ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA

... 60~l1D~

Zapopan H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 2018-2021

www.zapapan.gob.mx '. II V ~ J 1 6

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e' C ) L-.l>

~

-

I

I

-- - -CUENTA _ACTIYO - -

ACTIVO CIRCULANTE

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111 EFECTIVO

1112 BANCOS{TESORERfA

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

111S FONDOS CON AFECTACiÓN ESPECfFICA

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTfA Y/O ADM INISTRACIÓN

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PlAZO

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERfA A CORTO PLAZO

1126 PR~STAMOS OTORGADOS A CORTO PlAZO

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN OE BIENES Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PlAZO

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PlAZO

1140 INVENTARIOS

1141 INVENTARIO DE MERCANcfAS PARA VENTA

1142 INVENTARIO DE MERCANCfAS TERMINADAS

1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCiÓN

1145 BIENES EN TRÁNSITO

1150 ALMACENES

1151 ALMACÉN DE MATERIALES YSUMINISTROS DE CONSUMO

1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

1161 ESTlMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1162 ESTIMACiÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

1190 OTROS ACTIVOS CIRCU LANTES

1191 VALORES EN GARANTfA

1192 BIENES EN GARANTfA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)

1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

1212 TITU LaS Y VALORES A LARGO PLAZO

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PlAZO

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

1224 PR~STAMOS OTORGADOS A LARGO PlAZO

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1231 TERRENOS

1232 VIVIENDAS

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

1234 INFRAESTRUCTURA

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

1239 OTROS BIENES INMUEBLES

1240 BIENES MUEBLES

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL M~DICO Y DE LABORATORIO

- - -.. ' - -MYNIC:::¡PIQ ZAPOPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- .tI.L 28 fEBRERQ DE,2019 - - - - -Año '2:0l9 AñoZ018 _ CUENTA PASIVO - - Año 2019 Año 2018

PASIVO CIRCULANTE

$1,032,525,140.33 $316,210,392.71 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $416,451,547.23 $567,535,650.19

$40,078,892.53 $6,800,382.05 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PlAZO $37,643.557.91 $71,120,445.00

$550,407,500.33 $182,939,963.20 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PlAZO $31,629,057.84 $36,693,716.30

$0.00 $0.00 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5183.225,794.14 $164.269.128.85

5356,595,496.63 512,271,184.37 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

$8S,348,911.22 $114,104,S23.47 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $13,993,371.84 $16,906,928.07

$94,339.62 $94,339.62 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PlAZO

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2117 RETENCIONES Y CONTRI8UCIONES POR PAGAR A CORTO PlAZO $43,823,874.30 $71,103,343.84

2118 DEVOlUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $6,912,082.53 $12,782,762.74

$23,738,131.73 $17,062,276.15 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $99,223,808.67 $194,659,325.39

$0.00 $0.00

$8,910.420,77 $8,268,783.80 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$14,727,710.96 $8,693,492.35 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

$100,()(X100 $100,000.00 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PlAZO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2130 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUOA PÚBLICA A LARGO PLAZO $34,934,820.51 $41,396,453,22

2131 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA $34,934,820.51 $41,396.453.22

$31,461,307.49 $10,314,801.41 2132 PORClON A CORTO PlAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

$31.461,307,49 $10,314,801.41 2133 PORCiÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2140 TfTULOS y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2141 TfTULOS y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0,00 $0.00 2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $56,039,615,01 $56,039,615.01

$0.00 $0.00 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0,00 $0.00 2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PlAZO $56,039,615,01 $56,039,615.01

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACiÓN A CORTO PLAZO $123,02B,860.24 $22,078,095.95

2161 FONDOS EN GARANTfA A CORTO PlAZO $100,902.137.81 $0.00 $567,729,819,57 $567,710,690.01 2162 FONDOS EN ADMINISTRACiÓN A CORTO PlAZO $22,126,722.43 $22,078,095.95

$567.729,819.57 $567,710,690.01 2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00 $0,00

2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACiÓN A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2166 VALORES Y BIENES EN GARANTfA A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

2170 PROVISIONES A CORTO PlAZO $0.00 $0,00

$0,00 $0.00 2171 PROVISiÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2172 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PlAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0,00 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 $0,00 $0.00 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $214,064,483.15 $213,842,995.85

$1 655 454 399.12 $911298 ]6(J.28 2191 INGRESOS POR ClASIFICAR $11,355,429,88 $11,133,942.58

2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR $0.00 $0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $202,709,053.27 $202,709,053.27

$41,030,121,44 $24,222,825.08 .

$0.00 $0.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $844 519326.14 $900892810.22

$0.00 $0.00 $41,030,121,44 $24,222,82.5.08 PASIVO NO CIRCULANTE

$0.00 $0.00 2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0,00

2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$288,861.73 $288,861.73 2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 ,

$288,861.73 $288,861.73 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$0,00 $0.00 2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

$40,024,1B9,850,10 $39,865,209,099.44 2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $952,675,889,29 $952,675,889.29

$36,661,387,605,18 $36,661,387,605.18 2231 TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0,00 $0.00

$0.00 $0.00 2232 TITULaS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$287,328,081.30 $287,328,081.30 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $952,675,889.29 $952,675,889.29

$0.00 $0.00 2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$2.431,891,353,87 $2,395,843,976.45 2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0,00

$625,253,168,51 $506,062,795.27

$18,329,641.24 $14,586,641.24 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $361,452.35 $361,452.35

2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$1.703,783,228.62 $1,698.286,348.27 2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$219,223,021,11 $219,223,021.11 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $361,452.35 $361,452.35

$22,216,821.92 $22,216,821.92

$3,412,723.69 $2,913,148.74 . 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA Y/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PlAZO $0.00 $0.00

::) C! C) ~

00

CUENTA ACTIVO 12.44 VEHfcULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

1248 ACTIVOS BIOlÓGICOS

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

1251 SOFnNARE

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

1254 LICENCIAS

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

1260 DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES

1261 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

1262 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

1263 DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOlÓGICOS

1265 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE ACTlVOS INTANGIBLES

1270 ACTIVOS DIFERIOOS

1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS

1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAM IENTO FINANCIERO

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PlAZO

1274 ANTICIPOS A LARGO PlAZO

1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

1279 OTROS ACTIVOS DIFERI DOS

1280 ESTIMACiÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PlAZO

1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PlAZO

1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PlAZO

1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PREsTAMOS OTORGADOS A LARGO PlAZO

1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PlAZO

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1291 BIENES EN CONCESiÓN

1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1293 BIENES EN COMODATO

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 FEBRERO DE 2019

Año :t019 Año 2018 CUENTA PASIVO 1,037,729,262.94 $ 1,037.729.262.94 22S1 FONDOS EN GARANTíA A LARGO PlAZO

$85,136,705.42 $85,136,705.42 2252 FONDOS EN ADM INISTRACiÓN A LARGO PlAZO

$33 1,929,680.45 $326,932 ,380.05 22S3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PlAZO

$3,039,086.99 $3.039.086.99 2204 FONDOS DE FI DEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PlAZO

$1,095.926.10 $1.095,921.10 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACiÓN A LARGO PlAZO

2256 VALORES Y BIENES EN GARANTíA A LARGO PlAZO

$ 127,555.658.70 $123,555,658.70

$106,094,389.44 $102,094,389.44 2260 PROVISIONES A LARGO PlAZO

$0 .00 $0.00 2261 PROVISiÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PlAZO

$0.00 $0.00 2262 PROVISiÓN PARA PENSIONES A LARGO PlAZO

$2 1,461,269.26 $21,461,269.26 2263 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PlAZO

$0.00 $0.00 2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PlAZO

.$307,012,058.43 ·$281,091,601.26 TOTAL PASIVOS NO CIRCUlANTES

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 TOTAL DE PASIVOS -$274,984,688.26 ·$251,468,911.58

-$179,018.35 ·$179,018.35 HACIENDA PúBUCA/ PATRIMONIO

-$31,848,351.82 -$29,443,671.33 3100 HACIENDA PúBlICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3 110 APORTACIONES

$0.00 $0.00 3120 DONACIONES DE CAPITAL

$0.00 $0.00 3130 ACTUALIZACiÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

$0.00 $0.00 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

$0.00 $0.00 3220 RESULTADOS DE EJERCICI,OS ANTERIORES

$0.00 $0.00 3230 REVALÚOS

3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES

$0.00 $0,00 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES

$0.00 $0,00 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

$0.00 $0,00 3239 OTROS REVALÚOS

$0.00 $0.00 3240 RESERVAS

$0,00 $0.00 3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

$0.00 $0.00 3242 RESERVAS TERRITORIALES

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

$0,00 $0.00

$0,00 $0.00

$0,00 $0.00

$0.00 $0.00

$41 589835662.16 $41 430471191.96

$43,245,290,061.28 $42,341,769,352.24

IJ IIIIIIIIIIIIII'I'IIIIIIII III~ ~II] 11[1 1: 11 mll l!llllllIlllIill ll i11 llil.l llilllllllll mil ~I ASEJ2019-02- 1 4-03-z0 1 9- 1

Año 2019 Año 2018

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0,00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0,00

$953.037.341 .64 $953.037,341 .64

$1,797,556,667.78 $1,853,930,151.86

$ 1,602,697,422.64

$0.00

$1.602,697,422.64

$0,00

$39,845,035,970.86

$997,470,068.62

$5,192,546,842.87

$31,861,620.917.87

$31,674,720.119.33

$ 186,900,798,54

$0.00

$0.00

$0.00

$0,00

$0.00

$0.00

$1,793.398,141.50

-$1,466,626,983.73

$3,260.025.125.23

$0.00

$0.00

$0.00

$1,602,697,363.64

$0.00

$1,602,697,363,64

$0.00

$38,885,141,836.74

$979,302,893.77

$4,250.819,883,60

$31,861.620,917.87

$31,674,720,119,33

$186,900,798.54

$0 .00

$0,00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,793,398,141.50

-$1.466,626,983.73

$3.260,025.125,23

$0,00

$0.00

$0.00

$41 447 733 393.50 $40487839200.38

$43,245,290,061.28 $42,341,769,352.24