GALUE 2000 2011.xls
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EMPRESAS GALUE 2000, C.A.CONCILIACIÓN BANCARIABANCO: MERCANTILFECHA: 31/05/12 CUENTA: 1037301536
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN FECHA NÙMERO LIBROS BANCO
16,618.04 21,113.38POR REGISTRAR EMPRESAS GALUE 2000
NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 31-05-12 91577700000 4.50 **COMISION BANCARIA 31-05-12 71600000000 1.40 **
-5.90NOTAS DE CRÉDITOINTERESES INVER- FACIL 31-05-12 30037301536 1.24 **
1.24DEPÓSITOS POR CONTABILIZAR
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
POR REGISTRAR BANCO
CHEQUES PENDIENTESTESORO NACIONAL 24-05-12 7473 4,500.00
-4,500.00DEPÓSITOS EN TRANSITO
0.00PARTIDAS AJUSTAR
---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2012 16,613.38 16,613.38
============== ==============** SERÁ PROCESADO EN JUNIO - * TRANSITO
ELABORADO POR: REVISADO POR:
CONCILIACIÓN REALIZADA EL22/04/2023
SALDOS SEGÚN BANCO
*
CONCILIACIÓN REALIZADA EL
EMPRESAS GALUE 2000, C.A. FECHA: 4/22/2023C.D.C. 693300 Comprobante Nº
CODIGO DETALLE DEBE HABER
5-07-03-012 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 29.50
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 25.00
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 30/09/15 4.50
TOTAL 29.50 29.50 Observaciones :
Elaborado Por Aprobado Por Procesado Contabilidad
YESENIA ROJO