Estados Financieros
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NOTA 1: DISPONIBLE
El saldo disponible a diciembre 31 corresponde a:
Valor en caja, así:Cheques 0 0efectivo 223.791 223.791 1.285.949 1.285.949
Cuentas de Ahorro
Davivienda 50.604.380 78.046.081 -3.269.747 2.700
Bancolombia - cta 77134 909.587 903.877 800
Bancolombia - cta 31208 270.974 51.784.941 270.974 79.220.932 1.500
100
Derechos fiduciarios 5.100
Fiducolombia 2.560.571 2.473.127 8.650
TOTAL DISPONIBLE 54.569.303 82.980.008
NOTA 3: DEUDORES
Al cierre de diciembre el saldo en deudores corresponde a:
DEUDORES
anticipos
Helena Ancizar 460.167
Fernando Heredia 344.080 804.247 113.342
NOTA 4 CUENTAS POR PAGAR
Obligaciones particulares 0 0
costos y gastos por pagar 1.202.000 32.000
Retefuente por pagar 432.030 84.899 1.082.190
Reteiva por pagar 650.160 41.200 47.000
Acreedores varios 0 2.284.190 7.071.800 7.229.899 53.773
1.182.963
NOTA 5 OTROS PASIVOS
Corresponde a:
Ingresos recibidos por anticipado
- Cuotas asopadres año siguiente 0 43.860.000
- Valores a reintegrar 3.550.000 600.000
valores recibidos para alumnos grado 11
NOTA 6: PATRIMONIO
El patrimonio a diciembre esta compuesto por:
Donaciones 6.000.000 6.000.000
Utilidades (perdidas) acumuladas 25.403.451 -3.706.344
utilidad o perdida del ejercicio 18.135.909 49.539.360 29.109.795 31.403.451
NOTA 7 INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos tienen la siguiente composición:
Asopadres
- Cuotas Asopadres 52.700.000 44.800.000
- Otros* 4.006.137 4.991.648
- Día de la Familia 12.064.542 27.758.000
68.770.679 77.549.648
* comision uniformes 1.706.137,00
* aportes a uniformes proyecto social 2.300.000,00
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA
COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE DE 2012
2.012 2.011
2.012 2.011
2.012 2.011
2.012 2.011
2.012 2.011
2.012 2.011
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NOTA 8: INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros 138.060 124.795
Aprovechamientos 0 138.060 0 124.795
NOTA 9: GASTOS ADMINISTRACION ASOPADRES
Honorarios- contabilidad 2.527.200 3.369.600
Honorarios- Otros 0 0
Impuestos 5.000 20.000
Arrendamientos 441.900 468.800
Servicios
correo, telefono 0 383.800
Impresiones publicidad 412.600 730.880
servicio secretariado 0 0
Otros 0 0
Gastos Legales 105.600 242.652
Gastos de Viaje 771.960 0
Diversos
Gastos de representacion 40.000 80.000
Papeleria y Fotocopias 393.000 247.400
Taxis y Buses 134.000 26.500
Casino y restaurante 1.418.599 467.000
Otros *** 5.962.408 21.831.750
12.212.267 27.868.382
*** OTROS DIVERSOS
GTOS DIA DE LA FAMILIA 5.902.408 21.831.750
VARIOS
- reglos Dia profesor 0 0
- dia de la virgen 0 0
- gastos aventura ser padres 0 0
- sonido eventos y conferencias 0 0 6.068.470
- Video caos vehicular 0 0
- Regalos Graduandos 0 5.902.408 0 21.831.750
NOTA 10: OTROS EGRESOS
DONACIONES
Conferencias educacion para la convivenia 5.572.610
Gastos conferencias 709.280
Conferencias formacion profesores 800.000
Conferencia Kenyi Orito 2.500.000
Afiliacion y conferencia Red papaz 3.892.450
Donacion Colegio:
Refrigerios ONU 1.100.000
Niños Futboll 600.000
Aporte clausura 1.500.000
Revista 400.000
Premio día del profesor 800.000
Regalos alumnos 11 1.440.284
Otros 314.050 125.000
Emisora 9.224.865
Convivencia productiva 16.133.580
Planeacion estrategica 1.000.000
Efectivo colegio San Bonifacio 1.000.000
Confer la familia hoy 1.500.000
2.012 2.011
2.012 2.011
2.012 2.011
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Tennis 4.309.000
Programa antivirus 4.350.000 37.831.495 19.439.624
HELENA ANCIZAR BOLLAND DIANA LUCIA OSPINA R.
Representante Legal Contador
T.P. 50732-T