FICHA TÉCNICA Acciones PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN …
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AccionesCementos Argos
1 Características del PortafolioFecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones de la alternativa
Valor de la unidad al cierre
Número de unidades
"Valor administrado(Millones de pesos)"
Número de partícipes
Aporte mínimo
Adición mínima
Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro
(por internet)
Retiro mínimo por internet y en las oficinas
Saldo mínimo
Sanción o comisión por retiro anticipado
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2 Calificación del Portafolio
Tipo de riesgo
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de administración y operacional
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A
3%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3 Estrategia de InversiónInvierte en acciones ordinarias y preferenciales de Cementos Argos.La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
4 Evolución
Rentabilidad efectiva anual del portafolioal cierre del período reportado
0,2548%
0,2541%Rentabilidad Rentabilidad Promedio Mensual
Últimomes
1 a 180 días181 a 365 díasDe 1 a 3 añosDe 3 a 5 añosMás de 5 añosMaduración promedio (en días)Duración promedio (en días)
Maduración DuraciónDetalle de Plazos
Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual
(% de part. en el portafolio)(% de part. en el portafolio)
Últimos6meses
Últimoaño
Últimos2 años
Últimos3 años
Información maduración y duración
24 de Abril de 2013
Rentabilidaddesde
el inicio
Valor deunidaddesde
el inicio
FICHA TÉCNICAPORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Fecha de corte31 de julio de 2017
Gastos totales del fondo (a 31 de julio de 2017)
Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2017)
Inicio Mensual Semestral
Nominal anual liquidada diariamente sobre el saldo del portafolio
Máximo por objetivo/cuenta del afiliado: Transferencia a la cuenta bancaria del titular $15.000.000. Retiro en Cheque $30.000.000
-100%
-50%
0%
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150%
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90009500
100001050011000115001200012500130001350014000
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7
-5,24% -4,76% -0,09% 7,21% -0,26%
-0,56% 5,51% -0,23%
10,89% 12,30% 14,86%
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-
$ 23.451,89
12.614,41
1.859.134,88
2116
5 Distribución del portafolio
6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio
Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión
Distribución por sector
Distribución por monedas
Composición del activo
Principales inversiones del portafolioEmisor Participación
98,85%
1,15%
Cementos Argos S.A.
Liquidez
Pesos100%
........Cemento98,85%
...............
.......... .Inversiones98,85%
Liquidez1,15%
.......... .
Disponible1,15%
...............
Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
8
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Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias
Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora
Defensor del Consumidor Financiero9
N.A.
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402Dirección:
4630711 – 3102135758Teléfono:
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Liliana Sarmiento MartínezFirma o entidad:
Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - BogotáDirección:
(1) 211 32 98 (1) 211 32 98Teléfono: Fax:
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre: Jose Luis Restrepo OspinaIngeniero Administrador, Especialista en EconomíaProfesión:
6 años.Experiencia:Acciones Mercados Emergentes, Acciones Otros fondos a su cargo:
Europa, Acciones Asia, Portafolio Temático, Acciones Internacionales, Acciones EEUU, Acciones EEUU sin cobertura, Acciones Ecopetrol, Acciones Grupo Sura, Acciones Bancolombia, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos, Acciones Nutresa, Acciones ISA, Acciones Éxito, Acciones Aval, Acciones Davivienda, Acciones Celsia, PI Nutresa, PI Cemargos, PI Grupo Sura.
............. NA99,50%
AAA o 1+0,50%
.......... .
Nombre persona natural: Vivian Paola Mariño Monroy Ernst & Young Audit S.A.SFirma o entidad:
Cra 43A. No. 3 sur - 130 Piso 14, MedellínDirección:(4) 3698401 [email protected]éfono: E-mail:
El revisor fiscal es el mismo de la administradora
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60%
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Acciones Liquidez