Emresa pecuaria El Rancho Grande

FORMATO 5.1 " LIBRO DIARIO"

PERIODO : 2012RUC : 20475811645

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "EL RANCHO GRANDE" S.A.

REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CODIGO DENOMINACION

01 registro de la apertura 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOde la operación 101 Caja

23 CULTIVOS EN PROCESO233211 Gastos de riego

233212 Gastos de preparacion de tierra233213 Gastos de abonamiento233214 Gastos de siembra233215 Gastos de labores de cultivo

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331 inm. Maquinaria y equipo335 terrenos

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS3521 vacas reproductotas3522 activos biologicos en desarrollo

50 CAPITAL501 capital social

1 por el cultivo en proceso de heno 71 PRODUCION ALMACENADA (O DESALMC.)7133 productosagropecuarios y pesciculas en proceso

23 PRODUCTOS EN PROCESO231 Gastos de riego232 Gastos de preparacion de tierra233 Gastos de abonamiento234 Gastos de siembra235 Gastos de labores de cultivo

1.1 por los costos ganaderos a la 91 CENTRO DE COSTOS AGRICOLAScta 79 911 gastos de preparacion de tierra

912 gastos de siembra913 gastos de riego914 gastos de abonamiento915 gastos de labores de cultivo

79 CARGAS IMP. A CTA DE COSTOS Y GASTOS791 costos agropecuarios

2 por la compra de ganado 60 COMPRASal credito 6023 mat.primas para prod. agropecuarios y piscicolas

NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

vanTOTAL

Folio 2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEBE HABER

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,000.00

6,000.00 1,000.00 2,300.00 800.00 500.00 1,400.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 45,000.00 40,000.00 5,000.00

19,000.00 15,000.00 4,000.00

82,000.00

PRODUCION ALMACENADA (O DESALMC.) 6000productosagropecuarios y pesciculas en proceso

6,000.00 800.00 1,000.00 500.00 2,300.00 1,400.00

CENTRO DE COSTOS AGRICOLAS 6,000.00 1,000.00 2,300.00 800.00 500.00 1,400.00

CARGAS IMP. A CTA DE COSTOS Y GASTOS 6,000.00

19,800.00 mat.primas para prod. agropecuarios y piscicolas

113,800.00 94,000.00


PERIODO : 2012RUC : 20475811645



CODIGO DENOMINACION

vienen6033 vaquillonas6034 toretes6035 vacas

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421 facturas, boletas y otros comprob. p/p

2.1 por el almacenamiento 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA2795 Activos biológicos

27953 vaquillonas27954 toretes27955 vacas

61 VARIACION DE EXISTENCIAS6113 Materiales aux. suministros y repuestos

3 por la compra de suministros 60 COMPRAS6032 Suministros60321 Alimentos balanceados60322 Productos veterinarios

40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P4011 Igv

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421 facturas, boletas y otros comprob. p/p

3.1 por el almacenamiento de los 26 SUMINISTROS DIVERSOSsuministros 263 Insumos agropecuarios

265 Productos veterinarios61 VARIACION DE EXISTENCIAS

6132 Suministros4 p/el registro dela planilla 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

6211 Sueldos6271 Essalud 4%

40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P403 instituciones públicas

4031 Essalud4032 ONP

41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR

NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION


CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

vanTOTAL

Folio 3



113,800.00 94,000.00 8,000.00 2,800.00 9,000.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 19,800.00 facturas, boletas y otros comprob. p/p

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA 19,800.00

8,000.00 2,800.00 9,000.00

19,800.00 Materiales aux. suministros y repuestos

5,000.00

4,000.00 1,000.00

TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P 900.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5,900.00 facturas, boletas y otros comprob. p/p

5,000.00 4,000.00 1,000.00

5,000.00

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 3,120.00 3,000.00 120.00

TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P 510.00

120.00 390.00

REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR 2,610.00

147,620.00 147,620.00


PERIODO : 2012RUC : 20475811645



CODIGO DENOMINACION

vienen4111 Sueldos

4.1 por los gastos administrativos 96 GASTOS ADMINISTRATIVOS79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

792 Gastos administrativos41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar4111 Sueldos

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO104 Cuenta corriente

5 p/el registro de la planilla 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES6212 Salarios6271 Essalud 4%4033 Sctr

40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P403 instituciones públicas

4031 Essalud4032 ONP4033 Sctr

41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR4112 Salarios

5.1 p/el destino de la planilla 91 CENTRO DE COSTOS AGRICOLAS916 Gastos de cosecha

94 CENTRO DE COSTOS GANADEROS942 Vaquillonas943 Toretes944 Vacas945 Vacas reproductoras946 Toros reproductores

79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE C/G791 Centros agropecuarios

5.2 Pago de la planilla de salarios con 41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGARCh/N° 015 411 Remuneraciones por pagar


6.1 por el consumo de suministros 61 VARIACION DE EXISTENCIASdiversos en la produccion 616 Variacion de suministro diversos

NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION


CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

vanTOTAL

Folio 4



147,620.00 147,620.00

3,120.00 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,120.00



GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 7,317.10 7,000.00 280.00 37.10

TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P 1,227.10

280.00 910.00 37.10


CENTRO DE COSTOS AGRICOLAS 731.71

6,585.39 2,863.21 1,145.29 858.96 1,431.61 286.32

CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE C/G 7,317.10



5,000.00

179,074.20 174,074.20


PERIODO : 2012RUC : 20475811645



CODIGO DENOMINACION

vienen26 SUMINISTROS DIVERSOS

2622624 Vaquillonas2625 Toretes2626 Vacas2627 Vacas reproductoras2628 Toros reproductores

6.2 po la distribucion al centro de 94 CENTROS DE COSTOS GANADEROScostos 942 Vaquillonas

943 Toretes944 Vacas945 Vacas reproductoras946 Toros reproductores

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791 Costos agropecuarios

7 por las provisiones del ejercicio 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO681 Provision Inm, Maq, y Equipo

6814468521 Agotamiento Inmov. Agropecuaria

39 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOT. ACUM.391 Depreciacion acumulada

39134 Inm. Mquinaria y Equipo revaluacion39131 Edificaciones

7.1 por la distribucion de la 96 GASTOS ADMINISTRATIVOSdepreciacion 966 Depreciaciones

94 CENTRO DE COSTOS GANADEROS943 Vaquillonas944 Toretes945 Vacas947 Vacas reproductoras948 Toros reproductores

van

NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION


CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

Folio 5



179,074.20 174,074.20 5,000.00

2,173.91 869.57 652.17 1,086.96 217.39

CENTROS DE COSTOS GANADEROS 5,000.00 2,173.91 869.57 652.17 1,086.96 217.39

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,000.00

2,400.00

500.00 1,900.00

DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOT. ACUM. 2,400.00

480.00

CENTRO DE COSTOS GANADEROS 1,920.00 834.78 333.92 250.43 417.39 83.48

188,874.20 186,474.20


PERIODO : 2012RUC : 20475811645



CODIGO DENOMINACION

vienen79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Costos agropecuarios

8 por el consumo del 100% (Heno) 21 PRODUCTOS TERMINADOSPor la produccion del ejercicio de 211 Gastos de riego20000 Kg. De heno a un costo de 212 Gastos de preparacion de tierraS/ 0.3366 213 Gastos de abonamiento

214 Gastos de siembra215 Gastos de labores de cultivo

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA7133 Prod. agropecuarios en proceso

8.1 Por el consumo del 100% de la 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADAproduccion de heno cosechado 711 Variacion de productos terminadosen el ganado vacuno 21 PRODUCTOS TERMINADOS

211 producto sechados9 Por el trasllado del consumo de heno al centro 94 CENTROS DE COSTOS GANADEROS

de costo ganadero 943 Vaquillonas944 Toretes945 Vacas947 Vacas reproductoras948 Toros reproductores

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791 Costos agropecuarios

9.1 Por el traslado de la existencia pecuaria 61 VARIACION DE EXISTENCIASa la produccion de ganado vacuno 611 Mercaderias

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA271 Activos biologicos2713 Vaquillonas2714 Toretes2715 Vacas

9.2 Por el traslado dela existencia pecuaria 94 CENTROS DE COSTOS GANADEROS943 Vaquillonas944 Toretes945 Vacas

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION


CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

791 Costos agropecuariosTOTAL

Folio 6



188,874.20 186,474.20 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,400.00

6,732.00 2,926.96 1,170.78 878.08 1,463.48 292.70

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 6,732.00 6,732.00

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 6,732.00

6,732.00

CENTROS DE COSTOS GANADEROS 6,732.00 2,926.96 1,170.78 878.08 1,463.48 292.70


19,800.00


8,000.00 2,800.00 9,000.00

CENTROS DE COSTOS GANADEROS 19,800.00 8,000.00 2,800.00 9,000.00


248,670.20 248,670.20


PERIODO : 2012RUC : 20475811645



CODIGO DENOMINACION

vienen10 Por la produccion ganadera del 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA

presente ejercicio 271 Activos biologicos2713 Vaquillonas2714 Toretes2715 Vacas

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA714 variación de animales crecimiento

11 Cambio de 10 vaquillonas a vacas 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA2795 Activos biológicos2715 Vaquillas (vacas)

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA271 Activos biológicos

2713 Vaquillonas

12 Por la venta de ganado del 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROSejercicio 121 Facturas, boletas y otros comprobantes p/c

70 VENTAS704 Productos pecuarios

12.1 Por el cobro del aventa y deposito 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOen la cta cte del banco 104 Cuenta corriente

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS121 Facturas, boletas y otros comprobantes p/c

13 Por el costo de venta del ejercicio 69 COSTOS DE VENTAS694 Productos pecuarios

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA2795 Activos biológicos2714 Toretes2715 Vacas2716 Vacas(vaquillonas)

14 Por el pago de factura con ch/ de la op. 2 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROSy 3 del presente ejercicio 421 facturas, boletas y otros comprob. p/p


NUMERO CORRELATI

VO DEL REGISTRO

FECHA DE LA

OPERACION


CODIGO DE LIBRO O

REGISTRO (TAB. 8)

NUMERO CORRELATI

VO

NUMERO DE DOCUM.

SUSTENTATORIO

Folio 7



248,670.20 248,670.20 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA 34,758.06

16,798.86 6,319.56 11,639.64

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 34758.06


16,798.86 ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA 16,798.86

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 86,000.00 Facturas, boletas y otros comprobantes p/c

86,000.00


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 86,000.00 Facturas, boletas y otros comprobantes p/c

34758.06

ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA LA VENTA 34758.06

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 25,700.00 facturas, boletas y otros comprob. p/pEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25700.00

532,685.18 532,685.18

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"PERIODO : 2012RUC : 20475811645APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "EL RANCHO GRANDE"S.A.

DESCRPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

01 Por el registro de apertura de la operación4 por el registro de la planilla

5.2 pago de la planilla de salarios con cheque12 por la venta de ganado del ejercicio14 por el pago de factura con cheque

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


12 por la venta del ganado del ejercicio12.1

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


8 por el consumo del 100 % de heno8.1 por el consumo del 100 % de heno cosechado

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


01 por el registro de la apertura de la operación1 por el proceso de cultivo de heno

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


3.1 por el almacenamiento de los suministros6.1 por el retiro del almacen

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

FECHA DE OPERACIÓN

NUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERC. TERCEROS

FECHA DE OPERACIÓN


por el cobro de la venta y el deposito en la cta cte el banco

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 21 PRODUCTOS TERMINADOS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 23 PRODUCTOS EN PROCESO

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 26 MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

FECHA DE OPERACIÓN


FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "EL RANCHO GRANDE"S.A.

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

12,000.002,610.006,090.00

86,000.0025,700.00

98,000.00 34,400.0063,600.00

98,000.00 98,000.00


ACREEDOR

86,000.0086,000.00

86,000.00 86,000.00


ACREEDOR

6,732.006,732.00

6,732.00 6,732.00


ACREEDOR

6,000.006,000.00

6,000.00 6,000.00


ACREEDOR

5,000.005,000.00

5,000.00 5,000.00

Folio 2

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DEUDOR

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC. TERCEROS

DEUDOR

21 PRODUCTOS TERMINADOS

DEUDOR

23 PRODUCTOS EN PROCESO

DEUDOR

26 MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

DEUDOR



2.1 por el almacenamiento9.1 por el traslado de la existencia a la produccion10 por la produccion ganadera11 por el cambio de vaquillonas a vacas11 por el cambio de vaquillonas a vacas13 por el costo de venta

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


01 por la apertura de la operación

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


01 por la apertura de la operación

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


7 por las provisiones del ejercicio

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


3 por la compra de suministros4 por el registro de la planilla5 por el registro de la planilla

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 27 ACTIVOS NO CORRIENT. MANT. P LA VENTA

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. ACUM.

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P

FECHA DE OPERACIÓN





ACREEDOR

19,800.0019,800.00

34,758.0616,798.86

16,798.8634,758.06

71,356.92 71,356.92

71,356.92 71,356.92


ACREEDOR

45,000.00

45,000.00 0.00


ACREEDOR

19,000.00

19,000.00 0.00


ACREEDOR

2,400.00

0.00 2,400.00


ACREEDOR

900.00510.00

1,227.10

900.00 1,737.10837.10

1,737.10 1,737.10

Folio 3

27 ACTIVOS NO CORRIENT. MANT. P LA VENTA

DEUDOR

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEUDOR

DEUDOR

39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. ACUM.

DEUDOR

40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. P/P

DEUDOR



4 por el registro de planilla4.1 por los gastos administrativos5 por el registro de planilla

5.2 por el pago de planilla de salarios

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


2 por la compra de ganado al credito3 por la compra de suministros

14 por el pago de factura con cheque

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


01 por el registro de apertura

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


2 por la compra de ganado3 por la compra de suministros

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


2.1 por el almacenamiento3.1 por el almacenamiento de suministros6.1 por el retiro del almacen9.1 por el traslado de existencia

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 41 REMUN Y PARTIC. POR PAGAR

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA 42 CUENTAS P/P COMERCIALES TERCEROS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 50 CAPITAL

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 60 COMPRAS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

FECHA DE OPERACIÓN





ACREEDOR

2,610.002,610.00

6,090.006,090.00

8,700.00 8,700.00

8,700.00 8,700.00


ACREEDOR

19,800.005,900.00

25,700.00

25,700.00 25,700.00

25,700.00 25,700.00


ACREEDOR

82,000.00

82,000.00

0.00 82,000.00


ACREEDOR

19,800.005,000.00

24,800.00

24,800.00 0.00


ACREEDOR

19,800.005,000.00

5,000.0019,800.00

24,800.00 24,800.00

24,800.00 24,800.00

Folio 4

DEUDOR

DEUDOR

DEUDOR

DEUDOR

61 VARIACION DE EXISTENCIAS

DEUDOR


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES


4 por el registro de planilla5 por el registro de planilla

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


7 por las provisiones del ejercicio

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


13 por el costo de venta

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


12 por la venta del ganado

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


1 por el cultivo en proceso8 por el consumo del 100 % de heno

8.1 por el consumo del 100 % de heno cosechado10 por la produccion ganadera

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 69 COSTOS DE VENTAS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 70 VENTAS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

FECHA DE OPERACIÓN


FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR" Folio _5_


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES


ACREEDOR

3,120.007,317.10

10,437.10

10,437.10 0.00


ACREEDOR

2,400.00

2,400.00

2,400.00 0.00


ACREEDOR

34,758.06

34,758.06

34,758.06 0.00


ACREEDOR

86,000.00

86,000.00

0.00 86,000.00


ACREEDOR

6,000.006,732.00

6,732.0034,758.06

12,732.00 41,490.0628,758.0641,490.06 41,490.06

DEUDOR

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEUDOR

69 COSTOS DE VENTAS

DEUDOR

DEUDOR

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

DEUDOR



1.1 por los costos ganaderos4.1 por los gastos administrativos5.1 por el destino de la planilla6.2 por la distribucion a los centros de costos7.1 por la distribucion de la depreciacion9 por el traslado del consumo de heno

9.2 por el traslado de la existencia pecuaria

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


1.1 por los costos ganaderos5.1 por el destino de la planilla

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 94 CENTROS DE COSTOS GANADEROS


5.1 por el destino de la planilla6.2 por la distribucion a los centros de costos7.1 por la distribucion de la depreciacion9 por el traslado del consumo de heno

9.2 por el traslado de la existencia pecuaria

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/


4.1 por los gastos administrativos7.1 por la distribucion de la depreciacion

SUBTOTALDIFERENCIA

TOTAL S/

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 79 CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS Y GASTOS

FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 91 CENTRO DE COSTOS AGRICOLAS

FECHA DE OPERACIÓN


FECHA DE OPERACIÓN


CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 96 GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE OPERACIÓN


FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR" Folio __



ACREEDOR

6,000.003,120.007,317.105,000.002,400.006,732.00

19,800.00

- 50,369.10 - 0.00 - 50,369.10


ACREEDOR

6,000.00731.71

6,731.71

6,731.71 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 94 CENTROS DE COSTOS GANADEROS


ACREEDOR

6,585.395,000.001,920.006,732.00

19,800.00

40,037.39

40,037.39 0.00


ACREEDOR

3,120.00480.00

3,600.00

3,600.00 0.00

79 CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS Y GASTOS

DEUDOR

91 CENTRO DE COSTOS AGRICOLAS

DEUDOR

DEUDOR

96 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEUDOR

BALANCE DE COMPROBACION(Expresado en nuevos soles )

EJERCICIO: 2012RUC: 20475811645RAZON SOCIAL: "EL RANCHO GRANDE" S.A.

CUENTAS SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE SALDOS AJUSTADOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 98,000.00 34,400.00 63,600.00 63,600.00

12 CTAS P/C COM-TERCEROS 86,000.00 86,000.00 - -

21 MERCADERIAS 6,732.00 6,732.00 - -

23 PRODUCTOS EN PROCESO 6,000.00 6,000.00 - -

26 ENVASES Y EMBALAJES 5,000.00 5,000.00 - -

27 ACTIVOS NO CORRIENTES 71,356.92 71,356.92 - -

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 45,000.00 - 45,000.00 45,000.00

35 ACTIVOS BIOLOGICOS 19,000.00 - 19,000.00 19,000.00

39 DEPREC. Y AMORTIZAC. - 2,400.00 2,400.00

40 TRIBUTOS CONTRA PREST. Y PART. 900.00 1,737.10 837.10

41 REMUNERACIONES Y PARTIC. P/P 8,700.00 8,700.00 - -

42 CTAS POR PAGAR COMERCIAL 25,700.00 25,700.00 - -

50 CAPITAL - 82,000.00 82,000.00

60 COMPRAS 24,800.00 - 24,800.00 24,800.00

61 VARIACION DE EXISTENCIA 24,800.00 24,800.00 - -

62 GAST.DE PERSONAL DIRECTORES 10,437.10 - 10,437.10 10,437.10

68 VAlUACION Y DETERIORO DE ACT 2,400.00 - 2,400.00 2,400.00

69 COSTO DE VENTAS 34,758.06 - 34,758.06 34,758.06

70 VENTAS - 86,000.00 86,000.00

COD.

71 VARIACION DE LA PRODUCCION 12,732.00 41,490.06 28,758.06 34,758.06

79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS - 50,369.10 50,369.10 50,369.10 6,000.00

91 CENTRO DE COSTO AGRICOLA 6,731.71 - 6,731.71 6,731.71

94 CENTRO DE COSTO GANADERO 40,037.39 - 40,037.39 40,037.39

96 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,600.00 - 3,600.00 3,600.00

532,685.18 532,685.18 250,364.26 250,364.26 85,127.16 85,127.16 171,237.10

BALANCE DE COMPROBACION(Expresado en nuevos soles )

SALDOS AJUSTADOS RESULTADOS (NATURALEZA) INVENTARIO RESULTTADOS (FUNCION)

HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA PERDIDAS GANANCIA

63,600.00

45,000.00

19,000.00

2,400.00 2,400.00

837.10 837.10

82,000.00 82,000.00

24,800.00

10,437.10

2,400.00

34,758.06

86,000.00 86,000.00 86,000.00

34,758.06

6,000.00

40,037.39

3,600.00

171,237.10 43,637.10 86,000.00 127,600.00 85,237.10 78,395.45 120,758.06

42,362.90 42,362.90 42,362.61

86,000.00 86,000.00 127,600.00 127,600.00 120,758.06 120,758.06 -0.29

Emresa pecuaria El Rancho Grande

Documents

Transcript of Emresa pecuaria El Rancho Grande