FORMATO 2DECLARACION DE GASTOSMANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2015Direccion Regional de Educacion: AncashUnidad de Gestion Educativa Local : SantaInstitucion Educativa Publica: UGEL SANTATelefono : 311252Correo Electronico :Monto Asignado S/. 8860NDETALLE DEL GASTONOMBRE PROVEEDOR(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADAFECHATIPONUMEROIMPORTE01Reparacion de Techos4 planchas de eternitFerreteria DREA2/2/14Boleta Venta0002556200.0003 vigas de maderaFerreteria DREA2/3/14Boleta Venta000256480.0002 kg de clavosFerreteria DREA2/3/14Boleta Venta000256460.00Transporte de MaterialesDirector Institucion2/3/14Declaracion Jurada178.00Mano de ObraJose Perez3/10/14Recibo Honorarios000101700.00SUBTOTAL1,118.0002Reparacion de Instalaciones Sanitarias03 InodorosFerreteria DREA3/15/14Boleta de Venta0000312450.0004 caosFerreteria DREA3/15/14Boleta de Venta000031220.0007 tanques de inodorosFerreteria DREA3/15/14Boleta de Venta0000312150.0003 Tubo PVC de 4"Ferreteria DREA3/10/14Boleta de Venta000031040.00Transporte de MaterialesDirector Institucion4/3/14Declaracion Jurada215.00Mano de ObraPedro Chavez3/21/14Recibo Honorarios000109600.00SUBTOTAL1,275.0003Reparacion de pisos10 bolsas de cementoFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta0000248200.001 m3 Arena gruesaFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta00035460.002 m3 Ripio/piedraFerreteria DREA3/13/14Boleta de Venta00035561.00Transporte de MaterialesDirector Institucion2/3/14Declaracion Jurada338.00Mano de ObraCarlos Ruiz2/21/14Recibo Honorarios000025380.00SUBTOTAL739.0004Reparacion de muros3 bolsas de cementoFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta000024860.00Arena finaFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta00035420.0040 ladrillosFerreteria DREA3/13/14Boleta de Venta00035510.00Transporte de MaterialesDirector Institucion2/3/14Declaracion Jurada415.00Mano de ObraCarlos Ruiz2/21/14Recibo Honorarios00002580.00SUBTOTAL185.0005Reparacion de puertasCambio de bisagrasFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta000024830.002 galones de pinturaFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta00035480.00Mano de ObraCarlos Ruiz2/21/14Recibo Honorarios000025180.00SUBTOTAL290.0006Reparacion de ventanasCambio de bisagrasFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta000024830.002 P2 vidrio semidobleFerreteria DREA3/12/14Boleta de Venta00035480.00Mano de ObraCarlos Ruiz2/21/14Recibo Honorarios00002580.00SUBTOTAL190.0007Reparacion de Instalaciones Electricas12 FluorescentesFerreteria DREA4/2/14Boleta de Venta0000425180.0015 TomacorrientesFerreteria DREA3/15/14Boleta de venta000031260.008 InterruptoresFerreteria DREA3/15/14Boleta de Venta000031235.00100 metros cable N 14Ferreteria DREA3/15/14Boleta de Venta0000312100.00Transporte de MaterialesDirector Institucion4/3/14Declaracion Jurada510.00Mano de ObraLuis Torres3/25/14Recibo Honorarios000075340.00SUBTOTAL725.0008Reparacion de Mobiliario8 galones pinturaFerreteria DREA2/2/14Boleta Venta0002556250.00Mano de ObraCarlos Ruiz2/21/14Recibo Honorarios000025180.00SUBTOTAL430.0009Adquisicion de mobiliario10 mesasCarpinteria DREA4/5/14Boleta de venta0000208900.005 sillasCarpinteria DREA4/13/14Boleta de venta000021120.00SUBTOTAL1,020.0010Pintado20 galones pintura latexFerreteria DREA2/2/14Boleta Venta0002556500.0005 galones pintura esmalteFerreteria DREA2/3/14Boleta Venta0002556150.00Transporte de MaterialesDirector Institucion2/3/14Declaracion Jurada638.00Mano de ObraJose Perez3/10/14Recibo Honorarios000101700.00SUBTOTAL1,388.0011Utiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagogico y equipamiento menor02 Kit de juegos predeportivosComercial DREA2/2/14Boleta Venta0002556450.0003 kit de atletismoComercial DREA2/3/14Boleta Venta0002556700.0001 impresora laserComercial DREA2/3/14Boleta Venta0002557250.0002 Kit de utiles escolares primariaLibrera DREA3/10/14Boleta Venta0002558100.00SUBTOTAL1,500.00ATOTAL S/.8,860.00(XX)BMONTO ASIGNADO S/.8,860.00(XXXX)B-ASALDO NO UTILIZADO S/.0.0Responsable del mantenimientoPadre de familiaPadre de familiaDNI NComit de mantenimientoComit de mantenimientoAutoridadDocentePadre de familiaComit veedorComit VeedorComit Veedor(XX)Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion(XXX)Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.(XXX)Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacionsea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)

OJO -RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE DECLARACION DE GASTOS1.- EL MONTO A DECLARAR NO DEBE SER MAYOR AL MONTO OTORGADO.2.- LOS INTERESES NO DEBEN SER RETIRADOS.3.-EL FORMATO DE DECLARACION DE GASTOS DEBERA ESTAR REPORTADA SEGN LOS RUBROS INDICADOS EN LA NORMACASO CONTRARIO EL INFORME SERA DEVUELTO PARA SU CORRECCION.4.- REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS MONTOS INGRESADOS Y LA SUMA DE LOS MISMOS.5.- EL INFORME DEL COMIT VEEDOR DEBE ESTAR FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LOS DOS MIEMBROS(DOCENTE Y PADRE)INTEGRANTES DEL MISMO.SI EL INFORME FINAL NO CUENTA CON ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO.6.- NO DECLARAR GASTOS POR COPIAS, TIPEOS,REVELADO DE FOTOS, LLAMADAS TELEFONICAS,VIATICOS, ETC LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE MANT. 20157.-NO REPORTAR NOTAS DE VENTA, PROFORMAS O CONTRATOS COMO DOCUMENTO DE PAGO.UNICAMENTESERAN PERMITIDOS BOLETAS DE VENTA(MATERIALES) Y RECIBOS POR HONORARIOS (MANO DE OBRA).8.- NO SE DEBERAN REPORTAR RUBROS DIFERENTES A LOS YA DETERMINADOS, YA QUE ESTOS NO SERAN TOMADOS EN CUENTACOMO MANTENIMENTO PREVENTIVO Y SERAN DESCONTADOS DE SU DECLARACION DE GASTOS.09.-ESTA PROHIBIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SERVICES.10.- TODA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE LA I.E. TIENE CARCTER DE DECLARACION JURADANO PUDIENDO VARIARLA POSTERIORMENTE, BAJO RESPONSABILIDAD.11.- EL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VENCEINDEFECTIBLEMENTE EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015.NO HABRA LUGAR A PRORROGA.