FI_Cuentas Por Pagar y Ctas Por Cobrar

Fase: Actividad: Entregable:

Realizacin Configuracin de Deltas Documento Gua de Configuracin

Proyecto Gerente Proyecto Cliente Gerente Consultora Lder Funcional

SAP Importadora Maduro, S.A. Jos A. Morales/ Orlando Macas Elizabeth Prez

Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

Aprobado por: Lder Funcional Gerente de Proyecto

Importadora Maduro, S.A. Gerente de Proyecto ISTech Gerente Proyecto LAT

Gua de Configuracin de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar Elaborado por: Mariana DCesare

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IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis


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Contenido1 2 Objetivo del documento ...................................................................................................................... 4 Configuracin ..................................................................................................................................... 4 2.1 Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) .................................................. 4 2.2 Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores) ............................................... 6 2.3 Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para acreedores (SPRO)............................ 8 2.4 Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para Deudores (SPRO) ............................ 10 2.5 Definir intervalos de nmeros de cheques .............................................................................. 12 2.6 Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos .......................................................... 13 2.7 Almacenar cuentas asociadas para anticipos efectuados ...................................................... 14 2.8 Condiciones de pago ............................................................................................................... 16


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1 Objetivo del documentoEl presente documento provee la informacin que usted necesita para llevar a cabo la configuracin manual del sistema

2 Configuracin2.1 Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)UsoSe utilizo esta configuracin para definir el grupo de cuentas para deudores Al crear una cuenta de deudores debe indicarse un grupo de cuentas. Estos grupos de cuenta para deudores se crean para varios fines, por ejemplo: en qu intervalo debe hallarse el nmero de la cuenta, el tipo de asignacin de nmero del sistema (externo o interno), en caso de tratarse de cuentas con tratamiento especial, y qu campos deben completarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos Maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) SPRO

Cdigo de Transaccin

1. Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Presione el botn Entradas Nuevas . Luego complete la informacin de los siguientes campos: Grupo de Cuentas: CGLO Significado: General Locales


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2. Presione el icono de Grabar 3. Presione el icono de back

o utilice la funcin CTRL + S. o la funcin F3.


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NOTA: Para configurar los dems grupos de deudores, referirse a la seccin Datos Adicionales de Configuracin.

2.2 Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores)UsoSe utilizo esta configuracin para definir el grupo de cuentas para acreedores. Al crear una cuenta de acreedores debe indicarse un grupo de cuentas. Estos grupos de cuenta para acreedores se crean para varios fines, por ejemplo: en qu intervalo debe hallarse el nmero de la cuenta, el tipo de asignacin de nmero del sistema (externo o interno), en caso de tratarse de cuentas con tratamiento especial, y qu campos deben completarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos Maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.) SPRO

Cdigo de Transaccin

Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Presione el botn Entradas Nuevas. Luego complete la informacin de los siguientes campos: Grupo de Cuentas: PMLO Denominacin: Proveedores de Mercanca-Local


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2.- Presione el icono de Grabar

o utilice la funcin CTRL + S.

3.- Presione el icono de back o la funcin F3. Luego cargar la Lista de Acreedores Adicionales que est en la Seccin de Datos Adicionales

2.3 Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para acreedores (SPRO)UsoSe utiliza esta configuracin para asignar un rango de nmeros determinado a un grupo de cuentas para acreedores. Asigna los rangos de nmeros a los grupos de cuentas para acreedores. Puede utilizar un rango de nmeros para varios grupos de cuentas.

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos Maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.) SPRO

Cdigo de Transaccin

Prerrequisito Debe existir un Grupo de cuentas para acreedores y Un rango definido de nmeros. Asigna los rangos de nmeros a los grupos de cuentas para acreedores. Puede utilizar un rango de nmeros para varios grupos de cuentas. Pasos: 1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. En sta debe buscar el grupo de cuentas de acreedores definido anteriormente. Ej. PMLO


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2.- Se debe seleccionar el grupo de acreedores y se debe escribir 01 en la columna de Rango de nmeros referente a cada grupo de cuentas para acreedores en cuestin. En este caso, bajo el grupo PMLO de Proveedores de Mercanca-Local. 3.- Presione el icono de Grabar 4.- Presione el icono de back o utilice la funcin CTRL + S. o la funcin F3.

NOTA: Se debe asignar un rango de nmeros a cada grupo de acreedores. Si se desea separar la numeracin de los documentos de cada uno de estos grupos, deber crear nuevos rangos de nmeros dependiendo de los requerimientos


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2.4 Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para Deudores (SPRO)UsoSe utiliza esta configuracin para asignar un rango de nmeros determinado a un grupo de cuentas para deudores. Asigna los rangos de nmeros a los grupos de cuentas para deudores. Puede utilizar un rango de nmeros para varios grupos de cuentas.

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos Maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores SPRO

Cdigo de TransaccinPrerrequisito

Debe existir un Grupo de cuentas para deudores y un rango definido de nmeros 1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Debe escribir 04 en la columna de Rango de nmeros referente a cada grupo de cuentas para deudores en cuestin. En este caso, bajo el grupo CGLO de General - Locales.


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2.- Presione Grabar

(Ctrl-S). Luego presione la fecha verde hacia atrs.

NOTA: Se debe asignar un rango de nmeros a cada grupo de deudores. Si se desea separar la numeracin de los documentos de cada grupo de deudores, deber crear nuevos rangos de nmeros dependiendo de los requerimientos.


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2.5 Definir intervalos de nmeros de chequesUsoSe utilizo esta configuracin para definir el intervalo dentro del cual estarn numerados los cheques.

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y Acreedores Operac. Contables Salida de Pagos Salida de pagos Automtica Medios de Pago Gestin de cheques Definir intervalos de nmeros para cheques FCHI

Cdigo de TransaccinPrerrequisito

Debe estar definido un banco propio. 1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Aqu se debern completar los siguientes campos Sociedad pagadora, Banco propio y ID cuenta. Ej. Soc. 2005, Bco. Propio A y 11 en ID de cuenta, respectivamente.


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2.- Presione el icono de modificar 3.- Presione el icono de crear N remesa: 1. N cheque: 0010000000000. Hasta: 0019999999999. Info breve: Lote de cheques 1. .

.

4.- Llene los siguientes datos, por Ejemplo:

5.- Presione el presione el icono Tomar intro

.

6.- Presione el icono de Grabar o utilice la funcin CTRL + S y luego presione el icono de back o la funcin F3, tantas veces sea necesario hasta llegar al men de inicio.

2.6 Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidosUsoSe utilizo esta configuracin para almacenar las cuentas en la que se gestionan anticipos de clientes o solicitudes de anticipos en el Libro mayor. Esta cuenta se contabilizar automticamente en anticipos o solicitudes de anticipos en lugar de las cuentas de crdito normales (cuentas asociadas).

ProcedimientoAcceda a esta actividad usando una de las siguientes opciones: Men IMG

Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y Acreedores Operaciones Contables Anticipo recibido Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos OBXR

Cdigo de Transaccin

1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Debe seleccionar y hacer doble-click en la cuenta de Solicitudes de Anticipo.


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2.- En el dilogo que aparece en pantalla, seleccione o escriba el Plan de Cuentas GFBM en el campo correspondiente y luego de finalizado presione el icono Tomar intro 3.- Ingrese la siguiente informacin en los campos correspondientes: Cta. Asociada 1101003000 Cta. mayor especial 1101013000 o utilice la funcin CTRL + S y presione el icono de back o la Nivel Tesorera Compens. IVA rep. o ENTER.

4.- Presione el icono de Grabar

funcin F3 para salir de la actividad IMG.

2.7 Almacenar cuentas asociadas para anticipos efectuadosUsoSe utilizo esta configuracin para almacenar una cuenta en la que se gestionan los anticipos de proveedores en el libro mayor. Esta cuenta se contabilizar automticamente en los de anticipos en lugar de la cuenta de dbitos (cuenta asociada).


Spro Gestin Financiera Contabilidad de deudores y Acreedores Operaciones Contables Anticipos Efectuados Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.

Cdigo de Transaccin

OBYR

Prerrequisito Es necesario que la Cuenta Asociada y la Cuenta Mayor Especial a colocar estn registradas como Acreedores (Revisar Transaccin de Crear Cuenta).


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Pasos 1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Haga click en la cuenta con denominacin: Anticipo capital circulante. 2.- En el dilogo que aparece en pantalla, seleccione o escriba el Plan de Cuentas GFBM en el campo correspondiente y Luego de finalizado presione el icono Tomar intro 2.- Introduzca las siguientes cuentas en cada fila: Cta. asociada 2134110100 Cta. Mayor especial 1151791000 Nivel tesorera o ENTER.

3.- Presione el check verde. 4.- Presione CTRL+S o el icono de Grabar y luego presione .

5.- Haga click en la cuenta con denominacin: Solicitudes de Anticipo. 6.- Introduzca las siguientes cuentas en cada fila: Cta. asociada 2134110100 2144780000 Cta. Mayor especial 1171922001 1171922001 Nivel tesorera

7.- Presionar el campo Caractersticas y colocar en el campo InCME de destino los CME creados para la sociedad.

8.- CTRL+S o el icono de Grabar

y luego presione

.


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2.8 Condiciones de pagoUsoSe utilizo esta configuracin para poder indicar cules son las condiciones de pago tanto para Proveedores como para Deudores.


Spro Gestin Financiera (Nuevo) Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables >Recepcin de facturas / Entrada de abonos > Actualizar Condiciones de Pago

Cdigo de Transaccin

SPRO

Pasos 1.- Al ejecutar la actividad IMG, se presentar una pantalla. Haga click en Entradas Nuevas


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2.- Se debern completar los siguientes campos:Nombre del Campo Condicin de Pago Texto Comercial Aclaracin Propia Clase de Cuenta Descripcin Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago Denominacin de las condiciones de pago Aclaraciones acerca de las condiciones de pago diferentes de las explicaciones creadas automticamente Seleccionar acorde a la aplicabilidad de la condicin (Deudor o Acreedor o ambos).

Clculo de la fecha base Da Fijo: Da natural con el que el sistema sobreescribe la fecha base para plazo de pago de la posicin de documento Fecha de Documento, Hace que el sistema proponga la fecha del documento en el campo Propuesta para fecha de la fecha base para plazo de pago al entrar el documento. base Indicar Condicin / Porcentaje / Porcentaje de descuento por pronto pago que se concede al pagar dentro del plazo previsto. Ctd. das: y Cantidad de das que transcurren despus de la fecha base para plazo de pago y tras los cuales debe efectuarse el pago para poder aprovechar el derecho a descuento correspondiente o para efectuar dicho pago dentro del plazo de vencimiento neto.

3.- Luego de completar los campos se podr observar de la siguiente forma: Proveedores:


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Deudores:


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