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Gestión y cancelación de Órdenes de Pago Circuito Tesorería
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Contenido
Alcance ...................................................................................................................................... - 2 -
Introducción-conceptos básicos................................................................................................ - 2 -
Proceso de pago ........................................................................................................................ - 3 -
1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago ...................................................................... - 3 -
2. Preseleccionar el pago .................................................................................................. - 7 -
3. Selección de Órdenes de Pago .................................................................................... - 10 -
a) Consulta y Modificación de pagos seleccionados ................................................... - 12 -
b) Anulación de Pagos Seleccionados ......................................................................... - 14 -
4. Gestionar el pago: medio de pago banco ................................................................... - 15 -
4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia ....................................................... - 16 -
4.2. Firmar planilla de transferencia .......................................................................... - 17 -
4.3. Entregar planilla de Transferencia ...................................................................... - 19 -
5. Gestionar el pago: medio de pago nota ...................................................................... - 21 -
5.1. Emitir la nota ....................................................................................................... - 22 -
5.2. Firmar la nota ...................................................................................................... - 24 -
5.3. Entregar Nota ...................................................................................................... - 26 -
Anulación Manual de pagos .................................................................................................... - 28 -
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Alcance
La finalidad del presente documento es exponer el Proceso de Pago circuito Tesorería (T) en sus
diferentes etapas, a saber: preselección y selección de pago, elección de medio de pago;
generación, firma y entrega de planillas dependiendo del medio de pago elegido.
Introducción-conceptos básicos
El Circuito de Pago Tesorería, incluye todas las Ordenes de Pago de los Organismos de
Administración Central y Organismos Descentralizados que se gestionan y pagan por Tesorería
General y cuenta pagadora CUT (73780/5). Existen dos medios de pago habilitados:
Medio de pago Banco: transferencias bancarias ejecutadas desde Tesorería General (TGP). La
jurisdicción genera la orden de pago y Tesorería General selecciona, genera, firma y entrega la
planilla.
Medio de Pago Nota: se utiliza para registrar el pago ya realizado bancariamente pero pendiente
de registración. La gestión del pago abarca generación, firma y entrega de nota, todo realizado
por la Jurisdicción.
Previo al pago, este procedimiento está sujeto a la posible aplicación y cancelación de Medidas
de Afectación Patrimonial, de las cuales son gestionado por medio de registros centralizados.
Ante cualquier duda consultar los siguientes procedimientos: “Ingreso, Autorización y Aplicación
de Medidas de Afectación Patrimonial Judicial” e “Ingreso, Autorización y Aplicación de Medidas
de Afectación Patrimonial Contractual”.
A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de
obligaciones de OP circuito T.
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Al mismo tiempo es importante destacar que el circuito T se utiliza solamente con cuenta
pagadora CUT.
Proceso de pago
1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago
Una vez autorizada la Orden de Pago(OP) por Contaduría General de la Provincia, se produce el
traslado automático de la misma a la Tesorería General de la Provincia (TGP) con la finalidad de
dar por cumplido el mismo
Dicha acción la realiza el Departamento Mesa de Entradas de la TGP, por medio del Portal SIGAF
PBA WEB.
Ingresar al portal SIGAF PBA WEB e ingresar al Consulta de Pagos (CDP) Traslados
Aceptación de traslados:
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Se despliega la siguiente pantalla:
Los filtros que pueden utilizarse son:
- Año de traslado
- Grupo pagador
- Fecha de autorización
- Formulario
- Nro. de OP
Al presionar el botón “Buscar” se despliega la siguiente pantalla:
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El usuario ingresa a GDEBA para verificar que la relación entre el expediente y la OP sea correcta,
es decir que el expediente exista y que contenga a la OP. Una vez corroborada esta relación se
tilda la casilla “Validar exp” y se presiona el botón “Validar EXPEDIENTE”. El sistema arroja el
siguiente cartel emergente:
Una vez validado el expediente, se procede a aceptar el traslado tildando la casilla “Historial
Pases” y presionando el botón “Aceptar TRASLADO”.
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El sistema arroja el siguiente cartel emergente de confirmación:
Una vez presionado desde el aplicativo se confirma y se cumple el traslado. De esta
manera la OP se encontrará disponible para la preselección del pago.
El expediente de pago continua el circuito correspondiente.
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2. Preseleccionar el pago
Para poder realizar esta tarea se debe ingresar a: Ítem de menú:
TesoreríaPagosPreselección de Pagos
Permite realizar un control de las OP previo a ser seleccionadas para ingresar al circuito de
pago
El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes
filtros no obligatorios:
Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”
Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número, ejercicio traslado y
número desde/hasta.
Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP, fecha
anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.
Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.
Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número), e inciso,
partida principal, partida parcial y partida subparcial.
Concepto de pago por ente.
Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con embargos, OP con
pagos parciales, OP totalmente impagas.
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De cada OP en las columnas se visualiza:
Número y tipo de formulario
Denominación Beneficiario
Marcas si existen Embargos (E), Cesiones (C), OP en espera (Esp.)
Visado de Embargos (E/V) y Visado de Cesiones (C/V)
Monto total, saldo pendiente y monto a pagar
Si posee cesiones y/o embargos. En caso de poseer cesiones indica quien es el cesionario
y cedente.
Al seleccionar una OP se observa en la parte inferior de la pantalla:
Banco, Sucursal y Cuenta
Jurisdicción remitente, Unidad Ejecutora
Objeto del gasto
Número de factura e ítem (en caso de corresponder)
Observaciones
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En la preselección, el SIGAF permite:
a. Visar Embargos y Cesiones: para las OP cuyo beneficiario se encuentre afectado por
un Embargo o una Cesión “visar” (E/V o C/V) las medidas de afectación1. La acción de
“Visar” requiere consultar la medida, presionando los botones
b. Indicar OP en espera: en caso de tildar esta opción la OP no podrá ser incluida en el
circuito de pagos, quedando marcadas como “OP en Esp.”
c. “Ver Detalle” permite visualizar los detalles del pago de una OP seleccionada:
beneficiario, número de OP, fecha de vencimiento (a 30 días de emitida la factura, se
calcula automáticamente por sistema), fecha de emisión (es la fecha en que se genera
la OP viene como dato coincide con fecha de ingreso), fecha de bonificación y saldo
pendiente; como también detalles del pago: concepto, descripción, medio de pago y
monto.
d. “Ver Embargo” muestra la totalidad de embargos que posee el beneficiario; pudiendo
sólo consultar la medida.
e. “Ver Orden de Pago” el sistema muestra la pantalla de “Formulario de Ejecución del
Gasto” visualizando el formulario C41 orden de pago presupuestaria, como datos de
cabecera se visualizan: jurisdicción y unidad Ejecutora, número de la OP, ejercicio, fecha
de ingreso (ídem fecha de emisión), fecha de autorización (fecha
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determinada por la CGP o Contador Delegado). A su vez cuenta con 3 solapas: Ítems,
deducciones y cesionarios.
3. Selección de Órdenes de Pago
Ítem de menú: TesoreríaPagosSelección de Pagos.
Posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes
no obligatorios exactamente iguales a la preselección.
Al agregar el filtro obligatorio grupo de gestión y otros filtros adicionales que se crean
necesario, ejecutar con F8.
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a) Pago por OP: permite seleccionar individualmente una OP para su posterior pago y visualizarla
con un mayor detalle, así una OP puede incluir más de un pago.
b) Pago Masivo: permite incluir en forma masiva un conjunto de OP previamente seleccionadas,
para su posterior generación de planilla y pago.
c) Pago Parcial: para realizar pagos parciales de una OP, se debe cambiar el importe manualmente.
El mismo debe ser menor al importe total.
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d) OP en Espera (Esp): aquellas OP que en la etapa de Preselección fueron marcadas como OP en
espera (tilde en Esp), al seleccionarlas para el pago el sistema emite una advertencia
especificando que “el beneficiario no se encuentra habilitado”. Ir a la pantalla de Preselección y
quitar el check de OP en espera.
Consulta y Modificación de pagos seleccionados Ítem de menú: TesoreríaPagosConsulta y Modificación de Pagos Seleccionados. El
presente ítem de menú se utiliza en los casos en donde se desea cambiar la cuenta pagadora,
beneficiaria o el medio de pago perteneciente a la OP.
Grupo de Gestión: obligatorio.
Número OP: indicar el rango de búsqueda (desde/hasta).
Filtro por Dirección General de Administración: permite buscar las OP por DGA, esto
permitirá identificar las OP pertenecientes a una DGA en particular.
Filtro llamado “Beneficiario de la OP”: permite identificar las OP cuyo beneficiario sea el
CUIT/CUIL ingresado.
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Seleccionar Cambiar Pagos. El sistema se dirige a otra pantalla en la cual:
I. Cambiar el Medio de Pago: Esta opción permite modificar el medio de pago de una OP
siempre y cuando no esté incluida dentro de una planilla. El sistema presenta la
siguiente lista de valores: Banco, Nota, Cheque.
II. Cambiar la cuenta bancaria del destinatario: desplazar la barra hacia la derecha,
situarse sobre el campo correspondiente (Banco, Sucursal y Cuenta Pagadora o
Beneficiaria) y ejecutar (F9) la consulta para seleccionar de la lista de valores las cuentas
relacionadas a la orden de pago correspondiente y seleccionar la que corresponde. El
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sistema solo recupera las cuentas beneficiarias en estado “disponible”.
a) Anulación de Pagos Seleccionados
Permite anular el ingreso de una OP al circuito de pago, dejando la OP nuevamente lista para
seleccionar. Ítem de menú: TesoreríaPagosAnulación de Pagos Seleccionados
Grupo de Gestión
Ejercicio Traslado y N°
Ejercicio OP, tipo de formulario y N° de OP (desde/hasta).
El sistema permite anular OP seleccionadas: tildar en el casillero del margen derecho la/s OP a
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anular y cliquear Anular Selecciones.
Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de
la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”.
Para volver a seleccionarla, en la etapa de la Preselección utilizar el además del filtro
Grupo de Gestión, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas.
Una vez que me lista las OP filtradas, en la pantalla de la Preselección destildar aquella OP que
se desea ingresar al circuito de pago.
4. Gestionar el pago: medio de pago banco
Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos
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4.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia
La generación de planillas consiste en agrupar OP, según un criterio previamente definido. En
primer lugar, es necesario aplicar filtros de búsqueda:
Grupo de Gestión: recupera para el grupo indicado las OP seleccionadas en la instancia de la
Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla. Es obligatorio. Cargados
los filtros presionar el botón “Consultar”
Cuentas Pagadoras propias
Tope y Disponible: muestra el tope total y el disponible, este último se va actualizando a
medida que se seleccionan las OP.
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Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir:
o TODOS: Al seleccionar esta opción el sistema recupera todos los pagos tanto de OP que
están dirigidas a múltiples beneficiarios como de aquellas que poseen solo uno.
o SIMPLE: Muestra los pagos que corresponden a OP con un único beneficiario.
o MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP
con múltiples beneficiarios. Seleccionar las OP a incluir en una planilla, presionar el botón
“Generar Planilla”, el sistema solicita la confirmación de la acción.
Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla.
4.2. Firmar planilla de transferencia
La/s planillas confeccionadas deben firmarse. El sistema solicita el filtro obligatorio Grupo de
Gestión. Presionar “Consular” y trae las planillas generadas
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Desde esta pantalla se puede:
Visualizar la planilla: seleccionar la planilla a visualizar y presionar este botón. Solicita que se
indique el dispositivo de salida.
Histórico: muestra la historia de la planilla: fecha, evento (estado de la planilla).
Seleccionar/Deseleccionar Todo: permite seleccionar todas las planillas a la vez para su firma.
Anular: seleccionar una planilla y al indicar anular envía las OP que la integran nuevamente a la
etapa de la Preselección.
Detalle de la planilla: se muestran las OP que integran la planilla seleccionada.
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4.3. Entregar planilla de Transferencia
La planilla firmada está en condiciones de ser entregada. La pantalla posee el mismo filtro de
búsqueda obligatorio que las anteriores, es decir, el Grupo de Gestión.
Dentro de este ítem de menú el sistema permite:
a) Anular: permite anular una o varias planillas para el pago, las OP incluidas en las mismas
vuelven a quedar disponibles para volver a realizar la gestión de planillas de pago (Ver ítem
“Genera y Modifica Planilla de Transferencia”).
b) Excluir OP: en la pantalla anterior seleccionar la planilla y presionar el botón “ver Detalle de
Planilla”, se despliega la totalidad de OP integrantes de la planilla seleccionada. Seleccionar la/s
OP a excluir y presionar el botón “Excluir Pagos”. El sistema solicita confirmación de la acción.
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La planilla que haya sido modificada a través de la utilización de Excluir OP vuelve al estado de
la firma, el sistema muestra el siguiente mensaje:
En Firma de Planilla de Transferencia se encuentra la planilla con las OP ya excluidas para su
firma.
En Genera y Modifica Planilla de Transferencia quedan disponibles las OP excluidas de la planilla.
Seleccionada la/s planillas, presionar el botón “Entregar”, el sistema solicita confirmación de la
acción.
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5. Gestionar el pago: medio de pago nota
Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de nota
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5.1. Emitir la nota
Ítem de menú: TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEmisión de Notas.
Se accede a la pantalla en la cual se consulta OP a través del filtro obligatorio Grupos de Gestión.
La pantalla de emisión permite visualizar de cada una de las OP:
N° de OP y tipo de formulario
Importe a pagar
Grupo de gestión
Monto total y saldo pendiente
Marcas si existen embargos, cesiones, OP en espera
N° de Factura
Jurisdicción y Unidad Ejecutora
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En caso de poseer cesiones muestra el cedente y cesionario. El sistema permite:
Seleccionar/Deseleccionar todo
Ver Notas: es un historial de todas las notas realizadas y su estado
Listado de transferencias
Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Ver Orden de Pago: permite visualizar en forma minuciosa la orden de pago a
cancelar por medio de la nota.
Ver Detalle: resumen de la orden de pago, mostrando número, beneficiario, fecha de
vencimiento, entre otros detalles.
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Ver Cesión y Ver Embargo: en caso de que el beneficiario posee
Medidas de Afectación Patrimonial.
Luego de realizar el control anterior, seleccionar la/s OP y presionar el botón “Imprimir” y se
genera el archivo de la nota.
5.2. Firmar la nota
Luego de la impresión de la nota, ingresar al ítem de menú
TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosFirma de Nota.
Filtrar por Grupo de Gestión y presionar el botón “Consultar”.
Se arma una planilla, con su correspondiente número y la/s notas
seleccionadas en la instancia anterior.
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Además, desde la presente pantalla el sistema permite:
Seleccionar/Deseleccionar Todo: para poder firmar de modo masivo.
Visualizar Planilla
Ver Detalle: permite ver el detalle del Pago
Una vez anulada, la nota vuelve a la instancia de “Emisión”. Ver punto 1.
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Histórico: permite consultar los distintos estados de la nota.
Culminado el control anterior presionar el botón “Firmar”.
El sistema solicita confirmación.
El sistema informa la realización correcta de la firma.
5.3. Entregar Nota
TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEntrega de Nota. Como último paso
se realizar la entrega de la nota.
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Solapa Filtro:
-Datos de la Orden de Pago
-Datos de la Nota: filtrar por Grupo de Gestión como filtro inicial y en caso de buscar una nota
en particular completar el resto de los filtros que se ven en pantalla. Con F8 ejecutar la consulta
o presionar
Anular: permita anular la nota una vez firmada, devolviendo a la instancia de “Emisión de
Nota”. Ver punto 1.
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Entregar Pagos: seleccionada esta opción, el sistema solicita confirmación.
NOTA: La nota entregada desaparece de la pantalla
Histórico: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”.
Ver Detalle: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”
Una vez realizado lo descripto, la nota pasa de estado firmado a estado entregado; y los pagos
a estado registrado. Al entregar la nota se generan los impactos en las cuentas escriturales,
contables y libro banco.
Anulación Manual de pagos
Esta funcionalidad debe utilizarse una vez realizada la entrega de la planilla, quedando esta
última disponible para la generación del lote de pago. La anulación manual de pagos se utiliza
generalmente en los siguientes casos:
- La cuenta beneficiaria de una OP es incorrecta, debiendo gestionarse la devolución de los
fondos correspondientes.
- El banco rechaza el pago, el cual fue efectuado a través del sistema por pero no realizado por
la entidad financiera como consecuencia de causas diversas, una de ellas pueden ser el cierre
de la cuenta bancaria a la que se debían depositar los fondos, entre otras.
Este deberá realizarse de nuevo, por lo que debe anularse para evitar la duplicidad de registros
en el sistema.
- Otros
Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción OP en espera, indicando Sí.
TesoreríaPagosAnulación Manual de Pagos
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Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar
que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción
OP en espera, indicando Sí.
Así mismo el sistema genera los registros correspondientes: Contable, Presupuestario,
Financiero y Cuentas Escriturales.
A continuación, se muestra el procedimiento:
Una vez ingresado al Ítem de menú “Anulación de Pagos Manual” se despliega la siguiente
pantalla de filtros, en donde como en todas las anteriores el Grupo Gestión es obligatorio.