ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO ......DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019 Página:...

152-33-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/09/2019 352.13

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

352.13 0.00

26/09/2019 DAG 17700020000000000001303 IG SEPTIEMBRE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0451-M, MEMO EPN-IG-SQ-2019-0005-M, MEMORANDO 123-2019-ADQ FC 32546 PEGE

90652816 394.28 0.00

26/09/2019 DAG 17700020000000000001304 IG SEPTIEMBREREG.IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0451-M, MEMO EPN-IG-SQ-2019-0005-M, MEMO 123-2019-ADQ FC 32546 PEGE

90652834 40.08 0.00

Saldo por Auxiliares 786.49

Subtotal Flujos 434.36 0.00

Subtotal por Auxiliares 786.49 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 786.49

786.49 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO -

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

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1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:25:04

2019Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 27.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000005001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

27.00 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 1,564.28

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

1,564.28 0.00

Saldo por Auxiliares 1,564.28


Subtotal por Auxiliares 1,564.28 0.00


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007002000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

02/09/2019 DAG 17700040000000000001815 PIE-CEPRA-XII-2018-012.-VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACIÓN DE PHD.ESTEBAN VALENCIA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN, SEGUN MEMO EPN-CEPRA-XII-2018-12--2019-0008-O. MC. IDT.

90285582 16.00 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -


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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:42:18

2019Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 1,607.28

1,607.28 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:42:18

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 4,517.63

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

4,517.63 0.00

18/09/2019 DAG 17700010000000000008336 CAF-SEP. YEPEZ ENRIQUEZ SANTIAGO OSWALDO. LIQ.COMP # 2936. REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO-TENA-QUITO DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. SOPORTE LOGÍSTICO-SUPERVISIÓN PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP y CEC-EPN. AUTORI EN MEMO Nro. CEC-EPN-DIR-2019-0128-MDIR. CP-371. POA AP-23. MAVA

90508202 15.00 0.00

18/09/2019 DAG 17700010000000000008376 CAF-SEP. ARMENDARIZ HIDALGO FRANKLIN. LIQ.COMP# 2938. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN CUENCA-AZOGUES DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019. SOPORTE LOGÍSTICO-SUPERVISIÓN PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP y CEC-EPN. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0557-MCCC. CP-373. POA AP-23. MAVA

90517526 5.01 0.00

18/09/2019 DAG 17700010000000000008401 CAF-SEP. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-32545. 0% IR, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS INTERNAS (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) PARA EL PERSONAL DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0381-MCAF. CP-120. POA AP-23. NPAA.

90518426 172.49 0.00

18/09/2019 DAG 17700010000000000008402 CAF-SEP. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-32545. REG IVA, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS INTERNAS (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) PARA EL PERSONAL DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIM. Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0381-MCAF. CP-120. POA AP-23. NPAA.

90518439 17.16 0.00

20/09/2019 DAG 17700010000000000008413 CAF-SEP. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. LIQ.COMP# 2939. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN-TRANSPORTE TULCÁN-QUITO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. SOPORTE LOGÍSTICO-SUPERVISIÓN PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP y CEC-EPN. MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0553-MCCC. CP-376. POA AP-23. MAVA

90558434 11.41 0.00

26/09/2019 DAG 17700010000000000008626 CAF-SEP. YEPEZ ENRIQUEZ SANTIAGO OSWALDO. LIQ. COMP# 2943. REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO-COCA DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. SOPORTE LOGÍSTICO-SUPERVISIÓN PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP y CEC-EPN. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-DIR-2019-0143-MDIR. CP-390. POA AP-23. MAVA

90657852 12.30 0.00

30/09/2019 DAG 17700010000000000008682 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 439090721991 59.85 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN -


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Reporte:

Impreso por:

1 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:18:02

2019Ejercicio:





TOTAL CUENTA


4,810.85 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:18:02

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 2,670.44

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

2,670.44 0.00

05/09/2019 DAG 17700030000000000000605 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO DE LA EMPRESA MIRAL,PICOSA DEL 15 DE AGOSTO DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 162 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 DE JUAN VACA Y APROB. MEM. EPN-CCICEVUVN-2019-0504-M.

90332742 17.05 0.00

05/09/2019 DAG 17700030000000000000606 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, RIOBAMBA,AMBATO DE LA EMPRESA CORPMEGABUSS,MIRAL DEL 22 DE AGOSTO DE 2019,DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES,SEGÚN INFORME CCICEV SLR 163 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 DE JUAN VACA Y APROB. MEM. EPN-CCICEVUVN-2019-0504-M.

90332812 12.70 0.00

05/09/2019 DAG 17700030000000000000607 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO DE LA EMPRESA MIRAL,PICOSA DEL 29 DE AGOSTO DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES,SEGÚN INFORME CCICEV SLR 164 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 DE JUAN VACA Y APROB. MEM. EPN-CCICEV-03-00-06-2019-MV-08.

90333250 24.00 0.00

06/09/2019 DAG 17700030000000000000613 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, RIOBAMBA,AMBATO DE LA EMPRESA MEGABUSS,MIRAL DEL 27 DE AGOSTO DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES,SEGÚN INFORME CCICEV SLR 165 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE EDISON SALAZAR Y APROB. MEM. EPN-CCICEV-03-00-06-2019-MV-08.

90356600 18.55 0.00

13/09/2019 DAG 17700030000000000000623 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO DE LA EMPRESA MIRAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES,SEGÚN INFORME CCICEV SLR 166 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE EDISON SALAZAR Y APROB. MEM. EPN-CCICEV-03-00-06-2019-MV-09.

90434501 16.00 0.00




TOTAL CUENTA


2,758.74 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -


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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:37:32

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 2,848.65

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

2,848.65 0.00





TOTAL CUENTA


2,852.15 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:43:53

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 3,287.25

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

3,287.25 0.00

03/09/2019 DAG 17799990000000000006829 SEPTIEMBRE- ORELLANA RUBIO ANGIE MARIA- REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN AEREOPUERTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 4 AL 8-08-2019- MEM.EPN-DF-2019-1165-M- TRAM.3920- SEPL

90301906 13.50 0.00









TOTAL CUENTA


3,369.25 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -


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Reporte:

Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:49:10

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

634-03-02CUENTA Pasajes al Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

30/09/2019 DAG 17700010000000000008688 CAF-SEP. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA. F-35550-35551.20% IR. PASAJE AÉREO PARA CESAR MULLO QUE PARTICIPÓ EN EVENTO MOODLEMOOT COLOMBIA 2019 REALIZADO EN BOGOTÁ-COLOMBIA EL 29-30 DE AGOSTO 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2019-0379-MCAF. CP-349. POA AP-23. NPAA

90735061 1,133.61 0.00

30/09/2019 DAG 17700010000000000008689 CAF-SEP. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA. F-35550-35551.REG IVA. PASAJE AÉREO PARA CESAR MULLO QUE PARTICIPÓ EN EVENTO MOODLEMOOT COLOMBIA 2019 REALIZADO EN BOGOTÁ-COLOMBIA EL 29-30 DE AGOSTO 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2019-0379-MCAF. CP-349. POA AP-23. NPAA

90735832 1.20 0.00


Subtotal Flujos 1,134.81 0.00


TOTAL CUENTA


1,134.81 0.00





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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:19:47

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 48,509.84

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

48,509.84 0.00

13/09/2019 DAG 17700040000000000001876 PIMI-15-03.-VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR Y MOVILIZACIÓN DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO "AIAA" EN INDIANA-EEUU DEL 19 AL 23 DE AGOSTO, RA N° DTH-104-2019, OFICIO EPN-PIMI-15-03-2019-0006-O. MC. IDT.

90435914 40.18 0.00

23/09/2019 DAG 17700040000000000001940 FONDOS VIPS.-MORA MARTINEZ EDGAR DAVID.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR EN RELACION A LA PARTICIPACION DEL M.SC. EDGAR MORA EN EL EVENTO "X IAQVEC 2019" EN BARI - ITALIA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE, RA N° DTH-130-2019, SEGUN MEMO EPN-DICA-2019-1613-M. IDT.

90594750 82.20 0.00

23/09/2019 DAG 17700040000000000001941 FONDOS VIPS.- MORA MARTINEZ EDGAR DAVID.-DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR ROMA - BARI Y VICEVERSAEN DEL M.SC. EDGAR MORA EN EL EVENTO X IAQVEC 2019 EN BARI - ITALIA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE, RA N° DTH-130-2019, SEGUN MEMO EPN-DICA-2019-1613-M. MC. IDT.

90594810 179.81 0.00

25/09/2019 DAG 17700040000000000001952 PIJ-18-03.-VALKONEN TUOMO JUKKA MARKUS.- DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL DR. TUOMO VALKONE EN EL EVENTO "APPLIED INVERSE PROBLEMS (AIP)2019" EN FRANCIA DEL 8 AL 12 DE JULIO, RA. N° DTH-066-2019, SEGUN MEMO EPN-PIJ-18-03-2019-0014-M. MC. IDT.

90627855 33.81 0.00

25/09/2019 DAG 17700040000000000001953 PIMI-17-04.-ZAPATA RIOS XAVIER EDUARDO.-DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACIÓN EN RELACION A LA ASISTENCIA AL CURSO DE ENTRENAMIENTO SOBRE LOS COMPONENTES, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO EDDY COVARIANCE, EN EEUU DEL 26 AL 29 DE AGOSTO, SEGUN OFICIO EPN-PIMI-17-04-2019-0021-O. IDT.

90627960 56.40 0.00

25/09/2019 DAG 17700040000000000001955 VIPS.- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- DEVENGADO REEMBOLSO PAGO SERVICIO DE LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS E INVESTIGADORES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, CONTRATO N°2019-015-UGIPS. AGOSTO 2019. FAC. 377. IDT.

90629162 19,451.95 0.00

27/09/2019 DAG 17700040000000000001985 FONDOS VIPS.- SORRISO VALVO LUCA.- DEVENGADO PAGO DE MOVILIZACIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL PHD. LUCAS SORRISO EN EL EVENTO "ETC 2019" EN ITALIA DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2019, RA N° DTH-128-2019, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2019-0450-M. MC. IDT.

90694709 42.33 0.00





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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:44:24

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA


68,396.52 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:44:24

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 48,031.24

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

48,031.24 0.00

06/09/2019 DAG 17799990000000000006836 AGOSTO.-BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DEL EVENTO ESCUELA DE VERANO EN APRENDIZAJE PROFUNDO Y APRENDIZAJE POR REFUERZO 2019, EN EDMONTON CANADÁ SEGÚN MEMO DICC-2019-0560-M (3871).-APNG

90357756 28.20 0.00

27/09/2019 DAG 17799990000000000007378 SEPTIEMBR- COLTUR- 2%R.F.- PROVISION PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE EPN CTTO.037-2018-PCP PERIODO DEL 24-08-2018 (POR 1 AÑO desde suscrip.)PARA PERSONAL DE LA EPN- PAGO MES AGOSTO 2019- FACTS.35497-35498- MEM.EPN-DA-2019-3785-M- INFORMES- TICKETS- RESOLUCIONES- TRAM.4453- SEPL

90700640 3,872.08 0.00

27/09/2019 DAG 17799990000000000007383 SEPTIEMBR- COLTUR- 2%R.F.- PROVISION PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE EPN CTTO.037-2018-PCP PERIODO DEL 24-08-2018 (POR 1 AÑO desde suscrip.)PARA PERSONAL DE LA EPN- PAGO MES AGOSTO 2019- FACTS.35497-35498- MEM.EPN-DA-2019-3785-M- INFORMES- TICKETS- RESOLUCIONES- TRAM.4453- SEPL-IVA

90700644 2.40 0.00

30/09/2019 DAG 17799990000000000007568 SEPTIEMBR- COLTUR- 2%R.F.- PROVISION PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE EPN CTTO.037-2018-PCP PERIODO DEL 24-08-2018 (POR 1 AÑO desde suscrip.)PARA PERSONAL DE LA EPN- PAGO MES AGOSTO 2019- FACTS.35615-35616- MEM.EPN-DA-2019-3912-M- INFORMES- TICKETS- e-mails- TRAM.4543- SEPL

90745824 860.19 0.00

30/09/2019 DAG 17799990000000000007569 SEPTIEMBR- COLTUR- 2%R.F.- PROVISION PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE EPN CTTO.037-2018-PCP PERIODO DEL 24-08-2018 (POR 1 AÑO desde suscrip.)PARA PERSONAL DE LA EPN- PAGO MES AGOSTO 2019- FACTS.35615-35616- MEM.EPN-DA-2019-3912-M- INFORMES- TICKETS- e-mails- TRAM.4543- SEPL- comp.IVA

90745825 1.08 0.00




TOTAL CUENTA


52,795.19 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:49:28

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-33-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 27,439.65

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

27,439.65 0.00



03/09/2019 DAG 17700020000000000001170 IG AGOSTO CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL PAGO VIATICOS PARA REVISAR EL SISTEMA DE ENERGIA Y EQUIPOS EN LAS REPETIDORAS LOMA GRANDE Y PILISURCO, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2019, SEGUN COMISION Nro. EPN-AT-2019-0438-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0442-M Y CP-35. PVPG

90293236 80.00 0.00

03/09/2019 DAG 17700020000000000001171 IG AGOSTO TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS PAGO VIATICOS PARA REVISAR EL SISTEMA DE ENERGIA Y EQUIPOS EN LAS REPETIDORAS LOMA GRANDE Y PILISURCO, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2019, SEGUN COMISION Nro. EPN-AT-2019-0438-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0442-M, CP-35. PVPG

90293238 80.00 0.00

03/09/2019 DAG 17700020000000000001172 IG AGOSTO HIDALGO TRUJILLO SILVANA IVONNE PAGO VIATICOS POR CAMPAÑA DE MEDICION DE GASES VOLCANICOS EN LAS FUMAROLAS DE LAGUNAS VERDES DEL VOLCAN CHILES, DEL 30 JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019, COMISION Nro. EPN-IG-2019-0223-M, MEMORANDO No. EPN-IG-SQ-2019-0003-M, CP-35. PVPG

90293244 154.89 0.00

03/09/2019 DAG 17700020000000000001173 IG AGOSTO SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO PAGO VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CHILES 2, EL ANGEL Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019, COMISION EPN-AT-2019-0436-M, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0446-M. PVPG

90293248 60.96 0.00

03/09/2019 DAG 17700020000000000001174 IG AGOSTO PACHECO LOGRONO DANIEL ALEJANDRO PAGO VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CHILES 2, EL ANGEL Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019, COMISION EPN-AT-2019-0436-M, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0446-M. PVPG

90293255 61.21 0.00

03/09/2019 DAG 17700020000000000001175 IG AGOSTO VIRACUCHA QUINGA CRISTIAN RODRIGO PAGO VIATICOS PARA MANTENIMINETO DE LA ESTACION CHILES 2, EL ANGEL Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019, COMISION EPN-AT-2019-0436-M, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0446-M. PVPG

90293257 65.66 0.00

04/09/2019 DAG 17700020000000000001182 IG SEPTIEMBRE MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER PAGO VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS REPETIDORAS IGUALATA Y PILISURCO, DEL 15 AL 16 AGOSTO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, COMISION EPN-AT-2019-0432-M, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0443-M Y CP-35. PVPG

90320571 80.00 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 4

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:26:08

2019Ejercicio:


04/09/2019 DAG 17700020000000000001181 IG SEPTIEMBRE TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS PAGO VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS REPETIDORAS IGUALATA Y PILISURCO, DEL 15 AL 16 AGOSTO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, SEGUN COMISION EPN-AT-2019-0432-M, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0443-M Y CP-35. PVPG

90320601 79.40 0.00

06/09/2019 DAG 17700020000000000001203 IG SEPTIEMBRE ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN PAGO VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE SITIO CON ARREGLO SISMICO EN EL VOLCAN REVENTADOR, DEL 29 AL 30 AGOSTO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, SEGUN COMISION EPN-AT-2019-0457-M Y MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0463-M. PVPG

90345556 80.00 0.00

06/09/2019 DAG 17700020000000000001202 IG SEPTIEMBRE ENRIQUEZ LOPEZ WILSON LEONEL PAGO VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE SITIO CON ARREGLO SISMICO EN EL VOLCAN REVENTADOR, DEL 29 AL 30 AGOSTO 2019, SEGUN COMISION EPN-AT-2019-0457-M Y MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0463-M. PVPG

90345558 80.00 0.00

06/09/2019 DAG 17700020000000000001201 IG SEPTIEMBRE CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL PAGO VIATICOS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SENSOR SISMICO EN LA ESTACION PISA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 27 AL 28 AGOSTO 2019, SEGUN COMISION EPN-AT-2019-0447-M Y MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0466-M. PVPG

90345564 80.00 0.00

06/09/2019 DAG 17700020000000000001200 IG SEPTIEMBRE PINAJOTA DUCHI EDDY ALFREDO, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SENSOR SISMICO EN LA ESTACION PISA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 27 AL 28 AGOSTO 2019, COMISION EPN-AT-2019-0436-M Y MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0466-M. PVPG

90345568 80.00 0.00

06/09/2019 DAG 17700020000000000001199 IG SEPTIEMBRE NARANJO HIDALGO MARIA FERNANDA PAGO VIATICOS POR MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CHILES 2, EL ANGEL Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019, SEGUN COMISION EPN-AT-2019-0436-M Y MEMO EPN-AT-2019-0446-M. PVPG

90345571 63.86 0.00



10/09/2019 DAG 17700020000000000001212 IG SEPT. BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL, VIATICOS PARA MANTENIMINETO DE LA ESTACION REPETIDORA, CONSTRUCCION DE MURO AL PIE DE LA TORRE, DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO Nro. EPN-AS-2019-0131-M, MEMO No. EPN-AS-2019-0152-M COMSION AS-2019-131-M PEGE

90380369 160.00 0.00

10/09/2019 DAG 17700020000000000001216 IG SEPT. VALLEJO VARGAS SILVIA XIMENA, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTACION CHILES 2, EL ANGEL Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019 CARGO FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AT-2019-0446-M COMSI. AT-2019-436-10-

90380697 59.67 0.00



16/09/2019 DAG 17700020000000000001226 IG SEPTIEMBRE VIRACUCHA QUINGA CRISTIAN RODRIGO, VIATICOS PARA REESTABLECER EL ENLACE MICROONDA ENTRE LOMA DE VIENTO Y CHISPAS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AT-2019-0480-M COMSION AT-2019-468-012-O PEGE

90469729 159.80 0.00





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Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 4

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:26:08

2019Ejercicio:


16/09/2019 DAG 17700020000000000001227 IG SEPTIEMBRE VASCONEZ PAREDES FRANCISCO JAVIER, VIATICOS PARA MONITOREO AEREO VISUAL, TERMICO Y DE GASES DE LOS VOLCANES REVENTADOR Y SANGAY, DEL 2 AL 4 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AV-2019-0288-M COMSION AV-2019-281-M PEGE

90470553 106.80 0.00

16/09/2019 DAG 17700020000000000001228 IG SEPTIEMBRE ALMEIDA VACA MARCO ANDRES, VIATICOS PARA MONITOREO AEREO VISUAL, TERMICO Y DE GASES DE LOS VOLCANES REVENTADOR Y SANGAY, DEL 2 AL 4 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0288-M COMISON AV-2019-281-M PEGE

90471439 108.05 0.00

16/09/2019 DAG 17700020000000000001229 IG SETIEMBRE MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER,MOVILIZACION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES VILLANACO Y MACARA PROVINCIA DE LOJA, DEL 4 AL 6 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0489-M COMIS AT-2019-451-M PEGE

90473959 16.00 0.00

18/09/2019 DAG 17700020000000000001241 IG SEPTIEMBRE CARDENAS LOPEZ DANIEL FELIPE, VIATICOS PARA SALIDA A LOMA DE VIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REVISAR ENLACE CON ESTACION CHISPAS, DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AT-2019-0479-M COMISION AT-2019-468-012-O PEGE

90518609 155.51 0.00

18/09/2019 DAG 17700020000000000001240 IG SEPTIEMBRE GARCIA CASTILLO DARIO XAVIER, VIATICOS PARA REESTABLECER EL ENLACE MICROONDA ENTRE LOMA DE VIENTO Y CHISPAS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AT-2019-0480-M COMISION AT-2019-468-012-O PEGE

90518612 151.50 0.00

18/09/2019 DAG 17700020000000000001249 ig septiembre ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS PARA SALIDA A LOMA DE VIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REVISAR ENLACE CON ESTACION CHISPAS, DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0479-M COMISION AT-2019-467-473 PEGE

90526508 160.00 0.00

















Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

3 de 4

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:26:08

2019Ejercicio:


24/09/2019 DAG 17700020000000000001274 IG SEPTIE. ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION SISIMICA BANDA ANCHA LA BONITO PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEL 11 AL 13 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AT-2019-0494-M COMSI. AT-2019-0486-M PGE

90597308 160.00 0.00

24/09/2019 DAG 17700020000000000001273 IG SEPTI. VELEZ MAYORGA LUIS ALBERTO, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA INSTALACION DE UN SENSOR EN LA ESTACION PISAYAMBO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AS-2019-0173-M COMSI AS-2019-0164-M PEGE

90597350 39.14 0.00

24/09/2019 DAG 17700020000000000001272 IG SEPTI. MEJIA PLACENCIA JESSICA GABRIELA, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA INSTALACION DE UN SENSOR EN LA ESTACION PISAYAMBO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AS-2019-0173-M COMSI. AS-2019-0164-M PEGE

90597358 74.83 0.00

24/09/2019 DAG 17700020000000000001271 IG SEPT. CORDOVA REGALADO ANDREA ELIZABETH, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA INSTALACION DE UN SENSOR EN LA ESTACION PISAYAMBO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 12 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO No. EPN-AS-2019-0173-M COMIS. AS-2019-0164-M PEGE

90597365 74.08 0.00

26/09/2019 DAG 17700020000000000001298 IG SEPTIEMBRE MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER, VIATICOS PARA MANTENIMIENTO ESTACION SISIMICA BANDA ANCHA LA BONITO PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEL 11 AL 13 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0494-M COMSI. AT-2019-0486-M PEGE

90643462 160.00 0.00

27/09/2019 DAG 17700020000000000001305 IG SETIEMBRE MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER,MOVILIZACION PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES VILLANACO Y MACARA PROVINCIA DE LOJA, DEL 4 AL 6 SEPTIEMBRE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0489-M COMIS AT-2019-451-M PEGE

90687199 -16.00 0.00




TOTAL CUENTA


34,775.01 0.00





Página:

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Impreso por:

4 de 4

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:26:08

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 240.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

240.00 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 1,120.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000005001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

1,120.00 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 4,006.11

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

4,006.11 0.00








Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:42:48

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007002000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

02/09/2019 DAG 17700040000000000001815 PIE-CEPRA-XII-2018-012.-VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACIÓN DE PHD.ESTEBAN VALENCIA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN, SEGUN MEMO EPN-CEPRA-XII-2018-12--2019-0008-O. MC. IDT.

90285582 80.00 0.00

02/09/2019 DAG 17700040000000000001816 PIE-CEPRA-XII-2018-012.-HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR LA SALIDA DE CAMPO DE PHD. VICTOR HIDALGO CON DEL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN, SEGUN MEMO EPN-DIM-2019-0722-M. MC. IDT.

90285664 80.00 0.00




TOTAL CUENTA


5,526.11 0.00





Página:

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Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:42:48

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 4,144.26

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

4,144.26 0.00









TOTAL CUENTA


4,747.18 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:20:23

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 3,831.76

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

3,831.76 0.00

05/09/2019 DAG 17700030000000000000611 PARA RESPALDAR LOS EGRESOS POR PAGO DE VIÁTICOS Y,O MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAÍS DE LOS SERVIDORES U OBREROS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVAF-2019-0508-M, SEGUN INFORME CCICEV-SRL-0160 de 27 DE AGOSTO DE 2019.

90340992 111.06 0.00

11/09/2019 DAG 17700030000000000000548 CCICEV: REGISTRO RENDICIÓN DE LOS FONDOS Nro. 12 Y 19 CONSTITUIDO EN EL AÑO 2013 COMO ANTICIPOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON COMISIÓN FUERA DE QUITO, VALORES TRASLADADOS A LA CUENTA 113.82.50 POR COBRAR AÑOS ANTERIORES POR RECUPERACIÓN DE FONDOS

90398008 80.00 0.00

13/09/2019 DAG 17700030000000000000624 PARA RESPALDAR LOS EGRESOS POR PAGO DE VIÁTICOS Y,O MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAÍS DE LOS SERVIDORES U OBREROS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. CCICEV-MEM-VI-19-017 , DE MAURICIO SANTAMARÍA SEGÚN INFORME CCICEV-SRL-0169 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

90434526 240.00 0.00

13/09/2019 DAG 17700030000000000000625 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, HUAQUILLAS,GUAYAQUIL DE LAS EMPRESAS MASBUS, ECUAYUTONG, LLEGARAUTO DEL 02 AL 05 SEPTIEMBRE DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE UNIDADES,SEGÚN INFORME CCICEV SLR 170 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE PABLO VITERI Y APROB. MEM. CCICEV-MEM-VI-19-017.

90434615 240.00 0.00

26/09/2019 DAG 17700030000000000000643 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS DE LA EMPRESA MASBUS Y ECUAYUTONG DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 8 VHICULOS MATRICULA, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 183 DE 23 SEPTIEMBRE 2019 DE PABLO VITERI Y APROB. MEM. CCICEV-MEM-VI-19-018.

90663129 153.86 0.00

27/09/2019 DAG 17700030000000000000644 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS DE LA EMPRESA MASBUS Y ECUAYUTONG DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 8 VHICULOS MATRICULA, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 183 DE 23 SEPTIEMBRE 2019 DE PABLO VITERI Y APROB. MEM. CCICEV-MEM-VI-19-018.

90671956 157.10 0.00

27/09/2019 DAG 17700030000000000000645 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS DE LA EMPRESA MASBUS Y ECUAYUTONG DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 8 VHICULOS MATRICULA, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 183 DE 23 SEPTIEMBRE 2019 DE PABLO VITERI Y APROB. MEM. CCICEV-MEM-VI-19-018. ERROR EN DETALLE

90672401 -157.10 0.00

27/09/2019 DAG 17700030000000000000646 PARA RESPALDAR LOS EGRESOS POR PAGO DE VIÁTICOS Y,O MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAÍS DE LOS SERVIDORES U OBREROS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEV-MEM-VI-19-018, DE MAURICIO SANTAMARÍA, SEGÚN INFORME CCICEV-SRL-0184, DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

90692836 157.10 0.00





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Fecha:

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Impreso por:

1 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:38:06

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA


4,813.78 0.00





Página:

Fecha:

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Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

08/10/2019 11:38:06

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 7,570.88

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

7,570.88 0.00


12/09/2019 DAG 17700040000000000001872 PIS-18-02.-CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN RELACION A LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CAMPO EN EL VOLCAN CALDERA DE CHALUPAS, EN COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMO EPN-PIS-18-02-2019-0021-M. MC. IDT.

90431769 80.00 0.00





TOTAL CUENTA


8,850.88 0.00





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Fecha:

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Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:44:41

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 22,346.29

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

22,346.29 0.00





11/09/2019 DAG 17799990000000000006973 SEPTIEMBRE.-ANDRADE VARELA SANTIAGO DANIEL - LIQUIDACIÓN VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA DE CAMPO A SALCEDO -COTOPAXI DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 - SEGÚN MEMORANDO NRO. EPN-DG-2019-0360-M (4185) APNG

90412709 640.00 0.00




17/09/2019 DAG 17799990000000000007008 SEPTIEMBRE.-OROZCO PILATAXI ALEXANDRA ELIXABETH - LIQUIDACIÓN VIATICOS AL INTERIOR POR SALIDA DE CAMPO A SALCEDO -COTOPAXI DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 - SEGÚN MEMORANDO NRO. EPN-DG-2019-0360-M (4186).-APNG

90494427 627.92 0.00







24/09/2019 DAG 17799990000000000007225 SEPTIEMBRE- MUENTES LOOR HOLGER ORLANDO- REEMBOLSO VIÁTICOS DEL 10 AL 11-09-2019 CIUDAD DE VINCES POR MOVILIZAR A PERSONAL DEL PROYECTO PIMI-17-02- MEM. EPN-DA-2019-3594 Y 3519-M- SOLICITUD E INFORME- EPN-PIMI-17-02-2019-0060-M- ORDEN MOVILZ.867-TRAM.4306-SEPL

90604644 80.00 0.00


25/09/2019 DAG 17799990000000000007274 SEPTIEMBRE- PERUGACHI PABLO WILFRIDO- REEMBOLSO VIÁTICOS DEL 09 AL 10-09-2019 REFINERIA ESMERALDAS POR MOVILIZAR A ING.ALISON HERNANDEZ REALIZAR MUESTREO MENSUAL COMBUSTIBLE- MEM. EPN-DA-2019-3594 Y 3501-M- SOLICITUD E INFORME- EPN-DIQ-17-2019-0636-M- ORDEN MOVILZ.865-TRAM.4305-4262-SEPL

90640893 80.00 0.00





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Impreso por:

1 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:50:18

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

26/09/2019 DAG 17799990000000000007347 SEPTIEMBRE-ESCOBAR DUCHE VANESSA LEONOR.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA SALIDA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA GEOLOGÍA DE CAMPO 2 ENTRE EL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE LOJA Y NARANJAL,LIQUIDACIÓN SEGUN MEMORANDO EPN-DG-2019-0368-M (4260) AS.

90670644 720.00 0.00






TOTAL CUENTA


29,845.80 0.00





Página:

Fecha:

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Impreso por:

2 de 2

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:50:18

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

634-03-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 128.02

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

128.02 0.00

26/09/2019 DAG 17700030000000000000642 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2019-543-M, COMISIÓN DE SERVICIOS, PABLO VITERI, INSPECTOR 2 VEHÍCULOS IMPORTADOS, LURÍN. LIMA-PERÚ, INFORME CCICEV-SLR-0161, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN Nro. RE-CCICEV-021-2019 DE 12 DE AGOSTO

90662856 24.49 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 152.51

152.51 0.00





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1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:38:29

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 48,308.06

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

48,308.06 0.00

13/09/2019 DAG 17700040000000000001876 PIMI-15-03.-VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR Y MOVILIZACIÓN DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO "AIAA" EN INDIANA-EEUU DEL 19 AL 23 DE AGOSTO, RA N° DTH-104-2019, OFICIO EPN-PIMI-15-03-2019-0006-O. MC. IDT.

90435914 87.06 0.00



23/09/2019 DAG 17700040000000000001940 FONDOS VIPS.-MORA MARTINEZ EDGAR DAVID.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR EN RELACION A LA PARTICIPACION DEL M.SC. EDGAR MORA EN EL EVENTO "X IAQVEC 2019" EN BARI - ITALIA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE, RA N° DTH-130-2019, SEGUN MEMO EPN-DICA-2019-1613-M. IDT.

90594750 584.96 0.00

25/09/2019 DAG 17700040000000000001932 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 51 No Entrada: 15390627161 1,378.25 0.00




27/09/2019 DAG 17700040000000000001984 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO " EUSIPCO 2019" EN ESPAÑA DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SETIEMBRE, RA N° DTH-099-2019, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2019-0010-M.MC. IDT.

90694544 670.86 0.00





TOTAL CUENTA


55,964.80 0.00





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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:44:57

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 27,019.06

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

27,019.06 0.00


20/09/2019 DAG 17799990000000000007155 SEPTIEMBRE-TOAPAXI ALVAREZ JORGE AUGUSTO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN EL EVENTO 38TH IAHR CONGRESO MUNDIAL PANAMÁ 2019 DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN RESOL. ADM. No. DTH-133-2019 EPN-FICAD-2019-1237-M (4273) RMRB.

90569007 1,130.10 0.00





TOTAL CUENTA


30,894.10 0.00





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Fecha:

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1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:50:34

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-38-03CUENTA Existencias de Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 438.94

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

1,622.86 1,183.92

02/09/2019 CEIP CUR 844 893 IG REGISTRO EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA CUENTA 152.38.03 Y 152.38.11 CORRESPONDIENTE AL FONDO ROTATIVO Y GASTOS REALIZADOS SEGUN CUR 844 Y 893 PEGE

90291028 0.00 32.11

04/09/2019 CEIP IG-BIENES-2019-033 IG REGISTRO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019 DE LA CUENTA 152.38.02 152.38.03 152.38.11 152.38.13 SEGUN MEMORANDO IG-BIENES-2019-033 ENTREGADO POR ING. MARCO HERNADEZ y 81 dolares de FONDO ROTATIVO MES DE CONSUMO DE JULIO PEGE

90327022 0.00 123.78

25/09/2019 DAG 17700020000000000001282 IG SEPTIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCA CON REPUESTOS Y ACCESORIOS TRIPLE AAA, SEGUN MEMORANDO EPN-CAF-2019-0053-M, MEMO CMV-035-2019, MEMO 116-2019-ADQ, CONTRATO IG-EPN-003-2019, FC-6706 Y CP-57-58. PVPG

90630939 132.00 0.00

25/09/2019 DAG 17700020000000000001292 IG SEPTIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH REGULARIZACION IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS MULTIMARCA CON REPUESTOS Y ACCESORIOS TRIPLE AAA, SEGUN MEMORANDO EPN-CAF-2019-0053-M, MEMO CMV-035-2019, MEMO 116-2019-ADQ, FC-6704-6706-6708-6709-6710. PVPG

90631126 15.84 0.00


30/09/2019 DAG 17700020000000000001307 IG SEPTIEMBRE REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PVPG

90721546 10.81 0.00


30/09/2019 DAG 17700020000000000001308 IG SEPTIEMBRE REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PVPG

90730392 1.99 0.00



Subtotal por Auxiliares 1,890.16 1,339.81

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 550.35

1,890.16 1,339.81





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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:27:21

2019Ejercicio:


634-08-03CUENTA Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 4,009.84

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

4,009.84 0.00

04/09/2019 DECC IG-BIENES-2019-033 IG REGISTRO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019 DE LA CUENTA 131-01-03 SEGUN MEMORANDO DEL ING. MARCO HERNANDEZ PEGE

90324796 617.78 0.00




TOTAL CUENTA


4,627.62 0.00





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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:32:14

2019Ejercicio:


634-08-03CUENTA Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/09/2019 432.01

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

432.01 0.00

26/09/2019 CAS 17700000000000000090018432

CONTRASIENTO - CCICEV: CONSUMO DE EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS TERREST. DEL 31 DE MAYO AÑO 2019 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SEGÚN REPORTE ENVIADO POR TESORERIA.

90655030 -4.01 0.00

26/09/2019 DECC EPN-CCICEV019-165 CCICEV: CONSUMO DE EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS TERREST. DEL 31 DE MAYO AÑO 2019 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SEGÚN REPORTE ENVIADO POR TESORERIA.

90655283 4.00 0.00


Subtotal Flujos -0.01 0.00


TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 432.00

432.00 0.00





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1 de 1

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R00819607.rdlc

08/10/2019 11:38:49

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO ......DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019 Página:...

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