,06 6.386,24 39.913,82

2.006/1/308190PRESTAMO INVERSIONES 2006

91.857,33 11.134,20 80.723,13


256.183,89 28.464,88 227.719,01


228.389,27 21.780,70 206.608,57

2.009/1/946322PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2009

374.825,71 270.768,57 104.057,14


112.332,32 9.361,00 102.971,32

2.011/1/100086PRESTAMO INVERSIONES 2011 BANCA CIVICA

129.884,05 129.884,05

2.012/1/RDL412PRESTAMO PARA PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012

2.457.470,01 153.591,86 2.303.878,15

2.013/1/RDL413PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013

563.884,37 563.884,37

TOTAL 637.559,424.305.989,30 3.668.429,88

OBSERVACIONES:


2Pág.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicasEJERCICIO 20141.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 1 DE ENERO

AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES

CREACIONESIDENTIFICACIÓN DE LA DEUDAPENDIENTE A 31 DICIEMBRE

LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL

2.010/1/PIE08DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008.

266.669,53 33.333,72 233.335,81

2.011/1/PIE09DEVOLUCIÓN LIQUIDACION DEFINIITIVA PIE 2009

561.814,48 70.226,76 491.587,72

2.014/1/FEARIIANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION PARA AMORTIZACION PRESTAMOS

367.447,38 367.447,38

TOTAL 103.560,48367.447,38828.484,01 1.092.370,91

OBSERVACIONES:


1Pág.ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

CORTO PLAZOLARGO PLAZO

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL


DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRERECTIFICACIONES Y

TRAPASOSVENCIDOS EN EL

EJERCICIODEVENGADOS EN EL

EJERCICIO

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO

2014EJERCICIO

2.005/1/050173PRESTAMO 2005 AEPSAS Y PPOS

418,87418,87

2.005/1/051173PRESTAMO 2005 MONTERA Y EQUIP. INFORMATICOS

270,76270,76


406,47406,47


1.511,901.511,90


1.079,131.079,13

2.009/1/946322PRESTAMO INVERSIONES AÑO 2009

3.022,203.022,20


6.565,046.565,04

2.011/1/100086PRESTAMO INVERSIONES 2011 BANCA CIVICA

5.269,765.269,76

2.012/1/RDL412PRESTAMO PARA PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012

127.478,15127.478,15

2.013/1/RDL413PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013

19.968,9119.968,91

TOTAL 165.991,19165.991,19

OBSERVACIONES:


2Pág.ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA


2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL


DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRERECTIFICACIONES Y

TRAPASOSVENCIDOS EN EL

EJERCICIODEVENGADOS EN EL

EJERCICIO

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO

2014EJERCICIO

2.010/1/PIE08DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2008.

2.011/1/PIE09DEVOLUCIÓN LIQUIDACION DEFINIITIVA PIE 2009

2.014/1/FEARIIANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION PARA AMORTIZACION PRESTAMOS

TOTAL

OBSERVACIONES:

Pág. 1

26/11/2015Fecha Obtención

AVALES CONCEDIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL AVALAVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN

EL EJERCICIOAVALES CANCELADOS EN EL

EJERCICIOAVALES A 31 DE DICIEMBRENif

AvaladoDenominación Fecha

ConcesiónFecha

Vencimiento

Finalidad del Aval

2014EJERCICIO

TOTAL

OBSERVACIONES:

2014

Pág. 1


I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DERECHOS RECONOCIDOS

EN EL EJERCICIO

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO INCIAL

DERECHOS PEND. DE COBRO

DERECHOS ANULADOS BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA

RECAUDACIONDERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

Totales . . . . . . . .

2014

Pág. 1


II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS


EJERCICIO

DESCRIPCIÓNCONCEPTO

SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

EN EL EJERCICIO

DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL

EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRETOTAL

Totales . . . . . . . .

2014

Pág. 1


PENDIENTE DE PAGO


EJERCICIOIII. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

DESCRIPCIÓNCONCEPTO


PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRETOTALSALDO INICIAL RECAUDACIÓN

LÍQUIDAREINTEGROS

PAGOS REALIZADOS

Totales . . . . . . . .

2014

Pág. 1


DATA


CARGO

ENTE DENOMINACIÓNSALDO INICIAL

DEUDORPAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL

ACREEDORINGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR

SALDO A 31 DE DICIEMBRE

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO

N.I.F.

Totales . . . . . . . .

1.- DEUDORES


EJERCICIO:

Pág. 1

2014

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

385,00 385,00 385,0010001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS

105,48 105,48 105,4810025 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. CUOTAS SINDICALES CC.OO

10040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.

1.666,53 560,21 2.226,74 21,55 2.205,1910042 DEUDORES POR I.V.A.

10043 CONSEJ.HACIENDA.RETENCION RECURSO 1416/95 PP CTRA.TOCINA

10044 J.ANDALUCIA,RETENCION SUBVENCIONES RECURSO F.SANCHEZ ORTIZ

261.877,59 261.877,59 261.877,5910045 CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR RETENCIONES FONDO

10046 MAVIDA S.A. PROV.FONDOS POR ADQUISICION ACCIONES

240,58 240,58 240,5810047 T.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL.DEUDORA POR RET. EN FNCM Y OTROS.

10048 CONSORCIO MEJ. HAC. LOCAL (DEDUCCION FONDO)

5.597,52 5.597,52 5.597,5210049 DIPUT. PROV.DEUD.SOBRANTE SALDO OBRA PFOEA-05 ZONAS VULNERAB

1.350,00 22.840,00 24.190,00 22.640,00 1.550,0010050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS

2.096,54 663,95 2.760,49 2.760,4910051 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

10053 OTROS DEUDORES PAGO INDEBIDO CANLA RDL 4/2012

3.480,10 3.480,10 3.480,1010060 PROVISION DE FONDOS NOTARIA, PROCURADORES, ABOGAD. ETC

276.799,34 24.064,16 300.863,50 22.661,55 278.201,95TOTAL

1.- DEUDORES


EJERCICIO:

Pág. 2

2014

DESCRIPCIÓN


CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS


TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

90001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO

276.799,34 24.064,16 300.863,50 22.661,55 278.201,95TOTAL

2.- ACREEDORES


Pág. 1

DESCRIPCIÓNABONOS


CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENEROCONCEPTO


2014EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

672.100,52 672.100,52 672.100,5220001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

2.187,76 2.187,76 2.187,7620002 I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES

20003 I.R.P.F. RETENCIONES ARRENDAMIENTOS

20004 I.R.P.F. RETENCION PREMIOS

34,06 34,06 34,0620005 IRPF RETENCION FRAS. AUTONOMOS PROV.

20020 OPERACION DE TESORERIA BANCO BILBAO-VIZCAYA.

20021 OPERACION TESORERIA CAJASOL OBRAS F.E.I.L.-2009

20022 OP0ERACION TESORERIA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

20023 OPERACION TESORERIA CAJASOL

20024 JUNTA ANDALUCIA, ANTICIPO PART.TRIBUTOS ESTADO.

20025 OPERACION TESORERIA BANESTO (AFECT.FONDO)

20026 OPERACION TESORERIA BBVA (AFECTACION F.N.C.M.)

20027 JUNTA COMPENSACION UESU-1

20028 OPERACION TESORERIA BSCH (OPAEF)

20029 GUSAM, PRESTAMO FINANC.INVERSIONES 2006

43.903,16 301.409,71 345.312,87 301.405,94 43.906,9320030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

43.903,16 975.732,05 1.019.635,21 975.728,28 43.906,93TOTAL

2.- ACREEDORES


Pág. 2

DESCRIPCIÓNABONOS



EJERCICIO




2014EJERCICIO:


TOTAL ACREEDORES

20031 CUOTA DEL FUNCIONARIO A LA MUNPAL

20032 CTA.RESTRINGIDA INGRESOS RECAUDACION

20033 OPERACION DE FACTORING BBVA

119.737,08 119.737,08 82.319,27 37.417,8120034 ANTICIPO DIPUTACION FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011

560,21 560,21 560,2120040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

20049 ACREEDORES POR I.V.A.

20050 RETENCIONES CASER SALUD

20051 RETENCIONES COMIDAS Y CELEBRACIONES.

20052 RETENCION FALTAS AL TRABAJO

3.380,94 3.380,94 3.380,9420053 ELECCIONES

20054 CONVENIO POLICIA LOCAL CON MAIRENA

549,49 2.269,90 2.819,39 2.819,3920060 RETENCIONES JUDICIALES

20061 PROVISION DE FONDOS NOTARIA, PROCURADORES, ABOGADOS, ETC.

222,00 2.551,70 2.773,70 2.773,7020070 CUOTAS SINDICALES CC.OO

200,60 2.653,55 2.854,15 2.854,1520071 CUOTAS SINDICALES U.G.T

72,00 747,00 819,00 819,0020072 CUOTAS SINDICALES SPPME

164.684,33 987.895,35 1.152.579,68 1.070.694,73 81.884,95TOTAL

2.- ACREEDORES


Pág. 3

DESCRIPCIÓNABONOS



EJERCICIO




2014EJERCICIO:


TOTAL ACREEDORES

63,00 756,00 819,00 819,0020073 CUOTAS SINDICALES CSI-CESIF

124.404,51 124.404,51 124.404,5120074 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

15.557,17 15.557,17 15.557,1720081 FIANZA POR LA PRESTACION DEL SERV. MUNICIPAL DE AGUA

785.186,86 46.172,49 831.359,35 84.661,19 746.698,1620082 FIANZA PARA RESPONDER POSIBLES DAÐOS V.P.

517,68 517,68 38,55 479,1320083 FIANZA PARA RESPONDER EL PAGO DE TASAS POR OCUPAC.VIA.PUB.

24.356,92 24.356,92 24.356,9220084 FIANZAS POR CONCURSOS, SUBASTAS, ETC. DE PARCELAS MUNICIP.

6.738,75 6.738,75 6.738,7520085 FIANZA Y DEPOSITOS URBANIZACIONES

-50,00 -50,00 -50,0020086 FIANZA PARA DISPENSADOR AQUASERVICE

182.017,98 1.015,90 183.033,88 1.629,49 181.404,3920087 OTRAS FIANZAS DIVERSAS

751,77 751,77 751,7720088 FIANZAS Y DEPOSITOS POSIBLES DAÐOS TERRENOS MUNICIPALES

4.044,53 4.044,53 4.044,5320089 FIANZA DELEGACION DE DEPORTES.

7.649,66 291,70 7.941,36 7.941,3620090 INGRESOS INDEBIDOS

4.114,33 12,04 4.126,37 4.126,3720091 INGRESOS INDEBIDOS O.P.A.E.F.

20099 INGR.COLABORACIONES POR CATASTROFES

20350 PATRONATO ALBAICIN ACREEDOR POR SERVICIO DE TESORERIA

20360 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

1.195.632,98 1.160.547,99 2.356.180,97 1.282.247,47 1.073.933,50TOTAL

2.- ACREEDORES


Pág. 4

DESCRIPCIÓNABONOS



EJERCICIO




2014EJERCICIO:


TOTAL ACREEDORES

560,21 560,21 560,2191001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

1.195.632,98 1.161.108,20 2.356.741,18 1.282.807,68 1.073.933,50TOTAL

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.


Pág. 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

CONCEPTO


2014EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

1.560,44 561.434,68 562.995,12 561.434,68 1.560,4430001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION

84.617,63 1.080.756,01 1.165.373,64 1.131.979,64 33.394,0030002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION

72.293,20 72.293,20 72.293,2030003 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION

2.207.889,16 2.207.889,16 2.207.889,1630007 INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES.PENDTES.APLIC

769.326,40 769.326,40 769.326,4030008 INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION

1.564.765,57 1.564.765,57 1.564.765,5730010 INGR.PNTES.APLIC. REC.GEST. OTROS ENTES (OPAEF)

17.762,85 0,12 17.762,97 50,00 17.712,9730100 DIFERENCIAS DE ARQUEO ACREEDORAS

103.940,92 6.256.465,14 6.360.406,06 6.307.738,65 52.667,41TOTAL

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.


Pág. 1

DESCRIPCIÓNPAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1

DE ENEROPAGOS REALIZADOS

EN EJERCICIOTOTAL PAGOS

PDTES. APLICACIÓNPAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBREMODIFICACIONES

SALDO INICIALCONCEPTO

2014EJERCICIO:


39.021,91 34.070,42 73.092,33 7.614,32 65.478,0140001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

463,44 463,44 463,4440100 DIFERENCIAS DE ARQUEO DEUDORA

39.485,35 34.070,42 73.555,77 7.614,32 65.941,45TOTAL

2014EJERCICIO:


Pág. 1

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO

TOTAL

OBSERVACIONES:

2014EJERCICIO:


Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE

TOTAL

OBSERVACIONES:


Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014


DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES DE

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

SALDO 1 DE ENERODESCRIPCIÓNCONCEPTO

70001 ACCIONES

23.192,37 23.192,37 23.192,3770300 DEPOSITOS

1.491.732,04 18.311,76 1.510.043,80 262.718,85 1.247.324,9570301 OTROS VALORES VALORES AVALES BANCARIOS

1.514.924,41 18.311,76 1.533.236,17 262.718,85 1.270.517,32TOTAL

TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

TOTAL MODIFICACIÓN

2014

Pág.


1

AJUSTES POR PRORROGA

APLIC. PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO

.01100.91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009

243.172,79 243.172,79

.01100.91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011

124.274,59 124.274,59

.13200.16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

18.429,00 -18.429,00

.13200.62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

1.200,12 1.200,12

.15100.60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO

414.383,00 414.383,00

.15112.62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1

330.353,70 330.353,70

.15121.61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ

203.522,30 203.522,30

.15122.61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI

130.384,48 130.384,48

.15123.61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA

19.016,36 19.016,36

.15130.61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL

217.427,00 217.427,00

.15134.61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)

29.479,86 29.479,86

.15134.61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)

21.990,08 37.286,69 59.276,77

.15148.61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL

83.413,60 83.413,60

.15340.13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.

20.000,00 20.000,00

.15340.62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL

87.304,23 87.304,23

.15600.22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST

107.166,75 107.166,75

.15601.76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)

30.000,00 21.990,08 8.009,92

.16210.20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS

36.918,00 -36.918,00

.16400.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO

3.000,00 -3.000,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2014

Pág.


2





EJERCICIO

.16400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO

3.000,00 3.000,00

.16501.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA

51.295,95 51.295,95

.16502.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ

51.211,55 51.211,55

.16503.62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO

16.189,80 16.189,80

.17022.62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21

6.020,62 6.020,62

.23125.48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA

20.909,31 20.909,31

.23127.48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014

6.864,00 6.864,00

.23128.48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES

19.500,00 19.500,00

.23129.48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014

21.100,98 21.100,98

.23410.14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME

1.000,00 178,84 1.178,84

.23410.16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME

523,07 523,07

.23410.22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME

800,00 800,00

.24130.22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION

6.000,00 6.000,00

.24141.14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

136.987,93 136.987,93

.24141.14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

44.731,36 44.731,36

.24141.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

5.696,17 5.696,17

.24141.16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

14.718,35 14.718,35

.24141.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

16.546,95 16.546,95

.24165.13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA 18.429,00 18.429,00

.24166.14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2.248,34 2.248,34




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2014

Pág.


3





EJERCICIO

.24166.14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

43.883,78 43.883,78

.24166.16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013

719,48 719,48

.24166.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

13.997,66 13.997,66

.24166.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

11.613,22 11.613,22

.24166.62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013

2.100,00 2.100,00

.24167.14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

53.850,00 53.850,00

.24167.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

17.738,75 17.738,75

.24167.22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

10.738,31 10.738,31

.24167.62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

2.250,00 2.250,00

.24180.14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013

9.290,00 9.290,00

.24180.16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013

3.402,65 3.402,65

.24191.14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION

76.204,50 76.204,50

.24191.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION

25.147,50 25.147,50

.24192.14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014

380.000,00 380.000,00

.24192.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014

139.900,00 139.900,00

.24193.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30

130.611,67 130.611,67

.24193.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30 70.000,00 70.000,00

.31302.22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD

1.333,00 2.000,00 3.333,00

.32130.62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION

1.683,18 1.683,18




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2014

Pág.


4





EJERCICIO

.32300.13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS

33.692,65 -33.692,65

.32300.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS

48.533,00 -48.533,00

.32300.21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS

3.000,00 3.000,00

.32300.21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.

6.000,00 6.000,00

.32300.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS

14.000,00 14.000,00

.32300.22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS

2.000,00 2.000,00

.33000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA

6.300,00 -6.300,00

.33210.22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA

200,00 200,00

.33405.22609 CONCIERTOS MUSICALES 2.000,00 2.000,00

.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 4.300,00 4.300,00

.33411.14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II

2.600,00 2.600,00

.33411.16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II

1.400,00 1.400,00

.33700.21200 REPARACION CENTROS CULTURALES 2.000,00 2.000,00

.33700.21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES

8.000,00 8.000,00

.33700.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00

.33700.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00

.33810.22609 FIESTAS STA. CRUZ 3.500,00 3.500,00

.33820.22609 FIESTAS PATRONALES 2.500,00 2.500,00

.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 4.000,00 4.000,00

.34200.13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS

10.000,00 -10.000,00

.34200.21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00




POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2014

Pág.


5





EJERCICIO

.34200.21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00

.34200.22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS

5.000,00 5.000,00

.43528.62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO

14.861,36 14.861,36

.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014

21.918,00 21.918,00

.49100.41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

15.000,00 15.000,00

.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO

4.000,00 -4.000,00

.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS

4.000,00 4.000,00

.92005.62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

2.320,64 2.320,64

.92010.62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009

12.000,00 12.000,00

105.525,65 1.302.410,38 1.825.670,98 77.337,0818.429,00 426.355,46 105.525,65TOTAL 3.495.528,74

DESCRIPCIÓN

1


Pág.


REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORP ORABLES

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2014EJERCICIO

1.223,5801100 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO2014

5.000,0001100 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA2014

20.092,6501100 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES2014

2.000,0001100 35200 INTERESES DEMORA2014

5.000,0001100 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES2014

01100 91301 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 20062014

01100 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 20072014

-14,5001100 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-20082014

5.805,0501100 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 20092014

01100 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 20102014

1.901,3201100 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 20112014

0,0201100 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012

2014

01100 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 20052014

01100 91312 AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA2014

-199.200,9013200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

2014

266.064,7213200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

2014

38.470,6013200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL2014

-191.495,6513200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

2014

234.952,0313200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

2014

-5.440,0113200 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL2014

86.802,5413200 16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL2014

1.824,0713200 21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL2014

537,1613200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL2014

DESCRIPCIÓN

2


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-484,2913200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL2014

1.033,5313200 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL2014

82,3513200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL2014

500,0013200 22699 JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL2014

500,0013200 22703 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA2014

1.000,0013200 22799 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL2014

268,0413200 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL2014

1.200,1213200 62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

2014

30.000,0013200 62400 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL2014

6.000,0013200 62900 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

2014

-3.054,2213300 22199 SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

2014

588,9013500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL2014

-32,1313500 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL2014

2.446,2113500 22199 SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL2014

324,1313500 22400 SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL2014

-28.388,9915100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

9.700,0715100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

7.544,4515100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

6.399,2115100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

10.702,1015100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO2014

-33.139,9915100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

27.920,1015100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

2014

DESCRIPCIÓN

3


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-26,7515100 13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.

2014

100,0015100 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO2014

12.204,7015100 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO2014

-187,4815100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO2014

15100 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM2014

414.383,0015100 60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO

2014

5.000,0015101 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO2014

330.353,7015112 62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1

2014

37.610,4915121 61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ2014

73.858,7115122 61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI2014

501,3715123 61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA2014

197.004,3515130 61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL2014

157,1815134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)2014

36,3015134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)2014

7.000,0015135 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL

2014

41.706,8015148 61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL2014

-44.533,9215300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS2014

191,5315300 22101 SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS2014

2.852,1015340 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

2014

7.724,5215340 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

2014

23.821,4315340 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

2014

11.176,8915340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES

2014

DESCRIPCIÓN

4


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-39.716,9215340 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES

2014

69.085,7215340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR

2014

-71.165,1615340 13100 RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES

2014

15340 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014

1.587,6115340 13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.

2014

1.995,1215340 15100 GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.

2014

7.406,4015340 16000 SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.2014

41.001,6015340 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES2014

10.000,0015340 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES

2014

-892,4115340 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES2014

-4.601,3015340 21300 REP.MANT.CONS. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES2014

-6.731,3115340 21400 REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES2014

1.737,1115340 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES

2014

213,5115340 22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES2014

2.499,8915340 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.

2014

9.963,0515340 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES

2014

1.723,6915340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.

2014

-4.095,8515340 22199 SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN2014

-309,1415340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES2014

100,0015340 22300 SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES2014

409,2415340 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES2014

DESCRIPCIÓN

5


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-564,8315340 23120 GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.2014

3.275,2115340 62200 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES

2014

171,8215340 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES

2014

86.325,6415340 62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL

2014

107.166,7515600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST

2014

8.009,9215601 76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)

2014

-153,9216210 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

2014

9.260,4616210 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

2014

1.325,1816210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS2014

-3.547,0016210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

2014

11.940,5616210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

2014

16210 13100 RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS2014

2.533,8616210 13110 RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS

2014

109,0416210 15100 GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS2014

10.784,9216210 16000 SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS2014

13.082,0016210 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS

2014

319,8616210 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS

2014

-7.001,6416210 21400 REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS2014

494,7016210 22101 SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS2014

5.693,4616210 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS

2014

DESCRIPCIÓN

6


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-404,9316210 22199 SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS2014

-1.470,3516210 22700 ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)2014

1.471,1216210 46300 APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMINIDAD

2014

138,5016211 62300 ADQUISICION DE CONTENEDORES2014

18.688,6816300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA2014

-0,3616300 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014

7.689,7516300 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA2014

80,3316300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA2014

1.879,2816300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA2014

1.450,8516300 21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA2014

-1.217,0916300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA2014

611,1216300 22199 SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA2014

19.950,2816400 13100 RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO2014

5.513,1616400 13110 LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO2014

1.729,9316400 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO2014

6.743,7216400 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO2014

1.603,2616400 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO2014

250,2916400 62200 ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL2014

-8.117,6716500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

2014

6.422,3716500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

2014

4.148,7516500 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO2014

-13.532,3516500 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

2014

11.431,1216500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

2014

DESCRIPCIÓN

7


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

42,9116500 15100 GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO2014

262,6316500 16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO2014

29.826,4916500 21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS2014

-24.250,5616500 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS2014

129,7316500 23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO2014

202,3216501 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA2014

10.434,9716502 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ2014

1.168,0816503 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO2014

16700 62400 ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES2014

8.736,1617000 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE

2014

6.466,0417000 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE

2014

1.126,5117000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE

2014

-1.449,2117000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE

2014

14.434,6017000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE

2014

-28.905,6617000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE

2014

1.000,0017000 15100 GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE2014

5.777,2117000 16000 SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE2014

2.526,0317000 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE2014

-1.403,6917001 22699 GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO2014

2.000,0017002 22699 GASTOS DIVERSOS VIA VERDE2014

2.000,0017003 22699 GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES2014

500,0017004 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL2014

6.020,6217022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 212014

DESCRIPCIÓN

8


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-1.423,9417100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

2014

4.725,8117100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES2014

-24.248,1317100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

2014

20.389,5217100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

2014

-1.608,9217100 13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES2014

66,0017100 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-20142014

6.199,4017100 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES2014

1.784,8517100 15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES2014

7.495,2717100 16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES2014

35,9917100 21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES2014

464,0317100 21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES2014

482,9217100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES

2014

4.858,9917100 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES2014

-973,1317100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES

2014

336,8817100 22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES2014

7.961,5322100 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS2014

-1.799,8422100 16102 POLIZA DE VIDA2014

-1.395,6322100 16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS2014

543,8122100 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS2014

782,5722100 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS2014

6.783,6522100 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS2014

736,5622100 16209 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS2014

62,4222100 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES2014

DESCRIPCIÓN

9


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

1.241,4622100 16306 AYUDA VACACIONES LABORALES2014

2.202,0822100 16307 AYUDA ESTUDIOS LABORALES2014

6.498,9422100 16308 AYUDA PROTESIS LABORALES2014

1.000,0022100 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES2014

1.308,6022100 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES2014

-18.301,8623100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2014

9.628,7123100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2014

6.285,0923100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2014

5.878,7923100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES2014

-20.931,5323100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2014

17.440,8023100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2014

993,3623100 15100 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES2014

9.077,6123100 16000 SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES2014

-118,3023100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES2014

100,0023100 22699 GASTOS DIVERSOS SIVO2014

486,7223100 23120 LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES2014

424,4423110 13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014

1.543,5923110 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014

300,0023110 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR2014

525,0723110 48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR2014

23112 13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN2014

-0,0223112 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN2014

1.000,0023112 22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN2014

DESCRIPCIÓN

10


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

478,6623112 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN2014

-22,4223112 22404 PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN2014

35,0023112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN2014

150,0023112 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN2014

2.078,4023112 48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN2014

23112 48900 CONVENIO A.V.A.I.M.2014

3.304,1923113 13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE2014

-0,0423113 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE2014

-1.064,4223113 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE2014

23115 13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA2014

12.625,1223115 13121 RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA2014

79,1123115 16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA2014

38.552,1723115 16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA2014

1.370,8523115 23120 LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA2014

290,3223116 13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO2014

3.639,5723116 13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO2014

500,0023116 15100 GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO2014

7.894,8223116 16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.2014

1.000,0023116 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.2014

500,0023117 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.2014

23118 13120 RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD

2014

715,3523118 16001 SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD

2014

23119 13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S.2014

44,6723119 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.2014

-1.995,3023120 48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL2014

DESCRIPCIÓN

11


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

2.800,0823121 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS2014

1,5623124 22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV.2014

9,3123125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA

2014

270,6123126 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO2014

5.674,6123127 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/20142014

19.500,0023128 48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES2014

21.100,9823129 48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014

2014

23136 13120 RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD2014

-0,0223136 16001 SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD2014

500,0023136 22699 GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD2014

23137 48900 SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO2014

1.670,3923150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

2014

-3.020,6223150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

2014

3.226,6923150 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD2014

-11.334,0923150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

2014

9.457,3423150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

2014

13.801,3923150 13120 RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD2014

-1.773,0523150 15100 GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD2014

9.208,9623150 16000 SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD2014

618,2823150 22699 GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD2014

215,5623151 22699 GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE2014

500,0023152 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD2014

409,2523153 22699 GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL2014

DESCRIPCIÓN

12


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-297,7623154 22699 GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO2014

23200 48900 CONVENIO A.V.A.T.2014

23201 48900 CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA2014

-109,0823410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME2014

109,6423410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME

2014

592,9723410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME2014

7.139,5224104 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

2014

3.516,4824104 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

2014

15.984,0024104 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

2014

-542,4824105 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

2014

871,5324105 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

2014

9.731,7524105 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

2014

8.553,8324123 14300 RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO2014

2.721,5424123 16001 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO2014

750,0624123 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO2014

6.000,0024130 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION

2014

23.866,0724141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

2014

-1.872,5824141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

2014

1.783,8924141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

2014

445,3024141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

2014

DESCRIPCIÓN

13


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

5,3524141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

2014

-113,1024165 13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA2014

2.248,3424166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2014

-2.373,3624166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2014

719,4824166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013

2014

-66,9724166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2014

9.642,7124166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2014

128,4524166 62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013

2014

38.194,3724167 14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/20132014

12.691,9224167 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/20132014

7.240,6024167 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

2014

2.250,0024167 62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

2014

9.983,8524180 14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 20132014

2.832,4624180 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 20132014

1.119,7624181 14300 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 20142014

-454,0124181 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 20142014

8.259,9724191 14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION2014

915,1224191 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION

2014

274.449,0624192 14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 20142014

103.098,9124192 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014

2014

122.574,8224193 14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +302014

DESCRIPCIÓN

14


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

67.274,3424193 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +302014

-364,4531300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD2014

1.706,2431301 22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD2014

50,3931302 22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD2014

32000 11000 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION2014

32000 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION2014

620,3832000 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION2014

15.000,0032120 22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS2014

1.683,1832130 62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION

2014

2.088,5032300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO

2014

1.350,3932300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS

2014

-3.471,2032300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO

2014

5.713,9732300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. COLEGIOS

2014

19.539,0232300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS

2014

24.728,1232300 13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS2014

500,0032300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS2014

3.264,7632300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS2014

1.208,4232300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS

2014

-36,1532300 21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS2014

-198,1032300 21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.2014

-801,9232300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS

2014

634,3132300 22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS2014

DESCRIPCIÓN

15


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-4.008,3632300 22103 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.

2014

454,9932300 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.

2014

-885,4232300 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS2014

32300 22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR2014

32310 48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO2014

33000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES2014

6.161,3433000 13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL2014

33000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA2014

-154,0433000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES2014

-520,6133000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA2014

86,6033000 23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA2014

1.713,3133100 62300 ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA

2014

357,6133200 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.

2014

-943,4333210 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

2014

2.124,5733210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL2014

-7.112,6633210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

2014

5.931,5233210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

2014

137,7133210 22199 SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS,ETC BIBLIOTECA

2014

88,7833210 22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA2014

-1.752,0333400 22609 GASTOS DIV. CULTURA2014

-1.868,2133405 22609 CONCIERTOS MUSICALES2014

78,3533407 22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO2014

DESCRIPCIÓN

16


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-192,8833409 22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL2014

33410 13120 RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL2014

33410 16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL2014

1.952,9433410 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD2014

3.000,0033410 48000 AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES2014

2.600,0033411 14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II2014

1.400,0033411 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II2014

801,7433413 22609 TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA2014

1.290,0033415 22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION2014

1.975,4433418 22609 SGAE2014

876,1033700 21200 REPARACION CENTROS CULTURALES2014

2.653,2133700 21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES2014

195,9633700 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES

2014

526,1733700 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES

2014

-72,2333700 22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CULTURALES2014

470,5733700 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES

2014

-302,5433700 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES

2014

1.000,0033700 22701 MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.2014

-746,7533810 22609 FIESTAS STA. CRUZ2014

96,9533820 22609 FIESTAS PATRONALES2014

2.153,5333830 22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS2014

34000 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES

2014

34000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES

2014

DESCRIPCIÓN

17


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

1.325,4034000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES2014

500,0034000 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES2014

13.514,3734000 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES2014

1.360,0034000 62300 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE

2014

34010 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES

2014

-6.224,2434100 22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES2014

1.320,0034100 22711 TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES2014

1.000,0034100 22712 MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS2014

500,0034100 23120 LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES2014

-3.981,9334101 22609 CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS2014

883,7034102 22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS

2014

11.414,6534120 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL2014

4.101,3034120 22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL2014

-946,8834200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPO

2014

2.825,9934200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS

2014

-11.220,2134200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.

2014

9.431,2834200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT

2014

17.504,9634200 13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS2014

-1.571,9534200 21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS2014

-708,5234200 21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS2014

280,2634200 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS2014

3.933,1334200 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS2014

-561,5834200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS2014

DESCRIPCIÓN

18


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

780,8234200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS2014

-181,7734200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES2014

195,6034200 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.

2014

1.000,0043101 22699 CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL2014

-960,7743120 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS2014

43213 46600 CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR2014

100,0043300 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO2014

43501 46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)2014

43503 46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES

2014

14.861,3643528 62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO

2014

43600 13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM2014

43600 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM2014

44100 46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 20142014

44100 76700 APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE2014

613,7249100 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES2014

6.325,1591200 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS2014

0,0191200 11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA

2014

4.945,7691200 16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO2014

-1.050,7691200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS2014

1.370,1191200 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS2014

886,8091200 23000 DIETAS ALTOS CARGOS2014

545,6091200 23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS2014

91210 11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES

2014

DESCRIPCIÓN

19


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

91210 48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES2014

-79.806,8292000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

19.225,6092000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

21.344,7292000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

39.556,9192000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

15.028,5692000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

-89.791,6392000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

2014

77.360,3192000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.

2014

60.000,0092000 12103 BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS

2014

92000 12104 DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL

2014

2.826,9592000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.2014

-798,2592000 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL2014

40.000,0092000 13130 BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES

2014

1.078,9992000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.2014

66.191,3092000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.2014

1.000,0092000 16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS2014

-5.962,7092000 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS2014

-1.153,9492000 21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.2014

198,6092000 21300 REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.2014

-1.710,8892000 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.2014

500,0092000 21600 REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION2014

DESCRIPCIÓN

20


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

-1.133,8192000 22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE2014

-122,2292000 22001 ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2014

-1.082,6292000 22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE2014

10.127,1692000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.2014

2.886,2892000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.2014

559,5692000 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS2014

100,0092000 22300 GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.2014

1.646,0992000 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES2014

130,3392000 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL2014

-4.829,8392000 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL

2014

4.489,7992000 22604 GASTOS JURIDICOS2014

600,0092000 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO

2014

-6.384,8692000 22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS2014

2.530,5492000 22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS

2014

1.000,0092000 23020 DIETAS DEL PERSONAL2014

296,3692000 23030 DIETAS TRIBUNALES2014

712,1192000 23120 LOCOMOCION PERSONAL2014

1.500,0092000 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS

2014

89,8992000 46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS2014

275,2892000 62400 ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICION Y SERV. MCPALES.

2014

310,2692000 62500 ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES2014

2.500,0092000 83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO2014

19.000,0092000 83201 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL2014

DESCRIPCIÓN

21


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

3.778,5592000 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES2014

510,9892001 21300 REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ2014

500,0092001 22000 MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ2014

197,8092001 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ

2014

833,4592001 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ2014

-9,5592001 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ2014

15.375,8892002 12001 RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.2014

1.188,3692005 62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO2014

12.000,0092010 62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009

2014

15.092,3792300 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

2014

12.754,1492300 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

2014

8.564,8492300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

2014

11.915,0492300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA

2014

22.533,0492300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA

2014

13.667,0792300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

2014

32.297,8592300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA2014

128,3892400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA2014

907,0692400 48100 PROGRAMA UNI_BEC@2014

92423 48900 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR2014

2.100,0092424 48900 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA2014

92425 48900 CONVENIO ATENEO POPULAR2014

92427 48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL2014

DESCRIPCIÓN

22


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL.2014

2,9792700 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL2014

92800 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO

2014

92800 16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO

2014

-217,0192800 22601 GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO2014

5.385,0092800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION2014

815,3392800 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION2014

1.836,0093000 22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA2014

-44.835,3893100 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

15.273,9493100 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

24.573,0793100 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

25.717,7993100 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

13.674,4893100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

-59.070,9393100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR

2014

71.161,7693100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR

2014

-29.478,4693100 13100 RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

2014

3.902,3393100 15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA2014

63.005,9593100 16000 SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA2014

-16.237,2793200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.2014

550,0093201 22708 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE

2014

1.000,0093400 31100 GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION2014

DESCRIPCIÓN

23


Pág.




EJERCICIO CORRIENTE




2014EJERCICIO

2.572,0393400 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS2014

TOTAL 1.324.008,47 2.025.575,03

26/11/2015Fecha Obtención1Pág.

EJERCICIO CORRIENTEPRESUPUESTO DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO

DURACIÓN GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO

EJERCICIO 2014

EN EL EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZAR

PROYECTOS DE GASTOS

TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDASFIN.

AFECT.(años)

NO

TOTAL

1

26/11/2015

Pág.

Fecha Obtención


ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PAGADOAPLIC. PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN IMPORTE

2014EJERCICIO

A GUSAM, S/F POR HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PERIODO ENERO-JUNIO 2008.

.43200.22706 105.954,42

A GUSAM, S/F POR HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2008.

.43200.22706 76.018,93

A GUSAM, S/F A CTA. TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTO ORDENACION PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 1.697,13

A GUSAM, S/F A CTA. TRABAJOS DE REDACCION PARA PROYECTO ORDENACION PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 8.583,43

A GUSAM, S/F POR SUBESTACION 4ª Y 5ª FASES POLIG. IND. EL VISO.

.43268.61100 10.521,91

A GUSAM, S/F POR ALQUILER VALLAS PARA CENTRO DE FORMACION.

.43267.61100 6.142,37

TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 1.697,13

TRABAJOS DE REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 5.665,27

TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 23,03

TRABAJOS DESLINDE DE VIAS PECUARIAS PLAN PARCIAL SECTOR 2.

.43200.22706 1.262,54

HONORARIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL AYUNTAMIENTO.

.43200.22706 187.210,05

TOTAL 404.776,21


1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014

11200 DE NATURALEZA RUSTICA

11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,8522.483,85

11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA 12.708,183.329,469.378,72

11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 8.116,968.116,96

13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18778,18

29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 24.314,6024.314,60

30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.458,5610.397,6660,90

30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 368,79207,80160,99

32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70433,70

32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA

32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS 69,8069,80

32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO

32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA

32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 1.211,101.211,10

32900 TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER

32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL

32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES


2Pág.








32912 TASAS.MERCADOS 575,6047,95527,65

33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO 952,84952,84

33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS 2.118,982.116,812,17

33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS 3.396,093.396,09

33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA

33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO 595,20595,20

33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA

34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES

34302 PISCINA MUNICIPAL

34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS

34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA

34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER 31,2031,20

34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD


3Pág.








38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 100,00100,00

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 2.119,802.119,80

39211 RECARGO DE APREMIO.

39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,113.558,11

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

39800 INDEMNIZACIONES

39900 IMPREVISTOS

39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES

39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF

39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.

42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 103.560,48103.560,48

45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL

45004 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER

45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 9,319,31


4Pág.








45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER 24.045,0024.045,00

45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL

45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014

45054 SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM

45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014 1.232,971.232,97

45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014

45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO

45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS

46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS

46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS

46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES

46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA

46105 SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL

46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013 41,0341,03

46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 3.798,543.798,54

46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS


5Pág.








46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES

46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL

46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS REINTEGRALES

46131 PROGRAMA RIBETE/PDI

46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL

46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO

46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA SALUD

52000 INTERESES DE DEPOSITOS

54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.

55900 CANONES Y CONCESIONES 1.129,3819,681.109,70

61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION

61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES

72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,474.838,47

75052 SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES

75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS 3.455,003.455,00

75083 SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC


6Pág.








75084 SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS

76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA

76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL

76105 SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA

76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015

83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL

83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES

87010 RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS

91302 PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013

TOTAL 236.501,7226.421,02 210.080,70


1Pág.


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014


11301 DE NATURALEZA URBANA

11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA

11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES

29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS

30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL

32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS


32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS



32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS





2Pág.





32912 TASAS.MERCADOS

33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS

33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS


33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO










34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER



3Pág.







39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.


39300 INTERESES DE DEMORA



39900 IMPREVISTOS




42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO




45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA


4Pág.






45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER




45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014









46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013

46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD



5Pág.















55900 CANONES Y CONCESIONES



72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA


75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS



6Pág.















TOTAL



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014

11200 DE NATURALEZA RUSTICA 27.334,0127.334,01

11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,85 2.886.959,002.909.442,85

11500 IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA 3.329,46 859.846,81863.176,27

11600 IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 172.893,11172.893,11

13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18 117.177,84117.956,02

29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 24.314,60 75.730,71100.045,31

30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.397,66 592.369,30602.766,96

30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 207,80 20.823,2721.031,07

32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70 34.606,7135.040,41

32300 TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA 6.503,646.503,64

32500 TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS 69,80 2.144,612.214,41

32501 TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO 280,80280,80

32600 TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 351,00351,00

32700 TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS 1.211,10 32.314,9433.526,04


32901 TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL 30.979,5530.979,55

32907 TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES 533,90533,90






32912 TASAS.MERCADOS 47,95 4.834,754.882,70

33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO 71.553,4471.553,44

33300 UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS 2.116,81 17.058,4119.175,22

33504 OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS 4.154,614.154,61

33800 POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA 87.207,1987.207,19

33900 TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO 16.689,2016.689,20

33902 OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION 2.435,202.435,20

33905 PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA 61.619,1861.619,18

33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 134,85134,85

33911 QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA 3.363,803.363,80

34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 4.400,604.400,60

34111 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES 268,00268,00


34310 UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 2.818,262.818,26

34612 CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA 8.535,968.535,96

34708 CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER 31,20 25.430,5425.461,74

34900 CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD 487,00487,00






38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 64,4964,49


39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 100,00 48.980,9449.080,94

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 4.689,744.689,74

39211 RECARGO DE APREMIO. 69.843,9269.843,92

39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,11 11.366,5014.924,61


39800 INDEMNIZACIONES 2.456,282.456,28

39900 IMPREVISTOS 3.781,423.781,42

39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES 4.263,514.263,51

39902 OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA RECAUD.VOLUNTARIA OPAEF 42.903,7442.903,74

39904 REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F. 859,49859,49

42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 103.560,48 3.498.659,263.602.219,74

45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 1.025.243,301.025.243,30

45002 SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 19.500,0019.500,00


45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 9,31 21.091,6721.100,98






45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR 137.843,40137.843,40

45050 SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER 24.045,0024.045,00

45051 SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL 63.432,7963.432,79

45052 CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL 6/2014 259.950,00259.950,00


45055 SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014 1.232,97 100.119,03101.352,00

45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL 9/2014 55.368,8255.368,82

45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET (GUADALINFO 8.649,638.649,63

45061 SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS 36.543,0036.543,00

46101 SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS 1.577,001.577,00

46102 SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS 30.000,0030.000,00

46103 SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES 136.133,32136.133,32

46104 SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA 669.751,44669.751,44


46106 SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013 41,03 -41,03

46109 SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD 3.798,54 201,464.000,00

46115 SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS 6.000,006.000,00







46125 SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL 169.065,73169.065,73



46133 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR 8.856,008.856,00

46138 PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL 6.000,006.000,00

46701 SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO GUADALINFO 3.844,283.844,28


52000 INTERESES DE DEPOSITOS 21.094,0921.094,09

54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS. 586,57586,57

55900 CANONES Y CONCESIONES 19,68 12.442,3712.462,05

61300 ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION 538,66538,66

61900 ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES 13.630,0013.630,00

72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,47 150.466,53155.305,00


75082 SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS 3.455,00 -3.455,00








76102 PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA 52.734,2352.734,23

76104 SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL 87.304,2387.304,23


76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015 37.966,5937.966,59

83000 ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL 34.363,2934.363,29

83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES 701,25701,25


91101 ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS 367.447,38367.447,38


TOTAL 12.604.740,21 210.080,70 12.394.659,51



APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

11200 DE NATURALEZA RUSTICA 215,93 215,93215,93

11301 DE NATURALEZA URBANA 22.483,85 22.483,8522.483,85


3.329,46 3.329,463.329,46


13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 778,18 778,18778,18


162.022,01 17.530,88 24.314,60 155.238,29179.552,89

30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 10.397,66 10.397,6610.397,66

30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 207,80 207,80207,80

32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS 433,70 433,70433,70



69,80 69,8069,80




1.211,10 1.211,101.211,10





APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE



32912 TASAS.MERCADOS 47,95 47,9547,95



2.116,81 2.116,812.116,81






33908 TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD









APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE



31,20 31,2031,20





100,00 100,00100,00



39300 INTERESES DE DEMORA 3.558,11 3.558,113.558,11



39900 IMPREVISTOS





103.560,48 103.560,48103.560,48




APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE




45010 SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA

9,31 9,319,31

45032 TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA


24.045,00 24.045,0024.045,00





1.232,97 1.232,971.232,97


45058 SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET








APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE




41,03 41,0341,03


3.798,54 3.798,543.798,54


46123 SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES







46702 SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA



55900 CANONES Y CONCESIONES 19,68 19,6819,68




APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2014

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE



72100 SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 4.838,47 4.838,474.838,47



3.455,00 3.455,003.455,00












TOTAL 162.237,94 203.296,98 210.080,70 155.454,22365.534,92


1Pág.



INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

EN EL EJERCICIO TOTAL

COMPROMISOS REALIZADOS

EJERCICIO 2014

COMPROMISOS PENDIENTES DE

REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

COMPROMISOS CONCERTADOS



11301 DE NATURALEZA URBANA



13000 ACTIVIDADAES EMPRESARIALES


30200 TASAS.RECOGIDA DE BASURAS

30903 TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL

32101 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS








2Pág.






EJERCICIO 2014







32912 TASAS.MERCADOS














3Pág.






EJERCICIO 2014














39300 INTERESES DE DEMORA



39900 IMPREVISTOS




4Pág.






EJERCICIO 2014





















5Pág.






EJERCICIO 2014





















6Pág.






EJERCICIO 2014








55900 CANONES Y CONCESIONES








15.000,00 15.000,00 15.000,00





41.706,80 41.706,80 41.706,80


7Pág.






EJERCICIO 2014










TOTAL 15.000,00 41.706,80 56.706,80 56.706,80

Fecha Obtención 26/11/2015Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a

31 de Diciembre

1995.920.22710 CUOTA ANUAL F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS

300,50 300,50 300,50


627,63 627,63 627,63


627,63 627,63 627,63


627,63 627,63 627,63


627,63 627,63 627,63

2002.162.463 MANCOM. RESIDUO SOLIDOS LOS ALCORES,

15.469,95 15.469,95 15.469,95

2002.342.750 CONSTRUCCION PISCINAS MUNICIPALES

498.636,30 498.636,30 150.000,00 348.636,30

2003.162.463 APORT.A MANC.LOS ALCORES:G.GENERALES,S.EN

14.195,73 14.195,73 14.195,73

2003.162.763 APORTACIËN A ANUALIDAD PRESTAMO MANC.LOS

7.980,11 7.980,11 7.980,11

2003.167.22113 GASTOS CAPITULO SEGUNDO EJERCICIOS ANTERIORES

626,83 626,83 626,83

2003.221.16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

623,84 623,84 623,84

2003.4934.627 GASTOS INVERSIONES PROGRAMA CONSUMO 2003

2.315,99 2.315,99 2.315,99


2.445,27 2.445,27 2.445,27

2004.15151.61902 RMTE-2003 AEPSA REFORMA PLAZA PABLO CASALS (MAT)

481,31 481,31 481,31


3.245,94 3.245,94 3.245,94



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2004.162.763 APORTACIËN A ANUALIDAD PRESTAMO MANC.LOS

6.299,33 6.299,33 6.299,33

2004.170.22699 GASTOS DIV.GUIA BOT-NICA Y OTROS

156,00 156,00 156,00

2004.4935.22699 GASTOS CORRIENTES CONVENIO U.C.E.-2004

305,96 305,96 305,96

2004.4935.627 PROGRAMA CONSUMO 2004 4.065,02 4.065,02 4.065,02


980,10 980,10 980,10

2005.15170.61902 RMTE-2004 AEPSA REFORMA PZA. BLAS INFANTE (MAT)

209,26 209,26 209,26

2005.15173.61902 RMTE-2004 AEPSA REFORMA DEL TALUD CALLE SOL (MAT)

313,90 313,90 313,90


3.245,94 3.245,94 3.245,94

2005.23133.489 TRANSF.COLABORACION PAISES TERCER MUNDO,1%.

8.250,00 8.250,00 8.250,00


990,50 990,50 990,50

2006.162.22700 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS

1.962,99 1.962,99 1.962,99


13.960,49 13.960,49 13.960,49

2006.162.763 TRANSF. MANCOMUNIDAD LOS ALCORES ANUALIDAD

3.403,66 3.403,66 3.403,66

2006.23133.489 TRANSF.COLABORACION PAISES TERCER MUNDO, 0,7%

17.343,93 17.343,93 17.343,93

2006.920.22604 GTOS.DIV.INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL

8.412,74 8.412,74 8.412,74



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre


1.047,32 1.047,32 1.047,32

2006.927.16000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO ENTIDAD

3.859.597,63 3.859.597,63 774.935,79 3.084.661,84


8.955,50 8.955,50 8.955,50

2007.162.763 TRANSF. MANCOMUNIDAD LOS ALCORES ANUALIDAD

3.300,74 3.300,74 3.300,74


1.091,74 1.091,74 1.091,74

2007.920.623 RMTE-2001 ADQUISICION RELOJES PERSONAL

3.109,04 3.109,04 3.109,04

2007.920.626 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 582,07 582,07 582,07

2008.16200.46300 APORT. GAST. CORRIENTES MANC. LOS ALCORES

33.614,73 33.614,73 33.614,73

2008.16200.76300 APORT. TRANSF. CAPITAL MANC. LOS ALCORES

3.569,60 3.569,60 3.569,60

2008.23100.48003 CONVENIO SALUD MENTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2008.23530.22699 GASTOS DIVERSOS UNEM 591,50 591,50 591,50

2008.33291.22609 DINAMIZACION BIBLIOTECA 344,55 344,55 344,55

2008.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 2.000,90 2.000,90 2.000,90

2008.43500.22699 GASTOS DIVERSOS GESTION DESARROLLO LOCAL

800,00 800,00 800,00

2008.92000.22604 GASTOS JURIDICOS 109,37 109,37 109,37



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2008.92000.46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS

2.277,45 2.277,45 2.277,45

2008.92420.48900 SUBVENCIONES 2008 2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.300,00

2008.92430.78900 COOPERACION AL DESARROLLO

41.626,24 41.626,24 41.626,24

2009.15112.62700 RMTE-2008 AMPLIACION SUEST. ELECT. R.ELECT. Y

2.046,74 2.046,74 2.046,74

2009.15120.62202 RMTE-2008 EMPLEO ESTABLE TERMIN. CENTRO FORMACION

2.500,01 2.500,01 2.500,01

2009.15144.61902 RMTE-2008 PFOEA MEJORA URBANA C/ CERVANTES (MAT)

0,01 0,01 0,01

2009.15520.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS

256,28 256,28 256,28

2009.16200.46300 APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS

42.993,24 42.993,24 42.993,24

2009.16200.76300 APORT. TRANSF. CAPITAL MANC. LOS ALCORES

1.896,33 1.896,33 1.896,33

2009.16400.62700 RMTE-2008 III FASE AMPLIACION CEMENTERIO

71,78 71,78 71,78

2009.17100.21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES

11,60 11,60 11,60

2009.22100.16102 POLIZA DE VIDA 14.291,00 14.291,00 14.291,00

2009.23400.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD

506,80 506,80 47,40 459,40

2009.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2009.34100.22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES

452,40 452,40 452,40



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2009.34103.48900 CONVENIO U.P. VISO 16.500,00 16.500,00 16.500,00

2009.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 254,16 254,16 254,16

2009.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS

199,55 199,55 199,55

2009.91200.23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS 618,64 618,64 618,64

2009.92000.16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS

1.250,00 1.250,00 1.250,00


2.351,85 2.351,85 1.166,72 1.185,13

2009.92420.48900 SUBVENCIONES 2009 16.050,00 16.050,00 1.900,00 14.150,00

2009.92430.78900 COOPERACION AL DESARROLLO

90.903,76 90.903,76 90.903,76

2009.93000.22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA

277,04 277,04 277,04

2010.16200.21400 REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS

146,77 146,77 146,77


23.208,35 23.208,35 23.208,35

2010.23420.22699 GASTOS JUVENTUD EJERCICIO 2009

1.580,81 1.580,81 1.580,81

2010.31301.22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD

60,00 60,00 60,00

2010.33408.22609 SEMANA TEATRO INFANTIL 349,81 349,81 349,81

2010.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 1.751,34 1.751,34 1.751,34



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2010.43525.46600 APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE

200,00 200,00 200,00

2010.91200.16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO

58,17 58,17 58,17

2010.91210.48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES

25.610,00 25.610,00 25.610,00


2.394,33 2.394,33 2.394,33

2010.92700.16000 SEGURIDAD SOCIAL 436,27 436,27 436,27

2011.15200.46700 APORTACION CONSORCIO VIVIENDA

2.448,92 2.448,92 2.448,92


35.783,86 -5.497,51 30.286,35 30.286,35

2011.16500.22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS

4.258,15 4.258,15 4.258,15

2011.23120.48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL

205,89 205,89 205,89


140,00 140,00 140,00

2011.33404.22609 GASTOS DIVERSOS IV JORNADAS DE HISTORIA

529,41 529,41 352,94 176,47


70,80 70,80 70,80

2011.43503.46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS

601,01 601,01 601,01

2011.43511.22706 PLAN ESTRATEGICO 470,94 470,94 470,94


200,00 200,00 200,00



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2011.44100.46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2011

0,04 0,04 0,04


116,44 116,44 116,44


38.481,52 38.481,52 38.481,52

2011.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.

39,22 39,22 39,22


2.631,71 2.631,71 2.631,71

2011.92700.16000 SEGURIDAD SOCIAL 911,09 911,09 911,09

2012.15101.22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO

18.184,13 18.184,13 18.184,13


76,70 76,70 76,70


6.040,33 -4.697,65 1.342,68 1.342,68

2012.16700.21400 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES

733,61 733,61 733,61

2012.16700.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC.

50,00 50,00 50,00

2012.16700.22199 SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN

216,36 216,36 216,36

2012.17100.21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES

213,64 213,64 213,64

2012.34120.21200 REP. MANTTO. Y CONSERV. PISCINA MUNICIPAL

79,60 79,60 79,60

2012.34120.22799 SERV.SOC,COORD.CONTR, MANTO-LIMP,ACTV.DIR

18.767,68 18.767,68 18.767,68



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2012.43301.22699 PLAN FOMENTO ECONOMIA LOCAL

212,40 212,40 212,40

2012.43502.46600 APORTACION UTDLT (ALPES) 3.117,14 3.117,14 3.117,14

2012.43502.46601 APORTACION UTDLT (GASTOS DIRECCION)

712,49 712,49 712,49


601,01 601,01 601,01


200,00 200,00 200,00

2012.43526.46600 APORTACION PROEMPLEO IV (PRODETUR)

6.720,45 6.720,45 6.720,45


48.957,00 48.957,00 32.688,00 16.269,00


71,00 71,00 71,00

2012.92000.22604 GASTOS JURIDICOS 7,09 7,09 7,09

2012.92000.27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS

300,00 300,00 300,00


2.485,39 2.485,39 2.485,39

2012.92000.62700 ADQUISICION INMOVILIZADO INFORMATICO

3.622,60 3.622,60 3.622,60

2012.93000.22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA

29,95 29,95 29,95

2013.13200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA

24.047,52 24.047,52 24.047,52

2013.13200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA

34.556,19 34.556,19 34.556,19



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.13200.15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA

9.475,21 9.475,21 9.475,21

2013.13200.16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

18.386,19 18.386,19 18.386,19

2013.13200.21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL

545,25 545,25 545,25

2013.13200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL

993,56 993,56 993,56

2013.13200.22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 5.598,02 5.598,02 5.598,02

2013.13200.22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL

884,92 884,92 884,92

2013.13200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL

456,50 456,50 456,50

2013.13200.23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL 79,80 79,80 79,80

2013.13200.62500 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL

6.531,06 6.531,06 6.531,06

2013.15100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEG.

4.321,70 4.321,70 4.321,70

2013.15100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEG.

5.188,06 5.188,06 5.188,06

2013.15100.13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.

1.519,95 1.519,95 1.519,95

2013.15100.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO

3.222,00 3.222,00 3.222,00

2013.15100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG.

806,75 806,75 806,75

2013.15100.44900 TRANSFERENCIAS GUSAM 96.000,00 96.000,00 96.000,00



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.15101.22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO

5.929,00 5.929,00 5.929,00

2013.15134.61901 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)

22.430,40 22.430,40 22.430,40

2013.15134.61902 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)

17.192,45 17.192,45 17.192,45

2013.15201.78900 PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2008

18.577,00 -6.910,00 11.667,00 11.667,00

2013.15500.22199 SEÑALES DE TRAFICO 12.313,53 12.313,53 12.313,53

2013.15520.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS

7.425,76 7.425,76 7.425,76

2013.15520.22101 SUMINISTRO DE AGUA CALLES Y PLAZAS

276,58 276,58 276,58

2013.16200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS REC.

724,55 724,55 724,55

2013.16200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS REC.

1.097,72 1.097,72 1.097,72

2013.16200.13100 RETRIBUCIONES LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.

1.539,69 1.539,69 1.539,69

2013.16200.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES.

4.712,02 4.712,02 4.712,02

2013.16200.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS

236,00 236,00 236,00

2013.16200.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS

2.805,82 2.805,82 2.805,82


2.422,88 2.422,88 2.422,88

2013.16200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ELIM. RES.

6.637,17 6.637,17 6.637,17



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.16200.22199 SUMINISTROS VARIOS ELIM. RES. SOLIDOS.

292,70 292,70 292,70

2013.16200.22700 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ABORGASE)

64.761,22 64.761,22 64.761,22


72.174,09 -26.206,01 45.968,08 45.968,08

2013.16211.62300 RMTE-2009 ADQUISICION DE CONTENEDORES

8.824,42 8.824,42 8.824,42

2013.16300.13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA

5.813,06 5.813,06 5.813,06

2013.16300.13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12

1.456,03 1.456,03 1.456,03

2013.16300.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA

4.893,40 4.893,40 4.893,40

2013.16300.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA

18,86 18,86 18,86

2013.16300.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA

5.202,78 5.202,78 5.202,78

2013.16300.21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA

130,91 130,91 130,91

2013.16300.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA

295,58 295,58 295,58

2013.16300.62300 ADQUISICION CARROS LIMPIEZA VIARIA

583,22 583,22 583,22

2013.16400.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO

237,48 237,48 237,48

2013.16400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO

3.274,47 3.274,47 3.274,47

2013.16500.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO

1.743,47 1.743,47 1.743,47



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.16500.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO

2.196,07 2.196,07 2.196,07

2013.16500.16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO

1.567,55 1.567,55 1.567,55

2013.16500.21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS

2.281,75 2.281,75 2.281,75

2013.16500.22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS

131.172,78 -241,36 130.931,42 81.332,47 49.598,95

2013.16500.23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO

30,03 30,03 30,03

2013.16700.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS

6.090,77 6.090,77 6.090,77

2013.16700.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS

8.593,05 8.593,05 8.593,05

2013.16700.13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERVICIOS GENERALES

18.325,76 18.325,76 18.325,76


1.623,10 1.623,10 1.623,10

2013.16700.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR.

18.755,22 18.755,22 18.755,22

2013.16700.15100 GRATIFICACIONES INFRAESCTRUTURAS

79,30 79,30 79,30

2013.16700.16000 SEG. SOCIAL INFRAESCTRUTURAS

18.307,52 18.307,52 18.307,52

2013.16700.21200 REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES

622,63 622,63 622,63

2013.16700.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. MCPLES.

219,78 219,78 219,78

2013.16700.21400 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES

1.739,74 1.739,74 1.739,74



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.16700.22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES

6.897,87 6.897,87 6.884,68 13,19

2013.16700.22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES

899,94 899,94 899,94

2013.16700.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC.

3.578,97 3.578,97 3.578,97

2013.16700.22104 VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES

4.456,58 4.456,58 4.456,58

2013.16700.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MCPALES.

527,32 527,32 527,32

2013.16700.22199 SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN

942,04 942,04 942,04

2013.16700.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV.

1.168,61 1.168,61 1.168,61

2013.16700.22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES

15.455,41 15.455,41 15.455,41

2013.16700.63400 ADAPTACION CAMION SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO

2.160,58 2.160,58 2.160,58

2013.17011.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO

2.396,23 2.396,23 2.396,23

2013.17020.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION

724,55 724,55 724,55

2013.17020.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION

1.078,25 1.078,25 1.078,25

2013.17020.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL GESTION

2.130,95 2.130,95 2.130,95

2013.17020.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTAL

1.322,34 1.322,34 1.322,34

2013.17100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS PARQUES Y

2.916,10 2.916,10 2.916,10



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.17100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y

3.858,51 3.858,51 3.858,51

2013.17100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES

5.630,97 5.630,97 5.630,97


1.451,99 1.451,99 1.451,99

2013.17100.15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES

25,74 25,74 25,74

2013.17100.16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES

4.908,71 4.908,71 4.908,71

2013.17100.21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES

487,42 487,42 487,42

2013.17100.21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES

479,75 -24,61 455,14 455,14

2013.17100.21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y

87,03 87,03 87,03

2013.17100.22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES

3.468,12 3.468,12 3.468,12

2013.17100.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y

325,32 325,32 325,32

2013.17100.22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES

30,13 30,13 30,13

2013.22100.16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

2.207,18 2.207,18 2.207,18

2013.22100.16102 POLIZA DE VIDA 6.166,56 6.166,56 6.166,56

2013.22100.16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS

75,00 75,00 75,00

2013.22100.16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS

852,90 852,90 852,90



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.22100.16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS

3.091,82 3.091,82 3.091,82

2013.22100.16308 AYUDA PROTESIS LABORALES 839,57 839,57 839,57

2013.22100.16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES

562,00 562,00 562,00

2013.23000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS

3.298,72 3.298,72 3.298,72

2013.23000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS

3.490,73 3.490,73 3.490,73

2013.23000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES

1.970,48 1.970,48 1.970,48

2013.23000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. SERV.

539,02 539,02 539,02

2013.23100.62200 RMTE-2010 CENTRO SERVICIOS SOCIALES

26.439,67 26.439,67 26.439,67

2013.23110.13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

1.480,69 1.480,69 1.480,69

2013.23110.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

484,93 484,93 484,93

2013.23110.48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR

704,80 704,80 704,80

2013.23112.13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN 1.600,65 1.600,65 1.600,65

2013.23112.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN

524,21 524,21 524,21

2013.23112.22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN 978,24 978,24 978,24

2013.23112.22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN

934,79 934,79 934,79



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.23112.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG.

620,00 620,00 620,00

2013.23112.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN

400,00 400,00 400,00

2013.23112.48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN

2.088,60 2.088,60 2.088,60

2013.23113.13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE 1.868,90 1.868,90 1.868,90

2013.23113.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE

624,89 624,89 624,89

2013.23113.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE

661,89 661,89 661,89

2013.23115.13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA

1.600,65 1.600,65 1.600,65

2013.23115.13121 AUX. AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA

37.024,13 37.024,13 37.024,13

2013.23115.13122 RETRIB. AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA

1.018,98 1.018,98 1.018,98

2013.23115.16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA

513,80 513,80 513,80

2013.23115.16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA

11.252,50 11.252,50 11.252,50

2013.23115.16003 SEG. SOCIAL AUX. ADMVO LEY DEPENDENCIA

327,10 327,10 327,10

2013.23116.13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO

4.099,28 4.099,28 4.099,28

2013.23116.13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO

5.830,80 5.830,80 5.830,80

2013.23116.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA CONSOLIDACION S.A.D.

10.417,34 10.417,34 10.417,34



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.23116.16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.

3.169,59 3.169,59 3.169,59

2013.23116.16002 SEG. SOCIAL PROGRAMA CONSOLIDACION S.A.D.

2.814,57 2.814,57 2.814,57

2013.23119.13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S. 1.600,65 1.600,65 1.600,65

2013.23119.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.

513,80 513,80 513,80

2013.23120.48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL

1.292,81 1.292,81 1.292,81

2013.23121.22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS

5.713,47 5.713,47 5.713,47

2013.23124.22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV. 162,35 162,35 162,35

2013.23400.13120 RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL

1.404,24 1.404,24 1.404,24

2013.23400.16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL

450,76 450,76 450,76


571,64 571,64 571,64

2013.23410.14300 RETRIBUCIONES MONITORA PROYECTO WELCOME

674,48 674,48 674,48

2013.23410.16001 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME

223,25 223,25 223,25

2013.23500.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA DE

1.884,84 1.884,84 1.884,84

2013.23500.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS AREA DE

1.876,78 1.876,78 1.876,78

2013.23500.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD

579,20 579,20 579,20



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.23500.15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE IGUALDAD

46,94 46,94 46,94

2013.23500.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE IGUALDAD

1.288,57 1.288,57 1.288,57

2013.23500.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD

211,75 211,75 211,75

2013.23600.13120 RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES

830,93 830,93 830,93

2013.23600.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ARTESANIA TERCERA EDAD

280,44 280,44 280,44

2013.24118.22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS

339,99 339,99 339,99

2013.24123.14300 RMTE-2011 RETRIB. MONITOR PROG. GUADALINFO 2011/2013

1.211,70 1.211,70 1.211,70

2013.24123.16001 RMTE-2011 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA

388,96 388,96 388,96

2013.24123.22699 RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS GUADALINFO 2011/2013

1.499,97 1.499,97 1.499,97

2013.24141.14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA

22.039,71 22.039,71 22.039,71

2013.24141.14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE

7.699,99 7.699,99 7.699,99

2013.24141.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO

179,62 179,62 179,62

2013.24141.16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE

2.511,74 2.511,74 2.511,74

2013.24141.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA

4.704,99 4.704,99 4.704,99

2013.24165.13190 INDEMNIZACION PERSONAL PROG. ORIENTA

8.307,20 8.307,20 8.307,20



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.24166.14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA

7.426,37 7.426,37 7.426,37

2013.24166.16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA

2.383,84 2.383,84 2.383,84

2013.24166.22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA

1.985,51 1.985,51 1.985,51

2013.24190.14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION

280,97 280,97 280,97

2013.24190.16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION

109,00 109,00 109,00

2013.32100.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS

724,55 724,55 724,55

2013.32100.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS

891,44 891,44 891,44

2013.32100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.

4.180,68 4.180,68 4.180,68

2013.32100.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE

15.805,44 15.805,44 15.805,44

2013.32100.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE EDUCACION

6.458,19 6.458,19 6.458,19

2013.32100.21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS

2.607,25 2.607,25 2.607,25

2013.32100.22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS

13.222,38 -1.062,08 12.160,30 12.160,30

2013.32100.22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS

1.997,63 1.997,63 1.997,63

2013.32100.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS

4.800,00 4.800,00 4.800,00

2013.32101.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR EDUCACION,

1.537,47 1.537,47 1.537,47



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.32101.16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION, SANIDAD Y

575,79 575,79 575,79

2013.32102.22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

22.840,27 22.840,27 22.840,27

2013.32120.22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS

6.540,00 6.540,00 6.540,00

2013.32310.48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS

500,00 500,00 500,00

2013.33000.13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL

1.054,06 1.054,06 1.054,06

2013.33000.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA

1.788,70 1.788,70 1.788,70

2013.33000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA

2.337,84 2.337,84 2.337,84

2013.33000.23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA

12,60 12,60 12,60

2013.33100.13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CIVICOS

1.596,84 1.596,84 1.596,84

2013.33100.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CIVICOS

299,09 299,09 299,09

2013.33100.21200 REPARACION DE CENTROS CIVICOS

246,96 246,96 246,96

2013.33100.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS CIVICOS

35,28 35,28 35,28

2013.33100.21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES C. CIVICOS

2,66 2,66 2,66

2013.33100.22100 ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS.

8.476,21 8.476,21 7.615,67 860,54

2013.33100.22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CIVICOS

177,26 177,26 177,26



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.33100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS

1.368,36 1.368,36 1.368,36

2013.33200.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIA BIBLIOTECA

1.202,37 1.202,37 1.202,37

2013.33200.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIA BIBLIOTECA

1.181,14 1.181,14 1.181,14

2013.33200.22100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ECT. BIBLIOTECA

352,20 352,20 352,20

2013.33400.22609 GASTOS DIV. CULTURA 905,00 905,00 905,00

2013.33405.22609 CONCIERTOS MUSICALES 3.630,00 3.630,00 3.630,00

2013.33407.22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 1.461,92 1.461,92 1.461,92

2013.33409.22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL

116,16 116,16 116,16

2013.33415.22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2013.33418.22609 SGAE 175,91 175,91 175,91

2013.33810.22609 FIESTAS STA. CRUZ 1.822,14 1.822,14 1.822,14

2013.33830.22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 2.527,12 2.527,12 2.527,12

2013.34000.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A

1.537,47 1.537,47 1.537,47

2013.34000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEGACION

1.502,80 1.502,80 1.502,80

2013.34000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEGACION

1.788,93 1.788,93 1.788,93



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.34000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG.

1.496,55 1.496,55 1.496,55

2013.34000.13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION

5.420,16 5.420,16 5.420,16

2013.34000.13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES

4.173,47 4.173,47 4.173,47

2013.34000.16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES

5.081,98 5.081,98 5.081,98

2013.34000.62300 ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE

1.300,00 1.300,00 1.300,00

2013.34010.16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES

575,79 575,79 575,79


1.333,89 1.333,89 1.333,89

2013.34102.22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE

2.657,69 2.657,69 2.657,69

2013.34103.48900 CONVENIO U.P VISO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2013.34120.22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA

24.151,86 24.151,86 20.719,42 3.432,44

2013.34120.22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL

648,14 648,14 648,14

2013.34200.21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.370,09 6.370,09 6.370,09

2013.34200.21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS

300,36 300,36 300,36

2013.34200.22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS

9.959,15 9.959,15 9.947,77 11,38

2013.34200.22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.502,09 1.502,09 1.502,09



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.34200.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

491,60 491,60 491,60

2013.34200.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS

188,03 188,03 188,03

2013.34200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES

540,32 540,32 540,32

2013.34200.22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.

196,33 196,33 196,33

2013.34200.75000 TRANSFERENCIAS CONVENIO IIDD2011 CONSTRUCCION

324.655,93 324.655,93 324.655,93

2013.34201.62700 RMTE-2012 RMTE-2012 TERMINACION INST. DEPORT.

115.189,54 115.189,54 115.189,54

2013.43400.21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS

76,84 76,84 76,84

2013.43501.46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)

53.640,10 53.640,10 53.640,10


601,01 601,01 601,01

2013.43600.13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM 1.594,33 1.594,33 1.594,33

2013.43600.16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM

511,78 511,78 511,78


48.957,00 48.957,00 48.957,00


71,00 71,00 71,00

2013.49000.41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

210,29 210,29 210,29

2013.91200.10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

12.348,51 12.348,51 12.348,51



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.91200.11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y

3.074,94 3.074,94 3.074,94


6.372,74 6.372,74 6.372,74

2013.91200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS

2.692,06 2.692,06 2.692,06

2013.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS

642,80 642,80 642,80

2013.91200.23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS 180,00 180,00 180,00

2013.91210.11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS

1.472,04 1.472,04 1.472,04


34.366,70 34.366,70 30.046,96 4.319,74

2013.92000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

11.540,36 11.540,36 11.540,36

2013.92000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

14.831,66 14.831,66 14.831,66

2013.92000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.

5.862,60 5.862,60 5.862,60

2013.92000.15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.

340,80 340,80 340,80

2013.92000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.

11.302,75 11.302,75 11.302,75

2013.92000.21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.

143,11 143,11 143,11

2013.92000.22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE

3.185,25 3.185,25 3.185,25

2013.92000.22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

1,03 1,03 1,03



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.

4.249,28 4.249,28 4.249,28

2013.92000.22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.

619,55 619,55 619,55

2013.92000.22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES

14.843,49 14.843,49 14.843,49

2013.92000.22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL

8.042,58 8.042,58 8.042,58

2013.92000.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, REV.CATASTRO Y

31.710,00 31.710,00 31.710,00

2013.92000.22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO

7.426,71 7.426,71 7.426,71

2013.92000.23120 LOCOMOCION PERSONAL 19,05 19,05 19,05


2.494,51 2.494,51 2.494,51

2013.92000.83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

3.000,00 3.000,00 3.000,00

2013.92000.83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES

2013.92005.62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

61,99 61,99 61,99

2013.92100.21300 REP., MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ

80,77 80,77 80,77

2013.92100.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO PAZ

170,26 170,26 170,26

2013.92100.22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ

158,92 158,92 158,92

2013.92400.22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA

1.411,25 1.411,25 1.411,25



EJERCICIO 2014



1 de Enero



31 de Diciembre

2013.92425.48900 CONVENIO ATENEO POPULAR 750,00 750,00 750,00

2013.92427.48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL

942,19 942,19 942,19

2013.92800.11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A

1.537,47 1.537,47 1.537,47

2013.92800.16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A

575,79 575,79 575,79

2013.92800.22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION

1.886,80 1.886,80 1.886,80

2013.93000.12010 BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON.

7.026,78 7.026,78 7.026,78

2013.93000.12110 DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON.

9.907,53 9.907,53 9.907,53

2013.93000.13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL SERV.

2.142,69 2.142,69 2.142,69

2013.93000.15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA

1.493,27 1.493,27 1.493,27

2013.93000.16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. FINANCIERA

3.226,78 3.226,78 3.226,78

2013.93200.22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.

5.266,24 5.266,24 5.266,24

2013.93400.35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS

6.971.142,64 -44.639,22 6.926.503,42 2.469.695,82 4.456.807,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

1Pág.


EJERCICIO 2014

202,84ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2000.13000

138,82DE NATURALEZA URBANA2001.11301





385,55385,551.996,95IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2003.11500

517,74IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2003.11600

27.000,00PLAN DE ACCESIBILIDAD2003.72102

43.200,00SUBV.DIPT.MEJORA PAV.POLIG.STA.ISABEL2003.76114

1.047,13DE NATURALEZA URBANA2004.11301



437,13437,13442,80OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2004.33902

72,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2004.39120

2.751,11SUBV.DIPUT.EQUIP.PROGRAMA IGUALDAD GENERO2004.76107

250,68250,681.417,54DE NATURALEZA URBANA2005.11301

3.095,713.095,715.215,51IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2005.11500

505,58505,58574,74IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2005.11600

2.124,33ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2005.13000



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

2Pág.


EJERCICIO 2014

36,3136,3183,27ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2005.33100

133,75133,75133,75OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2005.33504

693,49693,49693,49OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2005.33902

1.904,841.904,845.361,17DE NATURALEZA URBANA2006.11301



2006.11600


117,50TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2006.30903

501,10TASAS.LICENCIAS APERTURAS2006.32700

63,81ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2006.33100

228,68OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2006.33504

216,09OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2006.33902

1.112,28PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2006.33905

4.375,20IMPREVISTOS2006.39900

1.234,80SUBV.DIPUTACION INFO-JOVEN ACTIVATE2006.46119


1.342,541.342,54-1.480,9314.857,59IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2007.11500

1.413,41IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2007.11600



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

3Pág.


EJERCICIO 2014

1.209,341.209,343.545,82TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2007.30200

11,2311,23-27,4093,58ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2007.33100


94,40TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2007.33900

5.581,63OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2007.33902

83,50PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2007.33905


218,00IMPREVISTOS2007.39900

4.000,00SUBV. DIPUTACION PROGR. GEST.PATR. MOD. 1 Y 22007.46129

15.282,48SUBVENCION JJ.AA. PROG. SOSTENIBILIDAD CIUDAD 21

2007.75081

797,66DE NATURALEZA RUSTICA2008.11200


29.572,1929.572,19-1.708,4462.219,80IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2008.11500

91,0691,068.456,20IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2008.11600



180,00TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA

2008.32300

489,28489,28-126,20927,35ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2008.33100



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

4Pág.


EJERCICIO 2014


96,4096,40289,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2008.33900

1.007,861.007,8614.366,41OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2008.33902

85,35PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA2008.33905

728,00728,00878,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2008.39120

600,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS2008.39190


104.324,82SUBV. CONSEJERIA VIVIENDA ADAP.PARCIAL NN.SS.

2008.45057

750,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL

2008.46127

4.345,50SUBV.DIPUTACION EJE 4 PROGR. MEJORA Y OPT.DE LA TESORERIA

2008.76104



1.098,991.098,9971.612,06IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2009.11500

942,82942,8211.532,03IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2009.11600




1.155,75ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2009.33100



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

5Pág.


EJERCICIO 2014


192,80192,80192,80TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2009.33900

886,14886,1413.792,41OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2009.33902

14.625,7214.625,7219.245,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2009.39120

10.292,61SUBV.JJ.AA. CENTRO GUADALINFO2009.45056


2009.45057

4.500,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL

2009.46127

3.000,00COLABORADORES Y PATROCINADORES2009.48000

43.426,11SUBV. JJ.AA. INFRAEST. TURISTICA: MIRADOR CALVARIO

2009.75055





2010.11600




2010.32300

15,50TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS2010.32500


2010.33100



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

6Pág.


EJERCICIO 2014


964,00TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2010.33900


2010.33902

23.170,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2010.39120

270,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS2010.39190

214.517,55SUBV. S.A.E. ESCUELA TALLER. PROYECTO EMPLEATE

2010.45056

13.260,00SUBV. S.A.E. ACC. FORMATIVAS TRAB.DESEMPLEADOS

2010.45057

1.687,50SUBV.DIPUTACION DINAMIZADORES DEPORTIVOS2010.46115

10.167,71SUBV.DIPUT.-JJ.AA. CONSTRUC. CENTRO SERV.SOCIALES

2010.76103





2011.11600



2011.32300

241,70241,702.364,30ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2011.33100


1.735,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2011.33900



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

7Pág.


EJERCICIO 2014


2011.33902

200,00QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2011.33911

34.869,52MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

2011.39120

5.926,34OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2011.39190

5.000,00SUBV. JJ.AA. TRANSPORTE ESCOLAR2011.45031

SUBV.CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2011.45050

10.226,8310.226,8332.190,16SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL

2011.45051

10.986,90SUBV.JJ.AA. CONSORCIO FDO.DE LOS RIOS CENTRO GUADALINFO

2011.45058

26.034,78ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION2011.61300

525,00SUBV. JJ.AA. EQUIP. INF. Y MOB. PROG. ORIENTA2011.75051

1.179,04DE NATURALEZA RUSTICA2012.11200




2012.11600

1.003,731.003,7310.887,12ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2012.13000

187,80187,801.158,80IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

2012.29000





ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

8Pág.


EJERCICIO 2014


386,85386,853.095,65ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2012.33100

0,100,100,10UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS2012.33300


2.313,60TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2012.33900


2012.33902


182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2012.34110

400,00400,0039.460,00MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

2012.39120

88.744,28OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2012.39190

24.045,0024.045,0024.045,00SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2012.45050

1.219,451.219,4569.191,14SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL

2012.45051

223.393,80SUBV. CONSEJ. SAE TALLER DE EMPLEO2012.45053

869,38CANONES Y CONCESIONES2012.55900

10.592,5610.592,56122.672,56SUBV.DIPUTACION TERMINACION INST.DEP.HTO.QUERI

2012.76101

110,89110,892.125,29DE NATURALEZA RUSTICA2013.11200


5.517,655.517,655.256,81214.590,46IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA2013.11500



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

9Pág.


EJERCICIO 2014

2.845,342.845,34197.244,36IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2013.11600

33.890,1133.890,1157.273,96ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2013.13000

0,400,4028,1813.736,14IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

2013.29000


3.913,29TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2013.30903

650,02TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS2013.32101

191,80191,801.470,60TASAS.MERCADOS2013.32912

259,80259,80696,6510.371,60ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2013.33100

3,013,01462,61UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS2013.33300

391,68391,682.639,51OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2013.33504

496,00496,006.671,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO2013.33900

28,8028,801.494,11OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2013.33902

90,6690,661.719,07QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2013.33911

182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO2013.34110

87.520,8187.520,81137.225,84OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2013.39190

12.574,56SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER

2013.45004

22.840,27TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

2013.45032

20.218,65SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM2013.45054



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS


EJERCICIOS CERRADOS

10Pág.


EJERCICIO 2014

52.240,50SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA

2013.46104

623,00SUBV.DIP.PROGR.IGUALDAD OPORT.HOMBRES Y MUJERES

2013.46121

18.562,50PROGRAMA RIBETE/PDI2013.46131

500,00SUBV.DIP.PROGR.PARTICP.ADULTOS EN LA DINAMIZ.SOC.Y CULTURAL

2013.46134

14,40ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.2013.54200

2.959,872.959,8710.275,43CANONES Y CONCESIONES2013.55900

46.591,80SUBV. JJ.AA. PFEA-2009 MATERIALES2013.75052

3.455,003.455,003.455,00SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS2013.75082

15.530,60SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA2013.76105

389.793,97389.793,972.638,674.936.173,45TOTAL


Pág. 1


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

PRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE


DESCRIPCIÓN TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIO 2014

147,1855,66ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2000.13000



116,11116,11DE NATURALEZA URBANA2002.11301

128,38200,63200,63ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2002.13000

118,43118,43DE NATURALEZA URBANA2003.11301

1.420,85190,55IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA

2003.11500


2003.11600

27.000,0027.000,00PLAN DE ACCESIBILIDAD2003.72102

43.200,00SUBV.DIPT.MEJORA PAV.POLIG.STA.ISABEL

2003.76114

95,16951,97951,97DE NATURALEZA URBANA2004.11301


2004.11500

141,06141,06ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2004.13000


2004.33902


2.751,112.751,11SUBV.DIPUT.EQUIP.PROGRAMA IGUALDAD GENERO

2004.76107

1.022,4336,34108,09108,09DE NATURALEZA URBANA2005.11301


2005.11500


Pág. 2


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014


2005.11600

1.976,20148,13ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2005.13000


2005.33100

OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2005.33504

OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2005.33902


5.129,581.042,89IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA

2006.11500


2006.11600





2006.33100



2006.33902

1.112,28PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

2006.33905

4.375,20IMPREVISTOS2006.39900

1.234,801.234,80SUBV.DIPUTACION INFO-JOVEN ACTIVATE

2006.46119


Pág. 3


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014



2007.11500

1.150,11263,30IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2007.11600

2.233,97102,51TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2007.30200

52,482,47ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2007.33100


94,40TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

2007.33900


2007.33902

83,50PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

2007.33905



4.000,004.000,00SUBV. DIPUTACION PROGR. GEST.PATR. MOD. 1 Y 2

2007.46129

15.282,4815.282,48SUBVENCION JJ.AA. PROG. SOSTENIBILIDAD CIUDAD 21

2007.75081

797,66797,66DE NATURALEZA RUSTICA2008.11200

30.589,151.117,092.617,562.617,56DE NATURALEZA URBANA2008.11301


2008.11500


2008.11600


Pág. 4


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014




2008.32300

309,352,52ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2008.33100



2008.33900

13.351,746,81OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2008.33902

85,35PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

2008.33905

60,0090,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2008.39120

600,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS

2008.39190



2008.45057

750,00750,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL

2008.46127

4.345,504.345,50SUBV.DIPUTACION EJE 4 PROGR. MEJORA Y OPT.DE LA TESORERIA

2008.76104

807,099,349,34DE NATURALEZA RUSTICA2009.11200

29.064,372.915,5521,5121,51DE NATURALEZA URBANA2009.11301


2009.11500


Pág. 5


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014


2009.11600





2009.33100


TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

2009.33900


2009.33902

2.723,001.896,28OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2009.39120

10.292,61SUBV.JJ.AA. CENTRO GUADALINFO2009.45056


2009.45057

4.500,004.500,00SUBV.DIP.PROG.INSERCION MUJERES EXLUSION SOCIAL

2009.46127

3.000,00COLABORADORES Y PATROCINADORES2009.48000

43.426,11SUBV. JJ.AA. INFRAEST. TURISTICA: MIRADOR CALVARIO

2009.75055




2010.11500


Pág. 6


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014


2010.11600


13.788,531.154,24TASAS.RECOGIDA DE BASURAS2010.30200


2010.32300


1.342,3514,00ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2010.33100

190,40124,16OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2010.33504


2010.33900

2.126,04972,50OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2010.33902

22.252,00918,00OTROS INGRESOS.MULTAS DE TRAFICO2010.39120

180,0090,00OTROS INGR.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS

2010.39190

214.517,55SUBV. S.A.E. ESCUELA TALLER. PROYECTO EMPLEATE

2010.45056

13.260,00SUBV. S.A.E. ACC. FORMATIVAS TRAB.DESEMPLEADOS

2010.45057

1.687,50SUBV.DIPUTACION DINAMIZADORES DEPORTIVOS

2010.46115

10.167,71SUBV.DIPUT.-JJ.AA. CONSTRUC. CENTRO SERV.SOCIALES

2010.76103




Pág. 7


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014


2011.11500


2011.11600



2011.32300


2011.33100


1.446,00289,20TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

2011.33900

197,70490,05OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2011.33902


32.800,002.069,52MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

2011.39120

5.836,3490,00OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2011.39190

5.000,00SUBV. JJ.AA. TRANSPORTE ESCOLAR2011.45031

SUBV.CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2011.45050

21.963,33SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL

2011.45051

10.986,90SUBV.JJ.AA. CONSORCIO FDO.DE LOS RIOS CENTRO GUADALINFO

2011.45058

26.034,78ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION

2011.61300

525,00SUBV. JJ.AA. EQUIP. INF. Y MOB. PROG. ORIENTA

2011.75051


Pág. 8


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014

1.129,3849,66DE NATURALEZA RUSTICA2012.11200



2012.11500

142.170,1629.582,81IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2012.11600


873,6697,34IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

2012.29000





2012.33100

UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS

2012.33300

376,0368,00OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2012.33504

2.313,60TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

2012.33900

482,82100,80OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2012.33902


182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

2012.34110

35.300,003.760,00MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

2012.39120


Pág. 9


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014

88.114,28630,00OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2012.39190

SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.2012.45050

67.971,69SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCION LABORAL

2012.45051

223.393,80SUBV. CONSEJ. SAE TALLER DE EMPLEO2012.45053

869,38CANONES Y CONCESIONES2012.55900

112.080,00SUBV.DIPUTACION TERMINACION INST.DEP.HTO.QUERI

2012.76101

1.953,7560,65DE NATURALEZA RUSTICA2013.11200

549.956,06419.131,803.044,363.044,36DE NATURALEZA URBANA2013.11301


2013.11500

169.426,1024.972,92IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2013.11600

15.446,247.937,61ACTIVIDADAES EMPRESARIALES2013.13000

3.743,5510.020,37IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

2013.29000


644,313.268,98TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL2013.30903

650,02TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS2013.32101

1.054,90223,90TASAS.MERCADOS2013.32912

5.887,104.921,35ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

2013.33100

459,60UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS

2013.33300


Pág. 10


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014

1.349,28898,55OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS2013.33504

5.220,40954,80TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

2013.33900

348,701.116,61OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

2013.33902

1.004,76623,65QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA2013.33911

182,00PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

2013.34110

47.000,122.704,91OTRAS MULTAS Y SANCIONES.2013.39190

12.574,56SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER

2013.45004

22.840,27TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

2013.45032

20.218,65SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM2013.45054

52.240,50SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA

2013.46104

623,00SUBV.DIP.PROGR.IGUALDAD OPORT.HOMBRES Y MUJERES

2013.46121

5.062,5013.500,00PROGRAMA RIBETE/PDI2013.46131

500,00SUBV.DIP.PROGR.PARTICP.ADULTOS EN LA DINAMIZ.SOC.Y CULTURAL

2013.46134

14,40ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.

2013.54200

3.705,533.610,03CANONES Y CONCESIONES2013.55900

46.591,80SUBV. JJ.AA. PFEA-2009 MATERIALES2013.75052

SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS2013.75082


Pág. 11


EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE


PRESCRIPCIONES


DICIEMBRE



CANCELADOS

EJERCICIO 2014

15.530,60SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA2013.76105

TOTAL 3.137.566,981.342.901,2068.549,9759.863,898.686,08

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICI OS ANTERIORES

VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

TOTAL TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2014

TOTAL

- b) Otras operaciones no financieras

- a) Operaciones corrientes

- Operaciones no financieras (a + b)

- Activos financieros

- Pasivos financieros

-354.549,40-37.729,22

-6.910,00

-44.639,22

-56.516,65

-411.066,05

-44.639,22 -411.066,05

-392.278,62

-63.426,65

-455.705,27

-455.705,27


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

2.015 2.016 2.017 2.018 AÑOS SUCESIVOS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC. PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2014

...

TOTAL

1Pág.


DESCRIPCIÓN

2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

EJERCICIO 2014

TOTAL


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS

EJERCICIO 2014DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

TOTAL

Pág.Fecha Obtención

126/11/2015


Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

4.233.125,31

5.109.031,87

2.077.936,06

2.858.237,39

276.799,34

103.940,92

8.127.290,27

1.936.477,54

5.034.665,10

1.195.632,98

39.485,35

1.214.866,91

1.214.551,64

1.349.840,48

-1.349.525,21

5.186.890,50

5.682.239,58

2.319.138,06

3.137.566,98

278.201,95

52.667,41

7.010.433,84

1.545.634,19

4.456.807,60

1.073.933,50

65.941,45

3.858.696,24

1.433.154,48

2.103.777,45

321.764,31IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

FINAN

Página 1

Eco. Descripción GASTADO FINANCIADO

23410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME 287,92 DIPUTACION

23410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME 413,43 DIPUTACION

23410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME 207,03 DIPUTACION

15121 61900 RMTE-2014 MEJ. ZONA INFANTIL C/ CARLOS MENDEZ 165.911,81 DIPUTACION

15122 61900 RMTE-2014 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI 56.525,77 DIPUTACION

15123 61900 RMTE-2014 MEJORA URBANA CARMINO TERMINO CARMONA 18.514,99 DIPUTACION

15130 61900 RMTE-2014 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL 13.579,05 DIPUTACION

15134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT) 9.312,60 DIPUTACION

15148 61900 RMTE-2014 PLAN PP.OS. BIANUAL C/ ODONNEL Y DOS DE MAYO 41.706,80 DIPUTACION

15340 62700 RMTE-2014 PROYECTOS COMPLEJOS APOYO CONTRATACION 978,59 DIPUTACION

16501 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ MALAGA 49.992,63 DIPUTACION

16502 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ CADIZ 40.776,58 DIPUTACION

16503 62300 RMTE-2014 MEJORA ALUMBRADO PBCO. C/ TIOPINTO 16.122,72 DIPUTACION

23126 48000 RMTE-2014 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO 1.721,39 DIPUTACION

23127 48000 RMTE-2014 PROGRAMA AYUDA FAMILIA RESOL. 4252/2014 1.189,39 DIPUTACION

23128 48000 RMTE-2014 PROGR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 0,00 DIPUTACION

23129 48000 RMTE-2014 PROGR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014 0,00 DIPUTACION

24104 14300 RMTE-2014 RETRIB. CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION

24104 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION

24104 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO2011 AUX. EMFERMERIA 0,00 DIPUTACION

24105 14300 RMTE-2014 RETRIB. CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 6.290,48 DIPUTACION

24105 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 1.959,47 DIPUTACION

24105 22699 RMTE-2014 GASTOS DIV. CURSO FPO2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER 3.138,25 DIPUTACION

24181 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MUNICIPAL 2014 70.880,24 DIPUTACION

24181 16001 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MUNICIPAL 2014 25.569,32 DIPUTACION

525.078,46

15130 61900 RMTE-2014 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL 40.737,15 JUNTA

15134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT) 27.937,79 JUNTA

15600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANISTICO 0,00 JUNTA

23125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 20.900,00 JUNTA

17022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 0,00 JUNTA

24123 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA GUADALINFO 7.831,50 JUNTA

24123 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO 2.513,93 JUNTA

Fun.

FINAN

Página 2

24123 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO 77,50 JUNTA

24141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 113.121,86 JUNTA

24141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 46.603,94 JUNTA

24141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 3.912,28 JUNTA

24141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 14.273,05 JUNTA

24141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 16.541,60 JUNTA

24166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 0,00 JUNTA

24166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 46.257,14 JUNTA

24166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 0,00 JUNTA

24166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 14.064,63 JUNTA

24166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 1.970,51 JUNTA

24166 62700 RMTE-2012 SOP. INFORM., EQUIP. Y MOBILIARIO PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 1.971,55 JUNTA

24167 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 15.655,63 JUNTA

24167 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 5.046,83 JUNTA

24167 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 3.497,71 JUNTA

24167 62700 RMTE-2014 EQUIP. Y SOP. INF. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 0,00 JUNTA

24180 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2013 70.546,15 JUNTA

24180 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2013 26.640,47 JUNTA

24191 14300 RMTE-2014 RETRIB. PROG. AYUDA A LA CONTRATACION 67.944,53 JUNTA

24191 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROG. AYUDA A LA CONTRATACION 24.232,38 JUNTA

24192 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PERSONAL EMPLE@ JOVEN 105.550,94 JUNTA

24192 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PERSONAL EMPLE@ JOVEN 36.801,09 JUNTA

24193 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PERSONAL EMPLE@ +30 8.036,85 JUNTA

24193 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PERSONAL EMPLE@ +30 2.725,66 JUNTA

725.392,67

24123 14300 RMTE-2014 RETRIBUCIONES PROGRAMA GUADALINFO 7.831,50 FERNANDO DE LOS RIOS

24123 16001 RMTE-2014 SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO 2.513,93 FERNANDO DE LOS RIOS

24123 22699 RMTE-2014 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO 77,50 FERNANDO DE LOS RIOS

10.422,93

15134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO) 29.322,68 INEM


1Pág.

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

5.186.890,50 7.010.433,840,74

LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS LÍQUIDOSOBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBROFONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES


FONDOS LÍQUIDOSLIQUIDEZ INMEDIATA =

4.249.085,101,35 5.186.890,50 7.010.433,84

4.760.800,79 19.119249,01

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOSOLVENCIA A CORTO PLAZO

Nº DE HABITANTES

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

=

=

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO )

EJERCICIO 2014


1Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

= /

=

=

=

=

/

/

/

/

15.008.485,6911.658.902,19

11.658.902,19

11.658.902,19

10.113.268,00

19.119609,81

0,87

0,78

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES



11.658.902,19

19.119

PERIODO MEDIO DE PAGO

ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS


ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)


PERIODO MEDIO DE PAGO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS

=

=

/

/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS

(* 365 )

0,84 12.394.659,51 14.713.797,57

14.713.797,57 15.548.616,080,95

33,60 642.397,24

642.397,240,06

2.806.990,37604.883,3178,65

EJERCICIO 2014

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)


2Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS

PAGOS

AUTONOMÍA

REALIZACIÓN DE COBROS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL

PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS



PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

/=

=

=

=

=

=

=

/

/

/

/

/

/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

)(365 *

1.342.901,200,30

6.926.503,42

4.480.468,18

2.469.695,820,36

321.764,31

19.119

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

2.025.829,73

2.025.829,73

6,30

105,96

67,61 6.579.809,481.218.759,26

0,34 14.713.797,575.052.773,23

14.713.797,5712.581.642,100,86

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)


1Pág.

Cód. C. Coste

Tipo de

CentroDescripción Descripción Tipo Centro CH RC CP CC EH PHPP

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

5. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho posterior al cierre que sea de utilidad para la lectura de las

cuentas anuales de la entidad.

Ayuntamiento de El Viso del Alcor

1

16/11/2015

BALANCE

EJERCICIO 2014

ACTIVO PASIVOEJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2013EJ. 2014CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO 36.952.835,95 36.338.145,02I) Inversiones destinadas al uso general 17.543.356,04 17.096.284,171. Terrenos y bienes naturales200 148.705,25 148.705,252. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 17.394.650,79 16.947.578,92

II) Inmovilizaciones inmateriales 118.604,23 118.604,231. Aplicaciones informáticas215 118.604,23 118.604,23

III) Inmovilizaciones materiales 18.511.696,41 18.344.077,351. Terrenos220 741.679,23 711.091,532. Construcciones221 11.155.221,94 11.096.355,443. Instalaciones Técnicas222 4.888.455,53 4.870.238,914. Otro inmovilizado223,224,226,227,228

2291.726.339,71 1.666.391,47

VI) Inversiones financieras temporales 779.179,27 779.179,271. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 779.179,27 779.179,27

C) ACTIVO CIRCULANTE 9.622.470,70 8.334.261,14II) Deudores 4.367.308,96 4.037.521,501. Deudores presupuestarios43 5.456.705,04 4.936.173,452. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 277.816,95 276.414,345. Otros deudores555,558 65.941,45 39.485,356. Provisiones490 -1.433.154,48 -1.214.551,64

III) Inversiones financieras temporales 68.271,24 63.614,332. Otras inversiones y créditos a corto plazo542,543,545,547,548 67.886,24 63.229,333. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo565,566 385,00 385,00

IV) Tesorería 5.186.890,50 4.233.125,311. Tesorería57 5.186.890,50 4.233.125,31

A) FONDOS PROPIOS 34.125.232,73 30.700.202,19I) Patrimonio 16.998.681,35 16.998.681,351. Patrimonio100 16.998.681,35 16.998.681,35

III) Resultados de ejercicios anteriores 13.701.520,84 10.662.620,121. Resultados de ejercicios anteriores120 13.701.520,84 10.662.620,12

IV) Resultados del ejercicio 3.425.030,54 3.038.900,721. Resultados del ejercicio129 3.425.030,54 3.038.900,72

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.760.800,79 4.910.465,69II) Otras deudas a largo plazo 4.760.800,79 4.910.465,691. Deudas con entidades de crédito170,176 3.668.429,88 4.305.972,852.Otras deudas171,173,177 1.092.370,91 604.492,84

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.689.273,13 9.061.738,28II) Otras deudas a corto plazo 979.980,82 1.244.236,341. Deudas con entidades de crédito520,522,526 16,452.Otras deudas521,523,527 223.991,144.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 979.980,82 1.020.228,75

III) Acreedores 6.709.292,31 7.817.501,941. Acreedores presupuestarios40 6.157.896,01 7.133.380,582. Acreedores no presupuestarios41 454.261,75 536.277,284.dministraciones Públicas475,476,477 44.467,14 43.903,165. Otros acreedores554,559 52.667,41 103.940,92

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )46.575.306,65 44.672.406,16 46.575.306,65 44.672.406,16


1

16/11/2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

DEBE HABEREJ.: 2014 EJ.: 2013 EJ.: 2013EJ.: 2014CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 11.032.961,52 1.089.610.376,00

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

9.911.132,07 976.280.868,00

a) Gastos de Personal 7.024.212,35 671.998.577,00a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 5.384.509,86 513.561.064,00a-2 Cargas sociales642,644 1.639.702,49 158.437.513,00

d) Variacion de provisiones de tráfico 227.288,92 42.533.583,00d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

675,694,794 227.288,92 42.533.583,00

e) Otros gastos de gestión 2.164.664,13 215.980.295,00e-1) Servicios exteriores62 2.164.500,13 215.980.160,00e-2) Tributos63 164,00 135,00

f) Gastos financieros y asimilables 494.966,67 45.768.413,00f-1) Por deudas661,662,663,669 494.966,67 45.768.413,00

4. Transferencias y Subvenciones 655.451,93 96.959.604,00a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 655.380,93 57.405.511,00b) Transferencias y Subvenciones de capital655,656 71,00 39.554.093,00

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 466.377,52 16.369.904,00d) Gastos extraordinarios678 0,03 300,00e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 466.377,49 16.369.604,00

B ) INGRESOS 14.457.992,06 1.356.275.449,00

1. Ventas y prestaciones de servicios 487,00b) Prestaciones de servicios 487,00b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

741 487,00

3. Ingresos de Gestión ordinaria 6.275.199,65 625.817.503,00a) Ingresos tributarios 6.275.199,65 625.817.503,00a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 5.059.556,95 527.903.498,00a-3) Tasas740,742 1.215.642,70 97.914.005,00

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 310.356,67 47.832.860,00a) Reintegros773 64,49 562.705,00c) Otros ingresos de gestión 207.987,67 36.090.649,00c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

775,776,777 207.987,67 36.090.649,00

f) Otros intereses e ingresos asimilados 102.304,51 11.179.506,00f-1) Otros intereses763,769 102.304,51 11.179.506,00

5. Transferencias y subvenciones 7.807.951,22 625.740.095,00a) Transferencias corrientes750 5.538.287,57 550.737.813,00b) Subvenciones corrientes751 1.459.898,65 54.336.367,00c) Transferencias de capital755 463.484,15 70.814,00d) Subvenciones de capital756 346.280,85 20.595.101,00

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 63.997,52 56.884.991,00d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 63.997,52 56.884.991,00

3.425.030,54 266.665.073,00AHORRO

Ayuntamiento de El Viso del Alcor 13:15:3216/11/2015Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

19.767,71 19.767,71 18.544,13 18.544,1318.544,13 1.223,5801100 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO

5.000,00 5.000,00 5.000,0001100 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA

167.539,71 167.539,71 147.447,06 147.447,06147.447,06 20.092,6501100 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES

2.000,00 2.000,00 2.000,0001100 35200 INTERESES DEMORA

5.000,00 5.000,00 5.000,0001100 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES

11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,2011.134,2001100 91301 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006

28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,8828.464,8801100 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007

21.766,20 21.766,20 21.780,70 21.780,7021.780,70 -14,5001100 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008

33.400,83 243.172,79 276.573,62 270.768,57 270.768,57270.768,57 5.805,0501100 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009

9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,009.361,0001100 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010

7.510,78 124.274,59 131.785,37 129.884,05 129.884,05129.884,05 1.901,3201100 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011

153.591,88 153.591,88 153.591,86 153.591,86153.591,86 0,0201100 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012

6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,926.187,9201100 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005

6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,246.386,2401100 91312 AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA

15.795,36 15.795,36 214.996,26 214.037,28 958,98214.996,26 -199.200,9013200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

383.460,14 383.460,14 117.395,42 100.114,94 17.280,48117.395,42 266.064,7213200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

57.082,45 57.082,45 18.611,85 15.250,84 3.361,0118.611,85 38.470,6013200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

155.236,68 155.236,68 346.732,33 336.537,01 10.195,32346.732,33 -191.495,6513200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

324.276,96 324.276,96 89.324,93 67.978,96 21.345,9789.324,93 234.952,0313200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,0113200 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

366.743,52 -18.429,00 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,5413200 16000 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,0713200 21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL

8.500,00 8.500,00 7.962,84 7.258,85 703,997.962,84 537,1613200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL

10.000,00 10.000,00 10.484,29 10.484,2910.484,29 -484,2913200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL

349.018,381.938.706,46 2.287.724,84 2.013.652,92 1.938.244,74 75.408,18Suma 2.013.652,92 274.071,92



(2014) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


4.500,00 4.500,00 3.466,47 3.199,08 267,393.466,47 1.033,5313200 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL

4.000,00 4.000,00 3.917,65 3.797,15 120,503.917,65 82,3513200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL

500,00 500,00 500,0013200 22699 JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL

500,00 500,00 500,0013200 22703 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

1.000,00 1.000,00 1.000,0013200 22799 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL

1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,0413200 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL

1.200,12 1.200,12 1.200,1213200 62300 RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

30.000,00 30.000,00 30.000,0013200 62400 ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL

6.000,00 6.000,00 6.000,0013200 62900 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,2213300 22199 SUMINISTROS ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

1.000,00 1.000,00 411,10 370,86 40,24411,10 588,9013500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL

4.000,00 4.000,00 4.032,13 4.032,134.032,13 -32,1313500 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL

3.000,00 3.000,00 553,79 553,79553,79 2.446,2113500 22199 SUMINISTROS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

800,00 800,00 475,87 475,87475,87 324,1313500 22400 SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL

18.558,26 18.558,26 46.947,25 45.838,20 1.109,0546.947,25 -28.388,9915100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

15.564,22 15.564,22 5.864,15 4.905,17 958,985.864,15 9.700,0715100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

12.208,84 12.208,84 4.664,39 3.944,37 720,024.664,39 7.544,4515100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

10.401,42 10.401,42 4.002,21 3.402,96 599,254.002,21 6.399,2115100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

16.195,17 16.195,17 5.493,07 4.354,12 1.138,955.493,07 10.702,1015100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

23.432,76 23.432,76 56.572,75 54.620,02 1.952,7356.572,75 -33.139,9915100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

41.880,12 41.880,12 13.960,02 10.470,01 3.490,0113.960,02 27.920,1015100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS DELEGACION URBANISMO

350.218,502.164.988,88 2.515.207,38 2.200.601,86 2.110.149,98 90.451,88Suma 2.200.601,86 314.605,52



(2014) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


21.241,63 21.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 -26,7515100 13111 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.

100,00 100,00 100,0015100 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO

56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,7015100 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO

3.000,00 3.000,00 3.187,48 2.926,72 260,763.187,48 -187,4815100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO

96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,0015100 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM

414.383,00 414.383,00 414.383,0015100 60000 RMTE-2004 ADQUISICION TERRENO PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO

5.000,00 5.000,00 5.000,0015101 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO

330.353,70 330.353,70 330.353,7015112 62700 RMTE-2008 AMPL. SUEST. ELECT., R. ELECT. Y AGUA UESU 21.1

203.522,30 203.522,30 165.911,81 4.030,89 161.880,92165.911,81 37.610,4915121 61900 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ

130.384,48 130.384,48 56.525,77 24.073,38 32.452,3956.525,77 73.858,7115122 61900 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI

19.016,36 19.016,36 18.514,99 16.866,73 1.648,2618.514,99 501,3715123 61900 MEJORA URBANA CAMINO TERMINO CARMONA

45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 16.533,50 48.889,1565.422,65 197.004,3515130 61900 PFOEA 2014 MEJ. URB. II FASE C/ ISAAC PERAL

29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,6829.322,68 157,1815134 61901 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MDO)

59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,4759.240,47 36,3015134 61902 RMTE-2013 PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL (MAT)

7.000,00 7.000,00 7.000,0015135 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO OBRA MEJ. URB. C/ ODONNEL

10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,5052.133,50 41.706,8015148 61900 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS. BIANUAL

24.000,00 24.000,00 68.533,92 67.017,57 1.516,3568.533,92 -44.533,9215300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS

1.900,00 1.900,00 1.708,47 1.453,63 254,841.708,47 191,5315300 22101 SUMINISTRO DE AGUA VIAS PUBLICAS

15.141,02 15.141,02 12.288,92 12.288,9212.288,92 2.852,1015340 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

12.568,96 12.568,96 4.844,44 4.124,42 720,024.844,44 7.724,5215340 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

93.781,56 93.781,56 69.960,13 66.409,23 3.550,9069.960,13 23.821,4315340 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR.

17.054,24 17.054,24 5.877,35 4.813,65 1.063,705.877,35 11.176,8915340 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES

48.645,00 48.645,00 88.361,92 85.826,37 2.535,5588.361,92 -39.716,9215340 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFRAES

1.837.475,572.601.168,72 4.438.644,29 3.042.794,02 2.570.206,36 472.587,66Suma 3.042.794,02 1.395.850,27



(2014) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


91.112,76 91.112,76 22.027,04 17.014,79 5.012,2522.027,04 69.085,7215340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS VIAS PUBLICAS Y INFR

152.039,31 152.039,31 223.204,47 210.057,23 13.147,24223.204,47 -71.165,1615340 13100 RETRIBUCIONES LABORALES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES

41.833,09 41.833,09 41.833,09 19.124,16 22.708,9341.833,0915340 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014

95.000,00 20.000,00 115.000,00 113.412,39 113.412,39113.412,39 1.587,6115340 13110 RETRIB. LABORALES BOLSA VIAS PCAS. Y INFRAESTR. MCPALES.

8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,1215340 15100 GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.

186.144,99 186.144,99 178.738,59 168.260,42 10.478,17178.738,59 7.406,4015340 16000 SEG. SOCIAL VIAS PUBLICAS Y INFRAESTR. MCPALES.

95.100,00 95.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 41.001,6015340 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES

10.000,00 10.000,00 10.000,0015340 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES

5.000,00 5.000,00 5.892,41 5.547,34 345,075.892,41 -892,4115340 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES

2.000,00 2.000,00 6.601,30 5.686,44 914,866.601,30 -4.601,3015340 21300 REP.MANT.CONS. MAQ.INST.UTIL SERV. MUNICIPALES

12.000,00 12.000,00 18.731,31 15.763,39 2.967,9218.731,31 -6.731,3115340 21400 REPARACION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES

46.000,00 46.000,00 44.262,89 38.371,12 5.891,7744.262,89 1.737,1115340 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES

8.000,00 8.000,00 7.786,49 6.836,23 950,267.786,49 213,5115340 22101 SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES

29.000,00 29.000,00 26.500,11 23.344,87 3.155,2426.500,11 2.499,8915340 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS MCPALES.

10.000,00 10.000,00 36,95 36,9536,95 9.963,0515340 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL SERV. MUNICIPALES

4.000,00 4.000,00 2.276,31 2.276,312.276,31 1.723,6915340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. MCPALES.

10.000,00 10.000,00 14.095,85 12.447,99 1.647,8614.095,85 -4.095,8515340 22199 SUMINISTROS DIVERSOS SERV. MCPALES. Y ALMACEN

4.700,00 4.700,00 5.009,14 4.593,08 416,065.009,14 -309,1415340 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MUNICIPALES

100,00 100,00 100,0015340 22300 SERVICIO DE TRANSPORTES SERV. MUNICIPALES

28.000,00 28.000,00 27.590,76 25.867,35 1.723,4127.590,76 409,2415340 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES

200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,8315340 23120 GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL SERV. MCPALES.

31.929,00 31.929,00 28.653,79 4.755,30 23.898,4928.653,79 3.275,2115340 62200 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS MUNICIPALES

1.857.475,573.481.327,87 5.338.803,44 3.880.143,20 3.308.282,15 571.861,05Suma 3.880.143,20 1.458.660,24



(2014) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


10.000,00 10.000,00 9.828,18 3.827,82 6.000,369.828,18 171,8215340 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE SERV. MUNICIPALES

87.304,23 87.304,23 978,59 978,59978,59 86.325,6415340 62700 PROYECTOS COMPLEJOS PROG. APOYO CONTRTACION LABORAL

107.166,75 107.166,75 107.166,7515600 22706 RMTE-2008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO URBANIST

8.009,92 8.009,92 8.009,9215601 76100 RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4 (TRANFER. DIPUTACION)

10.574,02 10.574,02 10.727,94 10.128,69 599,2510.727,94 -153,9216210 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

9.260,46 9.260,46 9.260,4616210 12005 SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

1.966,28 1.966,28 641,10 520,05 121,05641,10 1.325,1816210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

7.732,20 7.732,20 11.279,20 10.929,27 349,9311.279,20 -3.547,0016210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

14.931,72 14.931,72 2.991,16 2.243,37 747,792.991,16 11.940,5616210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS RECOGIDA DE RESIDUOS

21.544,74 21.544,74 21.544,74 20.005,05 1.539,6921.544,7416210 13100 RETRIBUCIONES LABORALES RECOGIDA DE RESIDUOS

65.000,00 65.000,00 62.466,14 57.426,33 5.039,8162.466,14 2.533,8616210 13110 RETRIBUCIONES LABORALES BOLSA RECOGIDA DE RESIDUOS

4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,0416210 15100 GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS

47.253,29 47.253,29 36.468,37 33.509,12 2.959,2536.468,37 10.784,9216210 16000 SEG. SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS

50.000,00 -36.918,00 13.082,00 13.082,0016210 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULO RENTING CAMION RECOGIDA RESIDUOS

500,00 500,00 180,14 180,14180,14 319,8616210 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQU., INST. Y UTILL RECOGIDA RESIDUOS

30.000,00 30.000,00 37.001,64 35.423,91 1.577,7337.001,64 -7.001,6416210 21400 REPARACION VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS

1.000,00 1.000,00 505,30 439,66 65,64505,30 494,7016210 22101 SUMINISTRO DE AGUA SERV. RECOGIDA RESIDUOS

57.000,00 57.000,00 51.306,54 45.645,08 5.661,4651.306,54 5.693,4616210 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA RESIDUOS

1.500,00 1.500,00 1.904,93 1.789,98 114,951.904,93 -404,9316210 22199 SUMINISTROS VARIOS RECOGIDA RESIDUOS

135.000,00 135.000,00 136.470,35 113.709,29 22.761,06136.470,35 -1.470,3516210 22700 ELIMINACION DE RESIDUOS (ABORGASE)

44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,1216210 46300 APORTACION GASTOS+ RECOGIDA SELECTIVA MANCOMINIDAD

10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,5016211 62300 ADQUISICION DE CONTENEDORES

2.023.038,473.993.090,58 6.016.129,05 4.311.390,68 3.654.189,55 657.201,13Suma 4.311.390,68 1.704.738,37



(2014) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100.028,81 100.028,81 81.340,13 75.561,32 5.778,8181.340,13 18.688,6816300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA

29.420,64 29.420,64 29.421,00 11.750,81 17.670,1929.421,00 -0,3616300 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014

44.000,00 44.000,00 36.310,25 32.798,25 3.512,0036.310,25 7.689,7516300 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA

7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,3316300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA

52.335,08 52.335,08 50.455,80 46.360,59 4.095,2150.455,80 1.879,2816300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA

2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,8516300 21400 REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA

1.600,00 1.600,00 2.817,09 2.187,91 629,182.817,09 -1.217,0916300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA

3.000,00 3.000,00 2.388,88 1.985,86 403,022.388,88 611,1216300 22199 SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA

19.950,28 19.950,28 19.950,2816400 13100 RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO

12.000,00 12.000,00 6.486,84 6.486,846.486,84 5.513,1616400 13110 LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO

2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,9316400 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO

12.234,02 -3.000,00 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,7216400 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO

4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,2616400 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO

6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,2916400 62200 ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL

12.207,82 12.207,82 20.325,49 19.605,47 720,0220.325,49 -8.117,6716500 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

10.447,74 10.447,74 4.025,37 3.426,12 599,254.025,37 6.422,3716500 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

6.199,01 6.199,01 2.050,26 1.650,21 400,052.050,26 4.148,7516500 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

9.206,16 9.206,16 22.738,51 21.971,33 767,1822.738,51 -13.532,3516500 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

17.146,68 17.146,68 5.715,56 4.286,67 1.428,895.715,56 11.431,1216500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ALUMBRADO PUBLICO

1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,9116500 15100 GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO

19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,6316500 16000 SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO

2.023.038,474.401.039,41 6.424.077,88 4.623.882,06 3.927.343,75 696.538,31Suma 4.623.882,06 1.800.195,82



(2014) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,4916500 21000 REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS

300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,5616500 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS

400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,7316500 23120 LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO

51.295,95 51.295,95 51.093,63 43.921,52 7.172,1151.093,63 202,3216501 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA

51.211,55 51.211,55 40.776,58 16.676,20 24.100,3840.776,58 10.434,9716502 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ

16.189,80 16.189,80 15.021,72 4.638,75 10.382,9715.021,72 1.168,0816503 62300 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO

13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,0016700 62400 ADQUISICION VEHICULOS SERV. MUNICIPALES

15.250,46 15.250,46 6.514,30 6.514,306.514,30 8.736,1617000 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE

10.535,08 10.535,08 4.069,04 3.469,79 599,254.069,04 6.466,0417000 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE

1.751,82 1.751,82 625,31 500,01 125,30625,31 1.126,5117000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE

9.744,36 9.744,36 11.193,57 10.821,24 372,3311.193,57 -1.449,2117000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE

17.258,28 17.258,28 2.823,68 2.117,76 705,922.823,68 14.434,6017000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION. ADMON.GRAL. MEDIOAMBIENTE

28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,6617000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE

1.000,00 1.000,00 1.000,0017000 15100 GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE

19.439,00 19.439,00 13.661,79 12.212,19 1.449,6013.661,79 5.777,2117000 16000 SEG. SOCIAL ADMON. GRAL. MEDIOAMBIENTE

4.200,00 4.200,00 1.673,97 12,67 1.661,301.673,97 2.526,0317000 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE

14.000,00 14.000,00 15.403,69 12.813,87 2.589,8215.403,69 -1.403,6917001 22699 GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO

2.000,00 2.000,00 2.000,0017002 22699 GASTOS DIVERSOS VIA VERDE

2.000,00 2.000,00 2.000,0017003 22699 GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES

500,00 500,00 500,0017004 22699 GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL

6.020,62 6.020,62 6.020,6217022 62700 RMTE-2008 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21

41.231,34 41.231,34 42.655,28 39.642,80 3.012,4842.655,28 -1.423,9417100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

7.257,54 7.257,54 2.531,73 2.030,35 501,382.531,73 4.725,8117100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

15.717,84 15.717,84 39.965,97 38.656,15 1.309,8239.965,97 -24.248,1317100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

2.147.756,394.876.955,13 7.024.711,52 5.238.948,81 4.420.050,32 818.898,49Suma 5.238.948,81 1.785.762,71



(2014) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


30.584,28 30.584,28 10.194,76 7.646,07 2.548,6910.194,76 20.389,5217100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

77.295,80 77.295,80 78.904,72 73.246,81 5.657,9178.904,72 -1.608,9217100 13100 RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES

41.125,65 41.125,65 41.059,65 12.436,91 28.622,7441.059,65 66,0017100 13102 SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12 Y AUTO 5-5-2014

20.000,00 20.000,00 13.800,60 12.694,13 1.106,4713.800,60 6.199,4017100 13110 RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES

2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,8517100 15100 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES

67.578,95 67.578,95 60.083,68 54.667,06 5.416,6260.083,68 7.495,2717100 16000 SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES

1.000,00 1.000,00 964,01 959,27 4,74964,01 35,9917100 21000 REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES

2.000,00 2.000,00 1.535,97 1.535,971.535,97 464,0317100 21300 MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES

2.500,00 2.500,00 2.017,08 1.997,08 20,002.017,08 482,9217100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES

28.000,00 28.000,00 23.141,01 19.726,90 3.414,1123.141,01 4.858,9917100 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES

4.000,00 4.000,00 4.973,13 4.282,05 691,084.973,13 -973,1317100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES

1.500,00 1.500,00 1.163,12 899,28 263,841.163,12 336,8817100 22199 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES

55.000,00 55.000,00 47.038,47 41.373,20 5.665,2747.038,47 7.961,5322100 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS

14.500,00 14.500,00 16.299,84 5.928,72 10.371,1216.299,84 -1.799,8422100 16102 POLIZA DE VIDA

7.000,00 7.000,00 8.395,63 8.345,63 50,008.395,63 -1.395,6322100 16203 AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS

8.500,00 8.500,00 7.956,19 7.956,197.956,19 543,8122100 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS

13.000,00 13.000,00 12.217,43 11.611,41 606,0212.217,43 782,5722100 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS

21.000,00 21.000,00 14.216,35 12.786,32 1.430,0314.216,35 6.783,6522100 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS

1.000,00 1.000,00 263,44 263,44263,44 736,5622100 16209 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS

1.000,00 1.000,00 937,58 937,58937,58 62,4222100 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES

5.000,00 5.000,00 3.758,54 3.758,543.758,54 1.241,4622100 16306 AYUDA VACACIONES LABORALES

7.000,00 7.000,00 4.797,92 4.797,924.797,92 2.202,0822100 16307 AYUDA ESTUDIOS LABORALES

12.000,00 12.000,00 5.501,06 4.670,85 830,215.501,06 6.498,9422100 16308 AYUDA PROTESIS LABORALES

1.000,00 1.000,00 1.000,0022100 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES

8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.252,28 439,126.691,40 1.308,6022100 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES

2.147.756,395.325.889,01 7.473.645,40 5.640.726,60 4.753.581,09 887.145,51Suma 5.640.726,60 1.832.918,80



(2014) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


17.349,20 17.349,20 35.651,06 34.542,01 1.109,0535.651,06 -18.301,8623100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

15.421,50 15.421,50 5.792,79 4.833,81 958,985.792,79 9.628,7123100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

10.173,18 10.173,18 3.888,09 3.288,84 599,253.888,09 6.285,0923100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

9.262,84 9.262,84 3.384,05 2.657,29 726,763.384,05 5.878,7923100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

15.727,56 15.727,56 36.659,09 35.348,46 1.310,6336.659,09 -20.931,5323100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

26.161,20 26.161,20 8.720,40 6.540,30 2.180,108.720,40 17.440,8023100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

2.000,00 2.000,00 1.006,64 732,75 273,891.006,64 993,3623100 15100 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES

33.633,41 33.633,41 24.555,80 22.475,37 2.080,4324.555,80 9.077,6123100 16000 SEG. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES

2.000,00 2.000,00 2.118,30 1.942,67 175,632.118,30 -118,3023100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES

100,00 100,00 100,0023100 22699 GASTOS DIVERSOS SIVO

1.000,00 1.000,00 513,28 500,68 12,60513,28 486,7223100 23120 LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES

17.768,28 17.768,28 17.343,84 15.961,86 1.381,9817.343,84 424,4423110 13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

5.819,16 5.819,16 4.275,57 4.275,574.275,57 1.543,5923110 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

300,00 300,00 300,0023110 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

2.500,00 2.500,00 1.974,93 1.974,931.974,93 525,0723110 48001 AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR

19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023112 13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN

6.290,40 6.290,40 6.290,42 5.766,22 524,206.290,42 -0,0223112 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN

1.000,00 1.000,00 1.000,0023112 22104 VESTUARIO PROG. ALBAICIN

1.000,00 1.000,00 521,34 311,50 209,84521,34 478,6623112 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN

700,00 700,00 722,42 722,42722,42 -22,4223112 22404 PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN

500,00 500,00 465,00 465,00465,00 35,0023112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN

500,00 500,00 350,00 350,00350,00 150,0023112 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN

27.000,00 27.000,00 24.921,60 22.776,00 2.145,6024.921,60 2.078,4023112 48000 SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,0023112 48900 CONVENIO A.V.A.I.M.

2.147.756,395.530.454,34 7.678.210,73 5.809.937,96 4.907.796,91 902.141,05Suma 5.809.937,96 1.868.272,77



(2014) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


22.426,80 22.426,80 19.122,61 17.253,71 1.868,9019.122,61 3.304,1923113 13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE

7.274,52 7.274,52 7.274,56 6.668,33 606,237.274,56 -0,0423113 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE

4.000,00 4.000,00 5.064,42 4.161,79 902,635.064,42 -1.064,4223113 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE

19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023115 13120 RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA

500.000,00 500.000,00 487.374,88 447.560,03 39.814,85487.374,88 12.625,1223115 13121 RETRIB. AUXILIARES LEY DEPENDENCIA

6.290,40 6.290,40 6.211,29 5.697,50 513,796.211,29 79,1123115 16001 SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA

175.250,00 175.250,00 136.697,83 125.896,89 10.800,94136.697,83 38.552,1723115 16002 SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA

1.500,00 1.500,00 129,15 129,15129,15 1.370,8523115 23120 LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA

57.405,05 57.405,05 57.114,73 53.015,45 4.099,2857.114,73 290,3223116 13100 RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO

84.981,25 84.981,25 81.341,68 75.510,88 5.830,8081.341,68 3.639,5723116 13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO

500,00 500,00 500,0023116 15100 GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO

50.010,20 50.010,20 42.115,38 38.279,70 3.835,6842.115,38 7.894,8223116 16001 SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.

1.000,00 1.000,00 1.000,0023116 22199 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.

500,00 500,00 500,0023117 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.

12.227,76 12.227,76 12.227,76 11.208,78 1.018,9812.227,7623118 13120 RETRIB. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD

3.925,20 3.925,20 3.209,85 3.209,853.209,85 715,3523118 16001 SEG.SOC. PROGR. AUX. ADMVO. PLAN COHESION SOCIAL E IGUALDAD

19.207,80 19.207,80 19.207,80 17.607,15 1.600,6519.207,8023119 13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S.

6.290,40 6.290,40 6.245,73 5.731,94 513,796.245,73 44,6723119 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.

30.000,00 30.000,00 31.995,30 28.346,58 3.648,7231.995,30 -1.995,3023120 48000 AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL

3.000,00 3.000,00 199,92 133,28 66,64199,92 2.800,0823121 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS

500,00 500,00 498,44 285,03 213,41498,44 1,5623124 22699 SALUD MENTAL, GASTOS DIV.

20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,0020.900,00 9,3123125 48000 RMTE-2013 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA

1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.180,48 540,911.721,39 270,6123126 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO

6.864,00 6.864,00 1.189,39 251,79 937,601.189,39 5.674,6123127 48000 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252/2014

19.500,00 19.500,00 19.500,0023128 48000 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES

21.100,98 21.100,98 21.100,9823129 48000 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014

2.216.130,686.537.943,52 8.754.074,20 6.768.987,87 5.788.432,37 980.555,50Suma 6.768.987,87 1.985.086,33



(2014) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


9.971,16 9.971,16 9.971,16 9.140,23 830,939.971,1623136 13120 RETRIB. MONITORA TERCERA EDAD

3.265,56 3.265,56 3.265,58 2.993,44 272,143.265,58 -0,0223136 16001 SEG. SOCIAL MONITORA TERCERA EDAD

500,00 500,00 500,0023136 22699 GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,0023137 48900 SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO

8.662,01 8.662,01 6.991,62 6.437,10 554,526.991,62 1.670,3923150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

15.336,74 15.336,74 18.357,36 17.398,38 958,9818.357,36 -3.020,6223150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

5.003,19 5.003,19 1.776,50 1.370,39 406,111.776,50 3.226,6923150 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

8.335,44 8.335,44 19.669,53 18.974,91 694,6219.669,53 -11.334,0923150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

14.185,98 14.185,98 4.728,64 3.546,48 1.182,164.728,64 9.457,3423150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

25.000,00 25.000,00 11.198,61 9.782,52 1.416,0911.198,61 13.801,3923150 13120 RETRIBUCIONES MONITORES AREA DE IGUALDAD

1.500,00 1.500,00 3.273,05 2.511,98 761,073.273,05 -1.773,0523150 15100 GRATIFICACIONES AREA DE IGUALDAD

27.133,17 27.133,17 17.924,21 16.177,59 1.746,6217.924,21 9.208,9623150 16000 SEG. SOCIAL AREA DE IGUALDAD

1.000,00 1.000,00 381,72 381,72381,72 618,2823150 22699 GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD

1.000,00 1.000,00 784,44 784,44784,44 215,5623151 22699 GASTOS DIVERSOS 25 DE NOVIEMBRE

500,00 500,00 500,0023152 22699 GASTOS DIVERSOS EDUCACION PARA LA IGUALDAD

500,00 500,00 90,75 90,7590,75 409,2523153 22699 GASTOS DIVERSOS CONCIL. VIDA FAMILIAR Y LABORAL

1.000,00 1.000,00 1.297,76 1.297,761.297,76 -297,7623154 22699 GASTOS DIVERSOS 8 DE MARZO

6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,006.500,0023200 48900 CONVENIO A.V.A.T.

36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,0036.543,0023201 48900 CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA

1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,0823410 14300 RMTE-2013 RETRIB. MONITORA PROYECTO WELCOME

523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,6423410 16001 RMTE-2013 SEG. SOCIAL MONITORA PROYECTO WELCOME

800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,9723410 22699 RMTE-2013 GASTOS DIVERSOS PROYECTO WELCOME

7.139,52 7.139,52 7.139,5224104 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

3.516,48 3.516,48 3.516,4824104 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

15.984,00 15.984,00 15.984,0024104 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA

2.218.632,596.766.267,77 8.984.900,36 6.949.940,66 5.958.936,92 991.003,74Suma 6.949.940,66 2.034.959,70



(2014) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.748,00 5.748,00 6.290,48 6.290,486.290,48 -542,4824105 14300 RETRIB. MONITORES CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

2.831,00 2.831,00 1.959,47 1.959,471.959,47 871,5324105 16001 SEG. SOCIAL MONITOR CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

12.870,00 12.870,00 3.138,25 3.138,253.138,25 9.731,7524105 22699 GASTOS DIVERSOS CURSO FPO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER

24.216,83 24.216,83 15.663,00 14.357,75 1.305,2515.663,00 8.553,8324123 14300 RETRIB. MONITOR PROGRAMA GUADALINFO

7.749,39 7.749,39 5.027,85 4.608,86 418,995.027,85 2.721,5424123 16001 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO

905,06 905,06 155,00 130,00 25,00155,00 750,0624123 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO

6.000,00 6.000,00 6.000,0024130 22699 GASTOS DIVERSOS PROG. ZONAS EN RIESGO DE EXCLUSION

136.987,93 136.987,93 113.121,86 113.121,86113.121,86 23.866,0724141 14000 RMTE-2012 RETRIB. ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

44.731,36 44.731,36 46.603,94 46.603,9446.603,94 -1.872,5824141 14300 RMTE-2012 RETRIB. MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

5.696,17 5.696,17 3.912,28 3.912,283.912,28 1.783,8924141 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

14.718,35 14.718,35 14.273,05 14.273,0514.273,05 445,3024141 16002 RMTE-2012 SEG. SOCIAL MONITORES TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

16.546,95 16.546,95 16.541,60 16.541,6016.541,60 5,3524141 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO VIA VERDE

18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,1024165 13102 IMDEMNIZACION PROGRAMA ORIENTA

2.248,34 2.248,34 2.248,3424166 14000 RMTE-2012 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

43.883,78 43.883,78 46.257,14 46.257,1446.257,14 -2.373,3624166 14300 RMTE-2012 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

719,48 719,48 719,4824166 16000 RMTE-2012 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013

13.997,66 13.997,66 14.064,63 14.064,6314.064,63 -66,9724166 16001 RMTE-2012 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

11.613,22 11.613,22 1.970,51 1.970,511.970,51 9.642,7124166 22699 RMTE-2012 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA 2012/2013

2.100,00 2.100,00 1.971,55 1.971,551.971,55 128,4524166 62700 RMTE-2012 SOP.INFORM., EQUIP. Y MOB.PROGR. ORIENTA 2012/2013

53.850,00 53.850,00 15.655,63 15.655,6315.655,63 38.194,3724167 14300 RETRIB. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

17.738,75 17.738,75 5.046,83 5.046,835.046,83 12.691,9224167 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

10.738,31 10.738,31 3.497,71 3.497,713.497,71 7.240,6024167 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

2.250,00 2.250,00 2.250,0024167 62700 EQUIP. Y SOPORTE INFORM. PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013

2.620.881,896.814.840,05 9.435.721,94 7.277.343,06 6.282.476,98 994.866,08Suma 7.277.343,06 2.158.378,88



(2014) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


71.240,00 9.290,00 80.530,00 70.546,15 70.546,1570.546,15 9.983,8524180 14300 RETRIBUCIONES PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013

26.070,28 3.402,65 29.472,93 26.640,47 26.640,4726.640,47 2.832,4624180 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCAL. 2013

72.000,00 72.000,00 70.880,24 70.880,2470.880,24 1.119,7624181 14300 RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014

25.115,31 25.115,31 25.569,32 25.569,3225.569,32 -454,0124181 16001 SEG. SOCIAL PROGR. EXTR. URGENCIA MCPAL 2014

76.204,50 76.204,50 67.944,53 64.677,80 3.266,7367.944,53 8.259,9724191 14300 RETRIB. PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION

25.147,50 25.147,50 24.232,38 22.997,59 1.234,7924.232,38 915,1224191 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGR. AYUDA CONTRATACION

380.000,00 380.000,00 105.550,94 42.808,72 62.742,22105.550,94 274.449,0624192 14300 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014

139.900,00 139.900,00 36.801,09 14.861,66 21.939,4336.801,09 103.098,9124192 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014

130.611,67 130.611,67 8.036,85 8.036,858.036,85 122.574,8224193 14300 RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEA +30

70.000,00 70.000,00 2.725,66 2.725,662.725,66 67.274,3424193 16001 SEG. SOCIAL PROGRAMA EMPLEA +30

3.000,00 3.000,00 3.364,45 2.154,45 1.210,003.364,45 -364,4531300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD

2.500,00 2.500,00 793,76 793,76793,76 1.706,2431301 22699 GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD

3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,613.282,61 50,3931302 22699 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,2032000 11000 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A EDUCACION

2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,1632000 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION

5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,3832000 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION

15.000,00 15.000,00 15.000,0032120 22706 ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS

1.683,18 1.683,18 1.683,1832130 62300 RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL.: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION

10.161,46 10.161,46 8.072,96 7.473,71 599,258.072,96 2.088,5032300 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO

1.751,82 1.751,82 401,43 276,13 125,30401,43 1.350,3932300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS

3.660,12 3.660,12 7.131,32 6.826,31 305,017.131,32 -3.471,2032300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIO

7.037,16 7.037,16 1.323,19 736,76 586,431.323,19 5.713,9732300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. COLEGIOS

3.460.454,397.145.492,58 10.605.946,97 7.813.597,39 6.708.413,06 1.105.184,33Suma 7.813.597,39 2.792.349,58



(2014) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


78.644,02 78.644,02 59.105,00 54.841,03 4.263,9759.105,00 19.539,0232300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES DE COLEGIOS

260.000,00 -33.692,65 226.307,35 201.579,23 175.051,67 26.527,56201.579,23 24.728,1232300 13110 RETRIBUCIONES BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS

500,00 500,00 500,0032300 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE COLEGIOS

126.614,10 -48.533,00 78.081,10 74.816,34 64.650,70 10.165,6474.816,34 3.264,7632300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DE COLEGIOS

2.000,00 2.000,00 791,58 461,25 330,33791,58 1.208,4232300 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS

12.000,00 3.000,00 15.000,00 15.036,15 13.202,17 1.833,9815.036,15 -36,1532300 21200 REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS

8.000,00 6.000,00 14.000,00 14.198,10 11.797,41 2.400,6914.198,10 -198,1032300 21300 REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.

64.000,00 14.000,00 78.000,00 78.801,92 64.467,81 14.334,1178.801,92 -801,9232300 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS

12.000,00 2.000,00 14.000,00 13.365,69 11.605,06 1.760,6313.365,69 634,3132300 22101 SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS

19.000,00 19.000,00 23.008,36 16.168,36 6.840,0023.008,36 -4.008,3632300 22103 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.

2.000,00 2.000,00 1.545,01 1.545,011.545,01 454,9932300 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.

1.800,00 1.800,00 2.685,42 2.685,422.685,42 -885,4232300 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS

137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40137.843,4032300 22799 ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,0032310 48900 CONVENIO CENTRO DE ADULTOS 30 ANIVERSARIO

22.342,80 22.342,80 22.342,80 20.745,96 1.596,8422.342,8033000 13100 RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CULTURALES

18.810,06 18.810,06 12.648,72 11.594,66 1.054,0612.648,72 6.161,3433000 13110 RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL

15.926,55 15.926,55 15.926,55 14.822,64 1.103,9115.926,5533000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA

2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,0433000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CULTURALES

31.779,11 -6.300,00 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,6133000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA

200,00 200,00 113,40 113,40113,40 86,6033000 23120 LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA

6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,3133100 62300 ADQUISICION MATERIAL LUNINOTECNIA CASA DE LA CULTURA

5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,6133200 62300 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA MCPAL.

15.268,80 15.268,80 16.212,23 15.253,25 958,9816.212,23 -943,4333210 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.396.928,747.914.852,98 11.311.781,72 8.485.746,14 7.301.661,87 1.184.084,27Suma 8.485.746,14 2.826.035,58



(2014) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.275,58 3.275,58 1.151,01 907,62 243,391.151,01 2.124,5733210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

5.276,40 5.276,40 12.389,06 11.949,36 439,7012.389,06 -7.112,6633210 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

8.897,28 8.897,28 2.965,76 2.224,32 741,442.965,76 5.931,5233210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS BIBLIOTECA MUNICIPAL

1.800,00 1.800,00 1.662,29 1.627,34 34,951.662,29 137,7133210 22199 SUMINISTRO PRENSA, REVISTA, LIBROS,ETC BIBLIOTECA

500,00 200,00 700,00 611,22 611,22611,22 88,7833210 22699 GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION BIBLIOTECA

3.000,00 3.000,00 4.752,03 4.336,61 415,424.752,03 -1.752,0333400 22609 GASTOS DIV. CULTURA

5.000,00 2.000,00 7.000,00 8.868,21 5.238,21 3.630,008.868,21 -1.868,2133405 22609 CONCIERTOS MUSICALES

6.000,00 4.300,00 10.300,00 10.221,65 10.221,6510.221,65 78,3533407 22609 FESTIVAL CANTE FLAMENCO

1.000,00 1.000,00 1.192,88 1.192,881.192,88 -192,8833409 22609 EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL

12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,4633410 13120 RETRIB. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL

4.017,29 4.017,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,2933410 16001 SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL

5.000,00 5.000,00 3.047,06 3.047,063.047,06 1.952,9433410 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 3.000,0033410 48000 AYUDAS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

2.600,00 2.600,00 2.600,0033411 14300 RETRIBUCIONES PERSONAL PROBRAMA WELCOME II

1.400,00 1.400,00 1.400,0033411 16001 SEG. SOCIAL PERSONAL PROBRAMA WELCOME II

1.000,00 1.000,00 198,26 198,26198,26 801,7433413 22609 TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA

2.500,00 2.500,00 1.210,00 1.210,001.210,00 1.290,0033415 22609 PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION

2.000,00 2.000,00 24,56 24,5624,56 1.975,4433418 22609 SGAE

10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.123,90 10.931,42 192,4811.123,90 876,1033700 21200 REPARACION CENTROS CULTURALES

2.000,00 8.000,00 10.000,00 7.346,79 7.172,55 174,247.346,79 2.653,2133700 21300 REP. MAQU.INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS CULTURALES

500,00 500,00 304,04 293,90 10,14304,04 195,9633700 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS CULTURALES

35.000,00 35.000,00 34.473,83 29.109,61 5.364,2234.473,83 526,1733700 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00 1.072,23 894,46 177,771.072,23 -72,2333700 22101 SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.529,43 1.529,431.529,43 470,5733700 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS CULTURALES

3.419.428,748.034.858,41 11.454.287,15 8.615.573,63 7.418.477,08 1.197.096,55Suma 8.615.573,63 2.838.713,52



(2014) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.302,54 9.804,87 497,6710.302,54 -302,5433700 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00 1.000,0033700 22701 MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CULTURALES.

118.000,00 3.500,00 121.500,00 122.246,75 122.246,75122.246,75 -746,7533810 22609 FIESTAS STA. CRUZ

13.000,00 2.500,00 15.500,00 15.403,05 14.418,65 984,4015.403,05 96,9533820 22609 FIESTAS PATRONALES

8.000,00 4.000,00 12.000,00 9.846,47 9.211,58 634,899.846,47 2.153,5333830 22609 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,2034000 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES

20.940,78 20.940,78 20.940,78 19.444,23 1.496,5520.940,7834000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES

40.000,00 40.000,00 38.674,60 33.976,98 4.697,6238.674,60 1.325,4034000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES

500,00 500,00 500,0034000 15100 GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES

68.461,61 68.461,61 54.947,24 50.212,56 4.734,6854.947,24 13.514,3734000 16000 SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES

1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,0034000 62300 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE

2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,1634010 16000 SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES

6.000,00 6.000,00 12.224,24 11.958,04 266,2012.224,24 -6.224,2434100 22609 GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES

5.000,00 5.000,00 3.680,00 3.680,003.680,00 1.320,0034100 22711 TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES

1.000,00 1.000,00 1.000,0034100 22712 MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS

500,00 500,00 500,0034100 23120 LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES

13.000,00 13.000,00 16.981,93 16.981,9316.981,93 -3.981,9334101 22609 CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS

64.000,00 64.000,00 63.116,30 63.116,3063.116,30 883,7034102 22609 GASTOS DIVERSOS CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS

36.000,00 36.000,00 24.585,35 22.949,53 1.635,8224.585,35 11.414,6534120 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA MUNICIPAL

6.000,00 6.000,00 1.898,70 1.833,29 65,411.898,70 4.101,3034120 22101 SUMINISTRO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL

20.335,02 20.335,02 21.281,90 20.083,40 1.198,5021.281,90 -946,8834200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPO

4.361,65 4.361,65 1.535,66 1.226,39 309,271.535,66 2.825,9934200 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS

7.320,24 7.320,24 18.540,45 17.930,43 610,0218.540,45 -11.220,2134200 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS MANTENED. INST. DEPORT.

14.146,92 14.146,92 4.715,64 3.536,73 1.178,914.715,64 9.431,2834200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. MANTENEDORES INST. DEPORT

3.429.428,748.493.396,99 11.922.825,73 9.055.805,05 7.840.756,23 1.215.048,82Suma 9.055.805,05 2.867.020,68



(2014) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


88.000,00 -10.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,9634200 13110 RETRIB. BOLSA MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS

20.000,00 2.000,00 22.000,00 23.571,95 21.565,81 2.006,1423.571,95 -1.571,9534200 21000 REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.708,52 5.920,81 787,716.708,52 -708,5234200 21300 REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS

33.000,00 5.000,00 38.000,00 37.719,74 28.052,03 9.667,7137.719,74 280,2634200 22100 ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS

15.000,00 15.000,00 11.066,87 9.922,09 1.144,7811.066,87 3.933,1334200 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00 1.500,00 2.061,58 1.222,33 839,252.061,58 -561,5834200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS

2.500,00 2.500,00 1.719,18 1.719,181.719,18 780,8234200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 2.181,77 2.027,81 153,962.181,77 -181,7734200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES

1.200,00 1.200,00 1.004,40 1.004,401.004,40 195,6034200 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.

1.000,00 1.000,00 1.000,0043101 22699 CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL

2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,7743120 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS

726,00 726,00 726,00 726,00726,0043213 46600 CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR

100,00 100,00 100,0043300 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO

53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,1053.640,1043501 46600 APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)

601,01 601,01 601,01 601,01601,0143503 46600 APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES

14.861,36 14.861,36 14.861,3643528 62600 RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO

19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,9643600 13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM

6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,4043600 16000 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM

49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,0044100 46700 APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2014

71,00 71,00 71,00 71,0071,0044100 76700 APORTACION 2014 CONSORCIO TRANSPORTE

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,7249100 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,1591200 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

28.693,78 28.693,78 28.693,77 27.156,30 1.537,4728.693,77 0,0191200 11010 RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA

74.074,98 -4.000,00 70.074,98 65.129,22 60.705,15 4.424,0765.129,22 4.945,7691200 16000 SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO

3.477.208,109.175.494,15 12.652.702,25 9.739.125,39 8.374.215,19 1.364.910,20Suma 9.739.125,39 2.913.576,86



(2014) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


9.000,00 9.000,00 10.050,76 9.253,26 797,5010.050,76 -1.050,7691200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS

4.000,00 4.000,00 8.000,00 6.629,89 5.034,74 1.595,156.629,89 1.370,1191200 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,00 113,20 113,20113,20 886,8091200 23000 DIETAS ALTOS CARGOS

3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.266,50 187,902.454,40 545,6091200 23100 LOCOMOCION ALTOS CARGOS

6.864,10 6.864,10 6.864,10 6.864,106.864,1091210 11010 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES

69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,0091210 48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES

37.695,80 37.695,80 117.502,62 115.284,52 2.218,10117.502,62 -79.806,8292000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

30.779,36 30.779,36 11.553,76 9.635,80 1.917,9611.553,76 19.225,6092000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

26.004,82 26.004,82 4.660,10 3.940,08 720,024.660,10 21.344,7292000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

51.474,34 51.474,34 11.917,43 10.119,68 1.797,7511.917,43 39.556,9192000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

21.863,97 21.863,97 6.835,41 5.460,76 1.374,656.835,41 15.028,5692000 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

60.769,80 60.769,80 150.561,43 146.591,90 3.969,53150.561,43 -89.791,6392000 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GENERAL

104.937,00 104.937,00 27.576,69 20.682,52 6.894,1727.576,69 77.360,3192000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRACION GRAL.

60.000,00 60.000,00 60.000,0092000 12103 BOLSA DIFERENCIAS CONCEPTO SALARIALES FUNCIONARIOS

12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,5312.206,5392000 12104 DIFERENCIAS CEPT DEJADO DE PERCIBIR SECRETARIA GENERAL

114.908,44 114.908,44 112.081,49 102.485,43 9.596,06112.081,49 2.826,9592000 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.

5.000,00 5.000,00 5.798,25 2.991,66 2.806,595.798,25 -798,2592000 13102 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL

40.000,00 40.000,00 40.000,0092000 13130 BOLSA DIFERENCIA COMPLEMENTOS SALARIALES LABORALES

4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,9992000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.

186.908,29 186.908,29 120.716,99 112.457,90 8.259,09120.716,99 66.191,3092000 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,0092000 16200 FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS

3.481.208,1010.043.006,60 13.524.214,70 10.441.632,15 8.972.752,32 1.468.879,83Suma 10.441.632,15 3.082.582,55



(2014) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,7092000 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

3.000,00 3.000,00 4.153,94 4.153,944.153,94 -1.153,9492000 21200 REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.

3.000,00 3.000,00 2.801,40 2.602,43 198,972.801,40 198,6092000 21300 REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.

500,00 500,00 2.210,88 1.021,98 1.188,902.210,88 -1.710,8892000 21500 REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.

500,00 500,00 500,0092000 21600 REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION

10.000,00 10.000,00 11.133,81 10.081,34 1.052,4711.133,81 -1.133,8192000 22000 MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE

2.500,00 2.500,00 2.622,22 2.518,22 104,002.622,22 -122,2292000 22001 ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.

1.000,00 1.000,00 2.082,62 2.082,622.082,62 -1.082,6292000 22002 ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

36.000,00 36.000,00 25.872,84 23.757,05 2.115,7925.872,84 10.127,1692000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.

12.000,00 12.000,00 9.113,72 7.862,34 1.251,389.113,72 2.886,2892000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.

1.000,00 1.000,00 440,44 440,44440,44 559,5692000 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS

100,00 100,00 100,0092000 22300 GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.

14.500,00 14.500,00 12.853,91 12.853,9112.853,91 1.646,0992000 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES

6.000,00 6.000,00 5.869,67 5.869,675.869,67 130,3392000 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL

4.829,83 4.829,834.829,83 -4.829,8392000 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL

5.000,00 5.000,00 510,21 353,91 156,30510,21 4.489,7992000 22604 GASTOS JURIDICOS

600,00 600,00 600,0092000 22701 EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO

6.384,86 6.044,87 339,996.384,86 -6.384,8692000 22706 PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS

26.000,00 26.000,00 23.469,46 21.553,82 1.915,6423.469,46 2.530,5492000 22799 TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS

1.000,00 1.000,00 1.000,0092000 23020 DIETAS DEL PERSONAL

1.000,00 1.000,00 703,64 703,64703,64 296,3692000 23030 DIETAS TRIBUNALES

1.000,00 1.000,00 287,89 240,44 47,45287,89 712,1192000 23120 LOCOMOCION PERSONAL

1.500,00 1.500,00 1.500,0092000 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS

2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,8992000 46600 CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS

4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,023.998,02 275,2892000 62400 ADQUISICION CICLOMOTORES NOTIFICION Y SERV. MCPALES.

3.481.208,1010.176.079,90 13.657.288,00 10.563.481,62 9.072.673,35 1.490.808,27Suma 10.563.481,62 3.093.806,38



(2014) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,743.489,74 310,2692000 62500 ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS GENERALES

30.000,00 30.000,00 27.500,00 23.500,00 4.000,0027.500,00 2.500,0092000 83200 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 19.000,0092000 83201 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL

5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,451.221,45 3.778,5592000 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES

700,00 700,00 189,02 147,33 41,69189,02 510,9892001 21300 REP. MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ

500,00 500,00 500,0092001 22000 MATERIAL DE OFICINAS JUZGADO DE PAZ

300,00 300,00 102,20 102,20102,20 197,8092001 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ

1.500,00 1.500,00 666,55 612,10 54,45666,55 833,4592001 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO DE PAZ

2.000,00 2.000,00 2.009,55 1.669,82 339,732.009,55 -9,5592001 22201 COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ

15.375,88 15.375,88 15.375,8892002 12001 RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.

2.320,64 2.320,64 1.132,28 428,59 703,691.132,28 1.188,3692005 62600 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

12.000,00 12.000,00 12.000,0092010 62600 RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 2009

24.424,58 24.424,58 9.332,21 7.892,17 1.440,049.332,21 15.092,3792300 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

20.714,28 20.714,28 7.960,14 6.761,64 1.198,507.960,14 12.754,1492300 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

12.700,90 12.700,90 4.136,06 3.334,88 801,184.136,06 8.564,8492300 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS INFORMACION Y ESTADISTICA

17.872,56 17.872,56 5.957,52 4.468,14 1.489,385.957,52 11.915,0492300 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA

33.799,56 33.799,56 11.266,52 8.449,89 2.816,6311.266,52 22.533,0492300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. INFORMACION Y ESTADISTICA

21.265,16 21.265,16 7.598,09 6.077,38 1.520,717.598,09 13.667,0792300 13100 RETRIBUCIONES LABORALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

45.771,95 45.771,95 13.474,10 10.167,53 3.306,5713.474,10 32.297,8592300 16000 SEG. SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ESTADISTICA

2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,3892400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA

25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,9424.092,94 907,0692400 48100 PROGRAMA UNI_BEC@

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,0092423 48900 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR

2.100,00 2.100,00 2.100,0092424 48900 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA

6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,006.000,0092425 48900 CONVENIO ATENEO POPULAR

3.495.528,7410.478.904,77 13.974.433,51 10.704.481,61 9.189.263,56 1.515.218,05Suma 10.704.481,61 3.269.951,90



(2014) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,003.000,0092427 48900 CONVENIO CARITAS PARROQUIAL

92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,9792700 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL

21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,5892800 11010 RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO

6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,4892800 16000 SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO

1.000,00 1.000,00 1.217,01 1.217,011.217,01 -217,0192800 22601 GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO

7.200,00 7.200,00 1.815,00 1.815,001.815,00 5.385,0092800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION

2.000,00 2.000,00 1.184,67 1.184,671.184,67 815,3392800 22699 GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION

2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,0093000 22500 TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA

37.269,62 37.269,62 82.105,00 80.767,75 1.337,2582.105,00 -44.835,3893100 12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

15.273,94 15.273,94 15.273,9493100 12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

38.886,00 38.886,00 14.312,93 12.152,87 2.160,0614.312,93 24.573,0793100 12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

41.847,58 41.847,58 16.129,79 13.732,79 2.397,0016.129,79 25.717,7993100 12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

20.579,54 20.579,54 6.905,06 5.668,22 1.236,846.905,06 13.674,4893100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS/AS ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

57.109,68 57.109,68 116.180,61 112.494,28 3.686,33116.180,61 -59.070,9393100 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR. ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTAR

100.935,60 100.935,60 29.773,84 23.067,21 6.706,6329.773,84 71.161,7693100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONAR. ADMON. FINANC. Y TRIBUTAR

29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,4693100 13100 RETRIB. LABORALES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,3393100 15100 GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

111.965,68 111.965,68 48.959,73 42.354,65 6.605,0848.959,73 63.005,9593100 16000 SEG. SOCIAL ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

225.000,00 225.000,00 241.237,27 241.237,27241.237,27 -16.237,2793200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.

1.000,00 1.000,00 450,00 450,00450,00 550,0093201 22708 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE

1.000,00 1.000,00 1.000,0093400 31100 GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION

3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,0393400 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS

3.495.528,7411.512.956,95 15.008.485,69 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19Suma 11.658.902,19 3.349.583,50


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 176.084,93 176.084,93 169.759,78 169.759,78 157.951,01 11.808,77 6.325,15

176.084,93 176.084,93 169.759,78 169.759,78 157.951,01 11.808,77 6.325,15Total Concepto

6.325,15169.759,78 11.808,77157.951,01169.759,78176.084,93176.084,93Total Artículo.

11 PERSONAL EVENTUAL.

110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,20

11010 RETRIBUCIONES 64.251,66 64.251,66 64.251,65 64.251,65 61.176,71 3.074,94 0,01

71.420,86 71.420,86 71.420,85 71.420,85 68.345,91 3.074,94 0,01Total Concepto

0,0171.420,85 3.074,9468.345,9171.420,8571.420,8671.420,86Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 119.534,89 119.534,89 289.197,55 289.197,55 282.869,58 6.327,97 -169.662,66

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 169.207,28 169.207,28 291.579,77 291.579,77 284.866,91 6.712,86 -122.372,49

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 509.761,16 509.761,16 175.534,98 175.534,98 151.774,32 23.760,66 334.226,18

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 331.677,02 331.677,02 204.690,28 204.690,28 187.939,65 16.750,63 126.986,74

12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 9.260,46 9.260,46 9.260,46

12006 TRIENIOS. 186.306,00 186.306,00 61.955,85 61.955,85 50.020,91 11.934,94 124.350,15

1.325.746,81 1.325.746,81 1.022.958,43 1.022.958,43 957.471,37 65.487,06 302.788,38Total Concepto

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 445.786,80 445.786,80 943.933,26 943.933,26 913.945,18 29.988,08 -498.146,46

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 847.291,50 847.291,50 238.107,83 238.107,83 180.541,84 57.565,99 609.183,67

12103 OTROS COMPLEMENTOS. 60.000,00 60.000,00 60.000,00



(2014) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

12104 OTROS COMPLEMENTOS. 12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,53 12.206,53

1.365.284,83 1.365.284,83 1.194.247,62 1.194.247,62 1.106.693,55 87.554,07 171.037,21Total Concepto

473.825,592.217.206,05 153.041,132.064.164,922.217.206,052.691.031,642.691.031,64Total Artículo.

13 PERSONAL LABORAL.

131 LABORAL TEMPORAL.

13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

686.365,19 686.365,19 742.561,07 742.561,07 689.590,37 52.970,70 -56.195,88

13102 OTRAS REMUNERACIONES 124.379,38 18.429,00 142.808,38 136.654,09 136.654,09 62.732,54 73.921,55 6.154,29

13110 LABORALES DE BOLSA 602.810,06 -23.692,65 579.117,41 507.199,21 507.199,21 465.773,74 41.425,47 71.918,20

13111 LABORAL DE BOLSA 21.241,63 21.241,63 21.268,38 21.268,38 19.748,43 1.519,95 -26,75

13120 LABORALES DE PROGRAMAS 317.571,62 317.571,62 295.076,63 295.076,63 269.521,12 25.555,51 22.494,99

13121 LABORAL DE PROGRAMAS 500.000,00 500.000,00 487.374,88 487.374,88 447.560,03 39.814,85 12.625,12

13130 OTROS COMPLEMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2.292.367,88 -5.263,65 2.287.104,23 2.190.134,26 2.190.134,26 1.954.926,23 235.208,03 96.969,97Total Concepto

96.969,972.190.134,26 235.208,031.954.926,232.190.134,262.287.104,23-5.263,652.292.367,88Total Artículo.

14 OTRO PERSONAL.

140

14000 OTRO PERSONAL 139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86 113.121,86 26.114,41

139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86 113.121,86 26.114,41Total Concepto

143 OTRO PERSONAL.

14300 OTRO PERSONAL 180.344,35 742.350,15 922.694,50 454.716,82 454.716,82 379.365,77 75.351,05 467.977,68

180.344,35 742.350,15 922.694,50 454.716,82 454.716,82 379.365,77 75.351,05 467.977,68Total Concepto

494.092,09567.838,68 75.351,05492.487,63567.838,681.061.930,77881.586,42180.344,35Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

151 GRATIFICACIONES.



(2014) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

15100 GRATIFICACIONES 175.100,00 175.100,00 168.150,24 168.150,24 162.177,42 5.972,82 6.949,76

175.100,00 175.100,00 168.150,24 168.150,24 162.177,42 5.972,82 6.949,76Total Concepto

6.949,76168.150,24 5.972,82162.177,42168.150,24175.100,00175.100,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1.551.963,30 -79.542,52 1.472.420,78 1.131.358,68 1.131.358,68 1.039.442,78 91.915,90 341.062,10

16001 SEGURIDAD SOCIAL 158.465,59 277.805,80 436.271,39 229.299,08 229.299,08 196.390,15 32.908,93 206.972,31

16002 SEGURIDAD SOCIAL 175.250,00 14.718,35 189.968,35 150.970,88 150.970,88 140.169,94 10.800,94 38.997,47

16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 55.000,00 55.000,00 47.038,47 47.038,47 41.373,20 5.665,27 7.961,53

1.940.678,89 212.981,63 2.153.660,52 1.558.667,11 1.558.667,11 1.417.376,07 141.291,04 594.993,41Total Concepto

161 PRESTACIONES SOCIALES.

16102 POLIZA DE VIDA 14.500,00 14.500,00 16.299,84 16.299,84 5.928,72 10.371,12 -1.799,84

14.500,00 14.500,00 16.299,84 16.299,84 5.928,72 10.371,12 -1.799,84Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,00

16203 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO 7.000,00 7.000,00 8.395,63 8.395,63 8.345,63 50,00 -1.395,63

16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS 8.500,00 8.500,00 7.956,19 7.956,19 7.956,19 543,81

16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS 13.000,00 13.000,00 12.217,43 12.217,43 11.611,41 606,02 782,57

16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS 21.000,00 21.000,00 14.216,35 14.216,35 12.786,32 1.430,03 6.783,65

16209 OTROS GASTOS SOCIALES. 1.000,00 1.000,00 263,44 263,44 263,44 736,56

51.500,00 51.500,00 43.049,04 43.049,04 40.962,99 2.086,05 8.450,96Total Concepto

163

16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES

1.000,00 1.000,00 937,58 937,58 937,58 62,42

16306 AYUDAS VACACIONES LABORALES 5.000,00 5.000,00 3.758,54 3.758,54 3.758,54 1.241,46



(2014) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

16307 AYUDAS ESTUDIOS LABORALES 7.000,00 7.000,00 4.797,92 4.797,92 4.797,92 2.202,08

16308 AYUDAS PROTESIS LABORALES 12.000,00 12.000,00 5.501,06 5.501,06 4.670,85 830,21 6.498,94

16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES

1.000,00 1.000,00 1.000,00

26.000,00 26.000,00 14.995,10 14.995,10 14.164,89 830,21 11.004,90Total Concepto

164 COMPLEMENTO FAMILIAR.

16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES 8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.691,40 6.252,28 439,12 1.308,60

8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.691,40 6.252,28 439,12 1.308,60Total Concepto

613.958,031.639.702,49 155.017,541.484.684,951.639.702,492.253.660,52212.981,632.040.678,89Total Artículo.

1.692.120,607.024.212,35 639.474,286.384.738,077.024.212,358.716.332,957.627.028,55 1.089.304,40Total Capítulo



(2014) Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING 145.100,00 -36.918,00 108.182,00 54.098,40 54.098,40 54.098,40 54.083,60

20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES

10.000,00 10.000,00 10.000,00

155.100,00 -36.918,00 118.182,00 54.098,40 54.098,40 54.098,40 64.083,60Total Concepto

206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

16.000,00 16.000,00 21.962,70 21.962,70 20.680,83 1.281,87 -5.962,70

16.000,00 16.000,00 21.962,70 21.962,70 20.680,83 1.281,87 -5.962,70Total Concepto

58.120,9076.061,10 1.281,8774.779,2376.061,10134.182,00-36.918,00171.100,00Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION 89.000,00 5.000,00 94.000,00 108.392,48 108.392,48 103.558,94 4.833,54 -14.392,48

89.000,00 5.000,00 94.000,00 108.392,48 108.392,48 103.558,94 4.833,54 -14.392,48Total Concepto

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 5.000,00 35.000,00 36.206,40 36.206,40 33.834,87 2.371,53 -1.206,40

30.000,00 5.000,00 35.000,00 36.206,40 36.206,40 33.834,87 2.371,53 -1.206,40Total Concepto

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.200,00 17.000,00 38.200,00 39.561,24 39.561,24 35.043,08 4.518,16 -1.361,24

21.200,00 17.000,00 38.200,00 39.561,24 39.561,24 35.043,08 4.518,16 -1.361,24Total Concepto

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE 53.000,00 53.000,00 62.975,11 62.975,11 57.356,22 5.618,89 -9.975,11

53.000,00 53.000,00 62.975,11 62.975,11 57.356,22 5.618,89 -9.975,11Total Concepto



(2014) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

215 MOBILIARIO.

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 1.000,00 2.514,92 2.514,92 1.315,88 1.199,04 -1.514,92

1.000,00 1.000,00 2.514,92 2.514,92 1.315,88 1.199,04 -1.514,92Total Concepto

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

21600 EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00Total Concepto

-27.950,15249.650,15 18.541,16231.108,99249.650,15221.700,0027.000,00194.700,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 10.500,00 10.500,00 11.133,81 11.133,81 10.081,34 1.052,47 -633,81

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

2.500,00 2.500,00 2.622,22 2.622,22 2.518,22 104,00 -122,22

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

1.000,00 1.000,00 2.082,62 2.082,62 2.082,62 -1.082,62

14.000,00 14.000,00 15.838,65 15.838,65 14.682,18 1.156,47 -1.838,65Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 514.000,00 19.000,00 533.000,00 544.094,29 544.094,29 440.954,09 103.140,20 -11.094,29

22101 AGUA. 72.900,00 2.000,00 74.900,00 60.544,76 60.544,76 52.711,32 7.833,44 14.355,24

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 121.600,00 121.600,00 119.040,75 119.040,75 100.480,31 18.560,44 2.559,25

22104 VESTUARIO. 25.000,00 25.000,00 14.553,37 14.553,37 14.553,37 10.446,63

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 9.800,00 1.000,00 10.800,00 7.172,13 7.172,13 7.172,13 3.627,87

22199 OTROS SUMINISTROS. 42.300,00 42.300,00 43.810,89 43.810,89 37.525,63 6.285,26 -1.510,89

785.600,00 22.000,00 807.600,00 789.216,19 789.216,19 653.396,85 135.819,34 18.383,81Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 71.200,00 1.000,00 72.200,00 63.307,03 63.307,03 58.714,71 4.592,32 8.892,97

22201 POSTALES. 14.000,00 14.000,00 11.123,27 11.123,27 9.532,16 1.591,11 2.876,73



(2014) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO. Y DIARIOS

1.000,00 1.000,00 440,44 440,44 440,44 559,56

86.200,00 1.000,00 87.200,00 74.870,74 74.870,74 68.687,31 6.183,43 12.329,26Total Concepto

223 TRANSPORTES.

22300 PORTES 200,00 200,00 200,00

200,00 200,00 200,00Total Concepto

224 PRIMAS DE SEGUROS.

22400 PRIMAS DE SEGUROS. 800,00 800,00 475,87 475,87 475,87 324,13

22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES

28.000,00 28.000,00 27.590,76 27.590,76 25.867,35 1.723,41 409,24

22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES 14.500,00 14.500,00 12.853,91 12.853,91 12.853,91 1.646,09

22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL

6.000,00 6.000,00 5.869,67 5.869,67 5.869,67 130,33

22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL

700,00 700,00 5.552,25 5.552,25 5.552,25 -4.852,25

50.000,00 50.000,00 52.342,46 52.342,46 37.765,14 14.577,32 -2.342,46Total Concepto

225 TRIBUTOS.

22500 TRIBUTOS ESTATALES. 2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00

2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

5.500,00 4.000,00 9.500,00 8.311,90 8.311,90 5.034,74 3.277,16 1.188,10

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 7.200,00 7.200,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 5.385,00

22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 5.000,00 5.000,00 510,21 510,21 353,91 156,30 4.489,79

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 242.500,00 16.300,00 258.800,00 266.286,33 266.286,33 260.355,42 5.930,91 -7.486,33

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 87.959,06 49.231,48 137.190,54 70.290,22 70.290,22 59.781,34 10.508,88 66.900,32

348.159,06 69.531,48 417.690,54 347.213,66 347.213,66 327.340,41 19.873,25 70.476,88Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.



(2014) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22700 LIMPIEZA Y ASEO. 135.000,00 135.000,00 136.470,35 136.470,35 113.709,29 22.761,06 -1.470,35

22701 SEGURIDAD. 4.600,00 4.600,00 3.689,82 3.689,82 3.689,82 910,18

22703 RETIRADA DE VEHICULOS 500,00 500,00 500,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 20.000,00 107.166,75 127.166,75 6.384,86 6.384,86 6.044,87 339,99 120.781,89

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27

22711 TRANSPORTES 5.000,00 5.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 1.320,00

22712 MONITORES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

164.843,40 164.843,40 161.312,86 161.312,86 159.397,22 1.915,64 3.530,54

556.943,40 107.166,75 664.110,15 553.225,16 553.225,16 528.208,47 25.016,69 110.884,99Total Concepto

209.929,831.832.870,86 202.690,501.630.180,361.832.870,862.042.800,69199.698,231.843.102,46Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 DIETAS.

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

1.000,00 1.000,00 113,20 113,20 113,20 886,80

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

23030 DIETAS TRIBUNALES 1.000,00 1.000,00 703,64 703,64 703,64 296,36

3.000,00 3.000,00 816,84 816,84 113,20 703,64 2.183,16Total Concepto

231 LOCOMOCIÓN.

23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.454,40 2.266,50 187,90 545,60

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 5.800,00 5.800,00 2.810,78 2.810,78 2.684,62 126,16 2.989,22

8.800,00 8.800,00 5.265,18 5.265,18 4.951,12 314,06 3.534,82Total Concepto

5.717,986.082,02 1.017,705.064,326.082,0211.800,0011.800,00Total Artículo.

27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

270 GASTOS IMPREVISTOS



(2014) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00Total Concepto

1.500,001.500,001.500,00Total Artículo.

247.318,562.164.664,13 223.531,231.941.132,902.164.664,132.411.982,692.222.202,46 189.780,23Total Capítulo



(2014) Pág. 10

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

310 INTERESES.

31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO 19.767,71 19.767,71 18.544,13 18.544,13 18.544,13 1.223,58

31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES

167.539,71 167.539,71 147.447,06 147.447,06 147.447,06 20.092,65

192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 26.316,23Total Concepto

311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepto

27.316,23165.991,19 165.991,19165.991,19193.307,42193.307,42Total Artículo.

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

350

35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS

3.000,00 3.000,00 427,97 427,97 427,97 2.572,03

3.000,00 3.000,00 427,97 427,97 427,97 2.572,03Total Concepto

352 INTERESES DE DEMORA.

35200 INTERESES DEMORA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES 5.000,00 5.000,00 5.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00Total Concepto

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97Total Concepto

9.575,00328.975,48 328.975,48328.975,48338.550,48338.550,48Total Artículo.

36.891,23494.966,67 494.966,67494.966,67531.857,90531.857,90Total Capítulo



(2014) Pág. 11

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

410

41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72Total Concepto

613,72119.018,28 70,79118.947,49119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00Total Artículo.

44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

44900 TRANSFERENCIAS GUSAM 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00

96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00Total Concepto

96.000,00 71.500,0024.500,0096.000,0096.000,0096.000,00Total Artículo.

46 A ENTIDADES LOCALES.

463 A MANCOMUNIDADES.

46300 MANCOMUNIDAD 44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12

44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12Total Concepto

466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

57.567,11 57.567,11 57.477,22 57.477,22 17.337,12 40.140,10 89,89

57.567,11 57.567,11 57.477,22 57.477,22 17.337,12 40.140,10 89,89Total Concepto

467 A CONSORCIOS.

46700 CONSORCIO 49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00

49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00Total Concepto

1.561,01170.924,10 153.586,9817.337,12170.924,10172.485,1121.918,00150.567,11Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480



(2014) Pág. 12

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

48000 A PARTICULARES 61.992,00 68.374,29 130.366,29 80.727,68 80.727,68 73.454,85 7.272,83 49.638,61

48001 A FAMILIAS 2.500,00 2.500,00 1.974,93 1.974,93 1.974,93 525,07

64.492,00 68.374,29 132.866,29 82.702,61 82.702,61 75.429,78 7.272,83 50.163,68Total Concepto

481

48100 PREMIOS 25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,06

25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,06Total Concepto

489

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 164.743,00 164.743,00 162.643,00 162.643,00 97.868,00 64.775,00 2.100,00

164.743,00 164.743,00 162.643,00 162.643,00 97.868,00 64.775,00 2.100,00Total Concepto

53.170,74269.438,55 72.047,83197.390,72269.438,55322.609,2968.374,29254.235,00Total Artículo.

55.345,47655.380,93 297.205,60358.175,33655.380,93710.726,40605.434,11 105.292,29Total Capítulo



(2014) Pág. 13

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

600 INVERSIONES EN TERRENOS.

60000 INVERSIONES EN TERRENOS 414.383,00 414.383,00 414.383,00

414.383,00 414.383,00 414.383,00Total Concepto

414.383,00414.383,00414.383,00Total Artículo.

61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

61900 OTRAS INVERSIONES 55.426,70 653.763,74 709.190,44 358.508,72 358.508,72 61.504,50 297.004,22 350.681,72

61901 MANO DE OBRA 29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,68 29.322,68 157,18

61902 MATERIALES 59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,47 59.240,47 36,30

55.426,70 742.520,37 797.947,07 447.071,87 447.071,87 150.067,65 297.004,22 350.875,20Total Concepto

350.875,20447.071,87 297.004,22150.067,65447.071,87797.947,07742.520,3755.426,70Total Artículo.

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.


62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.929,00 37.929,00 34.403,50 34.403,50 10.505,01 23.898,49 3.525,50

37.929,00 37.929,00 34.403,50 34.403,50 10.505,01 23.898,49 3.525,50Total Concepto


62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.500,00 121.580,60 154.080,60 135.650,69 135.650,69 80.373,34 55.277,35 18.429,91

32.500,00 121.580,60 154.080,60 135.650,69 135.650,69 80.373,34 55.277,35 18.429,91Total Concepto

624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 47.903,30 47.903,30 17.628,02 17.628,02 17.628,02 30.275,28

47.903,30 47.903,30 17.628,02 17.628,02 17.628,02 30.275,28Total Concepto

625 MOBILIARIO.



(2014) Pág. 14


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,26

3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,26Total Concepto

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

29.182,00 29.182,00 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 28.049,72

29.182,00 29.182,00 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 28.049,72Total Concepto

627 PROYECTOS COMPLEJOS.

62700 PROYECTOS COMPLEJOS 428.028,55 428.028,55 2.950,14 2.950,14 1.971,55 978,59 425.078,41

428.028,55 428.028,55 2.950,14 2.950,14 1.971,55 978,59 425.078,41Total Concepto

629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00Total Concepto

511.669,08195.254,37 84.347,86110.906,51195.254,37706.923,45578.791,15128.132,30Total Artículo.

1.276.927,28642.326,24 381.352,08260.974,16642.326,241.919.253,52183.559,00 1.735.694,52Total Capítulo



(2014) Pág. 15

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

76 A ENTIDADES LOCALES.

761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

8.009,92 8.009,92 8.009,92

8.009,92 8.009,92 8.009,92Total Concepto

767 A CONSORCIOS.

76700 CONSORCIO TRANSPORTE 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

71,00 71,00 71,00 71,00 71,00Total Concepto

8.009,9271,00 71,0071,008.080,928.009,9271,00Total Artículo.

8.009,9271,00 71,0071,008.080,9271,00 8.009,92Total Capítulo



(2014) Pág. 16

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

832

83200 ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS

30.000,00 30.000,00 27.500,00 27.500,00 23.500,00 4.000,00 2.500,00

83201 ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES 30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 19.000,00

60.000,00 60.000,00 38.500,00 38.500,00 34.500,00 4.000,00 21.500,00Total Concepto

833 ANUNCIOS REINTEGRABLES

83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES 5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,55

5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,55Total Concepto

25.278,5539.721,45 4.000,0035.721,4539.721,4565.000,0065.000,00Total Artículo.

25.278,5539.721,45 4.000,0035.721,4539.721,4565.000,0065.000,00Total Capítulo



(2014) Pág. 17

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

91301 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006

11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,20

91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007

28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,88 28.464,88

91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008 21.766,20 21.766,20 21.780,70 21.780,70 21.780,70 -14,50

91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009 33.400,83 243.172,79 276.573,62 270.768,57 270.768,57 270.768,57 5.805,05

91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010

9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,00 9.361,00

91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011

7.510,78 124.274,59 131.785,37 129.884,05 129.884,05 129.884,05 1.901,32

91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012

153.591,88 153.591,88 153.591,86 153.591,86 153.591,86 0,02

91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005

6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,92 6.187,92

91312 AMORTIZACION PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA

6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,24 6.386,24

277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,89Total Concepto

7.691,89637.559,42 637.559,42637.559,42645.251,31367.447,38277.803,93Total Artículo.

7.691,89637.559,42 637.559,42637.559,42645.251,31277.803,93 367.447,38Total Capítulo

Total 11.512.956,95 3.495.528,74 15.008.485,69 11.658.902,19 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19 3.349.583,50


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RE SUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2014) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

01100 DEUDA PUBLICA 477.111,35 367.447,38 844.558,73 803.550,61 803.550,61 803.550,61 41.008,12

477.111,35 367.447,38 844.558,73 803.550,61 803.550,61 803.550,61 41.008,12Total Gr. Progra. . . .

41.008,12803.550,61 803.550,61803.550,61844.558,73367.447,38477.111,35Total Política

41.008,12803.550,61 803.550,61803.550,61844.558,73477.111,35 367.447,38Total Área de Gasto



(2014) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

13200 POLICIA LOCAL 1.504.595,11 -17.228,88 1.487.366,23 1.214.751,92 1.214.751,92 1.139.172,63 75.579,29 272.614,31

1.504.595,11 -17.228,88 1.487.366,23 1.214.751,92 1.214.751,92 1.139.172,63 75.579,29 272.614,31Total Gr. Progra. . . .

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22

15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22Total Gr. Progra. . . .

135 PROTECCION CIVIL

13500 PROTECCION CIVIL 8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11

8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11Total Gr. Progra. . . .

272.887,201.238.279,03 78.962,941.159.316,091.238.279,031.511.166,23-17.228,881.528.395,11Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

151 URBANISMO.

15100 URBANISMO 315.144,78 414.383,00 729.527,78 302.317,36 302.317,36 215.338,22 86.979,14 427.210,42

15101 EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO.

5.000,00 5.000,00 5.000,00

15112 COSTES URBANIZACION UESU-21.1 330.353,70 330.353,70 330.353,70

15121 MEJORA ZONA INFANTIL CALLE CARLOS MENDEZ

203.522,30 203.522,30 165.911,81 165.911,81 4.030,89 161.880,92 37.610,49

15122 MEJORA URBANA PLAZA RAFAEL ALBERTI 130.384,48 130.384,48 56.525,77 56.525,77 24.073,38 32.452,39 73.858,71

15123 MEJORA URBANA CAMION TERMINO CARMONA

19.016,36 19.016,36 18.514,99 18.514,99 16.866,73 1.648,26 501,37

15130 APORTACION MCPAL. OBRAS PFEA-2014 MATERIALES

45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 65.422,65 16.533,50 48.889,15 197.004,35

15134 OBRA PFEA-2013 MEJ. URB. C/ ISAAC PERAL 88.756,63 88.756,63 88.563,15 88.563,15 88.563,15 193,48

15135 OBRA PFOEA 2014 MEJORA URBANA C/ ODONNEL

7.000,00 7.000,00 7.000,00

15148 APORTACION MUNICIPAL 2014 PP.OS BIANUAL

10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,50 52.133,50 41.706,80



(2014) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

382.571,48 1.487.257,07 1.869.828,55 749.389,23 749.389,23 365.405,87 383.983,36 1.120.439,32Total Gr. Progra. . . .

153 VIAS PUBLICAS

15300 VIAS PUBLICAS 25.900,00 25.900,00 70.242,39 70.242,39 68.471,20 1.771,19 -44.342,39

15340 VIAS PUBLICAS Y INFRAESTRUCTURAS MCPALES.

1.067.349,93 107.304,23 1.174.654,16 1.019.660,53 1.019.660,53 911.538,38 108.122,15 154.993,63

1.093.249,93 107.304,23 1.200.554,16 1.089.902,92 1.089.902,92 980.009,58 109.893,34 110.651,24Total Gr. Progra. . . .

156 PLANIFICACION URBANISTICA

15600 PLANI FICACION URBANISTICA 107.166,75 107.166,75 107.166,75

15601 PLANIFICACION URBANISTICA 8.009,92 8.009,92 8.009,92

115.176,67 115.176,67 115.176,67Total Gr. Progra. . . .

1.346.267,231.839.292,15 493.876,701.345.415,451.839.292,153.185.559,381.709.737,971.475.821,41Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

16210 RECOGIDA DE RESIDUOS 501.762,71 -36.918,00 464.844,71 420.407,39 420.407,39 336.045,90 84.361,49 44.437,32

16211 ADQUISICION DE CONTENEDORES 10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50

511.762,71 -36.918,00 474.844,71 430.268,89 430.268,89 345.907,40 84.361,49 44.575,82Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

16300 LIMPIEZA VIARIA 239.884,53 239.884,53 210.701,97 210.701,97 177.945,40 32.756,57 29.182,56

239.884,53 239.884,53 210.701,97 210.701,97 177.945,40 32.756,57 29.182,56Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

16400 CEMENTERIO 56.184,30 56.184,30 20.393,66 20.393,66 20.041,42 352,24 35.790,64

56.184,30 56.184,30 20.393,66 20.393,66 20.041,42 352,24 35.790,64Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

16500 ALUMBRADO PUBLICO 412.280,00 412.280,00 405.916,58 405.916,58 333.441,64 72.474,94 6.363,42

16501 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA

51.295,95 51.295,95 51.093,63 51.093,63 43.921,52 7.172,11 202,32



(2014) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

16502 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CADIZ

51.211,55 51.211,55 40.776,58 40.776,58 16.676,20 24.100,38 10.434,97

16503 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO CALLE TIO PINTO

16.189,80 16.189,80 15.021,72 15.021,72 4.638,75 10.382,97 1.168,08

412.280,00 118.697,30 530.977,30 512.808,51 512.808,51 398.678,11 114.130,40 18.168,79Total Gr. Progra. . . .

167 SERVICIOS GENERALES

16700 SERVICIOS GENERALES 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00

13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00Total Gr. Progra. . . .

127.717,811.187.803,03 231.600,70956.202,331.187.803,031.315.520,8481.779,301.233.741,54Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

79.179,00 79.179,00 69.467,32 69.467,32 62.422,67 7.044,65 9.711,68

17001 PUNTO LIMPIO 14.000,00 14.000,00 15.403,69 15.403,69 12.813,87 2.589,82 -1.403,69

17002 VIA VERDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

17003 CAMINOS RURALES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

17004 FIESTA DEL ARBOL 500,00 500,00 500,00

17022 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 6.020,62 6.020,62 6.020,62

97.679,00 6.020,62 103.699,62 84.871,01 84.871,01 75.236,54 9.634,47 18.828,61Total Gr. Progra. . . .

171 PARQUES Y JARDINES.

17100 PARQUES Y JARDINES 341.791,40 341.791,40 323.205,86 323.205,86 270.635,98 52.569,88 18.585,54

341.791,40 341.791,40 323.205,86 323.205,86 270.635,98 52.569,88 18.585,54Total Gr. Progra. . . .

37.414,15408.076,87 62.204,35345.872,52408.076,87445.491,026.020,62439.470,40Total Política

1.784.286,394.673.451,08 866.644,693.806.806,394.673.451,086.457.737,474.677.428,46 1.780.309,01Total Área de Gasto



(2014) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

22100 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

154.000,00 154.000,00 128.073,85 128.073,85 108.682,08 19.391,77 25.926,15

154.000,00 154.000,00 128.073,85 128.073,85 108.682,08 19.391,77 25.926,15Total Gr. Progra. . . .

25.926,15128.073,85 19.391,77108.682,08128.073,85154.000,00154.000,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA

23100 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA 132.828,89 132.828,89 122.289,50 122.289,50 112.862,18 9.427,32 10.539,39

23110 PROGRAMA ATENCION FAMILIAR 26.387,44 26.387,44 23.594,34 23.594,34 22.212,36 1.381,98 2.793,10

23112 PROGRAMA ALBAICIN 62.698,20 62.698,20 58.978,58 58.978,58 53.683,29 5.295,29 3.719,62

23113 PROGRAMA RIBETE 33.701,32 33.701,32 31.461,59 31.461,59 28.083,83 3.377,76 2.239,73

23115 PROGRAMA LEY DEPENDENCIA 702.248,20 702.248,20 649.620,95 649.620,95 596.890,72 52.730,23 52.627,25

23116 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 193.896,50 193.896,50 180.571,79 180.571,79 166.806,03 13.765,76 13.324,71

23117 PROGRAMA INTEGRACION DE MENORES 500,00 500,00 500,00

23118 PROGRAMA AUX. ADMVO. SERV. SOCIALES 16.152,96 16.152,96 15.437,61 15.437,61 14.418,63 1.018,98 715,35

23119 PROGRAMA U.T.S. 25.498,20 25.498,20 25.453,53 25.453,53 23.339,09 2.114,44 44,67

23120 EMERGENCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 31.995,30 31.995,30 28.346,58 3.648,72 -1.995,30

23121 PROGRAMA INTERVENCIONES COMUNITARIAS

3.000,00 3.000,00 199,92 199,92 133,28 66,64 2.800,08

23124 SALUD MENTAL 500,00 500,00 498,44 498,44 285,03 213,41 1,56

23125 PROG. EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTICIA

20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,00 20.900,00 9,31

23126 PROGRAMA AYUDA FAMILIA BUZON GAMERO

1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.721,39 1.180,48 540,91 270,61

23127 PROGRAMA AYUDA FAMILIAS RESOL. 4252-4737

6.864,00 6.864,00 1.189,39 1.189,39 251,79 937,60 5.674,61

23128 PROG. EXTR. SUMINISTROS MINIMOS VITALES

19.500,00 19.500,00 19.500,00



(2014) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

23129 PLAN EXTR. SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2014

21.100,98 21.100,98 21.100,98

23136 PROGRAMA TERCERA EDAD 13.736,72 13.736,72 13.236,74 13.236,74 12.133,67 1.103,07 499,98

23137 FUNDACION SAN PEDRO NOLASCO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

23150 AREA DE IGUALDAD 106.156,53 106.156,53 84.301,24 84.301,24 76.581,07 7.720,17 21.855,29

23151 25 DE NOVIEMBRE 1.000,00 1.000,00 784,44 784,44 784,44 215,56

23152 EDUCACION PARA LA IGUALDAD 500,00 500,00 500,00

23153 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL 500,00 500,00 90,75 90,75 90,75 409,25

23154 8 DE MARZO 1.000,00 1.000,00 1.297,76 1.297,76 1.297,76 -297,76

1.382.296,96 68.374,29 1.450.671,25 1.293.623,26 1.293.623,26 1.190.280,98 103.342,28 157.047,99Total Gr. Progra. . . .

232 PROMOCIÓN SOCIAL.

23200 CONVENIO A.V.A.T. 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,00

23201 CONVENIO CENTRO DIA 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00

43.043,00 43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,00Total Gr. Progra. . . .

234 JUVENTUD

23410 PROYECTO WELCOME 2.501,91 2.501,91 1.908,38 1.908,38 1.908,38 593,53

2.501,91 2.501,91 1.908,38 1.908,38 1.908,38 593,53Total Gr. Progra. . . .

157.641,521.338.574,64 104.967,281.233.607,361.338.574,641.496.216,1670.876,201.425.339,96Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.


24104 CURSO 2011 AUXILIAR ENFERMERIA GERIATRIA

26.640,00 26.640,00 26.640,00

24105 CURSO 2011 ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER

21.449,00 21.449,00 11.388,20 11.388,20 11.388,20 10.060,80

24123 CENTRO GUADALINFO 32.871,28 32.871,28 20.845,85 20.845,85 19.096,61 1.749,24 12.025,43

24130 PROG. ZONAS NECESIDAS ESPECIALES RIESGO EXCLUSION

6.000,00 6.000,00 6.000,00

24141 TALLER DE EMPLEO VIA VERDE 218.680,76 218.680,76 194.452,73 194.452,73 194.452,73 24.228,03



(2014) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

24165 PROGRAMA ORIENTA 2011/2012 18.429,00 18.429,00 18.542,10 18.542,10 16.429,00 2.113,10 -113,10

24166 PROGRAMA ORIENTA 2012/2013 74.562,48 74.562,48 64.263,83 64.263,83 64.263,83 10.298,65

24167 PROGRAMA ORIENTA SE/OCA/0041/2013 84.577,06 84.577,06 24.200,17 24.200,17 24.200,17 60.376,89

24180 PROG. EXTRAORDINARIO DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2013

97.310,28 12.692,65 110.002,93 97.186,62 97.186,62 97.186,62 12.816,31

24181 PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2014

97.115,31 97.115,31 96.449,56 96.449,56 96.449,56 665,75

24191 PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2014

101.352,00 101.352,00 92.176,91 92.176,91 87.675,39 4.501,52 9.175,09

24192 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 2014 519.900,00 519.900,00 142.352,03 142.352,03 57.670,38 84.681,65 377.547,97

24193 PROGRAMA EMPLEA +30 200.611,67 200.611,67 10.762,51 10.762,51 10.762,51 189.849,16

275.385,87 1.236.805,62 1.512.191,49 772.620,51 772.620,51 668.812,49 103.808,02 739.570,98Total Gr. Progra. . . .

739.570,98772.620,51 103.808,02668.812,49772.620,511.512.191,491.236.805,62275.385,87Total Política

923.138,652.239.269,00 228.167,072.011.101,932.239.269,003.162.407,651.854.725,83 1.307.681,82Total Área de Gasto



(2014) Pág. 8

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

31300 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

3.000,00 3.000,00 3.364,45 3.364,45 2.154,45 1.210,00 -364,45

31301 CAMPAÑA DE SANIDAD 2.500,00 2.500,00 793,76 793,76 793,76 1.706,24

31302 ADHESION ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD

3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,61 3.282,61 50,39

5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 7.440,82 2.948,21 4.492,61 1.392,18Total Gr. Progra. . . .

1.392,187.440,82 4.492,612.948,217.440,828.833,003.333,005.500,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 14.472,36 14.472,36 13.851,98 13.851,98 13.851,98 620,38

14.472,36 14.472,36 13.851,98 13.851,98 13.851,98 620,38Total Gr. Progra. . . .

321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

32120 ESCUELAS PSICOPEDAGOGICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32130 GUARDERIA MUNICIPAL: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION

1.683,18 1.683,18 1.683,18

15.000,00 1.683,18 16.683,18 16.683,18Total Gr. Progra. . . .

323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA


747.012,08 -57.225,65 689.786,43 639.705,10 639.705,10 569.632,20 70.072,90 50.081,33

32310 CENTRO DE ADULTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

750.012,08 -57.225,65 692.786,43 642.705,10 642.705,10 572.632,20 70.072,90 50.081,33Total Gr. Progra. . . .

67.384,89656.557,08 70.072,90586.484,18656.557,08723.941,97-55.542,47779.484,44Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 91.058,52 -6.300,00 84.758,52 79.185,23 79.185,23 73.162,13 6.023,10 5.573,29



(2014) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91.058,52 -6.300,00 84.758,52 79.185,23 79.185,23 73.162,13 6.023,10 5.573,29Total Gr. Progra. . . .

331 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA

33100 CENTROS CIVICOS 6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31

6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31Total Gr. Progra. . . .

332 BIBLIOTECAS PUBLICAS

33200 DINAMIZACION BIBLIOTECA 5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61

33210 BIBLIOTECAS PUBLICAS 35.018,06 200,00 35.218,06 34.991,57 34.991,57 32.573,11 2.418,46 226,49

40.018,06 200,00 40.218,06 39.633,96 39.633,96 33.718,16 5.915,80 584,10Total Gr. Progra. . . .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33400 AULA DE MUSICA 3.000,00 3.000,00 4.752,03 4.752,03 4.336,61 415,42 -1.752,03

33405 CONCIERTOS MUSICALES 5.000,00 2.000,00 7.000,00 8.868,21 8.868,21 5.238,21 3.630,00 -1.868,21

33407 FESTIVAL CANTE FLAMENCO 6.000,00 4.300,00 10.300,00 10.221,65 10.221,65 10.221,65 78,35

33409 EXPOSICIONES DELEGACION DE CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.192,88 1.192,88 1.192,88 -192,88

33410 AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL 24.531,75 24.531,75 19.578,81 19.578,81 18.244,56 1.334,25 4.952,94

33411 PROGRAMA WELCOME II 4.000,00 4.000,00 4.000,00

33413 TALLERES Y CURSOS DELEG. CULTURA 1.000,00 1.000,00 198,26 198,26 198,26 801,74

33415 PLAN COOPERACION CULTURAL 2.500,00 2.500,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.290,00

33418 FESTIVAL DE JAZZ (APORTACION MUNICIPAL)

2.000,00 2.000,00 24,56 24,56 24,56 1.975,44

45.031,75 10.300,00 55.331,75 46.046,40 46.046,40 40.666,73 5.379,67 9.285,35Total Gr. Progra. . . .

337 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE

33700 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE 59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,24

59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,24Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

33810 FIESTAS STA. CRUZ 118.000,00 3.500,00 121.500,00 122.246,75 122.246,75 122.246,75 -746,75

33820 FIESTAS PATRONALES 13.000,00 2.500,00 15.500,00 15.403,05 15.403,05 14.418,65 984,40 96,95



(2014) Pág. 10


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

33830 OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS 8.000,00 4.000,00 12.000,00 9.846,47 9.846,47 9.211,58 634,89 2.153,53

139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 147.496,27 145.876,98 1.619,29 1.503,73Total Gr. Progra. . . .

24.007,02382.801,31 29.338,57353.462,74382.801,31406.808,3326.200,00380.608,33Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

34000 EDUCACION FISCIA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

138.571,59 138.571,59 121.871,82 121.871,82 110.802,97 11.068,85 16.699,77

34010 COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES 2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,16

140.874,75 140.874,75 124.174,98 124.174,98 113.106,13 11.068,85 16.699,77Total Gr. Progra. . . .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.


12.500,00 12.500,00 15.904,24 15.904,24 15.638,04 266,20 -3.404,24

34101 CARRERA BASTILIPPO 13.000,00 13.000,00 16.981,93 16.981,93 16.981,93 -3.981,93

34102 CAMPEONATO NACIONAL DE GALGOS 64.000,00 64.000,00 63.116,30 63.116,30 63.116,30 883,70

34120 PISCINAS 42.000,00 42.000,00 26.484,05 26.484,05 24.782,82 1.701,23 15.515,95

131.500,00 131.500,00 122.486,52 122.486,52 120.519,09 1.967,43 9.013,48Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.


212.363,83 212.363,83 192.602,70 192.602,70 170.520,88 22.081,82 19.761,13

212.363,83 212.363,83 192.602,70 192.602,70 170.520,88 22.081,82 19.761,13Total Gr. Progra. . . .

45.474,38439.264,20 35.118,10404.146,10439.264,20484.738,58484.738,58Total Política

138.258,471.486.063,41 139.022,181.347.041,231.486.063,411.624.321,881.650.331,35 -26.009,47Total Área de Gasto



(2014) Pág. 11

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

431 COMERCIO.

43101 PROMOCION COMECIO LOCAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 -960,77

3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,23Total Gr. Progra. . . .

432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

43213 ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00

726,00 726,00 726,00 726,00 726,00Total Gr. Progra. . . .

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

43300 DESARROLLO EMPRESARIAL. 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Gr. Progra. . . .

435 DESARRROLLO LOCAL

43501 FOMENTO LOS ALCORES 53.640,10 53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,10

43503 PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01

43528 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO

14.861,36 14.861,36 14.861,36

54.241,11 14.861,36 69.102,47 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,10 14.861,36Total Gr. Progra. . . .

436 PROG. UNEM

43600 PROGRAMA UNEM 25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,06

25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,06Total Gr. Progra. . . .

15.000,5983.201,24 42.246,1640.955,0883.201,2498.201,8314.861,3683.340,47Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

44100 TRANSPORTE 49.071,00 21.918,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00

49.071,00 21.918,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00 70.989,00Total Gr. Progra. . . .



(2014) Pág. 12


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

70.989,00 70.989,0070.989,0070.989,0021.918,0049.071,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

49100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72Total Gr. Progra. . . .

613,72119.018,28 70,79118.947,49119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00Total Política

15.614,31273.208,52 113.305,95159.902,57273.208,52288.822,83237.043,47 51.779,36Total Área de Gasto



(2014) Pág. 13

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


91200 ORGANOS DE GOBIERNO 295.853,69 295.853,69 282.831,02 282.831,02 262.480,16 20.350,86 13.022,67

91210 GRUPOS MUNICIPALES 76.464,10 76.464,10 76.464,10 76.464,10 17.064,10 59.400,00

372.317,79 372.317,79 359.295,12 359.295,12 279.544,26 79.750,86 13.022,67Total Gr. Progra. . . .

13.022,67359.295,12 79.750,86279.544,26359.295,12372.317,79372.317,79Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

92000 ADMINISTRACION GENERAL 975.921,65 975.921,65 771.855,07 771.855,07 700.447,81 71.407,26 204.066,58

92001 ADMINISTRACION GENERAL JUZGADO 5.000,00 5.000,00 2.967,32 2.967,32 2.531,45 435,87 2.032,68

92002 DOTACION FUNCIONARIO INTERINO A2 RR.HH.

15.375,88 15.375,88 15.375,88

92005 RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 2007

2.320,64 2.320,64 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 1.188,36

92010 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00

996.297,53 14.320,64 1.010.618,17 775.954,67 775.954,67 703.407,85 72.546,82 234.663,50Total Gr. Progra. . . .

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

92300 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 176.548,99 176.548,99 59.724,64 59.724,64 47.151,63 12.573,01 116.824,35

176.548,99 176.548,99 59.724,64 59.724,64 47.151,63 12.573,01 116.824,35Total Gr. Progra. . . .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92400 PARTICIPACION CIUDADANA 27.500,00 27.500,00 26.464,56 26.464,56 26.257,09 207,47 1.035,44

92423 CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

92424 CONVENIO HDAD. DE LA SAGRADA ENTRADA

2.100,00 2.100,00 2.100,00

92425 CONVENIO ATENEO POPULAR 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00

92427 SUBVENCION CARITAS PARROQUIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00

40.100,00 40.100,00 36.964,56 36.964,56 33.007,09 3.957,47 3.135,44Total Gr. Progra. . . .



(2014) Pág. 14


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

927 SEGURIDAD SOCIAL

92700 SEGURIDAD SOCIAL 328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97Total Gr. Progra. . . .

928 COMUNICACION

92800 PROTOCOLO 38.634,06 38.634,06 32.650,74 32.650,74 29.320,48 3.330,26 5.983,32

38.634,06 38.634,06 32.650,74 32.650,74 29.320,48 3.330,26 5.983,32Total Gr. Progra. . . .

360.609,581.233.842,12 92.407,561.141.434,561.233.842,121.594.451,7014.320,641.580.131,06Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

930 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA

93000 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA 2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00

2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00Total Gr. Progra. . . .

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,55

431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,55Total Gr. Progra. . . .

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

93200 ADMINISTRACION FINANCIERA 225.000,00 225.000,00 241.237,27 241.237,27 241.237,27 -16.237,27

93201 COMPENSACION EXP. SANCIONADORES MEDIO AMBIENTE

1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 450,00 550,00

226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27Total Gr. Progra. . . .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

93400 ADMINISTRACION FINANCIERA 4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03

4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03Total Gr. Progra. . . .

73.645,31590.222,33 26.335,88563.886,45590.222,33663.867,64663.867,64Total Política

447.277,562.183.359,57 198.494,301.984.865,272.183.359,572.630.637,132.616.316,49 14.320,64Total Área de Gasto

11.512.956,95 3.495.528,74 15.008.485,69 11.658.902,19 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19 3.349.583,50Total


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2014) Pág. 1


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

1.223,5818.544,1318.544,1318.544,1319.767,7119.767,71011 310 31000 INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO

5.000,005.000,005.000,00011 310 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA

20.092,65147.447,06147.447,06147.447,06167.539,71167.539,71011 310 31003 INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO PROVEEDORES

192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19165.991,19 26.316,23CTO 310 INTERESES.

192.307,42 192.307,42 165.991,19 165.991,19165.991,19 26.316,23ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

2.000,002.000,002.000,00011 352 35200 INTERESES DEMORA

5.000,005.000,005.000,00011 352 35201 INTERESES DEMORA PROVEEDORES

7.000,00 7.000,00 7.000,00CTO 352 INTERESES DE DEMORA.

7.000,00 7.000,00 7.000,00ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

199.307,42 199.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 33.316,23CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

11.134,2011.134,2011.134,2011.134,2011.134,20011 913 91301 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006

28.464,8828.464,8828.464,8828.464,8828.464,88011 913 91302 AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007

-14,5021.780,7021.780,7021.780,7021.766,2021.766,20011 913 91303 AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008

5.805,05270.768,57270.768,57270.768,57276.573,62243.172,7933.400,83011 913 91304 AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009

9.361,009.361,009.361,009.361,009.361,00011 913 91305 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010

1.901,32129.884,05129.884,05129.884,05131.785,37124.274,597.510,78011 913 91306 AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011

0,02153.591,86153.591,86153.591,86153.591,88153.591,88011 913 91307 AMORTIZACION PRESTAMO ICO PAGO PROVEEDORES RD 4/2012

6.187,926.187,926.187,926.187,926.187,92011 913 91310 AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005



(2014) Pág. 2


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.386,246.386,246.386,246.386,246.386,24011 913 91312 AMORTIZACION PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA

277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42637.559,42 7.691,89CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

367.447,38277.803,93 645.251,31 637.559,42 637.559,42637.559,42 7.691,89ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,89CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.

41.008,12803.550,61803.550,61803.550,61844.558,73367.447,38477.111,35TOTAL GR. PROGRA. 011



(2014) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-199.200,90958,98214.037,28214.996,26214.996,2615.795,3615.795,36132 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

266.064,7217.280,48100.114,94117.395,42117.395,42383.460,14383.460,14132 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

38.470,603.361,0115.250,8418.611,8518.611,8557.082,4557.082,45132 120 12006 TRIENIOS.

456.337,95 456.337,95 351.003,53 329.403,06 21.600,47351.003,53 105.334,42CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-191.495,6510.195,32336.537,01346.732,33346.732,33155.236,68155.236,68132 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

234.952,0321.345,9767.978,9689.324,9389.324,93324.276,96324.276,96132 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

479.513,64 479.513,64 436.057,26 404.515,97 31.541,29436.057,26 43.456,38CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

935.851,59 935.851,59 787.060,79 733.919,03 53.141,76787.060,79 148.790,80ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-5.440,013.116,78132.323,23135.440,01135.440,01130.000,00130.000,00132 151 15100 GRATIFICACIONES

130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,01CTO 151 GRATIFICACIONES.

130.000,00 130.000,00 135.440,01 132.323,23 3.116,78135.440,01 -5.440,01ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

86.802,5417.736,68243.775,30261.511,98261.511,98348.314,52-18.429,00366.743,52132 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

366.743,52 -18.429,00 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,54CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

-18.429,00366.743,52 348.314,52 261.511,98 243.775,30 17.736,68261.511,98 86.802,54ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

1.432.595,11 -18.429,00 1.414.166,11 1.184.012,78 1.184.012,78 1.110.017,56 73.995,22 230.153,33CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.824,07441,583.734,354.175,934.175,936.000,006.000,00132 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE

6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,07CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

6.000,00 6.000,00 4.175,93 3.734,35 441,584.175,93 1.824,07ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

537,16703,997.258,857.962,847.962,848.500,008.500,00132 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

-484,2910.484,2910.484,2910.484,2910.000,0010.000,00132 221 22104 VESTUARIO.



(2014) Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.033,53267,393.199,083.466,473.466,474.500,004.500,00132 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

23.000,00 23.000,00 21.913,60 20.942,22 971,3821.913,60 1.086,40CTO 221 SUMINISTROS.

82,35120,503.797,153.917,653.917,654.000,004.000,00132 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

4.000,00 4.000,00 3.917,65 3.797,15 120,503.917,65 82,35CTO 222 COMUNICACIONES.

500,00500,00500,00132 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00 500,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

500,00500,00500,00132 227 22703 RETIRADA DE VEHICULOS

1.000,001.000,001.000,00132 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

29.000,00 29.000,00 25.831,25 24.739,37 1.091,8825.831,25 3.168,75ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

268,0450,61681,35731,96731,961.000,001.000,00132 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,04CTO 231 LOCOMOCIÓN.

1.000,00 1.000,00 731,96 681,35 50,61731,96 268,04ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

36.000,00 36.000,00 30.739,14 30.739,14 29.155,07 1.584,07 5.260,86CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.200,121.200,121.200,12132 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.200,12 1.200,12 1.200,12CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

30.000,0030.000,0030.000,00132 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

6.000,006.000,006.000,00132 629 62900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV



(2014) Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.200,1236.000,00 37.200,12 37.200,12ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

36.000,00 1.200,12 37.200,12 37.200,12CAP. 6 INVERSIONES REALES.

272.614,3175.579,291.139.172,631.214.751,921.214.751,921.487.366,23-17.228,881.504.595,11TOTAL GR. PROGRA. 132



(2014) Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

133


ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-3.054,223.343,4114.710,8118.054,2218.054,2215.000,0015.000,00133 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,22CTO 221 SUMINISTROS.

15.000,00 15.000,00 18.054,22 14.710,81 3.343,4118.054,22 -3.054,22ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

15.000,00 15.000,00 18.054,22 18.054,22 14.710,81 3.343,41 -3.054,22CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-3.054,223.343,4114.710,8118.054,2218.054,2215.000,0015.000,00TOTAL GR. PROGRA. 133



(2014) Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCION CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








588,9040,24370,86411,10411,101.000,001.000,00135 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

-32,134.032,134.032,134.032,134.000,004.000,00135 221 22104 VESTUARIO.

2.446,21553,79553,79553,793.000,003.000,00135 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

8.000,00 8.000,00 4.997,02 4.956,78 40,244.997,02 3.002,98CTO 221 SUMINISTROS.

324,13475,87475,87475,87800,00800,00135 224 22400 PRIMAS DE SEGUROS.

800,00 800,00 475,87 475,87475,87 324,13CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.432,65 40,245.472,89 3.327,11ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,11CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.327,1140,245.432,655.472,895.472,898.800,008.800,00TOTAL GR. PROGRA. 135



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Política

Grup. Prog.

15

151

VIVIENDA Y URBANISMO.

URBANISMO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-28.388,991.109,0545.838,2046.947,2546.947,2518.558,2618.558,26151 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

9.700,07958,984.905,175.864,155.864,1515.564,2215.564,22151 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

7.544,45720,023.944,374.664,394.664,3912.208,8412.208,84151 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


10.702,101.138,954.354,125.493,075.493,0716.195,1716.195,17151 120 12006 TRIENIOS.




65.312,88 65.312,88 70.532,77 65.090,03 5.442,7470.532,77 -5.219,89CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

138.240,79 138.240,79 137.503,84 127.534,85 9.968,99137.503,84 736,95ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

7.000,007.000,007.000,00151 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES

-26,751.519,9519.748,4321.268,3821.268,3821.241,6321.241,63151 131 13111 LABORAL DE BOLSA

28.241,63 28.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 6.973,25CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

28.241,63 28.241,63 21.268,38 19.748,43 1.519,9521.268,38 6.973,25ART. 13 PERSONAL LABORAL.

100,00100,00100,00151 151 15100 GRATIFICACIONES

100,00 100,00 100,00CTO 151 GRATIFICACIONES.

100,00 100,00 100,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

12.204,703.729,4440.628,2244.357,6644.357,6656.562,3656.562,36151 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,70CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

56.562,36 56.562,36 44.357,66 40.628,22 3.729,4444.357,66 12.204,70ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

223.144,78 223.144,78 203.129,88 203.129,88 187.911,50 15.218,38 20.014,90CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-187,48260,762.926,723.187,483.187,483.000,003.000,00151 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.



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Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.000,00 3.000,00 3.187,48 2.926,72 260,763.187,48 -187,48CTO 222 COMUNICACIONES.

5.000,005.000,005.000,00151 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.



8.000,00 8.000,00 3.187,48 3.187,48 2.926,72 260,76 4.812,52CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

71.500,0024.500,0096.000,0096.000,0096.000,0096.000,00151 449 44900 TRANSFERENCIAS GUSAM

96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,00CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0096.000,00ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

414.383,00414.383,00414.383,00151 600 60000 INVERSIONES EN TERRENOS

414.383,00 414.383,00 414.383,00CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

414.383,00 414.383,00 414.383,00ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

350.681,72297.004,2261.504,50358.508,72358.508,72709.190,44653.763,7455.426,70151 619 61900 OTRAS INVERSIONES

157,1829.322,6829.322,6829.322,6829.479,8629.479,86151 619 61901 MANO DE OBRA

36,3059.240,4759.240,4759.240,4759.276,7759.276,77151 619 61902 MATERIALES

55.426,70 742.520,37 797.947,07 447.071,87 150.067,65 297.004,22447.071,87 350.875,20CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

742.520,3755.426,70 797.947,07 447.071,87 150.067,65 297.004,22447.071,87 350.875,20ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL



(2014) Pág. 10


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








330.353,70330.353,70330.353,70151 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS

330.353,70 330.353,70 330.353,70CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.

330.353,70 330.353,70 330.353,70ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

55.426,70 1.487.257,07 1.542.683,77 447.071,87 447.071,87 150.067,65 297.004,22 1.095.611,90CAP. 6 INVERSIONES REALES.

1.120.439,32383.983,36365.405,87749.389,23749.389,231.869.828,551.487.257,07382.571,48TOTAL GR. PROGRA. 151



(2014) Pág. 11


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PUBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.852,1012.288,9212.288,9212.288,9215.141,0215.141,02153 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.



11.176,891.063,704.813,655.877,355.877,3517.054,2417.054,24153 120 12006 TRIENIOS.






-71.165,1613.147,24210.057,23223.204,47223.204,47152.039,31152.039,31153 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

22.708,9319.124,1641.833,0941.833,0941.833,0941.833,09153 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES

1.587,61113.412,39113.412,39113.412,39115.000,0020.000,0095.000,00153 131 13110 LABORALES DE BOLSA

288.872,40 20.000,00 308.872,40 378.449,95 342.593,78 35.856,17378.449,95 -69.577,55CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

20.000,00288.872,40 308.872,40 378.449,95 342.593,78 35.856,17378.449,95 -69.577,55ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.995,126.004,886.004,886.004,888.000,008.000,00153 151 15100 GRATIFICACIONES

8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,12CTO 151 GRATIFICACIONES.

8.000,00 8.000,00 6.004,88 6.004,886.004,88 1.995,12ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.




761.320,93 20.000,00 781.320,93 766.553,22 766.553,22 707.336,46 59.216,76 14.767,71CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.



(2014) Pág. 12


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PUBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








41.001,6054.098,4054.098,4054.098,4095.100,0095.100,00153 204 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING

10.000,0010.000,0010.000,00153 204 20401 ARRENDAMIENTOS NUEVOS VEHICULOS SERV. MCPALES

105.100,00 105.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 51.001,60CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

105.100,00 105.100,00 54.098,40 54.098,4054.098,40 51.001,60ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

-44.533,921.516,3567.017,5768.533,9268.533,9224.000,0024.000,00153 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

24.000,00 24.000,00 68.533,92 67.017,57 1.516,3568.533,92 -44.533,92CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

-892,41345,075.547,345.892,415.892,415.000,005.000,00153 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

5.000,00 5.000,00 5.892,41 5.547,34 345,075.892,41 -892,41CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-4.601,30914,865.686,446.601,306.601,302.000,002.000,00153 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.000,00 2.000,00 6.601,30 5.686,44 914,866.601,30 -4.601,30CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-6.731,312.967,9215.763,3918.731,3118.731,3112.000,0012.000,00153 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE

12.000,00 12.000,00 18.731,31 15.763,39 2.967,9218.731,31 -6.731,31CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

43.000,00 43.000,00 99.758,94 94.014,74 5.744,2099.758,94 -56.758,94ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.737,115.891,7738.371,1244.262,8944.262,8946.000,0046.000,00153 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

405,041.205,108.289,869.494,969.494,969.900,009.900,00153 221 22101 AGUA.

2.499,893.155,2423.344,8726.500,1126.500,1129.000,0029.000,00153 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

9.963,0536,9536,9536,9510.000,0010.000,00153 221 22104 VESTUARIO.

1.723,692.276,312.276,312.276,314.000,004.000,00153 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

-4.095,851.647,8612.447,9914.095,8514.095,8510.000,0010.000,00153 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

108.900,00 108.900,00 96.667,07 84.767,10 11.899,9796.667,07 12.232,93CTO 221 SUMINISTROS.



(2014) Pág. 13


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PUBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS










100,00100,00100,00153 223 22300 PORTES

100,00 100,00 100,00CTO 223 TRANSPORTES.

409,241.723,4125.867,3527.590,7627.590,7628.000,0028.000,00153 224 22401 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES

28.000,00 28.000,00 27.590,76 25.867,35 1.723,4127.590,76 409,24CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.


-564,8315,50749,33764,83764,83200,00200,00153 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,83CTO 231 LOCOMOCIÓN.

200,00 200,00 764,83 749,33 15,50764,83 -564,83ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


3.275,2123.898,494.755,3028.653,7928.653,7931.929,0031.929,00153 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

31.929,00 31.929,00 28.653,79 4.755,30 23.898,4928.653,79 3.275,21CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

171,826.000,363.827,829.828,189.828,1810.000,0010.000,00153 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.000,00 10.000,00 9.828,18 3.827,82 6.000,369.828,18 171,82CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

86.325,64978,59978,59978,5987.304,2387.304,23153 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS

87.304,23 87.304,23 978,59 978,59978,59 86.325,64CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.

87.304,2341.929,00 129.233,23 39.460,56 8.583,12 30.877,4439.460,56 89.772,67ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

41.929,00 87.304,23 129.233,23 39.460,56 39.460,56 8.583,12 30.877,44 89.772,67CAP. 6 INVERSIONES REALES.

110.651,24109.893,34980.009,581.089.902,921.089.902,921.200.554,16107.304,231.093.249,93TOTAL GR. PROGRA. 153



(2014) Pág. 14


Política

Grup. Prog.

15

156


PLANIFICACION URBANISTICA

GASTOS COMPROMET.


NETAS










107.166,75 107.166,75 107.166,75ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

107.166,75 107.166,75 107.166,75CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

8.009,928.009,928.009,92156 761 76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

8.009,92 8.009,92 8.009,92CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

8.009,92 8.009,92 8.009,92ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.

8.009,92 8.009,92 8.009,92CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

115.176,67115.176,67115.176,67TOTAL GR. PROGRA. 156



(2014) Pág. 15


Política

Grup. Prog.

16

162

BIENESTAR COMUNITARIO .

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-153,92599,2510.128,6910.727,9410.727,9410.574,0210.574,02162 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

9.260,469.260,469.260,46162 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

1.325,18121,05520,05641,10641,101.966,281.966,28162 120 12006 TRIENIOS.

21.800,76 21.800,76 11.369,04 10.648,74 720,3011.369,04 10.431,72CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-3.547,00349,9310.929,2711.279,2011.279,207.732,207.732,20162 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

11.940,56747,792.243,372.991,162.991,1614.931,7214.931,72162 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.



1.539,6920.005,0521.544,7421.544,7421.544,7421.544,74162 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL




109,04295,004.095,964.390,964.390,964.500,004.500,00162 151 15100 GRATIFICACIONES

4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,04CTO 151 GRATIFICACIONES.

4.500,00 4.500,00 4.390,96 4.095,96 295,004.390,96 109,04ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





13.082,0013.082,00-36.918,0050.000,00162 204 20400 ARRENDAMIENTOS VEHICULOS RENTING

50.000,00 -36.918,00 13.082,00 13.082,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.



(2014) Pág. 16


Política

Grup. Prog.

16

162



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-36.918,0050.000,00 13.082,00 13.082,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

319,86180,14180,14180,14500,00500,00162 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

500,00 500,00 180,14 180,14180,14 319,86CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-7.001,641.577,7335.423,9137.001,6437.001,6430.000,0030.000,00162 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE

30.000,00 30.000,00 37.001,64 35.423,91 1.577,7337.001,64 -7.001,64CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.


494,7065,64439,66505,30505,301.000,001.000,00162 221 22101 AGUA.

5.693,465.661,4645.645,0851.306,5451.306,5457.000,0057.000,00162 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

-404,93114,951.789,981.904,931.904,931.500,001.500,00162 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

59.500,00 59.500,00 53.716,77 47.874,72 5.842,0553.716,77 5.783,23CTO 221 SUMINISTROS.

-1.470,3522.761,06113.709,29136.470,35136.470,35135.000,00135.000,00162 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

135.000,00 135.000,00 136.470,35 113.709,29 22.761,06136.470,35 -1.470,35CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.


275.000,00 -36.918,00 238.082,00 227.368,90 227.368,90 197.188,06 30.180,84 10.713,10CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.471,1242.528,8842.528,8842.528,8844.000,0044.000,00162 463 46300 MANCOMUNIDAD

44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,12CTO 463 A MANCOMUNIDADES.

44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,8842.528,88 1.471,12ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.


138,509.861,509.861,509.861,5010.000,0010.000,00162 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE



(2014) Pág. 17


Política

Grup. Prog.

16

162



GASTOS COMPROMET.


NETAS








10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,50CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,509.861,50 138,50ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50CAP. 6 INVERSIONES REALES.

44.575,8284.361,49345.907,40430.268,89430.268,89474.844,71-36.918,00511.762,71TOTAL GR. PROGRA. 162



(2014) Pág. 18


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








18.688,685.778,8175.561,3281.340,1381.340,13100.028,81100.028,81163 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

-0,3617.670,1911.750,8129.421,0029.421,0029.420,6429.420,64163 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES




80,3356,506.863,176.919,676.919,677.000,007.000,00163 151 15100 GRATIFICACIONES

7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,33CTO 151 GRATIFICACIONES.

7.000,00 7.000,00 6.919,67 6.863,17 56,506.919,67 80,33ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





1.450,85611,66437,491.049,151.049,152.500,002.500,00163 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE

2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,85CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

2.500,00 2.500,00 1.049,15 437,49 611,661.049,15 1.450,85ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-1.217,09629,182.187,912.817,092.817,091.600,001.600,00163 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

611,12403,021.985,862.388,882.388,883.000,003.000,00163 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

4.600,00 4.600,00 5.205,97 4.173,77 1.032,205.205,97 -605,97CTO 221 SUMINISTROS.

4.600,00 4.600,00 5.205,97 4.173,77 1.032,205.205,97 -605,97ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

7.100,00 7.100,00 6.255,12 6.255,12 4.611,26 1.643,86 844,88CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



(2014) Pág. 19


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








29.182,5632.756,57177.945,40210.701,97210.701,97239.884,53239.884,53TOTAL GR. PROGRA. 163



(2014) Pág. 20


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








19.950,2819.950,2819.950,28164 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

5.513,166.486,846.486,846.486,8412.000,0012.000,00164 131 13110 LABORALES DE BOLSA

31.950,28 31.950,28 6.486,84 6.486,846.486,84 25.463,44CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

31.950,28 31.950,28 6.486,84 6.486,846.486,84 25.463,44ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.729,9377,17192,90270,07270,072.000,002.000,00164 151 15100 GRATIFICACIONES

2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,93CTO 151 GRATIFICACIONES.

2.000,00 2.000,00 270,07 192,90 77,17270,07 1.729,93ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

6.743,722.490,302.490,302.490,309.234,02-3.000,0012.234,02164 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

12.234,02 -3.000,00 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,72CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

-3.000,0012.234,02 9.234,02 2.490,30 2.490,302.490,30 6.743,72ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

46.184,30 -3.000,00 43.184,30 9.247,21 9.247,21 9.170,04 77,17 33.937,09CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.603,26275,075.121,675.396,745.396,747.000,003.000,004.000,00164 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,26CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

3.000,004.000,00 7.000,00 5.396,74 5.121,67 275,075.396,74 1.603,26ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.396,74 5.121,67 275,07 1.603,26CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

250,295.749,715.749,715.749,716.000,006.000,00164 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,29CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,715.749,71 250,29ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,71 5.749,71 250,29CAP. 6 INVERSIONES REALES.



(2014) Pág. 21


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








35.790,64352,2420.041,4220.393,6620.393,6656.184,3056.184,30TOTAL GR. PROGRA. 164



(2014) Pág. 22


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-8.117,67720,0219.605,4720.325,4920.325,4912.207,8212.207,82165 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


4.148,75400,051.650,212.050,262.050,266.199,016.199,01165 120 12006 TRIENIOS.






42,9144,14912,95957,09957,091.000,001.000,00165 151 15100 GRATIFICACIONES

1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,91CTO 151 GRATIFICACIONES.

1.000,00 1.000,00 957,09 912,95 44,14957,09 42,91ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

262,631.567,9317.842,0319.409,9619.409,9619.672,5919.672,59165 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,63CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

19.672,59 19.672,59 19.409,96 17.842,03 1.567,9319.409,96 262,63ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

75.880,00 75.880,00 75.222,24 75.222,24 69.694,78 5.527,46 657,76CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

29.826,49700,915.472,606.173,516.173,5136.000,0036.000,00165 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,49CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

36.000,00 36.000,00 6.173,51 5.472,60 700,916.173,51 29.826,49ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-24.250,5666.246,57258.003,99324.250,56324.250,56300.000,00300.000,00165 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,56CTO 221 SUMINISTROS.



(2014) Pág. 23


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








300.000,00 300.000,00 324.250,56 258.003,99 66.246,57324.250,56 -24.250,56ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

129,73270,27270,27270,27400,00400,00165 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,73CTO 231 LOCOMOCIÓN.

400,00 400,00 270,27 270,27270,27 129,73ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


11.805,3741.655,4665.236,47106.891,93106.891,93118.697,30118.697,30165 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

118.697,30 118.697,30 106.891,93 65.236,47 41.655,46106.891,93 11.805,37CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

118.697,30 118.697,30 106.891,93 65.236,47 41.655,46106.891,93 11.805,37ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

118.697,30 118.697,30 106.891,93 106.891,93 65.236,47 41.655,46 11.805,37CAP. 6 INVERSIONES REALES.

18.168,79114.130,40398.678,11512.808,51512.808,51530.977,30118.697,30412.280,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2014) Pág. 24


Política

Grup. Prog.

16

167


SERVICIOS GENERALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS








13.630,0013.630,0013.630,0013.630,0013.630,00167 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE

13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,00CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0013.630,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

13.630,0013.630,0013.630,0013.630,0013.630,00TOTAL GR. PROGRA. 167



(2014) Pág. 25


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








8.736,166.514,306.514,306.514,3015.250,4615.250,46170 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.


1.126,51125,30500,01625,31625,311.751,821.751,82170 120 12006 TRIENIOS.






-28.905,662.130,9526.774,7128.905,6628.905,66170 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,66CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

28.905,66 26.774,71 2.130,9528.905,66 -28.905,66ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.000,001.000,001.000,00170 151 15100 GRATIFICACIONES

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 151 GRATIFICACIONES.

1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





5.622,344.251,1212.826,5417.077,6617.077,6622.700,0022.700,00170 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

22.700,00 22.700,00 17.077,66 12.826,54 4.251,1217.077,66 5.622,34CTO 226 GASTOS DIVERSOS.




(2014) Pág. 26


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









6.020,626.020,626.020,62170 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS

6.020,62 6.020,62 6.020,62CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.


6.020,62 6.020,62 6.020,62CAP. 6 INVERSIONES REALES.

18.828,619.634,4775.236,5484.871,0184.871,01103.699,626.020,6297.679,00TOTAL GR. PROGRA. 170



(2014) Pág. 27


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.423,943.012,4839.642,8042.655,2842.655,2841.231,3441.231,34171 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

4.725,81501,382.030,352.531,732.531,737.257,547.257,54171 120 12006 TRIENIOS.





94.791,00 94.791,00 95.347,74 87.975,37 7.372,3795.347,74 -556,74ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-1.608,925.657,9173.246,8178.904,7278.904,7277.295,8077.295,80171 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

66,0028.622,7412.436,9141.059,6541.059,6541.125,6541.125,65171 131 13102 OTRAS REMUNERACIONES




1.784,85215,15215,15215,152.000,002.000,00171 151 15100 GRATIFICACIONES

2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,85CTO 151 GRATIFICACIONES.

2.000,00 2.000,00 215,15 215,15215,15 1.784,85ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





35,994,74959,27964,01964,011.000,001.000,00171 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

1.000,00 1.000,00 964,01 959,27 4,74964,01 35,99CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.



(2014) Pág. 28


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








464,031.535,971.535,971.535,972.000,002.000,00171 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.000,00 2.000,00 1.535,97 1.535,971.535,97 464,03CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

482,9220,001.997,082.017,082.017,082.500,002.500,00171 214 21400 REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE

2.500,00 2.500,00 2.017,08 1.997,08 20,002.017,08 482,92CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

5.500,00 5.500,00 4.517,06 4.492,32 24,744.517,06 982,94ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

4.858,993.414,1119.726,9023.141,0123.141,0128.000,0028.000,00171 221 22101 AGUA.

-973,13691,084.282,054.973,134.973,134.000,004.000,00171 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

336,88263,84899,281.163,121.163,121.500,001.500,00171 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

33.500,00 33.500,00 29.277,26 24.908,23 4.369,0329.277,26 4.222,74CTO 221 SUMINISTROS.



18.585,5452.569,88270.635,98323.205,86323.205,86341.791,40341.791,40TOTAL GR. PROGRA. 171



(2014) Pág. 29


Política

Grup. Prog.

22

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.961,535.665,2741.373,2047.038,4747.038,4755.000,0055.000,00221 160 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.


-1.799,8410.371,125.928,7216.299,8416.299,8414.500,0014.500,00221 161 16102 POLIZA DE VIDA

14.500,00 14.500,00 16.299,84 5.928,72 10.371,1216.299,84 -1.799,84CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.

-1.395,6350,008.345,638.395,638.395,637.000,007.000,00221 162 16203 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO

543,817.956,197.956,197.956,198.500,008.500,00221 162 16206 AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS

782,57606,0211.611,4112.217,4312.217,4313.000,0013.000,00221 162 16207 AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS

6.783,651.430,0312.786,3214.216,3514.216,3521.000,0021.000,00221 162 16208 AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS

736,56263,44263,44263,441.000,001.000,00221 162 16209 OTROS GASTOS SOCIALES.

50.500,00 50.500,00 43.049,04 40.962,99 2.086,0543.049,04 7.450,96CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

62,42937,58937,58937,581.000,001.000,00221 163 16303 AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES

1.241,463.758,543.758,543.758,545.000,005.000,00221 163 16306 AYUDAS VACACIONES LABORALES

2.202,084.797,924.797,924.797,927.000,007.000,00221 163 16307 AYUDAS ESTUDIOS LABORALES

6.498,94830,214.670,855.501,065.501,0612.000,0012.000,00221 163 16308 AYUDAS PROTESIS LABORALES

1.000,001.000,001.000,00221 163 16309 AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES

26.000,00 26.000,00 14.995,10 14.164,89 830,2114.995,10 11.004,90CTO 163

1.308,60439,126.252,286.691,406.691,408.000,008.000,00221 164 16400 COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES

8.000,00 8.000,00 6.691,40 6.252,28 439,126.691,40 1.308,60CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR.



25.926,1519.391,77108.682,08128.073,85128.073,85154.000,00154.000,00TOTAL GR. PROGRA. 221



(2014) Pág. 30


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS









6.608,091.917,9622.232,1924.150,1524.150,1530.758,2430.758,24231 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.


9.105,481.132,874.027,685.160,555.160,5514.266,0314.266,03231 120 12006 TRIENIOS.





145.618,84 145.618,84 145.619,13 134.937,97 10.681,16145.619,13 -0,29ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

290,324.099,2853.015,4557.114,7357.114,7357.405,0557.405,05231 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

21.169,5917.149,63191.679,43208.829,06208.829,06229.998,65229.998,65231 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS

12.625,1239.814,85447.560,03487.374,88487.374,88500.000,00500.000,00231 131 13121 LABORAL DE PROGRAMAS



-279,691.034,963.244,734.279,694.279,694.000,004.000,00231 151 15100 GRATIFICACIONES

4.000,00 4.000,00 4.279,69 3.244,73 1.034,964.279,69 -279,69CTO 151 GRATIFICACIONES.

4.000,00 4.000,00 4.279,69 3.244,73 1.034,964.279,69 -279,69ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.


10.277,466.265,8372.622,5578.888,3878.888,3889.165,8489.165,84231 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL

38.552,1710.800,94125.896,89136.697,83136.697,83175.250,00175.250,00231 160 16002 SEGURIDAD SOCIAL




(2014) Pág. 31


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS









1.262.204,96 1.262.204,96 1.161.283,71 1.161.283,71 1.067.610,01 93.673,70 100.921,25CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.000,001.000,001.000,00231 221 22104 VESTUARIO.

1.478,66209,84311,50521,34521,342.000,002.000,00231 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

3.000,00 3.000,00 521,34 311,50 209,84521,34 2.478,66CTO 221 SUMINISTROS.



-22,42722,42722,42722,42700,00700,00231 224 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL

700,00 700,00 722,42 722,42722,42 -22,42CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

35,00465,00465,00465,00500,00500,00231 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

4.732,551.532,687.134,778.667,458.667,4513.400,0013.400,00231 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS



1.857,5712,60629,83642,43642,432.500,002.500,00231 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

2.500,00 2.500,00 642,43 629,83 12,60642,43 1.857,57CTO 231 LOCOMOCIÓN.

2.500,00 2.500,00 642,43 629,83 12,60642,43 1.857,57ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


46.638,617.272,8373.454,8580.727,6880.727,68127.366,2968.374,2958.992,00231 480 48000 A PARTICULARES

525,071.974,931.974,931.974,932.500,002.500,00231 480 48001 A FAMILIAS

61.492,00 68.374,29 129.866,29 82.702,61 75.429,78 7.272,8382.702,61 47.163,68CTO 480

36.500,0036.500,0036.500,0036.500,0036.500,00231 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS



(2014) Pág. 32


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS








36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,0036.500,00CTO 489

68.374,2997.992,00 166.366,29 119.202,61 111.929,78 7.272,83119.202,61 47.163,68ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

97.992,00 68.374,29 166.366,29 119.202,61 119.202,61 111.929,78 7.272,83 47.163,68CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

157.047,99103.342,281.190.280,981.293.623,261.293.623,261.450.671,2568.374,291.382.296,96TOTAL GR. PROGRA. 231



(2014) Pág. 33


Política

Grup. Prog.

23

232


PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.625,0041.418,0043.043,0043.043,0043.043,0043.043,00232 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,0043.043,00CTO 489

43.043,00 43.043,00 43.043,00 41.418,00 1.625,0043.043,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.


1.625,0041.418,0043.043,0043.043,0043.043,0043.043,00TOTAL GR. PROGRA. 232



(2014) Pág. 34


Política

Grup. Prog.

23

234


JUVENTUD

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-109,081.287,921.287,921.287,921.178,841.178,84234 143 14300 OTRO PERSONAL

1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,08CTO 143 OTRO PERSONAL.

1.178,84 1.178,84 1.287,92 1.287,921.287,92 -109,08ART. 14 OTRO PERSONAL.

109,64413,43413,43413,43523,07523,07234 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL

523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,64CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

523,07 523,07 413,43 413,43413,43 109,64ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

1.701,91 1.701,91 1.701,35 1.701,35 1.701,35 0,56CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

592,97207,03207,03207,03800,00800,00234 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,97CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

800,00 800,00 207,03 207,03207,03 592,97ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

800,00 800,00 207,03 207,03 207,03 592,97CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

593,531.908,381.908,381.908,382.501,912.501,91TOTAL GR. PROGRA. 234



(2014) Pág. 35


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,10CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

18.429,00 18.429,00 18.542,10 16.429,00 2.113,1018.542,10 -113,10ART. 13 PERSONAL LABORAL.

26.114,41113.121,86113.121,86113.121,86139.236,27139.236,27241 140 14000 OTRO PERSONAL

139.236,27 139.236,27 113.121,86 113.121,86113.121,86 26.114,41CTO 140

465.486,7675.351,05378.077,85453.428,90453.428,90918.915,66738.571,31180.344,35241 143 14300 OTRO PERSONAL

180.344,35 738.571,31 918.915,66 453.428,90 378.077,85 75.351,05453.428,90 465.486,76CTO 143 OTRO PERSONAL.

877.807,58180.344,35 1.058.151,93 566.550,76 491.199,71 75.351,05566.550,76 491.601,17ART. 14 OTRO PERSONAL.

719,48719,48719,48241 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

195.185,2126.318,87119.661,11145.979,98145.979,98341.165,19275.882,7365.282,46241 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL

445,3014.273,0514.273,0514.273,0514.718,3514.718,35241 160 16002 SEGURIDAD SOCIAL

65.282,46 291.320,56 356.603,02 160.253,03 133.934,16 26.318,87160.253,03 196.349,99CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

291.320,5665.282,46 356.603,02 160.253,03 133.934,16 26.318,87160.253,03 196.349,99ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

245.626,81 1.187.557,14 1.433.183,95 745.345,89 745.345,89 641.562,87 103.783,02 687.838,06CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

49.354,4725,0025.278,0725.303,0725.303,0774.657,5444.898,4829.759,06241 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

29.759,06 44.898,48 74.657,54 25.303,07 25.278,07 25,0025.303,07 49.354,47CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

44.898,4829.759,06 74.657,54 25.303,07 25.278,07 25,0025.303,07 49.354,47ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

29.759,06 44.898,48 74.657,54 25.303,07 25.303,07 25.278,07 25,00 49.354,47CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2.378,451.971,551.971,551.971,554.350,004.350,00241 627 62700 PROYECTOS COMPLEJOS

4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,551.971,55 2.378,45CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.



(2014) Pág. 36


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,551.971,55 2.378,45ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

4.350,00 4.350,00 1.971,55 1.971,55 1.971,55 2.378,45CAP. 6 INVERSIONES REALES.

739.570,98103.808,02668.812,49772.620,51772.620,511.512.191,491.236.805,62275.385,87TOTAL GR. PROGRA. 241



(2014) Pág. 37


Política

Grup. Prog.

31

313

SANIDAD.

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.392,184.492,612.948,217.440,827.440,828.833,003.333,005.500,00313 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 2.948,21 4.492,617.440,82 1.392,18CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

3.333,005.500,00 8.833,00 7.440,82 2.948,21 4.492,617.440,82 1.392,18ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

5.500,00 3.333,00 8.833,00 7.440,82 7.440,82 2.948,21 4.492,61 1.392,18CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.392,184.492,612.948,217.440,827.440,828.833,003.333,005.500,00TOTAL GR. PROGRA. 313



(2014) Pág. 38


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.169,207.169,207.169,207.169,207.169,20320 110 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.

2.303,162.303,162.303,162.303,162.303,16320 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,16CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

2.303,16 2.303,16 2.303,16 2.303,162.303,16ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

620,384.379,624.379,624.379,625.000,005.000,00320 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,38CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,624.379,62 620,38ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,62 4.379,62 620,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

620,3813.851,9813.851,9813.851,9814.472,3614.472,36TOTAL GR. PROGRA. 320



(2014) Pág. 39


Política

Grup. Prog.

32

321

EDUCACIÓN.

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











15.000,00 15.000,00 15.000,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.683,181.683,181.683,18321 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.683,18 1.683,18 1.683,18CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.



16.683,1816.683,181.683,1815.000,00TOTAL GR. PROGRA. 321



(2014) Pág. 40


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMAR IA

GASTOS COMPROMET.


NETAS









1.350,39125,30276,13401,43401,431.751,821.751,82323 120 12006 TRIENIOS.



5.713,97586,43736,761.323,191.323,197.037,167.037,16323 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

10.697,28 10.697,28 8.454,51 7.563,07 891,448.454,51 2.242,77CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.



24.728,1226.527,56175.051,67201.579,23201.579,23226.307,35-33.692,65260.000,00323 131 13110 LABORALES DE BOLSA

338.644,02 -33.692,65 304.951,37 260.684,23 229.892,70 30.791,53260.684,23 44.267,14CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

-33.692,65338.644,02 304.951,37 260.684,23 229.892,70 30.791,53260.684,23 44.267,14ART. 13 PERSONAL LABORAL.







488.368,68 -82.225,65 406.143,03 352.429,47 352.429,47 309.856,31 42.573,16 53.713,56CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.208,42330,33461,25791,58791,582.000,002.000,00323 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

2.000,00 2.000,00 791,58 461,25 330,33791,58 1.208,42CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

-36,151.833,9813.202,1715.036,1515.036,1515.000,003.000,0012.000,00323 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES



(2014) Pág. 41


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMAR IA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








12.000,00 3.000,00 15.000,00 15.036,15 13.202,17 1.833,9815.036,15 -36,15CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-198,102.400,6911.797,4114.198,1014.198,1014.000,006.000,008.000,00323 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

8.000,00 6.000,00 14.000,00 14.198,10 11.797,41 2.400,6914.198,10 -198,10CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

9.000,0022.000,00 31.000,00 30.025,83 25.460,83 4.565,0030.025,83 974,17ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-801,9214.334,1164.467,8178.801,9278.801,9278.000,0014.000,0064.000,00323 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

634,311.760,6311.605,0613.365,6913.365,6914.000,002.000,0012.000,00323 221 22101 AGUA.

-4.008,366.840,0016.168,3623.008,3623.008,3619.000,0019.000,00323 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

454,991.545,011.545,011.545,012.000,002.000,00323 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

97.000,00 16.000,00 113.000,00 116.720,98 93.786,24 22.934,74116.720,98 -3.720,98CTO 221 SUMINISTROS.

-885,422.685,422.685,422.685,421.800,001.800,00323 227 22701 SEGURIDAD.

137.843,40137.843,40137.843,40137.843,40137.843,40323 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

139.643,40 139.643,40 140.528,82 140.528,82140.528,82 -885,42CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

16.000,00236.643,40 252.643,40 257.249,80 234.315,06 22.934,74257.249,80 -4.606,40ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

258.643,40 25.000,00 283.643,40 287.275,63 287.275,63 259.775,89 27.499,74 -3.632,23CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00323 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00CTO 489

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

50.081,3370.072,90572.632,20642.705,10642.705,10692.786,43-57.225,65750.012,08TOTAL GR. PROGRA. 323



(2014) Pág. 42


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










1.103,9114.822,6415.926,5515.926,5515.926,5515.926,55330 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS



-154,04194,981.959,062.154,042.154,042.000,002.000,00330 151 15100 GRATIFICACIONES

2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,04CTO 151 GRATIFICACIONES.

2.000,00 2.000,00 2.154,04 1.959,06 194,982.154,04 -154,04ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

-520,612.073,3123.926,4125.999,7225.999,7225.479,11-6.300,0031.779,11330 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

31.779,11 -6.300,00 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,61CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

-6.300,0031.779,11 25.479,11 25.999,72 23.926,41 2.073,3125.999,72 -520,61ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.



200,00 200,00 113,40 113,40113,40 86,60CTO 231 LOCOMOCIÓN.


200,00 200,00 113,40 113,40 113,40 86,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

5.573,296.023,1073.162,1379.185,2379.185,2384.758,52-6.300,0091.058,52TOTAL GR. PROGRA. 330



(2014) Pág. 43


Política

Grup. Prog.

33

331

CULTURA.

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.713,313.984,19302,504.286,694.286,696.000,006.000,00331 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,31CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

6.000,00 6.000,00 4.286,69 302,50 3.984,194.286,69 1.713,31ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,31CAP. 6 INVERSIONES REALES.

1.713,313.984,19302,504.286,694.286,696.000,006.000,00TOTAL GR. PROGRA. 331



(2014) Pág. 44


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS PUBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-943,43958,9815.253,2516.212,2316.212,2315.268,8015.268,80332 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

2.124,57243,39907,621.151,011.151,013.275,583.275,58332 120 12006 TRIENIOS.





32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,5132.718,06ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

32.718,06 32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,51CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

137,7134,951.627,341.662,291.662,291.800,001.800,00332 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

1.800,00 1.800,00 1.662,29 1.627,34 34,951.662,29 137,71CTO 221 SUMINISTROS.

88,78611,22611,22611,22700,00200,00500,00332 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

500,00 200,00 700,00 611,22 611,22611,22 88,78CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

200,002.300,00 2.500,00 2.273,51 2.238,56 34,952.273,51 226,49ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

2.300,00 200,00 2.500,00 2.273,51 2.273,51 2.238,56 34,95 226,49CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

357,613.497,341.145,054.642,394.642,395.000,005.000,00332 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,61CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

5.000,00 5.000,00 4.642,39 1.145,05 3.497,344.642,39 357,61ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61CAP. 6 INVERSIONES REALES.

584,105.915,8033.718,1639.633,9639.633,9640.218,06200,0040.018,06TOTAL GR. PROGRA. 332



(2014) Pág. 45


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,46CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

12.514,46 12.514,46 12.514,46 11.504,44 1.010,0212.514,46ART. 13 PERSONAL LABORAL.

2.600,002.600,002.600,00334 143 14300 OTRO PERSONAL

2.600,00 2.600,00 2.600,00CTO 143 OTRO PERSONAL.

2.600,00 2.600,00 2.600,00ART. 14 OTRO PERSONAL.

1.400,00324,233.693,064.017,294.017,295.417,291.400,004.017,29334 160 16001 SEGURIDAD SOCIAL

4.017,29 1.400,00 5.417,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,29 1.400,00CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

1.400,004.017,29 5.417,29 4.017,29 3.693,06 324,234.017,29 1.400,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

16.531,75 4.000,00 20.531,75 16.531,75 16.531,75 15.197,50 1.334,25 4.000,00CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

332,414.045,4222.422,1726.467,5926.467,5926.800,006.300,0020.500,00334 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

1.952,943.047,063.047,063.047,065.000,005.000,00334 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS




3.000,003.000,003.000,00334 480 48000 A PARTICULARES

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 480

3.000,00 3.000,00 3.000,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

3.000,00 3.000,00 3.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

9.285,355.379,6740.666,7346.046,4046.046,4055.331,7510.300,0045.031,75TOTAL GR. PROGRA. 334



(2014) Pág. 46


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.

INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE

GASTOS COMPROMET.


NETAS








876,10192,4810.931,4211.123,9011.123,9012.000,002.000,0010.000,00337 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.123,90 10.931,42 192,4811.123,90 876,10CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.653,21174,247.172,557.346,797.346,7910.000,008.000,002.000,00337 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.000,00 8.000,00 10.000,00 7.346,79 7.172,55 174,247.346,79 2.653,21CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

195,9610,14293,90304,04304,04500,00500,00337 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES

500,00 500,00 304,04 293,90 10,14304,04 195,96CTO 215 MOBILIARIO.

10.000,0012.500,00 22.500,00 18.774,73 18.397,87 376,8618.774,73 3.725,27ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

526,175.364,2229.109,6134.473,8334.473,8335.000,0035.000,00337 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

-72,23177,77894,461.072,231.072,231.000,001.000,00337 221 22101 AGUA.

470,571.529,431.529,431.529,432.000,001.000,001.000,00337 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

37.000,00 1.000,00 38.000,00 37.075,49 31.533,50 5.541,9937.075,49 924,51CTO 221 SUMINISTROS.

-302,54497,679.804,8710.302,5410.302,5410.000,001.000,009.000,00337 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

9.000,00 1.000,00 10.000,00 10.302,54 9.804,87 497,6710.302,54 -302,54CTO 222 COMUNICACIONES.

1.000,001.000,001.000,00337 227 22701 SEGURIDAD.




5.347,246.416,5259.736,2466.152,7666.152,7671.500,0012.000,0059.500,00TOTAL GR. PROGRA. 337



(2014) Pág. 47


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.503,731.619,29145.876,98147.496,27147.496,27149.000,0010.000,00139.000,00338 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS




1.503,731.619,29145.876,98147.496,27147.496,27149.000,0010.000,00139.000,00TOTAL GR. PROGRA. 338



(2014) Pág. 48


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.169,207.169,207.169,207.169,207.169,20340 110 11010 RETRIBUCIONES

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

7.169,20 7.169,20 7.169,20 7.169,207.169,20ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.


1.325,404.697,6233.976,9838.674,6038.674,6040.000,0040.000,00340 131 13120 LABORALES DE PROGRAMAS










1.360,00140,00140,00140,001.500,001.500,00340 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,00CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.500,00 1.500,00 140,00 140,00140,00 1.360,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

1.500,00 1.500,00 140,00 140,00 140,00 1.360,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

16.699,7711.068,85113.106,13124.174,98124.174,98140.874,75140.874,75TOTAL GR. PROGRA. 340



(2014) Pág. 49


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








11.414,651.635,8222.949,5324.585,3524.585,3536.000,0036.000,00341 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

4.101,3065,411.833,291.898,701.898,706.000,006.000,00341 221 22101 AGUA.

42.000,00 42.000,00 26.484,05 24.782,82 1.701,2326.484,05 15.515,95CTO 221 SUMINISTROS.

-9.322,47266,2092.056,2792.322,4792.322,4783.000,0083.000,00341 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

83.000,00 83.000,00 92.322,47 92.056,27 266,2092.322,47 -9.322,47CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

1.320,003.680,003.680,003.680,005.000,005.000,00341 227 22711 TRANSPORTES

1.000,001.000,001.000,00341 227 22712 MONITORES

6.000,00 6.000,00 3.680,00 3.680,003.680,00 2.320,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.


500,00500,00500,00341 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

500,00 500,00 500,00CTO 231 LOCOMOCIÓN.

500,00 500,00 500,00ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


9.013,481.967,43120.519,09122.486,52122.486,52131.500,00131.500,00TOTAL GR. PROGRA. 341



(2014) Pág. 50


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-946,881.198,5020.083,4021.281,9021.281,9020.335,0220.335,02342 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

2.825,99309,271.226,391.535,661.535,664.361,654.361,65342 120 12006 TRIENIOS.






17.504,964.185,5756.309,4760.495,0460.495,0478.000,00-10.000,0088.000,00342 131 13110 LABORALES DE BOLSA

88.000,00 -10.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,96CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

-10.000,0088.000,00 78.000,00 60.495,04 56.309,47 4.185,5760.495,04 17.504,96ART. 13 PERSONAL LABORAL.


-1.571,952.006,1421.565,8123.571,9523.571,9522.000,002.000,0020.000,00342 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

20.000,00 2.000,00 22.000,00 23.571,95 21.565,81 2.006,1423.571,95 -1.571,95CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

-708,52787,715.920,816.708,526.708,526.000,003.000,003.000,00342 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.708,52 5.920,81 787,716.708,52 -708,52CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

5.000,0023.000,00 28.000,00 30.280,47 27.486,62 2.793,8530.280,47 -2.280,47ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

280,269.667,7128.052,0337.719,7437.719,7438.000,005.000,0033.000,00342 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

3.933,131.144,789.922,0911.066,8711.066,8715.000,0015.000,00342 221 22101 AGUA.

-561,58839,251.222,332.061,582.061,581.500,001.500,00342 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

780,821.719,181.719,181.719,182.500,002.500,00342 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

52.000,00 5.000,00 57.000,00 52.567,37 40.915,63 11.651,7452.567,37 4.432,63CTO 221 SUMINISTROS.



(2014) Pág. 51


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










195,601.004,401.004,401.004,401.200,001.200,00342 227 22701 SEGURIDAD.

1.200,00 1.200,00 1.004,40 1.004,401.004,40 195,60CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.



19.761,1322.081,82170.520,88192.602,70192.602,70212.363,83212.363,83TOTAL GR. PROGRA. 342



(2014) Pág. 52


Política

Grup. Prog.

43

431

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

COMERCIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-960,772.960,772.960,772.960,772.000,002.000,00431 210 21000 REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION

2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,77CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2.000,00 2.000,00 2.960,77 2.960,772.960,77 -960,77ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.000,001.000,001.000,00431 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.


3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,23CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

39,232.960,772.960,772.960,773.000,003.000,00TOTAL GR. PROGRA. 431



(2014) Pág. 53


Política

Grup. Prog.

43

432


ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








726,00726,00726,00726,00726,00432 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

726,00 726,00 726,00 726,00726,00CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

726,00 726,00 726,00 726,00726,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

726,00 726,00 726,00 726,00 726,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

726,00726,00726,00726,00726,00TOTAL GR. PROGRA. 432



(2014) Pág. 54


Política

Grup. Prog.

43

433


DESARROLLO EMPRESARIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










100,00 100,00 100,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

100,00 100,00 100,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

100,00100,00100,00TOTAL GR. PROGRA. 433



(2014) Pág. 55


Política

Grup. Prog.

43

435


DESARRROLLO LOCAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








40.140,1014.101,0154.241,1154.241,1154.241,1154.241,11435 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

54.241,11 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,1054.241,11CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

54.241,11 54.241,11 54.241,11 14.101,01 40.140,1054.241,11ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.


14.861,3614.861,3614.861,36435 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

14.861,36 14.861,36 14.861,36CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.



14.861,3640.140,1014.101,0154.241,1154.241,1169.102,4714.861,3654.241,11TOTAL GR. PROGRA. 435



(2014) Pág. 56


Política

Grup. Prog.

43

436


PROG. UNEM

GASTOS COMPROMET.


NETAS









19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,96CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

19.131,96 19.131,96 19.131,96 17.537,63 1.594,3319.131,96ART. 13 PERSONAL LABORAL.

511,735.629,676.141,406.141,406.141,406.141,40436 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,40CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

6.141,40 6.141,40 6.141,40 5.629,67 511,736.141,40ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.


2.106,0623.167,3025.273,3625.273,3625.273,3625.273,36TOTAL GR. PROGRA. 436



(2014) Pág. 57


Política

Grup. Prog.

44

441

TRANSPORTE PÚBLICO.

PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORT E.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








70.918,0070.918,0070.918,0070.918,0021.918,0049.000,00441 467 46700 CONSORCIO

49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,00CTO 467 A CONSORCIOS.

21.918,0049.000,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0070.918,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.


71,0071,0071,0071,0071,00441 767 76700 CONSORCIO TRANSPORTE

71,00 71,00 71,00 71,0071,00CTO 767 A CONSORCIOS.

71,00 71,00 71,00 71,0071,00ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.

71,00 71,00 71,00 71,00 71,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

70.989,0070.989,0070.989,0070.989,0021.918,0049.071,00TOTAL GR. PROGRA. 441



(2014) Pág. 58


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








613,7270,79118.947,49119.018,28119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00491 410 41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,72CTO 410

15.000,00104.632,00 119.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79119.018,28 613,72ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

613,7270,79118.947,49119.018,28119.018,28119.632,0015.000,00104.632,00TOTAL GR. PROGRA. 491



(2014) Pág. 59


Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.325,1511.808,77157.951,01169.759,78169.759,78176.084,93176.084,93912 100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,15CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

176.084,93 176.084,93 169.759,78 157.951,01 11.808,77169.759,78 6.325,15ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

0,011.537,4734.020,4035.557,8735.557,8735.557,8835.557,88912 110 11010 RETRIBUCIONES

35.557,88 35.557,88 35.557,87 34.020,40 1.537,4735.557,87 0,01CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

35.557,88 35.557,88 35.557,87 34.020,40 1.537,4735.557,87 0,01ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.





-1.050,76797,509.253,2610.050,7610.050,769.000,009.000,00912 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

9.000,00 9.000,00 10.050,76 9.253,26 797,5010.050,76 -1.050,76CTO 222 COMUNICACIONES.

1.370,111.595,155.034,746.629,896.629,898.000,004.000,004.000,00912 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.


4.000,0013.000,00 17.000,00 16.680,65 14.288,00 2.392,6516.680,65 319,35ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

886,80113,20113,20113,201.000,001.000,00912 230 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

1.000,00 1.000,00 113,20 113,20113,20 886,80CTO 230 DIETAS.

545,60187,902.266,502.454,402.454,403.000,003.000,00912 231 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.



(2014) Pág. 60


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.000,00 3.000,00 2.454,40 2.266,50 187,902.454,40 545,60CTO 231 LOCOMOCIÓN.

4.000,00 4.000,00 2.567,60 2.379,70 187,902.567,60 1.432,40ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


59.400,0010.200,0069.600,0069.600,0069.600,0069.600,00912 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,00CTO 489

69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,0069.600,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.


13.022,6779.750,86279.544,26359.295,12359.295,12372.317,79372.317,79TOTAL GR. PROGRA. 912



(2014) Pág. 61


Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS COMPROMET.


NETAS









34.601,481.917,969.635,8011.553,7611.553,7646.155,2446.155,24920 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.



15.028,561.374,655.460,766.835,416.835,4121.863,9721.863,97920 120 12006 TRIENIOS.




60.000,0060.000,0060.000,00920 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

12.206,5312.206,5312.206,5312.206,5312.206,53920 121 12104 OTROS COMPLEMENTOS.





40.000,0040.000,0040.000,00920 131 13130 OTROS COMPLEMENTOS



1.078,991.153,292.267,723.421,013.421,014.500,004.500,00920 151 15100 GRATIFICACIONES

4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,99CTO 151 GRATIFICACIONES.

4.500,00 4.500,00 3.421,01 2.267,72 1.153,293.421,01 1.078,99ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





(2014) Pág. 62


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.000,001.000,001.000,00920 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.



-5.962,701.281,8720.680,8321.962,7021.962,7016.000,0016.000,00920 206 20600 RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,70CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

16.000,00 16.000,00 21.962,70 20.680,83 1.281,8721.962,70 -5.962,70ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

-1.153,944.153,944.153,944.153,943.000,003.000,00920 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.000,00 3.000,00 4.153,94 4.153,944.153,94 -1.153,94CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

709,58240,662.749,762.990,422.990,423.700,003.700,00920 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.700,00 3.700,00 2.990,42 2.749,76 240,662.990,42 709,58CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-1.710,881.188,901.021,982.210,882.210,88500,00500,00920 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES

500,00 500,00 2.210,88 1.021,98 1.188,902.210,88 -1.710,88CTO 215 MOBILIARIO.

500,00500,00500,00920 216 21600 EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION

500,00 500,00 500,00CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.


-633,811.052,4710.081,3411.133,8111.133,8110.500,0010.500,00920 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

-122,22104,002.518,222.622,222.622,222.500,002.500,00920 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.



(2014) Pág. 63


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.082,622.082,622.082,622.082,621.000,001.000,00920 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

14.000,00 14.000,00 15.838,65 14.682,18 1.156,4715.838,65 -1.838,65CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

197,80102,20102,20102,20300,00300,00920 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

300,00 300,00 102,20 102,20102,20 197,80CTO 221 SUMINISTROS.

10.960,612.170,2424.369,1526.539,3926.539,3937.500,0037.500,00920 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

2.876,731.591,119.532,1611.123,2711.123,2714.000,0014.000,00920 222 22201 POSTALES.

559,56440,44440,44440,441.000,001.000,00920 222 22205 PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO. Y DIARIOS

52.500,00 52.500,00 38.103,10 34.341,75 3.761,3538.103,10 14.396,90CTO 222 COMUNICACIONES.

100,00100,00100,00920 223 22300 PORTES

100,00 100,00 100,00CTO 223 TRANSPORTES.

1.646,0912.853,9112.853,9112.853,9114.500,0014.500,00920 224 22402 PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES

130,335.869,675.869,675.869,676.000,006.000,00920 224 22403 PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL

-4.829,834.829,834.829,834.829,83920 224 22404 PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL

20.500,00 20.500,00 23.553,41 10.699,50 12.853,9123.553,41 -3.053,41CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

4.489,79156,30353,91510,21510,215.000,005.000,00920 226 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

5.000,00 5.000,00 510,21 353,91 156,30510,21 4.489,79CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

600,00600,00600,00920 227 22701 SEGURIDAD.

-6.384,86339,996.044,876.384,866.384,86920 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

2.530,541.915,6421.553,8223.469,4623.469,4626.000,0026.000,00920 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

26.600,00 26.600,00 29.854,32 27.598,69 2.255,6329.854,32 -3.254,32CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.



(2014) Pág. 64


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS









1.000,001.000,001.000,00920 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

296,36703,64703,64703,641.000,001.000,00920 230 23030 DIETAS TRIBUNALES

2.000,00 2.000,00 703,64 703,64703,64 1.296,36CTO 230 DIETAS.

712,1147,45240,44287,89287,891.000,001.000,00920 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

1.000,00 1.000,00 287,89 240,44 47,45287,89 712,11CTO 231 LOCOMOCIÓN.

3.000,00 3.000,00 991,53 240,44 751,09991,53 2.008,47ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

1.500,001.500,001.500,00920 270 27001 INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.


89,892.510,112.510,112.510,112.600,002.600,00920 466 46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,89CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.

2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,112.510,11 89,89ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,11 2.510,11 89,89CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

275,283.998,023.998,023.998,024.273,304.273,30920 624 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE

4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,023.998,02 275,28CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

310,263.489,743.489,743.489,743.800,003.800,00920 625 62500 MOBILIARIO Y ENSERES

3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,743.489,74 310,26CTO 625 MOBILIARIO.



(2014) Pág. 65


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








13.188,36703,69428,591.132,281.132,2814.320,6414.320,64920 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

14.320,64 14.320,64 1.132,28 428,59 703,691.132,28 13.188,36CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

14.320,648.073,30 22.393,94 8.620,04 4.426,61 4.193,438.620,04 13.773,90ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

8.073,30 14.320,64 22.393,94 8.620,04 8.620,04 4.426,61 4.193,43 13.773,90CAP. 6 INVERSIONES REALES.

2.500,004.000,0023.500,0027.500,0027.500,0030.000,0030.000,00920 832 83200 ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS

19.000,0011.000,0011.000,0011.000,0030.000,0030.000,00920 832 83201 ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES

60.000,00 60.000,00 38.500,00 34.500,00 4.000,0038.500,00 21.500,00CTO 832

3.778,551.221,451.221,451.221,455.000,005.000,00920 833 83300 ANUNCIOS REINTEGRABLES

5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,451.221,45 3.778,55CTO 833 ANUNCIOS REINTEGRABLES

65.000,00 65.000,00 39.721,45 35.721,45 4.000,0039.721,45 25.278,55ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

65.000,00 65.000,00 39.721,45 39.721,45 35.721,45 4.000,00 25.278,55CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

234.663,5072.546,82703.407,85775.954,67775.954,671.010.618,1714.320,64996.297,53TOTAL GR. PROGRA. 920



(2014) Pág. 66


Política

Grup. Prog.

92

923


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










8.564,84801,183.334,884.136,064.136,0612.700,9012.700,90923 120 12006 TRIENIOS.


11.915,041.489,384.468,145.957,525.957,5217.872,5617.872,56923 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.











116.824,3512.573,0147.151,6359.724,6459.724,64176.548,99176.548,99TOTAL GR. PROGRA. 923



(2014) Pág. 67


Política

Grup. Prog.

92

924


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








128,38207,472.164,152.371,622.371,622.500,002.500,00924 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,38CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.164,15 207,472.371,62 128,38ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

2.500,00 2.500,00 2.371,62 2.371,62 2.164,15 207,47 128,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

907,0624.092,9424.092,9424.092,9425.000,0025.000,00924 481 48100 PREMIOS

25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,9424.092,94 907,06CTO 481

2.100,003.750,006.750,0010.500,0010.500,0012.600,0012.600,00924 489 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

12.600,00 12.600,00 10.500,00 6.750,00 3.750,0010.500,00 2.100,00CTO 489

37.600,00 37.600,00 34.592,94 30.842,94 3.750,0034.592,94 3.007,06ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

37.600,00 37.600,00 34.592,94 34.592,94 30.842,94 3.750,00 3.007,06CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

3.135,443.957,4733.007,0936.964,5636.964,5640.100,0040.100,00TOTAL GR. PROGRA. 924



(2014) Pág. 68


Política

Grup. Prog.

92

927


SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








927 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

2,97328.547,51328.547,51328.547,51328.550,48328.550,48927 359 35901 INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,97CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51328.547,51 2,97ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

2,97328.547,51328.547,51328.547,51328.550,48328.550,48TOTAL GR. PROGRA. 927



(2014) Pág. 69


Política

Grup. Prog.

92

928


COMUNICACION

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.537,4719.987,1121.524,5821.524,5821.524,5821.524,58928 110 11010 RETRIBUCIONES

21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,58CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

21.524,58 21.524,58 21.524,58 19.987,11 1.537,4721.524,58ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.

575,786.333,706.909,486.909,486.909,486.909,48928 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,48CTO 160 CUOTAS SOCIALES.

6.909,48 6.909,48 6.909,48 6.333,70 575,786.909,48ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.


-217,011.217,011.217,011.217,011.000,001.000,00928 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

5.385,001.815,001.815,001.815,007.200,007.200,00928 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

815,331.184,671.184,671.184,672.000,002.000,00928 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS




5.983,323.330,2629.320,4832.650,7432.650,7438.634,0638.634,06TOTAL GR. PROGRA. 928



(2014) Pág. 70


Política

Grup. Prog.

93

930

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.836,0064,00100,00164,00164,002.000,002.000,00930 225 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,00CTO 225 TRIBUTOS.

2.000,00 2.000,00 164,00 100,00 64,00164,00 1.836,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

2.000,00 2.000,00 164,00 164,00 100,00 64,00 1.836,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.836,0064,00100,00164,00164,002.000,002.000,00TOTAL GR. PROGRA. 930



(2014) Pág. 71


Política

Grup. Prog.

93

931


POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









15.273,9415.273,9415.273,94931 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.



13.674,481.236,845.668,226.905,066.905,0620.579,5420.579,54931 120 12006 TRIENIOS.






-29.478,462.142,6927.335,7729.478,4629.478,46931 131 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,46CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

29.478,46 27.335,77 2.142,6929.478,46 -29.478,46ART. 13 PERSONAL LABORAL.

3.902,334.097,674.097,674.097,678.000,008.000,00931 151 15100 GRATIFICACIONES

8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,33CTO 151 GRATIFICACIONES.

8.000,00 8.000,00 4.097,67 4.097,674.097,67 3.902,33ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.





83.924,5526.271,88321.671,21347.943,09347.943,09431.867,64431.867,64TOTAL GR. PROGRA. 931



(2014) Pág. 72


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-15.687,27241.687,27241.687,27241.687,27226.000,00226.000,00932 227 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27241.687,27 -15.687,27CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27241.687,27 -15.687,27ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

226.000,00 226.000,00 241.687,27 241.687,27 241.687,27 -15.687,27CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-15.687,27241.687,27241.687,27241.687,27226.000,00226.000,00TOTAL GR. PROGRA. 932



(2014) Pág. 73


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.000,001.000,001.000,00934 311 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

2.572,03427,97427,97427,973.000,003.000,00934 350 35000 INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS

3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,03CTO 350

3.000,00 3.000,00 427,97 427,97427,97 2.572,03ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,03CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

3.572,03427,97427,97427,974.000,004.000,00TOTAL GR. PROGRA. 934


(2014) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS


A 31 DE DICIEMBRE



CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

01100 3 199.307,42 199.307,42 165.991,19 165.991,19 165.991,19 33.316,2301100 9 277.803,93 367.447,38 645.251,31 637.559,42 637.559,42 637.559,42 7.691,891 2 336.400,00 336.400,00 330.694,34 330.694,34 263.746,86 66.947,48 5.705,6613 2 51.000,00 51.000,00 48.793,36 48.793,36 43.865,88 4.927,48 2.206,6413200 62300 1.200,12 1.200,12 1.200,1213200 62400 30.000,00 30.000,00 30.000,0013200 62900 6.000,00 6.000,00 6.000,00132 1 1.432.595,11 -18.429,00 1.414.166,11 1.184.012,78 1.184.012,78 1.110.017,56 73.995,22 230.153,3313500 2 8.800,00 8.800,00 5.472,89 5.472,89 5.432,65 40,24 3.327,1115100 44900 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 24.500,00 71.500,0015100 60000 414.383,00 414.383,00 414.383,00151 1 216.144,78 216.144,78 203.129,88 203.129,88 187.911,50 15.218,38 13.014,9015112 62700 330.353,70 330.353,70 330.353,70151 2 8.000,00 8.000,00 3.187,48 3.187,48 2.926,72 260,76 4.812,5215121 61900 203.522,30 203.522,30 165.911,81 165.911,81 4.030,89 161.880,92 37.610,4915122 61900 130.384,48 130.384,48 56.525,77 56.525,77 24.073,38 32.452,39 73.858,7115123 61900 19.016,36 19.016,36 18.514,99 18.514,99 16.866,73 1.648,26 501,3715130 61900 45.000,00 217.427,00 262.427,00 65.422,65 65.422,65 16.533,50 48.889,15 197.004,3515134 61901 29.479,86 29.479,86 29.322,68 29.322,68 29.322,68 157,1815134 61902 59.276,77 59.276,77 59.240,47 59.240,47 59.240,47 36,3015135 1 7.000,00 7.000,00 7.000,0015148 61900 10.426,70 83.413,60 93.840,30 52.133,50 52.133,50 52.133,50 41.706,80153 1 761.320,93 20.000,00 781.320,93 766.553,22 766.553,22 707.336,46 59.216,76 14.767,71153 2 290.000,00 290.000,00 283.889,14 283.889,14 264.090,00 19.799,14 6.110,8615340 6 10.000,00 10.000,00 9.828,18 9.828,18 3.827,82 6.000,36 171,8215340 62200 31.929,00 31.929,00 28.653,79 28.653,79 4.755,30 23.898,49 3.275,2115340 62700 87.304,23 87.304,23 978,59 978,59 978,59 86.325,6415600 22706 107.166,75 107.166,75 107.166,7515601 76100 8.009,92 8.009,92 8.009,92162 1 182.762,71 182.762,71 150.509,61 150.509,61 138.857,84 11.651,77 32.253,1016211 62300 10.000,00 10.000,00 9.861,50 9.861,50 9.861,50 138,50

2.059.956,474.010.490,58 6.070.447,05 4.372.187,24 3.720.748,35 651.438,89Suma 4.372.187,24 1.698.259,81


(2014) Pág. 2



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

162 2 275.000,00 -36.918,00 238.082,00 227.368,90 227.368,90 197.188,06 30.180,84 10.713,10162 4 44.000,00 44.000,00 42.528,88 42.528,88 42.528,88 1.471,12163 1 232.784,53 232.784,53 204.446,85 204.446,85 173.334,14 31.112,71 28.337,68163 2 7.100,00 7.100,00 6.255,12 6.255,12 4.611,26 1.643,86 844,8816400 2 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.396,74 5.396,74 5.121,67 275,07 1.603,2616400 62200 6.000,00 6.000,00 5.749,71 5.749,71 5.749,71 250,29164 1 46.184,30 -3.000,00 43.184,30 9.247,21 9.247,21 9.170,04 77,17 33.937,0916501 62300 51.295,95 51.295,95 51.093,63 51.093,63 43.921,52 7.172,11 202,3216502 62300 51.211,55 51.211,55 40.776,58 40.776,58 16.676,20 24.100,38 10.434,9716503 62300 16.189,80 16.189,80 15.021,72 15.021,72 4.638,75 10.382,97 1.168,08165 1 75.880,00 75.880,00 75.222,24 75.222,24 69.694,78 5.527,46 657,7616700 62400 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00170 1 74.979,00 74.979,00 67.793,35 67.793,35 62.410,00 5.383,35 7.185,65170 2 22.700,00 22.700,00 17.077,66 17.077,66 12.826,54 4.251,12 5.622,3417022 62700 6.020,62 6.020,62 6.020,62171 1 302.791,40 302.791,40 289.411,54 289.411,54 241.235,43 48.176,11 13.379,8617 2 39.000,00 39.000,00 33.794,32 33.794,32 29.400,55 4.393,77 5.205,6822100 1 99.000,00 99.000,00 81.035,38 81.035,38 67.308,88 13.726,50 17.964,62221 1 55.000,00 55.000,00 47.038,47 47.038,47 41.373,20 5.665,27 7.961,53231 1 1.262.204,96 1.262.204,96 1.161.283,71 1.161.283,71 1.067.610,01 93.673,70 100.921,2523112 4 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00231 2 22.100,00 22.100,00 13.136,94 13.136,94 10.741,19 2.395,75 8.963,0623125 48000 20.909,31 20.909,31 20.900,00 20.900,00 20.900,00 9,3123126 4 1.992,00 1.992,00 1.721,39 1.721,39 1.180,48 540,91 270,6123127 48000 6.864,00 6.864,00 1.189,39 1.189,39 251,79 937,60 5.674,6123128 48000 19.500,00 19.500,00 19.500,0023129 48000 21.100,98 21.100,98 21.100,9823137 4 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00231 4 59.500,00 59.500,00 58.891,83 58.891,83 53.097,51 5.794,32 608,1723200 48900 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 1.625,0023201 48900 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00

2.216.130,686.733.879,77 8.950.010,45 6.941.741,80 5.950.738,06 991.003,74Suma 6.941.741,80 2.008.268,65


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GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

23410 1 1.701,91 1.701,91 1.701,35 1.701,35 1.701,35 0,5623410 22699 800,00 800,00 207,03 207,03 207,03 592,9724104 1 10.656,00 10.656,00 10.656,0024104 2 15.984,00 15.984,00 15.984,0024105 1 8.579,00 8.579,00 8.249,95 8.249,95 8.249,95 329,0524105 2 12.870,00 12.870,00 3.138,25 3.138,25 3.138,25 9.731,7524123 1 31.966,22 31.966,22 20.690,85 20.690,85 18.966,61 1.724,24 11.275,3724123 2 905,06 905,06 155,00 155,00 130,00 25,00 750,0624130 22699 6.000,00 6.000,00 6.000,0024141 1 202.133,81 202.133,81 177.911,13 177.911,13 177.911,13 24.222,6824141 22699 16.546,95 16.546,95 16.541,60 16.541,60 16.541,60 5,352416 1 90.017,75 90.017,75 39.244,56 39.244,56 37.131,46 2.113,10 50.773,1924166 1 60.849,26 60.849,26 60.321,77 60.321,77 60.321,77 527,4924166 22699 11.613,22 11.613,22 1.970,51 1.970,51 1.970,51 9.642,7124166 62700 2.100,00 2.100,00 1.971,55 1.971,55 1.971,55 128,4524167 2 10.738,31 10.738,31 3.497,71 3.497,71 3.497,71 7.240,6024167 62700 2.250,00 2.250,00 2.250,0024180 1 97.310,28 12.692,65 110.002,93 97.186,62 97.186,62 97.186,62 12.816,3124181 1 97.115,31 97.115,31 96.449,56 96.449,56 96.449,56 665,7524191 1 101.352,00 101.352,00 92.176,91 92.176,91 87.675,39 4.501,52 9.175,0924192 1 519.900,00 519.900,00 142.352,03 142.352,03 57.670,38 84.681,65 377.547,9724193 1 200.611,67 200.611,67 10.762,51 10.762,51 10.762,51 189.849,1631302 22699 3.333,00 3.333,00 3.282,61 3.282,61 3.282,61 50,39313 2 5.500,00 5.500,00 4.158,21 4.158,21 2.948,21 1.210,00 1.341,79320 1 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36 9.472,36320 2 5.000,00 5.000,00 4.379,62 4.379,62 4.379,62 620,3832130 62300 1.683,18 1.683,18 1.683,1832 2 135.800,00 25.000,00 160.800,00 149.432,23 149.432,23 121.932,49 27.499,74 11.367,7732300 2 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40323 1 488.368,68 -82.225,65 406.143,03 352.429,47 352.429,47 309.856,31 42.573,16 53.713,5632310 48900 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.403.228,747.794.250,08 11.197.478,82 8.380.268,59 7.210.891,32 1.169.377,27Suma 8.380.268,59 2.817.210,23


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GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

330 1 90.858,52 -6.300,00 84.558,52 79.071,83 79.071,83 73.048,73 6.023,10 5.486,69330 2 200,00 200,00 113,40 113,40 113,40 86,6033100 62300 6.000,00 6.000,00 4.286,69 4.286,69 302,50 3.984,19 1.713,3133 2 139.000,00 10.000,00 149.000,00 147.496,27 147.496,27 145.876,98 1.619,29 1.503,7333200 62300 5.000,00 5.000,00 4.642,39 4.642,39 1.145,05 3.497,34 357,61332 1 32.718,06 32.718,06 32.718,06 32.718,06 30.334,55 2.383,51332 2 2.300,00 200,00 2.500,00 2.273,51 2.273,51 2.238,56 34,95 226,49334 1 16.531,75 16.531,75 16.531,75 16.531,75 15.197,50 1.334,2533410 22699 5.000,00 5.000,00 3.047,06 3.047,06 3.047,06 1.952,9433410 4 3.000,00 3.000,00 3.000,0033411 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00334 2 20.500,00 6.300,00 26.800,00 26.467,59 26.467,59 22.422,17 4.045,42 332,41337 2 59.500,00 12.000,00 71.500,00 66.152,76 66.152,76 59.736,24 6.416,52 5.347,2434000 62300 1.500,00 1.500,00 140,00 140,00 140,00 1.360,00340 1 139.374,75 139.374,75 124.034,98 124.034,98 113.106,13 10.928,85 15.339,77341 2 131.500,00 131.500,00 122.486,52 122.486,52 120.519,09 1.967,43 9.013,48342 1 134.163,83 -10.000,00 124.163,83 106.568,69 106.568,69 99.086,42 7.482,27 17.595,14342 2 78.200,00 10.000,00 88.200,00 86.034,01 86.034,01 71.434,46 14.599,55 2.165,99431 2 3.000,00 3.000,00 2.960,77 2.960,77 2.960,77 39,2343213 46600 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00433 2 100,00 100,00 100,0043503 46600 601,01 601,01 601,01 601,01 601,0143528 62600 14.861,36 14.861,36 14.861,36435 4 53.640,10 53.640,10 53.640,10 53.640,10 13.500,00 40.140,1043600 1 25.273,36 25.273,36 25.273,36 25.273,36 23.167,30 2.106,0644100 76700 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00441 4 49.000,00 21.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,00 70.918,0049100 41000 104.632,00 15.000,00 119.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 613,72912 1 285.717,79 -4.000,00 281.717,79 270.446,87 270.446,87 252.676,56 17.770,31 11.270,929 2 404.900,00 4.000,00 408.900,00 407.959,18 407.959,18 380.243,97 27.715,21 940,8292000 46600 2.600,00 2.600,00 2.510,11 2.510,11 2.510,11 89,89

3.481.208,109.589.858,25 13.071.066,35 10.156.458,78 8.763.833,37 1.392.625,41Suma 10.156.458,78 2.914.607,57


(2014) Pág. 5



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

92000 6 4.273,30 4.273,30 3.998,02 3.998,02 3.998,02 275,2892000 62500 3.800,00 3.800,00 3.489,74 3.489,74 3.489,74 310,2692000 83200 30.000,00 30.000,00 27.500,00 27.500,00 23.500,00 4.000,00 2.500,0092000 83201 30.000,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 19.000,0092000 83300 5.000,00 5.000,00 1.221,45 1.221,45 1.221,45 3.778,5592005 62600 2.320,64 2.320,64 1.132,28 1.132,28 428,59 703,69 1.188,3692010 62600 12.000,00 12.000,00 12.000,0092 1 949.973,22 949.973,22 644.556,35 644.556,35 591.276,13 53.280,22 305.416,8792400 48100 25.000,00 25.000,00 24.092,94 24.092,94 24.092,94 907,0692423 48900 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0092424 48900 2.100,00 2.100,00 2.100,0092425 48900 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,0092427 4 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,0092700 3 328.550,48 328.550,48 328.547,51 328.547,51 328.547,51 2,97928 1 28.434,06 28.434,06 28.434,06 28.434,06 26.320,81 2.113,25931 1 431.867,64 431.867,64 347.943,09 347.943,09 321.671,21 26.271,88 83.924,5593400 3 4.000,00 4.000,00 427,97 427,97 427,97 3.572,039 4 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 10.200,00 59.400,00

3.495.528,7411.512.956,95 15.008.485,69 11.658.902,19 10.113.268,00 1.545.634,19Suma 11.658.902,19 3.349.583,50

Fecha Obtención

1

16/11/201512:46:27

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

DE NATURALEZA RUSTICA 29.442,53 29.442,53 28.694,95 27.334,01 1.360,94 -747,5811200 28.694,95

DE NATURALEZA URBANA 3.205.628,67 3.205.628,67 3.429.158,33 2.886.959,00 519.715,48 201.045,8111301 22.483,85 3.406.674,48

IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA

1.072.709,43 1.072.709,43 1.091.953,96 859.846,81 219.398,97 6.536,3511500 12.708,18 1.079.245,78

IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA

416.840,58 416.840,58 304.097,05 172.893,11 123.086,98 -120.860,4911600 8.116,96 295.980,09

ACTIVIDADAES EMPRESARIALES 170.844,24 170.844,24 138.677,94 117.177,84 20.721,92 -32.944,4813000 778,18 137.899,76

IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS

14.032,52 14.032,52 128.592,77 75.730,71 28.547,46 90.245,6529000 24.314,60 104.278,17

TASAS.RECOGIDA DE BASURAS 829.154,44 829.154,44 832.405,64 592.369,30 229.577,78 -7.207,3630200 10.458,56 821.947,08

TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL 23.068,87 23.068,87 23.450,00 20.823,27 2.257,94 12,3430903 368,79 23.081,21

TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS

29.914,98 29.914,98 35.040,41 34.606,71 4.691,7332101 433,70 34.606,71

TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA

13.726,23 13.726,23 6.503,64 6.503,64 -7.222,5932300 6.503,64

TASAS. EXPEDIDICION DE DOCUMENTOS

1.479,99 1.479,99 2.214,41 2.144,61 664,6232500 69,80 2.144,61

TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO

269,10 269,10 280,80 280,80 11,7032501 280,80

TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA

108,10 108,10 351,00 351,00 242,9032600 351,00

TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS

27.176,68 27.176,68 33.526,04 32.314,94 5.138,2632700 1.211,10 32.314,94

TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER

32900

TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL

41.322,06 41.322,06 30.979,55 30.979,55 -10.342,5132901 30.979,55

TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES 879,96 879,96 533,90 533,90 -346,0632907 533,90

TASAS.MERCADOS 8.727,60 8.727,60 7.440,30 4.834,75 2.029,95 -1.862,9032912 575,60 6.864,70

ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO

80.924,65 80.924,65 82.279,68 71.553,44 9.773,40 402,1933100 952,84 81.326,84

UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS

20.411,32 20.411,32 23.735,98 17.058,41 4.558,59 1.205,6833300 2.118,98 21.617,00

OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS

8.734,61 8.734,61 10.759,82 4.154,61 3.209,12 -1.370,8833504 3.396,09 7.363,73

POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA

141.483,14 141.483,14 87.207,19 87.207,19 -54.275,9533800 87.207,19

73.016,431.164.238,535.045.657,606.297.883,366.136.879,706.136.879,70Suma 87.987,23 6.209.896,13

Fecha Obtención

2

16/11/201512:46:27

Pág.



(2014)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO

23.799,55 23.799,55 23.459,60 16.689,20 6.175,20 -935,1533900 595,20 22.864,40

OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION

3.992,74 3.992,74 4.206,96 2.435,20 1.771,76 214,2233902 4.206,96

PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

60.627,10 60.627,10 61.619,18 61.619,18 992,0833905 61.619,18

TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD

179,80 179,80 134,85 134,85 -44,9533908 134,85

QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA

6.375,44 6.375,44 5.767,80 3.363,80 2.404,00 -607,6433911 5.767,80

PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

7.209,23 7.209,23 5.398,02 4.400,60 997,42 -1.811,2134110 5.398,02

CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES

268,00 268,00 268,0034111 268,00

PISCINA MUNICIPAL34302

UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS

10.581,21 10.581,21 2.818,26 2.818,26 -7.762,9534310 2.818,26

CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA

7.750,50 7.750,50 8.535,96 8.535,96 785,4634612 8.535,96

CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER

28.493,60 28.493,60 25.461,74 25.430,54 -3.063,0634708 31,20 25.430,54

CURSOS, TALLERES, ETC. DELEGACION JUVENTUD

487,00 487,00 487,0034900 487,00

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 -5.562,5638900 64,49

MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

19.461,08 19.461,08 19.461,0839100 19.461,08

MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE

42.283,51 42.283,51 49.691,40 48.980,94 610,46 7.307,8939120 100,00 49.591,40

OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 3.064,17 3.064,17 29.072,82 4.689,74 22.263,28 23.888,8539190 2.119,80 26.953,02

RECARGO DE APREMIO. 72.191,77 72.191,77 69.843,92 69.843,92 -2.347,8539211 69.843,92

INTERESES DE DEMORA 15.636,50 15.636,50 14.924,61 11.366,50 -4.270,0039300 3.558,11 11.366,50

CANON POR APROVECHAMIENTOS

39700

INDEMNIZACIONES 22.293,58 22.293,58 2.500,63 2.456,28 44,35 -19.792,9539800 2.500,63

IMPREVISTOS 4.574,60 3.781,42 793,18 4.574,6039900 4.574,60

OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION AVALES

4.263,51 4.263,51 4.263,5139901 4.263,51

89.060,801.218.759,265.317.286,996.630.437,796.446.985,456.446.985,45Suma 94.391,54 6.536.046,25

Fecha Obtención

3

16/11/201512:46:27

Pág.



(2014)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

OTROS INGRESOS.BONIFICACION TASA

42.903,74 42.903,74 42.903,7439902 42.903,74

REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.

865,19 865,19 859,49 859,49 -5,7039904 859,49

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 3.498.659,26 19.627,6642000 103.560,48 3.498.659,26

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

1.025.243,28 1.025.243,28 1.025.243,30 1.025.243,30 0,0245000 1.025.243,30

SUBV.PROGR.EXTR. PRESTACIONES URGENCIA

19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,0045002 19.500,00

SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER

31.500,00 31.500,00 31.750,82 31.750,82 250,8245004 31.750,82

SUBV. PLAN EXTR. DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA

21.100,98 21.100,98 21.100,98 21.091,67 -9,3145010 9,31 21.091,67

TRANSFERENCIA CONVENIO ESCUELA INFANTIL INFANTA

137.843,40 -137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,4045032 137.843,40

SUBV. CURSOS F.P.O. 2011 GERIATRIA Y ALZHEIMER

48.090,00 -48.090,00 48.090,00 24.045,00 24.045,0045050 24.045,00 24.045,00

SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION

84.577,06 84.577,06 84.577,06 63.432,79 21.144,2745051 84.577,06

CONSEJ. INN.CIENCIA Y TEC. PROGR. EMPLE|@JOVEN DL

720.511,67 720.511,67 519.900,00 259.950,00 259.950,00 -200.611,6745052 519.900,00

SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM

20.218,00 20.218,00 18.955,08 18.955,08 -1.262,9245054 18.955,08

SUBV JJ.AA..PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL

101.352,00 101.352,00 101.352,00 100.119,03 -1.232,9745055 1.232,97 100.119,03

SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+ DL

200.611,67 55.368,82 145.242,85 200.611,6745056 200.611,67

SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA CENTRO PUBLICO INTERNET

11.532,84 -11.532,84 11.532,84 8.649,63 2.883,21 11.532,8445058 11.532,84

SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS

36.543,00 -36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,0045061 36.543,00

SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS

2.500,00 2.500,00 1.577,00 1.577,00 -923,0046101 1.577,00

SUBV.DIPUTACION CAMPEONATO ESPAÑA GALGOS

30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0046102 30.000,00

SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES

208.489,76 208.489,76 209.838,76 136.133,32 73.705,44 1.349,0046103 209.838,76

SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA

675.250,00 675.250,00 669.751,44 669.751,44 -5.498,5646104 669.751,44

SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0046105 8.000,00

384.223,821.804.435,9311.424.912,8813.452.588,1112.845.124,99683.032,4712.162.092,52Suma 223.239,30 13.229.348,81

Fecha Obtención

4

16/11/201512:46:27

Pág.



(2014)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBV.CONSOLIDACION SAD. DL 7/2013

-41,03 -41,0346106 41,03 -41,03

SUBV.DIP.PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD

4.000,00 4.000,00 4.000,00 201,46 -3.798,5446109 3.798,54 201,46

SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0046115 6.000,00

SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES

6.000,00 6.000,00 -6.000,0046123

SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. DE URGENCIA MUNICIPAL

169.065,73 -169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,7346125 169.065,73

DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPOS

46129

PROGRAMA RIBETE/PDI 20.500,00 20.500,00 -20.500,0046131

SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA ATENCION FAMILIAR

1.992,00 4.872,00 6.864,00 8.856,00 8.856,00 1.992,0046133 8.856,00

PROGR. INTERV.INTEGRAL ZONAS RIESGO EXCL.SOCIAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0046138 6.000,00

SUBV. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS..PROYECTO

11.532,84 11.532,84 11.532,84 3.844,28 7.688,5646701 11.532,84

SUBV. FEMP ADHESION ESTRATEGIA PROMOCION DE LA

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0046702 2.000,00

INTERESES DE DEPOSITOS 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 -3.135,9152000 21.094,09

ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.

631,12 631,12 631,12 586,57 44,5554200 631,12

CANONES Y CONCESIONES 21.110,10 21.110,10 20.325,70 12.442,37 6.753,95 -1.913,7855900 1.129,38 19.196,32

ENAJENACION VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION

14.005,31 538,66 13.466,65 14.005,3161300 14.005,31

ENAJENACION VEHÍCULOS MUNICIPALES

13.630,00 -13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,0061900 13.630,00

SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA 155.305,00 155.305,00 155.305,00 150.466,53 -4.838,4772100 4.838,47 150.466,53

SUBV. JJ.AA. PFEA MATERIALES 46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,5075052 46.591,50

SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS

-3.455,00 -3.455,0075082 3.455,00 -3.455,00

SUBV. JUNTA ANDALUCIA EQUIPAMIENTO OMIC

75083

SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS

75084

PLAN COMPLEMENTARIO O. Y SERV. 2014/15 PLAN SUPERA

471.620,44 471.620,44 471.620,44 52.734,23 418.886,2176102 471.620,44

539.234,132.299.867,3511.866.876,7714.403.245,8413.627.509,991.190.725,6812.436.784,31Suma 236.501,72 14.166.744,12

Fecha Obtención

5

16/11/201512:46:27

Pág.



(2014)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

SUBV.DIP.PROGRAMA APOYO CONTRATACION LABORAL

87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,2376104 87.304,23

SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA

15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,5076105 15.530,50

SUBV.PLAN PROV.BIENAL O. Y SERV. 2014/2015

83.413,60 83.413,60 41.706,80 37.966,59 3.740,21 -41.706,8076106 41.706,80

ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL

60.000,00 60.000,00 34.363,29 34.363,29 -25.636,7183000 34.363,29

REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES

5.000,00 5.000,00 701,25 701,25 -4.298,7583001 701,25

RMTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

1.302.410,38 1.302.410,38 -1.302.410,3887010

ANTICIPO DIPUTACION PARA CANCELACION PRESTAMOS

367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,3891101 367.447,38

PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2013

91302

-834.818,512.319.138,0612.394.659,5114.950.299,2915.548.616,083.046.831,7712.501.784,31Suma 236.501,72 14.713.797,57

Fecha Obtención

1

16/11/201513:13:45

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

29.442,53 29.442,53 28.694,95 28.694,95 27.334,01 1.360,94 -747,58

-747,581.360,9427.334,0129.442,5329.442,53 28.694,95 28.694,95Total Concepto

113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

3.205.628,67 3.205.628,67 3.429.158,33 22.483,85 3.406.674,48 2.886.959,00 519.715,48 201.045,81

201.045,81519.715,482.886.959,003.205.628,673.205.628,67 3.429.158,33 22.483,85 3.406.674,48Total Concepto

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1.072.709,43 1.072.709,43 1.091.953,96 12.708,18 1.079.245,78 859.846,81 219.398,97 6.536,35

6.536,35219.398,97859.846,811.072.709,431.072.709,43 1.091.953,96 12.708,18 1.079.245,78Total Concepto

116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.


416.840,58 416.840,58 304.097,05 8.116,96 295.980,09 172.893,11 123.086,98 -120.860,49

-120.860,49123.086,98172.893,11416.840,58416.840,58 304.097,05 8.116,96 295.980,09Total Concepto

Total Artículo. 4.724.621,21 4.724.621,21 4.853.904,29 43.308,99 4.810.595,30 3.947.032,93 863.562,37 85.974,09

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13000 I.A.E.- ACTIVIDADES EMPRESARIALES

170.844,24 170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76 117.177,84 20.721,92 -32.944,48

Fecha Obtención

2

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-32.944,4820.721,92117.177,84170.844,24170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76Total Concepto

Total Artículo. 170.844,24 170.844,24 138.677,94 778,18 137.899,76 117.177,84 20.721,92 -32.944,48

Total Capítulo 4.895.465,45 4.895.465,45 4.992.582,23 44.087,17 4.948.495,06 4.064.210,77 884.284,29 53.029,61

Fecha Obtención

3

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

29000 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALC. Y OBRAS

14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65

90.245,6528.547,4675.730,7114.032,5214.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17Total Concepto

Total Artículo. 14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65

Total Capítulo 14.032,52 14.032,52 128.592,77 24.314,60 104.278,17 75.730,71 28.547,46 90.245,65

Fecha Obtención

4

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

30200 TASAS. RECOGIDA DE BASURAS

829.154,44 829.154,44 832.405,64 10.458,56 821.947,08 592.369,30 229.577,78 -7.207,36

-7.207,36229.577,78592.369,30829.154,44829.154,44 832.405,64 10.458,56 821.947,08Total Concepto

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

30903 TASAS. CEMENTERIO MUNICIPAL

23.068,87 23.068,87 23.450,00 368,79 23.081,21 20.823,27 2.257,94 12,34

12,342.257,9420.823,2723.068,8723.068,87 23.450,00 368,79 23.081,21Total Concepto

Total Artículo. 852.223,31 852.223,31 855.855,64 10.827,35 845.028,29 613.192,57 231.835,72 -7.195,02

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.

32101 TASAS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

29.914,98 29.914,98 35.040,41 433,70 34.606,71 34.606,71 4.691,73

4.691,7334.606,7129.914,9829.914,98 35.040,41 433,70 34.606,71Total Concepto

323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

32300 TASAS. DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANÍSTICA

13.726,23 13.726,23 6.503,64 6.503,64 6.503,64 -7.222,59

-7.222,596.503,6413.726,2313.726,23 6.503,64 6.503,64Total Concepto

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

32500 TASAS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

1.479,99 1.479,99 2.214,41 69,80 2.144,61 2.144,61 664,62

32501 TASAS. PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO

269,10 269,10 280,80 280,80 280,80 11,70

Fecha Obtención

5

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

676,322.425,411.749,091.749,09 2.495,21 69,80 2.425,41Total Concepto

326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.


108,10 108,10 351,00 351,00 351,00 242,90

242,90351,00108,10108,10 351,00 351,00Total Concepto

327

32700 TASAS. LICENCIAS APERTURA

27.176,68 27.176,68 33.526,04 1.211,10 32.314,94 32.314,94 5.138,26

5.138,2632.314,9427.176,6827.176,68 33.526,04 1.211,10 32.314,94Total Concepto

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL



41.322,06 41.322,06 30.979,55 30.979,55 30.979,55 -10.342,51

32907 TASAS. MATRIMONIOS CIVILES

879,96 879,96 533,90 533,90 533,90 -346,06

32912 TASAS. MERCADOS 8.727,60 8.727,60 7.440,30 575,60 6.864,70 4.834,75 2.029,95 -1.862,90

-12.551,472.029,9536.348,2050.929,6250.929,62 38.953,75 575,60 38.378,15Total Concepto

Total Artículo. 123.604,70 123.604,70 116.870,05 2.290,20 114.579,85 112.549,90 2.029,95 -9.024,85

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.


80.924,65 80.924,65 82.279,68 952,84 81.326,84 71.553,44 9.773,40 402,19

402,199.773,4071.553,4480.924,6580.924,65 82.279,68 952,84 81.326,84Total Concepto

333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC

Fecha Obtención

6

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33300 UTILIZACIÓN PRIVATIVA TELEFÓNICA Y OTRAS

20.411,32 20.411,32 23.735,98 2.118,98 21.617,00 17.058,41 4.558,59 1.205,68

1.205,684.558,5917.058,4120.411,3220.411,32 23.735,98 2.118,98 21.617,00Total Concepto

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

33504 OCUP. VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS

8.734,61 8.734,61 10.759,82 3.396,09 7.363,73 4.154,61 3.209,12 -1.370,88

-1.370,883.209,124.154,618.734,618.734,61 10.759,82 3.396,09 7.363,73Total Concepto

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.


141.483,14 141.483,14 87.207,19 87.207,19 87.207,19 -54.275,95

-54.275,9587.207,19141.483,14141.483,14 87.207,19 87.207,19Total Concepto

339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.


23.799,55 23.799,55 23.459,60 595,20 22.864,40 16.689,20 6.175,20 -935,15

33902 OCUP. VÍA PÚBLICA ESCOMBROS Y MAT. CONSTRUCCIÓN

3.992,74 3.992,74 4.206,96 4.206,96 2.435,20 1.771,76 214,22

33905 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA

60.627,10 60.627,10 61.619,18 61.619,18 61.619,18 992,08

33908 TASAS. UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

179,80 179,80 134,85 134,85 134,85 -44,95

33911 QUIOSCOS Y CRISTALETAS VÍA PÚBLICA

6.375,44 6.375,44 5.767,80 5.767,80 3.363,80 2.404,00 -607,64

-381,4410.350,9684.242,2394.974,6394.974,63 95.188,39 595,20 94.593,19Total Concepto

Total Artículo. 346.528,35 346.528,35 299.171,06 7.063,11 292.107,95 264.215,88 27.892,07 -54.420,40

34 PRECIOS PÚBLICOS.

341 SERVICIOS ASISTENCIALES.

Fecha Obtención

7

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

34110 PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO

7.209,23 7.209,23 5.398,02 5.398,02 4.400,60 997,42 -1.811,21

34111 CURSOS, TALLERES Y OTRSO INGR. SERVICIOS SOCIALES

268,00 268,00 268,00 268,00

-1.543,21997,424.668,607.209,237.209,23 5.666,02 5.666,02Total Concepto

343 SERVICIOS DEPORTIVOS.


34310 UTILIZACIÓN INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS

10.581,21 10.581,21 2.818,26 2.818,26 2.818,26 -7.762,95

-7.762,952.818,2610.581,2110.581,21 2.818,26 2.818,26Total Concepto

346 SERVICIOS CULTURALES


7.750,50 7.750,50 8.535,96 8.535,96 8.535,96 785,46

785,468.535,967.750,507.750,50 8.535,96 8.535,96Total Concepto

347 IGUALDAD


28.493,60 28.493,60 25.461,74 31,20 25.430,54 25.430,54 -3.063,06

-3.063,0625.430,5428.493,6028.493,60 25.461,74 31,20 25.430,54Total Concepto

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.


487,00 487,00 487,00 487,00

487,00487,00487,00 487,00Total Concepto

Total Artículo. 54.034,54 54.034,54 42.968,98 31,20 42.937,78 41.940,36 997,42 -11.096,76

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

Fecha Obtención

8

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 64,49 -5.562,56

-5.562,5664,495.627,055.627,05 64,49 64,49Total Concepto

Total Artículo. 5.627,05 5.627,05 64,49 64,49 64,49 -5.562,56

39 OTROS INGRESOS.

391 MULTAS.


19.461,08 19.461,08 19.461,08 19.461,08


42.283,51 42.283,51 49.691,40 100,00 49.591,40 48.980,94 610,46 7.307,89


3.064,17 3.064,17 29.072,82 2.119,80 26.953,02 4.689,74 22.263,28 23.888,85

50.657,8242.334,8253.670,6845.347,6845.347,68 98.225,30 2.219,80 96.005,50Total Concepto

392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

39211 RECARGO DE APREMIO. 72.191,77 72.191,77 69.843,92 69.843,92 69.843,92 -2.347,85

-2.347,8569.843,9272.191,7772.191,77 69.843,92 69.843,92Total Concepto

393 INTERESES DE DEMORA.

39300 INTERESES DE DEMORA 15.636,50 15.636,50 14.924,61 3.558,11 11.366,50 11.366,50 -4.270,00

-4.270,0011.366,5015.636,5015.636,50 14.924,61 3.558,11 11.366,50Total Concepto

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.


Total Concepto

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

Fecha Obtención

9

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39800 INDEMNIZACIONES 22.293,58 22.293,58 2.500,63 2.500,63 2.456,28 44,35 -19.792,95

-19.792,9544,352.456,2822.293,5822.293,58 2.500,63 2.500,63Total Concepto

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39900 IMPREVISTOS 4.574,60 4.574,60 3.781,42 793,18 4.574,60


4.263,51 4.263,51 4.263,51 4.263,51


42.903,74 42.903,74 42.903,74 42.903,74


865,19 865,19 859,49 859,49 859,49 -5,70

51.736,15793,1851.808,16865,19865,19 52.601,34 52.601,34Total Concepto

Total Artículo. 156.334,72 156.334,72 238.095,80 5.777,91 232.317,89 189.145,54 43.172,35 75.983,17

Total Capítulo 1.538.352,67 1.538.352,67 1.553.026,02 25.989,77 1.527.036,25 1.221.108,74 305.927,51 -11.316,42

Fecha Obtención

10

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26 3.498.659,26 19.627,66

19.627,663.498.659,263.479.031,603.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26Total Concepto

Total Artículo. 3.479.031,60 3.479.031,60 3.602.219,74 103.560,48 3.498.659,26 3.498.659,26 19.627,66

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


1.025.243,28 1.025.243,28 1.025.243,30 1.025.243,30 1.025.243,30 0,02


19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00


31.500,00 31.500,00 31.750,82 31.750,82 31.750,82 250,82


21.100,98 21.100,98 21.100,98 9,31 21.091,67 21.091,67 -9,31


137.843,40 -137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40 137.843,40

45050 SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.

48.090,00 -48.090,00 48.090,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00 24.045,00


84.577,06 84.577,06 84.577,06 84.577,06 63.432,79 21.144,27


720.511,67 720.511,67 519.900,00 519.900,00 259.950,00 259.950,00 -200.611,67

Fecha Obtención

11

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


20.218,00 20.218,00 18.955,08 18.955,08 18.955,08 -1.262,92

45055 SUBV. JJ.AA. PROGRAMA EXTR. AYUDA CONTRATACION .DL 8/2014

101.352,00 101.352,00 101.352,00 1.232,97 100.119,03 100.119,03 -1.232,97

45056 SUBV. S.A.E. INIC.COOP.SOC. Y COMUNIT. EMPLE@ 30+

200.611,67 200.611,67 55.368,82 145.242,85 200.611,67


11.532,84 -11.532,84 11.532,84 11.532,84 8.649,63 2.883,21 11.532,84


36.543,00 -36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00 36.543,00

207.709,88503.971,231.727.741,642.024.002,99713.032,471.310.970,52 2.257.000,15 25.287,28 2.231.712,87Total Concepto

Total Artículo. 1.310.970,52 2.024.002,99713.032,47 2.257.000,15 25.287,28 2.231.712,87 1.727.741,64 503.971,23 207.709,88

46 DE ENTIDADES LOCALES.

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.


2.500,00 2.500,00 1.577,00 1.577,00 1.577,00 -923,00


30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

46103 SUBV.DIP.PLAN CONCERTADO Y PROG.COMUNI.PPSS

208.489,76 208.489,76 209.838,76 209.838,76 136.133,32 73.705,44 1.349,00

46104 SUBV.DIPUTACION AUX.SAD LEY DEPENDENCIA

675.250,00 675.250,00 669.751,44 669.751,44 669.751,44 -5.498,56


8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


41,03 -41,03 -41,03 -41,03


4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.798,54 201,46 201,46 -3.798,54


6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Fecha Obtención

12

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


6.000,00 6.000,00 -6.000,00


169.065,73 -169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,73 169.065,73

46129 DIPUTACION PROV. FONDO EXTR.ANTICIPO REINTEGRALES

46131 PROGRAMA RIBETE/PDI 20.500,00 20.500,00 -20.500,00


1.992,00 4.872,00 6.864,00 8.856,00 8.856,00 8.856,00 1.992,00


6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

165.645,6081.705,441.027.543,92943.603,76-184.193,731.127.797,49 1.113.088,93 3.839,57 1.109.249,36Total Concepto

467 DE CONSORCIOS.


11.532,84 11.532,84 11.532,84 11.532,84 3.844,28 7.688,56


2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

9.688,563.844,2813.532,842.000,0011.532,84 13.532,84 13.532,84Total Concepto

Total Artículo. 1.139.330,33 957.136,60-182.193,73 1.126.621,77 3.839,57 1.122.782,20 1.031.388,20 91.394,00 165.645,60

Total Capítulo 5.929.332,45 6.460.171,19530.838,74 6.985.841,66 132.687,33 6.853.154,33 6.257.789,10 595.365,23 392.983,14

Fecha Obtención

13

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

520

52000 INTERESES DE DEPOSITOS 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 21.094,09 -3.135,91

-3.135,9121.094,0924.230,0024.230,00 21.094,09 21.094,09Total Concepto

Total Artículo. 24.230,00 24.230,00 21.094,09 21.094,09 21.094,09 -3.135,91

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES.



631,12 631,12 631,12 631,12 586,57 44,55

44,55586,57631,12631,12 631,12 631,12Total Concepto

Total Artículo. 631,12 631,12 631,12 631,12 586,57 44,55

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.

55900 CÁNONES Y CONCESIONES 21.110,10 21.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32 12.442,37 6.753,95 -1.913,78

-1.913,786.753,9512.442,3721.110,1021.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32Total Concepto

Total Artículo. 21.110,10 21.110,10 20.325,70 1.129,38 19.196,32 12.442,37 6.753,95 -1.913,78

Total Capítulo 45.971,22 45.971,22 42.050,91 1.129,38 40.921,53 34.123,03 6.798,50 -5.049,69

Fecha Obtención

14

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.

613 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION


14.005,31 14.005,31 538,66 13.466,65 14.005,31

14.005,3113.466,65538,6614.005,31 14.005,31Total Concepto

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.


13.630,00 -13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00

13.630,0013.630,00-13.630,0013.630,00 13.630,00 13.630,00Total Concepto

Total Artículo. 13.630,00 -13.630,00 27.635,31 27.635,31 14.168,66 13.466,65 27.635,31

Total Capítulo 13.630,00 -13.630,00 27.635,31 27.635,31 14.168,66 13.466,65 27.635,31

Fecha Obtención

15

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.


155.305,00 155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53 150.466,53 -4.838,47

-4.838,47150.466,53155.305,00155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53Total Concepto

Total Artículo. 155.305,00155.305,00 155.305,00 4.838,47 150.466,53 150.466,53 -4.838,47

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,50 46.591,50


3.455,00 -3.455,00 -3.455,00 -3.455,00



-3.455,0046.591,50-3.455,0046.591,5046.591,50 46.591,50 3.455,00 43.136,50Total Concepto

Total Artículo. 46.591,5046.591,50 46.591,50 3.455,00 43.136,50 -3.455,00 46.591,50 -3.455,00

76 DE ENTIDADES LOCALES.

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.


471.620,44 471.620,44 471.620,44 471.620,44 52.734,23 418.886,21


87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,23 87.304,23

Fecha Obtención

16

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,50 15.530,50

76106 SUBV.PLAN PROV.BIENAL O.Y SERV. 2014/2015

83.413,60 83.413,60 41.706,80 41.706,80 37.966,59 3.740,21 -41.706,80

-41.706,80438.156,92178.005,05657.868,77657.868,77 616.161,97 616.161,97Total Concepto

Total Artículo. 657.868,77657.868,77 616.161,97 616.161,97 178.005,05 438.156,92 -41.706,80

Total Capítulo 859.765,27859.765,27 818.058,47 8.293,47 809.765,00 325.016,58 484.748,42 -50.000,27

Fecha Obtención

17

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P


60.000,00 60.000,00 34.363,29 34.363,29 34.363,29 -25.636,71

83001 REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULARES

5.000,00 5.000,00 701,25 701,25 701,25 -4.298,75

-29.935,4635.064,5465.000,0065.000,00 35.064,54 35.064,54Total Concepto

Total Artículo. 65.000,00 65.000,00 35.064,54 35.064,54 35.064,54 -29.935,46

87 REMANENTE DE TESORERÍA.

870 REMANENTE DE TESORERÍA.

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

1.302.410,38 1.302.410,38 -1.302.410,38

-1.302.410,381.302.410,381.302.410,38Total Concepto

Total Artículo. 1.302.410,381.302.410,38 -1.302.410,38

Total Capítulo 65.000,00 1.367.410,381.302.410,38 35.064,54 35.064,54 35.064,54 -1.332.345,84

Fecha Obtención

18

16/11/201513:13:45

Pág.



(2014)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.


367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38

367.447,38367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38Total Concepto

913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO


Total Concepto

Total Artículo. 367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38

Total Capítulo 367.447,38367.447,38 367.447,38 367.447,38 367.447,38

Total 12.501.784,31 15.548.616,083.046.831,77 14.950.299,29 236.501,72 14.713.797,57 12.394.659,51 2.319.138,06 -834.818,51



EJERCICIO 2014III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS


AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 13.473.885,34

b. Otras operaciones no financieras 837.400,31

1.Total operaciones no financieras (a+b) 14.311.285,65

2.Activos financieros 35.064,54

3.Pasivos financieros 367.447,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.713.797,57

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

283.405,57

1.312.471,22 -1.029.065,65

11.658.902,19

637.559,42

39.721,45

10.981.621,32

642.397,24

10.339.224,08

3.054.895,38

3.134.661,26

195.003,07

3.329.664,33

-4.656,91

-270.112,04

2.025.829,73RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2014) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

0 DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

803.550,61011 DEUDA PÚBLICA. 165.991,19 637.559,42

803.550,61Total Política 165.991,19 637.559,42

803.550,61Total Área de Gasto 165.991,19 637.559,42

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

1.214.751,92132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.184.012,78 30.739,14

18.054,22133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

18.054,22

5.472,89135 PROTECCION CIVIL 5.472,89

1.238.279,03Total Política 1.184.012,78 54.266,25

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

749.389,23151 URBANISMO. 203.129,88 96.000,00 447.071,873.187,48

1.089.902,92153 VIAS PUBLICAS 766.553,22 39.460,56283.889,14

156 PLANIFICACION URBANISTICA

1.839.292,15Total Política 969.683,10 287.076,62 96.000,00 486.532,43

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

430.268,89162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

150.509,61 42.528,88 9.861,50227.368,90

210.701,97163 LIMPIEZA VIARIA. 204.446,85 6.255,12

20.393,66164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 9.247,21 5.749,715.396,74

512.808,51165 ALUMBRADO PÚBLICO. 75.222,24 106.891,93330.694,34

13.630,00167 SERVICIOS GENERALES 13.630,00

1.187.803,03Total Política 439.425,91 569.715,10 42.528,88 136.133,14

17 MEDIO AMBIENTE.

84.871,01170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

67.793,35 17.077,66

323.205,86171 PARQUES Y JARDINES. 289.411,54 33.794,32



(2014) Pág. 2



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

408.076,87Total Política 357.204,89 50.871,98

4.673.451,08Total Área de Gasto 2.950.326,68 961.929,95 138.528,88 622.665,57

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS.

128.073,85221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

128.073,85

128.073,85Total Política 128.073,85

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.293.623,26231 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA 1.161.283,71 119.202,6113.136,94

43.043,00232 PROMOCIÓN SOCIAL. 43.043,00

1.908,38234 JUVENTUD 1.701,35 207,03

1.338.574,64Total Política 1.162.985,06 13.343,97 162.245,61


772.620,51241 FOMENTO DEL EMPLEO. 745.345,89 1.971,5525.303,07

772.620,51Total Política 745.345,89 25.303,07 1.971,55

2.239.269,00Total Área de Gasto 2.036.404,80 38.647,04 162.245,61 1.971,55

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.31 SANIDAD.

7.440,82313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 7.440,82

7.440,82Total Política 7.440,82

32 EDUCACIÓN.

13.851,98320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 9.472,36 4.379,62

321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

642.705,10323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA

352.429,47 3.000,00287.275,63

656.557,08Total Política 361.901,83 291.655,25 3.000,00

33 CULTURA.



(2014) Pág. 3



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

79.185,23330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 79.071,83 113,40

4.286,69331 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA 4.286,69

39.633,96332 BIBLIOTECAS PUBLICAS 32.718,06 4.642,392.273,51

46.046,40334 PROMOCIÓN CULTURAL. 16.531,75 29.514,65

66.152,76337 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE 66.152,76

147.496,27338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 147.496,27

382.801,31Total Política 128.321,64 245.550,59 8.929,08

34 DEPORTE.

124.174,98340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 124.034,98 140,00

122.486,52341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 122.486,52

192.602,70342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 106.568,69 86.034,01

439.264,20Total Política 230.603,67 208.520,53 140,00

1.486.063,41Total Área de Gasto 720.827,14 753.167,19 3.000,00 9.069,08

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

2.960,77431 COMERCIO. 2.960,77

726,00432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 726,00

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

54.241,11435 DESARRROLLO LOCAL 54.241,11

25.273,36436 PROG. UNEM 25.273,36

83.201,24Total Política 25.273,36 2.960,77 54.967,11

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

70.989,00441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

70.918,00 71,00

70.989,00Total Política 70.918,00 71,00


119.018,28491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 119.018,28



(2014) Pág. 4



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

119.018,28Total Política 119.018,28

273.208,52Total Área de Gasto 25.273,36 2.960,77 244.903,39 71,00

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


359.295,12912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 270.446,87 69.600,0019.248,25

359.295,12Total Política 270.446,87 19.248,25 69.600,00

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

775.954,67920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 584.831,71 2.510,11 8.620,04 39.721,45140.271,36

59.724,64923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 59.724,64

36.964,56924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 34.592,942.371,62

328.547,51927 SEGURIDAD SOCIAL 328.547,51

32.650,74928 COMUNICACION 28.434,06 4.216,68

1.233.842,12Total Política 672.990,41 146.859,66 328.547,51 37.103,05 8.620,04 39.721,45

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

164,00930 AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA 164,00

347.943,09931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 347.943,09

241.687,27932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 241.687,27

427,97934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 427,97

590.222,33Total Política 347.943,09 241.851,27 427,97

2.183.359,57Total Área de Gasto 1.291.380,37 407.959,18 328.975,48 106.703,05 8.620,04 39.721,45

Total 2.164.664,13 494.966,67 655.380,93 642.326,24 71,00 637.559,42 11.658.902,197.024.212,35 39.721,45


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASI FICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2014) Pág. 1


NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

01103 165.991,19

31 165.991,19

310 165.991,19

31000 18.544,13

31003 147.447,06

9 637.559,42

91 637.559,42

913 637.559,42

91301 11.134,20

91302 28.464,88

91303 21.780,70

91304 270.768,57

91305 9.361,00

91306 129.884,05

91307 153.591,86

91310 6.187,92

91312 6.386,24

803.550,61TOTAL PROGRAMA 0110

1320 POLICIA LOCAL1 1.184.012,78

12 787.060,79

120 351.003,53



(2014) Pág. 2



12001 214.996,26

12003 117.395,42

12006 18.611,85

121 436.057,26

12100 346.732,33

12101 89.324,93

15 135.440,01

151 135.440,01

15100 135.440,01

16 261.511,98

160 261.511,98

16000 261.511,98

2 30.739,14

21 4.175,93

214 4.175,93

21400 4.175,93

22 25.831,25

221 21.913,60

22103 7.962,84

22104 10.484,29

22199 3.466,47

222 3.917,65



(2014) Pág. 3



22200 3.917,65

23 731,96

231 731,96

23120 731,96

1.214.751,92TOTAL PROGRAMA 1320

1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.2 18.054,22

22 18.054,22

221 18.054,22

22199 18.054,22


1350 PROTECCION CIVIL2 5.472,89

22 5.472,89

221 4.997,02

22103 411,10

22104 4.032,13

22199 553,79

224 475,87

22400 475,87


1510 URBANISMO.1 203.129,88



(2014) Pág. 4



12 137.503,84

120 66.971,07

12000 46.947,25

12001 5.864,15

12003 4.664,39

12004 4.002,21

12006 5.493,07

121 70.532,77

12100 56.572,75

12101 13.960,02

13 21.268,38

131 21.268,38

13111 21.268,38

16 44.357,66

160 44.357,66

16000 44.357,66

2 3.187,48

22 3.187,48

222 3.187,48

22200 3.187,48

4 96.000,00

44 96.000,00



(2014) Pág. 5



449 96.000,00

44900 96.000,00


1512 URBANISMO6 240.952,57

61 240.952,57

619 240.952,57

61900 240.952,57


1513 URBANISMO6 153.985,80

61 153.985,80

619 153.985,80

61900 65.422,65

61901 29.322,68

61902 59.240,47


1514 URBANISMO6 52.133,50

61 52.133,50

619 52.133,50

61900 52.133,50




(2014) Pág. 6



1530 VIAS PUBLICAS2 70.242,39

21 68.533,92

210 68.533,92

21000 68.533,92

22 1.708,47

221 1.708,47

22101 1.708,47


1534 VIAS PUBLICAS Y INFRAESTRUCTURAS MCPALES.1 766.553,22

12 203.359,80

120 92.970,84

12001 12.288,92

12003 4.844,44

12004 69.960,13

12006 5.877,35

121 110.388,96

12100 88.361,92

12101 22.027,04

13 378.449,95

131 378.449,95

13100 223.204,47



(2014) Pág. 7



13102 41.833,09

13110 113.412,39

15 6.004,88

151 6.004,88

15100 6.004,88

16 178.738,59

160 178.738,59

16000 178.738,59

2 213.646,75

20 54.098,40

204 54.098,40

20400 54.098,40

21 31.225,02

212 5.892,41

21200 5.892,41

213 6.601,30

21300 6.601,30

214 18.731,31

21400 18.731,31

22 127.558,50

221 94.958,60

22100 44.262,89



(2014) Pág. 8



22101 7.786,49

22103 26.500,11

22104 36,95

22110 2.276,31

22199 14.095,85

222 5.009,14

22200 5.009,14

224 27.590,76

22401 27.590,76

23 764,83

231 764,83

23120 764,83

6 39.460,56

62 39.460,56

622 28.653,79

62200 28.653,79

623 9.828,18

62300 9.828,18

627 978,59

62700 978,59

1.019.660,53TOTAL PROGRAMA 1534

1621 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS



(2014) Pág. 9



1 150.509,61

12 25.639,40

120 11.369,04

12004 10.727,94

12006 641,10

121 14.270,36

12100 11.279,20

12101 2.991,16

13 84.010,88

131 84.010,88

13100 21.544,74

13110 62.466,14

15 4.390,96

151 4.390,96

15100 4.390,96

16 36.468,37

160 36.468,37

16000 36.468,37

2 227.368,90

21 37.181,78

213 180,14

21300 180,14



(2014) Pág. 10



214 37.001,64

21400 37.001,64

22 190.187,12

221 53.716,77

22101 505,30

22103 51.306,54

22199 1.904,93

227 136.470,35

22700 136.470,35

4 42.528,88

46 42.528,88

463 42.528,88

46300 42.528,88

6 9.861,50

62 9.861,50

623 9.861,50

62300 9.861,50


1630 LIMPIEZA VIARIA1 204.446,85

13 147.071,38

131 147.071,38

13100 81.340,13



(2014) Pág. 11



13102 29.421,00

13110 36.310,25

15 6.919,67

151 6.919,67

15100 6.919,67

16 50.455,80

160 50.455,80

16000 50.455,80

2 6.255,12

21 1.049,15

214 1.049,15

21400 1.049,15

22 5.205,97

221 5.205,97

22103 2.817,09

22199 2.388,88


1640 CEMENTERIO1 9.247,21

13 6.486,84

131 6.486,84

13110 6.486,84



(2014) Pág. 12



15 270,07

151 270,07

15100 270,07

16 2.490,30

160 2.490,30

16000 2.490,30

2 5.396,74

21 5.396,74

210 5.396,74

21000 5.396,74

6 5.749,71

62 5.749,71

622 5.749,71

62200 5.749,71


1650 ALUMBRADO PUBLICO1 75.222,24

12 54.855,19

120 26.401,12

12003 20.325,49

12004 4.025,37

12006 2.050,26

121 28.454,07



(2014) Pág. 13



12100 22.738,51

12101 5.715,56

15 957,09

151 957,09

15100 957,09

16 19.409,96

160 19.409,96

16000 19.409,96

2 330.694,34

21 6.173,51

210 6.173,51

21000 6.173,51

22 324.250,56

221 324.250,56

22100 324.250,56

23 270,27

231 270,27

23120 270,27

6 106.891,93

62 106.891,93

623 106.891,93

62300 106.891,93



(2014) Pág. 14




1670 SERVICIOS GENERALES6 13.630,00

62 13.630,00

624 13.630,00

62400 13.630,00


1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.1 67.793,35

12 25.225,90

120 11.208,65

12001 6.514,30

12004 4.069,04

12006 625,31

121 14.017,25

12100 11.193,57

12101 2.823,68

13 28.905,66

131 28.905,66

13100 28.905,66

16 13.661,79

160 13.661,79

16000 13.661,79



(2014) Pág. 15



2 17.077,66

22 17.077,66

226 17.077,66

22699 17.077,66


1710 PARQUES Y JARDINES1 289.411,54

12 95.347,74

120 45.187,01

12004 42.655,28

12006 2.531,73

121 50.160,73

12100 39.965,97

12101 10.194,76

13 133.764,97

131 133.764,97

13100 78.904,72

13102 41.059,65

13110 13.800,60

15 215,15

151 215,15

15100 215,15



(2014) Pág. 16



16 60.083,68

160 60.083,68

16000 60.083,68

2 33.794,32

21 4.517,06

210 964,01

21000 964,01

213 1.535,97

21300 1.535,97

214 2.017,08

21400 2.017,08

22 29.277,26

221 29.277,26

22101 23.141,01

22103 4.973,13

22199 1.163,12


2210 OTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS1 128.073,85

16 128.073,85

160 47.038,47

16008 47.038,47

161 16.299,84



(2014) Pág. 17



16102 16.299,84

162 43.049,04

16203 8.395,63

16206 7.956,19

16207 12.217,43

16208 14.216,35

16209 263,44

163 14.995,10

16303 937,58

16306 3.758,54

16307 4.797,92

16308 5.501,06

164 6.691,40

16400 6.691,40


2310 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA1 119.657,92

12 94.095,48

120 48.715,99

12000 35.651,06

12001 5.792,79

12004 3.888,09



(2014) Pág. 18



12006 3.384,05

121 45.379,49

12100 36.659,09

12101 8.720,40

15 1.006,64

151 1.006,64

15100 1.006,64

16 24.555,80

160 24.555,80

16000 24.555,80

2 2.631,58

22 2.118,30

222 2.118,30

22200 2.118,30

23 513,28

231 513,28

23120 513,28


2311 ACCION SOCIAL1 944.469,53

13 732.148,90

131 732.148,90



(2014) Pág. 19



13100 57.114,73

13120 187.659,29

13121 487.374,88

16 212.320,63

160 212.320,63

16001 75.622,80

16002 136.697,83

2 7.252,33

22 7.123,18

221 521,34

22199 521,34

224 722,42

22404 722,42

226 5.879,42

22601 465,00

22699 5.414,42

23 129,15

231 129,15

23120 129,15

4 33.396,53

48 33.396,53

480 26.896,53



(2014) Pág. 20



48000 24.921,60

48001 1.974,93

489 6.500,00

48900 6.500,00


2312 ACCION SOCIAL2 698,36

22 698,36

226 698,36

22699 698,36

4 55.806,08

48 55.806,08

480 55.806,08

48000 55.806,08


2313 ACCIÓN SOCIAL PRIMARIA1 13.236,74

13 9.971,16

131 9.971,16

13120 9.971,16

16 3.265,58

160 3.265,58

16001 3.265,58



(2014) Pág. 21



4 30.000,00

48 30.000,00

489 30.000,00

48900 30.000,00


2315 AREA DE IGUALDAD1 83.919,52

12 51.523,65

120 27.125,48

12000 6.991,62

12001 18.357,36

12006 1.776,50

121 24.398,17

12100 19.669,53

12101 4.728,64

13 11.198,61

131 11.198,61

13120 11.198,61

15 3.273,05

151 3.273,05

15100 3.273,05

16 17.924,21



(2014) Pág. 22



160 17.924,21

16000 17.924,21

2 2.554,67

22 2.554,67

226 2.554,67

22699 2.554,67


2320 PROMOCION SOCIAL4 43.043,00

48 43.043,00

489 43.043,00

48900 43.043,00


2341 PROYECTO WELCOME1 1.701,35

14 1.287,92

143 1.287,92

14300 1.287,92

16 413,43

160 413,43

16001 413,43

2 207,03

22 207,03



(2014) Pág. 23



226 207,03

22699 207,03


2410 FOMENTO DEL EMPLEO.1 8.249,95

14 6.290,48

143 6.290,48

14300 6.290,48

16 1.959,47

160 1.959,47

16001 1.959,47

2 3.138,25

22 3.138,25

226 3.138,25

22699 3.138,25


2412 FOMENTO DEL EMPLEO.1 20.690,85

14 15.663,00

143 15.663,00

14300 15.663,00

16 5.027,85

160 5.027,85



(2014) Pág. 24



16001 5.027,85

2 155,00

22 155,00

226 155,00

22699 155,00


24141 177.911,13

14 159.725,80

140 113.121,86

14000 113.121,86

143 46.603,94

14300 46.603,94

16 18.185,33

160 18.185,33

16001 3.912,28

16002 14.273,05

2 16.541,60

22 16.541,60

226 16.541,60

22699 16.541,60


2416 FOMENTO DEL EMPLEO



(2014) Pág. 25



1 99.566,33

13 18.542,10

131 18.542,10

13102 18.542,10

14 61.912,77

143 61.912,77

14300 61.912,77

16 19.111,46

160 19.111,46

16001 19.111,46

2 5.468,22

22 5.468,22

226 5.468,22

22699 5.468,22

6 1.971,55

62 1.971,55

627 1.971,55

62700 1.971,55


2418 FOMENTO DEL EMPLEO1 193.636,18

14 141.426,39

143 141.426,39



(2014) Pág. 26



14300 141.426,39

16 52.209,79

160 52.209,79

16001 52.209,79


2419 FOMENTO DEL EMPLEO1 245.291,45

14 181.532,32

143 181.532,32

14300 181.532,32

16 63.759,13

160 63.759,13

16001 63.759,13


3130 ACC. PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD2 7.440,82

22 7.440,82

226 7.440,82

22699 7.440,82


3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.1 9.472,36

11 7.169,20



(2014) Pág. 27



110 7.169,20

11000 7.169,20

16 2.303,16

160 2.303,16

16000 2.303,16

2 4.379,62

22 4.379,62

226 4.379,62

22699 4.379,62



1 352.429,47

12 16.928,90

120 8.474,39

12004 8.072,96

12006 401,43

121 8.454,51

12100 7.131,32

12101 1.323,19

13 260.684,23

131 260.684,23

13100 59.105,00



(2014) Pág. 28



13110 201.579,23

16 74.816,34

160 74.816,34

16000 74.816,34

2 287.275,63

21 30.025,83

210 791,58

21000 791,58

212 15.036,15

21200 15.036,15

213 14.198,10

21300 14.198,10

22 257.249,80

221 116.720,98

22100 78.801,92

22101 13.365,69

22103 23.008,36

22110 1.545,01

227 140.528,82

22701 2.685,42

22799 137.843,40




(2014) Pág. 29



3231 EDUCACION ADULTOS4 3.000,00

48 3.000,00

489 3.000,00

48900 3.000,00


3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.1 79.071,83

13 50.918,07

131 50.918,07

13100 22.342,80

13110 12.648,72

13120 15.926,55

15 2.154,04

151 2.154,04

15100 2.154,04

16 25.999,72

160 25.999,72

16000 25.999,72

2 113,40

23 113,40

231 113,40

23120 113,40



(2014) Pág. 30




3310 CENTROS CIVICOS6 4.286,69

62 4.286,69

623 4.286,69

62300 4.286,69


3320 BIBLIOTECA6 4.642,39

62 4.642,39

623 4.642,39

62300 4.642,39


3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS1 32.718,06

12 32.718,06

120 17.363,24

12001 16.212,23

12006 1.151,01

121 15.354,82

12100 12.389,06

12101 2.965,76

2 2.273,51



(2014) Pág. 31



22 2.273,51

221 1.662,29

22199 1.662,29

226 611,22

22699 611,22


33402 25.034,77

22 25.034,77

226 25.034,77

22609 25.034,77


3341 PROMOCION CULTURAL1 16.531,75

13 12.514,46

131 12.514,46

13120 12.514,46

16 4.017,29

160 4.017,29

16001 4.017,29

2 4.479,88

22 4.479,88

226 4.479,88



(2014) Pág. 32



22609 1.432,82

22699 3.047,06


3370 INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE2 66.152,76

21 18.774,73

212 11.123,90

21200 11.123,90

213 7.346,79

21300 7.346,79

215 304,04

21500 304,04

22 47.378,03

221 37.075,49

22100 34.473,83

22101 1.072,23

22110 1.529,43

222 10.302,54

22200 10.302,54


3381 FIESTAS STA. CRUZ2 122.246,75

22 122.246,75



(2014) Pág. 33



226 122.246,75

22609 122.246,75


33822 15.403,05

22 15.403,05

226 15.403,05

22609 15.403,05


33832 9.846,47

22 9.846,47

226 9.846,47

22609 9.846,47


34001 121.731,82

11 7.169,20

110 7.169,20

11010 7.169,20

13 59.615,38

131 59.615,38

13100 20.940,78



(2014) Pág. 34



13120 38.674,60

16 54.947,24

160 54.947,24

16000 54.947,24

6 140,00

62 140,00

623 140,00

62300 140,00


34011 2.303,16

16 2.303,16

160 2.303,16

16000 2.303,16


3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE2 96.002,47

22 96.002,47

226 92.322,47

22609 92.322,47

227 3.680,00

22711 3.680,00




(2014) Pág. 35



3412 PISCINAS2 26.484,05

22 26.484,05

221 26.484,05

22100 24.585,35

22101 1.898,70


3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS1 106.568,69

12 46.073,65

120 22.817,56

12004 21.281,90

12006 1.535,66

121 23.256,09

12100 18.540,45

12101 4.715,64

13 60.495,04

131 60.495,04

13110 60.495,04

2 86.034,01

21 30.280,47

210 23.571,95

21000 23.571,95



(2014) Pág. 36



213 6.708,52

21300 6.708,52

22 55.753,54

221 52.567,37

22100 37.719,74

22101 11.066,87

22103 2.061,58

22110 1.719,18

222 2.181,77

22200 2.181,77

227 1.004,40

22701 1.004,40


4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS2 2.960,77

21 2.960,77

210 2.960,77

21000 2.960,77


4321 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.4 726,00

46 726,00

466 726,00



(2014) Pág. 37



46600 726,00

726,00TOTAL PROGRAMA 4321

4350 UTDL4 54.241,11

46 54.241,11

466 54.241,11

46600 54.241,11


4360 PROG.UNEM1 25.273,36

13 19.131,96

131 19.131,96

13120 19.131,96

16 6.141,40

160 6.141,40

16000 6.141,40


4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.4 70.918,00

46 70.918,00

467 70.918,00

46700 70.918,00

7 71,00



(2014) Pág. 38



76 71,00

767 71,00

76700 71,00


4910 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES4 119.018,28

41 119.018,28

410 119.018,28

41000 119.018,28


9120 ORGANOS DE GOBIERNO1 263.582,77

10 169.759,78

100 169.759,78

10000 169.759,78

11 28.693,77

110 28.693,77

11010 28.693,77

16 65.129,22

160 65.129,22

16000 65.129,22

2 19.248,25

22 16.680,65



(2014) Pág. 39



222 10.050,76

22200 10.050,76

226 6.629,89

22601 6.629,89

23 2.567,60

230 113,20

23000 113,20

231 2.454,40

23100 2.454,40


9121 GRUPOS MUNICIPALES1 6.864,10

11 6.864,10

110 6.864,10

11010 6.864,10

4 69.600,00

48 69.600,00

489 69.600,00

48900 69.600,00


9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .1 584.831,71

12 342.813,97



(2014) Pág. 40



120 152.469,32

12000 117.502,62

12001 11.553,76

12003 4.660,10

12004 11.917,43

12006 6.835,41

121 190.344,65

12100 150.561,43

12101 27.576,69

12104 12.206,53

13 117.879,74

131 117.879,74

13100 112.081,49

13102 5.798,25

15 3.421,01

151 3.421,01

15100 3.421,01

16 120.716,99

160 120.716,99

16000 120.716,99

2 140.271,36

20 21.962,70



(2014) Pág. 41



206 21.962,70

20600 21.962,70

21 9.355,24

212 4.153,94

21200 4.153,94

213 2.990,42

21300 2.990,42

215 2.210,88

21500 2.210,88

22 107.961,89

220 15.838,65

22000 11.133,81

22001 2.622,22

22002 2.082,62

221 102,20

22110 102,20

222 38.103,10

22200 26.539,39

22201 11.123,27

22205 440,44

224 23.553,41

22402 12.853,91



(2014) Pág. 42



22403 5.869,67

22404 4.829,83

226 510,21

22604 510,21

227 29.854,32

22706 6.384,86

22799 23.469,46

23 991,53

230 703,64

23030 703,64

231 287,89

23120 287,89

4 2.510,11

46 2.510,11

466 2.510,11

46600 2.510,11

6 8.620,04

62 8.620,04

624 3.998,02

62400 3.998,02

625 3.489,74

62500 3.489,74



(2014) Pág. 43



626 1.132,28

62600 1.132,28

8 39.721,45

83 39.721,45

832 38.500,00

83200 27.500,00

83201 11.000,00

833 1.221,45

83300 1.221,45


9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.1 59.724,64

12 38.652,45

120 21.428,41

12003 9.332,21

12004 7.960,14

12006 4.136,06

121 17.224,04

12100 5.957,52

12101 11.266,52

13 7.598,09

131 7.598,09



(2014) Pág. 44



13100 7.598,09

16 13.474,10

160 13.474,10

16000 13.474,10


92402 2.371,62

22 2.371,62

226 2.371,62

22699 2.371,62

4 24.092,94

48 24.092,94

481 24.092,94

48100 24.092,94


9242 PARTICIPACION CIUDADANA4 10.500,00

48 10.500,00

489 10.500,00

48900 10.500,00


92703 328.547,51



(2014) Pág. 45



35 328.547,51

359 328.547,51

35901 328.547,51


92801 28.434,06

11 21.524,58

110 21.524,58

11010 21.524,58

16 6.909,48

160 6.909,48

16000 6.909,48

2 4.216,68

22 4.216,68

226 4.216,68

22601 1.217,01

22602 1.815,00

22699 1.184,67


93002 164,00

22 164,00

225 164,00



(2014) Pág. 46



22500 164,00


9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.1 347.943,09

12 265.407,23

120 119.452,78

12000 82.105,00

12003 14.312,93

12004 16.129,79

12006 6.905,06

121 145.954,45

12100 116.180,61

12101 29.773,84

13 29.478,46

131 29.478,46

13100 29.478,46

15 4.097,67

151 4.097,67

15100 4.097,67

16 48.959,73

160 48.959,73

16000 48.959,73



(2014) Pág. 47




9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.2 241.687,27

22 241.687,27

227 241.687,27

22708 241.687,27


93403 427,97

35 427,97

350 427,97

35000 427,97


TOTAL GENERAL 11.658.902,19

Radio Alcores

1

14/12/2015

BALANCE

EJERCICIO 2014

ACTIVO PASIVOEJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2013EJ. 2014CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO 58.299,87 57.700,91III) Inmovilizaciones materiales 58.299,87 57.700,913. Instalaciones Técnicas222 10.322,49 10.322,494. Otro inmovilizado223,224,226,227,228

22947.977,38 47.378,42

C) ACTIVO CIRCULANTE 19.241,60 18.442,54II) Deudores 9.063,03 15.804,941. Deudores presupuestarios43 82.944,57 83.312,382. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 4.260,43 4.265,286. Provisiones490 -78.141,97 -71.772,72

III) Inversiones financieras temporales 60,00 60,003. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo565,566 60,00 60,00

IV) Tesorería 10.118,57 2.577,601. Tesorería57 10.118,57 2.577,60

A) FONDOS PROPIOS 35.981,67 21.757,64I) Patrimonio -43.216,20 -43.216,201. Patrimonio100 -43.216,20 -43.216,20

III) Resultados de ejercicios anteriores 64.973,84 36.574,751. Resultados de ejercicios anteriores120 64.973,84 36.574,75

IV) Resultados del ejercicio 14.224,03 28.399,091. Resultados del ejercicio129 14.224,03 28.399,09

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 21.021,13 21.021,131. Provisiones para riesgos y gastos14 21.021,13 21.021,13

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.538,67 33.364,68II) Otras deudas a corto plazo 363,26 149,664.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 363,26 149,66

III) Acreedores 20.175,41 33.215,021. Acreedores presupuestarios40 18.637,41 31.648,582. Acreedores no presupuestarios41 75,09 252,124. Administraciones Públicas475,476,477 1.462,91 1.314,32

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )77.541,47 76.143,45 77.541,47 76.143,45

Radio Alcores

1

14/12/2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

DEBE HABEREJ.: 2014 EJ.: 2013 EJ.: 2013EJ.: 2014CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 106.380,84 13.394.925,00

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

106.380,84 13.394.925,00

a) Gastos de Personal 93.399,36 12.176.588,00a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 73.652,61 9.887.820,00a-2 Cargas sociales642,644 19.746,75 2.288.768,00

d) Variacion de provisiones de tráfico 6.369,25d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

675,694,794 6.369,25

e) Otros gastos de gestión 6.547,61 1.218.315,00e-1) Servicios exteriores62 6.547,61 1.218.315,00

f) Gastos financieros y asimilables 64,62 22,00f-1) Por deudas661,662,663,669 64,62 22,00

B ) INGRESOS 120.604,87 16.298.158,00

1. Ventas y prestaciones de servicios 1.574,31 58.749,00b) Prestaciones de servicios 1.574,31 58.749,00b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

741 1.574,31 58.749,00

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 12,28c) Otros ingresos de gestión 12,28c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

775,776,777 12,28

5. Transferencias y subvenciones 119.018,28 16.239.409,00a) Transferencias corrientes750 119.018,28 16.239.409,00

14.224,03 2.903.233,00AHORRO


Radio Alcores


EJERCICIO 2014III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS


AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 120.604,87

b. Otras operaciones no financieras

1.Total operaciones no financieras (a+b) 120.604,87

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 120.604,87

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

100.610,55

100.610,55

598,96

100.011,59

19.994,32

20.593,28

-598,96

19.994,32

19.994,32RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Radio Alcores 11:49:5714/12/2015Fecha Obtención


(2014) Pág. 1



4910 PATRONATO RADIO ALCORES1 93.399,36

13 73.272,61

131 73.272,61

13100 73.272,61

15 380,00

151 380,00

15100 380,00

16 19.746,75

160 19.325,89

16000 19.325,89

163 420,86

16309 420,86

2 6.547,61

20 3.164,22

209 3.164,22

20900 3.164,22

21 6,00

213 6,00

21300 6,00

22 3.334,10

222 2.438,62



(2014) Pág. 2



22200 2.438,62

227 895,48

22710 853,20

22799 42,28

23 43,29

231 43,29

23120 43,29

3 64,62

35 64,62

359 64,62

35900 64,62

6 598,96

62 598,96

623 598,96

62300 598,96


TOTAL GENERAL 100.610,55



(2014) Pág. 1


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

13 PERSONAL LABORAL.

131 LABORAL TEMPORAL.

13100 PERSONAL 71.806,61 71.806,61 73.272,61 73.272,61 68.080,34 5.192,27 -1.466,00

71.806,61 71.806,61 73.272,61 73.272,61 68.080,34 5.192,27 -1.466,00Total Concepto

-1.466,0073.272,61 5.192,2768.080,3473.272,6171.806,6171.806,61Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

151 GRATIFICACIONES.

15100 GRATIFICACIONES. 400,00 400,00 380,00 380,00 380,00 20,00

400,00 400,00 380,00 380,00 380,00 20,00Total Concepto

20,00380,00 380,00380,00400,00400,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 23.000,00 23.000,00 19.325,89 19.325,89 17.356,56 1.969,33 3.674,11

23.000,00 23.000,00 19.325,89 19.325,89 17.356,56 1.969,33 3.674,11Total Concepto

163

16309 OTRAS AYUDAS SOCIALES 1.500,00 1.500,00 420,86 420,86 420,86 1.079,14

1.500,00 1.500,00 420,86 420,86 420,86 1.079,14Total Concepto

4.753,2519.746,75 1.969,3317.777,4219.746,7524.500,0024.500,00Total Artículo.

3.307,2593.399,36 7.161,6086.237,7693.399,3696.706,6196.706,61Total Capítulo



(2014) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

209 CÁNONES.

20900 CÁNONES. 3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,22 3.164,22 21,17

3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,22 3.164,22 21,17Total Concepto

21,173.164,22 3.164,223.164,223.185,393.185,39Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.


21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto


21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 200,00 6,00 6,00 6,00 194,00

200,00 200,00 6,00 6,00 6,00 194,00Total Concepto

215 MOBILIARIO.

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

394,006,00 6,006,00400,00400,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 2.800,00 2.800,00 2.438,62 2.438,62 2.367,95 70,67 361,38

22203 INFORMÁTICAS. 200,00 200,00 200,00

3.000,00 3.000,00 2.438,62 2.438,62 2.367,95 70,67 561,38Total Concepto



(2014) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

226 GASTOS DIVERSOS.

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22710 CUOTA E.M.A. 840,00 840,00 853,20 853,20 711,00 142,20 -13,20

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

200,00 200,00 42,28 42,28 42,28 157,72

1.040,00 1.040,00 895,48 895,48 711,00 184,48 144,52Total Concepto

1.105,903.334,10 255,153.078,953.334,104.440,004.440,00Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

231 LOCOMOCIÓN.

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 100,00 100,00 43,29 43,29 43,29 56,71

100,00 100,00 43,29 43,29 43,29 56,71Total Concepto

56,7143,29 43,2943,29100,00100,00Total Artículo.

1.577,786.547,61 3.425,373.122,246.547,618.125,398.125,39Total Capítulo



(2014) Pág. 4

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35900 GASTOS FINANCIEROS 200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38

200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38Total Concepto

135,3864,62 64,6264,62200,00200,00Total Artículo.

135,3864,62 64,6264,62200,00200,00Total Capítulo



(2014) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.


62300 INVERSIONES REALES 600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04

600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04Total Concepto

1,04598,96 598,96598,96600,00600,00Total Artículo.

1,04598,96 598,96598,96600,00600,00Total Capítulo

Total 105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45



(2014) Pág. 1



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.


100.610,55491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 93.399,36 64,62 598,966.547,61

100.610,55Total Política 93.399,36 6.547,61 64,62 598,96

100.610,55Total Área de Gasto 93.399,36 6.547,61 64,62 598,96

Total 6.547,61 64,62 598,96 100.610,5593.399,36



(2014) Pág. 1


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA


491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

49100 PATRONATO RADIO ALCORES 105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45

105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45Total Gr. Progra. . . .

5.021,45100.610,55 11.185,9389.424,62100.610,55105.632,00105.632,00Total Política

5.021,45100.610,55 11.185,9389.424,62100.610,55105.632,00105.632,00Total Área de Gasto

105.632,00 105.632,00 100.610,55 100.610,55 89.424,62 11.185,93 5.021,45Total



(2014) Pág. 1


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.466,005.192,2768.080,3473.272,6173.272,6171.806,6171.806,61491 131 13100 PERSONAL

71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,00CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,00ART. 13 PERSONAL LABORAL.

20,00380,00380,00380,00400,00400,00491 151 15100 GRATIFICACIONES.

400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,00CTO 151 GRATIFICACIONES.

400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.



1.079,14420,86420,86420,861.500,001.500,00491 163 16309 OTRAS AYUDAS SOCIALES

1.500,00 1.500,00 420,86 420,86420,86 1.079,14CTO 163



21,173.164,223.164,223.164,223.185,393.185,39491 209 20900 CÁNONES.

3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,17CTO 209 CÁNONES.

3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,17ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

100,00100,00100,00491 212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

100,00 100,00 100,00CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

194,006,006,006,00200,00200,00491 213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE


100,00100,00100,00491 215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES



(2014) Pág. 2


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS COMPROMET.


NETAS








100,00 100,00 100,00CTO 215 MOBILIARIO.

400,00 400,00 6,00 6,006,00 394,00ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

300,00300,00300,00491 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

300,00 300,00 300,00CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

361,3870,672.367,952.438,622.438,622.800,002.800,00491 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

200,00200,00200,00491 222 22203 INFORMÁTICAS.

3.000,00 3.000,00 2.438,62 2.367,95 70,672.438,62 561,38CTO 222 COMUNICACIONES.



-13,20142,20711,00853,20853,20840,00840,00491 227 22710 CUOTA E.M.A.

157,7242,2842,2842,28200,00200,00491 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

1.040,00 1.040,00 895,48 711,00 184,48895,48 144,52CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.



100,00 100,00 43,29 43,2943,29 56,71CTO 231 LOCOMOCIÓN.



135,3864,6264,6264,62200,00200,00491 359 35900 GASTOS FINANCIEROS

200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,38CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.



(2014) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS COMPROMET.


NETAS








200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,38ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,38CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

1,04598,96598,96598,96600,00600,00491 623 62300 INVERSIONES REALES


600,00 600,00 598,96 598,96598,96 1,04ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04CAP. 6 INVERSIONES REALES.

5.021,4511.185,9389.424,62100.610,55100.610,55105.632,00105.632,00TOTAL GR. PROGRA. 491


(2014) Pág. 1



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

49100 1 96.706,61 96.706,61 93.399,36 93.399,36 86.237,76 7.161,60 3.307,2549100 2 8.125,39 8.125,39 6.547,61 6.547,61 3.122,24 3.425,37 1.577,7849100 3 200,00 200,00 64,62 64,62 64,62 135,3849100 62300 600,00 600,00 598,96 598,96 598,96 1,04

105.632,00 105.632,00 100.610,55 89.424,62 11.185,93Suma 100.610,55 5.021,45



(2014) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


71.806,61 71.806,61 73.272,61 68.080,34 5.192,2773.272,61 -1.466,0049100 13100 PERSONAL LABORAL RADIO ALCORES

400,00 400,00 380,00 380,00380,00 20,0049100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL RADIO ALCORES

23.000,00 23.000,00 19.325,89 17.356,56 1.969,3319.325,89 3.674,1149100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO ALCORES

1.500,00 1.500,00 420,86 420,86420,86 1.079,1449100 16309 AYUDAS SOCIALES RECOGIDAS EN CONVENIO

3.185,39 3.185,39 3.164,22 3.164,223.164,22 21,1749100 20900 LIQUIDACION SGAE EJERCICIO 2013

100,00 100,00 100,0049100 21200 REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO RADIO ALCORES

200,00 200,00 6,00 6,006,00 194,0049100 21300 REPARACION MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE RADIO ALCORES

100,00 100,00 100,0049100 21500 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RADIO ALCORES

300,00 300,00 300,0049100 22000 MATERIAL DE OFICINA RADIO ALCORES

2.800,00 2.800,00 2.438,62 2.367,95 70,672.438,62 361,3849100 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS RADIO ALCORES

200,00 200,00 200,0049100 22203 GASTOS PAGINA WEB: RADIO ONLINE, DOMINIO...

100,00 100,00 100,0049100 22699 GASTOS DIVERSOS RADIO ALCORES

840,00 840,00 853,20 711,00 142,20853,20 -13,2049100 22710 CUOTA E.M.A.

200,00 200,00 42,28 42,2842,28 157,7249100 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

100,00 100,00 43,29 43,2943,29 56,7149100 23120 GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL

200,00 200,00 64,62 64,6264,62 135,3849100 35900 GASTOS FINANCIEROS RADIO ALCORES

600,00 600,00 598,96 598,96598,96 1,0449100 62300 INVERSIONES RADIO ALCORES

105.632,00 105.632,00 100.610,55 89.424,62 11.185,93Suma 100.610,55 5.021,45

Fecha Obtención

1

14/12/201511:49:28

Pág.

Radio Alcores


(2014)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

PUBLICIDAD EMITIDA POR RADIO ALCORES

1.000,00 1.000,00 1.574,31 759,27 815,04 574,3134990 1.574,31

AJUSTES PRORRATA IVA 12,28 12,28 12,2839900 12,28

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL

104.632,00 104.632,00 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,2840100 119.018,28

14.972,87885,83119.719,04120.604,87105.632,00105.632,00Suma 120.604,87

Fecha Obtención

1

14/12/201511:49:54

Pág.

Radio Alcores


(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

34 PRECIOS PÚBLICOS.

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.

34990 PUBLICIDAD 1.000,00 1.000,00 1.574,31 1.574,31 759,27 815,04 574,31

574,31815,04759,271.000,001.000,00 1.574,31 1.574,31Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 1.574,31 1.574,31 759,27 815,04 574,31

39 OTROS INGRESOS.

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39900 AJUSTES PRORRATA IVA 12,28 12,28 12,28 12,28

12,2812,2812,28 12,28Total Concepto

Total Artículo. 12,28 12,28 12,28 12,28

Total Capítulo 1.000,00 1.000,00 1.586,59 1.586,59 771,55 815,04 586,59

Fecha Obtención

2

14/12/201511:49:54

Pág.

Radio Alcores


(2014)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

401

40100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL

104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28

14.386,2870,79118.947,49104.632,00104.632,00 119.018,28 119.018,28Total Concepto

Total Artículo. 104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28

Total Capítulo 104.632,00 104.632,00 119.018,28 119.018,28 118.947,49 70,79 14.386,28

Total 105.632,00 105.632,00 120.604,87 120.604,87 119.719,04 885,83 14.972,87

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