Cuadro 4.1

2003 2004 2005 2006A Atenciones POSTA (B + C) 21,001 28,000 35,000 35,000

B Hombres (E + H) 9,419 12,558 15,698 15,698

C Mujeres (F + I) 11,582 15,442 19,302 19,302

D Medicina General (E + F) 16,888 22,517 28,146 28,146

E Hombres 6,417 8,556 10,695 10,695

F Mujeres 10,471 13,961 17,451 17,451

G Primeros auxilios (H + I) 4,113 5,483 6,854 6,854

H Hombres 3,002 4,002 5,003 5,003

I Mujeres 1,111 1,481 1,851 1,851

K Atenciones BRIGADAS (L + M) 19,199 25,600 32,000 32,000

L Hombres (O + R) 9,236 12,315 15,394 15,394

M Mujeres (P + S) 9,963 13,285 16,606 16,606

N Medicina General (O + P) 13,657 18,210 22,762 22,762

O Hombres 5,190 6,920 8,650 8,650

P Mujeres 8,467 11,290 14,112 14,112

Q Primeros auxilios (R + S) 5,542 7,390 9,238 9,238

R Hombres 4,046 5,395 6,744 6,744

S Mujeres 1,496 1,995 2,494 2,494

Proyección de las atenciones que el proyecto ofrecerá

2007 2008 2009 2010 Total35,000 35,000 35,000 35,000 259,001

15,698 15,698 15,698 15,698 116,165

19,302 19,302 19,302 19,302 142,836

28,146 28,146 28,146 28,146 208,281

10,695 10,695 10,695 10,695 79,143

17,451 17,451 17,451 17,451 129,138

6,854 6,854 6,854 6,854 50,720

5,003 5,003 5,003 5,003 37,022

1,851 1,851 1,851 1,851 13,698

32,000 32,000 32,000 32,000 236,799

15,394 15,394 15,394 15,394 113,915

16,606 16,606 16,606 16,606 122,884

22,762 22,762 22,762 22,762 168,439

8,650 8,650 8,650 8,650 64,010

14,112 14,112 14,112 14,112 104,429

9,238 9,238 9,238 9,238 68,360

6,744 6,744 6,744 6,744 49,905

2,494 2,494 2,494 2,494 18,455

Cuadro 4.2

Datos Generales A Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) B Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) C Coeficiente de rotación D Costo de combustible por atención, BRIGADAS (S/.) E Costo de insumos por atención, medicina general (S/.) F Costo de insumos por atención, primeros auxilios (S/.) G Tarifa por atención, medicina general, POSTA (S/.) H Tarifa por atención, primeros auxilios, POSTA (S/.) I Tarifa por atención, medicina general, BRIGADAS (S/.) J Tarifa por atención, primeros auxilios, BRIGADAS (S/.) K Tasa aplicable para gastos generales L Tasa aplicable para gastos por imprevistos M Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)N Tasa impuestos combustibles

Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacionalFactor corrección de la divisaArancel Factor correción de bienes de origen importadoFactor correción de mano de obraFactor correción de los combustibles

19%11.7%

120.4

45

3.755.25

4.55

6%1%

12%0.66

FCBN=1/(1+IGV) 0.84033613FCVRBN 1FCD 1.08AR 12%FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.81032413FCMO=1/(1+IMO) 0.89285714FCCOMB 0.66

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

POSTA BRIGADAS Medicina General Primeros auxilios Total Medicina General Primeros auxilios

0 0 0 0 030% 0 0 0 0 035% 0 0 0 0 040% 0 0 0 0 045% 0 0 0 0 050% 0 0 0 0 055% 0 0 0 0 060% 0 0 0 0 065% 0 0 0 0 070% 0 0 0 0 075% 0 0 0 0 080% 0 0 0 0 085% 0 0 0 0 090% 0 0 0 0 095% 0 0 0 0 0

100% 0 0 0 0 0

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CE POSTA

CE BRIGADAS

Variación de atenciones

Co

sto

efe

cti

vid

ad

BRIGADAS CE CETotal POSTA BRIGADAS

00 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CE POSTA

CE BRIGADAS

Variación de atenciones

Co

sto

efe

cti

vid

ad

40 45 50 55 60 65 70 75 80 850

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Posta

Brigada

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

40 45 50 55 60 65 70 75 80 850

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Posta

Brigada

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

7.46

COSTO EFECTIVIDAD

1. Indicadores de efectividad

Cuadro 4.15Indicadores sólo de EFICACIA

Proyecto alternativo POSTA BRIGADASTotal de atenciones* 0 0 Medicina General Primeros auxilios* Ver Cuadro 4.1

Cuadro 4.13Flujo de costos sociales netos, POSTA

2002 2003 2004 2005A Flujo de costos sociales totales* 0 0 0 0B Ingresos generados por el proyecto 0 0 0 0C Flujo de costos sociales netos (A+B) 0 0 0 0

* Ver Cuadro 4.11.Tasa de descuento 14%VACSN Posta S/. 0

Cuadro 4.14Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS

2002 2003 2004 2005A Flujo de costos sociales totales* 0 0 0 0B Ingresos generados por el proyecto 0 0 0 0C Flujo de costos sociales netos (A+B) 0 0 0 0

Ver Cuadro 4.12Tasa de descuento 14%VACSN Brigadas S/. 0

2. Ratio costo efectividad (CE)

CE Posta = VACSN Posta / Atenciones Posta #DIV/0!

CE Brigadas = VACSN Brigadas / Atenciones #DIV/0!

2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS (FCSN)FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN)

Cuadro 4.13

Flujo de costos sociales netos, POSTA

2002 2003 2004 2005A Flujo de costos sociales totales* 0 0 0 0B Ingresos generados por el proyecto 0 0 0C Flujo de costos sociales netos (A+B) 0 0 0 0

* Ver Cuadro 4.11.Tasa de descuento 14%VACSN S/. 0.00

Cuadro 4.14

Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS

2002 2003 2004 2005A Flujo de costos sociales totales* 0 0 0 0B Ingresos generados por el proyecto 0 0 0C Flujo de costos sociales netos (A+B) 0 0 0 0

Ver Cuadro 4.12Tasa de descuento 14%VACSN S/. 0.00

2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES TOTALES FCSTFLUJOS DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL

Cuadro 4.11

Flujo de costos sociales totales, POSTA2002 2003 2004

A Costos de inversión y V.R. (B+C+D+E)B Licencias*C Cambio en el capital de trabajo**D Gastos generales e imprevistos***E Resto de costos de inversión y V.R.***F Costos operación y mantenimiento (G+H+I)G Personal****H Insumos***I Gastos generales e imprevistos***J Flujo de costos sociales totales (A+F) 0 0 0

* No se encuentra afectado por impuestos, por lo que su valoración de mercado es igual a la social** Para el año 2002: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2)Para los años 2003 al 2009: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) - G(t) – H (t) ] / (C, Cuadro 4.2).Se recupera la suma aritmética de la inversión realizada*** Afectado en todos los años, con excepción del de liquidación, por el FCBN de 0.8475. Para el año de liquidación, el FCVRBN será de 1 (valoración de mercado igual a la social).**** Afectado en todos los años por el FCMO de 0.8929

Tasa social de descuento 14%VACST POSTA S/. 0.00

Cuadro 4.12

Flujo de costos sociales totales, BRIGADAS2002 2003 2004

A Costos de inversión y V.R. (B+C+D)B Cambio en el capital de trabajo**C Gastos generales e imprevistos***D Resto de costos de inversión y V.R.***E Costos operación y mantenimiento (F+G+H+I)F Personal***G Combustible****H Resto de insumos **I Gastos generales e imprevistos**J Flujo de costos sociales totales (A+E)* Para el año 2002: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2). Para los años 2003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) - F (t) + G (t) - H (t) ] / (C, Cuadro 4.2). Se recupera la suma aritmética de la inversión realizada** Afectado en todos los años, con excepción del de liquidación, por el FCBN de 0.8475. Para el año de liquidación, el FCVRBN será de 1 (valoración de mercado igual a la social)*** Afectado en todos los años por el FCMO de 0.8929**** Afectado en todos los años por el FCCOMB de 066.

Tasa social de descuento 14%VACST BRIGADAS S/. 0.00

VACST

2005 2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.

0 0 0 0 0 0 0

*** Afectado en todos los años, con excepción del de liquidación, por el FCBN de 0.8475. Para el año de liquidación, el FCVRBN será de 1 (valoración de mercado igual a la social).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.

* Para el año 2002: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2). Para los años 2003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) - F (t) + G (t) - H (t) ] / (C, Cuadro 4.2). Se recupera la suma aritmética de la inversión realizada** Afectado en todos los años, con excepción del de liquidación, por el FCBN de 0.8475. Para el año de liquidación, el FCVRBN será de 1 (valoración de mercado igual a la social)

* Para el año 2002: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2). Para los años 2003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) - F (t) + G (t) - H (t) ] / (C, Cuadro 4.2). Se recupera la suma aritmética de la inversión realizada

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE MERCADOS FCBPVALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADOS VANP

Cuadro 4.9

FCBP, posta (A+B+C) 2002 2003 2004A Total ingresos generados por el proyectoB Total costos de inversión y V.RC Total costos de operación y mantenimientoD FCBP, posta (A+B+C) 0 0 0

Tasa de descuento 14%VANP S/. 0.00

Cuadro 4.10

FCBP, Brigadas (A+B+C) 2002 2003 2004A Total ingresos generados por el proyectoB Total costos de inversión y V.RC Total costos de operación y mantenimientoD FCBP, Brigadas (A+B+C)

Tasa de descuento 14%VANP S/. 0.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 LIQ.0

0.00

0

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 4.7

Flujo de ingresos generados por la POSTA 2002 2003 2004 2005

A Atenciones POSTA (B+C)*

B Medicina General *

C Primeros auxilios *

D Total ingresos generados por el proyecto (E+F)

E Atenciones Medicina general (B x 3.75)**

F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.25)*** Ver filas “A”, “D” y “G” del Cuadro 4.1, Proyección de las atenciones que el proyecto ofrecerá** Ver tarifas definidas en el Cuadro 4.2, Datos generales (filas G” y “H”).

Cuadro 4.8

Flujo de ingresos generados por la POSTA 2002 2003 2004 2005

A Atenciones BRIGADAS (B+C)*

B Medicina General *

C Primeros auxilios *

D Total ingresos generados por el proyecto (E+F)

E Atenciones Medicina general (B x 4.50)**

F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.00)*** Ver filas “K”, “N” y “Q” del Cuadro 4.1, Proyección de las atenciones que el proyecto ofrecerá** Ver tarifas definidas en el Cuadro 4.2, Datos generales (filas I” y “J”)

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro 4.5

Flujo de costos de inversión y VR, BRIGADAS 2002 2003A Total costos inversión y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) B Unidades móviles -100000C Equipo médico -17,000.00D Equipo de material de campo -9,000.00E Equipo de conexión radial -1,245.00F Capacitación -2,500.00G Cambio en el capital de trabajo H Gastos generales e imprevistos

Gastos generales e imprevistos Resto de inversion

Cuadro 4.6

2003A Total costos de operación y mantenimiento (B+G+K) -228,249.83

B Costo en insumos (C+D+E+F) -91,517.60

C Medicina general -54,628.00

D Primeros auxilios -27,710.00

E Combustible -7,679.60

F Varios -1,500.00

G Costo en personal (H+I+J) -121,800.00

H Médicos -69,000.00

I Técnicos de enfermería -27,600.00

J Chofer -25,200.00

K Gastos generales e imprevistos -14,932.23

Gastos generales e imprevistos -14,932.23Resto de insumos -83,838.00

Flujo de costos de operación y mantenimiento, BRIGADAS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-1,245.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-260,363.10 -292,471.66 -292,471.66 -292,471.66 -292,471.66 -292,471.66 -292,471.66

-121,530.00 -151,538.00 -151,538.00 -151,538.00 -151,538.00 -151,538.00 -151,538.00

-72,840.00 -91,048.00 -91,048.00 -91,048.00 -91,048.00 -91,048.00 -91,048.00

-36,950.00 -46,190.00 -46,190.00 -46,190.00 -46,190.00 -46,190.00 -46,190.00

-10,240.00 -12,800.00 -12,800.00 -12,800.00 -12,800.00 -12,800.00 -12,800.00

-1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00

-121,800.00 -121,800.00 -121,800.00 -121,800.00 -121,800.00 -121,800.00 -121,800.00

-69,000.00 -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00

-27,600.00 -27,600.00 -27,600.00 -27,600.00 -27,600.00 -27,600.00 -27,600.00

-25,200.00 -25,200.00 -25,200.00 -25,200.00 -25,200.00 -25,200.00 -25,200.00

-17,033.10 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66

-17,033.10 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66 -19,133.66-111,290.00 -138,738.00 -138,738.00 -138,738.00 -138,738.00 -138,738.00 -138,738.00

LIQ. 0.00

0.00

Cuadro 4.3

Flujo de costos de inversión y VR, POSTA 2002 2003 2004A Total costos inversión y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) B Licencias -500C Terreno -59,059.00D Construcción -132,165.90E Equipamiento -73,160.00F Capacitación -1,180.00G Cambio en el capital de trabajo H Gastos generales e imprevistos 0.00

Gastos generales e imprevistosResto de inversion

Cuadro 4.4

Flujo de costos de operación y mantenimiento, POSTA 2003 2004A Total costos de operación y mantenimiento (B+G+L) -252,003.19 -283,424.81

B Costo en insumos (C+D+E+F) -104,117.00 -133,483.00

C Medicina general -67,552.00 -90,068.00

D Primeros auxilios -20,565.00 -27,415.00

E Servicios -15,000.00 -15,000.00

F Varios -1,000.00 -1,000.00

G Costo en personal (H+I+J+K) -131,400.00 -131,400.00

H Médicos -69,000.00 -69,000.00

I Técnico de enfermería -13,800.00 -13,800.00

J Enfermeras -32,400.00 -32,400.00

K Secretaria -16,200.00 -16,200.00

L Gastos generales e imprevistos -16,486.19 -18,541.81

Gastos generales e imprevistos -16,486.19 -18,541.81

2005 2006 2007 2008 2009 2010 LIQ. 85,492.18

59,059.0026,433.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010-314,851.78

-162,854.00

-112,584.00

-34,270.00

-15,000.00

-1,000.00

-131,400.00

-69,000.00

-13,800.00

-32,400.00

-16,200.00

-20,597.78

-20,597.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00