ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 · 2015. 7. 29. · 2012 2013 2012 2013 a...

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TANQUE TERAPEUTICO,

TABASCO ZACATECAS

2012 2013 2012 2013

A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,335,668 36,264,798 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,379,371 3,533,704

EFECTIVO 3,754 3,754 SERVICIOS PERSONALES

BANCOS/TESORERIA 4,900,543 9,628,119 PROVEEDORES 741,234 656

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 7,431,371 26,632,925 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS OTORGADAS

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 27,229,261 10,979,233 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -1,396,819 2,055,784

CUENTAS POR COBRAR 26,147,818 4,268,511 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,034,956 1,477,264

DEUDORES DIVERSOS 30,933 -1,285

INGRESOS POR RECUPERAR 284,280 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA -20 -630 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS 146,622 115,466

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 619,629 6,597,171 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0

DEUDA PÚBLICA INTERNA

ALMACEN 104,979 104,979

ALMACEN DE BIENES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 104,979 104,979 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO -313,658 -244,989

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -313,658 -244,989

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 39,669,908 47,349,009

PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,333,305 28,784,803

A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,333,305 28,784,803

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 55,810 2,380,576

INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS POR CLASIFICAR 32,000 149,200

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 23,810 2,231,376

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 5,921,347 31,921,347 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 25,454,828 34,454,095

TERRENOS

VIVIENDAS P A S I V O N O C I R C U L A N T E

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 287,538

INFRAESTRUCTURA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,633,809 31,633,809 DEUDA PÚBLICA INTERNA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0

BIENES MUEBLES 22,700,980 51,369,359 TOTAL DE PASIVO 25,454,828 34,454,095

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,496,601 7,356,008

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95,002 156,347 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 20,983,489 20,983,489

EQUIPO DE TRANSPORTE 9,664,150 34,550,408 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 3,278,345 3,278,345

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 686,616 928,470 DONACIONES DE CAPITAL 17,705,144 17,705,144

MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 6,590,612

ACTIVOS BIOLOGICOS 168,000 168,000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 21,866,571 75,214,784

ACTIVOS INTANGIBLES 12,654 12,654 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 6,353,658 55,379,956

SOFTWARE 12,654 12,654 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,512,913 19,834,829

28,634,981 83,303,360 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 42,850,060 96,198,274

TOTAL DE ACTIVOS 68,304,889 130,652,369 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 68,304,889 130,652,369

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A C T I V O P A S I V O

Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros

Octavio Aranda Martinez

Vo.Bo La Coordinadora Administrativa

Silvia Victoria Ornelas Reynoso

Autorizó El Director General

Alvaro Elias Ibargüengoytia

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS 2012 2013

INGRESOS DE LA GESTIÓN 10,368,093 7,979,149

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos 39,220

Productos de Tipo Corriente 695,450

Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,860,145

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,773,278 7,979,149

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 125,280,954 13,442,531

Participaciones 117,642,905

Aportaciones 7,638,050 4,964,078

Convenios 8,478,453

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 175,301,429 387,704,364

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 175,301,429 387,704,364

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,154,922 7,731,689

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 1,073,883

Otros Ingresos Financieros 81,039 7,731,689

TOTAL DE INGRESOS 312,105,398 416,857,733

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101,915,634 110,507,233

Servicios Personales 92,874,752 100,264,270

Materiales y Suministros 2,518,313 2,446,524

Servicios Generales 6,522,570 7,796,439

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 203,836,106 250,970,544

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 39,981,690 58,501,713

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 2,875,552 16,693,526

Ayudas Sociales 160,978,864 175,775,305

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0

Participaciones

Aportaciones

Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 305,751,740 361,477,777

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 6,353,658 55,379,956

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013






Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el peoriodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.

ESTADO SOBRE LA VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONSTRUCCIÓN CASA HOGAR ZACATECAS

17,705,143 11,269,585 4,677,449 0 33,652,178

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -75,924 -75,924

(75,924) (75,924)

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

3,278,345 4,319,252 1,676,209 9,273,806

4,677,449 6,353,658 11,031,107

3,278,345 -358197 -4,677,449 (1,757,301)

20,983,488 15,512,913 6,353,658 - 42,850,060

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,031,741 (2,031,741)

(2,031,741) (2,031,741)

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

0 6,353,658 49,026,298 55,379,956

6,353,658 55,379,956 61,733,614

(6,353,658) (6,353,658)

20,983,488 19,834,829 55,379,956 96,198,274

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

C O N C E P T O HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DEL

EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS

DE VALOR

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

T O T A L

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

Otras Variaciones del Patrimonio Neto

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2013.

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012





Autorizó

El Director General


En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el pe riodo que se indica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.


ESTADO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

EQUIPO PARA COCINA,

MUNICIPIO DE TEPETONGO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

312,105,398 416,857,733INGRESOS DE GESTION 10,368,093 7,979,149

IMPUESTOS CONTIBUCIONES DE MEJORASDERECHOS 39,220PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 695,450APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,860,145

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7,773,278 7,979,149

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 300,582,383 401,146,895TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 175,301,429 387,704,364APORTACIONES 117,642,905 4,964,078CONVENIOS 7,638,050 8,478,453

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,154,922 7,731,689OTROS INGRESOSINGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 1,154,922 7,731,689

305,751,740 361,477,777GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101,915,634 110,507,233

SERVICIOS PERSONALES 92,874,752 100,264,270MATERIALES Y SUMUNISTROS 2,518,313 2,446,524SERVICIOS GENERALES 6,522,570 7,796,439

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 203,836,106 250,970,544TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 39,981,690 58,501,713TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2,875,552 16,693,526SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALES 160,978,864 175,775,305

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0PARTICIPACIONES APORTACIONESCONVENIOS

6,353,658 55,379,956

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0 0CONTRIBUCIONES DE CAPITALVENTA DE ACTIVOS FÍSICOSOTROS

8,882,332 56,700,120BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 3,172,600 28,668,379CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 5,633,809 26,000,000OTROSDISMINUCIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75,924 2,031,741

-8,882,332 -56,700,120

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21,106,538 25,249,296ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO 32,000 117,200 EXTERNO 741,234 8,882,067INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 20,333,305DISMINUCION EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 16,250,029

16,886,393 0INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROSINCREMENTO EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 12,821,301SERVICIOS DE LA DEUDAINTERNODISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 4,065,091

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,220,146 25,249,296

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,691,471 23,929,131EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 10,644,197 12,335,668EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 12,335,668 36,264,798

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

C O N C E P T O 2012 2013

ORIGEN

APLICACIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN





En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el

periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013

Vo.Bo

La Coordinadora Administrativa


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INAUGURACIÓN TANQUE

TERAPEUTICO

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo

1 A C T I V O 68,304,889 1,970,355,843 1,908,008,362 130,652,370 62,347,481

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 39,669,908 1,915,687,465 1,908,008,362 47,349,010 7,679,102

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12,440,646 1,445,782,227 1,421,853,097 36,369,777 23,929,130

1.1.1.1 EFECTIVO 3,754 3,754 0

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 4,900,543 1,150,469,106 1,145,741,530 9,628,119 4,727,576

1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 7,431,371 295,313,121 276,111,567 26,632,925 19,201,554

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 0 0

1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0

1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 104,979 104,979 0

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 27,229,261 469,905,237 486,155,265 10,979,233 -16,250,028

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 -

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,147,818 451,084,355 472,963,662 4,268,511 -21,879,307

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 30,933 3,723,699 3,755,916 -1,285 -32,217

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 284,280 609,373 893,653 0 -284,280

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO -20 320,000 320,610 -630 -610

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 146,622 1,761,106 1,792,263 115,466 -31,157

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 619,629 12,406,705 6,429,162 6,597,171 5,977,543

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 -

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 -

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 28,634,981 54,668,379 0 83,303,360 28,634,981

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 0

1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,921,347 26,000,000 0 31,921,347 26,000,000

1.2.3.1 TERRENOS 0 0

1.2.3.2 VIVIENDAS 0 0

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 287,538 0

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 0 0

1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,633,809 26,000,000 31,633,809 26,000,000

1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 0

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 0 0

1.2.4 BIENES MUEBLES 22,532,980 28,668,379 0 51,201,359 28,668,379

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,496,601 1,859,408 7,356,008 1,859,408

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95,002 61,345 156,347 61,345

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,590,612 1,619,514 8,210,126 1,619,514

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,664,150 24,886,258 34,550,408 24,886,258

1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 686,616 241,854 928,470 241,854

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 0 0 180,654 0

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 180,654 0

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Cuenta Contable

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros






En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el pe riodo que se indica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.


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