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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1C O L P A T R I A CTA. AHORROS. No.746-2170739

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 1!64!290. 1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -1,470,886.684.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS 1"3!403."7

 

DETALLE EN CONCEPTOS

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!470!""6.6"

30 1 9 RECAUDO EMPRESARIAL CTA 379,020.85

4 2 9 RECAUDO EMPRESARIAL 469,572.0012 2 9 RECAUDO EMPRESARIAL 26,531.46

25 6 9 RECAUDO EMPRESARIAL 144,385.0030 6 9 RECAUDO EMPRESARIAL 450,168.0030 6 9 INTERESES 1,209.37

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: A%OSTO 31 DE 200" HOJA No. 2C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100247-6

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1C O L P A T R I A CTA. AHORROS. No.746-216602

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 0!734!193.02 1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -1,010,666.574.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS 04!723!26.4

 

DETALLE EN CONCEPTOS

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!010!666.7

30 6 9 INTERESES 1,010,666.57

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: A%OSTO 31 DE 200" HOJA No. 2C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100247-6

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

8RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

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0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-10109"3

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO !44!0.20 1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 351,702.59

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO -1.02

 SALDO EN LIBROS !"06!206.77

 

DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 31!702.9

30 6 9 CUATRO POR MIL 351,702.59

5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO 1.02

19 6 9 DIFERENCIA EN CHEQUE No.4794PAADO POR MENOR !ALOR POREL BANCO ASI"LIBROS # 74$9%1.314&52 0.52

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: A%OSTO 31 DE 200" HOJA No. 2C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100247-6

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C8 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100247-6

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 19!301!63".2 1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -18,939,491.62

  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1,060,593.95

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 2,800,000.005.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO -262,399.00

 SALDO EN LIBROS 3!960!341."

 

DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 1"!939!491.62

  !ER RELACION ANE(A 18,939,491.62

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!060!93.9

30 6 9 CUATRO POR MIL 703,862.95

30 6 9 COMISION 186,764.0030 6 9 RETENCION 141,641.0030 6 9 RETEICA 28,326.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: A#RIL 30 DE 2009 HOJA No. 2C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100247-6

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100224-

FECHA CONCEPTOS 

D M A 

SALDO EXTRACTO

1.CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS  

DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!66"."0

30 6 9 CUATRO POR MIL 1,668.80

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 2!41!000.00

1 6 9 RECUADO 151,500.002 6 9 RECUADO 105,000.004 6 9 RECUADO 109,500.005 6 9 RECUADO 193,500.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$ 

FECHA DE CORTE: MA&O 31 DE 2009 HOJA No.2C O L P A T R I A CTA. CTE. No.746-100224-7

FECHA CONCEPTOS 

D M A 

13 5 9 RECUADO14 5 9 RECUADO

19 5 9 RECUADO20 5 9 RECUADO21 5 9 RECAUDO26 5 9 RECAUDO27 5 9 RECAUDO28 5 9 RECAUDO29 5 9 RECAUDO

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$ 

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 VALORES

"!32!472.2

1,668.80

-2,451,000.00

 !"76!141.0 0.00

 

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 $$$$   $$$$$ 

 VALORES

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 $$$$   $$$$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1C O L P A T R I A CTA. No. 7462013209

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

 SALDO EXTRACTO 30!97!3"".36

  1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -137,903.95 4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 30!"37!4"4.41

 DETALLE EN CONCEPTOS

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 137!903.9

30 % 9 INTERES 137,903.95

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$ 

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0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1#ANCO POPULAR CTA. CTE. No. 110-460-01006-9

FECHA CONCEPTOS 

D M A

SALDO EXTRACTO

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

  DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 4!070!404.00

  RELACION ANEA 4,070,404.00

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 69!332.03

30 6 9 CUATRO POR MIL 37,222.13

30 6 9 COMISION USD 15 IR1101%0910' 32,109.90

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1"!900.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

%95.%%

3&4%%.00

 VALORES1&55%.00

%95.%%1&55%.001&55%.00

7!"0!47.4 3&112.00  2&024.00

-4,070,404.00 3&4%%.0069,332.03 3&112.00

-18,900.00 2&024.002,919,089.00 3&210.00

3&112.00  1&55%.00

6!704!664.4" 0.00 1&55%.001&55%.00

  2&024.003&112.00

%95.%%

1,556.001&55%.001&55%.001&55%.003&112.002,024.00

1&55%.001&55%.00

2&373.121&%%9.59

4,290.50

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CONCILIACIÓN BANCARIA

 $$$$  1&325.12

  $$$$ 1&325.12

170.001&070.901&52'.00

345.%04&'4'.00

59%.2'59%.2'

1&%23.271&325.121&54%.421&07%.%%

%95.%%794.'2'94.4%'94.4%

1&%5%.40%&95%.%0

%95.%%3&4%%.00

'2'.20'94.4%'94.4%'94.4%'94.4%

1&779.'4

2&9'1.401&%04.00'94.4%

1&%%9.%0

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CONCILIACIÓN BANCARIA

29'.1410&025.3'

3&213.2'4&190.'02&232.'01&5'4.24'&111.'47&224.231&912.12

22&'9'.3%1&920.00

2&%'0.4215&2%7.54

1&211.295&707.32

109.40423.04'15.'5

4&351.%3

'94.4%2&373.12124.30

1&904.'01&252.19

29'.1429'.1429'.1429'.14

29'.1429'.147'0.'0

2 571 00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

745.351&%04.00

2&%'3.2%904.501&301.201&%04.00

55%.5311&%7%.3%7&152.001&252.191&713.91

'03.99170.00

31'&492.70

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CONCILIACIÓN BANCARIA

 FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA CTA. No. 1361-6999-9473

FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 300!"76."2

  1.CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -66,924.002.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS 233!92."2

 

DETALLE EN CONCEPTOS

1.CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 66!924.00 

! 3 7 CHEQ.%'4 ALZATE L. ALE(ANDER 15,180.00! 3 7 CHEQ.751 ARCIA CLAUDIA M. 51,744.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$ 

FECHA DE CORTE: NOVIEM#RE 30 DE 200" HOJA No. 2DAVIVIENDA CTA. No. 1361-6999-9473

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION! ! 8 CONSINACION

! ! 8 CONSINACION

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 10-09712-9

FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

  SALDO EXTRACTO 3!242!43.27

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 35,984.00

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS 3!27"!27.27

 DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 3!9"4.00

30 6 9 COMISION 32,818.0030 6 9 RETEICA 3,166.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1#ANCO CAJA SOCIAL CTA.CTE.No. 2100042334

 FECHA CONCEPTOS  

D M A

SALDO EXTRACTO

  1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DECONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

 DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2!31!20.00

14 6 9 CHEQ.No.2401' LIBRER+A MAISTERIO 57,100.0030 6 9 CHEQ.No.2402% EDEQ 2,294,150.00

2. CREDITOS PENDIENTES DECONTABILIZAR "3!419.00

30 6 9 CUATRO POR MIL 83,419.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$

FECHA DE CORTE: A%OSTO 31 DE 200" HOJA No. 2#ANCO CAJA SOCIAL CTA.CTE.No. 2100042334

 FECHACONCEPTOS

 

D M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

 VALORES

3!247!3"9.2"

-2,351,250.0083,419.00

979!".2" 0.00

 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

 $$$$  $$$

VALORES

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

 $$$$   $$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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U S Q U OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1#ANCO DE OCCIDENTE $$$$$$$ CTA.CTE .No. 031-17279-4

 FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

  SALDO EXTRACTO 3!963!367.9 

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 88.51

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS   3!963!46.46

 

DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR "".1

30 6 9 CUATRO POR MIL 0.3530 6 9 COMISION E(TRACTO ESPECIA 76.0030 6 9 I!A E(TRACTO ESPECIAL 12.16

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

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QD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: FE#RERO 29 DE 200" HOJA No.2#ANCO DE OCCIDENTE $$$$$$$ CTA.CTE .No. 031-17279-4

 FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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QD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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QD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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QD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D O

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OÓ

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1#ANCO AV.VILLAS $$$$$$$$$$$$CTA. CTE. No. 312-0"79-

FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

SALDO EXTRACTO "!616!320.0 

1.CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -931,578.00  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 120,743.78

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -4,760,366.77

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO  5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 3!04!119.06

 DETALLE EN CONCEPTOS

1.CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 931!7".00

  !ER RELACION ANE(A 931,578.00

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 120!743.7"

30 6 9 CUATRO POR MIL 111,115.7830 6 9 I.!.A. 1,328.00

30 6 9 COMISION 8,300.00

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 4!760!366.77

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OÓ

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

EL #ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$ PRO#O$$$$$$ FECH $$$$$$$$$$$$$$$$ FECH $$$$$$$$$$$$$$$$ FECH $$$$$$$FECHA DE CORTE: MA&O 31 DE 2009 HOJA No.2#ANCO AV.VILLAS $$$$$$$$$$$$CTA. CTE. No. 312-0"79-

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OÓ

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

EL #ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$ PRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OÓ

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

0.00 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OÓ

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1#ANCO AV VILLAS CTA. AHORROS No. 312-06292-0

 FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A 

SALDO EXTRACTO 1"0!77".0

1. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -953.38

4. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 179!"24.67

DETALLE EN CONCEPTOS

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 93.3"

30 6 9 INTERESES 953.38

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

FECHA DE CORTE: ENERO 31 DE 200" HOJA No. 2#ANCO AV VILLAS CTA No.312-07""-"

 FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

EL #ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$ PRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1#ANCO DE #O%OTA $$$$$$$ CTA. CTE .No. 13"-166-7

 FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 2!932!607.73

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 2!932!607.73

 DETALLE EN CONCEPTOS

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE : JUNIO 31 DE 2009 HOJA No 1#ANCO SANTANDER CTA. No. 11-02473-6

FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 423!637!964.06

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 43,813.70

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -1,228,713.10

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 422!43!064.66

 DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 43!"13.70

30 6 9 CUATRO POR MIL 174.5630 6 9 I.!.A. 6,019.1930 6 9 COMISION 4,620.0030 6 9 COMISION ADMON INTERNET EMPR 32,999.95

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!22"!713.10

30 6 9 INTERESES 1,228,713.10

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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D I V I S I Ó N F I N A N C I E R ACONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1#ANCO SANTANDER CTA.CTE .No. 11-01609-9

 FECHA CONCEPTOS   VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 21!243!466.91

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 227,047.35

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -191,307.00

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS 21!279!207.26

 DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 227!047.3

30 6 9 CUATRO POR MIL 227,047.35

 3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 191!307.00

19 5 9 REMESA AL COBRO 191,307.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

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S Ó CCONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$ 

FECHA DE CORTE:A%OSTO 31 DE 200" HOJA No. 2#ANCO SANTANDER CTA.CTE .No. 11-01609-9

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$ FCHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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Ó

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA. DE AHORRO No. 23-63240-4

 FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO   1!27!1""!666.6"

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -3,188,666.68

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 1!24!000!000.00 

DETALLE EN CONCEPTOS

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 3!1""!666.6"

30 6 9 IN"ERESES 3,188,666.68

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Ó

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

Ó

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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

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Ó

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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Ó

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA. CTE. No. 23-0240"-1

 FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO   27!02"!969.62

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 27!02"!969.62 

DETALLE EN CONCEPTOS

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

92/155

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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95/155

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA. CTE. No. 23-02373-7

 FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO   960!490!"96.72

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 5,317.28

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 960!496!214.00 

DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 5,317.28

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 18.2830 6 9 I.V.A 730.0030 6 9 CO$ISION 4,569.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 23-62907-9

 FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO   79!012!606.40

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 58,490.05

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -18,463,167.61

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 776!607!92"."4 

DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR "!490.0

30 6 9 CUATRO POR MIL 201.0530 6 9 I!A 8,030.0030 6 9 COMISION 50,259.00

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1"!463!167.61

14 3 9 CONSI%NACION CONV. E$#RE 143,379.00

6 5 9 CONSI%NACION CONV.E$#RE 2,623,955.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$ 

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 23-6290"-7

 FECHA CONCEPTOS 

D M A

SALDO EXTRACTO  

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

 DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 31!903.66

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 109.6630 6 9 I.V.A. 4,380.0030 6 9 CO$ISI N 27,414.00

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 147!0"2!136.13

3 3 9 CR $OV RECIBIDO IN"ERBAN 1,365,500.006 3 9 CR $OV RECIBIDO IN"ERBAN 59,300.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

 VALORES

1!1"3!6"6!6"1."

31,903.66-147,082,136.13

191,307.00

1!036!"27!76.3" 0.00 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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CONCILIACIÓN BANCARIA

 $$$$$   $$$$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

107/155

FECHA DE CORTE:JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1

 FECHA CONCEPTOS 

D M A

SALDO EXTRACTO  

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

 DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR !317.2"

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 18.2830 6 9 I.V.A. 730.0030 6 9 CO$ISION 4,569.00

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.20

30 3 9 CONSI%NACION #RO#IA EFEC"IVO 0.20

DAVIVIENDA RED 

'()*(+, CTA. CTE. No. 23-0239"-4

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

109/155

 VALORES

6!976!244.62

5,317.28-0.20

6!9"1!61.70 0.00 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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 $$$$   $$$ 

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FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1

 FECHA CONCEPTOS

 

VALORESD M A

 SALDO EXTRACTO   "4!4""!"".4"

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -1,304,242.00  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 267,091.42

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS "3!41!734.90 

DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 1!304!242.00

27 5 9 C&Q. N'.179 DIA( S. DIANA 77,200.0023 6 9 C&Q. N'.199 ELEC"RO)A#ONESA 1,227,042.00

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 267!091.42

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 267,091.42

DAVIVIENDA RED 

'()*(+, CTA. CTE. No. 23-022"4-6

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA .No.79-01093-0

 FECHA CONCEPTOS

 

D M A

SALDO EXTRACTO  

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

 DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!91."3

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 54.8330 6 9 I.V.A. 2,190.0030 6 9 CO$ISION 13,707.00

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 741!22."6

30 6 9 IN"ERESES 741,225.86

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#OFECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$

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CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

117/155

 VALORES

39!73!170.26

15,951.83-741,225.86

394!"47!"96.23 0.00 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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 $$$$$   $$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 Ho( No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA. CTE. No. 79-9900"-1

FECHA CONCEPTOS

 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 171!37!46.70 

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -522,182.00  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 42,749.90

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -96,028,986.00

4. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 0.005. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 74!"67!047.60

 DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 22!1"2.00

4 5 8 CHEQ.34703 MORA R. USTA!O 445,982.0014 11 8 CHEQ.35142 SERNA R. )AIRO 76,200.00

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 42!749.90

30 6 9 CUATRO POR MIL 146.9030 6 9 I.!.A. 5,880.0030 6 9 COMISION 36,723.00

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 96!02"!9"6.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$FECHA DE CORTE: NOVIEM#RE 30 DE 200" Ho( No. 2

DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA. CTE. No. 79-9900"-1

FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA CTE No. 23-021"9-7

 FECHA CONCEPTOS

 

D M A

SALDO EXTRACTO

1. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS

 DETALLE EN CONCEPTOS

2. CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 304!"2."9

30 6 9 CUATRO POR MIL 299,526.8930 6 9 I.!.A. 730.0030 6 9 COMISION 4,569.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#OR $$$$$$$$$$$$ REVIS $$$$$$$$$$$$ APRO# $$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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 VALORES

2!3"1!09.77

304,825.89

 

2!6"6!33.66 0.00 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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  $$$   $$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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FECHA DE CORTE : JUNIO 30 DE 2009 HOJA No 1#ANCAFE SUPER AHORRO CTA. CTE. No. 0"0-6196-3

 FECHA CONCEPTOS

 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 7!012!370.03

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 5,317.28

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -1,398,863.094.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

 SALDO EN LIBROS !61"!"24.22

 DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR !317.2"

30 6 9 CUATRO POR MIL 18.2830 6 9 I.!.A. 730.0030 6 9 COMISION 4,569.00

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!39"!"63.09

30 6 9 INTERESES 1,398,863.09

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$$$APRO#O $$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$$$$$ 

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No. 1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA.CTE .No. "0-99003-9

FECHACONCEPTOS

 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 1!03!72.47 

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -362,712.00  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 102,061.34

3. DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -10,600.004. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 6,000.005. OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LIBROS 770!474."1 

DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHE/UES PENDIENTES DE CO#RO 362!712.00

VER RELACION ANEA 362,712.00 

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 102!061.34

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 70,062.3430 6 9 I.V.A. 4,413.0030 6 9 CO$ISION 27,586.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$$$APRO#O $$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$$$$$ FECHA DE CORTE: FE#RERO 2" DE 2009 HOJA No. 2

DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA.CTE .No. "0-99003-9FECHA

CONCEPTOS 

VALORESD M A

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$$$APRO#O $$$$$ 

FECHA $$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$$$$$ 

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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0.00

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

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CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2009 HOJA N 1

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

139/155

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA.CTE. No. 79-99001-6

 FECHACONCEPTOS

 

VALORESD M A SALDO ETRACTO 99!""9!929.67

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO   -50,411,256.002.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1,849,301.26

  3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR -25,142,000.404.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 578,644.845.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO -122,000.00 SALDO EN LI#ROS 26!642!619.37

DETALLE EN CONCEPTOS

1.CHE/UES PENDIENTES DE CO#RO 0!411!26.00 VER RELACION ANEA 50,411,256.00

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 1!"49!301.26

30 6 9 CUA"RO #OR $IL 1,822,806.2630 6 9 I.V.A. 3,650.0030 6 9 CO$ISION 22,845.00

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 2!142!000.40

28 1 9 CREDITO A)USTE CON!ENIOS 15,328.04

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

140/155

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.2DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA.CTE. No. 79-99001-6 FECHA CONCEPTOS

 

D M A 4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 7"!644."4

12 12 8 DIFERENCIA EN C&EQ.18960 27.00

%IRADO #OR VLR.DE+61.536* #A%ADO #OR EL BCO.#ORVLR. DE +61.563

17 12 8 DIFERENCIA EN C&EQ.19106 5.00%IRADO #OR VLR.DE+558.733* #A%ADO #OR EL BCO.#ORVLR. DE +558.738

23 1 9 DEVOLUCI N CONSI%NACION 274,409.00

1 4 9 DEBI"O %ENERICA % 14,900.00

17 4 9 "RASLADO #ENDIEN"E #OR RE- 288,461.84%IS"RAR EN BANCO

17 4 9 DIFERENCIA EN C&EQ.19803 810.00

%IRADO #OR VLR.DE + 77.093* #A%ADO #OR EL BCO.#OR$A*O VLR DE + 77 903

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

141/155

ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO $$$$$$$$$$$$$ APRO#O$$$$$$$ 

FECHA $$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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30&000.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No 1

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

145/155

FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2009 HOJA No.1DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA CTE No. 79-99000-"

 FECHACONCEPTOS

 

VALORESD M A

SALDO EXTRACTO 17!10!007.26

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 3,787,680.38

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 235,632.005.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO -8,916,470.00

SALDO EN LIBROS 12!211!"49.64

 DETALLE EN CONCEPTOS

2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 3!7"7!6"0.3"

30 6 9 CUATRO POR MIL 3,787,680.38

4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO 23!632.00

28 2 9 DIFERENCIA EN #A%OS SE%U- 50,632.00RIDAD SOCIAL SOI- #ENDIEN"E#OR RE%IS"RAR EN LIBROS

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

ELA#ORO REVISO APRO#O

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$FECHA DE CORTE: MA&O 31 DE 200" Ho( No. 2

DAVIVIENDA RED '()*(+, CTA CTE No. 79-99000-"

 FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

16 4 8 DIFERENCIA EN VLR. O.#. N'.1104A NO$BRE DE %IRALDO S. L*A A

"RAVES DE AC&. %IRADO #OR VA-

LOR DE +6804.232,67 * #A%ADA#OR EL BANCO #OR $ENOR VALOR

DE +6804.232,''

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

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ELA#ORO $$$$$$$$$$$$$$ REVISO$$$$$$$$$$$$$$$APRO#O$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA $$$$$$$$$$$$$$$$ FECHA$$$$$$$

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

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0.00

U N I V E R S I D A D DEL Q U I N D OD I V I S I Ó N F I N A N C I E R A

CONCILIACIÓN BANCARIA

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

149/155

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

150/155

Co/o" A F 01 02 03 F 01 !/o" 1 F6"200'812801 P/ " 1 2

UNIVERSIDAD DEL QUINDIOSISTEA INTE!RADO DE !ESTION

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

151/155

Co/o" A.F-01.02.03 F.01 !/o" 1 F6"200'812801 P/ " 1 2

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA DE CORTE:ENTIDAD:

FECHA CONCEPTOS 

VALORESD M A

SALDO ETRACTO

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

  2.CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR4.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS CREDITO5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO

SALDO EN LI#ROS 0.00

 DETALLE EN CONCEPTOS

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0.00

  VER RELACION ANEA

3.DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR .00

3 9 CR DEVOLUCION IN"ERBANCA5 9 CR DEVOLUCION IN"ERBANCA5 9 CR DEVOLUCION IN"ERBANCA5 9 CR DEVOLUCION IN"ERBANCA6 9 CR DEVOLUCION IN"ERBANCA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIOSISTEA INTE!RADO DE !ESTION

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

152/155

Co/o" A.F-01.02.03 F.01 !/o" 1 F6"200'812801 P/ " 2 2

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

 FECHACONCEPTOS

 VALORES

D M A

6 9 REE$#LA(O ABONO ELEC"RONNO$INA !67 AUILIA.DOCENCI

6 9 REE$#LA(O ABONO ELEC"RONNO$INA !68 DOCEN"E #RI$A

% 9 REE$#LA(O ABONO ELEC"RONNO$INA !67 AUILIAD.DOCEN

6 9 REE$#LA(O ABONO ELEC"RON

NO$INA !82 O#S.6 9 REE$#LA(O ABONO ELEC"RON

NO$INA !82 O.#.S.

5.OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEBITO 0.00

5 9 DIFERENCIA EN NO$INA ! 58

O.#.S. ASI/LIBROS/ + 103.708.029

SISTEA INTE!RADO DE !ESTION

C"#$%&' V()*$&+' 1 (/' P%$+/ ' 1 #( 1

UNIVERSIDAD DEL QUINDIOSISTEA INTE!RADO DE !ESTION

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

153/155

% %

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

11 10 05  

BANCO CUENTA N&. OBSERVACION

SU#TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 10 06 CUENTAS DE AHORRO

. . . . . .PARTIDAS PARTIDAS

C"#$%&' V()*$&+' 1 (/' P%$+/ ' 1 #( 1

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

UNIVERSIDAD DEL QUINDIOSISTEA INTE!RADO DE !ESTION

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

154/155

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

SU#TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1125 ONDOS ESPECI

112504 CUENTA CORRIE

SU#TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SU#TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 ONDOS PENSI

C"#$%&' V()*$&+' 1 (/' P%$+/ ' 1 #( 1

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

UNIVERSIDAD DEL QUINDIOSISTEA INTE!RADO DE !ESTION

8/17/2019 FORMATO 1 Conciliaciones_bancarias

155/155

FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL